整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产26.80亿元，较上年度末减少2.84%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.61亿元，较上年度末增加1.55%[7] - 本报告期营业收入1.63亿元，较上年同期增加32.53%；年初至报告期末营业收入4.17亿元，较上年同期减少5.83%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1447.55万元，较上年同期增加233.22%；年初至报告期末为2574.15万元，较上年同期增加7.72%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4004.01万元，较上年同期增加51.85%；年初至报告期末为5230.38万元，较上年同期增加52.67%[7] - 2020年9月30日货币资金为338,651,992.66元，较2019年12月31日的364,482,457.37元有所减少[37] - 2020年9月30日交易性金融资产为151,430,000.00元，较2019年12月31日的320,820,000.00元减少[37] - 2020年9月30日应收账款为196,274,237.41元，较2019年12月31日的176,705,675.62元增加[37] - 2020年9月30日预付款项为41,681,003.74元，较2019年12月31日的13,728,731.03元大幅增加[37] - 2020年9月30日流动资产合计1,785,021,903.91元，较2019年12月31日的1,911,883,233.23元减少[37] - 2020年9月30日长期股权投资为124,373,588.43元，较2019年12月31日的117,527,819.80元增加[38] - 2020年9月30日在建工程为378,552,660.91元，较2019年12月31日的326,713,347.82元增加[38] - 2020年9月30日短期借款为303,263,822.23元，较2019年12月31日的501,557,343.75元减少[38] - 2020年9月30日应付票据为335,309,326.10元，较2019年12月31日的55,490,588.10元大幅增加[38] - 2020年9月30日公司负债合计11.102420995亿美元，2019年12月31日为12.1056929401亿美元，同比下降8.28%[39] - 2020年9月30日公司所有者权益合计15.7006673249亿美元，2019年12月31日为15.4811265108亿美元，同比增长1.42%[40] - 2020年9月30日公司资产总计29.4354637899亿美元，2019年12月31日为28.1111760483亿美元，同比增长4.71%[42] - 2020年第三季度公司营业总收入为1.634130387亿美元，上期为1.2329856103亿美元，同比增长32.53%[45] - 2020年第三季度公司营业总成本为1.5906356075亿美元，上期为1.2350184845亿美元，同比增长28.79%[46] - 2020年第三季度公司营业成本为1.0307780212亿美元，上期为0.6160754532亿美元，同比增长67.31%[46] - 2020年第三季度公司销售费用为0.0893007763亿美元，上期为0.0850272507亿美元，同比增长5.03%[46] - 2020年第三季度公司管理费用为0.2181603794亿美元，上期为0.2420364775亿美元，同比下降9.86%[46] - 2020年第三季度公司研发费用为0.2136686705亿美元，上期为0.2556411159亿美元，同比下降16.42%[46] - 2020年第三季度公司财务费用为0.0311059275亿美元，上期为0.0280203084亿美元，同比增长11.01%[46] - 公司本季度营业利润为14710477.71元，上期为4110853.56元[47] - 公司本季度净利润为13819910.81元，上期为4732363.79元[47] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为14475452.15元，上期为4344170.21元[47] - 公司本季度综合收益总额为10115246.17元，上期为7073126.04元[48] - 基本每股收益本季度为0.0233，上期为0.0070[48] - 母公司本季度营业收入为117000795.98元，上期为41643312.19元[50] - 母公司本季度净利润为6947414.71元，上期为 - 11156157.23元[51] - 合并年初到报告期末营业总收入本季度为416523010.89元，上期为442328458.87元[53] - 合并年初到报告期末营业总成本本季度为421473192.68元，上期为439943048.07元[53] - 合并年初到报告期末研发费用本季度为73768474.88元，上期为64837397.57元[53] - 公司本期利息费用为19,081,460.15元，上期为18,212,737.24元；本期利息收入为1,526,582.21元，上期为3,454,935.45元[54] - 公司本期营业利润为25,358,541.27元，上期为28,271,566.67元；本期利润总额为25,164,393.90元，上期为28,125,470.96元[54] - 公司本期净利润为23,791,861.55元，上期为27,217,585.29元；归属于母公司所有者的净利润本期为25,741,465.06元，上期为23,895,907.37元[54] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 1,837,780.14元，上期为2,758,328.41元[54] - 公司本期综合收益总额为21,954,081.41元，上期为29,975,913.70元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为23,903,684.92元，上期为26,654,235.78元[55] - 公司基本每股收益本期为0.0414，上期为0.0384；稀释每股收益本期为0.0414，上期为0.0384[55] - 