收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期80.06亿元，同比增长24.68%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期6.94亿元，同比增长122.79%[3] - 年初至报告期末营业收入257.56亿元，同比增长57.69%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润21.63亿元，同比增长174.84%[3] - 营业收入同比增长57.69%至257.56亿元[6] - 营业总收入为25,755,541,024.23元，同比增长57.7%[24] - 营业利润为2,598,134,195.20元，同比增长159.2%[25] - 净利润为2,237,608,219.98元，同比增长167.1%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为2,162,794,477.81元，同比增长174.8%[26] - 基本每股收益为0.81元，同比增长153.1%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长51.67%至221.98亿元[6] - 研发费用同比增长93.33%至4.13亿元[6] - 营业总成本为23,227,526,278.96元，同比增长50.6%[24] - 营业成本为22,198,108,639.80元，同比增长51.7%[25] - 研发费用为412,853,819.74元，同比增长93.3%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末15.24亿元，同比增长117.52%[3] - 经营活动现金流量净额同比增长117.52%至15.24亿元[6] - 筹资活动现金流量净额同比下降70.72%至9.27亿元[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为258.63亿元，上期为181.41亿元，同比增长42.6%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15.24亿元，上期为7.01亿元，同比增长117.4%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-21.57亿元，上期为-27.90亿元，同比改善22.7%[30] - 支付的各项税费本期为6.89亿元，上期为3.11亿元，同比增长121.7%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为7.03亿元，上期为4.26亿元，同比增长65.1%[28] - 汇率变动使现金及等价物增加2949.17万元增幅375.54%[6] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为30.92亿元，上期为18.20亿元，同比增长69.9%[30] - 取得借款收到的现金本期为61.87亿元，上期为83.10亿元，同比减少25.5%[30] - 期末现金及现金等价物余额为17.90亿元，较期初14.66亿元增长22.1%[30] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末的35.24亿元减少至2021年9月30日的30.62亿元，下降13.1%[20] - 交易性金融资产从2020年末的11.15亿元大幅减少至2021年9月30日的0.74亿元，下降93.4%[20] - 应收票据从2020年末的2.69亿元大幅增加至2021年9月30日的18.49亿元，增长587.5%[20] - 应收账款从2020年末的20.84亿元增加至2021年9月30日的25.66亿元，增长23.1%[20] - 存货从2020年末的7.60亿元增加至2021年9月30日的11.69亿元，增长53.8%[20] - 在建工程从2020年末的21.29亿元增加至2021年9月30日的27.61亿元，增长29.7%[21] - 短期借款从2020年末的43.50亿元减少至2021年9月30日的38.02亿元，下降12.6%[21] - 长期借款本报告期末23.06亿元，较上年度末增长435.75%[5] - 长期借款为2,306,077,729.01元，同比增长435.8%[24] - 应付债券为744,215,745.90元，同比下降70.0%[24] - 交易性金融资产余额为11.15亿元[32] - 固定资产余额为55.78亿元[32] - 公司总资产为206.389亿元人民币，较期初207.0806亿元人民币略有下降[33][34] - 流动负债合计为76.364亿元人民币，其中短期借款占比最高达43.503亿元人民币[33] - 短期借款金额为43.503亿元人民币，占流动负债总额的57%[33] - 应付债券规模为24.799亿元人民币，构成非流动负债的主要部分[33] - 负债总额为109.238亿元人民币，资产负债率为52.7%[33][34] - 所有者权益总额为97.850亿元人民币，其中未分配利润为40.414亿元人民币[34] - 归属于母公司所有者权益为89.810亿元人民币，占所有者权益总额的91.8%[34] - 应付账款金额为16.117亿元人民币，占流动负债的21.1%[33] - 执行新租赁准则增加使用权资产和租赁负债各6916.15万元人民币[35] 股东和股权结构 - 控股股东淄博齐翔石油化工集团持股46.47%且质押10.71亿股[9] - 香港中央结算有限公司持有1.69%股份计4753.86万股[9] - 员工持股计划持有2.68%股份计7538.62万股[9] 融资和资本活动 - 公司公开发行可转换公司债券总额为29.9亿元，募集资金净额为29.67亿元[15] - 可转换公司债券累计转股金额为21.17亿元，占发行总额的70.8%[15] - 截至2021年9月30日，可转换公司债券剩余金额为8.73亿元，剩余债券873.23万张[15] 其他财务数据 - 总资产本报告期末250.91亿元，较上年度末增长21.57%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末124.55亿元，较上年度末增长38.68%[3] - 存货本报告期末11.69亿元，较上年度末增长53.80%[5] - 长期股权投资本报告期末1.67亿元，较上年度末增长107.40%[5] - 投资收益同比增长206.86%至1865.18万元[6] - 第三季度财务报告未经审计[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入177.49亿元人民币，同比增长79.08%[23] - 归属于上市公司股东的净利润14.69亿元人民币，同比增长208.93%[23] - 扣除非经常性损益的净利润14.50亿元人民币，同比增长228.55%[23] - 基本每股收益0.78元/股，同比增长188.89%[25] - 稀释每股收益0.74元/股，同比增长174.07%[25] - 加权平均净资产收益率13.88%，同比提升7.78个百分点[25] - 营业收入同比增长79.08%至177.49亿元人民币[47] - 扣非净利润14.50亿元，同比增长230.08%[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长72.34%至152.90亿元人民币[47] - 研发投入同比增长94.56%至2.36亿元人民币[47] - 所得税费用同比增长176.80%至2.72亿元人民币[47] 各条业务线表现 - 化工制造业务营业收入同比增长87.50%至73.14亿元，毛利率提升9.90个百分点至30.42%[51] - 顺酐化工类产品收入同比增长103.05%至38.42亿元人民币[49] - 顺酐化工类产品收入大幅增长103.05%至38.42亿元，毛利率提升8.90个百分点至21.40%[51] - 化工其他类产品收入同比大幅增长310.68%至24.10亿元人民币[49] - 化工其他类业务收入激增310.68%至24.10亿元，毛利率显著提升28.84个百分点至45.75%[51] - 供应链管理业务收入同比增长75.10%至103.54亿元人民币[47][49] - 供应链管理业务收入增长75.10%至103.54亿元，但毛利率下降1.37个百分点至2.00%[51] - 催化剂业务中硫磺回收催化剂市场需求增长迅速[39] - 顺酐及甲乙酮产品为公司主要利润来源[65] 各地区表现 - 国内销售收入同比增长100.55%至122.79亿元人民币[49] - 国内销售收入同比增长100.55%至122.79亿元，毛利率提升2.19个百分点至13.01%[51] - 国外销售收入同比增长44.38%至54.71亿元人民币[49] 产能与项目投资 - 公司扩建8万吨/年甲乙酮项目完成后甲乙酮装置设计产能将达26万吨/年[36] - 公司投资建设20万吨/年丁腈胶乳装置为国内最大丁腈胶乳装置[36] - 公司已建成20万吨/年正丁烷氧化法制顺酐装置成为全球最大顺酐生产企业[38] - 公司计划扩建20万吨/年顺酐项目完成后顺酐产能将达40万吨/年[38] - 公司新建70万吨/年丙烷脱氢项目和30万吨/年环氧丙烷项目将形成碳三产业链布局[42] - 公司新建20万吨/年MMA装置实现向新材料领域扩展[42] - 公司投资扩建20万吨/年顺酐装置项目[128] - 公司拟投资扩建甲乙酮装置项目[128] - 重大在建项目包括70万吨/年丙烷脱氢项目已投入7.52亿元，进度21.74%[59] - 10万吨/年PMMA项目投资额4125.16万元，工程进度8.92%[61] - 20万吨/年顺酐扩建项目投资额4549.85万元，工程进度3.51%[61] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额10.46亿元人民币，同比增长168.79%[25] - 经营活动现金流量净额同比增长168.79%至10.46亿元人民币[47] - 总资产235.12亿元人民币，较上年度末增长13.92%[25] - 归属于上市公司股东的净资产116.87亿元人民币，较上年度末增长30.13%[25] - 货币资金减少21.40%至27.70亿元，占总资产比例下降5.30个百分点至11.78%[51] - 长期借款大幅增加362.60%至19.91亿元，占总资产比例上升6.38个百分点至8.47%[52] - 受限资产总额达42.82亿元，包括11.93亿元货币资金和13.05亿元应收票据质押[58] - 货币资金余额27.70亿元，被审计列为关键事项[198] - 商誉账面价值11.25亿元，累计减值0.90亿元[199] - 流动比率124.00%，较上年末提升23.00个百分点[190] - 资产负债率46.61%，较上年末下降5.98个百分点[190] - 利息保障倍数16.75，同比提升99.17%[190] 股东与股权结构 - 公司控股股东为淄博齐翔石油化工集团有限公司[14] - 公司实际控制人为张劲[14] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司为第一大股东，持股932,296,347股，占比46.71%[143] - 董事长车成聚持股66,512,379股，占比3.33%，其中限售股为49,884,284股[143][178] - 长安信托－齐翔腾达第一期员工持股计划持股53,847,299股，占比2.70%[143] - 香港中央结算有限公司持股36,672,297股，占比1.84%[143] - 全国社保基金四零三组合持股15,789,700股，占比0.79%[143] - 海富通改革驱动混合型证券投资基金持股13,474,215股，占比0.68%[143] - 陕国投·鑫鑫向荣32号信托计划持股11,264,023股，占比0.56%[148] - 陕国投·聚宝盆86号信托计划持股10,325,519股，占比0.52%[156] - 广州君凯投资有限公司持股9,053,411股，占比0.45%，其中质押1,164,930股[162] - 报告期内董事长车成聚增持11,454,902股，期末总持股达66,512,379股[178] - 有限售条件股份从4129.79万股增至4988.82万股，比例从2.33%升至2.50%[135] - 无限售条件股份从17.34亿股增至19.46亿股，比例从97.67%降至97.50%[135] - 股份总数因可转债转股从17.75亿股增至19.96亿股，增加2.21亿股[135] 可转换公司债券 - 可转换公司债券累计转股金额20.349449亿元，转股数2.47775983亿股，剩余债券金额9.550551亿元[128] - 公司公开发行可转换公司债券29.9亿元，票面利率首年0.3%第六年2.0%[139] - 累计已有20.35亿元"齐翔转2"转换为公司股票，转股数2.48亿股[141] - 剩余可转债金额9.55亿元，对应955.06万张债券[141] - 齐翔转2累计转股金额达20.35亿元，占发行总额的68.06%[185] - 尚未转股金额为9.55亿元，占发行总额的31.94%[185] - 博时转债增强基金持有可转债8.74万张（占比9.15%），金额8735.09万元[186] - 申万宏源证券持有可转债5.50万张（占比5.76%），金额5503.00万元[186] - 可转债转股导致基本每股收益从0.8312元降至0.7393元，降幅11.06%[137] - 归属于普通股股东的每股净资产从6.5564元降至5.8312元，降幅11.06%[137] 员工持股与权益分派 - 公司拟以总股本基数 1,996,010,636 股进行资本公积金转增股本，每10股转增4股[5] - 公司2021年半年度权益分派预案为每10股派发现金红利0元（含税）[5] - 公司总股本在转股期内存在变动可能性，将按权益分派实施时股权登记日总股本为基数进行分派[5] - 