融资授信 - 公司拟向非关联方银行申请不超过35亿元综合授信额度[2] - 授信业务包括流动资金贷款、非流动资金贷款等[2] - 授信期限内额度可循环使用[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长或指定代理人办理授信事宜及签署文件[2] - 授权有效期为2024年年度股东大会批准日起至2025年年度股东大会作出新决议之日止[2] 审批流程 - 授信事项需提交公司2024年年度股东大会审议批准[3]

公司信息 - 公司证券代码为002381，简称为双箭股份[1] - 债券代码为127054，简称为双箭转债[1] 财报与说明会 - 2025年4月3日披露《2024年年度报告》[2] - 2025年4月16日15:00 - 17:00举行2024年度业绩网上说明会[2] - 说明会在“双箭股份投资者关系”小程序举行[2] 参与方式 - 可在微信小程序搜索“双箭股份投资者关系”参与[2] - 也可微信扫公告二维码参与[2] 出席人员 - 董事长沈耿亮、副董事长兼总经理沈会民等出席[4] - 特殊情况出席人员会调整[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[6] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[7] - 设立独立内部审计部门开展稽查工作[8] - 制定多项制度明确业务规范及流程[9] - 对2022年可转债募集资金管理作规定且无违规[10] - 制定关联交易决策制度，交易符合原则且定价公允[10] - 制定多项人力资源管理制度[11] 缺陷认定 - 财务报告内控营业收入潜在错报缺陷认定标准[16] - 财务报告内控利润总额潜在错报缺陷认定标准[16] - 财务报告内控总资产潜在错报缺陷认定标准[16] 缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 截至2024年12月31日无内控重大、重要缺陷[20] 公司理念 - 公司使命是让物料输送更快捷等[13] - 公司精神是诚信、思进等[13] - 公司愿景是打造国际品牌等[13] - 公司核心价值观是以人为本等[13]

远期结售汇业务概况 - 拟开展不超8000万美元业务，额度内资金可循环使用[2][5] - 动用交易保证金不超人民币5000万元[5] - 期限自2025年4月1日起12个月内[2][5][6] 业务其他信息 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2][5] - 结售汇币种为美元、欧元、澳元，在非关联银行交易[2][5] 风险与规定 - 业务存在市场、操作、流动性风险[3][7][8] - 禁止投机和套利交易，合约外币金额不超出口收入预测量[9] - 按会计准则核算和披露[10]

业绩总结 - 2024年生产橡胶输送带9108.65万平方米，增长13.41%[3] - 2024年营收271284.05万元，同比增长4.64%[3] - 2024年净利润15357.92万元，同比下降36.49%[3] 未来展望 - 2025年巩固拓展输送带业务，延伸产业链[15] - 2025年发展新质生产力，深耕“新材料、智能输送系统”[15] - 2025年拓展国内外市场，加强人才建设，降本增效[15] - 2025年健全内控，完善制度，提升管理效率[15] - 2025年做好投资者关系管理，保障可持续发展[15][16]

业务计划 - 拟开展不超8000万美元远期结售汇业务（欧元、澳元折算为美元）[2] - 开展业务动用保证金不超5000万元人民币[2] - 业务开展期限自会议通过日起12个月内[2] 业务目的与风险 - 开展业务目的为防范汇率风险、增强财务稳健性[1][3][8] - 业务存在市场、操作和流动性风险[5] 业务制度与策略 - 制定《远期结售汇业务内部控制制度》[4][6] - 合约外币金额不超出口业务收入预测量[6] - 签订合约要基于真实贸易背景[6] - 加强汇率研究分析，适时调整策略[6] 风险管理 - 重视应收账款管理，为出口货款买信用保险[6]

人员数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 天健2023年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] 客户数据 - 天健2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构获多会议及股东大会通过[3] - 天健对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[8]

公司信息 - 公司为浙江双箭橡胶股份有限公司，证券代码002381，证券简称双箭股份，债券代码127054，债券简称双箭转债[1] 会计政策变更 - 根据财政部2024年规定调整会计政策，自1月1日起执行[3][4] - 变更内容为保证类质量保证预计负债借方计入成本而非销售费用[4] - 变更不影响营收、净利润和净资产，无需审议[3] - 变更能客观反映财务，不追溯调整，不损害利益[6]

募集资金 - 发行可转换公司债券513.64万张，募资51364万元，净额50656.43万元[3] - 截至期末累计项目投入52050.14万元，利息收入净额1393.71万元[6] - 应结余和实际结余募集资金均为0元[6] - 募集资金合计节余9111.20万元[15] 项目情况 - 年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目投资进度102.75%[14] - 该项目2024年度实现效益6166.85万元，未达预计效益[14] 资金使用 - 2024年3月26日同意将2022年可转债募投项目结项，8764.50万元永久补充流动资金[15] - 2024年4月29日将8764.00万元转入一般账户永久补充流动资金[15] - 2024年10月设备供应商给予一次性折让300.00万元[15] - 2024年12月26日注销募集资金账户，492.33万元转入自有资金账户[15]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计5000.00万元[1] - 年度往来累计发生金额总计2593.29万元[1] - 期末往来资金余额总计7593.29万元[1]