母公司本期营业收入为351,741,569.05元，上期为317,943,309.55元；本期营业成本为246,302,237.18元，上期为211,003,187.26元[57] - 母公司本期营业利润为32,644,306.92元，上期为31,575,624.72元；本期利润总额为32,644,173.70元，上期为31,442,653.27元[57] - 母公司本期净利润为31,067,878.17元，上期为29,866,073.74元[57] - 母公司本期综合收益总额为31,067,878.17元，上期为29,866,073.74元[59] - 经营活动现金流入小计本期为4.9472233247亿元，上期为5.5343045105亿元；经营活动现金流出小计本期为4.4241855822亿元，上期为5.1917146021亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5230.377425万元，上期为3425.899084万元[62] - 投资活动现金流入小计本期为10.8042175721亿元，上期为14.0908938895亿元；投资活动现金流出小计本期为11.2036530873亿元，上期为14.7798503188亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3994.355152万元，上期为 - 6889.564293万元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为9.51021亿元，上期为6.704亿元；筹资活动现金流出小计本期为9.9450458316亿元，上期为6.4954307632亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4348.358316万元，上期为2085.692368万元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3333.37957万元，上期为 - 1280.301584万元；期初现金及现金等价物余额本期为3.4527029891亿元，上期为2.4410928119亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.1193650321亿元，上期为2.3130626535亿元[63] - 母公司经营活动现金流入小计本期为9.9612144658亿元，上期为3.9101281829亿元；经营活动现金流出小计本期为8.579916447亿元，上期为3.9358232917亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.3812980188亿元，上期为 - 256.951088万元[64] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7.1894014037亿元，上期为9.2270545764亿元；投资活动现金流出小计本期为5.8980983244亿元，上期为9.0429007309亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.2913030793亿元，上期为1841.538455万元[64] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为7.75亿元，上期为5.95亿元；筹资活动现金流出小计本期为9.8835119903亿元，上期为6.4538210448亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.1335119903亿元，上期为 - 5038.210448万元[66] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5398.089194万元，上期为 - 3453.623081万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.2003853619亿元，上期为1.4703409864亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.7401942813亿元，上期为1.1249786783亿元[66] - 2020年第三季度公司流动资产合计19.12亿元，非流动资产合计8.47亿元，资产总计27.59亿元[69] - 2020年第三季度公司流动负债合计11.29亿元，非流动负债合计0.81亿元，负债合计12.11亿元[70][71] - 2020年第三季度公司所有者权益合计15.48亿元，其中归属于母公司所有者权益合计15.38亿元，少数股东权益1.06亿元[71] - 2020年第三季度公司存货为9.17亿元[69] - 2020年第三季度公司长期股权投资为1.18亿元[69] - 2020年第三季度公司在建工程为3.27亿元[69] - 2020年公司母公司资产总计28.11亿元，负债合计12.40亿元，所有者权益中股本为6.22亿元[73][74] - 2020年公司母公司流动负债中短期借款为5.02亿元，应付账款为2.14亿元[73][74] - 公司资本公积为364,193,237.65元[75] - 公司其他综合收益为36,455,727.15元[75] - 公司盈余公积为71,463,402.20元[75] - 公司未分配利润为476,641,211.16元[75] - 公司所有者权益合计为1,570,953,578.16元[75] - 公司负债和所有者权益总计为2,811,117,604.83元[75] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计2493.33万元，其中计入当期损益的政府补助1575.75万元，委托他人投资或管理资产的损益1244.58万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数67584户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中鲁峰持股比例19.53%，持股数量1.22亿股，其中9676.18万股有限售条件，质押7300万股[11] - 前十大无限售条件股东中鲁峰持有2473.89万股人民币普通股[12] - 磐厚动量、上海般胜、胡燕英参与融资融券业务，信用证券账户分别持有1070万股、751.5万股、400.47万股[12]

