业绩总结 - 公司2023年实现营业收入15.27亿元，同比增长3.51%[2] - 公司2023年归母净利润3.79亿元，同比增长26.12%[2] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为4.75、6.00、7.57亿元，EPS为1.52、1.92、2.42元/股[4] 新产品和新技术研发 - 公司AI产品能力快速升级，商业化进展积极，AI麦可已具备多维产品服务能力[3] - 公司2023年底AI产品付费渗透率达到16.27%，2024年商业化落地更值期待[3] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业收入将达到2712百万元，较2022年增长84.5%[5] - 公司2026年预计净利润将达到762百万元，较2022年增长154%[5] - 公司净利率预计将从2022年的20.4%提升至2026年的27.9%[5] - 公司ROE预计将从2022年的13.2%增长至2026年的18.7%[5] - 公司EBITDA预计将从2022年的333百万元增长至2026年的750百万元[5]

报告发布 - 《2023年年度报告》于2024年2月23日刊登于巨潮资讯网[2] - 《2023年年度报告摘要》于2024年2月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 2024年2月26日15:00至17:00采用网络远程方式举办2023年度业绩网上说明会[2] - 可通过微信搜索“焦点科技投资者关系”或扫二维码参与[2] - 出席人员有董事长兼总裁沈锦华等[5] - 问题征集通道自公告发出日起开放，可登陆小程序提问[5] - 业绩说明会后二个交易日内编制活动记录表并在深交所互动易刊登[5]

审计机构相关 - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构，经会议及股东大会审议通过[4][7] - 众华从业人员1186人，含65名合伙人、351名注册会计师[3] 审计工作情况 - 众华对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 2023年12月沟通年度审计初步预审情况[7] 报告审议 - 2024年2月审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[8]

会议情况 - 焦点科技2024年2月9日通讯召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 3名独立董事应到实到，3票同意通过《2024年度日常关联交易预计的议案》[1] 议案相关 - 独立董事认为日常关联交易正常公平，无利益输送侵占情形[1] - 同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交第六届董事会第六次会议审议[2]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[27] - 截至2023年12月31日公司内部控制体系健全且有效[28] 财务缺陷标准 - 财务报告资产总额错报金额≥3%为重大缺陷，0.5%≤错报＜3%为重要，＜0.5%为一般[18] - 财务报告营业收入错报金额≥5%为重大缺陷，1%≤错报＜5%为重要，＜1%为一般[18] - 非财务报告资产总额损失金额≥3%为重大缺陷，0.5%≤损失＜3%为重要，＜0.5%为一般[22] 公司架构与制度 - 公司董事会下设战略、审计等4个专门委员会[9] - 公司根据需要设立多个事业部、子公司及职能部门[10] - 公司制定《内部审计控制制度》等制度并有效执行[11] - 公司于2023年度出台、修订多项制度保障业务和员工权益[13] 其他情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] - 2023年度内部审计部配备3名专职审计人员[12] - 公司构建了企业文化体系，成立28年遵循特定经营哲学[14][17]

业绩总结 - 2023年度归属于股东净利润378,864,573.68元[3] - 年初未分配利润577,483,955.50元[3] - 年末可供分配利润673,547,899.84元[4] 利润分配 - 拟每10股派现10元，共派315,914,854.00元[4] - 剩余357,633,045.84元结转下一年度[4] 资金运用 - 监事会同意使用不超5亿闲置资金理财[10] 会议决议 - 多项议案审议通过，含年报、决算报告等[1][2][3][6][7][8][10]

