股权结构 - 截至2025年6月30日，永润贸易有限公司和厦门金龙汽车集团股份有限公司分别持有公司50%的股权[13] 财务报表 - 列报了2024年12月31日、2025年6月30日的资产负债表，2024年度、2025年1 - 6月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注[4][15] - 于2025年8月12日经公司董事会会议批准报出[14] 会计政策 - 会计年度为每年1月1日起至12月31日止，以12个月作为一个营业周期，以人民币为记账本位币[19][20][21] - 自2025年6月30日至少12个月内具备持续经营能力[17] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算，资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[25] 金融工具 - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量，债务工具分类和后续计量取决于业务模式和合同现金流量特征[27] - 公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理[31] 资产项目 - 2025年6月30日货币资金合计54,626,818.06元，交易性金融资产期末余额为35,069,616.44元[81][82] - 应收票据期末账面余额6862万美元，账面价值6518.9万美元；应收账款期末账面余额3193.932833万美元，账面价值2937.756382万美元[83][87] - 存货期末账面余额为30,209,293.02美元，账面价值26,692,856.59美元[103] 负债项目 - 短期借款期末余额为12,127,045.09元，应付账款期末余额为58,035,111.79元[118][120] - 预计负债期末余额为29,679,478.94元[129] 权益项目 - 实收资本期末余额为42,000,000.00元，未分配利润期末余额为52,018,956.53元[132][137] 利润情况 - 本期营业收入74,150,213.18元，营业成本56,404,810.30元，净利润为8,576,946.42元[138][159] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -40,980,497.79元，现金及现金等价物净增加额为2,195,330.97元[159][160] 关联交易 - 本期向厦门金龙汽车新能源科技有限公司采购商品金额为769,469.03元，向厦门金龙联合汽车工业有限公司销售商品金额为64,369,212.21元[167] 其他 - 公司是车辆空调制造商，有标配和终端两种销售模式[66] - 截至2025年6月30日公司无需要披露的重大或有事项，截止财务报表及附注批准报出日公司不存在资产负债表日后事项，截止2025年6月30日公司无其他重要事项[171][172][173]

收购计划 - 上海加冷松芝汽车空调有限公司拟收购永润贸易有限公司持有的厦门金龙汽车空调有限公司50%股权[1][21][37][39] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 6月，公司营业收入分别为12358.03万元、14218.34万元、7415.02万元[31] - 2023 - 2025年1 - 6月，公司营业利润分别为813.58万元、1822.44万元、976.90万元[31] - 2023 - 2025年1 - 6月，公司利润总额分别为822.68万元、1796.46万元、975.69万元[31] - 2023 - 2025年6月30日，公司总资产分别为21524.27万元、24666.73万元、25544.30万元[32] - 2023 - 2025年6月30日，公司负债分别为10414.54万元、13091.11万元、13133.33万元[32] - 2023 - 2025年6月30日，公司净资产分别为11109.73万元、11575.62万元、12410.97万元[32] - 2025年6月30日评估基准日，公司总资产账面值25544.30万元，评估值31899.38万元，增值6355.08万元，增值率24.88%[96] - 2025年6月30日评估基准日，公司总负债账面值13133.33万元，评估值13133.33万元，无增减值[96] - 2025年6月30日评估基准日，公司所有者权益账面值12410.96万元，评估值18766.05万元，增值额6355.08万元，增值率51.21%[96] 评估相关 - 评估基准日为2025年06月30日[11][14][39][55] - 评估适用收益法和资产基础法，最终选用收益法作为评估结论[64] - 收益法评估公司股东全部权益价值为19040.00万元，增值额6629.04万元，增值率53.41%[102] - 评估结论使用有效期自2025年06月30日至2026年06月29日[14] 公司信息 - 上海加冷松芝汽车空调有限公司注册资本为62858.16万人民币[22] - 厦门金龙汽车空调有限公司注册资本为4200万人民币[23] - 公司企业所得税自2023年起按15%优惠税率征收，增值税税率为5%、6%、13%，城市维护建设税和教育费附加税率均为5%[36] 资产情况 - 公司申报表外资产有1项域名、4项注册商标、4项发明专利以及27项实用新型专利[41] - 公司资产总额为255442958.68元，负债合计为131333313.07元，所有者权益合计为124109645.61元[40] 法律纠纷 - 公司涉及三起法律纠纷，涉及金额分别为559646.94元、245480.00元、237237.32元[19] 授信情况 - 厦门国际银行向厦门金龙汽车空调有限公司提供1700万元授信额度，借款合计12127045.09元，年利率3.15%[15] - 厦门金龙汽车空调有限公司以一种带双电子膨胀阀控制的客车电动空调智能控制装置实用新型专利质押，担保1700万元授信本金及相关费用[15]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，由董事会聘任，为高级管理人员[3] - 任期三年，可连聘连任[9] 任职与解聘 - 六种情形之一不得担任[5] - 四种情形之一公司应终止聘任[13] - 被解聘或辞职需报告公告[11] 职责与协助 - 需负责九项职责[9] - 设证券事务代表协助履职[14] 特殊情况处理 - 空缺超3个月董事长代行职责[14] - 离任前接受审查并移交文件[11]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[3] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比及金额达一定标准需提交董事会审议[11] 资产抵押与担保 - 公司资产抵押与质押涉及资产总额累计占比10% - 30%由董事会审议[12] - 董事会审议担保事项须经2/3以上董事同意[13] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急可口头通知[18][22] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[23][27] 关联交易 - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[27] - 有关联关系董事不得表决，按无关联董事情况处理[28] 其他规定 - 董事会做会议记录，出席董事签名，保存不少于10年[30][36] - 总裁组织实施董事会决议并报告情况[34] - 规则经股东会批准生效，由董事会解释[37]

