财务审计 - 审计公司对海格通信2024年度财务报表及相关汇总表进行审计[4] 往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计1196.27[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计5072.78[13] - 2024年度偿还累计发生金额总计3159.02[13] - 2024年期末往来资金余额总计3110.03[13] 具体公司往来情况 - 广州数字科技集团有限公司2024年期初余额267.90，年度发生0.30，偿还267.90，期末0.30[12] - 广州广有通信设备有限公司应收票据2024年期初余额127.74，偿还127.74[12] - 长沙金维集成电路股份有限公司应收票据2024年度发生176.40，期末176.40[12] - 广电计量检测集团股份有限公司应收账款2024年度发生209.82，偿还209.82[12] - 广州山锋测控技术有限公司应收账款2024年度发生19.35，期末19.35[12] - 广电计量检测（深圳）有限公司应收账款2024年度发生14.04，偿还14.04[12] - 黔南州蓝盾武装护运有限责任公司应收账款2024年期初期末均为1.35[12] - 邵阳市保安服务有限责任公司应收账款2024年期初期末均为1.47[12] - 广州信息投资有限公司应收账款2024年期初1.83，年度发生1617.74，偿还1246.71，期末372.86[12] - 长沙金维集成电路股份有限公司应收账款2024年期初395.58，年度发生1364.77，偿还563.42，期末1196.93[13] - 广东暨通信息发展有限公司应收账款2024年度发生319.82，偿还193.62，期末126.20[13] - 广州广电五舟科技股份有限公司预付款项2024年度发生552.00，期末552.00[13] - 四川海格恒通专网科技有限公司其他应收款2024年期初83.85，年度发生65.10，期末148.95[13] - 北京华信泰科技股份有限公司应收账款2024年期初41.57，年度发生198.62，偿还240.19[13] - 海华电子企业（中国）有限公司其他应收款2024年期初期末均为228.61[13]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信公司） 管理层编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海格通信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为海格通信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 海格通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、 ...

募集资金情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股A股，发行价每股10.46元，募集配套资金总额1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[1] - 2023年10月13日，扣除费用后募集资金余额1,842,394,507.62元汇入公司账户[2] - 2024年投入募集资金项目404,218,233.61元，累计投入490,774,235.99元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1,383,243,833.99元（含利息）[4] - 2024年从募集资金专户置换至自有资金账户124,574,806.64元[15] 资金使用与管理 - 2024年可使用不超12亿闲置募集资金现金管理，年末理财专户定期存款12亿[16][32] - 公司对募集资金专户存储，审计部门日常监督并季度检查[5] - 2024年募投项目未发生延期等事项[14][17][18][20][23] 项目投入进度 - 募集资金投入进度26.65%[31] - “北斗+5G”项目投入进度12.43%[31] - 无人信息产业基地项目投入进度26.92%[31] - 天枢研发中心项目投入进度46.53%[31] 项目相关决策 - 2024年5月30日公司增加自身为“北斗+5G”项目实施主体[13][32] - 2024年5月30日同意用自有资金付募投项目资金并等额置换[32] 审计与保荐意见 - 天健会计师事务所认为《2024年度募集资金报告》符合规定[25] - 保荐人对2024年度募集资金存放与使用无异议[28]

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对海格通信 2024 年度内部控制制度等相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司（含全资子公司），纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、内部审计、人 力资源、企业文化、安全生产控制、集团财务管理、控股子公司管理、采购与付 款管理、研发管理、实物资产管理、 ...

广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海 格通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工 作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行 使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人胡鹏翔，中国国籍，研究生学历，博士学位，暨南大学法学院/知识产 权学院副教授、硕士生导师，主要研究方向：民商法学、资本市场法、公司法、 经济法学。目前担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会 理事。 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年，本人在任职期间严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤 ...

