募集资金情况 - 2020年6月29日非公开发行6240万股A股股票上市，发行价18.60元/股，募资总额11.6064亿元，净额11.3506697057亿元于6月3日到位[10] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金11.366835亿元，专户余额9.04元[13] - 2024年实际使用募集资金0万元[12] - 2023年终止两项目，将6.135229亿元剩余募资永久补充流动资金[12] - 2024年10月广发银行深圳东滨支行专户60237.57元被法院强制划扣[13] 资金使用与管理 - 2020年用募集资金13,944.22万元置换先期投入募投项目的自筹资金[21] - 2020 - 2023年多次使用不超过60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年将60,000万元直接永久补充流动资金[22][23] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金进行现金管理、募集资金节余和超募资金的情况[24][25] - 公司于2019年制定《募集资金管理制度》，2022年修订[14] - 公司与中信证券及开户银行签署监管协议[15] 项目情况 - “AIOT运营中心建设项目”承诺投资总额39076.50万元，本报告期投入615.77万元，进度9.25%[30] - “研发中心及信息化系统升级项目”承诺投资总额37276.76万元，本报告期投入11694.73万元，进度31.37%[30] - 2023年4月28日和5月15日决定终止“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”[32][33] 经营与财务状况 - 2019 - 2020年度，物联网工程类业务营业收入同比下滑，产品毛利率大幅下降[32] - 2021年开始调整经营思路，对智慧城市等物联网解决方案类业务不再重点投入[32] - 2022年12月31日，相关业务毛利率大幅下降，现金流持续流出，资产负债率达86.57%[36] 其他事项 - 公司因违反相关规定收到深圳证券交易所《监管函》[29] - 保荐机构对终止项目并永久补充流动资金事项发表同意意见[38]

关联交易 - 2025年度与华发集团及其关联企业日常关联交易总金额不超2000万元[2] - 2024年向珠海九洲城市中央公园发展有限公司提供物联网工程劳务101.1万元，占比100%[3] 采购情况 - 2024年向多家公司采购商品或劳务，各有发生额及占比[4] 华发集团业绩 - 2024年9月30日总资产4109358.11万元，净资产714143.36万元[6] - 2024年1 - 9月营业收入1163844.54万元，净利润 - 40255.52万元[6] 决策通过 - 本次日常关联交易预计事项经董事会6票、监事会2票同意通过[11][12]

审计机构续聘 - 2025年3月20日会议审议通过续聘天衡所为2025年度财务审计机构，议案待提交2024年度股东大会审议[1] - 2025年度天衡所审计费用将根据审计工作量和市场价格协商确定[7] 天衡所情况 - 2024年末合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[4] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[4] - 2024年上市公司年报审计客户95家，审计收费总额9271.16万元[4] - 2024年末已提取执业风险基金2445.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000.00万元[4] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] 人员情况 - 签字注册会计师葛启海近三年签署上市公司2家，项目质量控制复核人胡学文近三年签署和复核共11家[6] - 项目合伙人陆德忠最近三年受行政处罚一次，无刑事处罚和自律处分[7]

财报披露 - 公司于2025年3月21日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2025年3月31日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 投资者可登陆“互动易”平台参与及提前提问[1][2] - 董事长肖建波等出席说明会[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

