担保相关 - 控股股东九洲控股集团2022年为公司提供10亿元担保额度[2] - 九洲控股集团拟为公司继续提供不超过10亿元担保续期两年，担保费率不超过0.3%/年[3] - 公司拟以全资子公司股权提供最高债权额为10亿元的反担保[4] - 2023年12月8日公司董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[6] 股东信息 - 九洲控股集团注册资本50,000万人民币，珠海市国资委持股90%，广东省财政厅持股10%[8][9] 股东财务数据 - 2023年9月30日九洲控股集团资产总额4,312,976.06万元，净资产993,641.31万元[10] - 2023年1 - 9月九洲控股集团营业收入1,532,818.89万元，净利润1,332.71万元[10] 子公司信息 - 智能设备注册资本20,000万人民币，公司持有其100%股权[11] - 芯讯通注册资本10,000万人民币，公司间接持有其100%股权[12] 子公司财务数据 - 截至2023年9月30日，芯讯通账面净资产55,821.92万元，评估值91,683.00万元；智能设备账面净资产15,149.99万元，评估值18,236.00万元[14] 反担保细节 - 担保费率为0.3%/年，不足一年按实际担保天数/360*0.3%计费[15] - 反担保最高债权额为10亿元[16] - 出质人提供日海智能设备（珠海）有限公司100%股权和芯讯通无线科技（上海）有限公司100%股权作为质押财产[18] - 出质人应在合同签订后三个工作日内配合办理股权质押登记[19] - 出质人在特定事项发生后五个工作日内提供质权人认可的补充担保[25] - 出质人未经质权人书面同意不得处分重大资产等行为[27] - 出质人须积极行使股东权利维持股权价值，未经同意不得放弃[28] - 出质人未按时足额偿还主债权等情况，质权人可处置质押财产优先受偿[31] - 拍卖、变卖股权所得价款用于清偿代偿金及费用，未到期债权可提前清偿[33] - 借款合同有其他担保时，质权人可自行决定行使权利顺序[33] 关联交易数据 - 年初至公告披露日，九洲集团为公司及子公司融资业务提供保证担保金额85000万元，应付担保费117.75万元[37] - 除本次关联交易及关联担保外，公司与九洲控股集团及其下属子公司累计已发生各类关联交易总金额87533.81万元[37] - 日海智能与九控保理有追索权的应收账款保理融资交易金额1750万元[39] - 日海物联与九控保理有追索权的应收账款保理融资交易金额2200万元[39] - 珠海龙芯与九控保理有追索权的应收账款保理融资交易金额69350万元[39] - 日海智能设备与九控保理有追索权的应收账款保理融资交易金额11600万元[39] - 日海智能设备与九控租赁融资租赁交易金额2625万元[39] - 日海智能等公司与珠海度假村酒店有限公司月饼、酒水采购交易金额8.81万元[39] 决策情况 - 董事会同意公司接受控股股东担保并提供反担保措施[37] - 独立董事认可并同意本次关联交易事项[40][41]

审计机构相关 - 2023年4月14日公司同意续聘天衡所为2023年度审计机构，聘期一年[1] - 2023年12月8日收到签字注册会计师及项目质量复核人员变更告知函[1] 人员变更 - 签字注册会计师由程正凤变更为朱健，项目质量控制负责人由王伟庆变更为闵志强[2] - 朱健、闵志强近三年无执业处罚，无违反独立性情形[4] 其他 - 变更不影响2023年财务报表审计等工作[5] - 公告2023年12月9日发布[7]

公司本次接受控股股东提供的保证担保并向其提供股权质押的反担保措施， 构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于确保公司顺利获 取融资，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交 易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益；董 事会在审议上述事项时，关联董事回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、 定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，独 立董事对该议案予以认可，一致同意本次关联交易事项。 二、关于补充确认日常关联交易的议案 公司本次日常关联交易补充确认事项，符合《公司章程》等相关规定，主要 为公司业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损 失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，且不会影响公司业务的独立性。我 们一致同意本次补充确认日常关联交易事项。 （本页无正文，为《日海智能股份有限公司独立董事对第六届董事会第五次会议 相关事项发表的独立意见》之签字页） 日海智能科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第五次会议 相关事项发表的独立意见 我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 ...

