公司概况 - 公司由央企改制而来，拥有化工石化医药行业甲级工程咨询、工程设计资质，具备工程总承包资质和能力，属专业技术服务业 [2][3] - 近年来通过多种方式将业务拓展到新材料、石化产品电商平台等新领域，业务集中于化工、石化、煤化工等行业 [3] 经营理念与竞争策略 - 秉承合作、开放、包容、共赢理念，以技术创新为发展源动力 [3] - 通过产学研合作、对外投资等开发先进技术，与同行业互补合作实现差异化共赢 [3][4] 客户资源 - 历经近50年发展，积累大批优质客户资源，与中国石化集团等大型企业及地方炼油、化工企业保持长期稳定合作 [4] - 项目管理有序、质量可靠、进度有保障，受客户嘉奖，产生良好品牌效应 [4] 行业发展前景 - 我国现代煤化工产业初具规模，多项技术达世界领先或先进水平，当前已步入盈利时代，预计新型煤化工产业未来有较好发展前景 [4][5] 硫磺回收业务 - 自主开发的“无在线炉硫磺回收工艺技术”达国内领先、国际先进水平，实现国产化 [5] - 开发出SWSR系列新技术，实现技术品种多元化，巩固行业领先地位 [5] - 截止2017年底，在手硫磺回收装置设计、总包订单37套，其中10万吨/年以上规模装置9套 [5] - 累计完成硫磺回收装置设计、总包156套，装置总规模689万吨/年，10万吨/年以上规模装置33套 [6] 未来发展战略 - 以打造国际化、双主业特色能源公司为愿景，追求文化卓越、团队优秀等，目标是实现客户、员工、股东利益共享共赢 [6] - 坚持改革创新，突出品牌优势，通过精细管理和精准投资巩固提升主业，开发节能环保、清洁能源技术，拓展产业链 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002469，证券简称三维化学，为山东三维化学集团股份有限公司 [1] - 2022 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 举行山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动，地点为全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书、副总经理冯艺园先生 [1] 业务技术与优势 - 储能领域技术积累和项目实践丰富，参与设计江苏金坛盐穴压缩空气储能项目，承接中广核德令哈太阳能光热电站储热岛 EPC 项目 [1][2] - 氢能领域承接多个总包或设计项目，如中石化青岛氢能资源基地项目、齐鲁氢能一期氢能一体化项目等 [2] - 工程业务以环保见长，服务化工石化行业客户，探索服务新能源产业发展 [3] - 化工业务特色鲜明，是国内最大正丙醇生产企业，围绕醛、醇、酸、酯产业链丰富产品种类 [3] - 催化剂业务技术领先，QDB 系列耐硫变换催化剂综合性能国际领先，拥有国内领先的“5 万吨/年稀土橡胶生产工艺及催化剂配制技术” [3] 公司发展规划 - 发展重点为在节能环保、新能源、新材料等领域发挥优势，抢抓绿色发展机遇；整合资源，谋划储备优质项目，推动产品向绿色、高端发展 [2] - 坚定看好新能源，将其作为优先发展方向，通过技术研发、业务合作探索服务新能源产业 [2] - 加大新能源、新材料领域资源投入，内生外延并举推动高质量发展 [3][4] 经营业绩情况 - 2021 年度化工业务占比较高，本期工程、催化剂业务占比提升 [7] - 第三季度受疫情等因素影响，部分化工产品需求受扰动，原材料价格上升，影响化工业务盈利；工程和催化剂业务保持良好发展势头，营收和利润较快增长 [5][6][7] 市场相关问题回应 - 关于市值管理、行业竞争对手未明确回应 [3] - 催化剂产品应用于变换工艺、硫磺回收、稀土橡胶生产等过程，业务发展势头良好，保持竞争优势和盈利能力 [3] - 会在每季度结束后 1 个月内发布土木工程建筑业务经营情况简报，披露设计、总包项目承揽情况 [4] - 紧盯市场需求，氢能等领域陆续有新项目落地 [4] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项，目前生产经营正常 [6][7] 其他问题回应 - 对于与拥有盐穴的公司合资成立储能公司，如有合适机会会积极参与 [2] - 股东人数会在定期报告中披露季度末情况 [4][5] - 关于回购股票会结合发展规划和资金需求等情况论证决策，集中精力发展公司 [4][5][7] - 重视引进具有协同、互补效应的战略投资者 [5] - 公司处于战略进化期，留存现金保障新技术研发等，构建“科技 + 工程”互驱联动发展格局 [6] - 外延并购是助推发展的重要路径，已关注并进行尝试探索 [7]

活动参与信息 - 公司将参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] 活动方式及平台 - 活动采取网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与 [1] 活动时间 - 活动时间为2022年11月16日（星期三）14:00 - 16:00 [1] 交流人员 - 届时公司董事、董事会秘书兼副总经理冯艺园先生将与投资者进行沟通交流 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.89亿元，同比减少23.97%；年初至报告期末营业收入19.28亿元，同比增加8.97%[3] - 营业总收入本期为1,928,298,072.47元，上期为1,769,520,698.83元，同比增长约9%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4905.74万元，同比减少64.11%；年初至报告期末为1.95亿元，同比减少25.21%[3] - 净利润本期为196,149,809.71元，上期为265,510,477.39元，同比下降约26%[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为195,325,066.15元，上期为261,155,168.15元，同比下降约25%[19] - 基本每股收益本期为0.3010元，上期为0.4025元，同比下降约25%[20] - 稀释每股收益本期为0.3010元，上期为0.4025元，同比下降约25%[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.62亿元，同比增加51.78%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,190,493,304.58元，上期为1,859,444,110.20元，同比增长约18%[21] - 收到的税费返还本期为3,680,507.84元，上期为1,674,235.19元，同比增长约120%[21] - 经营活动现金流入小计本期为2,286,735,799.00元，上期为1,917,738,649.30元，同比增长约19%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1,490,735,143.10元，上期为1,217,764,111.65元，同比增长约22%[21] - 经营活动现金流出小计为18.2432192461亿美元，上年同期为16.1307388822亿美元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4.6241387439亿美元，上年同期为3.0466476108亿美元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产32.46亿元，较上年度末减少0.64%；归属于上市公司股东的所有者权益25.21亿元，较上年度末增加1.64%[3] - 2022年9月30日货币资金为1,239,979,523.75元，较1月1日的1,373,431,591.92元有所减少[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为200,000,000.00元，1月1日无此项[14] - 