业绩相关 - 2024年度监事会召开4次会议，全体监事全出席[2] - 2024年度监事会成员列席董事会12次、出席股东大会3次[4] - 2024年公司无对外担保情况[7] 未来展望 - 2025年监事会将履职，完善机制并加强监督[9] 其他情况 - 监事会认为公司会议程序合规，董事履职无违规[5] - 监事会认为公司财务制度健全，报告真实准确完整[5]

科华数据股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-049 重要内容提示： 1、投资种类：安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于商业银行、 证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险理财产品。 2、投资金额：公司使用不超过人民币 13 亿元自有资金购买理财产品，在上 述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司 使用不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金购买理财产品，并授权董事长在上述 额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体情况如下： （一）投资目的：为提高公司资金使 ...

科华数据股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、开展衍生品交易业务的背景 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。当前外汇市场 波动加剧，为防范和降低外汇市场风险，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对主营 业务以及企业利润的不确定性，公司及控股子公司拟合理安排资金开展与日常经 营需求相关的衍生品交易，有效地降低汇率波动风险。 二、开展衍生品交易的必要性和可行性 随着公司海外业务的快速发展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长 ，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场 风险显著增加。为防范汇率和利率的波动风险，公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的衍生品交易，实现稳健经营。 公司已就开展衍生品交易业务建立了健全的内控制度，且已制定了严格的《 外汇套期保值业务管理制度》《外汇管理办法》，合理配备了投资决策、业务操 作、风险控制等专业人员并完善了相应的业务操作流程；公司已对衍生品业务进 行了严格的内部评估，并建立了相应的内控监管机制。公司开展衍生品交易具有 可行性。 三、外汇衍生品业务概述 （一）交易品种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-055 科华数据股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了真实、准确、客观的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经 营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值损失测试后，公司 2024 年度计提的信用减值损失、资产减值损 失合计 25,804.03 万元。具体情况如下： | 项目 | 报告期计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 7,847.2 ...

证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 公告编号：2025-051 科华数据股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2、合作银行：拟开展票据池业务的合作银行为资信较好的商业银行，具体 合作银行由公司财务中心根据具体业务需求对比各银行业务条件后汇报公司董 事长审批确定。 3、额度确定：公司及控股子/孙公司共享不超过人民币 5 亿元的票据池业 务额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务已质押的票据累计即期余额不超 过人民币 5 亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。 4、业务期限：上述票据池业务的开展期限为 2024 年年度股东大会决议之 日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 5、担保方式：在风险可控的前提下，公司及控股子/孙公司为票据池的建立 和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。 票据池额度内，公司及控股子/孙公司之间也可以互为担保，具体每笔担保形式 及金额由股东大会授权公司董事长根据公司及控股子/孙公司的经营需要确定。 6、票据质押率：在具体业务开展过 ...

科华数据股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 科华数据股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存 ...

科华数据股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 科华数据股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将科华数据股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1681 号《关于同意科华数据股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司于 2023 年 8 月向不特定对象发 行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值为人民币 100 元，应募集资金总额为人民币 149,206.80 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,140.48 万元后，实际募集资金金额为 148,066.32 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账，业经容诚会计师事务所于 2023 年 8 月 30 日出具的容诚验字[2023]361Z0043 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了 专户存 ...

薪酬方案 - 拟定2025年度董监高薪酬方案[1] - 2025年董监薪酬待2024年度股东大会通过后生效[2] - 2025年高管薪酬自董事会会议通过后生效[2] 薪酬构成 - 非独立董事、监事按岗位领薪，不领津贴[3][4] - 独立董事津贴8.4万元/年（税前）[3] - 高管薪酬由基本和绩效薪酬组成[4] 其他规定 - 离任人员薪酬按任期计算发放[5] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5]

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有 注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 科华数据股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务、内控 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 ...

业绩总结 - 2024年营业收入77.57亿元，同比降4.71%[2] - 2024年净利润3.15亿元，同比降37.90%[2] - 2024年经营现金流净额15.12亿元，同比增7.84%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开12次会议，召集3次股东大会[3][7] - 2024年发布公告88份，完成定期报告披露[9] 未来展望 - 2025年董事会推进制度建设，提高决策效率等[15][16][17]