会议信息 - 日海智能第六届董事会第十九次会议于2025年4月21日在深圳举行[1] - 会议通知等资料于2025年4月17日送达各位董事[1] - 本次会议应到董事6名，实到6名[1] 报告审议 - 与会董事以记名投票方式审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 该议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票[1] 报告查看 - 《公司2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网和《证券时报》[1]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0800元，同比下降229.22%，2024年同期为-0.0243元 [1] - 每股净资产为0.1元，同比下降80.39%，2024年同期为0.51元 [1] - 每股公积金保持稳定，为5.5元，与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润为-6.09元，同比下降7.22%，2024年同期为-5.68元 [1] - 营业收入为6.13亿元，同比下降24.04%，2024年同期为8.07亿元 [1] - 净利润为-0.3亿元，同比下降233.33%，2024年同期为-0.09亿元 [1] - 净资产收益率为-58.13%，同比下降1152.8个百分点，2024年同期为-4.64% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有18331.78万股，占流通股比48.97%，较上期减少1140.08万股 [2] - 珠海润达泰投资合伙企业(有限合伙)持有10387.26万股，占总股本27.74%，持股数量未变 [3] - 珠海九洲控股集团有限公司持有6240.00万股，占总股本16.67%，持股数量未变 [3] - 员工持股计划集合资金信托计划持有889.89万股，占总股本2.38%，较上期减少722.48万股 [3] - 高盛公司有限责任公司持有132.56万股，占总股本0.35%，较上期减少146.78万股 [3] - 许玉华、黄莹、陈建辉为新进股东，分别持有98.14万股、94.67万股、91.98万股 [3] - UBS AG、刘定忠、中信证券资产管理(香港)有限公司退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降24.08%至6.13亿元，上年同期为8.07亿元[5] - 公司营业总收入本期为612,652,786.94元，同比下降24.1%[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大至-2994万元，同比下滑229.42%[5] - 扣非净利润亏损2776万元，同比恶化239.17%[5] - 净利润亏损29,928,547.02元，同比扩大229.0%[18] - 基本每股收益-0.080元，同比恶化229.2%[19] - 综合收益总额亏损29,343,315.56元，少数股东损益贡献12,020.36元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为649,224,892.51元，其中营业成本占比78.0%（506,581,429.26元）[17] - 研发费用44,520,374.11元，同比下降9.6%[18] - 所得税费用减少98.60%，因子公司盈利同比减少[8] 经营活动现金流 - 经营活动现金流净额改善至7311万元，同比上升183.75%[5] - 经营活动现金流入小计本期为7.0765亿元，同比下降13.0%[20] - 经营活动现金流出小计本期为6.3455亿元，同比下降29.6%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7310.9万元，上期为-8729.1万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.8279亿元，同比下降9.3%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.4592亿元，同比下降34.4%[20] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为658.4万元，上期为-2070.8万元[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计本期为3.6020亿元，同比下降26.8%[21] - 筹资活动现金流出小计本期为4.4843亿元，同比上升20.9%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-8823.2万元，上期为1.2143亿元[21] 资产和负债 - 总资产微降1.86%至32.54亿元，股东权益缩水44.16%至3712万元[5] - 货币资金期末余额为352,899,003.76元，较期初增长25.72%[14] - 应收账款期末余额为769,780,888.76元，较期初下降12.71%[14] - 交易性金融资产期末余额为584,888.76元，较期初下降4.89%[14] - 应收票据期末余额为36,354,066.02元，较期初增长205.33%[14] - 其他应收款期末余额为136,635,729.82元，较期初下降1.68%[14] - 流动资产合计2,153,537,763.26元，存货占比16.8%（361,321,741.65元）[15] - 非流动资产合计1,161,778,267.47元，无形资产占比23.3%（271,027,342.16元）[15] - 短期借款1,273,472,342.43元，占流动负债总额的41.7%[16] - 归属于母公司所有者权益66,474,711.86元，未分配利润累计亏损2,250,617,278.15元[16] - 期末现金及现金等价物余额为1.2300亿元，较期初下降7.4%[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为45,427户[10] - 珠海润达泰投资合伙企业持股27.74%（103,872,550股），其中93,485,295股处于质押状态[10] - 珠海九洲控股集团有限公司持股16.67%（62,400,000股）[10] - 珠海市国资委拟将九洲控股集团持有的16.67%股权（62,400,000股）无偿划转至九发控股[12] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率降至-58.13%，同比下滑53.49个百分点[5] - 非经常性损益项目中债务重组损失达99.55万元[6] - 应收票据同比激增205.29%，主要因未到期汇票增加[8] - 投资收益暴跌6978.21%，主因债务重组损失增加[8] 公司事件 - 公司因信息披露违法违规被中国证监会处以150万元罚款[11]

日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲 裁事项进行统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如下： 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-039 日海智能科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告 一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况 自公司前次于 2025 年 3 月 21 日披露《关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的 公告》（公告编号：2025-031）至本公告日，公司及控股子公司累计新增诉讼、 仲裁案件共计 13 件，涉及金额合计 1,293.62 万元，占公司最近一期经审计净资 产的19.46%。其中，公司及控股子公司作为原告的诉讼、仲裁案件金额合计306.16 万元，公司及控股子公司作为被告的诉讼、仲裁案件金额合计 987.46 万元。具 体情况详见附件《累计诉讼、仲裁情况统计表》。 二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 日海 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代表281人，代表有表决权股份64,157,000股，占比23.7155%[5] - 现场出席1人，代表股份62,400,000股，占比23.0661%[5] - 网络投票280人，代表股份1,757,000股，占比0.6495%[5] - 中小投资者出席280人，代表股份1,757,000股，占比0.6495%[5] 议案表决情况 - 《董事会2024年度工作报告》同意63,971,600股，占比99.7110%[6] - 《2024年度利润分配的预案》中小股东同意1,574,200股，占比89.5959%[7] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意63,825,400股，占比99.4831%[8] - 《关于2025年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》中小股东同意1,417,400股，占比80.6716%[9] - 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意63,781,600股，占比99.4149%[10] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意63,832,200股，占比99.4937%[10]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《日 海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必 ...

人事变动 - 2025年4月7日杨宇翔因个人工作调动辞去董事职务，未持股，申请自送达生效[1] - 2025年4月8日会议通过补选季翔为非独立董事，任期至第六届董事会届满[1] 合规情况 - 补选董事后兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[2]

人员变动 - 2025年4月7日严寒因工作调动辞财务总监，辞职后不再任职[1] - 截至公告披露日，严寒未持有公司股份[1] 人事任命 - 2025年4月8日董事会通过变更财务负责人议案[1] - 公司聘任张旭东为财务总监，任期至第六届董事会届满[1]

关联交易 - 公司拟与华金保理开展不超10亿应收账款保理融资，期限不超1年[1] - 交易尚需提交股东大会审议[1] 华金保理情况 - 注册资本150,000万人民币[4] - 2024年末资产总额1,019,248.10万元，净资产175,096.34万元[5] - 2024年营收46,214.72万元，净利润14,210.11万元[5] 审议情况 - 2025年4月8日相关会议审议通过议案[3] - 各会议表决通过，关联董监回避[8][9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第二次临 时股东大会的通知》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议于2025年 4月8日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-036 日海智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025年4月24日14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月24日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...