企业基本信息 - 珠海九洲控股集团有限公司成立于1988年07月09日，注册资本为50000万元人民币[19] - 日海智能科技股份有限公司成立于2003年11月14日，注册资本为37440万元人民币[19] - 芯讯通2006年成立，初始注册资本为100万美元，现为1亿元人民币[24] 股权变更 - 2018年2月13日，Simcom International Holding Limited转让股份，深圳日海物联投资合伙企业获99.99%，深圳日海通讯技术股份有限公司获0.01%[26] - 2018年4 - 12月，公司注册资本多次变更，最终增至1亿元[27][28] - 2020年7月24日，宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心转让22.20%股权，转让价格为18555.28万元，芜湖歌斐佳诺投资中心转让5.00%股权[28] - 2021年9月3日，深圳海铭润投资有限公司以1元受让全部股权[29] 业绩数据 - 2023年9月30日，公司总资产153400.21万元、总负债103352.67万元、股东权益54279.38万元[36] - 2023年1 - 9月，公司营业收入118587.34万元、营业成本96454.92万元、净利润1542.55万元[37] 新产品与研发 - 芯讯通构建超1000平米实验室，100多款新产品量产出货[31] - 2019 - 2021年，芯讯通获多项荣誉和超100个认证、通过30余个通信运营商认证[32] - 企业申报的商标、专利权及软件著作权共195项，其中商标21项、发明专利40项、实用新型专利39项、外观专利17项、软著78项[45] 税收优惠 - 2022 - 2024年，芯讯通无线科技（上海）有限公司按15%优惠税率征收企业所得税；2020 - 2022年，重庆芯讯通无线科技有限公司按15%优惠税率征收企业所得税[35] 资产情况 - 截至评估基准日，公司流动资产账面价值为452317648.35元，包含货币资金等多项[54] - 纳入评估范围的长期股权投资有2项，合计账面价值214636536.63元[55] - 设备类资产账面原值39625398.25元，账面净值26504496.52元，共2785台/套[60] - 使用权资产账面金额7940949.05元，为上海芯讯通租赁的房屋[64] - 无形资产为93项专利，账面原值232018057.06元，账面价值108908177.78元[64] - 开发支出账面价值为19596358.48元，为研发芯片模块软件支出[65] - 长期待摊费用账面价值为3093612.72元，为厂房及办公室装修摊余价值[66] - 递延所得税资产账面金额30184092.73元，由计提资产减值准备及可弥补亏损形成[68] 评估相关 - 评估基准日为2023年9月30日，评估报告日为2023年11月23日，评估报告文号为深亿通评报字(2023)第1151号[2][4][5][13][16][17][18] - 评估方法为市场法和收益法，评估对象为芯讯通股东全部权益价值[13][18][42] - 经收益法评估，芯讯通股东全部权益评估值为91683.00万元，增值率64.24%；经市场法评估，评估值为119001.00万元，增值率113.18%，两种方法评估结果差异为27318.00万元[109][110][111][112] - 评估报告结论使用有效期至2024年9月29日[126]

日海智能科技股份有限公司 章程修订对照表 1 | | | 依法设立的投资者保护机构可以公开 | | --- | --- | --- | | | | 请求股东委托其代为行使提名独立董事的 | | | | 权利。 | | | 公司董事为自然人，有下列情形之一 | 公司董事为自然人，有下列情形之一 | | | 的，不能担任公司的董事： | 的，不能担任公司的董事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事 | （一）无民事行为能力或者限制民事 | | | 行为能力； | 行为能力； | | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 | | | | 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， | 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， | | | 被判处刑罚，执行期满未逾五（5）年， | 被判处刑罚，执行期满未逾五（5）年，或 | | | | 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 | | | 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 | 五（5）年； | | | 逾五（5）年； | | | | （三）担任破产清算的公司、企业的 | （三）担任破产清算的公司、企业的 | | | 董 ...