一、基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2024 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海格 通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》 的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋 予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 广州海格通信集团股份有限公司 本人刘运国，中国国籍，研究生学历，博士学位，中山大学管理学院会计学 教授、博士生导师。入选财政部会计名家培养工程，财政部特支计划，财政部会 计领军人才；全国宝钢优秀教师，广东省教学名师；兼任中国企业改革与发展研 究会高级研究员，中国成本研究会常务理事，中国会计学会管理会计专业委员会 委员，财政部管理会计咨询专家，中国总会计师协会咨询分会副会长，广东省管 理会计师协会副会长，北亚管理会计领袖智库 CGMA100 成员，IMA 学术顾问 委员会委员，《管理 ...

本人韦岗，男，中国国籍，研究生学历，博士学位，华南理工大学电子与信 息学院教授、博士生导师，全国五一劳动奖章获得者。现任华南理工大学国家移 动超声探测工程技术研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴；广州地铁设计院 股份有限公司独立董事。 广州海格通信集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 1 月 9 日起担任广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，作为公司独立董事，2024 年严格按照《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规的规定，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职 尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年， ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.02元，较2023年的0.3元降93.33% [1] - 2024年每股净资产5.08元，较2023年的5.18元降1.93% [1] - 2024年每股公积金2.28元，较2023年的2.25元增1.33% [1] - 2024年每股未分配利润1.15元，较2023年的1.28元降10.16% [1] - 2024年营业收入49.2亿元，较2023年的64.49亿元降23.71% [1] - 2024年净利润0.53亿元，较2023年的7.03亿元降92.46% [1] - 2024年净资产收益率0.42%，较2023年的6.34%降93.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有86923.59万股，占流通股比35.75%，较上期增980.60万股 [1] - 广州数字科技集团有限公司持股59973.22万股，占总股本比24.66%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股5275.73万股，占总股本比2.17%，较上期减119.86万股 [2] - 中移资本控股有限责任公司持股4900.94万股，占总股本比2.02%，持股不变 [2] - 杨海洲持股3167.51万股，占总股本比1.30%，较上期减125.00万股 [2] - 新华人寿保险股份有限公司相关产品持股2847.95万股，占总股本比1.17%，较上期增134.69万股 [2] - 南方中证500ETF持股2787.11万股，占总股本比1.15%，较上期减296.62万股 [2] - 杜水萍持股2773.15万股，占总股本比1.14%，为新进股东 [2] - 富国中证军工龙头ETF持股2137.03万股，占总股本比0.88%，较上期增466.11万股 [2] - 国泰中证军工ETF持股1626.92万股，占总股本比0.67%，较上期增146.46万股 [2] - 北斗七星股权投资管理有限公司相关基金持股1434.03万股，占总股本比0.59%，为新进股东 [2] - 新华人寿保险股份有限公司另一产品及深圳市乾图私募证券基金管理有限公司相关基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.6元(含税)分红方案 [3]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数0.6元（含税），分配预案的股本基数为2481833948股，现金分红金额为148910036.88元[169] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[169] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％[169] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为4,919,678,309.84元，较2023年的6,449,041,637.15元减少23.71%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为53,135,821.24元，较2023年的703,007,272.64元减少92.44%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 72,958,533.70元，较2023年的541,019,364.42元减少113.49%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 