业绩数据 - 2023年度营业收入为152,657.06万元，较2022年增长3.50%[5][21] - 2023年净利润3.82亿元，较2022年增长27.41%[21] - 2023年归属于公司所有者的净利润3.79亿元，较2022年增长26.12%[21] - 2023年其他综合收益的税后净额4520.85万元，较2022年增长255.60%[21] - 2023年综合收益总额4.28亿元，较2022年增长36.69%[21] - 2023年基本每股收益1.21元，较2022年增长23.47%[21] - 2023年稀释每股收益1.21元，较2022年增长23.47%[21] 收入构成 - 2023年网络信息技术服务收入为109,388.83万元[5] - 2023年认证供应商服务收入为10,330.54万元[5] - 2023年会展收入为6,456.34万元[5] - 网络信息技术服务、认证供应商服务、会展收入合计占收入比重82.65%[5] 资产负债 - 2023年末公司合并资产总计39.08亿元，较2022年末增长9.86%[13] - 2023年末公司合并流动资产合计20.13亿元，较2022年末下降11.57%[13] - 2023年末公司合并非流动资产合计18.95亿元，较2022年末增长47.84%[13] - 2023年末公司合并负债合计14.17亿元，较2022年末增长9.82%[15] - 2023年末公司合并所有者权益合计24.90亿元，较2022年末增长9.82%[15] - 2023年末公司交易性金融资产为1.53亿元，较2022年末增长36.18%[13] - 2023年末公司合同负债为9.58亿元，较2022年末增长19.31%[15] 现金流 - 2023年度经营活动现金流入小计为19.38亿元，较2022年增长8.33%[25] - 2023年度经营活动现金流出小计为13.01亿元，较2022年下降0.15%[25] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为6.37亿元，较2022年增长31.36%[25] - 2023年度投资活动现金流入小计为3.57亿元，较2022年下降66.13%[25] - 2023年度投资活动现金流出小计为14.35亿元，较2022年增长121.11%[25] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 10.78亿元，2022年度为4.06亿元[25] - 2023年度筹资活动现金流入小计为0.98亿元，较2022年增长150.21%[25] - 2023年度筹资活动现金流出小计为3.08亿元，较2022年增长14.45%[25] 业务与政策 - 公司主要业务为运营三大电子商务平台及提供外贸综合服务、海外仓储服务等[38] - 公司2023年期初所有者权益合计为2,600,884,650.75元，期末为2,791,829,155.11元[35] - 公司现股本为31,591.49万元，工商登记注册资本为30,604.408万元[37] - 公司及子公司百卓网络科技有限公司2023年度企业所得税税率减按15%征收[194] - 部分子公司满足小型微利企业标准，2023年度按20%税率计缴企业所得税[195] - 2023年1月1日至12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入减按1%征收率征收增值税[196] 金融工具与资产 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[66] - 存货主要包括低值易耗品、受托代销商品和库存商品等[95] - 投资性房地产中建筑物预计使用寿命15 - 30年，预计净残值率5%，年折旧(摊销)率3.17 - 6.33%[120] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限20 - 39年，残值率5%，年折旧率2.44 - 4.75%[120] 发放贷款及垫款 - 发放贷款及垫款期末账面余额32948980.66元，期初账面余额54665896.11元[198] - 发放贷款及垫款期末贷款损失准备16400108.51元，期初贷款损失准备8930804.85元[198] - 发放贷款及垫款期末净额16548872.15元，期初净额45735091.26元[198] - 2023年第二阶段转入第三阶段金额为5,750,000.00[200] - 本期计提发放贷款及垫款坏账准备金额为9,193,226.83[200] - 本期转回发放贷款及垫款坏账准备金额为27,897.00[200] - 本期核销发放贷款及垫款坏账准备金额为1,696,026.17[200]

焦点科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，通过列席公 司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，定期与公司高级管理 人员进行沟通、查阅相关资料，对公司的决策程序、募集资金的使用、内部控制制度 的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，较好地维护了 公司和股东的合法权益。 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 24 日，召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《关于公司 2022 年度利 润分配预案的议案》《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《2022 年年度报告及其摘要》《关于续聘 2023 年 度审计机构的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 2、2023 年 3 月 31 日，召开 ...

投资理财计划 - 公司拟用不超5亿自有闲置资金理财[3] - 新授权有效期自董事会通过起一年[2][7] - 投资品种含固定收益类及保本型产品[4] 风险与措施 - 投资风险受宏观政策和操作失误影响[10][11] - 采取筛选对象、跟踪净值等风控措施[12] 影响与决议 - 理财不影响主营业务，可提升业绩[13] - 监事会同意低风险投资理财[14]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东等提议应开临时会议[6] - 董事长十日内召集董事会会议[7] 会议通知 - 定期会议提前十日通知[9] - 临时会议提前两日通知[9] - 定期会议变更提前三日发书面通知[13] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行[14] - 独立董事不委托非独立董事出席[17] - 一名董事不超两名委托[17] - 提案超全体董事半数赞成通过[25] - 担保事项需出席三分之二以上董事同意[25] - 董事回避时无关联董事过半数通过[27] 特殊情况处理 - 未出正式报告先按草案决议[29] - 提案未通过一月内不再审议[30] - 部分董事认为问题会议暂缓表决[31][32] 会议记录与档案 - 记录含届次等内容[34] - 秘书安排制作纪要和记录[35] - 董事签字确认可书面说明意见[36] - 董事长督促落实并通报执行情况[38] - 会议档案保存十年以上[39]