公司基本信息 - 公司于2010年1月13日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股1950万股[5] - 公司注册资本为人民币515,414,041元[5] - 公司股份总数为515,414,041股，全部为普通股[11] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高任职及离职后等不同阶段股份转让有相应限制[17][18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 股东对股东大会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 公司治理与决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28][47] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[49] - 股东大会选举董事或监事实行累积投票制，当选人最低得票须超出席股东大会股东所持股份总数半数[52] 董事与监事 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[66] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[58] - 独立董事每届任期3年，任期届满可连选连任，但连续任期不得超过6年[63] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[99] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%[102] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且全体独立董事三分之二以上表决通过[104] 其他重要事项 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中报[99] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[111] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[117][118]

2024年履职情况 - 独立董事应出席董事会12次，现场5次通讯7次，投票12次[2] - 应出席股东大会3次，现场出席3次[2] - 参加战略等委员会及专门会议4次[3] - 确认多项薪酬预案合规[8] - 认为日常关联交易议案符合实际且不影响独立性[9] - 审议通过2023年度利润分配预案，5月完成权益分派[12] - 现场工作履职超15天[13] 2025年展望 - 继续履行义务，发挥监督作用[14] - 维护股东权益，提供建设性和参考意见[14] - 促使公司稳健发展，创造更好回报[14]

云业务资产组数据 - 可收回金额不低于295,600.00万元[2] - 不存在减值迹象，不计提减值[3] - 分摊商誉原值为807,183,626.14元[5] - 包含商誉的账面价值为2,667,749,989.26元[5][9] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为610,367,999.48元[9] 云业务资产组预测 - 2025 - 2033年营收增长率(-16.11%) - 8.01%，利润率9.96% - 26.44%，净利润122,643,757.78 - 374,126,297.17元[13] - 2033年后永续期营收增长率0.00%，利润率26.27%，净利润355,139,032.85元[13] 云业务资产组其他 - 折现率为13.02%，预计未来现金净流量现值为2,956,000,000.00元[13] - 整体商誉减值准备为196,815,626.66元，归属于母公司股东的商誉减值准备为196,815,626.66元，本年度商誉减值损失为0.00元[14] - 资产组或资产组组合确定方法与以前年度无差异[5]

关联交易金额 - 2025年度公司及控股子公司预计总关联交易不超7000万元[2] - 2025年向深圳科华采购2000万元、出售3000万元[4] - 2025年向思尼采采购2000万元、出售0元[5] 2024年实际发生额 - 向深圳科华采购330.53万元，占比16.53%[7] - 向深圳科华出售953.13万元，占比63.54%[7] - 向思尼采采购1045.82万元，占比52.29%[7] 关联方财务数据 - 2024年末深圳科华净资产1.51亿元，营收3.91亿元[9] - 2024年末思尼采净资产5060.52万元，营收1511.71万元[11] 审议情况 - 2025年独董会议全票通过关联交易预计议案[14] - 独董、监事会认为交易合规公允无损害[15]

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-050 科华数据股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司及其下属子公司经营业 绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况下，科华数据股份有限 公司（以下简称"公司"）及其下属子公司开展外汇衍生品业务，在审批有效期内 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元（或等值外币），期限 12 个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的 交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约 价值的 10 %。 2、交易品种、工具：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等； 包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等。交易场所为与本公司 不存在关联关系，且具有合法资质 ...

融资与转股 - 2023年8月23日发行14,920,680张可转债，募资149,206.80万元[1] - 2024年2月29日至2025年4月24日可转债累计转股53,846,650股[2] 股本与章程 - 公司注册资本和总股本由461,567,391增至515,414,041元/股[2] - 《公司章程》修订后注册资本和股份总数为515,414,041元/股[4] - 变更注册资本及修订章程需股东大会三分之二以上表决通过[4]

担保额度 - 2025年度公司新增担保额度不超13.40亿元，担保总额度不超23.00亿元[3] - 为资产负债率低于70%的子公司新增担保额度总计不超5.10亿元，70%以上的子公司新增不超8.30亿元[3] - 截至目前担保余额合计9.60亿元，本次新增担保额度合计13.40亿元[5] 子公司担保情况 - 厦门科华慧云科技资产负债率86.38%，本次新增担保额度30000万元，占比6.42%[3] - 厦门华睿晟智能科技资产负债率68.94%，新增15000万元，占比3.21%[4] - 厦门科华数能科技资产负债率87.56%，截至目前担保余额84000万元[4] 子公司财务数据 - 厦门科华慧云科技总资产255633482.86元，净资产34812937.12元，营业利润 -72676.97元，净利润 -60133.22元[13] - 厦门华睿晟智能科技总资产5.17亿元，净资产1.61亿元，资产负债率68.94%[14] - 厦门威华康建设工程总资产1.16亿元，净资产89.75万元，资产负债率99.22%[14] 子公司基本信息 - 厦门科华慧云科技成立于2021年6月30日，注册资本30000万元[7] - 厦门华睿晟智能科技注册资本10000，持股比例100%[2] - 深圳康必达控制技术成立于1998/12/29，注册资本8000，持股比例100%[9] 其他 - 剩余担保申请有效期为2024年年度股东大会决议日起至2025年年度股东大会召开日止[6] - 授权期内担保额度可循环使用，超出额度需另行审议[6] - 相关担保事项尚需提交公司股东大会审议[5]

业绩相关 - 2024年度监事会召开4次会议，全体监事全出席[2] - 2024年度监事会成员列席董事会12次、出席股东大会3次[4] - 2024年公司无对外担保情况[7] 未来展望 - 2025年监事会将履职，完善机制并加强监督[9] 其他情况 - 监事会认为公司会议程序合规，董事履职无违规[5] - 监事会认为公司财务制度健全，报告真实准确完整[5]

科华数据股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-049 重要内容提示： 1、投资种类：安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于商业银行、 证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险理财产品。 2、投资金额：公司使用不超过人民币 13 亿元自有资金购买理财产品，在上 述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司 使用不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金购买理财产品，并授权董事长在上述 额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体情况如下： （一）投资目的：为提高公司资金使 ...

科华数据股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的背景 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场 波动加剧，为防范和降低外汇市场风险，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对主营 业务以及企业利润的不确定性，公司及控股子公司拟合理安排资金开展与日常经 营需求相关的衍生品交易，有效地降低汇率波动风险。 二、开展衍生品交易的必要性和可行性 随着公司海外业务的快速发展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长 ，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场 风险显著增加。为防范汇率和利率的波动风险，公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的衍生品交易，实现稳健经营。 公司已就开展衍生品交易业务建立了健全的内控制度，且已制定了严格的《 外汇套期保值业务管理制度》《外汇管理办法》，合理配备了投资决策、业务操 作、风险控制等专业人员并完善了相应的业务操作流程；公司已对衍生品业务进 行了严格的内部评估，并建立了相应的内控监管机制。公司开展衍生品交易具有 可行性。 三、外汇衍生品业务概述 （一）交易品种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、 ...