| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2022〕226号"文同意，公司513.64万张可转 债于2022年3月15日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"双箭转债"，债 券代码"127054"。 （三）可转债转股期限 特别提示： | 股票代码：002381 | 股票简称：双箭股份 | | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 当前转股价格：人民币7.26元/股 | | | 转股期限：2022年8月17日至2028年2月10日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"或"双 ...

可转债发行 - 2022年2月11日公开发行513.64万张可转债，总额51364万元[3] 票面利率 - “双箭转债”票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[2] 转股价格 - 初始转股价格7.91元/股，最新7.26元/股[4] 本次付息 - 第三年付息，计息期2024.2.11 - 2025.2.10，利率1.00%[8] - 每10张利息10元（含税），个人等实派8元，QFII等实派10元[2][9] 日期信息 - 债权登记日2025.2.10，除息和付息日2025.2.11[2] 信用评级 - 公司主体和“双箭转债”信用等级为AA，展望稳定[6] 担保情况 - 可转债无担保[7]

可转债情况 - 2022年2月11日发行513.64万张可转债，募资51364.00万元[2] - 2022年3月15日可转债在深交所上市交易[3] - “双箭转债”转股期为2022年8月17日至2028年2月10日[2][5] - 初始转股价格7.91元/股，现调整为7.26元/股[6][7] - 2024年第四季度转股减少29张，金额2900元，转股398股[8] - 截至2024年12月31日，剩余5136014张，金额513601400元[8] 股本情况 - 2024年第四季度前限售股89551420股，占比21.76%，数量不变[9] - 2024年第四季度前无限售股322025538股，占比78.24%，增加398股[9] - 2024年第四季度前总股本411576958股，增加398股[9] 其他 - 投资者可查阅2022年2月9日巨潮资讯网募集说明书了解“双箭转债”[10]

关联交易金额 - 2025年与诚诚橡胶预计交易不超2500万元，与安徽华烨不超10000万元[2] - 2024年1 - 11月与诚诚橡胶、安徽华烨实际交易1088.34万元、7988.36万元[2] - 2024年关联交易预计总额12500万元，实际发生额9076.70万元[6] 交易占比差异 - 2024年1 - 11月向诚诚橡胶采购占预计额41.51%，差异 - 58.49%[5] - 2024年1 - 11月向安徽华烨采购占预计额79.88%，差异 - 20.12%[5] - 2024年1 - 11月向诚诚橡胶销售占预计额51.61%，差异 - 48.39%[5] 关联方财务 - 诚诚橡胶截至2024年9月30日总资产291.68万元、净资产221.64万元[8] - 安徽华烨截至2024年9月30日总资产24767.33万元、净资产7576.75万元[10] - 诚诚橡胶2024年1 - 9月主营业务收入940.86万元、净利润0.56万元[8] - 安徽华烨2024年1 - 9月主营业务收入12496.33万元、净利润 - 215.73万元[10] 决策情况 - 2024年12月26日董事会通过2025年度关联交易预计议案[3] - 2024年12月26日独立董事审议通过相关关联交易预计议案[16] 交易原则及影响 - 与诚诚橡胶交易定价市场化，与安徽华烨采购按招标比价定价[13] - 关联交易对财务、经营无不利影响，不损害股东利益[15] - 关联交易不影响公司独立性，主营不依赖关联方[15]

会议情况 - 公司第八届董事会第十二次会议于2024年12月26日通讯表决召开，9位董事全出席[2] 关联交易 - 2025年与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计不超2500万元[3] - 2025年与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计不超10000万元[4] 制度制定 - 董事会9票赞成通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[5]

募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额51364.00万元，净额506564277.36元[3] - 实际发行513.64万张，每张面值100元[3] 资金使用与处理 - 向德升胶带增资用于输送带项目[5] - 募投项目结项，节余8764.50万元补充流动资金[8] - 专户注销，492.33万元转入自有资金账户[8] 相关协议与审议 - 与华泰联合证券、嘉兴银行签监管协议[4] - 董事会等审议通过结项及资金补充议案[7]

会议情况 - 公司第八届监事会第十一次会议于2024年12月26日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过2025年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计议案[3] - 审议通过2025年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计议案[4]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策[4] 舆情处理 - 信息采集设在证券与投资部[4] - 处理原则含快速反应等[6] - 一般舆情由组长和副组长灵活处置[7] 保密追责 - 内部人员对未公开信息负保密义务[11] - 相关人员违规公司保留追责权利[11] - 媒体编造虚假信息公司保留法律追责权[11]

股份划转情况 - 桐乡国投拟无偿划转2100万股（占比5.10%）至润桐控股[4][6] - 划转前桐乡国投持股2100万股，润桐控股持股0股[9] - 划转后桐乡国投持股0股，润桐控股持股2100万股[9] 相关流程 - 已获桐乡国投股东批准，待备案、确认及过户[4][14] 其他信息 - 划转基准日为2024年9月30日，无偿划转不涉价款[10]

股份划转情况 - 桐乡国投将2100万股双箭股份(占总股本5.10%)无偿划转至润桐控股[9] - 本次股份划转基准日为2024年9月30日[21] - 本次权益变动后，润桐控股持股5.10%，桐乡国投持股为0[19] 公司信息 - 桐乡国投注册资本50亿元，股东持股100%[11] - 桐乡国投在浙江东方金融持股比例8.73%[13] 目的与计划 - 权益变动目的是盘活资源、优化布局[15] - 未来12个月桐乡国投无增持双箭股份计划[16] 审批情况 - 已获桐乡国投股东批准，尚需备案和交易所确认[23]