募集资金 - 发行可转换公司债券513.64万张，募资51364万元，净额50656.43万元[3] - 截至期末累计项目投入52050.14万元，利息收入净额1393.71万元[6] - 应结余和实际结余募集资金均为0元[6] - 募集资金合计节余9111.20万元[15] 项目情况 - 年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目投资进度102.75%[14] - 该项目2024年度实现效益6166.85万元，未达预计效益[14] 资金使用 - 2024年3月26日同意将2022年可转债募投项目结项，8764.50万元永久补充流动资金[15] - 2024年4月29日将8764.00万元转入一般账户永久补充流动资金[15] - 2024年10月设备供应商给予一次性折让300.00万元[15] - 2024年12月26日注销募集资金账户，492.33万元转入自有资金账户[15]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计5000.00万元[1] - 年度往来累计发生金额总计2593.29万元[1] - 期末往来资金余额总计7593.29万元[1]

募集资金情况 - 2022年2月发行可转债募资51364.00万元，净额50656.43万元[2] - 2024年12月注销募集资金专户，终止监管协议[4] - 截至2024年12月31日，净额50656.43万元，投入及补充52050.14万元[6] - 2024年投入17194.38万元，累计投入52050.14万元[8] - 累计变更用途资金金额为0，比例0% [8] 项目情况 - 年产1500万平方米输送带项目承诺投资50656.43万元，进度101.34% [8] - 项目2023年10月达预定可使用状态，本报告期效益6166.85万元未达预期[8] - 2024年因原材料等问题，募投项目毛利率未达预期[8] 资金使用与节余 - 2022年3月1日置换自筹资金20914.32万元[8] - 2024年无闲置资金现金管理[9] - 2024年3月26日同意募投项目结项，节余8764.50万元补流[9] - 2024年4月29日转8764万元至一般账户补流[9] - 2024年10月获设备折让300万元[9] - 2024年4 - 12月新收利息47.20万元[9] - 2024年12月26日转492.33万元至自有账户[9] - 募集资金合计节余9111.20万元[9] - 报告期末无尚未使用募集资金[9] 审核意见 - 天健会计师事务所认为2024年度报告如实反映情况[10] - 保荐机构对2024年度资金存放与使用无异议[11]

股东大会时间 - 2025年4月25日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月18日[4] - 登记时间为2025年4月24日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[9] 会议相关信息 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[3] - 审议10项议案，部分需关联股东回避[6][7] - 中小投资者表决单独计票披露[8] 投票相关 - 网络投票代码362381，简称为双箭投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25等时段[16] - 委托人指示以画“√”为准，未指示受托人可自行决定[20][21]

公司治理与内控 - 公司建立健全治理结构和内控制度[1] - 内控符合要求且完善有效，实施起监督指导作用[1] - 内控体系无明显薄弱和重大缺陷[1] - 2024年度内控评价报告真实客观[1] - 监事会对《2024年度内控评价报告》无异议[1]

业绩与分配 - 2024年度利润每10股派现金股利2元（含税）[4] 会议与议案 - 2025年4月1日监事会会议3人全到[2] - 《2024年度监事会工作报告》等议案3票全通过[3] - 《2024年年度报告》等议案提交股东大会[3][4] - 《2025年度监事薪酬议案》提交股东大会[7] 业务与审计 - 开展外汇远期结售汇业务规避汇率风险[7] - 2024年度募集资金使用合规[9] - 2024年度计提资产减值准备合规[9] - 同意续聘天健为2025年度审计机构[10] 人员薪酬 - 2025年度监事会主席津贴5万/年，其他3万/年[7]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入271,284.05万元，同比增长4.64%[5] - 2024年度公司实现归属上市公司股东的净利润15,357.92万元，同比减少36.49%[5] - 2024年度公司基本每股收益0.37元/股[5] - 2024年度公司利润分配预案为每10股派发现金股利2.00元（含税）[5] 薪资情况 - 2025年度董事长沈耿亮基本薪资为85万元/年[7] - 2025年度副董事长兼总经理沈会民基本薪资为70万元/年[8] - 2025年度副董事长兼副总经理沈凯菲基本薪资为60万元/年[9] - 2025年度董事兼副总经理沈洪发、董事虞炳仁基本薪资为55万元/年[9] - 2025年度独立董事窦军生、凌忠良津贴为7.2万元（税前，按月平均发放）[9] - 2025年度副总经理、财务负责人兼董事会秘书张梁铨基本薪资为55万元/年[10] - 副总经理基本薪资为55万元/年，绩效奖金依公司运营及考评结果确定[11] 业务与财务决策 - 公司拟开展额度不超8000万美元的远期结售汇交易业务，动用保证金不超5000万元人民币[11] - 公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规使用等情况[12] - 公司将浙江环能传动科技有限公司80%股权划转至浙江台升智能输送科技有限公司[13] - 公司2024年末对各项资产计提减值准备金额共计34071072.81元[13] - 公司拟向非关联方银行申请不超35亿元的综合授信额度[14] 其他事项 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[15] - 公司审议通过召开2024年年度股东大会的议案[16]