股份转让限制 - 董事和高管离职半年内不得转让公司股票，离职六个月后十二月内挂牌出售比例不超50%[4] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[4] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年计算基数[4] - 公司上市1年内，董事和高管所持股份不得转让[3] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内，董事和高管不得买卖股票[3] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内，董事和高管不得买卖股票[3] 信息申报 - 买卖股份及衍生品种2个交易日内向董事会秘书报告并申报公告[7] - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报或更新个人信息[6] - 现任人员信息变化后2个交易日内申报或更新[6] - 离任后2个交易日内申报或更新[6] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[12] - 董事和高管及其特殊关系人违规买卖，通知监管并追责[16] 限售与解锁 - 限售股满足条件可委托公司申报解除限售[13] - 申报离任信息2个交易日内，离任人员股份锁定，增持也锁定[13] - 离任六个月后首交易日按50%算12个月可售额度并解锁[13] - 账户余额不足1000股，可解锁额度为持有数[13] - 离任六个月后十二个月期满，无限售股全部解锁[13] 其他规定 - 三年内拟再聘任离任人员，提前5日书面报告深交所[13] - 锁定期间股份权益不受影响[13] - 制度由董事会制定、修订、解释，审议通过生效[16]

薪酬制度适用范围 - 适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事每年津贴12.60万元（含税）[6] - 高管薪酬由基础工资、绩效奖金和福利补贴组成，可实施长期激励计划[6] - 按公司薪酬管理制度执行，离任按实际任期和绩效计算发放[5][7] 薪酬调整机制 - 随公司经营状况变化作相应调整[10] - 重大变化时可变更激励约束条件、调整薪酬标准[10]

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海加冷松 芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二章 一般规定 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师执业资格； 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第二章 市值管理的目的与基本原则 1 第一条 为加强上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交 易所股票上市规则》等其他有关法律法规，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的核心目的在于引导公司的市场价值与内在价值趋同，通过聚 焦主业，提升经营效率与核心竞争力，增强公司价值创造能力；通过合 规、高效的信息披露、投资者关系管理，增强公司透明度，提升市场对 公司的价值认同；同时利用科学的资本运作、权益管理等手段，使公司 价值得以充分实现，推动公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一） 合规性原则：公司市值管理行为必须建立在法律法规及监管规则 的基础上实施； （二） 系统性原则：鉴于公司市值受到 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 公司应当根据自身经营特点和实际状况，制定公司内部控制自查制度和 年度内部控制自查计划。 内部审计机构和内部审计人员在审计委员会的领导下，独立、客观地行 使职权，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与 财务部门合署办公。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 1 第一条 为了规范上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部 控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我 完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指公司内部审计机构或内部审计人员，依据 国家有关法律法 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： 内部控制管理制度 第一章总则 1 第一条 为加强上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》） 等法律法规、规范性文件和《上海加冷松芝汽车空调股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。 第三条 内部控制的目的： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 健全内部组织架构，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理 层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的 法人治理体系，有效防止控股股东及实际控制人滥用控制权侵占 公司利益、损害中小投资者权益, 保证公司经营管理目标的实现； （三） 提高公司经营质量，建立有效的风险防范和控制系统，及时找出 内部控制的薄弱环节，及 ...