股东大会概况 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[2][3] - 出席股东大会股东115人，代表股份343,629,443股，占比36.9591%[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》同意票占比98.7965%[6] - 《2023年度董事会工作报告》同意票占比98.6314%[6] - 《2023年度监事会工作报告》同意票占比98.6364%[7] - 《2023年度利润分配预案》同意票占比98.9167%[9] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意票占比97.9327%[9] 中小投资者表决 - 中小投资者同意票占出席中小投资者有表决权股份数86.1065%[11] - 中小投资者反对票占比13.2393%[11] - 中小投资者弃权票占比0.6542%[11] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[11] - 本次股东大会召集、召开程序等合法有效[12]

2023年情况 - 监事会召开4次会议[2] - 监事会列席7次董事会会议[5] - 监事会参加3次股东大会[5] 2024年展望 - 监事会继续监督董事会和高管行为[8] - 监事会列席相关会议促进公司规范运作[8]

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[1] - 部分内容2024年1月1日起施行[1] - 变更不影响财务状况等，更客观反映成果[1][5] - 无需提交董事会及股东大会审议[1] - 公告日期为2024年4月26日[7]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用及资产减值准备14,572.77万元，收回或转回624.31万元[2][15] - 按单项认定应收账款年末账面余额61,710.06万元[3] - 按组合计提应收账款年末账面余额64,668.81万元[3] - 本次计提减值准备减少2023年度净利润13,948.46万元[15]

河南森源电气股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 三、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，河南森源电气股份有限公司（以下简称"森 源电气"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）2013 年 10 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截止 2023 年末，利安达所拥有合伙人 64 人、注册会计师 407 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 133 名。2023 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入 总额 2,542.90 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第十七次会议 ...

未来展望 - 2024年度公司拟向金融机构及类金融企业申请不超35亿元综合授信额度[1] - 授信期限一年，自股东大会审议通过之日起算[1]

业绩与分配 - 2023年度以929,756,977股为基数，每10股派现0.2元，共派18,595,139.54元[10] - 分配后母公司未分配利润余额为113,585,682.48元[10] 融资与授信 - 2024年拟向金融机构申请不超35亿元综合授信[13] - 提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超去年末净资产20%的股票[17] 议案审议 - 多项2023年度报告及议案审议通过，部分需提交股东大会[2][3][5][6][7] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》7票同意通过[12] 会议安排 - 定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[19]

审计相关 - 审计对象为森源电气2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他 - 审计报告日期为2024年4月25日[8]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入571,169,684.93元，同比增长11.18%[6] - 本期营业总收入为571,169,684.93元，上期为513,727,157.11元，有所增加[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润38,221,934.10元，同比增长184.15%[6] - 公司2024年第一季度净利润为3815.94万元，上年同期为1386.48万元，同比增长175.24%[22] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额6,057,149.43元，同比增长129.11%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -13,715,359.86元，同比增长88.04%，因偿还债务等现金减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额为605.71万元，上年同期为-2080.64万元，同比增长129.11%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-99.51万元，上年同期为-287.19万元，同比增长65.35%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1371.54万元，上年同期为-11467.25万元，同比增长88.04%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.04亿元，上年同期为3.34亿元，同比增长20.98%[24] - 取得借款收到的现金为2.31亿元，上年同期为6.88亿元，同比下降66.44%[25] 资产相关 - 本报告期末总资产6,300,369,291.58元，较上年度末减少0.72%[6] - 应收票据期末余额57,311,629.23元，较期初减少39.30%，因收到商业承兑汇票同比减少[9] - 2024年3月31日，货币资金期末余额为91,299,054.71元，较期初110,924,760.13元有所减少[18] - 应收账款期末余额为3,179,350,870.58元，较期初3,055,926,119.69元有所增加[18] - 流动资产合计期末余额为3,925,699,677.98元，期初余额为3,923,743,268.83元，略有增加[19] - 非流动资产合计期末余额为2,374,669,613.60元，期初余额为2,422,099,059.81元，有所减少[19] - 资产总计期末余额为6,300,369,291.58元，期初余额为6,345,842,328.64元，有所减少[19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,202,316,399.12元，较上年度末增长1.21%[6] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计10,638,763.77元，其中计入当期损益的政府补助10,465,497.52元[7] 其他收益相关 - 其他收益年初至报告期末为12,713,735.76元，同比增长871.29%，因享受税收优惠政策[11] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数45,396，前十大股东中河南宏森融源企业管理合伙企业持股比例15.82%[15] - 前十大股东中，楚金甫持股40,009,422.00股，河南信强企业管理合伙企业（有限合伙）持股33,168,439.00股，安徽海富投资管理有限公司－海富保丰拾壹號私募证券投资基金持股28,293,636.00股[16] 负债相关 - 流动负债合计期末余额为3,053,437,419.07元，期初余额为3,131,373,300.87元，有所减少[20] - 非流动负债合计期末余额为39,458,265.13元，期初余额为45,154,821.50元，有所减少[20] - 负债合计期末余额为3,092,895,684.20元，期初余额为3,176,528,122.37元，有所减少[20] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0411元，上年同期为0.0145元，同比增长183.45%[23] 费用相关 - 税金及附加为575.39万元，上年同期为686.25万元，同比下降16.15%[22] - 销售费用为1383.98万元，上年同期为1248.03万元，同比增长10.89%[22] - 管理费用为4268.63万元，上年同期为4142.62万元，同比增长3.04%[22]

融资概况 - 公司提请授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[3][4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] 限售规定 - 一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] 其他要点 - 募集资金用途需符合多项规定[7] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[9] - 决议有效期至2024年度股东大会召开日[11] - 融资须经股东大会审议、深交所审核、证监会注册[14]