公司基本信息 - 珠海九洲控股集团成立于1988年7月9日，注册资本5亿元[18] - 日海智能科技成立于2003年11月14日，注册资本3.744亿元[18] - 公司于2010年8月13日成立，现注册资本20000万元[23][24] 股权结构 - 珠海九洲控股持股日海智能科技16.67%，日海智能科技持股日海智能设备100%[47] - 委托人之一持有委托人之二16.67%流通股，间接持有被评估单位股权，委托人之二持有被评估单位100%股权[46] 财务数据 - 2023年9月30日总资产792,985,269.60元，总负债641,485,373.45元，股东权益151,499,896.15元[45] - 2023年1 - 9月营业收入224,883,915.24元，营业成本213,944,716.12元，净利润 - 29,691,306.21元[45] 业务情况 - 业务集中在国内三大运营商、华为等大客户，国外集中在爱立信等海外客户[33] - 传统北欧两强超60%营收来自欧美，诺基亚和爱立信已获140个5G商用合同[36][37] 评估相关 - 评估对象为日海智能设备股东全部权益价值，范围为全部资产与负债[50] - 评估基准日为2023年9月30日，结论有效期至2024年9月29日[13][161] - 评估采用资产基础法和收益法，最终结论采用收益法，评估值1.8236亿元[13][151] 子公司情况 - 武汉日海注册资本1000万，2023年1 - 9月净利润 -31146285.39元[60][61] - 智联科技注册资本100万，2023年1 - 9月净利润1203893.42元[63] - 使用权资产公司股东为日海智能设备，2023年1 - 9月净利润 -23696.35元[68] 税收情况 - 增值税税率为13%、9%、6%等，企业所得税税率为15%[41] - 公司2022年1月1日至2024年12月31日享受15%优惠税率[42] 专利情况 - 企业申报表外资产含60项专利，账外无形资产含60项专利[54][71] - 日海智能设备有多件授权专利，涵盖多种类型[72][73][74] 资产情况 - 评估基准日流动资产账面价值608,308,822.39元，长期股权投资账面价值99,754,222.75元[52][57] - 委托评估设备1552台/套/辆，账面原值99322173.59元，账面净值57321527.21元[65] - 使用权资产账面金额2087.410671万元，为租赁厂房[69] 未来展望 - 预计日海智能设备和深圳瑞研被认定为高新技术企业可能性大，未来所得税税率保持15%[157] - 武汉日海经营亏损，公司规划租赁期满后清算[159]

业绩数据 - 2018 - 2021年重大融资成分项目对利润总额影响分别为多记213.12万元、368.29万元、少记1015.54万元、1706.07万元[4] - 2018 - 2021年违法事项对利润总额影响分别为虚增3343.32万元、368.29万元、878.12万元、虚减3014.19万元[4] - 2018 - 2021年违法事项对利润总额影响占比分别为37.58%、5.13%、1.5%、348.41%[5] 会计差错 - 2018年龙尚科技相关商誉减值测试少确认资产减值损失3130.20万元，2020年多确认3130.20万元[2] - 2020年处置深圳传虹股权转让收益少确认投资损失6526.62万元，2021年多确认信用减值损失314.34万元[3] - 2020年重庆联通IDC项目多确认主营业务成本1502.76万元，2021年少确认财务费用利息收入993.78万元[3] 处罚情况 - 公司被责令改正，给予警告，并处以400万元罚款[8] - 杨宇翔、杨涛被给予警告，分别处以100万元罚款[8] - 刘平、丁艺、马玉峰被给予警告，分别处以80万元罚款；宋德亮、余明被给予警告，分别处以50万元罚款[8] 未来展望 - 公司生产经营正常，不触及重大违法强制退市情形[9] - 强化内部治理规范性提高信息披露质量[9] - 持续关注事项进展并履行信息披露义务[9] 其他 - 2018 - 2021各年度净资产为正且营业收入不低于1亿元[9] - 经测算追溯重述2018、2019年度归母净利润仍为正数[9] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网[9] - 公司向投资者致歉，提醒投资者理性投资注意风险[9]

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-110 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续两个交易日（11月30日、12月1日）内收盘价格 涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订） 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-109 日海智能科技股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日收到中国证 券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）送达的《深圳证监局关于对 日海智能科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》（行政监管措施决定书〔2023〕 227 号）（以下简称"《决定书》"），现将有关情况公告如下： 你公司关联方识别、登记管理不规范，部分关联交易未及时审议并披露，违反了《上 市公司信息披露管理办法》第四十一条、第六十二条的规定。 四、重大诉讼未及时披露 截至 2023 年 3 月 2 日，你公司新增累计各类诉讼、仲裁已达到重大诉讼披露标准， 但你公司未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二十二条 第一款和第二款第一项的规定。 此外，你公司在内幕信息知情人登记管理、三会运作及会议记录管理、募集资金管 理等方面存在不规范情形。 一、《决定书》主要内 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-108 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续三个交易日（11月3日、11月6日、11月7日）内 收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、公司控股股东、实际控制 ...