文章核心观点 天健会计师事务所认为双箭股份公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况，公司也对报告期内募集资金基本情况、存放和管理情况进行专项说明 [2] 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 - 鉴证报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用，事务所同意将其作为年度报告必备文件报送并对外披露 [1] - 双箭股份公司管理层负责提供真实、合法、完整资料，编制报告并保证内容真实、准确、完整 [1] - 事务所责任是在鉴证工作基础上对报告独立提出鉴证结论 [2] - 事务所按中国注册会计师执业准则执行鉴证业务，实施必要程序，认为鉴证工作为发表意见提供合理基础 [2] - 事务所认为报告符合相关规定，如实反映双箭股份公司募集资金2024年度实际存放与使用情况 [2] 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 募集资金基本情况 - 公司经核准发行可转换公司债券513.64万张，每张面值100元，共计募集资金5.1364亿元，2022年2月17日到账，扣除相关费用后净额为5.0656427736亿元 [4] - 截至期初累计项目投入（含永久性补充流动资金）3.485576亿元，利息收入净额1228.6万元；本期项目投入（含永久性补充流动资金）1.719438亿元，利息收入净额165.11万元；截至期末累计项目投入（含永久性补充流动资金）5.205014亿元，利息收入净额1393.71万元 [4] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订三方和四方监管协议，协议与深交所范本无重大差异，使用资金时严格遵照履行 [4] - 截至2024年12月31日，公司披露了募集资金在各开户银行的存放情况，但文档未给出具体数据 [5]

文章核心观点 天健会计师事务所对双箭股份公司2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审计，认为该汇总表在所有重大方面符合相关规定，如实反映了公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 [1][2] 报告相关限定 - 报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的，需与已审财务报表一并阅读以更好理解情况 [1] 各方责任 - 双箭股份公司管理层负责提供真实、合法、完整资料，按规定编制汇总表并保证内容真实、准确、完整 [1] - 注册会计师在实施审计工作基础上对汇总表发表专项审计意见 [2] 审计工作情况 - 审计根据中国注册会计师执业准则进行，实施了核查会计记录等必要程序，审计工作为发表意见提供合理基础 [2] 审计结论 - 双箭股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合相关规定，如实反映2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 [2]

文章核心观点 天健会计师事务所审计浙江双箭橡胶股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性，认为公司在该日按规定在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制 [1][2] 内部控制审计报告 企业对内部控制的责任 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是双箭股份公司董事会的责任 [1] 注册会计师的责任 在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露 [1] 内部控制的固有局限性 内部控制有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低，根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险 [1] 财务报告内部控制审计意见 双箭股份公司于2024年12月31日按《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2]

文章核心观点 公司2024年度利润分配预案已获董事会审议通过，尚需股东大会审议，预案以股权登记日总股本为基数每10股派现金2元含税，剩余未分配利润结转，不送红股、不转增股本，该预案符合相关规定且具合理性 [1][2][4] 审议程序 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年4月1日审议通过《2024年度利润分配预案》，议案需提交2024年年度股东大会审议通过方可实施 [1] 利润分配方案的基本情况 本次利润分配方案的基本内容 - 2024年合并报表归属于母公司所有者净利润153,579,164.08元，期末合并资产负债表未分配利润967,491,399.97元；母公司2024年末未分配利润935,932,007.72元，2024年度可供股东分配利润上限935,932,007.72元 [1][2] - 2024年度利润分配预案以股权登记日总股本为基数，每10股派现金2元含税，剩余未分配利润结转，不送红股、不转增股本；目前总股本411,577,356股，预计派发股利82,315,471.20元，占2024年合并报表归属于母公司股东净利润比例53.60%，若“双箭转债”全部转股，总股本预计不超482,321,350股，预计派发股利不超96,464,270元 [2] 股本变动调整 - 若在利润分配方案公告后至实施前公司总股本因可转债转股等发生变动，按分配比例不变原则调整实际分配总金额 [2] 现金分红方案的具体情况 风险警示情况 - 2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形，最近三个会计年度累计现金分红267,524,545.65元，未触及《股票上市规则》相关可能被实施其他风险警示情形 [3][4] 现金分红方案合理性说明 - 2024年度现金分红总额不少于82,315,471.20元，高于当年归属于上市公司股东净利润的50%，利润分配预案符合相关规定，综合考虑公司经营和股东回报，具备合法性、合规性及合理性 [4]