公司资本公积金转增金额不超过实施时"资本公积—股本溢价"科目余额[5] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增4股[73] - 员工持股计划累计买入公司股票5690.2万股，占总股本3.202%[75] - 员工持股计划买入金额合计约7.29亿元，成交均价12.80元/股[75] 关联交易与承诺 - 关联交易总额1.101271亿元，涉及委托管理费及劳务提供等业务[114] - 关联交易中餐饮服务实际发生金额57.9万元，低于获批额度240万元[110] - 房屋租赁关联交易实际发生金额0元，获批额度199万元[110] - 蒸汽销售关联交易实际发生金额0元，获批额度10万元[110] - 检修及设备安装劳务关联交易实际发生金额1060.414万元，低于获批额度2500万元[110] - 所有关联交易均采用市场定价原则且未超过获批额度[110] - 关联交易结算方式均为现金结算[110] - 雪松实业集团及张劲于2016年11月11日承诺避免与齐翔腾达同业竞争并长期有效[100] - 雪松实业集团及张劲于2016年11月11日承诺规范关联交易并长期有效[100] - 雪松实业集团及张劲于2016年11月11日承诺保持齐翔腾达在人员资产财务业务机构五方面独立性[100][102] - 淄博齐翔石油化工集团及车成聚于2010年5月4日承诺避免同业竞争并长期有效[102] - 淄博齐翔石油化工集团于2010年5月4日承诺不占用资金不要求担保违规需承担五倍贷款利率赔偿[102] - 车成聚于2010年5月4日承诺上市后36个月内不转让股份离职半年内不减持[102] - 雪松实业集团及张劲于2020年5月14日补充承诺不从事化工供应链竞争业务[102] - 控股股东及实际控制人承诺持续有效避免同业竞争[104] - 控股股东承诺全额补偿因产权瑕疵导致的行政处罚或拆除损失[103] - 全体董事及高管承诺职务消费约束及薪酬与填补回报措施挂钩[103] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理[103] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易并履行回避表决义务[103] - 关联交易承诺要求遵循市场公允价格原则[103] - 控股股东承诺不利用控制地位谋求优于市场第三方的业务合作权利[103] 子公司与收购 - 公司供应链子公司完成对Granite Capital S.A.公司剩余49%股权收购[41] - 境外资产Granite Capital S.A.实现净利润8311.01万元，占公司净资产比重10.31%[53] - 全资孙公司使用自有资金4632.07万美元收购Granite Capital SA剩余49%股权实现100%控股[129] - 公司分拆子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市计划已获批准并进入辅导期[129] 诉讼与或有事项 - 上海华谊商业秘密纠纷案涉案金额5000万元，后分案为两起诉讼每案索赔36.57万元[108] - 天津有山化工委托合同纠纷案索赔金额6816.69万元，二审维持原判驳回上诉[108] - 两起诉讼案件均未形成预计负债[108] - 商业秘密纠纷案定于2021年9月10日召开首次庭前会议[108] 担保与委托理财 - 公司对子公司担保额度合计27亿元，实际担保发生额7900万元，占净资产比例0.68%[121] - 公司担保总额中无关联方担保，无违规担保情况[121][125] - 公司委托理财总额为50.8507亿元，其中自有资金委托理财发生额44.9026亿元，募集资金委托理财发生额5.9481亿元[126] - 银行理财产品未到期余额3.8205亿元，无逾期未收回金额[126] 环保与安全生产 - 公司通过进口贸易平抑原材料价格波动风险[66] - 公司建立双重预防体系应对安全生产风险[67] - 原材料成本占产品成本比例超50%[66] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司新区锅炉废气排放口二氧化硫排放浓度15.5mg/m³（标准35mg/m³），氮氧化物42.3mg/m³（标准50mg/m³），颗粒物1.76mg/m³（标准5mg/m³）[78] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司烯烃项目加热炉排放口氮氧化物最高浓度54.1mg/m³（标准100mg/m³），二氧化硫最高浓度7.77mg/m³（标准50mg/m³）[78] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司蓄热氧化炉非甲烷总烃排放浓度最高39.1mg/m³（标准60mg/m³），年排放总量51.33吨[78] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司废水排放口COD浓度20.1mg/L（标准50mg/L），氨氮0.59mg/L（标准5mg/L），总氮6.87mg/L（标准15mg/L）[79] - 青岛思远化工有限公司热媒炉废气排放口氮氧化物浓度76mg/m³（标准100mg/m³），二氧化硫4mg/m³（标准50mg/m³），年排放总量氮氧化物2.027吨（核定8吨）[79] - 青岛思远化工有限公司废水COD浓度228.71mg/L（标准≤800mg/L），年排放量31.1吨（核定≤171.1吨）[79] - 山东齐鲁科力化工研究院有限公司焙烧尾气颗粒物排放浓度最高52mg/m³（标准20mg/m³），氮氧化物最高34mg/m³（标准100mg/m³）[79] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司二氧化硫年排放总量36.872吨（核定625.02276吨），氮氧化物年排放总量104.95吨（核定1242.21吨）[78] - 齐翔华利新材料公司废气排放全部达标，其中二氧化硫排放3.119吨，氮氧化物排放11.793吨，颗粒物排放1.777吨，非甲烷总烃排放3.416吨[80] - 齐翔华利新材料公司废水排放全部达标，COD排放19.6吨，氨氮排放0.286吨[82] - 淄博腾辉油脂化工公司废气排放全部达标，其中锅炉废气二氧化硫排放0.4吨，氮氧化物排放3.29吨，颗粒物排放0.25吨，VOCs排放2.81吨[82] - 淄博腾辉油脂化工公司废水排放全部达标，COD排放1.24吨，氨氮排放0.00965吨[82] - 齐翔腾达化工公司废水处理COD排放1.53吨，氨氮排放0.03吨[83] - 齐翔华利新材料公司二厂区锅炉尾气氮氧化物排放64mg/m³，颗粒物排放3.3mg/m³[80] - 齐翔华利新材料公司三厂区燃烧废气H2排放口氮氧化物排放21mg/m³[80] - 齐翔华利新材料公司MAO装置焚烧炉氮氧化物排放4.968吨，非甲烷总烃排放0.959吨[82] - 淄博腾辉油脂化工公司脂肪酸装置VOCs排放1.594吨，氯化氢排放0.154吨[82] - 淄博腾辉油脂化工公司脂肪胺装置VOCs排放0.225吨，甲醛排放0.024吨[82] - 淄博齐翔腾达化工废水处理厌氧系统设计处理能力100m³/h，好氧系统一期设计处理能力1.2万吨/天，二期1.8万吨/天[84] - 淄博齐翔腾达化工固体暂存仓库共9处，危险废物仓库3个，总面积1100平方米[84] - 青岛思远化工危险废物仓库1个，面积300平方米[84] - 齐鲁科力公司废气治理设备设施共7套，包括窑炉尾气处理装置1套和布袋除尘器6套[85] - 齐翔华利新材料危废暂存库面积600平方米，工艺废气治理设施4套，废水处理生化系统能力75m³/h[85] - 淄博腾辉油脂化工危废贮存库面积220平方米，废水处理生化系统能力15m³/h[85] - 淄博齐翔腾达化工2020年取得20万吨/年丁腈胶乳、7万吨/年醚解制异丁烯、30万吨/年环氧丙烷项目环评批复[86] - 青岛思远化工2020年7月31日取得排污许可证，编号91370211724046135U0001P，2023年7月31日到期[87] - 齐翔华利新材料2020年取得10万吨/年甲基丙烯酸酯及10万吨/年PMMA项目环评批复[89] - 淄博腾辉油脂化工2016年完成12万吨/年脂肪酸钠皂、10000吨/年脂肪胺、4000吨/年甘油项目环保验收[89] - 公司为高于45米的排气筒点源安装自行监测设备并实时传输数据至国家平台[93] - 每季度对全部废气排放口、废水排放口及厂界特征污染物进行检测[93] - 突发环境事件应急预案于2019年12月30日备案，备案编号370305-2019-0229-M[93] - 公司推行HSE安全管理体系并定期进行生产装置风险评估[96] - 新建装置采用高资源利用率、低污染物排放的设备和工艺[96] 公司治理与投资者关系 - 公司股票代码为002408，在深圳证券交易所上市[19] - 公司法定代表人车成聚[19] - 公司董事会秘书张军，联系地址临淄区杨

收入和利润（同比环比） - 营业收入为87.01亿元人民币，同比增长85.23%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6.67亿元人民币，同比增长237.01%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.50亿元人民币，同比增长255.55%[8] - 基本每股收益为0.38元/股，同比增长236.28%[8] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比增长183.19%[8] - 加权平均净资产收益率为7.15%，同比上升4.57个百分点[8] - 营业收入同比增长85.23%至87.01亿元，主要因新产能释放及产品价格上涨[16] - 公司2021年第一季度营业总收入为87.01亿元，较上年同期的46.97亿元增长85.2%[50] - 净利润为5.68亿元，较上年同期的2.28亿元增长149.1%[51] - 公司营业收入为2,738,543,418.80元，同比增长76.3%[54] - 公司净利润为698,459,770.31元，同比增长237.0%[52] - 归属于母公司股东的净利润为666,800,195.80元，同比增长237.0%[52] - 基本每股收益为0.38元，同比增长236.3%[53] - 公司综合收益总额为704,901,382.68元，同比增长235.3%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长80.79%至76.57亿元，因原料价格上涨及新项目投产[16] - 营业成本为76.57亿元，较上年同期的42.35亿元增长80.8%[51] - 公司营业成本为1,960,415,860.74元，同比增长54.4%[54] - 公司财务费用为-1,600,852.06元，同比下降112.3%[54] - 公司研发费用为47,518,056.65元，同比下降3.8%[54] - 所得税费用增长188.75%至1.26亿元，因利润增加[16] - 公司所得税费用为126,079,377.54元，同比增长188.8%[52] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长33.4%至2.43亿元[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.97亿元人民币，同比增长56.32%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长56.32%至6.97亿元，因销售回款增幅大于采购付款[16] - 投资活动现金流量净额改善43.39%至-7.57亿元，因委托理财本金收回增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8,509,666,755.52元，同比增长101.5%[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长56.3%至6.97亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-7.57亿元，较上期-13.37亿元改善43.4%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降22.1%至8.25亿元[59] - 期末现金及现金等价物余额同比增长80.6%至22.70亿元[59] - 母公司经营活动现金流入小计同比增长15.5%至47.76亿元[62] - 母公司投资活动现金流出同比减少18.4%至11.12亿元[62] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降26.0%至393万元[62] - 母公司筹资活动现金流入同比增长9.8%至28.51亿元[63] - 收到的税费返还同比减少17.6%至274万元[58] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额32.78亿元，较期初35.24亿元减少2.46亿元[42] - 交易性金融资产期末余额8.13亿元，较期初11.15亿元减少3.02亿元[42] - 应收账款期末余额25.85亿元，较期初20.84亿元增长24.1%[42] - 短期借款期末余额34.47亿元，较期初43.50亿元减少20.8%[43] - 长期借款期末余额20.28亿元，较期初4.30亿元增长371.6%[44] - 归属于母公司所有者权益合计106.70亿元，较期初89.81亿元增长18.8%[45] - 未分配利润期末余额47.08亿元，较期初40.41亿元增长16.5%[45] - 货币资金为23.81亿元，较年初的25.88亿元减少8.0%[48] - 交易性金融资产为8.08亿元，较年初的11.13亿元减少27.4%[48] - 应收账款为2.85亿元，较年初的1.51亿元增长89.1%[48] - 固定资产为56.83亿元，较年初的46.60亿元增长22.0%[49] - 