2022年9月30日应收账款为282,281,651.92元，较1月1日的393,399,833.12元减少[14] - 2022年9月30日流动资产合计2,551,325,669.20元，非流动资产合计694,623,841.89元，资产总计3,245,949,511.09元[15] - 2022年9月30日应付票据为69,328,136.61元，较1月1日的1,947,794.22元大幅增加[15] - 2022年9月30日流动负债合计492,696,915.30元，非流动负债合计115,343,737.89元，负债合计608,040,653.19元[16] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计2,521,163,045.65元，少数股东权益116,745,812.25元，所有者权益合计2,637,908,857.90元[16] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计3,245,949,511.09元，与资产总计相等[16] 部分资产项目余额变化情况 - 交易性金融资产报告期末余额2亿元，较上年度期末增加100%，主要系购买银行结构性存款所致[8] - 预付款项报告期末余额1.51亿元，较上年度期末增加87.06%，主要系支付总承包设备材料款等所致[8] - 应付票据报告期末余额6932.81万元，较上年度期末增加3459.32%，主要系开立承兑汇票付款额增加所致[8] 财务费用与税费返还情况 - 财务费用年初至报告期末为 - 1056.08万元，较上年同期增加688.73%，主要系存款利息收入增加所致[8] - 收到的税费返还年初至报告期末为368.05万元，较上年同期增加119.83%，主要系淄博诺奥增值税返还所致[9] 投资支付现金情况 - 投资支付的现金年初至报告期末为8.3亿元，较上年同期减少30.73%，主要系购买理财产品同比减少和购买淄博诺奥少数股东权益综合影响所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,375，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 山东人和投资有限公司持股比例21.14%，持股数量137,195,538股，质押数量37,000,000股[11] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为1,719,145,464.50元，上期为1,469,814,595.02元，同比增长约17%[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为4.4318568338亿美元，上年同期为4.0168583588亿美元[22] - 投资活动现金流出小计为8.8817124585亿美元，上年同期为12.602845206亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.4498556247亿美元，上年同期为 - 8.5859868472亿美元[22] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为20万美元，上年同期为20万美元[22] - 筹资活动现金流出小计为1.8104090877亿美元，上年同期为1.9740401064亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8104090877亿美元，上年同期为 - 1.9720401064亿美元[22] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.6322025479亿美元，上年同期为 - 7.5113576366亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为11.8578879825亿美元，上年同期为6.649197328亿美元[22]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入13.39亿元，较上年同期增长34.66%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，较上年同期增长17.53%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.41亿元，较上年同期增长21.50%[23] - 经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，较上年同期增长8.80%[23] - 基本每股收益0.2254元/股，较上年同期增长17.52%[23] - 稀释每股收益0.2254元/股，较上年同期增长17.52%[23] - 加权平均净资产收益率5.73%，较上年同期增长0.14%[23] - 本报告期末总资产31.62亿元，较上年度末减少3.21%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.70亿元，较上年度末减少0.42%[23] - 2022年上半年公司营业总收入13.39亿元，同比增长34.66%；营业利润1.75亿元，同比增长7.97%；利润总额1.74亿元，同比增长7.23%；归属上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长17.53%；扣非后净利润1.41亿元，同比增长21.50%[49] - 本报告期营业收入13.39亿元，上年同期9.94亿元，同比增长34.66%；营业成本10.79亿元，上年同期7.47亿元，同比增长44.52%[58] - 销售费用721.97万元，上年同期997.71万元，同比减少27.64%；管理费用6432.61万元，上年同期5861.26万元，同比增长9.75%[58] - 财务费用 -754.85万元，上年同期 -47.83万元，同比减少1478.20%；所得税费用2843.11万元，上年同期3631.55万元，同比减少21.71%[58] - 研发投入4089.10万元，上年同期3905.54万元，同比增长4.70%；经营活动现金流量净额2.05亿元，上年同期1.89亿元，同比增长8.80%[58] - 国内营业收入13.09亿元，占比97.79%，上年同期9.27亿元，占比93.26%，同比增长41.21%；国外营业收入2956.37万元，占比2.21%，上年同期6701.21万元，占比6.74%，同比减少55.88%[61] - 投资收益2,224,273.15元，占利润总额比例1.28%，系赎回理财产品收益[64] - 货币资金本报告期末1,047,672,387.32元，占总资产比例33.13%，上年末1,373,431,591.92元，占比42.04%，比重降8.91%，因购买理财产品和分配股利[66] - 应收账款本报告期末297,079,604.36元，占总资产比例9.40%，上年末393,399,833.12元，占比12.04%，比重降2.64%[66] - 交易性金融资产本报告期末200,000,000.00元，占总资产比例6.33%，因购买银行结构性存款[66] - 报告期投资额16,781,261.08元，上年同期投资额149,963,762.14元，变动幅度 -88.81%[70] - 2022年6月30日货币资金为1,047,672,387.32元，1月1日为1,373,431,591.92元[187] - 2022年6月30日交易性金融资产为200,000,000.00元，1月1日无此项[187] - 2022年6月30日应收账款为297,079,604.36元，1月1日为393,399,833.12元[187] - 2022年6月30日预付款项为142,690,662.39元，1月1日为80,800,289.59元[187] - 