业绩总结 - 2024年度合并报表净利润154,222,930.68元，归母净利润153,579,164.08元[3] - 2024年母公司计提法定盈余公积680元，已派2023年度现金红利102,894,205.25元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派2元，不送股不转增[5] - 假设股本不变，派现82,315,471.20元，占归母净利润53.60%[5] - 若“双箭转债”全转股，派现不超96,464,270元，占比62.81%[5] 分红情况 - 2024年现金分红82,315,471.20元，上年度102,894,205.25元[6] - 近三年累计现金分红267,524,545.65元，平均净利润169,718,650.99元[7] - 2024年现金分红不少于82,315,471.20元，高于归母净利润50%[7]

利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 每10股派息2元（含税），现金分红金额为82315471.20元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[144][145] - 公司根据相关规定，在累计可分配利润范围内制定当年利润分配方案[143] - 可分配利润为935932007.72元[145] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入为27.13亿元，较2023年的25.93亿元增长4.64%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，较2023年的2.42亿元下降36.49%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.44亿元，较2023年的2.31亿元下降37.70%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7518.25万元，较2023年的1.20亿元下降37.51%[16] - 2024年基本每股收益为0.37元/股，较2023年的0.59元/股下降37.29%[16] - 2024年稀释每股收益为0.36元/股，较2023年的0.57元/股下降36.84%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为7.20%，较2023年的11.91%下降4.71%[16] - 2024年末总资产为37.96亿元，较2023年末的37.45亿元增长1.37%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为21.74亿元，较2023年末的21.24亿元增长2.33%[16] - 2024年公司实现营业收入271284.05万元，同比增长4.64%[42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为15357.92万元，同比下降36.49%[42] - 2024年销售费用为101,740,410.54元，较2023年的98,409,477.32元同比增长3.38%[59] - 2024年管理费用为105,118,096.47元，较2023年的97,471,146.25元同比增长7.85%[59] - 2024年财务费用为10,258,770.85元，较2023年的 - 20,248,057.30元同比增长150.67%，主要因本期定期存款到期利息收入减少[59] - 2024年研发费用为86,831,528.09元，较2023年的88,753,040.04元同比下降2.17%[59] - 2024年经营活动现金流入小计为2,312,486,997.86元，较2023年的2,284,946,923.75元增长1.21%[64] - 2024年经营活动现金流出小计为2,237,304,520.87元，较2023年的2,164,636,234.34元增长3.36%[64] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为75,182,476.99元，较2023年的120,310,689.41元下降37.51%[64] - 2024年投资活动现金流入小计为30,289,704.47元，较2023年的24,268,161.52元增长24.81%[64] - 2024年投资活动现金流出小计为320,216,529.84元，较2023年的279,363,429.25元增长14.62%[64] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -289,926,825.37元，较2023年的 -255,095,267.73元下降13.65%[64] - 2024年筹资活动现金流入小计为101,000,000.00元，较2023年的60,100,000.00元增长68.05%[64] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -67,631,084.12元，较2023年的 -101,805,586.09元增长33.57%[64] 各季度财务指标情况 - 各季度营业收入分别为第一季度5.44亿元、第二季度7.30亿元、第三季度6.60亿元、第四季度7.79亿元[20] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度4954.52万元、第二季度6023.02万元、第三季度2984.09万元、第四季度1396.30万元[20] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度4933.99万元、第二季度5820.15万元、第三季度2719.11万元、第四季度946.63万元[20] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 - 270.33万元、第二季度5626.18万元、第三季度 - 2422.20万元、第四季度4584.59万元[20] 非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为341.04万元，计入当期损益的政府补助为1079.51万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为 - 29.10万元等[22] - 2024年非经常性损益合计938.03万元，所得税影响额为108.72万元，少数股东权益影响额（税后）为15.57万元[23] 行业与公司业务概况 - 橡胶输送带行业面临下行压力、原材料价格波动等问题，公司加大研发投入应对挑战[25] - 输送带下游行业稳定发展，更换需求使市场需求保持稳定，公司拓展海外市场[26] - 公司是高强力橡胶输送带企业，单体工厂规模全球前列，连续十五年位列“中国输送带十强”之首[28] - 公司主要从事橡胶输送带系列产品研发、生产和销售，产品按骨架材料分类且可定制[30] 原材料采购情况 - 橡胶采购额占采购总额的35.88%，上半年平均价格11,728.97元/吨，下半年13,837.22元/吨[37] - 骨架材料采购额占采购总额的21.67%，上半年平均价格1.87元/米，下半年1.89元/米[37] - 化工材料采购额占采购总额的11.62%，上半年平均价格7,706.24元/吨，下半年7,029.83元/吨[37] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[37] 公司资质与荣誉 - 截至2024年12月31日，公司在橡胶输送带方面已取得136项专利[37] - 2017年公司研发中心被评选为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心[40] - 2007年9月公司产品被认定为“中国名牌产品”[41] - 2012年5月“双箭”商标被认定为“中国驰名商标”[41] - 2015年4月公司被列为“全国工业品牌示范企业”[41] - 公司在同行业中率先通过ISO9001等多项管理体系认证[40] 业务许可证情况 - 城镇污水排入排水管网许可证有效期2024 - 05 - 06至2029 - 05 - 05[38] - 排污许可证有效期2022 - 9 - 30至2027 - 09 - 29[38] - 取水许可证有效期2022 - 10 - 20至2027 - 10 - 19[38] 输送带业务数据 - 公司输送带业务收入已连续多年蝉联橡胶输送带行业第一[39] - 2024年公司生产各类橡胶输送带9108.65万平方米，比上年度增长13.41%[42] - 2024年公司输送带产量9108.65万平方米，销量8855.26万平方米，收入25.91亿元，同比增长3.30%[48][52] - 2024年橡胶和塑料制品业销售量8855.26万平方米，同比增长5.52%；生产量9108.65万平方米，同比增长13.41%；库存量1473.37万平方米，同比增长19.92%[52] - 2024年胶管胶带收入26.35亿元，占比97.14%，同比增长3.88%[48] - 2024年胶管胶带营业成本21.39亿元，毛利率17.45%，营业收入同比增长3.30%，营业成本同比增长7.31%，毛利率同比下降3.09%[50] - 2024年橡胶和塑料制品业营业成本21.72亿元，占比97.22%，同比增长8.10%[54] - 2024年胶管胶带原材料辅料成本17.30亿元，占比77.43%，同比增长7.47%；人工工资成本1.51亿元，占比6.76%，同比增长16.16%[55] 养老服务业务数据 - 截至2024年12月底，桐乡和济颐养院实际入住老人766人，比上年同期增长14.67%[47] - 2024年养老服务收入6295.28万元，占比2.32%，同比增长32.55%[48] 公司子公司变动情况 - 2024年6月14日，公司控股子公司安徽安东双箭智能胶带有限公司注销；12月11日，和济公司设立全资子公司桐乡乌镇智慧养护院有限公司，注册资本10万元[56] - 