启明星辰信息技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 募集资金使用 3 | | | 第四章 募集资金用途变更 | 7 | | 第五章 募集资金管理与监督 | 9 | | 第六章 责任追究 | 10 | | 第七章 附 则 | 10 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集 ...

股东大会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 股东大会的提案和通知 | 6 | | 第四章 股东大会的召开 | 8 | | 第五章 股东大会的表决与决议 | 11 | | 第六章 股东大会记录 | 17 | | 第七章 附 则 | 18 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 启明星辰信息技术集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权 益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关 法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、股东、董事、监事和高级管 理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 ...

员工持股计划认购 - 公司第二期员工持股计划认购非公开发行股票4,950,332股，认购价20.03元/股[1] 持股情况 - 截至公告日，第二期员工持股计划尚持有公司股份513,715股，占总股本0.04%[2] 时间安排 - 认购股份于2017年1月19日上市，锁定期至2020年1月18日[1] - 2024年7月3日同意将存续期延长至2025年1月9日[1][3] 处置与终止 - 锁定期届满后通过集中竞价交易处置股票[2] - 存续期届满未延期则自行终止，股票全售可提前终止[3] - 因其他原因延长或终止需经相关审议同意[3]

会议信息 - 启明星辰第六届监事会第二次（临时）会议于2024年7月3日召开[1] - 会议通知及资料于2024年6月27日以邮件通知全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，无委托出席和缺席[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网[1] - 该议案尚需提请公司股东大会审议[2]

增资情况 - 公司以40.4亿元自有资金向投资公司增资[2] - 投资公司以34.4亿元对安全公司增资，6亿元对网御星云增资[2] 注册资本变化 - 增资后投资公司注册资本由10.75亿增至13.65亿[2][3] - 安全公司由9.1亿增至11亿[2][3] - 网御星云由4亿增至5亿[2][3] 工商登记 - 投资公司、安全公司、网御星云完成工商变更登记[3]

员工持股计划 - 第一期存续期延长至2024年12月31日[2] - 认购非公开发行股票6,904,541股，价格10.79元/股[2] - 截至公告日尚持股206,165股，占比0.02%[3] - 存续期届满后30个工作日内清算分配[4] - 锁定期2019年1月24日届满，按安排和市场情况决定卖出[5]

权益分派 - 2024年5月6日通过每10股派2.7元（含税）方案，不转增不送股[3] - 以1218369376股为基数分派，深股通投资者每10股派2.43元[3][6] 股本变动 - 回购注销8439453股，总股本减至1218369376股[3] 时间安排 - 股权登记日2024年7月1日，除权除息日7月2日[7] 其他 - 激励计划回购价格将调整，咨询电话010 - 82779006[10][11]

- 纪要涉及的行业或者公司：华创证券[1] - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：本次电话会议仅服务于华创证券研究所客户，不构成投资建议，相关人员应自主决策并自担风险，华创证券不承担因使用本次内容导致的损失责任，专家发言仅代表个人观点 [1] - 论据：无 - 其他重要但是可能被忽略的内容：无

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况 - 下游客户需求有所恢复,特殊行业、能源行业、国企等行业需求较好 [1][2] - 政府行业客户预算仍然紧张,但公检法等细分行业需求有所好转 [9][10] - 公司治理架构调整顺利,王家总担任总经理,张远总、潘助廷等担任副总经理 [3][4] - 与中移动的业务协同不断加强,在地市级市场的合作也在推进 [4][5] - 技术方面持续投入,发布了基于九天的安全大模型等新产品 [5][6] 财务情况 - 预计全年收入增长20%,经营利润有望修复到2021年水平 [6][7] - 投资收益受参股公司股价波动影响,难以准确预计 [7] - 应收账款回款压力较大,公司正在加强管理,与中移动合作有助于缓解 [16][17][18] - 研发投入有所增加,但增速将控制在10%以内 [20][21] - 毛利率可能难以提升,集成项目占比上升、服务收入占比上升等因素影响 [24][25][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问特种行业需求增长的原因** - 特殊行业需求增长主要来自于去年下半年地盐项目的恢复,新成立的信息支援部队目前还在调整过程中 [8] 问题2 **提问者询问与中移动合作的订单情况** - 很难具体区分与中移动新增的订单,因为双方在区域市场的合作模式较为紧密 [28][29][30] - 预计全年与中移动的关联交易收入将达到20多亿元,较去年有较大增长 [27][28] 问题3 **提问者询问公司是否考虑股票回购等措施** - 公司已经讨论过回购等措施,但由于公司为央企控股,需要履行相关审批流程,短期内实施难度较大 [31][32] - 公司今年提高了现金分红比例至45%,这是行业内较高水平,未来会根据经营情况继续保持 [31][32]

限制性股票回购注销情况 - 2024年合计回购注销8439453股，占回购注销前总股本0.69%，回购价12.015元/股，涉及1031人[3] - 2023年合计回购注销890.4376万股，占回购注销前总股本0.93%，回购价12.215元/股，涉及1092人[9] 总股本变更 - 2024年5月14日总股本由1226808829股变更为1218369376股[3] - 2023年6月9日总股本由952603538股变更为943699162股[9] 限制性股票授予情况 - 2022年向973名激励对象首次授予1962.34万股，授予价12.24元/股[6] - 2022年向781名激励对象定向发行1433.0196万股，向193名授予回购的529.3204万股[6] - 2022年向202名激励对象预留授予468.96万股，授予价12.215元/股[7] 回购原因及资金 - 因激励对象离职或岗位调整、公司层面业绩考核不达标回购注销[11] - 回购资金总额101400028.54元，来源为公司自有资金[15] 股权结构变动 - 限售条件流通股变动前501298668股占比40.86%，变动后492859215股占比40.45%[18] - 无限售条件流通股变动前725510161股占比59.14%，变动后725510161股占比59.55%[18] 后续手续 - 回购注销完成后将完成减资、修改章程、工商变更登记及备案等手续[19]