2022年6月30日存货为170,068,068.47元，1月1日为139,655,902.10元[187] - 2022年6月30日流动资产合计为2,433,205,918.44元，1月1日为2,510,088,684.47元[187] - 2022年6月30日公司资产总计31.62亿元，较年初32.67亿元下降3.21%[188] - 2022年半年度营业总收入13.39亿元，较2021年半年度9.94亿元增长34.66%[195] - 2022年半年度营业总成本11.90亿元，较2021年半年度8.60亿元增长38.33%[195] - 2022年6月30日固定资产4.51亿元，较年初4.74亿元下降4.81%[188] - 2022年6月30日在建工程1009.64万元，较年初537.32万元增长87.87%[188] - 2022年6月30日应付票据2856.29万元，较年初194.78万元增长1366.39%[188] - 2022年6月30日合同负债7416.19万元，较年初1.41亿元下降47.00%[188] - 2022年6月30日母公司流动资产合计7.59亿元，较年初9.53亿元下降20.35%[192] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计12.15亿元，较年初12.14亿元增长0.16%[192] - 2022年6月30日母公司负债合计2.90亿元，较年初3.76亿元下降22.76%[193] - 2022年上半年公司营业成本为10.79亿元，2021年同期为7.47亿元[196] - 2022年上半年公司净利润为1.46亿元，2021年同期为1.26亿元[196] - 2022年上半年母公司营业收入为3.53亿元，2021年同期为1.34亿元[199] - 2022年上半年母公司营业成本为2.86亿元，2021年同期为0.91亿元[199] - 2022年上半年母公司净利润为0.56亿元，2021年同期为0.44亿元[200] - 2022年上半年公司基本每股收益为0.2254，2021年同期为0.1918[197] - 2022年上半年公司税金及附加为523.38万元，2021年同期为585.26万元[196] - 2022年上半年公司销售费用为721.97万元，2021年同期为997.71万元[196] - 2022年上半年公司管理费用为6432.61万元，2021年同期为5861.26万元[196] - 2022年上半年公司研发费用为4089.10万元，2021年同期为3905.54万元[196] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年工程业务利润总额6373.07万元，同比增加27.15%；化工业务利润总额1.25亿元，同比减少7.86%；催化剂业务利润总额922.10万元，同比增加9.94%[51] - 土木工程建筑业营业收入3.52亿元，占比26.32%，上年同期1.34亿元，占比13.43%，同比增长163.91%；化学原料和化学制品制造业营业收入9.23亿元，占比68.96%，上年同期8.14亿元，占比81.91%，同比增长13.37%[60] - 土木工程建筑业营业收入352,437,899.04元，同比增长163.91%，营业成本286,457,770.50元，同比增长215.29%，毛利率18.72%，同比降13.24%[62] - 化学原料和化学制品制造业营业收入923,241,690.17元，同比增长13.37%，营业成本747,327,873.30元，同比增长19.76%，毛利率19.05%，同比降4.33%[62] - 国内营业收入1,309,292,969.98元，同比增长41.21%，营业成本1,056,575,242.72元，同比增长52.32%，毛利率19.30%，同比降5.89%[62] 公司业务基本情况 - 公司是集化工石化技术和产品研发等业务于一体的科技型特色化学集团公司[31] - 公司营业收入主要来源于工程、化工、催化剂三个业务板块[32] - 工程业务主要为化工、石化行业客户提供一站式、全生命周期工程技术服务[32] - 工程业务模式包括工程咨询、工程设计、工程总承包[32] - 公司是国内最大的正丙醇生产企业[32] - 化工业务主要从事各类化工新材料研发及多种产品的生产与销售[37] - 正丙醛广泛应用于医药、油漆等领域，是精细化工产业基础原料[38] - 正丙醇广泛应用于涂料、油漆等多个领域[38] - 异丙醇广泛应用于消毒、制药等多个领域[38] - 公司化工业务采用“以销定产”模式，部分产品生产自用和对外销售结合，部分仅对外销售[40][41] - 公司催化剂业务采用“以销定产”模式，可定制产品和提供技术服务[42] 公司研发与技术情况 - 公司组建由国家重点人才工程A类专家领衔的研发队伍[43] - 公司被认定为山东省企业技术中心等创新中心[44] - 公司掌握年产5万吨稀土橡胶工艺及催化剂配制生产技术[45] - 公司拥有无在线炉硫磺回收等多项自主工艺技术和知识产权[45][46] - 报告期内公司获授权专利8项，其中发明专利3项[52] - 公司开发多项氢能技术，承接多个氢能领域总包或设计项目[111] - 公司系国内规模领先的丁辛醇残液回收企业，实现残液综合利用[112] - 公司无在线炉硫磺回收技术处于国内领先、国际先进水平[123] 公司客户与基地情况 - 公司主要客户群涵盖众多大型能源、化工企业[47] - 公司总部位于山东淄博，在多地设分公司或项目部[48] - 公司主要生产基地位于齐鲁和南京六合化工园区[48] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临宏观经济风险，将加强市场研究，调整战略，延伸产业链，开拓海外市场[77] - 公司面临原材料价格波动风险，工程采购将严格执行“阳光采购”，化工原材料采购将结合战略与机会采购[78] - 公司面临技术风险，将以市场需求为导向，整合资源，推进科研成果转化，寻求技术合作[80] - 公司面临安全生产风险，将完善制度，推进管理体系建设，组织检查，加强宣传教育[81] - 公司面临产品价格波动风险，将发挥联动优势，优化产品流程和结构，推动产品高端化[82][83] - 公司未来或面临人才引进、流失风险，将细化人力资源规划等[85] - 公司总承包业务可能因业主付款不及时和质量保证金问题导致应收账款增加，将加强项目管理等[86] 公司环保相关情况 - 淄博诺奥化工有限公司废水排放COD为12.3mg/L，氨氮为0.2mg/L，PH为7.31；废气排放有组织VOCs为12.35mg/m³、氨为5.13mg/m³、硫化氢为0.002mg/m³等[94] - 淄博诺奥化工有限公司2022年上半年危险废物产生量含铜废催化剂19.94t、精馏残液18t等[94] - 南京诺奥新材料有限公司废水排放COD为83.99mg/L，氨氮为0.2mg/L，PH为8.0[94] - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[94] - 南京诺奥2022上半年废活性炭S1产生量0.03t，反应釜残液S2 - 1产生量2.25t，废化学试剂瓶产生量0.09t，废润滑油产生量0.2t，废抹布废手套产生量0.016t[95] - 青岛联信淄博分公司二氧化硫排放量0.96t/a，氮氧化物排放量14.02t/a，有组织颗粒物排放量6.53t/a，无组织颗粒物排放量1.159t/a[95] - 淄博诺奥污水预处理设施2000年建成投用，有机废气治理装置2018年建成投用，运行均正常[96] - 南京诺奥污水预处理设施2019年建成投用，运行正常，废水、废气治理设施运行整体正常[97] - 青岛联信淄博分公司氨回收装置、脱硝装置、污水预处理设施2021年建成，处于设备调试阶段[98] - 淄博诺奥排污许可证有效期至2022/12/01，危险废物经营许可证有效期至2025/1/21[99] - 淄博诺奥制定了25项环保管理制度[99] - 南京诺奥排污许可证有效期至2027/6/12[100] - 南京诺奥持有环境管理体系认证证书，证书号USA21E41992R3M[101] - 淄博诺奥突发环境事件应急预案于2020年4月28日备案，风险级别为重大环境事件风险等级[102] - 南京诺奥突发环境事件应急预案于2022年3月30日备案，风险等级为较大风险等级[102] - 青岛联信淄博分公司处于设备调试阶段，正开展突发环境事件应急预案编制工作[103] - 淄博诺奥废气有组织监测中VOCs、硫化氢等监测频率为月，无组织监测中硫化氢等监测频率为季[104] - 淄博诺奥废水污水外排口COD、氨氮监测频率为周，PH等监测频率为月[104] - 南京诺奥废气有组织危废库排气筒非甲烷总烃等监测频率为月，无组织厂界上风向等VOCs等监测频率为季[107] - 南京诺奥废水污水总排口COD、氨氮监测频率为周，PH等监测频率为月[107] 公司社会责任相关情况 - 公司承接的“中广核德令哈50MW槽式光热电站项目

