浙江双箭橡胶股份有限公司 监 事 会 二○二四年三月二十八日 浙江双箭橡胶股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 公司 2023 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运作情况。监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。 ...

监事会情况 - 2023年监事会召开7次会议[2] - 4月17日第八届监事会二次会议审议通过12项议案[3] - 每次会议应出席与实际出席监事均为3人[2][3][4] 公司评价 - 监事会认为决策程序合规，董高勤勉尽职[4] - 认为财务制度健全，状况良好[6] - 认为募资使用及信披合规[6] - 认为关联交易合规，未损相关方利益[6] - 认为已建立完善内控[7] 重大事项 - 2023年无重大资产收购、出售[8] - 无对外担保及股权、资产置换损股东利益情况[8]

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》。为 便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"双箭股份投资者关系" 小程序举行 2023 年 度业绩网上说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"双箭股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"双箭股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： ...

远期结售汇业务 - 拟开展不超8000万美元业务，额度内可循环使用[2] - 业务期限12个月，超期顺延至单笔交易终止[2] - 动用保证金不超5000万元人民币[2] 风险与应对 - 有市场、操作、流动性风险，可熨平汇率波动[5] - 制定内控制度，规定业务操作原则[4] 业务规范 - 合约外币金额不超出口业务收入预测量[6] - 按真实贸易背景签合约，确保交割与业务周期一致[6] 其他策略 - 加强汇率研究分析，适时调整策略[6] - 重视应收账款管理，买信用保险降风险[6]

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 1、为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，浙江 双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称"公司"）拟开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务，结售汇币种为美元、欧元、澳元，交易场所为与 公司不存在关联关系且具有远期结售汇业务经营资格的银行。拟开展的远期结售 汇业务金额不超过8,000万美元（欧元、澳元折算为美元），在该额度内资金可 以循环滚动使用。公司以自有资金开展远期结售汇业务，不涉及募集资金。 2、2024年3月26日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会 议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本次开展远期结售汇业务事 项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。 3、风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、流动性风 险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计 ...

!"#$%&'()*+,- ./01234567'(+,- 保荐总结报告书 +89:;<=+,>&- ?@ABCDEF- 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 !"#$%&'#$()*+,- 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 ."#$%&/012- | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路保利广场 E 座 20 楼 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 卢旭东、秦楠 | | 联系电话 | 02 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程序降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2024〕651号[1] - 审计时间为2024年3月26日[11] - 审计工作根据中国注册会计师执业准则进行[9] 关联资金往来 - 浙江双箭投资2023年往来累计1.80万元，偿还1.80万元[13] - 环能传动科技2023年往来累计15.83万元，偿还15.83万元[13] - 台升智能输送2023年期初余额84.14万元，往来累计6.84万元，偿还90.98万元[13] - 和济颐养院2023年期初余额926.49万元，往来累计330.40万元，偿还256.89万元，期末余额5000.00万元[13] - 其他关联方2023年期初余额10.63万元，往来累计354.00万元，偿还365.50万元[13] 审计结论 - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] 责任归属 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[7]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、1次股东大会[5] - 2023年审计委员会开会4次，薪酬与考核委员会开会1次[6] - 2023年独立董事召开1次专门会议，2024年按需开展工作[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 关联交易 - 2023年预计与嘉兴市诚诚橡胶有限公司交易不超2500万元，与安徽华烨特种材料有限公司不超6000万元[13] - 2024年预计与嘉兴市诚诚橡胶有限公司交易不超2500万元，与安徽华烨特种材料有限公司不超7000万元[14] 审计相关 - 2023年审议通过续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 天健已为公司连续十九年提供审计服务[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事按要求履职，2024年将继续履职[16]