深圳齐心集团股份有限公司 年度报告工作制度 深圳齐心集团股份有限公司 年度报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制结构， 建立健全内部控制制度，明确独立董事、审计委员会的职责，充分发挥独立董事、审计委员 会在年报信息披露工作中的作用，进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二章 独立董事年报工作管理要求 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责，勤勉尽责， 顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应积极为独立董事在年 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深 圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，包括一名会计专业人士。设董事长 一名，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 存在《公司法》第一百四十六条、《上市规则》、《公司章程》规定的情形的，不得担任公 司的董事。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第八条 有下列情形之一的，董事会应 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员的 产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，完善公司法人治 理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为公司负责 选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董 事会选 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-040 深圳齐心集团股份有限公司 www.qx.com 关于收到实际控制人、董事长兼总经理提议回购公司股份的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 6 日收到公司实 际控制人、董事长兼总经理陈钦鹏先生《关于提议公司回购股份的函》。陈钦鹏先生提议公司 以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票。提议相关具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：实际控制人、董事长兼总经理陈钦鹏先生 2、提议时间：2023 年 12 月 6 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 陈钦鹏先生基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值 和广大投资者利益、增强投资者信心；同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动 公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，共同 ...

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市齐心控 股有限公司（以下简称"齐心控股"）及其一致行动人陈钦武先生的通知，获悉其所持公司 的部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下： www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-039 深圳齐心集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | | 是否为控 股股东及 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 其一致行 | 押股份数量 | 股份比例 （%） | （%） | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 齐 | 心 | 是 | | | | | | 上海浦东发展银行股 | | 控股 | | | 15,000,000 | 6.05 | 2.08 | 2022-11 ...

会议基本信息 - 会议类型为 2023 年第三季度业绩说明会，时间是 2023 年 10 月 28 日 10:00 - 11:00，地点在深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园公司会议室，交流形式为齐心好视通视频会议 [1] - 参与单位有长江证券、中邮证券等近 50 位分析师和投资者，上市公司接待人员有董事长陈钦鹏、财务总监黄家兵等 [1] 公司业绩情况 前三季度 - 实现营业收入 77.60 亿元，较上年同期增长 15.13%，归属于上市公司股东的净利润 1.48 亿元，较上年同期增长 3.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.46 亿元，较上年同期增长 14.52%，经营活动现金流量净额为 1.73 亿元 [1] 第三季度 - 实现营业收入 33.07 亿元，较上年同期增长 33.38%，归属于上市公司股东的净利润 0.68 亿元，较上年同期增长 17.85%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.73 亿元，较上年同期增长 29.51% [2] 互动问答要点 行业竞争与格局 - 集采行业整体市场格局无较大变化，企业集中采购降本增效需求加强，MRO 与办公供应商数量略有增加且线下服务分工明确，竞争格局和谐 [3] B2B 业务客户情况 - B2B 业务前五大客户结构变化小，但销售结构内占比变化大，国家电网采购体量增加，南方电网 MRO 招标公司中标双标包，邮政、邮储项目规模稳中趋升，公司聚焦优质大客户获稳定收入 [4] - B2B 业务客户增量来源为国网、南网等，增量一部分是采购项目单位内占比，另一部分是新增业务，公司在老客户增长、内占比增长和新客户储备方面趋势向好 [12] B2B 业务调整与举措 - 注重运营、企业和客户安全，内部提效降本，去掉冗余岗位，外部销售谨慎应对不同问题 [5] - 采用集中采购闭环运营方式，形成稳定生态，有完整交付履约网络，原供应商转化为服务商，角色细分，注重客户体验和交付履约风险 [9] - 各大业务板块优化客户选择，以现金流为核心指标，加快应收账款回收，加强信控管理，通过数字化优化管理，降低成本，侧重客户需求端研发投入 [11][12] MRO 相关情况 - MRO 供应链改善大，部分品牌接受集中采购，公司关注并尊重经销环节和品牌渠道架构 [6] - MRO 集采后续围绕类通用物资，设备类产品参与集采界定将更清晰，市场未来更健康，公司预计有收入和利润稳定增长机会 [10] - 公司考虑做自有品牌通用类物资，从服务经销供应商过渡到品牌商，评估后谨慎尝试，聚焦通用性强、品牌关注度低或某个行业专用类物资 [12] B2B 业务利润率与需求 - 三季度利润率较好是因采取针对性举措使经营规模回稳，固定费用率摊薄，注重毛利额成本分布结构 [7] - 办公物资板块需求前期因资金预算和采购规范问题点单效率放缓，8、9 月好转，利润因客户降本增效策略下降后，公司采取举措使毛利率回稳 [8] B2B 业务增长预期 - 办公物资集采客户稳定性高，每年增量或大幅增长，办公物资稳定性增长源于客户年化项目性投入，传统物资趋于平稳 [11] 好视通业务进展 - 好视通在深圳教研落地项目中连续中标及签约宝中集团外国语学校等 10 多所学校，未来预计有较好产出，推进智慧教育，提升音视频核心能力与融合 AI 技术 [12]

深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-038 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 3,306,665,828.50 | 33.38% | ...