在建工程为14.05亿元，较年初的20.28亿元减少30.7%[49] - 短期借款为0元，较年初的38.61亿元减少100%[49] - 长期借款为19.99亿元，较年初的4.30亿元增长364.7%[50] - 长期借款激增371.10%至20.28亿元，因增加项目借款[14] - 应付债券减少40.57%至14.74亿元，因可转债债转股[14] - 资本公积增长40.46%至31.70亿元，因可转债债转股[16] - 应收票据增长33.44%至3.59亿元，因新项目投产应收货款增加[14] - 可转债转股减少12.33亿元，剩余可转债金额17.57亿元[20] - 总资产为216.96亿元人民币，较上年度末增长5.12%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为106.70亿元人民币，较上年度末增长18.80%[8] 募集资金与理财活动 - 70万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目累计投入募集资金105,856.30万元，项目进度35.68%[33] - 公司募集资金累计投入105,856.30万元，现金管理收益累计1,190.54万元[33] - 委托理财发生额160,752.76万元，未到期余额86,942.78万元[35] 股东和股权承诺 - 报告期末普通股股东总数为48,280户[11] - 雪松实业集团和张劲承诺不从事与齐翔腾达构成同业竞争的业务，并确保商业机会优先给予齐翔腾达[24] - 雪松实业集团和张劲承诺减少并规范与齐翔腾达的关联交易，确保定价公允和程序合法[24] - 雪松实业集团和张劲承诺保持齐翔腾达在人员、资产、财务、业务及机构方面的完全独立[25] - 淄博齐翔石油化工集团和车成聚承诺不从事与齐翔腾达构成竞争或潜在竞争的业务活动[25] - 淄博齐翔石油化工集团承诺不违规占用齐翔腾达资金，也不要求公司为其借款提供担保[25] - 车成聚承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[25] - 淄博齐翔石油化工集团和张劲承诺规范关联交易，不谋求优于市场第三方的权利[25] - 公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及实际控制人张劲承诺杜绝同业竞争，不从事与齐翔腾达及下属子公司构成竞争的活动[26][28] - 控股股东及实际控制人承诺不非法占用齐翔腾达及下属子公司资金、资产，不要求违规担保[26] - 关联交易需履行法定决策程序，遵循市场公允价格原则，确保公平公允[26] - 控股股东及实际控制人承诺若因房屋土地产权瑕疵导致公司损失将全额补偿[28] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费约束，不动用公司资产从事无关投资消费活动[28] - 雪松实业集团有限公司及张劲承诺不从事与齐翔腾达化工供应链业务构成竞争的业务[29] - 所有承诺截止报告期末均严格履行[26][28][29] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理，不侵占公司利益[28] 投资活动披露 - 公司2021年第一季度报告不存在证券投资[31] - 公司2021年第一季度报告不存在衍生品投资[32]

公司基本信息 - 公司股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为车成聚[16] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市临淄区杨坡路206号，邮编255400[16] - 公司网址为www.qxtdgf.com，电子信箱为zqb@qxtdgf.com[16] - 董事会秘书为张军，联系电话0533 - 7699227，电子信箱zjun2408@163.com[17] - 证券事务代表为姜能成，联系电话0533 - 7699188，电子信箱jsf724@163.com[17] 利润分配 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派现金2.86元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[5] - 截至2020年12月31日，公司总股本1,775,209,253股减去回购股份26,974,600股，剩余1,748,234,653股[5] - 按上述股本计算，公司合计拟派发现金红利499,995,110.76元（含税）[5] - 2018年度利润分配预案以1,775,209,253股为基数，每10股派现金0.9元（含税）[119] - 2019年度利润分配预案以1,748,334,653股为基数，每10股派现金0.8元（含税）[119] - 2020年度利润分配预案以1,748,234,653股为基数，每10股派现金2.86元（含税），拟派发现金红利499,995,110.76元（含税）[119] - 2020年现金分红金额499,995,110.76元，占净利润比率51.24%，其他方式现金分红199,919,800.70元，占比20.49%，现金分红总额699,914,911.46元，占比71.73%[122] - 2019年现金分红金额139,858,772.24元，占净利润比率22.54%，其他方式现金分红199,919,800.70元，占比32.22%，现金分红总额339,778,572.94元，占比54.76%[122] - 2018年现金分红金额159,768,654.13元，占净利润比率18.95%，其他方式现金分红0元，占比0%，现金分红总额159,768,654.13元，占比18.95%[122] - 本报告期每10股派息2.86元（含税），现金分红金额499,995,110.76元，其他方式现金分红199,919,800.70元，现金分红总额699,914,911.458元[125] - 本报告期可分配利润4,041,367,550.51元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[125] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入246.86亿元，较2019年减少17.87%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9.76亿元，较2019年增长57.25%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额13.87亿元，较2019年增长81.40%[23] - 2020年末总资产206.39亿元，较2019年末增长46.06%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产89.81亿元，较2019年末增长18.79%[23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为46.97亿元、52.14亿元、64.22亿元、83.53亿元[27] - 2020年非流动资产处置损益为 - 5071.61万元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为6542.90万元[29] - 全年主要化工产品产量167.48万吨，同比增加2.61%[53] - 实现营业收入246.86亿元，同比下降17.87%[53] - 实现归属于上市公司股东的净利润9.76亿元，同比增长57.25%[53] - 总资产206.39亿元，同比增长46.06%[53] - 归属于上市公司股东的净资产89.81亿元，同比增长18.79%[53] - 甲乙酮毛利率39.51%，同比增长13.53%，国内市场占有率超50%，占国内出口份额超70%[53] - 顺酐毛利率27.98%，同比增长8.66%，国内市场占有率超30%，占国内出口份额超50%[53] - 2020年公司营业收入246.86亿元，较2019年的300.58亿元同比减少17.87%[60] - 化工制造营业收入86.39亿元，占比34.99%，同比减少8.44%；供应链管理营业收入158.31亿元，占比64.13%，同比减少22.41%[60] - 甲乙酮类营业收入25.33亿元，占比10.26%，同比增长2.91%；顺酐化工类营业收入37.25亿元，占比15.09%，同比减少32.20%[60] - 国内营业收入178.24亿元，占比72.20%，同比减少10.15%；国外营业收入68.62亿元，占比27.80%，同比减少32.86%[60] - 化工制造毛利率22.06%，同比增加6.36%；供应链管理毛利率1.99%，同比增加0.88%[60] - 化工制造业销售量166.56万吨，同比增长1.59%；生产量167.48万吨，同比增长2.61%；库存量3.21万吨，同比增长40.64%[63] - 化工制造原材料成本54.58亿元，占营业成本比重79.33%，同比减少17.61%[64] - 前五名客户合计销售金额246.86亿元，占年度销售总额比例10.79%[68] - 前五名供应商合计采购金额223.95亿元，占年度采购总额比例24.25%[67] - 2020年销售费用92,722,111.05元，同比减少51.12%；管理费用401,103,706.98元，同比增长13.01%；财务费用171,746,003.89元，同比增长25.50%；研发费用271,205,776.61元，同比减少14.21%[71] - 2020年研发人员数量293人，同比增长3.90%；研发人员数量占比11.88%，同比减少0.35%；研发投入金额271,205,776.61元，同比减少14.21%；研发投入占营业收入比例1.10%，同比增长0.05%[73] - 2020年经营活动现金流入小计24,971,735,874.27元，同比减少21.65%；经营活动现金流出小计23,584,325,515.41元，同比减少24.19%；经营活动产生的现金流量净额1,387,410,358.86元，同比增长81.40%[76] - 2020年投资活动现金流入小计918,338,541.55元，同比增长1,717.88%；投资活动现金流出小计4,148,556,992.01元，同比增长213.80%；投资活动产生的现金流量净额 -3,230,218,450.46元，同比减少154.04%[76] - 2020年筹资活动现金流入小计12,739,493,830.75元，同比增长71.53%；筹资活动现金流出小计10,474,134,779.73元，同比增长56.92%；筹资活动产生的现金流量净额2,265,359,051.02元，同比增长201.10%[77] - 2020年现金及现金等价物净增加额386,600,898.00元，同比增长48.57%[77] - 2020年末货币资金3,524,310,411.00元，占总资产比例17.08%，较年初比重增加6.33%；应收账款2,084,202,327.72元，占比10.10%，较年初比重减少0.75%；存货759,822,841.08元，占比3.68%，较年初比重减少2.53%[81] - 2020年末短期借款4,350,338,435.73元，占比21.08%，较年初比重减少2.01%；长期借款430,442,167.24元，占比2.09%，较年初比重减少1.41%[82] - 2020年末交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数1,114,759,653.85元；金融负债期末数7,559,749.14元[83] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值3,316,170,295.96元，涉及货币资金、交易性金融资产等多个项目[84] 会计师事务所与保荐机构 - 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[21] - 公司保荐机构为光大证券股份有限公司，持续督导期间为2020年9月15日 - 2021年12月31日[21] 业务线布局与发展 - 公司主营化工制造和供应链管理板块业务，化工制造专注碳四、碳三产业，供应链管理服务辐射长三角、珠三角和海外[34] - 公司投资建设20万吨/年甲基丙烯酸甲酯项目，将MTBE转化为高附加值产品[34] - 公司对原有丁腈胶乳装置升级改造，并投资建设20万吨/年丁腈胶乳项目[34] - 公司稳步推进70万吨/年丙烷脱氢及下游30万吨/年环氧丙烷项目[34] - 公司国内甲乙酮产销份额占比达50%左右[37] - 公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制[37] - 公司20万吨/年丁腈胶乳装置建成投产，为国内最大[37] - 丁腈胶乳产品主要客户包括蓝帆医疗、金发科技、马来西亚Top glove等[37] - 顺酐是重要基本有机化工原料，成为世界第3大酸酐[37] - 公司供应链业务优化产品和客户结构，拓展新冠相关产品贸易，毛利率和毛利润提升[34] - 公司已建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，计划再扩建20万吨/年，建成后产能将达40万吨/年[39] - 新材料业务有20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）项目[40] - 公司对天辰齐翔增加投资5400万元，并确认投资收益[42] - 在建工程包括20万吨/年MMA项目、30万吨/年环氧丙烷项目、70万吨/年丙烷脱氢项目、20万吨/年丁腈胶乳项目等[44] - 公司收购的Granite Capital SA及子公司资产规模为10.94亿美元，2020年净利润为9326.73万美元，占公司净资产比重为12.18%[47] - 公司甲乙酮装置进行120余项技术革新与改造，形成专有生产技术[46] - 