业绩总结 - 2024年度营业收入297,772.57万元，上年度282,987.17万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目2,182.81万元，占比0.73%；上年度2,837.12万元，占比1.00%[8] - 2024年度其他业务收入2,182.81万元，上年度2,837.12万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额295,589.76万元，上年度280,150.05万元[8]

财务审计 - 审计公司对2024年度财报于2025年3月20日出具无保留意见审计报告[3] - 审计公司审核汇总表并出具专项说明，未发现重大不一致情形[4] 关联资金往来 - 公司与多家公司有应收票据、合同资产、其他应收款等往来[14] - 关联资金往来年初余额178140.36万元，本期累计438041.72万元，年末180437.06万元[14]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为297,772.57万元[3] - 2024年净利润亏损5667.43万元，较2023年亏损的5.99亿元有所收窄[28] - 2024年末资产总计22.26亿元，较2023年末的20.96亿元增长6.21%[25] - 2024年末负债合计17.37亿元，较2023年末的15.51亿元增长11.99%[26] - 2024年末股东权益合计4.89亿元，较2023年末的5.45亿元下降10.39%[26] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为145,325.72万元，账面价值为88,186.84万元[6] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为53,989.41万元，账面价值为36,132.17万元[7] - 截至2024年12月31日，公司商誉账面余额为59,915.16万元，账面价值为22,079.71万元[9] - 2024年末货币资金2.08亿元，较2023年末的0.54亿元增长287.09%[25] - 2024年末应收账款1.80亿元，较2023年末的3.47亿元下降48.07%[25] 审计相关 - 审计将收入确认、应收账款坏账准备计提、存货跌价准备计提、商誉减值准备计提作为关键审计事项[3][6][7][9] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[2] 业务范围 - 公司及子公司主要经营无线通信模组、通信设备、通信工程服务业务的研发、生产及销售[33] 税率优惠 - 公司从2023年1月1日至2025年12月31日享受高新技术企业减按15%优惠税率缴纳企业所得税[170] - 日海通服公司从2024年1月1日至2026年12月31日享受高新技术企业减按15%优惠税率缴纳企业所得税[171] - 日海恒联公司从2024年1月1日至2026年12月31日享受高新技术企业减按15%优惠税率缴纳企业所得税[172] - 龙尚科技公司从2024年1月1日至2026年12月31日享受高新技术企业减按15%优惠税率缴纳企业所得税[172]

财务审计 - 审计日海智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年3月20日[9]

会议与履职 - 2024年召开8次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事出席8次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事主持并出席6次审计委员会会议[5] 关联交易与借款 - 2024年预计与珠海华发集团关联交易不超2000万元[8] - 2024年拟向润良泰借款不超8亿，期限至2025年5月31日[8] 业务展期 - 公司及子公司应收账款保理业务展期，额度9.4亿[9] 报告与审计 - 2024年按时披露多份报告[10] - 2024年续聘天衡会计师事务所为审计机构[10] 其他事项 - 2024年审议通过董监高薪酬方案[11] - 日海智能独立董事2024年度述职报告签字[15]

会议召开 - 2024年召开8次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年10月30日召开第六届董事会第十四次会议等[10] - 2024年11月5日召开2024年第三次临时股东大会[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席8次董事会会议等[4][5][6] - 2024年独立董事现场办公15天[7] - 独立董事赵广宇2025年3月20日完成2024年度述职报告签字[14] 关联交易与借款 - 2024年度与珠海华发集团关联交易不超2000万元[8] - 2024年拟向润良泰借款不超8亿，利率4.35%[8] 业务开展 - 向九控保理开展9.4亿应收账款保理业务[8] - 变更保证合同保证期间至2028年4月7日[9] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[9] 机构聘任 - 2024年续聘天衡会计师事务所为财务审计机构[9] 薪酬方案 - 审议通过董监高薪酬方案[10] 其他 - 报告期无其他重点关注事项[11] - 独立董事邮箱为13809808806@139.com[13]

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘江平先生：1969年生，历任深圳市中科众创空间科技创投有限公司董事、 深圳市蜂群物联孵化器有限公司执行董事、总经理，自2020年至今任深圳中科云 申信息技术有限公司董事长、深圳市南头城科技产业发展有限公司董事、中国科 技开发院专家，自2021年至今任佛山市蜂群科技产业发展有限公司董事长。自2023 年8月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董 ...

关联交易 - 2025年度与华发集团及其关联企业日常关联交易总金额不超2000万元[2] - 2024年向珠海九洲城市中央公园发展有限公司提供物联网工程劳务101.1万元，占比100%[3] 采购情况 - 2024年向多家公司采购商品或劳务，各有发生额及占比[4] 华发集团业绩 - 2024年9月30日总资产4109358.11万元，净资产714143.36万元[6] - 2024年1 - 9月营业收入1163844.54万元，净利润 - 40255.52万元[6] 决策通过 - 本次日常关联交易预计事项经董事会6票、监事会2票同意通过[11][12]

人员数据 - 2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[2] 业绩数据 - 天衡所2024年度业务收入52,237.55万元，审计业务收入46,009.42万元，证券业务收入15,518.61万元[3] - 天衡所为95家上市公司提供2024年年报审计服务，收费9,271.16万元[3] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘天衡所为审计机构议案[4][6] - 天衡所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年3月会议通过2024年年度报告等议案[7] - 董事会审计委员会认为天衡所年报审计表现良好[8]

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-021 日海智能科技股份有限公司 关于 2025 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）（含合并报表范 围内的各级子公司）2025 年度拟继续向上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称 "润良泰"）（含其下属企业）申请借款额度，拟申请借款的总额度 为不超过人民币 3 亿元，借款总额度的有效期限调整为自股东大会审议通过之日起 至 2026 年 5 月 31 日。上述借款将用于公司经营周转，借款利率为不超过 5.5%（具 体每笔借款利率按具体约定执行），在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可 循环借款。 润良泰为公司持股 5%以上股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"润达泰"）之关联企业，公司董事薛健先生为润良泰执行事务合伙人上海锡玉 翔投资有限公司之实际控制人，公司董事杨宇翔先生同时担任润良泰执行事务合伙 人的委派代表，因此润良泰为公司关联方，本 ...