根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司 以往的实际情况，公司就 2024 年度预计关联交易金额的事项，与我们进行充分 的沟通，我们认真审阅了董事会提供的 2024 年度公司与关联方日常关联交易的 相关资料，认为此次预计日常关联交易额度是公司与关联方公司之间正常、合法 的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关联股 东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，我们一致同意此项议案。 独立董事：陶克、郑伟、蔡蓓琪 2024 年 4 月 26 日 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 独立董事对公司第六届董事会第五次会议 相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公 司独立董事管理办法》及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为上海加 冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公 司第六届董事 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-007 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第四次会议决议于2024年4月16日以邮件形式向全体监事发出通知。 2、公司第六届监事会第四次会议决议于2024年4月26日以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 公司2023年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和 相关管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的规定，其内容真实、准确、完整，不存在任 ...

中兴财光华审专字（2024）第 304013 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第304013号 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，松芝股份于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"松芝股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是松芝股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类： 安全性高、流动性好、期限短的银行理财产品。 2、投资金额： 公司拟使用不超过上年度经审计净资产的 25%的闲置自有资金购买理财产 品。在上述额度内，资金可循环使用。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议及第六届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限短 的银行理财产品。购买理财产品的额度不超过公司上年度经审计净资产的 25%， 且不进行风险投资，即不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍 生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资 标的的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。在额度范围内授权董事长行 使该项投资决策权并签署相关合同。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-020 2、投资金额 公司拟使用不超过上年度经审 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | 通知和公示 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 | 修改章程 46 | | 第十二章 | 附则 46 | 第一章 总则 公司经中华人民共和国商务部《商务部关于同意上海加冷松芝汽车空调 有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》[2008]241 号）批准，以 整体变更方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人 营业执照。 2 第一条 为维护上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（ ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-027 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第十三次会议以及 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，分别审议通过了公司向天津市公共交通集团（控股）有限公司 （以下简称为"天津公交"）提供财务资助的事项，独立董事发表了同意的独立 意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、财务资助的进展情况 董事会 2024 年 4 月 26 日 截至本公告披露日，公司已收到天津公交归还的本金 2,000.00 万元人民币及 120.00 万元人民币利息（含税），本次财务资助的款项已全部如期收回。 三、累计提供财务资助金额 截至本公告披露日，公司无累计对外提供财务资助余额。不存 ...

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且至少有 1 名独立董事为 会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，且召集人应当为会计专业 人士。审计委员会召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第十一条 审计委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，审 计委员会的提案应当提交董事会审议决定。审计委员会负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事 2 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-013 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合上海 加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）以往的实际情况，按照公 司 2024 年度经营计划，对公司 2024 年度日常关联交易情况预计如下： 单位：人民币万元 关联方名称 关联交易类别 2024 年预计 2023 金额 安徽江淮汽车集团控股有限公 司及其分子公司 销售货物及采购 80,000.00 63,483.26 武汉爱普车用空调有限公司 销售货物和半成 品 2,000.00 484.68 香港大洋制造公司及其分子公 司 销售货物、采购 商品、仓储服务 费及人员派遣费 1,500.00 818.65 柳州广升汽车零部件有限公司 销售货物及采购 10,000.00 9,251.70 天津亚星世纪实业股份有限公 司 采购商品 1,000.00 5 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.73亿元，较上年同期增长0.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6044.06万元，较上年同期增长28.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.01亿元，较上年同期下降96.58%[5] - 本报告期末总资产73.34亿元，较上年度末下降0.52%[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入10.73亿元，较上期10.69亿元略有增长；营业总成本10.33亿元，较上期10.30亿元略有增长[14] - 公司2024年第一季度净利润为69,087,102.40元，上年同期为54,094,124.95元[15] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，上年同期均为0.08元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -200,961,606.69元，上年同期为 -102,229,075.89元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -53,705,555.14元，上年同期为 -43,984,725.92元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -264,524.64元，上年同期为8,037,520.00元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为719,904,388.07元，上年同期为830,681,376.63元[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为687,464,247.89元，上年同期为753,643,621.30元[18] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为1,287,331,424.00元，上年同期为505,529,267.89元[18] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为9,890,000.00元，上年同期为20,000,000.00元[18] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为10,122,394.43元，上年同期为11,899,500.00元[18] 资产项目关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司流动资产合计51.87亿元，较期初52.15亿元略有下降；非流动资产合计21.47亿元，较期初21.57亿元略有下降；资产总计73.34亿元，较期初73.72亿元略有下降[12][13] - 公司货币资金期末余额7.92亿元，较期初11.10亿元有所下降；交易性金融资产期末余额9.80亿元，较期初9.42亿元有所上升[12] - 应收票据期末余额3.48亿元，较期初2.62亿元有所上升；应收账款期末余额9.91亿元，较期初11.57亿元有所下降[12] - 存货期末余额9.52亿元，较期初8.61亿元有所上升；其他流动资产期末余额0.34亿元，较期初0.40亿元有所下降[13] - 应收账款融资较年初增长31.94%，因客户回款好，收到银行承兑汇票多[8] - 长期待摊费用较年初增长199.58%，因长春生产基地厂房相关费用增加[8] 负债项目关键指标变化 - 公司流动负债合计27.98亿元，较期初29.14亿元有所下降；非流动负债合计1.35亿元，较期初1.13亿元有所上升；负债合计29.33亿元，较期初30.27亿元有所下降[13][14] - 应付票据期末余额12.46亿元，较期初11.71亿元有所上升；应付账款期末余额12.29亿元，较期初13.87亿元有所下降[13] - 应付职工薪酬期末余额0.41亿元，较期初0.60亿元有所下降；应交税费期末余额0.27亿元，较期初0.23亿元有所上升[13] - 预计负债期末余额0.69亿元，较期初0.44亿元有所上升；递延所得税负债期末余额0.17亿元，较期初0.19亿元有所下降[14] - 应付职工薪酬较年初下降32.16%，因报告期支付职工年终奖[8] - 其他流动负债较年初下降99.50%，因部分合同负债已结算完成[8] 权益项目关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计38.82亿元，较期初38.35亿元有所上升；少数股东权益5.19亿元，较期初5.11亿元有所上升；所有者权益合计44.01亿元，较期初43.45亿元有所上升[14] 收益项目关键指标变化 - 投资收益较去年同期增长179.72%，因银行理财产品到期获理财收益多[8] - 其他收益较去年同期增长1347.83%，因报告期享受增值税加计抵减政策[8]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2024-011 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年的中国汽车行业展现出较强的发展动能，呈现出多个亮点，并创出 多个历史新高。2023 年，中国的汽车产销量分别达到 3,016.1 万辆和 3,009.4 万 辆，同比分别增长 11.6%和 12%，突破 3,000 万辆大关。其中，虽然乘用车行业 竞争加剧，但是市场日趋回暖，需求进一步释放，乘用车产销量分别达到 2,612.4 万辆和 2606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%；受宏观经济稳中向好、政策 拉动作用显现等因素的影响，商用车行业实现恢复性增长，全年实现产销量分别 为 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%；客车产销量分别完 成了 49.8 万辆和 49.2 万辆，同比分别增长 22.5%和 20.6%。 在新能源汽车方面，我国新能源汽车销量已经连续 9 年世界第一，2023 年 实现产销量分别完成了 958 ...