国内顺酐超60%产能采用传统苯氧化法工艺，正丁烷氧化法有替代趋势[39] - 公司供应链子公司于2018年7月完成对Granite Capital SA公司的收购[41] - 公司新建70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目将完善碳三产业链布局[46] - 公司新建20万吨/年丁腈胶乳装置和20万吨/年MMA装置将向新材料领域扩展[46] - 一期10万吨/年MMA装置于2020年9月建成投产，二期10万吨/年MMA装置于2021年3月建成投产[54] - 投资建造70万吨/年丙烷脱氢项目和30万吨/年环氧丙烷项目，前者关键设备订货基本完成，后者进入土地平整阶段[54] - 规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地，项目正在加紧建设中[55] - 公司拟新建20万吨/年顺酐产能[106] - 公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目[106] - 公司拟投资建设20万吨/年异壬醇项目[108] 募集资金使用 - 2020年公司发行可转债募集资金总额29.9亿元，净额29.665433亿元，本期已使用9.768108亿元[93] - 70万吨/年丙烷脱氢项目募集资金承诺投资总额29.9亿元，调整后29.665433亿元，本报告期投入9.768108亿元，进度32.93%[97] - 截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入9.768108亿元，专户存储余额8亿元[94] - 公司于2020年8月28日同意使用7.85亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[98] - 2020年9月11日，公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[98] 子公司情况 - 思远公司总资产8.69亿元，净资产0.01亿元，营业收入802.94万元，营业利润0.18万元，净利润5.89万元[102] - 齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司2020年12月开始运营，报告期净利润为105.53万元[103] - 2020年公司新增4家子公司纳入合并报表范围[65][67] - 公司投资16,065.27万元收购淄博市临淄区石化燃料有限公司100%股权，于2020年6月正式纳入合并报表范围[144] - 2020年2月21日公司使用2亿元自有资金设立全资子公司淄博齐翔腾达化工销售有限公司[198] - 2020年9月19日公司使用1亿元自有资金设立全资子公司齐翔腾达（淄博）

收入和利润（同比环比） - 营业收入为163.33亿元人民币，同比下降32.07%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7.87亿元人民币，同比增长50.28%[8] - 加权平均净资产收益率为9.87%，同比上升2.87个百分点[8] - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长46.67%[8] - 营业收入163.33亿元人民币同比下降32.07%[23] - 营业总收入为64.22亿元，同比下降14.8%[51] - 净利润为3.32亿元，同比增长97.0%[53] - 归属于母公司所有者的净利润为3.11亿元，同比增长83.4%[53] - 合并年初到报告期末营业总收入为163.33亿元人民币，同比下降32.1%[58] - 合并年初到报告期末营业利润为10.02亿元人民币，同比增长57.5%[59] - 合并年初到报告期末净利润为8.38亿元人民币，同比增长54.4%[59] - 持续经营净利润为8.379亿元，同比增长54.4%[60] - 归属于母公司所有者的净利润为7.869亿元，同比增长50.3%[60] - 基本每股收益为0.44元，同比增长46.7%[61] - 营业收入为47.696亿元，同比下降19.1%[64] - 营业利润为11.179亿元，同比增长111.2%[65] - 净利润为10.145亿元，同比增长121.6%[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本146.36亿元人民币同比下降35.49%[23] - 营业总成本为60.64亿元，同比下降17.3%[52] - 合并年初到报告期末营业总成本为154.19亿元人民币，同比下降34.2%[58] - 营业成本为37.057亿元，同比下降26.1%[64] - 母公司本报告期营业成本为11.83亿元人民币，同比下降32.3%[55] - 母公司本报告期研发费用为8279.14万元人民币，同比增长57.5%[55] - 母公司本报告期财务费用为1275.48万元人民币，同比增长2135.6%[55] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.258亿元人民币，同比增长0.9%[70] - 支付的各项税费为3.105亿元人民币，同比下降42.0%[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.01亿元人民币，同比增长17.83%[8] - 投资活动现金流净流出27.90亿元人民币同比扩大458.46%[23] - 筹资活动现金流净流入31.67亿元人民币同比激增2549.98%主要因可转债募集29.71亿元[23] - 现金及等价物净增10.67亿元人民币同比增长360.53%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为181.411亿元，同比下降25.9%[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金为163.837亿元，同比下降28.3%[69] - 经营活动现金流入小计为188.49亿元，同比下降25.1%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为7.005亿元人民币，同比增长17.8%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-27.902亿元人民币，同比扩大458.3%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为31.675亿元人民币，同比增长2550.2%[71] - 期末现金及现金等价物余额为21.46亿元人民币，同比增长104.3%[71] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.741亿元人民币，同比下降7.0%[73] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-27.247亿元人民币，同比扩大436.4%[73] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为32.234亿元人民币，同比增长1503.8%[74] - 母公司期末现金及现金等价物余额为15.485亿元人民币，同比增长170.9%[74] 资产和负债变动 - 总资产达到189.42亿元人民币，较上年度末增长34.05%[8] - 货币资金较年初增长117.8%至33.1亿元[40] - 应收账款较年初增长34.2%至20.58亿元[40] - 在建工程较年初增长27.1%至10.99亿元[42] - 资产总计较年初增长34.1%至189.42亿元[42] - 短期借款较年初增长16.1%至37.86亿元[42] - 应付债券新增24.5亿元[43] - 未分配利润较年初增长19.5%至39.68亿元[44] - 母公司货币资金较年初增长168.4%至27.09亿元[47] - 母公司其他应收款较年初增长48.0%至10.89亿元[47] - 母公司存货较年初增长60.1%至6.92亿元[47] - 资产总计为167.75亿元，较年初123.16亿元增长36.2%[48][49] - 负债合计为85.03亿元，较年初54.56亿元增长55.8%[49] - 短期借款为35.07亿元，较年初29.53亿元增长18.7%[48] - 应付债券为24.50亿元，年初为零[49] - 固定资产为45.14亿元，较年初38.75亿元增长16.5%[48] - 在建工程为10.26亿元，较年初8.37亿元增长22.6%[48] 非经常性损益及特殊项目 - 政府补助贡献非经常性损益8,402.84万元人民币[8] - 其他收益8402.84万元人民币同比增长65.65%主要因政府补助3130万元[23] - 营业外支出692.65万元人民币同比增570.60%主要因疫情捐赠600万元[23] 股东和股权结构 - 第一大股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例56.03%，质押股份8.09亿股[11] - 公司回购专用证券账户持有2,697.46万股[11] - 员工持股计划通过信托持有5,384.73万股[11] - 广州君凯投资通过信用账户持有1775.21万股公司股份[20] - 广州市臻堃贸易通过信用账户持有1575.60万股公司股份[20] 重大项目和投资 - 70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目本报告期投入资金4.848亿元，累计投入7.851亿元，项目进度22.69%[31] - 公司使用自有资金进行银行理财，委托理财发生额92.36亿元，未到期余额5000万元[33] - 公司报告期不存在证券投资[29] - 公司报告期不存在衍生品投资[30] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[34] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[35] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[36] - 控股股东及其关联方严格履行同业竞争承诺，未从事与公司构成竞争的业务[26] - 控股股东及其关联方严格履行关联交易承诺，保证交易定价公允[26] - 控股股东严格履行担保承诺，未要求公司为其借款提供担保[27] - 涉及商业秘密诉讼被要求赔偿合计73.14万元案件尚未审理[25] 母公司财务表现 - 母公司本报告期营业收入为16.29亿元人民币，同比下降21.1%[55] - 公司2020年第三季度综合收益总额为3.24亿元人民币，归属于母公司所有者的综合收益为3.07亿元人民币[54] - 公司2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元[54]

收入和利润（同比环比） - 营业收入99.11亿元，同比下降39.97%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4.75亿元，同比增长34.39%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.41亿元，同比增长39.02%[19] - 基本每股收益0.27元/股，同比增长35.00%[21] - 加权平均净资产收益率6.10%，同比增长1.36个百分点[21] - 稀释每股收益0.27元/股，同比增长35.00%[21] - 营业收入99.11亿元，同比下降39.97%[47] - 归属于上市公司股东的净利润4.75亿元，同比增长34.39%[47] - 营业收入99.11亿元，同比下降39.97%[51] - 净利润从2019年半年度3.74亿元增长至2020年半年度5.06亿元，增长35.2%[166] - 归属于母公司所有者的净利润从2019年半年度3.54亿元增长至2020年半年度4.75亿元，增长34.4%[166] - 公司2020年半年度综合收益总额为5.09亿元，同比增长36.0%[168] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4.77亿元，同比增长34.8%[168] - 基本每股收益为0.27元，同比增长35.0%[168] - 母公司营业收入为31.40亿元，同比下降18.0%[169] - 综合收益总额为507,513,433.76元[184] - 综合收益总额达374,444,816.27元[191] - 综合收益总额为264,079,304.27元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本88.72亿元，同比下降43.17%[51] - 母公司营业成本为25.23亿元，同比下降22.7%[169] - 研发费用为1.04亿元，同比下降22.6%[171] - 财务费用为2139.78万元，同比增长15.9%[171] - 利息费用为4927.35万元，同比增长3.6%[171] 各条业务线表现 - 供应链管理收入59.13亿元，同比下降50.38%[53] - 化工制造收入39.01亿元，同比下降12.84%[53] - 甲乙酮类产品收入14.22亿元，同比增长26.70%[53] - 顺酐化工类收入18.92亿元，同比下降29.09%[53] - 甲乙酮毛利率32.69%，同比增长5.72%[48] - 甲乙酮国内市场占有率持续保持50%以上[48] - 甲乙酮占国内出口份额60%以上[48] - 顺酐国内市场占有率25%以上[48] - 顺酐占国内出口份额50%以上[48] - 公司顺酐产品2019年国内市场占有率约25%[34] - 催化剂业务含80余种产品硫磺回收催化剂需求增长迅速[34] 各地区表现 - 供应链业务主要辐射华东长三角华南珠三角和海外地区[35] - 境外资产Granite Capital SA规模为26,219.55万元占净资产比重3.01%[40] 管理层讨论和指引 - 