股东大会信息 - 2025年3月17日召开第一次临时股东大会，现场14:30，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月11日[2] 出席情况 - 出席股东及代表567人，代表19,248,625股，占7.1152%[4] 议案审议 - 审议通过接受关联方担保并提供反担保议案[5] - 同意18,312,725股，占95.1378%[5]

人事变动 - 日海智能总经理杨涛因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 杨涛辞职申请送达董事会时生效，工作交接完毕[2] - 截至公告日，杨涛间接持股，不直接持股[2] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新总经理，董事长暂代职责[2] - 公告于2025年3月4日发布[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月，公司营业收入27673.08万元，营业成本22244.91万元，营业利润3133.62万元，净利润2965.07万元[62][64] - 2023年公司营业收入31764.59万元，营业成本29661.20万元，营业利润 - 3917.42万元，净利润 - 3827.60万元[62][64] - 2022年公司营业收入49991.72万元，营业成本45580.38万元，营业利润 - 1361.98万元，净利润 - 2055.36万元[62][64] - 2021年公司营业收入74410.58万元，营业成本67104.02万元，营业利润2090.62万元，净利润2281.01万元[62][64] 财务数据 - 2024年9月30日，公司流动资产43892.69万元，非流动资产17641.83万元，资产总计61534.52万元[60] - 2024年9月30日，公司流动负债42285.11万元，非流动负债1992.81万元，负债总计44277.92万元[60] - 公司长期股权投资涉及深圳日海瑞研智能科技有限公司和武汉日海新材料科技有限公司，持股比例均为100%，账面价值分别为8952.46万元和1000万元[66] 评估相关 - 评估基准日为2024年9月30日，有效期自2024年9月30日至2025年9月29日[18][22] - 采用收益法和市场法评估，最终选取收益法评估结果，日海智能设备（珠海）股东全部权益市场价值为28987万元，较账面净资产增值11730.4万元，增值率67.98%[19][20][22] - 市场法评估股东全部权益市场价值为30414万元，较账面净资产增值13157.4万元，增值率76.25%，两种方法结果差异1427万元，差异率4.92%[142][143] 股权与资本 - 日海智能注册资本为37440万元人民币，日海设备注册资本为20000万元人民币，实收资本为11305万元人民币[33][36] - 日海设备初始注册资本为50万元，历经多次股权转让和增资减资[38][39][40][41][42][43][44][46][47][48] - 深圳日海智能设备(珠海)有限公司注册资本20000万元，日海智能认缴出资占比100%，实缴出资11305万元，占比56.53%[52] 未决事项与负债 - 未决事项预计负债账面值合计115.15万元，评估值合计95.10万元[25][151] - 日海智能设备（珠海）以售后回租方式融资1800万元，应付租金余额450万元[28][152] - 日海智能与珠海九洲控股集团有限公司反担保最高债权额为10亿元[28][154] 业务与产品 - 公司主要从事通信基础设备业务，产品包括光配线产品、无线站点等，还推出储能箱变等储能产品[52][53] - 公司采用“以销定产”生产模式，面向市场独立采购原材料，以国内供应为主[56][57] 其他 - 日海设备于2022年12月22日获高新技术企业认证，有效期三年，持续期间减按15%税率缴纳企业所得税[138] - 日海设备销售给日海智能的产成品交易价格，按日海智能转售给客户合同实际结算价格扣除5%管理费用结算[138]

