四川科伦药业股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议审议意见 四川科伦药业股份有限公司（下称"公司"）2024年第三次独立董事专门 会议于2024年4月16日以通讯形式发出会议通知，2024年4月19日以现场结合通 讯的方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，独立董事任世驰先 生现场出席本次会议并担任召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度， 在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经 出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下审议意见： 一、关于《关于公司未来三年股东回报规划的议案（2024-2026）》的审 议意见 经审核，我们认为：董事会提出的未来三年股东回报规划从公司的实际情况 出发，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司财务状况、发展计划及 ...

财务表现 - 2024年第一季度，四川科伦药业营业收入达到56.38亿，同比增长10.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.14亿，同比增长26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为15.06亿，较上年同期下降15.11%[5] - 基本每股收益为0.57元，较上年同期增长17.54%[5] - 总资产为364.55亿，较上年末增长3.35%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助为4,672.17万，主要为收到的政府奖励[5] - 财务费用本期金额为1.68亿，较上期下降82.43%[15] - 公司财报显示，截至2024年3月31日，公司流动资产合计为19,208,487,067.00元，其中货币资金为6,288,440,847.00元，应收账款为4,969,551,984.00元，存货为3,536,918,195.00元[46] - 公司财报显示，截至2024年3月31日，公司非流动资产合计为18,467,971,298.00元，其中固定资产为10,046,126,655.00元，无形资产为1,260,239,973.00元[47] 股东持股情况 - 刘革新持有公司股份占比为23.67%，雅安市国有资产经营有限责任公司持有公司股份占比为5.86%[24] - 香港中央结算有限公司持有公司股份占比为5.60%，中国建设银行股份有限公司持有公司股份占比为1.06%[24] - 前10名股东中，刘革新持有94,782,070股，占总股本的比例为23.67%[24] - 前10名股东中，中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有13,041,517股，占总股本的比例为0.81%[24] - 前10名股东中，刘亚光持有15,119,962股，占总股本的比例为0.94%[25] - 前10名股东中，阿布达比投资局持有13,914,500股，占总股本的比例为0.87%[25] - 前10名股东中，潘慧持有13,670,988股，占总股本的比例为0.85%[25] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金新增1,340,300股，占总股本的比例为0.08%[29] 子公司业务情况 - 公司子公司科伦博泰的产品A400获得了美国食品药品监督管理局的快速通道资格认定，用于治疗RET融合阳性非小细胞肺癌[41] - 公司子公司科伦转债于2024年3月18日按面值支付第二年利息，每10张科伦转债利息为4.00元（含税），累计转股数额为142,258,183股，占公司已发行股份总额的10.04%[42] - 公司子公司科伦博泰的核心产品SKB264获得国家药品监督管理局的突破性疗法认定，用于治疗一线不可手术切除的局部晚期、复发或转移性PD-L1阴性TNBC[43] 营业情况 - 2024年第一季度，四川科伦药业股份有限公司营业总收入为621.94亿元，同比增长10.34%[48] - 营业总成本为476.78亿元，其中销售费用为110.18亿元，管理费用为33.60亿元[48] - 净利润为12.86亿元，同比增长34.1%[49] - 每股收益为0.67元，同比增长17.54%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为12.79亿元[51] - 2024年第一季度，四川科伦药业股份有限公司投资活动现金流出小计为1,102,215,213.00和1,319,729,515.00[52] - 2024年第一季度，筹资活动现金流入小计为1,204,294,683.00和2,598,445,100.00[52] - 2024年第一季度，现金及现金等价物净增加额为1,643,169,609.00和1,205,420,356.00[52]

四川科伦药业股份有限公司 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-053 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届监 事会第二十二次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方式送达全体 监事。第七届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在科伦药业总部以现场 结合通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事万鹏先生现 场出席会议，其他监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、 表决，形成决议如下： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度监事会 工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》详见公司《2023 年年度报告》相关部分， 《 2 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 7—11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-167 号 四川科伦药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川科伦药业股份有限公司（以下简称科伦药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的科伦药业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科伦药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为科伦药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地 ...

债券简称：科伦转债 债券代码:127058 四川科伦药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 4 月 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报 告的内容及信息均来源于四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科 伦药业"、"发行人"或"公司"）相关信息披露文件、科伦药业提供的 证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包 含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 1 | M | | --- | | 第一章 | 本期债券概况 3 | | --- | --- | | | 一、发行人名称 3 | | | 二、核准文件和核准规模 3 | | | 三、本期债券基本情 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：科伦药业 保荐代表人姓名：杨光远 联系电话：021-61118973 保荐代表人姓名：李忠 联系电话：010-57065264 现场检查人员姓名：杨光远 现场检查对应期间：2022年10月1日至2023年12月31日 现场检查时间：2024年4月15日-17日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程及各项规章制度；查阅公司历次董事会、监事会、股东 大会等会议材料；查阅公司相关信息披露文件；实地察看公司主要生产经营场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 ...

四川科伦药业股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人作为四川科伦药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）独立董事，现向董事会和股东大 会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 本人任世驰，1970年2月出生，中国会计学会高级会员，西南财经大学会计学院 教授，博士生导师，管理学(会计学)博士，工商管理(会计学)博士后;西南财经大学 会计学院财务系主任。主要从事会计理论与企业会计准则、企业业绩评价与激励、 企业金融化等方面的研究，在《会计研究》、《经济学动态》、《中国软科学》、 《经济学家》、《财经科学》等权威和核心刊物发表论文近40篇;主持国家社科基金、 教育部人文社科基金、财政部一般项目等各类科研项目多项。2021年6月至今，任公 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会工作情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的11次董事会，认真 审议 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-059 四川科伦药业股份有限公司 关于公司注册资本变更并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并修改公司 章程的议案》。具体公告如下： 一、关于变更注册资本并修改公司章程的情况 2024 年 3 月 8 日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提 前赎回"科伦转债"的议案》，公司将全额赎回截至赎回登记日（2024 年 3 月 29 日）收市后登记在册的"科伦转债"。截至 2024 年 3 月 29 日收盘，因可转债转 股，公司的总股本拟变更为 1,601,592,173 股，注册资本拟变更为 1,601,592,173 元。 另外，中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月公布了《关于修改＜上市公 司章程指引＞的决定》。 1 | | 或发生公司认为不适宜利润分配的其他情况时，可 | | --- | --- | ...

四川科伦药业股份有限公司 现将董事会审计委员会对天健2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 2023 年末合伙人数量 | 238 人 | | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | | 客户家数 | 675 家 | | | | 审计收费总额 | 6.63 亿元 | | | 2023 年上市公司 （含 A、B 股）审计 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—140 页 四、资质附件………………………………………………… ...