深圳齐心集团股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"或"齐心集团"）于近期就深圳市齐心供 应链管理有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、齐心（亚洲）有限公司等6家子公司与 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公 司深圳高新区支行等5家银行办理了授信业务担保事项，被担保最高债权本金合计39,060.33万 元人民币。根据公司股东大会对公司及子公司担保额度预计事项的决议和实施安排，现发布担 保事项的进度公告。 一、担保额度审议及情况概述 公司于2023年4月20日召开的第八届董事会第四次会议和2023年5月16日召开的2022年年 度股东大会审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。为满足公司及全资子公司 的日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，结合公司资金管理要求和全资子公 司日常业务需要，公司将对全资子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及全资子公司对 公司提供担保，合计担保额度不超过等值人民币 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2023年8月19日10:00 - 11:30，地点在深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园公司会议室，交流形式为齐心好视通视频会议 [4] - 参与单位有长江证券、中邮证券等近50位分析师和投资者，上市公司接待人员包括公司董事长、总经理陈钦鹏等 [2][3][4] 董事长致辞 - 2023上半年公司聚焦B2B办公集采业务，优化好视通业务，加强存量客户内占比，发展储备核心客户项目资质资源体系，强化MRO工业品、企业福利核心业务服务能力，拓展营销物料高附加值业务服务边界 [4] - 未来继续聚焦B2B集采业务，拓展超大型客户，提升订单内占比，加大MRO专业能力建设，加强自有品牌发展，优化好视通业务 [5] 2023年半年度经营情况 整体业绩 - 2023年上半年营业收入44.53亿元，同比增长4.51%，净利润未提及，经营活动现金流量净额1.12亿元；第二季度单季营业收入25.42亿，同比增长20.31%，净利润3606万元，同比增长18.83% [6][7] B2B事业部 - 对外梳理存量业务，调整偏远地区服务网点，梳理品类商品和客户回款；对内引进培养人才，管培生成才率接近20%，通过数字化梳理运营流程，研究AI落地项目，调整MRO人员部署 [7] - 上半年存量客户续标，新增部分客户，加大地方优质客户储备 [7] 齐心好视通 - 未达预期，上半年增加多个有影响力客户，老客户升级增购，聚焦优质大客户及经济发达区域，深圳教育初见成效 [7] - 积极瘦身，希望下半年盈亏平衡 [7] 互动问答要点 业务发展与盈利 - B2B业务通过包销制、清单制管理、推出自有品牌策略提升毛利率 [7] - B2B业务二季度收入、净利润率稳定，采取加强内部商品梳理、二次价格谈判等措施加速发展 [8] - 齐心好视通节流降本，优化人员结构，开源聚焦核心片区，希望下半年止损达到盈亏平衡 [8] - MRO业务主要客户为航空航天、发电煤电、建工行业，国网MRO物资增加 [8] 现金流与账款管理 - B2B、自有品牌、好视通业务优化客户选择，缩减长账期客户服务比例，改善经营活动现金流 [8][10] - 公司关注客户回款节奏，调整节奏乱的客户，严格控制存货，采用精确采购策略 [8][9] - 好视通转型聚焦优质大客户及发达区域，营销模式转型，部分客户通过国企集成商办理账期 [9] 品牌与业务团队 - 公司坚持品牌新文具核心方向，投入研发设计等，未来加速探索投入，强化多渠道发展 [9] - 下半年MRO人员配置调整，呈现良好效果 [9] 行业竞争格局 - 办公集采竞争主要在整体解决方案，采购人注重服务与价格平衡，公司B2B业务因战略定位稳健发展 [9] - MRO行业竞争玩家数量有限、门槛高，办公类供应商在通用物资中有优势 [10] - MRO产品供应链成本增加不多，综合毛利率调整能力大，净利润率未来无大问题 [10]

公司基本信息 - 公司股票代码为002301[14] - 公司法定代表人为陈钦鹏[14] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[15] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址[16] 公司财务表现 - 2023年上半年，齐心集团营业收入达到445.31亿元，同比增长4.51%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8.06亿元，同比下降5.47%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为11.20亿元，同比增长52.06%[18] - 公司总资产达到836.56亿元，同比增长7.62%[18] - 公司归属于上市公司股东的净资产为315.94亿元，同比增长3.06%[18] 公司主营业务 - 公司主营业务包括B2B办公物资集采业务和SaaS云视频业务两大行业[23] - 公司在数字化采购领域具备核心能力优势，有望迎来阳光集采新发展[23] - 公司是国内B2B办公物资领域的领跑者，拥有8万多家优质客户资源[23] 公司技术实力 - 公司拥有自研的PaaS和SaaS底层核心技术，融合AI人工智能技术和自研音视频算法[31] - 公司在技术层面继续提升音视频核心能力与融合AI人工智能技术为重点[27] - 公司与信创国产化核心厂商完成产品兼容适配认证、相互开展生态合作[27] 公司战略发展 - 公司将保持战略聚焦和战略定力，积极跟踪行业竞争态势，把握行业风向[73] - 公司将顺应客户需求与竞争态势的变化，充分利用原有的领先优势[73] - 公司将坚持“战略导向、择优选才、分层培养”的原则，构建与公司发展相适应的多层次的数字化人才队伍与服务梯队[75] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为721,307,933股，其中深圳市齐心控股有限公司持股比例为34.36%[121] - 公司前10名股东中，深圳市齐心控股有限公司持有普通股数量为247,845,097股[125] - 公司前10名股东中，陈钦武持有普通股数量为36,000,000股[125] 公司财务风险管理 - 公司开展套期保值外汇衍生品交易以降低外汇汇率波动风险，不以投机和套利为目的，不影响公司正常生产经营[2] - 公司面临市场风险、流动性风险、信用风险和其他风险，但采取控制措施以规避风险[3] - 公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，明确规定风险控制、审议程序和后续管理，以控制交易风险[4]