文章核心观点 浙江双箭橡胶股份有限公司第八届监事会第十二次会议审议通过多项决议，部分需提交股东大会审议 [1] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年4月1日在公司行政楼五楼会议室现场召开，通知于3月21日以专人送达方式通知全体监事 [1] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席梅红香主持，董事会秘书列席，会议召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，具体内容于2025年4月3日披露于巨潮资讯网 [1] - 认为董事会编制和审核公司2024年年度报告程序合规，内容真实准确完整，《2024年年度报告》及摘要于4月3日披露 [2] - 本年度公司财务制度健全，费用提取合理，天健会计师事务所出具无保留意见审计报告，《2024年度财务决算报告》于4月3日披露 [2] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利2元含税，剩余未分配利润结转，不送红股、不转增股本，符合规定，相关公告于4月3日披露 [3] - 拟制订2025年度监事薪酬方案，监事会主席津贴5万元/年，其他监事津贴3万元/年，所有监事回避表决，直接提交股东大会 [5] - 同意公司开展外汇远期结售汇业务，相关公告于4月3日披露 [5] - 认为2024年度募集资金存放与使用合法合规，相关专项报告于4月3日披露 [6] - 同意2024年度计提资产减值准备事项，相关公告于4月3日披露 [6] - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，相关公告于4月3日披露 [8] 无需提交股东大会审议的议案 - 认为公司已建立健全内部控制制度，《2024年度内部控制评价报告》真实客观反映情况，监事会无异议，报告于4月3日披露 [4]

文章核心观点 公司定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，通知了会议基本情况、审议事项、登记等相关事项 [1] 召开会议的基本情况 - 公司第八届董事会第十三次会议审议通过召开本次股东大会的议案 [1] - 现场会议时间为2025年4月25日下午14:00起，网络投票时间通过深交所交易系统为2025年4月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00，通过深交所互联网投票系统为2025年4月25日9:15 - 15:00期间任意时间 [1] - 表决方式分为现场投票和网络投票，股东只能选一种，重复投票以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括股权登记日（2025年4月18日）持有公司股份的股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及根据相关法规应出席人员 [2][3][4] 会议审议事项 - 审议议案对中小投资者表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [5] 会议登记等事项 - 自然人股东登记需持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证，委托出席需加持授权委托书及本人身份证原件；法人股东法定代表人出席需持本人身份证等，委托代理人出席需持代理人身份证等 [5] - 登记材料于2025年4月24日17:00前送达公司证券与投资部，可通过信函或传真，不接受电话登记 [5] - 会议召开前20分钟到达会议地点并携带身份证明文件验证入场 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [8] - 深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定时间内投票 [8] 授权委托书 - 授权受托人代表本人/本单位出席股东大会，按指示投票表决并签署相关文件，未明确指示受托人可代为行使表决权，后果由本人/本单位承担，有效期至股东大会结束 [9] - 委托人需明确对各项议案表决意见，不得对同一审议事项有两项或以上指示，未作指示或多项指示受托人有权自行决定投票 [10]

股权划转 - 2025年4月1日审议通过子公司股权内部无偿划转议案[2] - 拟将环能传动80%股权划转至台升公司[2] 公司数据 - 台升公司2024年末总资产66879.00万元、净资产15378.10万元[4] - 环能传动2024年末总资产15593.36万元、净资产10494.10万元[4] 影响与意义 - 划转提升天台县内整体运作效率和专业化管理水平[6] - 不影响财务及经营状况，不损害股东权益[6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露非财务内控重大缺陷[6] 内控审计结果 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[8][9] 内控风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券513.64万张，募集资金51364万元，净额506564277.36元[12] - 截至期初累计项目投入34855.76万元，利息收入净额1228.60万元[14][16] - 本期项目投入17194.38万元，利息收入净额165.11万元[16] - 截至期末累计项目投入52050.14万元，利息收入净额1393.71万元[16] - 募集资金总额50656.43万元，本年度投入17194.38万元，已累计投入52050.14万元[31] 项目效益与进度 - 年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目投资进度102.75%，本年度实现效益6166.85万元[31] - 2024年募投项目毛利率未达预期，未完成预测效益[31] 资金处理 - 2024年3月26日同意将2022年可转债募投项目结项，节余8764.50万元永久补充流动资金[32] - 2024年4月29日将8764万元转入一般账户永久补充流动资金[32] - 2024年10月设备供应商给予一次性折让300万元，4 - 12月新收到利息收入47.20万元[32] - 2024年12月26日注销募集资金账户，将492.33万元转入自有资金账户[32] - 募集资金合计节余9111.20万元，报告期末已无尚未使用的募集资金[32] 其他情况 - 制定《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[17] - 截至2024年12月31日，嘉兴银行桐乡支行两个账号已注销[21] - 本报告期内未用闲置募集资金进行现金管理[23] - 募集资金投资项目未出现异常，可单独核算效益，未变更投资项目[25][26][27]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年战略等委员会分别召开1 - 2次会议，独立董事出席审核[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议关联交易议案[7] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[14] 独立董事变动 - 2024年11月21日徐文英不再担任独立董事[20] - 2024年11月21日窦军生当选独立董事[17] 关联交易与审计 - 2024年度日常关联交易预计金额由7000万调为10000万[15] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[18]