755,845,359.12元，较2023年的 - 268,859,091.92元减少181.13%[16] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较2023年的0.3元/股减少93.33%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为0.42%，较2023年的6.34%减少5.92%[16] - 2024年末总资产为20,529,820,331.22元，较2023年末的19,433,862,336.70元增加5.64%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12,606,173,067.45元，较2023年末的12,866,655,447.80元减少2.02%[16] - 2024年营业收入扣除金额为87,780,630.92元，扣除后金额为4,831,897,678.92元；2023年扣除金额为85,703,031.86元，扣除后金额为6,363,338,605.29元[18] - 报告期内公司实现营业收入49.20亿元，同比减少23.71%[51] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润0.53亿元，同比减少92.44%[51] - 2024年公司营业收入49.1967830984亿元，较2023年的64.4904163715亿元同比减少23.71%[62] - 2024年销售费用1.69亿元，同比降11.95%[70] - 2024年管理费用3.32亿元，同比降2.27%[70] - 2024年财务费用 -541.48万元，同比增86.97%，因银行贷款和利息增加[70] - 2024年研发费用9.45亿元，同比增1.23%[70] - 2024年经营活动现金流入小计48.21亿元，同比减少1.06%；现金流出小计55.77亿元，同比增加8.47%；现金流量净额为 -7.56亿元，同比减少181.13%[74] - 2024年投资活动现金流入小计49.15亿元，同比增加53.37%；现金流出小计57.97亿元，同比增加61.01%；现金流量净额为 -8.82亿元，同比减少122.96%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计40.81亿元，同比增加27.11%；现金流出小计22.55亿元，同比增加207.72%；现金流量净额为18.26亿元，同比减少26.30%[74] - 2024年末货币资金47.46亿元，占总资产比例23.12%，较年初下降0.35%；应收账款54.61亿元，占比26.60%，较年初下降0.85%[76] - 2024年末合同资产13.40亿元，占总资产比例6.53%，较年初提升2.03%；存货13.39亿元，占比6.52%，较年初下降1.82%[76] - 2024年末在建工程8.25亿元，占总资产比例4.02%，较年初提升2.50%；短期借款14.69亿元，占比7.15%，较年初提升0.72%[76] - 2024年交易性金融资产期末数为4.54亿元，其他权益工具投资期末数为2.02亿元，投资性房地产期末数为20.25亿元[78] - 报告期投资额为57.97亿元，较上年同期的36.00亿元增长61.01%[80] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度11.44亿元、第二季度14.47亿元、第三季度11.75亿元、第四季度11.53亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度4250.72万元、第二季度1.53亿元、第三季度 - 1090.69万元、第四季度 - 1.32亿元[22] 非经常性损益情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为1.26亿元、1.62亿元、1.42亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 93.71万元，2023年为17.40万元，2022年为 - 60.89万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为1.22亿元，2023年为1.73亿元，2022年为1.39亿元[24] 税收返还及相关金额 - 增值税退税、代扣个人所得税手续费返还、增值税加计抵减涉及金额分别为669.23万元、110.78万元、1935.54万元[26] 行业发展情况 - 我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达5362亿元[31] - 国家在39个城市开展工业和信息化领域北斗规模应用试点[31] - 北斗系统服务及相关产品已输出到130余个国家[32] - 未来二十年预计9323架飞机交付中国市场，到2043年中国航空市场将拥有10061架客机，占全球客机机队20.6%[33] - 2025年中国国防支出预算为17,846.65亿元，增长7.2%[96] 公司业务领域布局 - 公司业务覆盖无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态等领域[38][40][43][44] - 公司在无线通信领域是全频段覆盖的传统优势企业，产品实现天、空、地、海全域布局[38] - 公司在北斗导航领域率先实现全产业链布局，是“北斗 + 5G”应用领先者[40] - 公司在航空航天领域是国内机构市场模拟仿真系统领导者，飞机零部件业务是主流供应商之一[43] - 公司在数智生态领域业务覆盖全国 20 多个省（自治区、直辖市），是中国移动优秀供应商（A级）等[44] - 公司四大核心产业覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、数智生态”，前瞻布局AI技术军事化、卫星互联网和低空经济领域[46] 