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.01亿元，较上年同期增长54.49%[2] - 归属于上市公司股东的净利润6302.76万元，较上年同期增长20.53%[2] - 经营活动产生的现金流量净额8101.77万元，较上年同期减少15.76%[2] - 本报告期末总资产32.52亿元，较上年度末减少0.45%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益25.46亿元，较上年度末增长2.65%[2] - 本期营业总收入为701,095,411.49元，上期为453,812,312.61元[18] - 本期营业总成本为631,208,465.29元，上期为401,987,350.88元[18] - 本期研发费用为23,278,020.74元，上期为14,417,958.14元[18] - 本期信用减值损失为3,417,619.15元，上期为16,556,093.83元[18] - 公司2022年第一季度营业利润为7542.21万元，上年同期为7076.31万元[19] - 公司2022年第一季度利润总额为7441.71万元，上年同期为7127.34万元[19] - 公司2022年第一季度净利润为6320.71万元，上年同期为5625.05万元[19] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6302.76万元，上年同期为5229.21万元[19] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.0971元，上年同期为0.0806元[20] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.61亿元，上年同期为5.67亿元[22] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8101.77万元，上年同期为9617.99万元[23] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.09亿元，上年同期为 - 5.76亿元[23] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 396.73万元，上年同期为 - 257.35万元[23] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.32亿元，上年同期为 - 4.82亿元[23] 资产项目关键指标变化 - 其他应收款较年初增长78.53%，主要系投标保证金等增加所致[7] - 合同资产较年初减少52.58%，主要系工程总承包项目业主结算额增加所致[7] - 其他流动资产较年初增长998.51%，主要系本期购买理财产品所致[7] - 期末货币资金为1,142,242,242.69元，年初为1,373,431,591.92元[13] - 期末应收账款为348,546,774.62元，年初为393,399,833.12元[13] - 期末存货为152,946,232.95元，年初为139,655,902.10元[14] - 期末资产总计为3,252,297,488.35元，年初为3,266,878,826.55元[14] 负债项目关键指标变化 - 期末负债合计为601,640,901.29元，年初为682,243,883.07元[15] 营业成本关键指标变化 - 营业成本较上年同期增长65.43%，主要系化工和工程业务营收增长，成本相应增长所致[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为32996户[10] - 前10名无限售条件股东中，山东人和投资有限公司持股116,275,035股[11]

公司基本信息 - 公司股票简称三维化学，代码002469，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是曲思秋，注册地址和办公地址均为山东省淄博市临淄区炼厂中路22号，邮编255434[19] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为冯艺园，联系电话0533 - 7993828[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[21] - 公司经营范围于2021年5月18日变更，具体内容详见相关公告[22] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为殷宪锋、方庆军[23] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问是第一创业证券承销保荐有限责任公司，持续督导期间为2020年11月18日至2021年12月31日[23] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入26.31亿元，较2020年增长289.29%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.77亿元，较2020年增长1.21%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.50亿元，较2020年增长332.27%[24] - 2021年末总资产32.67亿元，较2020年末增长8.72%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.80亿元，较2020年末增长14.63%[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.54亿、5.40亿、7.75亿、8.62亿元[28] - 2021年非经常性损益合计2709.42万元，2020年为2.92亿元，2019年为4137.60万元[31] - 2021年公司计入当期损益的政府补助701.79万元，2020年为603.53万元，2019年为131.30万元[30] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益2143.36万元，2020年为423.49万元，2019年为1762.85万元[30] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目395.14万元，系子公司税率变更对递延所得税调整[31] - 2021年，公司实现营业总收入263,146.53万元，同比增长289.29%[83] - 2021年，公司实现营业利润43,688.59万元，同比增长325.17%[83] - 2021年，公司实现利润总额43,691.85万元，同比增长13.41%[83] - 2021年，公司实现归属上市公司股东的净利润37,748.81万元，同比增长1.21%[83] - 