证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-037 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行 了第十四次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于 2025 年 4 月 7 日以专 人送达或电子邮件的方式送达各位监事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中，吴生保以通讯表决方式参加。会议 由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以 记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》 表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事吴生保回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-032 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。 本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。 鉴于杨宇翔先生辞去第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。为确 保公司董事会各项工作的正常开展，经公司董事会提名，公司董事会提名与薪酬考核委 员会审查通过，公司董事会同意补选季翔先生（简历附后）为公司第六届非独立董事。 任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 《关于公司非独立董事辞职及补选的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于变更财务负责人（财务总监）的议案》 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会审议通过。 鉴于严寒先生因工作调动申请辞去公司财务负责人职务，为保障公司财务工作的顺 利运行、 ...

文章核心观点 - 日海智能召开业绩说明会，投资者聚焦公司扭亏问题，公司表示将采取多种措施降低财务风险、提升盈利能力 [1] 公司业绩情况 - 截至2024年报告期末，公司总资产33.15亿元，同比减少9.26%；归属于上市公司股东的净资产6647.47万元，同比减少66.84% [1] - 报告期内，公司实现营业收入29.78亿元，同比增长5.22%；归属于母公司所有者的净利润为 - 13373.45万元 [1] 公司发展战略与措施 - 公司坚持一体两翼发展战略，以无线通信模组业务为核心，挖掘通信设备和工程服务市场潜力，加大研发投入拓宽模组应用场景，深耕非运营商市场 [2] - 公司采取多种举措降本增效，强化预算管理，加大应收账款回收力度，拓宽融资渠道并优化融资结构 [2] - 上市公司间接股东华发集团向公司提供不超过20亿元担保额度，利于优化债务结构 [2] - 公司加强三大主营业务风险管控和业务整合，清退部分亏损企业，处置存量资产回收资金 [2] 毛利率下滑原因 - 2024年公司通信工程服务业务毛利率略有下降，因通信服务行业竞争加剧，营业收入下降，导致人力和生产成本等边际规模成本上升 [3]

业绩总结 - 2024年度营业收入297,772.57万元，上年度282,987.17万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目2,182.81万元，占比0.73%；上年度2,837.12万元，占比1.00%[8] - 2024年度其他业务收入2,182.81万元，上年度2,837.12万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额295,589.76万元，上年度280,150.05万元[8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为297,772.57万元[3] - 2024年净利润亏损5667.43万元，较2023年亏损的5.99亿元有所收窄[28] - 2024年末资产总计22.26亿元，较2023年末的20.96亿元增长6.21%[25] - 2024年末负债合计17.37亿元，较2023年末的15.51亿元增长11.99%[26] - 2024年末股东权益合计4.89亿元，较2023年末的5.45亿元下降10.39%[26] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为145,325.72万元，账面价值为88,186.84万元[6] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为53,989.41万元，账面价值为36,132.17万元[7] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面余额为59,915.16万元，账面价值为22,079.71万元[9] - 2024年末货币资金2.08亿元，较2023年末的0.54亿元增长287.09%[25] - 2024年末应收账款1.80亿元，较2023年末的3.47亿元下降48.07%[25] 审计相关 - 审计将收入确认、应收账款坏账准备计提、存货跌价准备计提、商誉减值准备计提作为关键审计事项[3][6][7][9] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[2] 业务范围 - 公司及子公司主要经营无线通信模组、通信设备、通信工程服务业务的研发、生产及销售[33] 税率优惠 - 公司从2023年1月1日至2025年12月31日享受高新技术企业减按15%优惠税率缴纳企业所得税[170] - 日海通服公司从2024年1月1日至2026年12月31日享受高新技术企业减按15%优惠税率缴纳企业所得税[171] - 日海恒联公司从2024年1月1日至2026年12月31日享受高新技术企业减按15%优惠税率缴纳企业所得税[172] - 龙尚科技公司从2024年1月1日至2026年12月31日享受高新技术企业减按15%优惠税率缴纳企业所得税[172]

财务审计 - 审计日海智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年3月20日[9]

财务审计 - 审计公司对2024年度财报于2025年3月20日出具无保留意见审计报告[3] - 审计公司审核汇总表并出具专项说明，未发现重大不一致情形[4] 关联资金往来 - 公司与多家公司有应收票据、合同资产、其他应收款等往来[14] - 关联资金往来年初余额178140.36万元，本期累计438041.72万元，年末180437.06万元[14]

会议与履职 - 2024年召开8次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事出席8次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事主持并出席6次审计委员会会议[5] 关联交易与借款 - 2024年预计与珠海华发集团关联交易不超2000万元[8] - 2024年拟向润良泰借款不超8亿，期限至2025年5月31日[8] 业务展期 - 公司及子公司应收账款保理业务展期，额度9.4亿[9] 报告与审计 - 2024年按时披露多份报告[10] - 2024年续聘天衡会计师事务所为审计机构[10] 其他事项 - 2024年审议通过董监高薪酬方案[11] - 日海智能独立董事2024年度述职报告签字[15]

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵广宇：男，1968年生，本科学历，律师。曾任安徽省广德县邱村中学高中 部政治教师、校团委书记，广东晨光律师事务所专职律师，广东大公威德律师事 务所专职律师、合伙人，广东莱特律师事务所专职律师、合伙人。曾先后或同时 担任珠海市公安局常年法律顾问、珠海市警察协会法律顾问、珠海高新建设投资 有限公司常年法律顾问、珠海兴利电脑制品有限公司常年法律顾问、珠海市公共 自行车有限公司常年法律顾问、珠海皮塑制品有限公司法律顾问、珠海英搏尔电 气股份有限公司常年法律顾问。现任广东中晟律师事务所专职 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘江平先生：1969年生，历任深圳市中科众创空间科技创投有限公司董事、 深圳市蜂群物联孵化器有限公司执行董事、总经理，自2020年至今任深圳中科云 申信息技术有限公司董事长、深圳市南头城科技产业发展有限公司董事、中国科 技开发院专家，自2021年至今任佛山市蜂群科技产业发展有限公司董事长。自2023 年8月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董 ...