独立董事评估 - 公司对张国清、阳建勋、陈朝阳独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月25日[2]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日15:00[1] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[1] - 现场会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月15日[3] 投票相关 - 提案14.00为特别表决事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通表决事项，需经出席股东所持表决权的1/2以上通过[6] - 投票代码为“362335”，投票简称为“科华投票”[15] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[15] 会议咨询 - 会议咨询联系人林韬、赖紫婷，联系电话0592 - 5163990[8] 提案内容 - 股东大会提案包括2024年度董事会、监事会工作报告等议案[21] - 提案涉及2024年度财务决算、利润分配预案等[21] - 有2025年度向金融机构申请授信额度的议案[21] - 包含2025年度为控股子/孙公司提供担保的议案[21] - 有公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案[21] - 涉及开展外汇衍生品业务、票据池业务的议案[21] - 有公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案[21] - 包含2025年度董事、监事薪酬方案的议案[21] - 有续聘会计师事务所的议案[22]

担保与业务额度 - 2025年度公司为控股子/孙公司担保及子/孙公司互保总额度不超23亿元[7] - 公司及子公司开展外汇衍生品业务额度不超10亿元（或等值外币）[11] - 公司及控股子/孙公司开展票据池业务即期余额不超5亿元[11] 议案审议情况 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][5][15] - 《关于公司2025年第一季度季度报告的议案》审核符合规定[6] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》审核合理有效[6] - 以3票同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》[15] 审计机构 - 容诚会计师事务所为公司2024年年度财务、内控审计机构[15] - 同意续聘其为2025年度审计机构[15]

业绩与分配 - 2024年末母公司可供股东分配利润为12.6467868797亿元[4] - 2024年拟以5.15414041亿股为基数，每10股派现1元，派现5154.14041万元[4] 资金运作 - 2025年公司向金融机构申请授信额度累计不超65亿元[7] - 2025年公司为控股子/孙公司等担保总额度不超23亿元，新增不超13.4亿元[9] - 公司及控股子公司用不超13亿元闲置资金买理财产品[10] - 公司及其下属子公司开展外汇衍生品业务，最高合约价值不超10亿元[11] - 外汇衍生品业务交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[11] - 公司拟开展票据池业务，即期余额不超5亿元[12] - 公司拟用不超12亿元闲置资金进行国债逆回购投资[12] 关联交易与保险 - 公司预计2025年度与关联方关联交易总金额不超7000万元[13] - 公司拟为董监高买责任险，保额1000万元，保费不超15万元[17] 股本变化 - 2024年2月29日至2025年4月24日，可转债累计转股53846650股[19] - 注册资本由461567391元增至515414041元，总股本由461567391股增至515414041股[19] 会议相关 - 第九届董事会第二十四次会议于2025年4月25日召开，议案全票通过[1] - 公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[21]

科华数据股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-044 1 一、审议程序 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届 董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次为公司 2024 年度利润分配方案。 （二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润 315,174,942.76 元，母公司实现净利润 212,595,313.94 元， 截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配的利润为 2,001,902,896.09 元，母 公司可供股东分配的利润 1,264,678,687.97 元。按照合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报 ...

证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 公告编号：2025-052 科华数据股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回 购品种。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，科华数据股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第 二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自 有资金进行国债逆回购投资的议案》，同意公司使用不超过人民币 12 亿元的 闲置自有资金进行国债逆回购投资，并授权公司管理层负责具体实施事宜。现 将有关情况公告如下： （一）投资目的：由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国 债逆回购投资具有明显的收益性，为了提高自有资金的使用效率，提高资产回 报率，优化资产结构，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额：投资总额不超过人民币 12 亿元（含全资及控股子公司 在内）。在上述额度内， ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-060 科华数据股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1% 整数倍的公告 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 使公司总股本增加，致使公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有的公 司股份比例被动稀释超过 1% 整数倍，不涉及持股数量发生变化。 特此公告。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号），公 司于 2023年 8 月 23 日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公司债券， 发行价格为每张 100 元，募集资金总额 1 ...

业务概况 - 公司开展外汇衍生品业务防范外汇风险，交易品种含美元、欧元等[2][3] - 拟用不超10亿自有资金开展业务，额度12个月内可循环[4][5][6] 风险与控制 - 业务面临汇率波动等风险，公司制定制度分工控制[8][9] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过业务议案[11][12]

审计报告 科华数据股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0142 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 5 | | 7 | 母公司利润表 | | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 8 | | 10 | 财务报表附注 | | 9- 130 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ...

投资决策 - 公司于2025年4月25日通过不超12亿元闲置自有资金进行国债逆回购投资议案[1][2][9][10] - 投资期限自2024年年度股东大会决议日至2025年年度股东大会召开日[2] - 投资品种为深、沪交易所挂牌国债逆回购品种[2] 风险情况 - 国债逆回购投资无价格和履约风险，但短期收益不可预期[4] - 存在工作人员操作风险[5] 监督管理 - 财务总监决策操作，每月向董事长和总裁汇报[6] - 内审负责人季度末检查，异常报董事会[6] - 监事会监督资金使用情况[6] 外部意见 - 保荐机构对投资事项无异议[11][12]