2021年，公司实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润35,039.39万元，同比增长332.27%[83] - 土木工程建筑业2021年营收5.16亿元，占比19.62%，同比增长28.77%[93] - 化学原料和化学制品制造业2021年营收19.71亿元，占比74.91%，同比增长1147.70%[93] - 工程总承包2021年营收4.04亿元，占比15.35%，同比增长43.38%[93] - 醇醛酯类2021年营收14.27亿元，占比54.23%，同比增长1122.83%[93] - 国内市场2021年营收25.20亿元，占比95.75%，同比增长274.70%[93] - 国外市场2021年营收1.12亿元，占比4.25%，同比增长3053.88%[93] - 化学原料和化学制品制造业2021年销售量256,468.23吨，2020年21,845.57吨，同比增1,073.84%；生产量250,265.57吨，2020年25,240.41吨，同比增895.76%；库存量5,846.05吨，2020年10,943.67吨，同比降46.58%[99] - 土木工程建筑业2021年主营业务成本362,422,767.63元，占比18.55%，2020年278,737,348.20元，占比60.75%，同比增30.02%[101] - 化学原料和化学制品制造业2021年主营业务成本1,496,621,231.19元，占比76.60%，2020年112,629,662.20元，占比24.55%，同比增1,228.80%[101] - 醇醛酯类产品2021年主营业务成本1,139,539,185.53元，占比58.33%，2020年84,345,823.75元，占比18.38%，同比增1,251.03%[102] - 残液加工类产品2021年主营业务成本352,153,997.90元，占比18.02%，2020年28,283,838.45元，占比6.16%，同比增1,145.07%[102] - 2021年销售费用22,159,815.69元，2020年26,686,116.03元，同比降16.96%[106] - 2021年管理费用112,455,449.50元，2020年86,948,302.73元，同比增29.34%[106] - 2021年研发费用103,009,869.80元，2020年32,707,961.26元，同比增214.94%[106] - 2021年研发人员数量259人，较2020年的267人减少3.00%，研发人员数量占比28.81%，较2020年的33.00%减少4.19%[109] - 2021年研发人员学历结构中，本科较2020年减少5.43%，硕士增加16.22%，博士增加200.00%，大专及以下减少13.33%[110] - 2021年研发人员年龄构成中，30岁以下较2020年减少17.39%，30 - 40岁减少6.56%，40 - 50岁增加15.79%，50 - 60岁增加10.00%，60以上无变化[110] - 2021年研发投入金额103,009,869.80元，较2020年的32,707,961.26元增加214.94%，研发投入占营业收入比例3.91%，较2020年的4.84%减少0.93%[110] - 2021年经营活动现金流入小计2,572,092,904.71元，较2020年的894,474,379.27元增加187.55%，经营活动现金流出小计2,238,207,469.87元，较2020年的636,326,895.48元增加251.74%[112] - 2021年经营活动产生的现金流量净额333,885,434.84元，较2020年的258,147,483.79元增加29.34%，主要系销售回款良好，合并诺奥化工全年数据所致[112][113] - 2021年投资活动现金流入小计1,101,641,566.10元，较2020年的669,261,097.60元增加64.61%，投资活动现金流出小计1,292,056,086.80元，较2020年的475,022,653.20元增加172.00%[112] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 - 190,414,520.70元，较2020年的194,238,444.40元减少198.03%，主要系2020年合并诺奥投资影响所致[112][114] - 2021年筹资活动现金流入小计0.00元，较2020年的296,537,296.20元减少100.00%，筹资活动现金流出小计208,155,144.95元，较2020年的56,804,156.60元增加266.44%[113] - 投资收益20175464.01元，占利润总额比例4.62%，主要系购买理财产品产生[118] - 2021年末货币资金1373431591.92元，占总资产比42.04%，较年初比重减少4.18% [120] - 2021年末应收账款393399833.12元，占总资产比12.04%，较年初比重增加0.72% [120] - 2021年末合同资产162061308.33元，占总资产比4.96%，较年初比重增加3.11% [120] - 受限资产合计27622538.88元，其中货币资金24422538.88元用于开具保函等，应收款项融资3200000元用于开具保函及承兑汇票[123] - 资产减值 -111235.36元，占利润总额比例 -0.03%，主要系合同资产计提减值准备所致[118] - 信用减值损失 -13713240.73元，占利润总额比例 -3.14%，主要系计提坏账准备所致[118] - 营业外收入604189.74元，占利润总额比例0.14%，主要系收取违约金所致[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年，公司工程业务实现利润总额11,741.05万元，同比增加22.05%[84] - 2021年，公司化工业务实现利润总额35,179.83万元，同比增加3,469.74%[84] - 2021年，公司催化剂业务实现利润总额3,145.39万元，同比增加31.40%[84] 公司业务资质与认证 - 公司完成石化化工医药行业工程咨询甲级资信延续换证，有效期至2025年1月20日[39] - 2021年公司通过“三合一”体系再认证审核以及转版审核，总部持有3张认证证书[50] 公司安全生产管理 - 公司QHSE管理体系含质量手册1份、程序文件24个及系列管理文件[49] - 2021年公司工程项目100%一次开车成功[51] - 2021年公司员工质量、职业健康安全与环境教育培训率达100%[51] - 公司总部于2008年3月取得HSE管理体系认证证书，2021年未发生安全事故[52] - 公司设置分管HSE的副总经理，组建技术部负责安全生产归口管理[52] - 公司基于风险控制实施新版HSE手册及程序文件，发布《项目管理体系》文件[54] - 公司QHSE部收集安全相关法规标准，经技术部复核评审后发布到办公信息化系统[54] - 各级安全管理人员及职能部门与项目部通过多种手段建立完善沟通渠道[52] - 公司对于总承包项目派出专职现场HSE经理或/和HSE工程师[52] - 公司总经理对单位安全生产工作全面负责，各项目设置专职HSE经理[52] 公司业务模式与采购情况 - 公司主要从事各类化工新材料研发以及正丙醛、正丙醇等产品的生产与销售[55] - 公司化工业务采用“以销定产”模式，各产品经营模式分直接对外销售及生产自用和对外销售结合两种[66] - 公司可为用户提供催化剂等30多种规格系列产品，催化剂业务采用“以销定产”模式[67] - 乙烯采购模式为合约采购 - 长约，采购额占比31.35%，上半年均价6799.65元，下半年均价7047.15元[69] - 残液采购模式为单次议价采购，采购额占比22.67%，上半年均价3298.74元，下半年均价3559.76元[69] - 合成气采购模式为合约采购 - 