股东大会安排 - 公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，股东可通过深交所交易系统（9:15-15:00）或互联网投票系统（9:15-15:00）参与投票，投票代码为"362335"，简称"科华投票" [7][9] - 非累积投票提案的表决规则为：总议案投票覆盖所有非累积提案，重复投票时以首次有效投票为准 [6] - 股东需通过数字证书或服务密码完成身份认证后参与互联网投票，具体流程参见深交所指引 [10] 监事会决议 - 监事会全票通过16项议案，包括2024年度财务决算报告、利润分配预案、年度报告及内部控制评价报告，均需提交股东大会审议 [13][14][16][17][18] - 批准2025年度金融机构授信申请及不超过23亿元的子公司互保额度，以优化现金流 [19][20][21] - 同意开展外汇衍生品业务（10亿元额度）、票据池业务（5亿元额度）及国债逆回购投资，以管理汇率风险和提升资金收益 [24][26][27] 股权结构变动 - 因"科数转债"转股导致总股本增至5.15亿股，控股股东及一致行动人持股比例被动稀释3.88%至33.24%，未涉及股份数量变化 [38] - 可转债累计转股5384.67万股，原发行规模14.92亿元，债券代码127091 [38] 会计政策变更 - 公司根据财政部2024年新规调整会计政策，涉及流动负债划分、供应商融资披露及质量保证预计负债科目调整（计入主营业务成本） [41][43] - 变更自2024年1月1日起追溯执行，对财务报表无重大影响，无需提交董事会审议 [40][43]

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 R否 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-047 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— ...

科华数据股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁及副总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监 ...

科华数据股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：张国清） 本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责， 维护了公司利益、股东利益，特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履 行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东大会会议，勤勉、忠实地履 行了独立董事职责，认为公司 2024 年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人积极履行独立董事 的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权， 维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人在 2024 年任职期间内，未行使以下特 别职权：1、未有独立聘请中介机 ...

科华数据股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：陈朝阳） 本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，认真履行了独立董事的职责， 维护了公司利益、股东利益，特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履 行职责情况汇报如下： 一、基本情况 二、年度履职情况概述 （一）2024 年度出席董事会和股东大会会议情况 | 会议 | 应出席次数 | 现场出席次 | 以通讯方式 | | 委托出席次 | 缺席/请假次 | 投票次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | 参加次数 | | 数 | 数 | | | 董事会 | 12 | 5 | | 7 | 0 | 0 | 12 | | ...

科华数据股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：阳建勋） 二、年度履职情况概述 本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东大会会议，勤勉、忠实地履 行了独立董事职责，认为公司 2024 年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人积极履行独立董事 的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权， 维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人在 2024 年任职期间内，未行使以下特 别职权：1、未有独立聘请中介机构的情况；2、未有向董事会提议召开临时股东大会 （一）2024 年度出席董事会和股东大会会议情况 会议 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加次数 委托出席次 数 缺席/请假次 数 投票次数 董事会 12 5 7 0 0 12 股东大会 3 3 0 0 0 不适用 本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

科华数据股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-049 重要内容提示： 1、投资种类：安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于商业银行、 证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险理财产品。 2、投资金额：公司使用不超过人民币 13 亿元自有资金购买理财产品，在上 述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司 使用不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金购买理财产品，并授权董事长在上述 额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体情况如下： （一）投资目的：为提高公司资金使 ...

科华数据股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 科华数据股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将科华数据股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1681 号《关于同意科华数据股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司于 2023 年 8 月向不特定对象发 行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值为人民币 100 元，应募集资金总额为人民币 149,206.80 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,140.48 万元后，实际募集资金金额为 148,066.32 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账，业经容诚会计师事务所于 2023 年 8 月 30 日出具的容诚验字[2023]361Z0043 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了 专户存 ...

证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 公告编号：2025-051 科华数据股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2、合作银行：拟开展票据池业务的合作银行为资信较好的商业银行，具体 合作银行由公司财务中心根据具体业务需求对比各银行业务条件后汇报公司董 事长审批确定。 3、额度确定：公司及控股子/孙公司共享不超过人民币 5 亿元的票据池业 务额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务已质押的票据累计即期余额不超 过人民币 5 亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。 4、业务期限：上述票据池业务的开展期限为 2024 年年度股东大会决议之 日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 5、担保方式：在风险可控的前提下，公司及控股子/孙公司为票据池的建立 和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。 票据池额度内，公司及控股子/孙公司之间也可以互为担保，具体每笔担保形式 及金额由股东大会授权公司董事长根据公司及控股子/孙公司的经营需要确定。 6、票据质押率：在具体业务开展过 ...

科华数据股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 科华数据股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存 ...