公司建成20万吨/年正丁烷氧化法制顺酐装置成为全球最大顺酐生产企业[34] - 新建70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目完善碳三产业链[41] - 规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地[49] - 公司通过技术革新完成甲乙酮装置120余项技术改造[43] - 公司投资17.98亿元建设20万吨/年异壬醇项目[121] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[83] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.89亿元，同比增长53.53%[21] - 经营活动现金流量净额3.89亿元，同比增长53.53%[51] - 投资活动现金流量净额-12.85亿元，同比扩大312.84%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为3.89亿元，同比增长53.5%[174] - 投资活动现金流入小计为41.51亿元，相比去年同期的7.87亿元增长427.5%[176] - 投资活动现金流出小计为54.36亿元，相比去年同期的10.98亿元增长394.8%[176] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.85亿元，相比去年同期的-3.11亿元下降313.1%[176] - 筹资活动现金流入小计为53.28亿元，相比去年同期的43.81亿元增长21.6%[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.20亿元，相比去年同期的4.61亿元增长34.3%[176] - 期末现金及现金等价物余额为7.91亿元，相比去年同期的12.19亿元下降35.1%[178] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为0.66亿元，相比去年同期的5.81亿元下降88.7%[179] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-12.50亿元，相比去年同期的-3.60亿元下降247.4%[181] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为8.88亿元，相比去年同期的2.06亿元增长331.8%[181] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.86亿元，相比去年同期的7.82亿元下降63.4%[181] 资产和负债变化 - 总资产152.28亿元，较上年度末增长7.76%[21] - 归属于上市公司股东的净资产80.30亿元，较上年度末增长6.21%[21] - 总资产152.28亿元，同比增长7.76%[47] - 归属于上市公司股东的净资产80.30亿元，同比增长6.21%[47] - 无形资产较期初增加4.79%因购买土地导致[39] - 在建工程较期初增加45.11%因工程项目增加[39] - 货币资金期末余额16.14亿元，占总资产比例同比下降2.84%至10.60%[58] - 应收账款余额16.83亿元，占总资产比例同比下降3.45%至11.05%[58] - 在建工程余额12.56亿元，占总资产比例同比上升6.42%至8.25%[60] - 短期借款余额37.79亿元，占总资产比例同比上升9.29%至24.81%[60] - 受限资产总额达25.53亿元，其中货币资金受限8.23亿元[63] - 公司总资产从2019年末1413.08亿元增长至2020年中1522.76亿元，增幅7.8%[150][152][156] - 货币资金由151.95亿元增至161.37亿元，增长6.2%[150] - 应收账款从153.32亿元增至168.25亿元，增长9.8%[150] - 在建工程由8.66亿元大幅增至12.56亿元，增长45.1%[152] - 短期借款从326.21亿元增至377.85亿元，增长15.8%[152] - 未分配利润由332.07亿元增至379.61亿元，增长14.3%[156] - 归属于母公司所有者权益从756.04亿元增至803.01亿元，增长6.2%[156] - 母公司货币资金由100.92亿元增至110.56亿元，增长9.5%[157] - 母公司应收账款从13.19亿元降至9.88亿元，下降25.1%[157] - 母公司其他应收款由73.61亿元增至76.45亿元，增长3.9%[157] - 公司总资产从2019年半年度123.16亿元增长至2020年半年度132.15亿元，增长7.3%[159][161] - 流动资产从2019年半年度34.31亿元微增至2020年半年度34.04亿元，变化幅度为-0.8%[159] - 非流动资产从2019年半年度88.85亿元增长至2020年半年度98.11亿元，增长10.4%[159] - 长期股权投资从2019年半年度29.62亿元增长至2020年半年度31.33亿元，增长5.8%[159] - 在建工程从2019年半年度8.37亿元大幅增长至2020年半年度12.56亿元，增长50.0%[159] - 短期借款从2019年半年度29.53亿元增长至2020年半年度36.54亿元，增长23.7%[159] 投资和收购活动 - 完成对菏泽华立34.33%股权收购，持股比例增至51%[49] - 子公司供应链公司2018年7月完成对Granite Capital SA收购进入国际化工供应链领域[35] - 2020年5月完成对淄博市临淄区石化燃料有限公司100%股权收购实现管道原料输送[41] - 收购淄博市临淄区石化燃料有限公司投资金额1696.83万元[65] - 公司使用自有资金1.696万元收购临淄石化100%股权[122] - 20万吨/年MMA项目报告期投入金额为5.44亿元，累计投入5.44亿元，项目进度22.75%[68] - 70万吨/年丙烷脱氢项目累计投入1.38亿元，项目进度3.97%[68] - 30万吨/年环氧丙烷项目报告期投入2.16亿元，累计投入3.11亿元，项目进度8.28%[68][72] - 20万吨/年MMA及配套项目计划投资总额37.8亿元，累计投入5.99亿元，项目进度15.85%[72] - 30万吨/年环氧丙烷项目计划投资总额37.55亿元，累计投入3.11亿元[72] - 投资收益为564.4万元，占利润总额0.93%[57] - 投资收益为4.70亿元，同比增长135,900%[171] - 金融资产中股票投资初始成本343.42万元，期末价值156.84万元，累计投资亏损186.58万元[69] - 其他金融资产初始成本1.45亿元，报告期购入2.11亿元，售出1.94亿元，期末价值1.59亿元[69] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额为198,500万元[100] - 银行理财产品未到期余额为0万元，无逾期未收回金额[100] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为34,240,870.73元[27] - 非流动资产处置损益为-346,290.87元[25] - 计入当期损益的政府补助为44,236,512.85元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益为5,643,985.20元[25] - 金融资产及负债公允价值变动损益为-1,098,475.48元[27] - 其他营业外收支为-2,929,411.77元[27] - 非经常性损益所得税影响额为7,811,008.09元[27] - 非经常性损益少数股东权益影响额为3,454,441.11元[27] - 其他收益中政府补助达4423.65万元，占利润总额7.32%[57] - 交易性金融资产公允价值变动损失337.52万元[61] - 金融负债公允价值变动收益348.83万元[61] 子公司表现 - 子公司思远公司总资产7.43亿元，净利润8575.43万元[73] - 子公司齐鲁科力营业收入1.13亿元，净利润2143.62万元[73] - 子公司菏泽华立总资产11.71亿元，净利润4411.81万元[73] 股东和股权结构 - 有限售条件股份变动后数量为41,354,861股，占总股本比例2.33%[128] - 无限售条件股份变动后数量为1,733,854,392股，占总股本比例97.67%[128] - 董事长车成聚期末限售股数为41,293,108股，占有限售条件股份的99.85%[130] - 股份变动原因包括董事长增持及高管限售期解禁和新增限售[128] - 公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例为56.03%，持有994,681,548股普通股，其中质押股份数量为809,292,484股[131] - 公司董事长车成聚持股比例为3.10%，持有55,057,477股，其中41,293,108股为限售股[131] - 长安信托－齐翔腾达第一期员工持股计划持股比例为3.03%，持有53,847,299股无限售条件普通股[131][136] - 广州君凯投资有限公司持股比例为1.07%，持有18,917,011股无限售条件普通股[131][136] - 广州市臻堃贸易有限公司持股比例为0.89%，持有15,756,045股无限售条件普通股[133][138] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.86%，持有15,194,239股无限售条件普通股[133][138] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.84%，持有14,901,040股无限售条件普通股[133][138] - 董事长车成聚报告期内增持585,344股，期末持股总数增至55,057,477股[142] - 公司前10名无限售条件股东中，广州君凯投资有限公司通过信用账户持有17,752,081股，广州市臻堃贸易有限公司通过信用账户持有15,756,045股[138] - 公司报告期内董事、监事及高级管理人员持股变动合计净增565,788股，期末持股总数达55,119,230股[142] - 第一期员工持股计划于2019年2月锁定期满解锁，报告期末尚未发生减持[96] 关联交易 - 与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司关联交易金额为2,617.68万元，占同类交易比例9.38%[97] - 与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司餐饮住宿劳务交易金额为101.34万元，占同类交易比例31.35%[97] - 与Estates Holdings PTE. LTD.管理委托费用交易金额为281.61万元[97] - 与BTS TANKERS PTE委托运费交易金额为225.5万元[97] - 向淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司销售蒸汽金额为1.58万元，占同类交易比例0.02%[99] - 与Estates Holdings PTE. LTD.受托管理费用交易金额为57.89万元[99] - 与淄博齐翔资产经营管理有限公司房屋租赁交易金额为86.7万元，占同类交易比例23.49%[99] - 日常关联交易总额为3,372.3万元，获批总额度为16,619万元[99] 承诺事项 - 雪松实业集团有限公司及张劲承诺避免同业竞争，有效期自2016年11月11日起长期有效[84][86] - 雪松实业集团有限公司及张劲承诺规范关联交易，有效期自2016年11月11日起长期有效[86] - 雪松实业集团有限公司及张劲承诺保持公司独立性，有效期自2016年11月11日起长期有效[86] - 公司控股股东及其关联方承诺不从事同业竞争业务，不违规占用资金或要求提供担保，违反将按违规占用资金支付五倍银行贷款利率赔偿[88] - 公司实际控制人车成聚承诺上市后36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超过持股总数25%[88] - 股东集团（淄博齐翔、雪松实业等）承诺自2019年11月增持结束后12个月内不转让所持股份[88] - 车成聚承诺自2020年3月增持结束后6个月内不主动减持股份[88] - 所有报告期内承诺均被严格履行[90] 诉讼和或有事项 - 公司涉及夏军伟诉讼案，涉案金额1,629.14万元，原告已撤回起诉[92] - 公司涉及天津有山化工委托合同纠纷诉讼，涉案金额6,816.69万元，案件尚未开庭审理[94] - 公司涉及上海华谊技术秘密侵权诉讼，涉案金额5,000万元，案件尚未开庭审理[94] 会计准则和审计 - 公司报告期不存在国际与中国会计准则下净利润和净资产差异[22][23] - 公司报告期不存在境外与中国会计准则下净利润和净资产差异[23][24] - 半年度报告未经审计[91] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益总额为7,290,026,397.77元[189] - 未分配利润为2,909,265,302.64元[189] - 资本公积为2,184,870,493.03元[189] - 专项储备本期提取额为221,983,680.00元[185] - 专项储备本期使用额为-21,737,482.67元[189] - 盈余公积为417,597,514.39元[189] - 少数股东权益为157,413,286.12元[189] - 所有者权益合计为7,447,439,683.89元[189] - 利润分配中对所有者分配为-500,100.00元[185] - 公司所有者权益合计本期期末余额为8,127,776,309.52元[193] - 所有者投入资本增加464,504,779.69元[191] - 股份支付计入所有者权益金额为463,387,349.41元[191] - 未分配利润本期增加785,150,744.89元[196] - 专项储备本期提取20,293,691.94元[193] - 专项储备本期使用19,107,787.95元[193] - 资本公积增加5,580,528.59元[196] - 盈余公积期末余额452,297,