长约，采购额占比16.58%，上半年均价2255.04元，下半年均价2861.30元，下半年较上半年上涨26.88%[69] - 丙烯采购模式为合约采购 - 长约，采购额占比12.79%，上半年均价7058.26元，下半年均价7205.23元[69] 公司行业与市场情况 - 公司所处行业为基础化工行业，位于化工产业链中游，上游为石油化工行业，下游为精细化工等行业[62] - 公司产品正丙醛等主要原材料为乙烯等，除丁辛醇残液外均为大宗商品，供应充足，价格受国际原油等因素影响[63] - 公司下游行业包括医药等多个领域，受宏观经济波动影响[64] 公司产品产能与利用率 - 公司醋酸正丙酯装置产能为10万吨/年[41] - 丙醛、正丙醇工艺采用诺奥化工自主研发专有技术，有相关国家发明专利2项[70] - 丙醛、丁醛、戊醛、异丁醛、2 - 甲基丁醛设计产能分别为17万吨/年、4万吨/年、3.6万吨/年、0.7万吨/年、0.52万吨/年，产能利用率分别为67.50%、76.93%、16.07%、55.86%、15.41%[72] - 丙醇、异丙醇、正丁醇、正戊醇、异丁醇设计产能分别为13.1万吨/年、7.2万吨/年、5万吨/年、0.5万吨/年、0.4万吨/年，产能利用率分别为61.45%、0.00%、56.10%、61.53%、0.0

活动参与信息 - 公司将参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] 活动举办方式及平台 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式举行 [1] - 投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [1] 活动时间 - 活动时间为2021年11月16日（星期二）14:00 - 16:00 [1] 交流人员 - 公司董事、董事会秘书兼副总经理冯艺园先生将与投资者进行沟通交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期7.75亿元同比增长464.64%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.37亿元同比增长622.98%[2] - 基本每股收益本报告期0.2107元/股同比增长460.37%[2] - 营业总收入同比大幅增长444.78%至17.695亿元，主要因新增诺奥化工主体[8] - 净利润同比激增471.70%至2.655亿元，主要受诺奥化工并表影响[8] - 营业总收入从3.25亿元大幅增长至17.70亿元，增幅444.7%[17] - 净利润从4644万元增长至2.66亿元，增幅471.8%[18] - 归属于母公司所有者的净利润从4673万元增至2.61亿元，增幅458.7%[18] - 综合收益总额为2.655亿元人民币，归属于母公司所有者的综合收益为2.612亿元人民币[19] - 基本每股收益为0.4025元，稀释每股收益为0.4025元[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长210.77%至6502万元，主要因诺奥化工并表[8] - 所得税费用同比增长634.82%至6918万元，与诺奥化工并表相关[8] - 支付各项税费同比增长578.09%至1.425亿元，受诺奥化工并表驱动[8] - 研发费用从2092万元增至6502万元，增幅210.9%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.296亿元人民币[22] - 支付的各项税费为1.425亿元人民币[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末3.05亿元同比增长590.95%[2] - 销售商品收到现金同比增长384.20%至18.594亿元，反映诺奥化工并表影响[8] - 投资支付现金同比增长114.06%至11.982亿元，用于理财及收购诺奥化工少数股权[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.594亿元人民币[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.177亿元人民币[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负8.586亿元人民币，主要由于投资支付现金11.982亿元人民币[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.972亿元人民币，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付1.033亿元人民币[23] - 期末现金及现金等价物余额为6.649亿元人民币，较期初减少7.511亿元人民币[23] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末30.93亿元较上年度末增长2.95%[2] - 货币资金报告期末6.76亿元较上年度末下降53.19%主要因购买理财及分配股利[7] - 预付款项报告期末1.33亿元较上年度末增长208.72%主要因预付原料及工程款[7] - 其他流动资产报告期末6.90亿元较上年度末增长28,038.18%主要因购买理财产品[7] - 在建工程报告期末0.88亿元较上年度末增长526.22%主要因催化剂技改项目建设[7] - 合同负债同比增长54.60%至1.369亿元，因诺奥化工和青岛联信预收款未结算[8] - 其他流动负债同比下降91.88%至1051万元，因代扣代缴股权转让个税[8] - 公司总资产从2020年底的300.49亿元增长至2021年9月30日的309.35亿元，增幅2.9%[13][14][15] - 货币资金从14.43亿元大幅减少至6.76亿元，降幅53.2%[13] - 应收账款从3.53亿元降至2.14亿元，降幅39.4%[13] - 其他流动资产从245万元激增至6.90亿元，增长280倍[13] - 在建工程从1406万元增至8807万元，增幅526.5%[14] - 合同负债从8857万元增至1.37亿元，增幅54.6%[14] - 公司总资产为3,004,859,942.38元，调整后为3,122,614,064.90元，因租赁准则调整增加117,754,122.52元[26][28] - 流动资产合计2,405,246,829.70元，占调整前总资产80.0%[26] - 非流动资产合计599,613,112.68元，调整后717,367,235.20元，因使用权资产增加117,754,122.52元[26] - 存货价值144,496,683.94元[26] - 合同资产价值57,662,996.05元[26] - 固定资产价值390,549,046.76元，占非流动资产65.1%[26] - 应付账款239,722,530.38元，占流动负债42.7%[27] - 合同负债88,565,628.14元，占流动负债15.8%[27] - 归属于母公司所有者权益2,163,842,106.38元，占所有者权益总额90.5%[27][28] - 未分配利润805,668,655.11元，占归属于母公司所有者权益37.2%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助年初至报告期末703.77万元含多项专项经费[4] 股权结构 - 控股股东山东人和投资持股比例21.14%，质押3700万股[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入994,219,468.40元，同比增长430.25%[24] - 营业总收入人民币99,421.95万元，同比增长430.25%[43] - 营业收入994.22百万元，同比增长430.25%，主要因新增诺奥化工主体[53] - 营业利润人民币16,229.19万元，同比增长432.40%[43] - 