公司架构 - 董事会下设战略、提名与薪酬考核、审计三个专门委员会[6] - 公司业务体系包括一个经营中心和三大业务板块：日海模组、日海制造、日海通服[7] - 集团总部涵盖八个部门：总裁办、人事行政部、财务部等[7] 内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[21] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[45] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有定量标准[47] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[48] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[49] - 公司无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷情形[50] - 报告期内公司不存在其他重大内部控制相关信息[50] 人事管理 - 公司建立了由招聘、培训、考核、奖惩组成的人事管理制度[10] - 公司建立全员考核制度，考核结果与个人薪金挂钩[10] 授权制度 - 公司按交易金额和性质划分一般授权和特别授权两种层次的授权[14] 业务记录 - 公司在采购、生产等各环节产生的记录和凭证金额准确[16] 资产安全 - 公司在资产安全和记录使用方面采用安全防护措施，存货管理达较理想水平[17] 信息传递 - 公司利用网络化办公系统等现代化信息平台，使信息传递更迅速、顺畅[18] 监督机制 - 公司监事会对董事与高级管理人员履职合法合规性进行监督[19] - 公司审计部定期或不定期对财务报告等事项进行审核和监督[20] 制度建设 - 公司努力规范财务业务标准和流程，修订和新增多项内部管理制度[23] 担保与融资 - 公司为下属子公司担保总额不超过50亿元[32] - 公司控股股东九洲控股集团为公司提供10亿元的担保额度[32] - 公司将子公司芯讯通、智能设备100%向九洲控股集团提供股权质押的反担保措施，反担保最高债权额为10亿元[32] - 截止2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为89,615万元，占公司2024年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益的1,348.11%[32] - 2023和2024年度拟向润良泰申请借款额度均不超8亿元，借款利率为基准年利率4.35%[34][35] - 截止2024年12月31日，向润良泰港币借款余额5816.66万元，应付利息港币253.02万元；美金借款余额2050万元，应付利息美元74.59万元[35] - 公司预计2024年度与珠海华发集团关联企业日常关联交易总金额不超2000万元[35] - 全资子公司日海通服向珠海九洲城市中央公园发展有限公司提供工程服务，交易金额101.1万元[36] - 公司及全资子公司拟向九控保理开展应收账款保理业务展期，保理额度为9.4亿元，有效期展至2025年4月7日[37] - 截止2024年12月31日，向珠海横琴九控商业保理有限公司融资余额71935万元，支付利息4598.68万元；向珠海横琴九洲融资租赁有限公司融资余额0万元，支付利息87.66万元[37] - 关联方九控保理提供不超9.4亿元应收账款保理融资额度，九控租赁提供不超6000万元融资租赁融资额度，第一大股东润达泰分别提供最高债权本金54000万元和6000万元的股票质押担保[38] - 九洲控股集团为公司提供不超10亿元担保续期两年，担保费率不超0.3%/年，截止2024年12月31日，公司已支付担保费用117.95万元[39] 日常交易 - 报告期内，日海通服向扬韬科技支付租金135.9万元，向扬韬物业管理服务支付物业费43.59万元[39] - 报告期内，公司向珠海度假村酒店等多家公司采购商品或接受劳务，交易金额从0.81万元到14.98万元不等[39][40]

募集资金情况 - 2020年6月29日非公开发行6240万股A股，发行价18.6元/股，募集资金总额11.6064亿元，净额11.3506697057亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金113,668.35万元，专户余额9.04元[4] - 2024年公司实际使用募集资金0元[4] - 2023年终止两个项目，将剩余61,352.29万元募集资金永久补充流动资金[4] - 2024年10月，广发银行深圳东滨支行专户60,237.57元被法院强制划扣[4] 资金使用与管理 - 2020年9月25日，用13,944.22万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[11] - 2020 - 2022年多次使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年5月18日提前归还6亿元[12][13] - 2023年5月18日深交所下发《监管函》，未归还6亿元闲置募集资金至专户就永久补充流动资金，违反规定[23] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金现金管理、节余募集资金使用和超募资金的情况[15][16][17] 募投项目情况 - AIOT运营中心建设项目承诺投资总额44,190万元，调整后39,076.50万元，截至期末累计投入3,615.77万元，投资进度9.25%[31] - 研发中心及信息化系统升级项目承诺投资总额42,250万元，调整后37,276.76万元，截至期末累计投入11,694.73万元，投资进度31.37%[31] - 补充流动资金承诺投资总额37,000万元，调整后37,000万元，截至期末累计投入37,008.31万元，投资进度100.00%[31] - AIOT运营中心建设和研发中心及信息化系统升级项目未达计划进度，原因包括运营建设推迟等[31] - 2023年审议通过终止AIOT运营中心建设项目和研发中心及信息化系统升级项目，并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案[31] 公司经营情况 - 自2020年以来，物联网工程类业务营业收入同比下滑，产品毛利率大幅下降[36] - 2022年12月31日，公司资产负债率为86.73%，高于同行及公司历史负债水平[36] - 自2021年开始，调整经营思路，对物联网解决方案类业务不再重点投入[36]