公司研发情况 - 公司近年来研发投入占营业收入的比例达 15%左右[45] - 公司研发投入重点投向北斗三号全产业链、下一代卫星通信等领域[45] - 公司拥有各类骨干人才，科研成果多次获国家科技进步奖等荣誉[45] - 公司在无线通信领域是多个行业标准制定单位之一[38] - 公司在北斗导航领域突破北斗三号核心技术，实现终端全方面布局[40] - 报告期内公司全年研发投入9.47亿元，占营业收入比例达19.25%[51] - 公司有北斗导航、通信及导航定位芯片等多个研发项目，处于不同阶段[71] - 2024年研发人员数量为2764人，较2023年的2591人增长6.68%，占比33.36%，较2023年提升1.90%[72] - 2024年研发投入金额为9.47亿元，较2023年的9.34亿元增长1.40%，占营业收入比例为19.25%，较2023年提升4.77%[72] 公司历史重大事件 - 2018年公司成立无人系统技术创新中心[56] - 2022年公司投资20.8亿元建设海格天腾信息产业基地[56] - 2021年公司成立未来技术探索实验室[56] 各业务线营业收入情况 - 2024年工业营业收入21.6755579847亿元，占比44.06%，同比减少43.64%；服务业营业收入27.5212251137亿元，占比55.94%，同比增加5.72%[62] - 2024年无线通信营业收入15.8244330637亿元，占比32.17%，同比减少40.68%；北斗导航营业收入4.5297893713亿元，占比9.21%，同比减少51.67%[62] - 2024年国内营业收入49.1339819133亿元，占比99.87%，同比减少23.81%；国外营业收入628.011851万元，占比0.13%[62] 各业务线营业成本及毛利率情况 - 2024年工业营业成本12.7912395064亿元，毛利率40.99%，营业成本同比减少44.76%，毛利率同比增加1.20%[63] - 2024年无线通信营业成本9.7025444478亿元，毛利率38.69%，营业成本同比减少38.57%，毛利率同比减少2.10%[63] - 2024年北斗导航营业成本2.0440451522亿元，毛利率54.88%，营业成本同比减少59.64%，毛利率同比增加8.91%[63] 各业务线产销存情况 - 2024年无线通信销售量15.8244亿元，同比减少40.68%；生产量16.1931亿元，同比减少39.84%；库存量3.119亿元，同比增加13.41%[64] - 2024年北斗导航销售量4.5298亿元，同比减少51.67%；生产量4.4425亿元，同比减少54.01%；库存量2.1041亿元，同比减少3.98%[64] - 报告期内受行业客户调整及周期性波动影响，无线通信及北斗导航业务领域销售及生产同比下降较大[64] 各业务线费用情况 - 2024年无线通信、北斗导航、航空航天材料费分别为8.48亿、1.71亿、1.53亿元，同比降39.59%、62.01%、10.82%[66] - 2024年数智生态外协费用为12.92亿元，同比增8.48%[66] 公司新设子公司情况 - 2024年新设江西隽阁仿真技术有限公司、重庆海格空天信息技术有限公司，出资额分别为805.05万、7200万元，出资比例为80.51%、90.00%[67] - 2024年5月7日新设江西隽阁仿真技术有限公司，出资额805.05万元，出资比例80.51% [186] - 2024年8月8日新设重庆海格空天信息技术有限公司，出资额7200.00万元，出资比例90.00% [186] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额22.67亿元，占年度销售总额比例46.08%[68] - 前五名供应商合计采购金额2.96亿元，占年度采购总额比例10.73%[68] 公司投资情况 - 公司对江西隽阁仿真技术有限公司投资805.05万美元，持股80.51%；对重庆海格空天信息技术有限公司投资7200万美元，持股90%；对广州海格晶维信息产业有限公司投资1.5亿美元，持股100%；对武汉嘉瑞科技有限公司投资4900万美元，持股100%；对四川海格恒通专网科技有限公司投资4800万美元，持股100%，合计投资3.270505亿美元，本期投资盈亏4704.924119万美元[82] - 天枢研发中心大楼本报告期投入2.0753510798亿美元，累计投入3.7844569281亿美元，进度29.11%；海格天腾信息产业基地本报告期投入3.5404781336亿美元，累计投入4.0320967583亿美元，进度22.40%，合计本报告期投入5.6158292134亿美元，累计投入7.8165536864亿美元[83] - 公司报告期不存在证券投资[84] - 公司报告期不存在衍生品投资[85] 公司募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行股票，募集资金总额18.5545亿美元，净额18.416295亿美元[88] - 2024年公司向特定对象发行募集资金投入项目4.0421823361亿美元，截至2024年12月31日累计投入4.9077423599亿美元[88] - 截至2024年12月31日，募集资金使用比例为26.65%，尚未使用募集资金13.832438亿美元[88] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[88] - 闲置两年以上的募集资金金额为0[88] - 公司向特定投资者发行1.77385277亿股A股，发行价每股10.46元[88] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为184,162.95万元，本报告期投入40,421.82万元，截至期末累计投入49,077.42万元[89] - “北斗+5G”通导融合研发产业化项目承诺投资78,617.95万元，截至期末投资进度12.43%