利润总额人民币16,248.96万元，同比增长450.94%[43] - 归属于上市公司股东的净利润124,452,238.01元，同比增长347.28%[24] - 归属上市公司股东的净利润人民币12,445.22万元，同比增长347.28%[43] - 归属于上市公司股东净利润124.45百万元，同比增长347.28%，主要因新增诺奥化工主体[53] - 扣除非经常性损益的净利润116,077,649.47元，同比增长389.14%[24] - 净利润同比增长415.7%至1.26亿元，去年同期为0.24亿元[184] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长347.3%至1.24亿元，去年同期为0.28亿元[184] - 基本每股收益0.1918元/股，同比增长246.84%[24] - 稀释每股收益0.1918元/股，同比增长246.84%[24] - 基本每股收益同比增长246.8%至0.1918元，去年同期为0.0553元[185] - 加权平均净资产收益率5.59%，同比上升3.35个百分点[24] - 公司净利润为4394.56万元，同比增长54.2%[188] - 营业利润为4969.18万元，同比增长45.6%[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本746.97百万元，同比增长419.55%，主要因新增诺奥化工主体[53] - 营业成本同比增长419.6%至7.47亿元，去年同期为1.44亿元[182] - 研发投入39.06百万元，同比增长180.52%，主要因新增诺奥化工主体[53] - 研发费用同比增长180.5%至0.39亿元，去年同期为0.14亿元[182] - 管理费用同比增长210.1%至0.59亿元，去年同期为0.19亿元[182] - 财务费用由去年同期的-335万元改善至-47.8万元，主要因利息收入增加[182] - 信用减值损失为1941.46万元，同比减少27.8%[188] - 原材料成本占主营业务成本比例较高，价格波动将影响公司盈利[78] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖工程领域（工程设计、工程咨询、工程总承包）和化工领域（正丙醛、正丙醇、异丙醇等高纯度化工产品生产销售）[33][37] - 化学原料和化学品制造业收入814.38百万元，占比81.91%，为新增业务板块[56][58] - 醇醛酯类产品收入554.31百万元，占比55.75%，为新增产品线[56][58] - 主要化工产品包括正丙醛、正丙醇、异丙醇、正丁醛、异丁醛、正丁醇等，广泛应用于医药、涂料、塑料、香料等领域[38] - 公司拥有化工石化医药行业工程设计甲级资质及多项压力容器设计资质[33] - 公司丙醇（醛）、戊醇（醛）、丁醇（醛）切换生产装置规模5-6万吨/年[45] - 醋酸正丙酯装置产能10万吨/年[45] - 公司推进"10000吨/年高端催化剂项目"首期5000吨/年建设[48] - 公司有序推进3万吨/年丙酸（戊酸）项目建设[48] - 公司控股子公司诺奥化工系国内规模领先的丁辛醇残液回收企业[114] - 工程项目合同约定质量保证金为合同价款5-10%[87] - 公司总承包业务按工程进度收款，存在业主付款不及时风险[87] 各地区表现 - 国内收入927.21百万元，占比93.26%，同比增长394.51%[56] 管理层讨论和指引 - 公司通过产业链纵横向延伸分散风险，聚焦绿色化工、节能环保、清洁能源及新材料领域[77] - 公司面临技术高端化、产品差异化及绿色低碳化行业趋势带来的技术风险[80] - 公司化工业务处于周期性行业，产品价格受国际原油价格波动影响[82] - 公司需应对高端管理人才、专业技术人才引进与流失的人力资源风险[86] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额188,856,429.02元，同比增长755.82%[24] - 经营活动现金流量净额188.86百万元，同比增长755.82%，主要因新增诺奥化工主体[53] - 经营活动现金流量净额为1.89亿元，去年同期为-2879.69万元[191] - 销售商品提供劳务收到现金11.36亿元，同比增长509.1%[191] - 支付给职工现金为9114.18万元，同比增长76.5%[191] - 母公司经营活动现金流量净额为-1979.54万元，同比改善67.1%[194] - 投资活动现金流量净额-759.10百万元，同比下降370.27%，主要因购买理财产品[53] - 投资活动现金流出11.61亿元，同比增长105.1%[192] - 收回投资收到的现金为3.49亿元人民币，相比上期的3.7亿元下降5.7%[196] - 取得投资收益收到的现金为1289.11万元人民币，相比上期的390.58万元增长230.0%[196] - 投资活动现金流入小计为3.62亿元人民币，相比上期的3.74亿元下降3.2%[196] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4052.40万元人民币，相比上期的332.79万元大幅增长1118.0%[196] - 投资支付的现金为8.12亿元人民币，相比上期的4.90亿元增长65.7%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.90亿元人民币，相比上期的-1.19亿元净流出扩大311.6%[196] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9732.94万元人民币，相比上期的5032.63万元增长93.4%[196] - 现金及现金等价物净增加额为-6.08亿元人民币，相比上期的-2.30亿元净流出扩大164.5%[196] - 期末现金及现金等价物余额为1.36亿元人民币，相比上期的4.36亿元下降68.9%[196] - 期末现金及现金等价物余额为6.50亿元，较期初减少53.9%[193] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为573.35万元，包括山东省重点研发计划专项经费391.71万元、个税手续费返还86万元、企业技术中心奖励资金50万元、省专精特新企业奖励30万元等[29] - 公司自有资金理财收益为459.23万元[29] - 非流动资产处置损失为24.53万元[29] - 其他营业外收支净额为44.31万元[29] - 非经常性损益所得税影响额为158.95万元[29] - 少数股东权益对非经常性损益影响额为55.94万元[29] - 非经常性损益合计净额为837.46万元[29] - 对联营企业投资收益为-3.11万元，同比改善72.8%[188] 资产和负债变化 - 总资产2,889,470,568.01元，较上年度末下降3.84%[25] - 归属于上市公司股东的净资产2,232,855,190.57元，较上年度末增长3.19%[25] - 货币资金减少至6.805亿元人民币，占总资产比例下降24.49%至23.55%[62] - 应收账款减少至2.396亿元人民币，占总资产比例下降3.47%至8.29%[62] - 在建工程增加至7400.63万元人民币，占总资产比例上升2.09%至2.56%[63] - 使用权资产新增1.107亿元人民币，占总资产比例3.83%[63] - 租赁负债新增1.130亿元人民币，占总资产比例3.91%[63] - 受限货币资金3039.30万元人民币，用于开具保函及承兑汇票保证金[65] - 其他流动资产从245万元大幅增至6.04亿元，增幅达245倍[174] - 合同负债从8857万元增至1.13亿元，增幅27.3%[176] - 应付职工薪酬从2674万元减少至1439万元，降幅46.1%[176] - 应交税费从4326万元减少至2928万元，降幅32.3%[176] - 未分配利润从8.06亿元增至8.33亿元，增幅3.4%[177] - 