担保情况 - 2025年度公司对合并报表范围内担保总额预计超最近一期经审计总资产100%[1] - 担保总额度不超50亿元（不含子公司对母公司担保）[2] - 担保额度有效期自股东大会审议通过至2026年5月31日，可循环使用[3] - 本次担保事项已通过第六届董事会第十七次会议审议，尚需股东大会审议，不构成关联交易[3] - 本次担保额度生效后，公司及下属各级子公司担保额度总金额为51.65亿元[18] - 截至2024年12月31日，公司对合并报表范围内下属公司及下属之间相互提供担保的实际担保余额89,615万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的1,348.11%[18] - 公司及下属各级子公司对合并报表外单位提供的担保总余额及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%[18] 被担保对象情况 - 被担保对象日海通服等多家公司资产负债率超70%[1] - 日海智能对日海通服持股100%，担保额度3亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例451.30%[5] - 日海智能对芯讯通持股100%，担保额度5亿元，占比752.17%[5] 各子公司业绩 - 日海通服2024年资产总额122350.49万元，负债总额102733.67万元，净资产19616.83万元，营业收入44888.82万元，利润总额 -3000.27万元，净利润 -3060.04万元[6] - 芯讯通2024年资产总额为136,660.34万元，负债总额为86,546.38万元，净资产为50,113.96万元，营业收入为71,162.00万元，利润总额为2,047.92万元，净利润为3,094.59万元[7] - 龙尚科技2024年资产总额为31,923.60万元，负债总额为45,985.05万元，净资产为 - 14,061.45万元，营业收入为4,485.34万元，利润总额为 - 1,507.24万元，净利润为 - 1,507.24万元[8] - 芯通电子2024年资产总额为134,405.27万元，负债总额为130,799.73万元，净资产为3,605.54万元，营业收入为93,596.92万元，利润总额为682.62万元，净利润为457.66万元[8] - 智能设备2024年资产总额为57,729.23万元，负债总额为40,516.68万元，净资产为17,212.55万元，营业收入为35,648.99万元，利润总额为2,921.02万元，净利润为2,921.02万元[10] - 重庆芯讯通2024年资产总额113,315.16万元，负债总额85,115.11万元，净资产28,200.05万元，营业收入54,708.03万元，净利润3,204.55万元[11] - 日海恒联2024年资产总额53,333.85万元，负债总额25,092.66万元，净资产28,241.18万元，营业收入31,553.40万元，净利润 -2,985.90万元[12] - 珠海龙芯2024年资产总额313,044.18万元，负债总额345,635.57万元，净资产 -32,591.39万元，营业收入151,572.49万元，净利润 -7,499.45万元[12] - 芯讯通香港2024年资产总额68,491.72万元，负债总额74,462.19万元，净资产 -5,970.47万元，营业收入118,803.49万元，净利润 -870.30万元[13] 各子公司股权结构 - 芯讯通注册资本10000万元，深圳海铭润投资有限公司持股100%[6] - 龙尚科技注册资本为5182.9268万元，股东深圳海铭润投资有限公司持股比例100%[7] - 智能设备注册资本为20,000万元，股东日海智能科技股份有限公司持股比例100%[10] - 重庆芯讯通注册资本19,294万元，股东为芯讯通无线科技（上海）有限公司，持股比例100%[11] - 日海恒联注册资本10,000万元，股东为日海通信服务有限公司，持股比例100%[11] - 珠海龙芯注册资本5000万元，股东为深圳海铭润投资有限公司，持股比例100%[12]

股东大会安排 - 2025年3月20日公司第六届董事会第十七次会议通过召开2024年度股东大会的议案[1] - 现场会议时间为2025年4月11日14:30[1] - 网络投票时间为2025年4月11日多个时段[1] - 会议股权登记日为2025年4月3日[3] - 登记时间为2025年4月10日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 投票代码为362313，投票简称为日海投票[14] 股权相关 - 放弃表决权总数为103,872,550股，占上市公司总股本的27.74%[7] 提案相关 - 提案4、7需对中小投资者的表决单独计票，提案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 提案包括总议案及多项非累积投票提案，涉及财务决算、利润分配等[20] 其他信息 - 会议联系人联系电话、电子邮箱、传真号码[9] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[21] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[23]

业绩总结 - 2024年末总资产331,531.60万元，较上年降9.26%[2] - 2024年末净资产6,647.47万元，较上年降66.84%[2] - 2024年营收297,772.57万元，较上年增5.22%[2] - 2024年营业利润 - 8,323.13万元，去年 - 36,980.77万元[2] - 2024年净利润 - 13,373.45万元，去年 - 36,452.64万元[2] - 2024年经营性现金流净额4,177.89万元，去年 - 18,129.70万元[2] 会议决议 - 《监事会2024度工作报告》等三项报告表决全票通过[1][2]

业绩数据 - 2024年末总资产331,531.60万元，较上年降9.26%[3] - 2024年末净资产6,647.47万元，较上年降66.84%[3] - 2024年营收297,772.57万元，较上年增5.22%[3] - 2024年营业利润-8,323.13万元，去年-36,980.77万元[3] - 2024年净利润-13,373.45万元，去年-36,452.64万元[3] - 2024年现金流净额4,177.89万元，去年-18,129.70万元[3] - 2024年基本每股收益-0.36元/股，累计利润-230,359.63元[3] 未来规划 - 2025年公司及子公司融资额度不超50亿，有效期至2026年5月31日[6] 其他决策 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[4] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[9]