本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-039 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 一、关联交易概述 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向 控股股东借款暨关联交易的议案》，为进一步优化融资结构，降低融资成本，保 障公司经营发展和项目建设的资金需要，公司间接控股股东山东能源集团新材料 有限公司（以下简称"山能新材料"）拟向公司提供总额不超过 5 亿元的借款， 借款利率不超过 3%，借款期限 3 年；由公司全资子公司青岛思远化工有限公司 为公司本次借款提供连带责任担保（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次关 联交易的额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 ...

注册资本与股份 - 变更前公司注册资本为2,842,833,818元[1] - 2020年8月20日公司公开发行2,990万张可转换公司债券，发行总额299,000万元[2] - 2023年4月1日至2024年3月31日，390张“齐翔转2”转股7043股[2] - 因可转债转股，公司股份总数增至2,842,840,861股[2] - 变更后公司注册资本为2,842,840,861元[3] 投资与处置权限 - 董事会连续12个月内对金融衍生工具风险投资运用资金总额不得超公司净资产20%[10][12] - 董事会连续12个月内对风险投资以外项目投资和股权投资资金总额累计不得超公司净资产30%[10][12] - 董事会每一年度资产处置权限不得超公司净资产10%[10][12] - 董事会资产抵押权限为抵押净额累计不得超公司净资产30%[10][12] 其他资金安排 - 连续12个月内，对外捐赠总额累计不得超公司净资产10%[15] - 董事会委托理财在任一时点交易金额不超公司最近一期经审计净资产30%[15] 利润分配 - 公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的15%[19] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红最低比例80%[19][26] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红最低比例40%[19][26] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红最低比例20%[26] - 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红最低比例20%[26] 决策程序 - 董事会制订和修改利润分配政策，需过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[27] - 利润分配政策制订和修改需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[27] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[28] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过[31] - 特殊情况无法按既定政策确定方案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[31] 章程修订 - 《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效[32]

审计机构相关 - 2024年4月26日会议审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2][7] - 本年度审计收费待公司管理层与中兴财光华协商确定[6] 审计机构情况 - 2022年末中兴财光华有合伙人156名、注册会计师812名、签过证券服务业务审计报告的325名[2] - 2022年度服务客户5000余家，收入总额100960.44万元[3] - 2022年度服务上市公司客户91家，同行业上市公司审计客户5家[3][4] - 2022年购买职业保险累计赔偿限额11600.00万元[4] 处罚情况 - 中兴财光华近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次、纪律处分3次[4] - 66名从业人员近三年因执业行为受相同处罚[4] 人员注册情况 - 项目合伙人李兆春1999年注册，复核人李津庆2000年注册，签字注册会计师苏龙明2017年注册[4][5] - 项目相关人员最近三年无相关处罚及纪律处分记录[6]

人员与客户数据 - 截至2022年末，有合伙人156名、注册会计师812名、签过证券审计报告注会325名[1] - 2022年度服务客户5000余家，上市公司客户91家，同行业上市公司审计客户5家[2] 业绩与合规 - 2022年度收入总额100,960.44万元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚6次、监管措施25次、纪律处分3次[3] 其他事项 - 2023年审议通过聘任中兴财光华为2023年度审计机构，聘期一年[4] - 已购买职业保险累计赔偿限额之和超1.16亿元[8]

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-033 债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司及子公司拟向金融机构申请总计不超过 170 亿元的综合授信额度（包 含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自 2023 年度 股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 2、公司与子公司预计将在 46 亿元额度内相互提供融资担保，其中为资产 负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 100,000 万元，为资产负债 率为 70%以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元，本次预计担保总 额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。本 次担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，请投资者充分关注担保风险。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第 ...

募集资金情况 - 2020年8月20日公开发行2990万张可转债，总额29.9亿元，净额29.6654331166亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入29.7397813448亿元[3][14] - 2020年8月28日用7.8514739859亿元置换自筹资金[3][4][8][14] - 本年度投入5.239616865亿元[14] 资金收益与余额 - 截至2023年12月31日，现金管理收益累计1903.176627万元[3] - 截至2023年12月31日，利息净额1554.395328万元[4] - 截至2023年12月31日，专户存储余额2714.089673万元[4] 资金使用调整 - 2023年6月21日同意用不超1亿元补充流动资金[8][15] - 2023年12月27日归还1亿元募集资金[8][15] - 截至2023年12月31日，理财产品余额0万元[9][15] 项目效益 - 70万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目投入进度100.25%[14] - 70万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目本年度效益 - 3430.81万元[14]

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王鸣） 作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事制度》等相关 法律、法规规定，本着独立、客观、公证的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事 职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况做如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人王鸣，化学工程专业，博士学位，美国国籍。现任宁波中循环保科技有 限公司董事长、山东奥格科技成果转化有限公司董事长、山东理工大学清洁化工 技术研究院院长，公司第六届董事会独立董事，兼任山东三维化学集团股份有限 公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股股东或者其各自的附属 ...

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2024-038 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第十一次会议审议通过召集2023 年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年5月17日 9:15-15:00期间的任意时间； （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024年5月17日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示， 股东代理人有权 ...

内部控制 - 审计认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[12] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[14] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[41] 制度建设 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[14] - 董事会下设审计等四个委员会[15] - 公司建立全面人力资源管理制度[18] - 公司制定资金管理等多项业务制度[22][23][26][28][29][30][31][32] 业务发展 - 公司确保全年生产装置安稳运行和新项目开展[20] - 公司围绕碳四产业链推动科技创新[27] - 公司对信息系统进行优化升级和建设[35] 缺陷标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[38] - 明确非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[39] 整改措施 - 公司针对非财务报告内控一般缺陷整改完善[41]

财务审计 - 公司2023年度财报审计于2024年4月26日出具无保留意见报告[3] - 汇总表于2024年4月26日获董事会批准[14] 资金往来 - 翔华利新材料期初占用资金4,679.8，2023年利息266.57，期末946.38[14] - 淄博齐翔腾达供应链期初往来14,152.84，2023年累计68.96，利息2,443.22，偿还116,734.03，期末31[14] - 淄博腾辉油脂化工期初占用38.95、往来4,000，2023年往来累计42,116.69，利息111.1，偿还8.1，期末占用46,227.8，往来 -212，代收代付30.85[14] - 其他关联方期初往来22,871.6，2023年累计42,285.66，利息2,820.89，偿还62,969.93，期末5,008.22[14] 报告相关 - 公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 审计人员核对汇总表与财报无重大不一致[4] - 报告仅供2023年度报告披露用，审计人员同意报送披露[4]