母公司货币资金从7.70亿元减少至1.54亿元，降幅80%[179] - 母公司长期股权投资从8.88亿元增至9.73亿元，增幅9.5%[180] - 负债总额同比下降52.5%至1.84亿元，去年同期为3.88亿元[181] - 归属于母公司所有者权益的本期增减变动金额为6901.31万元人民币，其中综合收益总额贡献1.24亿元[198] 子公司表现 - 子公司淄博诺奥化工实现净利润1.033亿元人民币，营业收入8.144亿元人民币[76] - 子公司青岛联信催化材料实现净利润712.93万元人民币[76] - 公司收购诺奥化工9.91%少数股东权益，交易金额8,421.07万元[47] - 对诺奥化工持股比例从89.89%增至99.80%[47] - 收购淄博诺奥化工9.91%股权，投资金额8421.07万元人民币[69] 投资和理财活动 - 公司委托理财总额6亿元，其中银行理财产品2亿元，券商理财产品4亿元[141] - 委托理财未到期余额6亿元，无逾期未收回金额[141] - 公司购买东证融汇证券非保本浮动收益型理财产品1亿元，年化收益率4.60%，实际收益152.12万元[141] - 公司购买兴证证券非保本浮动收益型理财产品1亿元，实际收益100.84万元[141] - 报告期末公司实际担保余额总额为224.57万元[139] - 公司委托理财全部使用自有资金，无高风险委托理财[141] - 公司使用自有资金购买银河金汇证券资产管理有限公司非保本浮动收益型理财产品，金额4900万元，预期年化收益率4.30%[143] - 公司使用自有资金购买银河金汇证券资产管理有限公司非保本浮动收益型理财产品，金额4800万元，预期年化收益率4.30%[143] - 公司使用自有资金购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品，金额1亿元，预期年化收益率1.05%-3.50%[143] - 公司使用自有资金购买中信期货非保本浮动收益型理财产品，金额为10,000万元，预期年化收益率为4.80%，预计收益为248.5万元[145] - 公司使用自有资金购买东证融汇证券非保本浮动收益型理财产品，金额为10,000万元，预期年化收益率为4.80%，预计收益为248.5万元[144] - 公司使用自有资金购买银河金汇证券非保本浮动收益型理财产品，金额为6,000万元，预期年化收益率为4.55%，预计收益为162.3万元[144] - 公司使用自有资金购买银河金汇证券另一非保本浮动收益型理财产品，金额为4,000万元，预期年化收益率为4.55%，预计收益为108.2万元[144] - 公司使用自有资金购买中信建投期货非保本浮动收益型理财产品，金额为10,000万元，预计收益为264.6万元[145] - 公司使用自有资金购买齐商银行非保本浮动收益型理财产品，金额为10,000万元，预期年化收益率为4.40%，预计收益为244.7万元[145] - 公司使用自有资金购买兴业银行保本浮动收益型理财产品，金额为10,000万元，预期年化收益率为3.40%，预计收益为166.7万元[145] - 公司使用自有资金购买中信期货另一非保本浮动收益型理财产品，金额为10,000万元，预计收益为167.6万元[144] - 公司委托理财金额为99,704,592元[146] - 1万吨/年高端催化剂技改项目累计投入7747.53万元人民币，进度21.72%[70] 公司治理和股东结构 - 公司完成名称变更及经营范围调整，证券简称自2021年5月18日起变更为"三维化学"[23] - 公司证券简称自2021年5月18日起由"三维工程"变更为"三维化学"[149] - 公司股份总数保持648,862,630股不变[153] - 有限售条件股份减少43,555,137股至130,489,965股，占比从26.82%降至20.11%[153] - 无限售条件股份增加43,555,137股至518,372,665股，占比从73.18%升至79.89%[153] - 国有法人持股减少8,368,200股至0股，占比从1.29%降至0%[153] - 外资持股减少6,276,150股至0股，占比从0.97%降至0%[153] - 境内自然人持股减少10,451,101股至109,569,462股，占比从18.50%降至16.89%[153] - 43,564,287股限售股份于2021年6月23日解除限售上市流通[153][156] - 高管郝文亮持有9,150股高管锁定股[158] - 报告期末普通股股东总数为28,216户[160] - 控股股东山东人和投资有限公司持股比例为21.14%，持有137,195,538股普通股[160] - 股东曲思秋持股比例为2.30%，持有14,895,000股普通股[160] - 股东孙波持股比例为1.40%，持有9,073,500股普通股[160] - 股东杨国梁持股比例为1.34%，持有8,684,400股普通股，报告期内减持1,775,851股[160] - 股东李祥玉持股比例为1.18%，持有7,665,000股普通股[160] - 林萌和晨鸣（青岛）资产管理有限公司各持股0.97%，均持有6,276,150股普通股[160] - 上海驰泰资产管理有限公司持股0.91%，持有5,907,386股普通股[160] - 深圳潇湘君宜资产管理有限公司持股0.89%，持有5,776,150股普通股，报告期内减持500,000股[161] - 华泰证券股份有限公司持股0.83%，持有5,374,600股普通股，报告期内减持3,094,450股[161] - 2020年度股东大会投资者参与比例为29.70%[91] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.33%[91] - 公司2020年度现金分红97,329,394.50元（含税）[109] - 公司自2010年上市以来累计现金分红447,242,100元（含税）[109] 环保与安全 - 公司化工产品属于危险化学品，生产过程涉及复杂装置如羰基合成装置、残液回收装置及加氢装置[81] - 生产过程中产生废水、废气、固废、危废等污染物，存在环保处罚风险[84] - 子公司南京诺奥因废气排口取样口设置不规范被处罚款7.4万元[104] - 淄博诺奥化工废水COD排放浓度106mg/L（标准值≤500mg/L）[98] - 淄博诺奥化工废水氨氮排放浓度0.65mg/L（标准值≤10mg/L）[98] - 淄博诺奥化工有组织VOCs排放浓度3.64mg/m³（标准值≤60mg/m³）[98] - 淄博诺奥化工有组织氨排放浓度1.58mg/m³（标准值≤20mg/m³）[98] - 淄博诺奥化工无组织VOCs监测浓度0.52mg/m³（标准值≤2mg/m³）[98] - 淄博诺奥化工2021年上半年危险废物产生量：含铜废催化剂18吨、精馏残液15吨、沾染物2.1吨[98] - 淄博诺奥化工COD核定年排放总量12.33吨[98] - 淄博诺奥化工氨氮核定年排放总量0.64吨[98] - 南京诺奥废水排放量COD 79吨 氨氮0.0358吨 总氮0.161吨 总磷0.0044吨 悬浮物0.5035吨[99] - 南京诺奥废气排放VOCs 0.0043吨 非甲烷总烃1.996吨/年[99] - 南京诺奥2021上半年危险废物产生总量3.995吨 处置总量0吨[99] - 淄博诺奥环保设备包括2000年投用污水预处理设施和2018年投用有机废气治理装置 均运行正常[99] - 南京诺奥污水预处理设施2019年建成投用 运行正常[101] - 淄博诺奥持有排污许可证有效期至2022年12月1日 危险废物经营许可证有效期至2025年1月21日[101] - 南京诺奥持有排污许可证有效期至2022年12月26日[101] - 淄博诺奥突发环境事件应急预案备案编号370305-2020-0022-H 风险级别为重大[101] - 南京诺奥突发环境事件应急预案备案编号320117-2019-028-M 风险等级为较大[102] - 淄博诺奥与齐鲁分公司等签署污染物处理合同[100] - 淄博诺奥废水监测中COD和氨氮监测频率为每周[