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降33.96%至46.97亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长4.38%至1.98亿元[8] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长7.99%至1.83亿元[8] - 基本每股收益同比增长5.61%至0.113元/股[8] - 营业总收入从上年同期的71.13亿元下降至本期的46.97亿元，下降34%[46] - 营业收入为15.53亿元，同比下降22.3%[67] - 归属于母公司所有者的净利润为1.98亿元，同比增长4.4%[55] - 基本每股收益为0.113元，同比增长5.6%[63] - 综合收益总额为2.10亿元，同比增长5.7%[57] - 公允价值变动收益从上年的-0.13亿元转为本期的0.13亿元，实现扭亏为盈[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期的66.14亿元下降至本期的42.35亿元，下降36%[47] - 营业成本为12.70亿元，同比下降23.8%[68] - 利息费用为3812.52万元，同比增长75.4%[74] - 研发费用为4940.81万元，同比下降33.8%[72] - 所得税费用为4366.36万元，同比增长26.0%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长474.34%至4.46亿元[8][16] - 经营活动产生的现金流量净额为446,011,423.65元，同比增长474.3%[82] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,336,555,285.74元，同比扩大659.5%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,060,030,327.06元，同比增长158.0%[83] - 期末现金及现金等价物余额为1,257,255,249.27元，同比增长12.0%[83] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为627,718,252.21元，同比增长29.2%[86] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,280,545,836.98元，同比扩大472.4%[86] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为830,012,205.22元，同比增长1926.5%[87] - 母公司期末现金及现金等价物余额为761,090,149.15元，同比增长15.4%[87] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为42.24亿元[81] - 收到的税费返还为3,330,514.42元，同比下降55.4%[82] - 购建固定资产支付的现金为995,427,820.42元，同比增长560.2%[83] 资产和负债变化 - 货币资金增加至20.43亿元人民币，较期初增长34.4%[40] - 交易性金融资产为1.58亿元人民币，较期初增长7.9%[40] - 应收账款增至16.71亿元人民币，较期初增长9.0%[40] - 短期借款增至41.69亿元人民币，较期初增长27.8%[41] - 在建工程增至9.98亿元人民币，较期初增长15.3%[41] - 归属于母公司所有者权益增至77.63亿元人民币，较期初增长2.7%[43] - 资产总计增至152.71亿元人民币，较期初增长8.1%[40][41][43] - 负债合计增至68.62亿元人民币，较期初增长15.6%[41][42] - 未分配利润增至35.19亿元人民币，较期初增长6.0%[43] - 货币资金从2019年底的10.09亿元增加至2020年3月底的15.33亿元，增长52%[44] - 短期借款从2019年底的29.53亿元增加至2020年3月底的39.48亿元，增长34%[45] - 应收账款从2019年底的1.32亿元下降至2020年3月底的0.91亿元，下降31%[44] - 在建工程从2019年底的8.37亿元增加至2020年3月底的9.64亿元，增长15%[45] - 预付款项从2019年底的4.75亿元增加至2020年3月底的5.72亿元，增长20%[44] - 其他应付款从2019年底的12.51亿元下降至2020年3月底的8.53亿元，下降32%[45] - 未分配利润从2019年底的26.05亿元增加至2020年3月底的27.79亿元，增长7%[46] - 公司总资产为141.31亿元人民币[89][91] - 非流动资产合计85.83亿元人民币，占总资产60.7%[89] - 固定资产为45.91亿元人民币，占非流动资产53.5%[89] - 在建工程为8.66亿元人民币，占非流动资产10.1%[89] - 商誉为10.79亿元人民币，占非流动资产12.6%[89] - 短期借款为32.62亿元人民币，占流动负债62.7%[89] - 应付账款为10.89亿元人民币，占流动负债20.9%[89] - 归属于母公司所有者权益合计75.60亿元人民币[91] - 货币资金为10.09亿元人民币，占流动资产29.4%[93] - 母公司短期借款为29.53亿元人民币，占母公司流动负债59.1%[94] 业务表现和原因分析 - 供应链业务量缩减系收入下降主因[16] - 现金流改善因税率下调及应收账款回收力度加大[16] 诉讼事项 - 天津有山化工委托合同纠纷诉讼请求赔偿经济损失6816.69万元[17] - 上海华谊丙烯酸技术秘密侵权诉讼请求赔偿经济损失5000万元[17] 承诺和担保事项 - 雪松实业集团及张劲于2016年11月11日作出长期有效同业竞争承诺[19] - 雪松实业集团及张劲于2016年11月11日作出长期有效关联交易承诺[19] - 雪松实业集团及张劲于2016年11月11日作出长期有效性承诺[20] - 齐翔石油化工集团及车成聚于2010年5月4日作出长期有效同业竞争承诺[20] - 齐翔石油化工集团于2010年5月4日作出长期有效担保承诺[20] - 车成聚于2010年5月4日作出长期有效股份锁定及减持承诺[20] - 齐翔石油化工集团于2019年11月17日作出12个月股份减持承诺[20] - 齐翔石油化工集团等关联方于2020年3月6日作出6个月股份减持承诺[22] 其他财务数据 - 总资产较上年度末增长8.07%至152.71亿元[8] - 加权平均净资产收益率微增0.01个百分点至2.58%[8] - 政府补助贡献非经常性损益1398万元[8] - 委托理财发生额为26.45亿元人民币，未到期余额为0.09亿元人民币[32] - 外币财务报表折算差额为151.70万元，同比改善192.7%[53]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入300.58亿元，较2018年增长7.64%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6.20亿元，较2018年下降26.39%[24] - 2019年非经常性损益合计6562.53万元，较2017年增加3505.72万元[28] - 全年化工产品产量163.23万吨，同比增加0.29%，实现营业收入300.58亿元，同比增长7.64%，净利润6.20亿元，同比减少26.39%，总资产141.31亿元，同比增长22.71%，净资产75.6亿元，同比增长3.71%[57] - 甲乙酮毛利率25.98%，同比增长2.47%，国内市场占有率超50%，占国内出口份额超60%；顺酐国内市场占有率超25%，占国内出口份额超50%[57] - 化工制造营业收入9,434,878,618.82元，同比下降9.20%；供应链管理营业收入20,402,416,545.86元，同比增长18.04%[63] - 国内营业收入19,837,698,917.51元，占比66.00%，同比下降3.13%；国外营业收入10,219,994,031.11元，占比34.00%，同比增长37.26%[65] - 化工制造毛利率15.70%，同比下降0.60%；供应链管理毛利率1.11%，同比增长0.37%[66] - 化工制造业销售量1,639,438吨，同比增长0.81%；生产量1,632,316吨，同比增长0.29%；库存量22,847吨，同比下降23.76%[67] - 化工制造原材料成本6,624,665,966.87元，占比83.29%，同比下降9.16%[68] - 销售费用189,678,646.91元，同比增长16.07%；管理费用354,921,781.66元，同比增长13.62%；财务费用136,850,841.63元，同比增长91.09%；研发费用316,137,547.39元，同比增长2.88%[75] - 2019年研发人员数量282人，较2018年增长2.17%，研发投入金额316,137,547.39元，增长2.88%[78] - 2019年经营活动现金流入小计31,872,996,946.43元，增长16.02%，现金流出小计31,108,159,228.97元，增长17.09%[79] - 2019年投资活动现金流入小计50,517,081.41元，减少71.32%，现金流出小计1,322,040,048.02元，增长20.18%[79] - 2019年筹资活动现金流入小计7,427,045,441.46元，增长60.91%，现金流出小计6,674,691,433.97元，增长38.32%[79] - 2019年末货币资金1,519,483,315.00元，占总资产比例10.75%，较年初增加1.51%[82] - 2019年末应收账款1,533,223,841.61元，占总资产比例10.85%，较年初减少4.79%[82] - 2019年末固定资产4,591,287,525.86元，占总资产比例32.49%，较年初增加1.70%[82] - 交易性金融资产期初数1,831,047.78元，本期公允价值变动损益10,644,142.07元，期末数146,475,189.85元[83] - 2019年公司营业收入983,589,861.94元，2018年为597,985,003.12元；2019年营业利润131,065,719.97元，2018年为21,890,148.01元[145] 各条业务线表现 - 公司主营业务为化工制造和供应链管理，化工制造专注碳四加工，供应链管理提供综合服务[31][33] - 公司控股子公司齐鲁科力主营石油和化工催化剂研发、生产和销售[32] - 公司已形成以甲乙酮、顺酐为主导，丁二烯（及顺丁橡胶）等为主要产品组合的产品结构[47] - 公司新建70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目建成后将形成碳三产业链布局[47] - 新增供应链业务经开拓，业务种类和市场规模提升[57] - 公司对甲乙酮装置进行120余项技术革新与改造，形成专有甲乙酮生产技术[51] - 公司与中石化齐鲁分公司、青岛炼化签长期合作协议，原料碳四管道运送[48] - 公司生产装置有柔性设计，可调节产品结构保证盈利[50] - 公司正在投建20万吨/年MMA项目，配套建设40万吨/年叔丁醇和10万吨/年PMMA[107] - 公司建设70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目[107] 各地区表现 - 国内营业收入19,837,698,917.51元，占比66.00%，同比下降3.13%；国外营业收入10,219,994,031.11元，占比34.00%，同比增长37.26%[65] 管理层讨论和指引 - 公司未来以化工板块为基础，以低附加值向高附加值产品为发展方向[45] - 公司将加速推进MMA、丙烷脱氢、环氧丙烷等新项目建设，关注高附加值精细化工产品与前沿化工新材料领域[110] - 公司选择与中国化学旗下的中国天辰合作，投建国内首套具备完整产业链的尼龙66装置[108] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,748,234,653为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 公司股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为车成聚，注册及办公地址均为山东省淄博市临淄区杨坡路206号，邮编255400[17] - 董事会秘书为张军，电话0533 - 7699227；证券事务代表为姜能成，电话0533 - 7699188[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[19] - 公司组织机构代码和上市以来主营业务均无变更[20] - 公司聘请的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层，签字会计师为蒋建友、宋剑波[22] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[25][26] - 公司通过增资收购获菏泽华立新材料51%股权及相关技术，涉足新材料行业[31] - 公司新建70万吨/年丙烷脱氢项目并配套30万吨/年环氧丙烷项目[31] - 公司甲乙酮国内产销份额均占比50%左右[36] - 公司建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，2019年顺酐产品在国内市场占有率约25%[39] - 