股权质押与评估 - 日海智能拟质押日海通信服务股权，评估报告文号为华辰评报字(2024)第0281号[4] - 评估基准日为2024年9月30日，评估结论为306,912,986.80元[4][19] - 采用资产基础法和市场法评估，最终选取资产基础法评估结果作为评估结论[20][21] 财务数据 - 2024年1 - 9月公司合并报表营业收入为56996.01万元，2023年度为75810.28万元[65] - 2024年1 - 9月公司合并报表净利润为 - 696.19万元，2023年度为 - 6557.48万元[67] - 2024年9月30日公司合并报表资产总计为119946.30万元，2023年12月31日为127688.85万元[63] 公司历史与架构 - 日海通服设立时注册资本100万人民币，历经多次股权变更和增资[41][46][50] - 截至2017年9月22日，公司变为法人独资；2018年12月3日，深圳日海通讯技术股份有限公司更名为日海智能科技股份有限公司[51][53] - 公司拥有8家全资子公司，持股比例均为100%，账面价值合计478,351,065.88元[82] 资产与负债 - 资产账面价值137,916.77万元，评估价值146,037.84万元，增值8,121.07万元，增值率5.89%[22] - 负债账面价值115,286.27万元，评估价值115,346.54万元，增值60.27万元，增值率0.05%[23] - 净资产账面价值22,630.50万元，评估价值30,691.30万元，增值8,060.80万元，增值率35.62%[23] 法律纠纷 - 日海通服因建设工程合同纠纷需向新疆益人生态等多家公司支付工程款及罚息[26][28][30] - 朱子荣因劳动纠纷申请日海通服赔付一次性伤残医疗补助金等款项共计172,270.62元[33] 无形资产与设备 - 纳入评估范围的账外无形资产有6项发明专利、36项实用新型专利、31项软件著作权和1项域名[86] - 机器设备中的宽带端口项目租期已满，租金已收回，折旧已提完；新AL7U02长城多用途货车已出险待报废[84][85] - 电子及办公设备中有2项设备待报废[85] 评估方法与依据 - 企业价值评估基本方法有资产基础法、收益法和市场法，本次评估适用资产基础法和市场法，不适用收益法[103][108] - 评估依据包含《中华人民共和国资产评估法》等多项法律法规，准则依据包括《资产评估基本准则》等18项准则[95][98] - 权属依据有企业法人营业执照等6类文件，取价依据包含被评估单位提供的财务资料等10类资料[100][101] 评估结果与风险 - 市场法评估得出日海通信服务有限公司股东全部权益价值为37,666.19万元，比资产基础法测算结果高6,974.89万元，差异率为22.73%[162][163] - 评估结论使用有效期自2024年9月30日起至2025年9月29日止[166] - 评估报告未考虑产权登记或权属变更相关费用和税项及资产评估增值额纳税调整准备[168]

公司基本信息 - 日海智能注册资本为37440万元[23] - 芯讯通目前注册资本为10000万元，实收资本为10000万元[27] 股权结构 - 截至评估基准日，深圳海铭润投资有限公司认缴和实缴均为10000.00万元，持股100.00%[35] - 委托人日海智能间接持有被评估单位芯讯通100%股权[76] 资产情况 - 评估范围内长期股权投资共4家，含3家全资子公司和1家参股公司[39] - 无形资产账内合计136项，账外合计149项[46] - 芯讯通拥有91项专利，27项软件著作权，公司有82项软件著作权[56][58][60] - 开发支出含5个在研项目，SIM8270项目开发进度为100%，其余4个项目进度在75.00%-90.00%[62][63] - 2024年1 - 9月合并口径流动资产263123.26万元，2023年为128722.15万元[67] - 2024年1 - 9月单体口径流动资产91335.98万元，2023年为49774.58万元[72] - 总资产账面价值129,346.68万元，负债账面价值78,304.25万元，净资产账面价值51,042.43万元[80] 业绩情况 - 2024年1 - 9月合并口径营业收入136953.76万元，2023年为163412.45万元[68] - 2024年1 - 9月合并口径净利润6691.30万元，2023年为 - 580.30万元[71] - 2024年1 - 9月单体口径营业收入53174.74万元，2023年为47074.64万元[75] - 2024年1 - 9月单体口径净利润4023.06万元，2023年为 - 660.36万元[75] 评估相关 - 评估目的是为日海智能拟股权质押芯讯通股权提供价值参考依据[15] - 评估对象是芯讯通无线科技(上海)有限公司的股东全部权益价值[16] - 评估基准日为2024年9月30日[18] - 评估方法采用收益法和市场法，最终选取收益法评估结果[19][20] - 收益法评估芯讯通股东全部权益价值为111,809.74万元，较账面净资产增值51,419.36万元，增值率85.14%[148][151] - 市场法评估芯讯通股东全部权益价值为118,606.32万元，较账面净资产增值58,209.62万元，增值率96.39%[149] - 收益法与市场法评估结果差异率为6.08%[150] - 评估结论使用有效期自2024年9月30日起至2025年9月29日止[152] 未来展望 - 预计芯讯通和重庆芯讯通被认定为高新技术企业可能性较大，未来所得税税率保持为15%[155] - 芯讯通2024年调整生产模式预计可持续符合研发费用加计扣除相关政策要求[156]

