棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和其他有关规定的要 求，从切实维护公司利益和投资者权益出发，认真地履行监事会自身职责。对公 司的经营管理、财务状况及高级管理人员履职等事项进行全面的监督、检查和审 核，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会会议情况 | 序 | 会议届次 | | | 会议时间 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1）《关于监事会换届选举的议案》 | | | 第五届监事会第二十一次会 | | | | | 1.1 | 提名雷栋先生为公司第六届监事会监事 | | 1 | | 2023 | 年 1 | 月 | 13 | 日 | 候选人； | | | 议 | | | | | 1.2 | 提名汤亮先生为公司第六届监事会监事 | | | | | | | | | 候选人； | | 2 | 第六届监 ...

经核查，独立董事胡志勇先生、刘金全先生、李启明先生、曾燕先生的任 职经历以及出具的独立性自查报告，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》中对独立 董事独立性的相关要求。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《棕榈生态城镇发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《棕榈生态城镇发展股份有限公司独立 董事制度》等相关规定，并结合独立董事向董事会提交的《独立董事独立性自 查报告》，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事胡志勇先生、刘金全先生、李启明先生、 ...

关于棕榈生态城镇股份发展有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 棕榈生态城镇发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10620 号 棕榈生态城镇股份发展有限公司全体股东： 我们审计了棕榈生态城镇股份发展有限公司(以下简称"棕榈股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10622 号的无保 留意见审计报告。 棕榈股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-033 棕榈生态城镇发展股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本期计提信用减值准备及资产减值准备的原因 公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹 象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2023 年末的金融资产、存货及合同资产等资产进行了减值测试， 判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提金融资产的信用减 值准备 24,752.19 万元；计提合同资产及长期股权投资的资产减值准备 38,754.80 万元，以上减值准备合计 63,506.99 万元，占公司最近一期即 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 -69,103.51 万元绝对值比例为 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规 定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情况 向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、 基本情况 本人李启明，男，中国国籍，1963 年生，无境外永久居留权，博士、教授、 博导。现任东南大学教学委员会副主任、东南大学建设与房地产研究所所长、东 南大学 PPP 国际研究中心主任，江苏省建筑业发展研究中心主任，国务院政府特 殊津贴专家。担任南京安居建设集团有限公司外部董事；南京新居建设集团有限 公司外部董事；南京长江都市建筑设计股份有限公司独立董事；棕榈生态城镇发 展股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-037 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、主要原因 受宏观经济环境不确定因素影响，同时行业政策变化、竞争加剧、项目毛利 率下降等原因，公司 2023 年度业绩出现亏损。2023 年期初未分配利润为- 904,209,668.47 元，2023 年期末未分配利润为-1,844,104,544.43 元。2023 年 归属于上市公司股东的净利润为-939,894,875.96 元。 三、应对措施 1 （一）主要目标 2024 年公司发展的主要目标将重点聚焦于深化传统产业优势并加速科技创 新，积极寻找公司业务发展的"第二曲线"。公司将持续 ...

棕榈生态城镇股份发展有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 河南省豫资青年人才 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 1,998.26 | 1,712.03 | 286.23 工程、设计款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公寓置业有限公司 | | | | | | | | | 罗山县民生天然气有 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2,600.69 | | | 2,600.69 工程款 | 经营性往来 | | 限公司 | | | | | | | | | 漯河市金江投资发展 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 5,633.64 | | 1,700.00 | 3,933.64 工程款 | 经营性往来 | | 有限公司 | （2023 年新增） | | | | | | | | 商城县民生天然气有 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 878.06 | | | 878.06 工程款 | 经营性往来 | | 限公司 | | | | | | | | | 襄城县豫盛建设发 展 | ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-035 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度日常关联交易预计基本情况 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据规定，公司及 下属公司对与控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称"豫资保 障房"）及其关联方2024年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。 （二）董事会审议情况 2024年4月25日,公司召开第六届董事会第十七次会议，以6票同意，0票反 对，0票弃权一致审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。 关联董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷回避该议案的表决。 本议案在提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议全票审议通过。 按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，本事项尚需提交公司股 东大会审议,关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司需回避表决。 （三）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为40.51亿人民币，较上年下降4.56%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-9.40亿人民币，较上年下降36.01%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.85千万人民币，较上年下降61.39%[11] - 公司2023年营业收入为4,051,153,704.40元，较2022年略有下降[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-658,550,659.09元，较2022年有所下降[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为14,024,435.94元，较2022年有所增加[15] - 公司2023年营业收入为4,051,153,704.40元，同比下降4.56%[39] - 公司主要营业收入来自园林施工，占比95.56%；华北区域为最大销售地区，占比68.94%[39] - 公司园林施工和园林工程的毛利率分别为9.57%和9.57%[39] - 公司未完工项目中，非融资模式项目金额为32,180,491,006.36元，融资模式项目金额为13,367,611,929.35元[41] - 公司已完工未结算项目中，累计已发生成本为19,319,005,868.34元，已确认毛利为3,362,216,147.70元[41] - 公司前五名客户销售额合计为12.93亿人民币，占年度销售总额的31.91%[44] - 公司销售费用同比减少46.98%，为3,165.38万人民币[44] - 公司研发费用同比增长28.03%，达到17.72亿人民币[46] - 公司2023年研发投入金额为1.77亿元，较2022年增长28.03%[65] - 公司2023年经营活动现金流入小计为42.29亿元，较2022年增长8.59%[65] - 公司2023年投资活动现金流入小计为5.17亿元，较2022年减少75.02%[65] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为85.78亿元，较2022年增长44.52%[65] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-9.97亿元，较2022年减少143.54%[65] - 公司2023年资产构成中，合同资产占总资产比例为35.16%，较2022年增加0.27%[70] - 公司2023年资产构成中，长期股权投资占总资产比例为13.83%，较2022年减少1.58%[72] - 公司2023年资产构成中，短期借款占总资产比例为6.36%，较2022年减少3.85%[73] - 公司2023年资产构成中，合同负债占总资产比例为1.89%，较2022年减少0.99%[74] 公司业务情况 - 公司主要业务包括生态环境业务和运营类业务[24][28] - 生态环境业务主要分为设计和工程施工两大业务，工程施工业务包括地产园林施工和市政建设业务[24] - 公司运营类业务以生态城镇轻资产运营为核心，致力于推动生态城镇业务向平台化、轻资产化、多点盈利化转型[28] 公司研发创新 - 公司专利申请23项，授权14项，包括适用于干旱地区绿地的补水系统和污水处理系统等[46] - 公司通过研究绿地不同植物种类和植物群落的固碳效益及配置方式的差异，提升城市绿地规划设计和管理水平[49] - 公司研发项目致力于实现碳达峰和碳中和目标，通过植物调控碳吸收和碳固定，提升城市绿地的固碳效果[50] 公司治理情况 - 公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会严格履行相关职责[127] - 公司共计发布公告相关文件199份，不存在选择性信息披露、隐瞒信息披露的情形[128] - 公司积极与投资者保持沟通，在深交所互动易平台收到各类提问180条，回复问题180条，回复率达100%[128] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.49%[131] - 公司2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为45.35%[131] - 公司2023年第七次临时股东大会投资者参与比例为45.01%[131]

棕榈生态城镇发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 棕榈生态城镇发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-194 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10622 号 棕榈生态城镇发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称棕榈股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...