公司自建20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）[41] - 长期股权投资减少93.62%，主要是菏泽华立由参股子公司变为控股子公司所致[46] - 固定资产同比增长29.48%，主要是收购菏泽华立及在建工程转固所致[46] - 无形资产同比增加72.52%，主要是新增菏泽华立无形资产所致[46] - 在建工程同比增加25.02%，主要是新建项目增加所致[46] - 2019年1月完成对菏泽华立34.33%股权收购，收购后持股51%，20万吨/年MMA及配套项目预计2020年四季度建成投产[59] - 投资建造70万吨/年丙烷脱氢项目和30万吨/年环氧丙烷项目，前者已完成前期工作动工，后者部分关键设备开始订货[61] - 发起设立天辰齐翔新材料有限公司，规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地[61] - 开发出可用于医疗手套的丁腈胶乳，提高胶乳产能利用率[61] - 前五名客户合计销售金额4,070,223,731.52元，占年度销售总额比例13.54%；前五名供应商合计采购金额6,749,024,969.54元，占年度采购总额比例23.86%[72][74] - 2019年公司研发投入用于现有生产工艺升级和催化剂研发[76] - 2019年1月7日，公司6.18亿元收购菏泽华立34.33%股权，使其成为控股子公司并纳入合并报表范围[69] - 20万吨/年MMA及配套项目本报告期投入321,759,495.31元，截至报告期末累计实际投入344,713,337.05元，项目进度14.42%[91] - 70万吨/年丙烷脱氢项目本报告期投入119,835,755.95元，截至报告期末累计实际投入125,394,004.24元，项目进度3.62%[91] - 30万吨/年环氧丙烷项目本报告期投入289,181,393.67元，截至报告期末累计实际投入289,181,393.67元，项目进度7.70%[91] - 三个化工项目合计本报告期投入730,776,644.93元，截至报告期末累计实际投入759,288,734.96元[91] - 股票初始投资成本3,434,18元，本期公允价值变动损益34,766.73元，累计投资收益 - 1,568,36元，期末金额1,865,814元[91] - 2014年公开发行可转换公司债券募集资金总额121,808.8万元，本期已使用募集资金总额2,207.17万元，已累计使用募集资金总额123,168.18万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%[96] - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目募集资金承诺投资总额121,808.8万元，本报告期投入2,207.17万元，截至期末累计投入123,168.18万元，投资进度101.12%，本期实现效益34,679万元，未达到预计效益[97] - 超募资金合计123,168.18万元[99] - 2016年使用部分闲置募集资金不超过2.274417亿元置换预先投入募投项目的自有资金[99] - 2019年公司使用自有资金6.18亿元收购菏泽华立34.33%股权，收购完成后持有其51%股权[103] - 思远公司总资产1,108,775,582.26元，净资产987,710,951.95元，营业收入1,258,604,735.25元，营业利润122,380,003.89元，净利润91,769,909.74元[104] - 齐鲁科力总资产505,160,672.36元，净资产452,132,500.98元，营业收入327,448,189.16元，营业利润71,106,652.39元，净利润61,453,131.59元[104] - 菏泽华立总资产1,025,549,047.40元，净资产621,781,405.86元，营业收入983,589,861.94元，营业利润131,065,719.97元，净利润121,667,662.22元[104] - 公司投资8亿元在烟台市莱州港打造沿海原料仓储基地[106] - 公司2017年度利润分配预案为每10股派现金1.2元（含税），2018年度为每10股派现金0.9元（含税），2019年度为每10股派现金0.8元（含税）[115] - 2019年现金分红金额为139,858,772.24元，占净利润比率为22.54%；以其他方式现金分红金额为199,919,800.70元，占比32.22%；现金分红总额为339,778,572.94元，占比54.76%[116] - 2018年现金分红金额为159,768,654元，占净利润比率为18.95%；以其他方式现金分红金额为0元，占比0%；现金分红总额为159,768,654元，占比18.95%[116] - 2017年现金分红金额对应比例为25.07%，以其他方式现金分红金额为0元，占比0%；现金分红总额对应比例为25.07%[118] - 2019年度利润分配预案以1,748,234,653股为基数，每10股派现金0.8元（含税）[118] - 公司2019年可分配利润为3,320,689,864.60元[118] - 2019年4月19日和9月11日公司接受机构实地调研[111] - 公司制定《未来三年（2018年 - 2020年）股东回报规划》，保证利润分配政策连续性和稳定性[114] - 雪松实业集团有限公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司80%股权后，承诺避免同业竞争、减少关联交易、保证齐翔腾达独立性，承诺时间为2016年11月11日，长期有效[121][123] - 车成聚自公司股票上市之日起36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，承诺时间为20

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入75.35亿元人民币，同比下降5.73%[7] - 年初至报告期末营业收入240.46亿元人民币，同比增长53.99%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.70亿元人民币，同比下降11.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.24亿元人民币，同比下降24.90%[7] - 基本每股收益第三季度为0.10元/股，同比下降9.09%[7] - 加权平均净资产收益率第三季度为2.25%，同比下降0.49个百分点[7] - 营业总收入本期为75.35亿元，同比下降5.7%[41] - 营业利润本期为2.01亿元，同比下降13.3%[42] - 净利润本期为1.69亿元，同比下降12.4%[42] - 母公司营业收入本期为20.65亿元，同比下降13.6%[47] - 母公司营业利润本期为2.19亿元，同比上升23.7%[47] - 基本每股收益本期为0.10元，同比下降9.1%[45] - 综合收益总额本期为1.74亿元，同比下降12.6%[45] - 营业总收入为240.46亿元人民币，同比增长54.0%[50] - 营业利润5.29亿元，同比下降26.1%[57] - 净利润为5.43亿元人民币，同比下降22.1%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为5.24亿元人民币[51] - 基本每股收益为0.30元，同比下降23.1%[54] - 稀释每股收益为0.30元，同比下降23.1%[54] - 综合收益总额为5.48亿元人民币[54] - 营业收入58.96亿元，同比下降14.4%[57] - 净利润4.58亿元，同比下降25.4%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为73.35亿元，同比下降5.8%[41] - 研发费用本期为5684.61万元，同比下降38.3%[41] - 财务费用本期为2491.00万元，同比上升192.1%[41] - 营业总成本为234.40亿元人民币，同比增长58.3%[50] - 研发费用为1.98亿元人民币，同比增长14.5%[50] - 财务费用为9735.88万元人民币，同比增长138.1%[50] - 利息费用为1.22亿元人民币，同比增长119.3%[50] - 研发费用1.88亿元，同比增长15.4%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额第三季度为3.41亿元人民币，同比增长40.42%[7] - 经营活动产生的现金流量净额340,943,791.61元，较去年同期增加40.42%[18] - 经营活动现金流量净额5.94亿元，同比增长2.3%[60] - 投资活动现金流量净额-5.00亿元，同比改善15.8%[62] - 筹资活动现金流量净额1.20亿元，同比下降79.1%[62] - 销售商品提供劳务收到现金244.69亿元，同比增长51.8%[60] - 购买商品接受劳务支付现金228.67亿元，同比增长58.1%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为57.99亿元，同比下降11.2%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.10亿元，同比下降35.8%[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5.08亿元，同比改善17.3%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.01亿元，同比下降34.1%[67] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为44.97亿元，同比下降7.5%[66] - 支付的各项税费本期为3.92亿元，同比下降25.9%[66] - 取得投资收益收到的现金本期为5112万元，同比增长1.1%[66] - 投资支付的现金上期为4.35亿元，本期无发生额[67] 资产和负债变化 - 公司总资产达140.18亿元人民币，较上年度末增长21.73%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为75.97亿元人民币，较上年度末增长4.21%[7] - 公司货币资金从2018年底的10.64亿元增至2019年9月30日的17.39亿元，增长63.4%[30] - 交易性金融资产期末金额为194.31万元，资金来源为债务重组[24] - 应收账款从2018年底的18.01亿元略降至2019年9月30日的17.84亿元[30] - 预付款项从2018年底的3.62亿元增至2019年9月30日的7.35亿元，增长103.0%[30] - 存货从2018年底的7.02亿元增至2019年9月30日的8.64亿元，增长23.1%[30] - 固定资产从2018年底的35.46亿元增至2019年9月30日的45.24亿元，增长27.6%[32] - 短期借款从2018年底的20.77亿元降至2019年9月30日的19.50亿元，下降6.1%[32] - 应付票据从2018年底的3.11亿元增至2019年9月30日的15.89亿元，增长410.7%[32] - 资产总计从2018年底的115.16亿元增至2019年9月30日的140.18亿元，增长21.7%[32] - 预收款项增加54.8%至2.64亿元[33][37] - 应付职工薪酬下降88.5%至1434万元[33] - 其他应付款激增414.4%至3.80亿元[33] - 流动负债合计增长35.9%至53.0亿元[33] - 递延所得税负债大幅增加503.8%至1.14亿元[33] - 未分配利润增长12.5%至32.7亿元[34] - 货币资金增长103.1%至12.2亿元[37] - 应收账款增长51.0%至1.75亿元[37] - 预付款项增长117.4%至3.22亿元[37] - 长期股权投资增长21.3%至28.8亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额10.50亿元，同比下降34.0%[63] - 期末现金及现金等价物余额为5.72亿元，同比下降39.6%[67] - 短期借款余额为20.77亿元[71] - 公司总资产为115.16亿元人民币[73] - 负债合计为40.68亿元人民币[72] - 所有者权益合计为74.47亿元人民币[73] - 流动负债合计为38.99亿元人民币[72] - 货币资金为6.00亿元人民币[75] - 应收账款为1.16亿元人民币[75] - 存货为4.49亿元人民币[75] - 短期借款为19.65亿元人民币[76] - 应付账款为9.34亿元人民币[76] - 未分配利润为29.09亿元人民币[73] 公司治理和股东信息 - 公司获得政府补助5072.59万元人民币计入非经常性损益[9] - 公司累计回购股份9,215,100股，约占公司总股本0.5191%[19] - 股份回购最高成交价8.19元/股，最低成交价7.14元/股[19] - 股份回购成交总金额69,535,353元（不含交易费用）[19] - 车成聚直接持有公司20.00%股份[14] - 车成聚直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司3.07%股份[14] - 魏杰通过信用账户持有11,110,000股[14] - 刘建国通过信用账户持有2,775,704股[14] - 陕西省国际信托持股10,325,519股[14] 投资和理财活动 - 委托理财发生额总计31.61亿元，全部使用自有资金[25]