担保情况 - 九洲集团为公司提供10亿元担保额度，已使用7.18亿元[2] - 华发集团拟为公司及子公司提供20亿元担保额度，有效期2年[3] - 担保费率为0.3%/年，不足一年按实际担保天数/360*0.3%计费[4] 反担保情况 - 公司拟以全资子公司股权向华发、九洲集团提供反担保，涉及芯讯通、智能设备、日海通服100%股权[5] - 《最高额质押反担保合同》项下反担保的最高债权额不超过20亿元[22] 公司及担保方数据 - 华发集团注册资本169.1978971564亿元，珠海市国资委持股93.5103%，广东省财政厅持股6.4897%[10] - 2024年9月30日华发集团资产总额7383.887859亿元，净资产545.594873亿元；2024年1 - 9月营业收入1100.455044亿元，净利润29.477747亿元[12][13] - 九洲集团注册资本5亿元，珠海市国资委持股90%，广东省财政厅持股10%[13] - 2024年9月30日九洲集团资产总额410.935811亿元，净资产71.414336亿元；2024年1 - 9月营业收入116.384454亿元[15] - 日海智能设备注册资本为20,000万人民币[17] - 日海通信服务有限公司注册资本为33,824.6418万人民币[18] - 芯讯通无线科技注册资本为10,000万人民币[19] - 截至2024年9月30日，芯讯通未经审计账面净资产为60,390.38万元，评估值为111,809.74万元[20] - 截至2024年9月30日，智能设备未经审计账面净资产为17,256.60万元，评估值为28,987.00万元[20] - 截至2024年9月30日，日海通服未经审计账面净资产为22,630.50万元，评估值为30,691.30万元[20] 股权质押相关 - 出质人已将芯讯通35.78%股权、日海智能设备100%股权质押给九洲集团，后续将按约定解除并质押给质权人[24] - 出质人应在合同签订后三个工作日内配合办理日海通信服务有限公司100%股权质押登记[27] - 出质人应在九洲集团解除相关股权质押登记后三个工作日内，办理芯讯通35.78%和100%、日海智能设备100%股权质押登记及变更手续[27] - 出质人提供的质押财产是持有的芯讯通64.22%的股权[48] - 出质人应在协议签订后三个工作日内办理日海智能设备解除质押登记及芯讯通变更质押登记手续[48] 其他 - 本次交易需提交股东大会审议，不构成重大资产重组[8][9] - 年初至公告披露日，公司与华发、九洲集团及其下属企业累计已发生关联交易总金额为72,674.43万元[49] - 珠海龙芯与九控保理的有追索权应收账款保理融资金额为70,830.04万元[51] - 智能设备与九控保理的有追索权应收账款保理融资金额为1,626.58万元[51] - 日海智能接受九洲集团保证担保需支付保费217.81万元[51] - 关联交易事项经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议全体独立董事同意[52] - 关联交易事项经公司第六届董事会第十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过[53] - 关联交易事项经公司第六届监事会第十二次会议以2票同意、0票反对、0票弃权通过[55] - 原合同第3.5条删除“出质人应确保在本合同签订至债务人支付全部款项及解除质押之前将本合同项下的质权人登记为质押股权的唯一质权人”[48]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月17日14:30[1] - 网络投票时间为3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1] 股权相关 - 会议股权登记日为2025年3月11日[3] - 公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业放弃103,872,550股（占总股本27.74%）表决权[6] 会议登记 - 会议登记时间为2025年3月14日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为362313，投票简称为日海投票[13] 议案审议 - 本次股东大会拟审议总议案及关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案[5]

会议信息 - 日海智能第六届监事会第十二次会议于2025年2月28日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》[1] - 表决赞成2票，关联监事吴生保回避[1] 议案结果 - 监事会同意接受担保并提供反担保[2] - 议案需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 日海智能第六届董事会第十六次会议于2025年2月28日在深圳举行[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 议案表决 - 《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》赞成6票，关联董事曹海霞回避表决[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》赞成7票[2] 后续安排 - 《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网[2]

文章核心观点 - 日海智能近期股价表现活跃，5个交易日内4个涨停，同时公布了三季报和业绩预告 [1] 近日股价表现 - 日海智能5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅44.53%，累计换手率61.30% [1] - 截至9:49，该股今日成交量5365.48万股，成交金额7.61亿元，换手率14.33% [1] - 最新A股总市值达54.44亿元，A股流通市值54.44亿元 [1] - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，机构净卖出129.99万元，营业部席位合计净买入1.77亿元 [1] 财务数据 - 2024年前三季度公司实现营业总收入23.13亿元，同比增长11.99%，净利润-0.79亿元，同比增长54.50% [1] - 2024年业绩预告预计实现净利润-1.60亿元至-1.20亿元 [1]