2024年6月14日，公司控股子公司安徽安东双箭智能胶带有限公司注销，不再纳入合并报表范围；12月11日，和济公司设立全资子公司桐乡乌镇智慧养护院有限公司，注册资本10万元，纳入合并报表范围[172] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额4.04亿元，占年度销售总额比例14.90%；前五名供应商合计采购金额5.70亿元，占年度采购总额比例29.50%[57] 国内外收入情况 - 2024年国内收入21.74亿元，占比80.13%，同比增长1.45%；国外收入5.39亿元，占比19.87%，同比增长19.81%[48] 研发情况 - 2024年公司获得桐乡市重大科技攻关项目1项，省级新产品项目5项[44] - 改性硅藻土橡胶开发与产业化项目已完成，有望带来经济和社会效益[60] - 三元乙丙基醇解液固化U型橡胶输送带项目已完成，对企业和社会有重要意义[60] - 基于气孔布置方式的气垫输送带抗偏能力研究项目已完成，处于鉴定阶段[60] - 环保RoHS型密闭大运量管状输送带研究与工程应用项目已完成，能带来经济和社会效益[60] - 高模轻量特性芳纶纤维阻燃输送带项目已完成调试，处于鉴定阶段[60] - 低碳型耐高温耐磨改性溶聚丁苯胶输送带项目已完成调试，处于鉴定阶段[60] - 2024年研发人员数量为136人，较2023年的132人增长3.03%，占比为5.15%，较2023年的5.78%下降0.63%[61] - 2024年研发投入金额为86,831,528.09元，较2023年的88,753,040.04元下降2.17%，占营业收入比例为3.20%，较2023年的3.42%下降0.22%[62] 资产情况 - 2024年末货币资金446,896,743.04元，占总资产比例11.77%，较年初下降6.30%[69] - 2024年末应收账款789,315,230.80元，占总资产比例20.79%，较年初上升0.62%[69] - 2024年末固定资产1,050,855,533.56元，占总资产比例27.68%，较年初上升6.82%[69] - 2024年末存货547,351,672.25元，占总资产比例14.42%，较年初上升1.79%[69] - 2024年末在建工程163,234,790.47元，占总资产比例4.30%，较年初下降5.60%[69] - 2024年末受限货币资金账面余额和账面价值均为47,085,259.86元，受限类型为保证金[71] 投资情况 - 报告期投资额280,216,529.84元，上年同期投资额279,363,429.25元，变动幅度0.31%[72] - 正在进行的重大非股权投资项目投入金额4,882,897,966元，累计实际投入20,644,713,295元，项目进度80%[74] - 报告期内以套期保值为目的的远期结售汇初始投资13,575.84万元，期末金额4,632.36万元，占公司报告期末净资产比例2.13%[78] - 报告期远期结售汇公允价值变动损益 -90.05万元，实际损益含未交割合约变动收益 -90.05万元及已交割合约投资收益28.38万元[78] 募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为51364.00万元，净额为50656.43万元[82] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金52050.14万元，使用比例102.75%，账户已注销[82] - 2022年发行可转债承诺投资项目为年产1500万平方米高强度节能环保输送带项目，承诺投资总额50656.43万元[83] - 该项目截至期末累计投入金额52050.14万元，投资进度102.75%[83] - 该项目2023年

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行、上市、转股期限、转股价格调整等信息，以及本季度转股数量、剩余可转债情况和股份变动情况 [1][3] 可转债发行及上市情况 - 经核准公司于2022年2月募集资金51364.00万元，期限6年 [1] - 513.64万张可转债于2022年3月15日在深交所上市交易，简称“双箭转债”，代码“127054” [2] - 转股期自2022年8月17日起至2028年2月10日止 [1][2] - 初始转股价格7.91元/股，经调整后现为7.26元/股，各次调整详情见对应公告 [2][3] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度转股数量为0股，截至3月31日，“双箭转债”剩余5136014张，金额513601400元 [3] - 2025年第一季度公司股份无变动，限售条件流通股89551420股占比21.76%，无限售条件流通股322025936股占比78.24%，总股本411577356股 [4] 其他相关信息 - 投资者可查阅2022年2月9日巨潮资讯网披露的《募集说明书》了解“双箭转债”相关内容 [4] - 投资者如有疑问可拨打联系电话0573 - 88539880咨询 [5] 备查文件 - “双箭股份”股本结构表 [5] - “双箭转债”股本结构表 [5]