收入和利润（同比） - 营业收入为165.11亿元人民币，同比增长116.62%[24] - 营业收入165.11亿元，同比增长116.62%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为3.54亿元人民币，同比下降29.90%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比减少29.90%[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.17亿元人民币，同比下降35.71%[28] - 基本每股收益为0.199元/股，同比下降29.93%[28] - 加权平均净资产收益率为4.74%，同比下降2.58个百分点[28] 成本和费用（同比） - 财务费用7244.88万元，同比增长123.88%，主要因新增短期贷款所致[78] 各业务线表现 - 供应链管理业务收入119.16亿元，同比增长386.18%，占营业收入比重72.17%[81] - 供应链管理业务营业收入大幅增长至11,915,720,884.57元，同比增长386.18%[85] - 化工制造业务收入44.76亿元，同比减少11.10%，占营业收入比重27.10%[81] - 化工制造业务营业收入下降至4,475,541,839.29元，同比减少11.10%[85] - 公司持有菏泽华立51%股权开展MMA业务[43] - 公司现有丙烯设计产能10万吨/年，拟新建70万吨/年丙烷脱氢项目，预计新增丙烯产能70万吨[49] - 公司拟建设30万吨/年环氧丙烷装置[49] - 公司已建成20万吨/年正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全球最大顺酐生产企业[51] - 公司甲乙酮国内产销份额占比50%左右[49] - 公司采用丁烯氧化法工艺制丁二烯，为国内规模最大[50] - 甲乙酮产品国内市场占有率持续保持45%以上，占国内出口份额70%以上[71] - 顺酐产品国内市场占有率25%以上，占国内出口份额50%以上[71] 各地区表现 - 国外地区营业收入达4,842,968,158.35元，同比增长811.07%[85] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元人民币，同比下降25.08%[28] - 经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，同比减少25.08%[81] - 现金及现金等价物净增加额4.01亿元，同比增长519.24%[81] 资产和负债结构 - 货币资金增至1,931,408,668.97元，占总资产比例上升3.31%至13.44%[90] - 应收账款增至2,084,423,636.49元，占总资产比例上升4.17%至14.50%[90] - 短期借款降至2,231,030,577.40元，占总资产比例下降4.81%至15.52%[90] - 长期借款新增295,010,000.00元，占总资产比例2.05%[90] - 固定资产同比增长29.97%，主要因收购菏泽华立及在建项目转固增加[55] - 无形资产同比增加72.3%，主要因新增菏泽华立无形资产[55] - 在建工程同比减少61.94%，主要因部分在建工程转固减少[55] - 长期股权投资减少100%，因完成对菏泽华立新材料34.34%股权收购并表[55] - 受限资产总额达1,348,867,318.37元，其中货币资金受限712,000,578.90元[94] 子公司财务表现 - 主要子公司青岛思远化工实现营业收入6.45亿元人民币，净利润4395.3万元[122] - 主要子公司齐鲁科力实现营业收入1.48亿元人民币，净利润2631.42万元[122] - 主要子公司菏泽华立实现营业收入5.14亿元人民币，净利润6969.06万元[122] - 子公司Granite Capital S.A实现国际供应链贸易收入48.34亿元人民币，净利润2267.22万元[122] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3377.16万元[30] - 委托他人投资或管理资产损益为125.92万元[30] - 金融资产公允价值变动及处置收益为879.94万元[30] - 其他营业外收支净额为703.59万元[30] - 金融资产处置收益为2.97万元[30] - 非经常性损益所得税影响额为879.00万元[33] - 少数股东权益影响额为639.33万元[33] - 非经常性损益合计金额为3640.21万元[33] 投资收益和资产减值 - 投资收益为1,280,664.49元，占利润总额比例0.29%[89] - 资产减值损失-14,626,168.09元，占利润总额比例-3.31%[89] 金融资产投资 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为343.42万元，期末金额为208.60万元，累计投资收益为-134.82万元[99] - 股票投资本期公允价值变动损益为25.50万元，占初始投资成本的7.42%[99] - 衍生品投资初始投资总额为142.88万元，期末投资金额为95.79万元[100][103] - 兴业银行掉期投资初始金额81.04万元，期末金额33.95万元，报告期实际损益2.97万元[100] - 浦发银行掉期投资初始金额61.84万元，期末金额61.84万元[100] 募集资金使用 - 募集资金总额12.18亿元，报告期投入0.22亿元，累计投入12.32亿元[104] - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃项目累计投入募集资金12.32亿元，达到计划进度的101.12%[108] - 募集资金投资项目受中美贸易摩擦影响，市场低迷导致价格和毛利率受到影响[109] - 公司使用募集资金2.27亿元置换预先投入募投项目的自有资金[110] - 可转换公司债券募投项目已建成投产，募集资金12.18亿元全部使用完毕[111] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计达10.72亿元人民币，包括3亿元、3亿元、2.3亿元、1.4亿元和1.02亿元等多笔[115] - 20万吨/年MMA及配套项目计划投资总额37.8亿元人民币，本报告期投入12863.95万元，累计投入15164.99万元，项目进度10%[121] 关联交易 - 关联交易中提供工程检修劳务金额1,893.14万元，占同类交易比例21%[148] - 关联交易中提供餐饮服务金额78.33万元，占同类交易比例12%[148] - 关联销售蒸汽金额未明确但占同类交易比例0.01%[151] 担保情况 - 公司获批对子公司担保额度合计93,000万元[152] - 报告期内对子公司实际担保发生额10,000万元[152] - 报告期末对子公司实际担保余额10,000万元[152] - 公司实际担保总额10,000万元，占净资产比例1.34%[155] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[155] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为10,000[157] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[157] - 三项担保金额合计为10,000[157] 环保与排放数据 - 公司二氧化硫排放浓度最低为0.167mg/m³（蓄热氧化炉1排气筒），最高为9.15mg/m³（老区锅炉废气排放口）[160] - 公司氮氧化物排放浓度最低为3.67mg/m³（蓄热氧化炉3排气筒），最高为73.4mg/m³（新区锅炉废气排放口）[160] - 公司颗粒物排放浓度最低为0.694mg/m³（老区锅炉废气排放口），最高为6.4mg/m³（蓄热氧化炉1排气筒）[160] - 新区锅炉废气排放口二氧化硫排放总量5.7t，氮氧化物127t，颗粒物3.63t[160] - 老区锅炉废气排放口二氧化硫排放总量0.73t，氮氧化物4.88t，颗粒物0.052t[160] - 废水排放口COD浓度21.3mg/L，氨氮浓度0.364mg/L，总磷浓度0.0703mg/L，总氮浓度5.34mg/L[162] - 废水排放口COD排放总量11.8t，氨氮0.207t，总磷0.0397t，总氮3.018t[162] - 青岛思远化工有限公司废气排放口二氧化硫年排放量43.65吨，氮氧化物年排放量65.475吨，颗粒物年排放量8.73吨[165] - 青岛思远化工有限公司废水排放口COD年排放量≤183.1吨[165] - 淄博腾辉油脂化工有限公司1锅炉废气排放口二氧化硫年排放量0吨，氮氧化物年排放量0.177吨，颗粒物年排放量0.008吨[167] - 淄博腾辉油脂化工有限公司废水排放口COD年排放量0.27吨，氨氮年排放量0.005吨[167] - 菏泽华立新材料有限公司尾气焚烧炉二氧化硫年排放量0.41吨，氮氧化物年排放量4.2吨，颗粒物年排放量0.31吨，非甲烷总烃年排放量0.28吨[167] - 菏泽华立新材料有限公司废液焚烧炉二氧化硫年排放量0.43吨，氮氧化物年排放量5.19吨，颗粒物年排放量5.42吨，非甲烷总烃年排放量2.56吨[167] - 菏泽华立新材料有限公司催化焚烧炉二氧化硫年排放量0.42吨，氮氧化物年排放量1.48吨，颗粒物年排放量1.44吨，非甲烷总烃年排放量2.16吨[169] - 菏泽华立新材料有限公司废水排放口COD年排放量55.1吨，氨氮年排放量0.46吨[169] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司废水处理设施好氧系统二期设计处理能力为1.8万吨/天[171] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司危险废物仓库总面积1100平方米[171] - 菏泽华立新材料废水处理生化系统能力达75m³/h[180] - 淄博腾辉油脂废水处理生化系统能力为15m³/h[178] - 菏泽华立新材料设2000m³危废储存罐及50平方米危废暂存间[178] - 齐鲁科力公司配备7套废气治理设备[178] 项目与环评 - 公司40万吨/年叔丁醇及配套20万吨/年MMA项目获环评批复[181] - 公司70万吨/年丙烷脱氢项目获环评批复[181] - 菏泽华立新材料10万吨/年MMA项目获环评批复[185] - 淄博腾辉油脂15000吨/年脂肪酸技改项目获环评批复[184] - 公司突发环境事件应急预案于2017年12月备案（编号370305-2017-0194-H）[186] - 公司火电行业排污许可证编号37030573470516540001P（2020年6月28日到期）[181] 收购与投资 - 公司以自有资金6.18亿元收购菏泽华立34.33%股权，收购后持股比例达51%[195] - 公司以自有资金1169万元收购淄博腾辉油脂化工49%股权，收购后实现全资控股[195] - 境外资产Granite Capital SA及其子公司规模为29821.62万元，占公司净资产比重3.67%[56] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量3542.3432万股，占总股本比例2.00%[200] - 有限售条件股份变动后数量3608.8932万股，占总股本比例2.03%[200] - 无限售条件股份变动前数量17.3979亿股，占总股本比例98.00%[200] - 无限售条件股份变动后数量17.3912亿股，占总股本比例97.97%[200] - 股份总数保持不变为17.7521亿股[200] - 其他内资持股变动增加66.55万股[200] - 境内自然人持股变动后达3608.8932万股[200] - 人民币普通股变动减少66.55万股[200] 原材料与风险管理 - 原材料成本占公司产品成本比例50%以上，价格受国际石油市场波动影响[126] - 公司通过供应链管理业务开展大宗原料进口贸易以平抑原料价格波动[126] - 公司建立双重预防体系并定期聘请三方安全监测机构确保安全生产[127] - 公司自建污水处理、污水回用等环保设施确保污染物达标排放[128] 公司治理与承诺 - 雪松实业集团有限公司及张劲关于同业竞争的承诺于2016年11月11日作出且长期有效[134][137] - 雪松实业集团有限公司及张劲关于关联关系的承诺于2016年11月11日作出且长期有效[137] - 雪松实业集团有限公司及张劲关于独立性的承诺于2016年11月11日作出且长期有效[137] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司及车成聚关于同业竞争的承诺于2010年5月4日作出且长期有效[140] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司关于担保的承诺于2010年5月4日作出且长期有效[140] - 车成聚关于股份锁定及减持的承诺于2010年5月4日作出且长期有效[140] 诉讼 - 公司涉及两起未决诉讼，涉案金额分别为1,629.14万元和6,816.69万元，均未形成预计负债[143] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划于2019年2月28日锁定期满解锁，但截至报告期末未发生减持[146][147] 股东大会与分红 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为57.04%[132] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.09%[132] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为57.24%[132] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[133] 会计准则与报告期 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[13] - 公司报告期国际与中国会计准则下净利润和净资产无差异[29]