福建榕基软件股份有限公司 Fujian Rongji Software Co., Ltd. （福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地） 2020 年半年度报告 1 公告编号：2020-040 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 披露日期：2020 年 8 月 26 日 福建榕基软件股份有限公司 2020 年半年度报告全文 福建榕基软件股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人 员)镇千金声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈 利预测及对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第四节经营情况讨论与分析"。公司在发展过程中，存在人力资源风 险、行业技术风险、公司管 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入78,016,294.60元，上年同期142,487,194.58元，同比减少45.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-7,898,297.65元，上年同期14,574,616.42元，同比减少154.19%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,092,471.41元，上年同期2,686,838.99元，同比减少624.50%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-54,057,446.41元，上年同期-2,849,530.08元，同比减少1,797.07%[7] - 本报告期末总资产2,874,676,510.87元，上年度末2,758,681,945.09元，同比增加4.20%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,531,558,222.75元，上年度末1,537,547,113.10元，同比减少0.39%[7] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 90.00%至 - 50.00%，变动区间为196至978万元，2019年同期为1955万元[17] - 2020年3月31日货币资金为336,069,384.85元，较2019年12月31日的364,482,457.37元有所减少 [31] - 2020年3月31日交易性金融资产为390,340,000.00元，较2019年12月31日的320,820,000.00元有所增加 [31] - 2020年3月31日应收账款为171,276,263.48元，较2019年12月31日的176,705,675.62元有所减少 [31] - 2020年3月31日预付款项为23,903,881.62元，较2019年12月31日的13,728,731.03元有所增加 [31] - 2020年3月31日存货为965,421,907.30元，较2019年12月31日的917,363,784.29元有所增加 [31] - 2020年3月31日流动资产合计为2,012,635,846.48元，较2019年12月31日的1,911,883,233.23元有所增加 [31] - 公司2020年3月31日资产总计28.75亿元，较2019年12月31日的27.59亿元增长4.19%[32,34] - 2020年3月31日流动负债合计12.40亿元，较2019年12月31日的11.29亿元增长9.82%[33] - 2020年3月31日非流动负债合计9279.89万元，较2019年12月31日的8109.34万元增长14.43%[33] - 2020年3月31日所有者权益合计15.42亿元，较2019年12月31日的15.48亿元下降0.43%[34] - 2020年3月31日长期股权投资为1.18亿元，较2019年12月31日的1.18亿元基本持平[32] - 2020年第一季度营业总收入7801.63万元，上期为1.42亿元，同比下降45.25%[40] - 公司2020年第一季度营业总成本92445872.25元，上年同期为139546977.66元[41] - 公司2020年第一季度营业利润为 - 8553470.20元，上年同期为14430938.86元[42] - 公司2020年第一季度净利润为 - 8494634.61元，上年同期为13565667.29元[42] - 公司2020年第一季度其他综合收益的税后净额为2078723.79元，上年同期为 - 1935448.87元[42] - 公司2020年第一季度综合收益总额为 - 6415910.82元，上年同期为11630218.42元[43] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 - 0.0127元，上年同期为0.0234元[43] - 母公司2020年3月31日资产总计30.76亿元，较2019年12月31日的28.11亿元增长9.43%[37,38] - 母公司2020年3月31日流动负债合计14.99亿元，较2019年12月31日的12.36亿元增长21.36%[37,38] - 母公司2020年3月31日非流动负债合计4513.97万元，较2019年12月31日的4598.97万元下降1.85%[38] - 母公司2020年3月31日所有者权益合计15.72亿元，较2019年12月31日的15.71亿元增长0.05%[38] - 母公司2020年第一季度营业收入79498228.16元，上年同期为157777124.09元[45] - 母公司2020年第一季度营业利润为1032334.19元，上年同期为33896726.85元[46] - 母公司2020年第一季度净利润为843800.76元，上年同期为32779422.80元[46] - 母公司2020年第一季度综合收益总额为843800.76元，上年同期为32779422.80元[47] - 经营活动现金流入小计本期为94,341,112.68元，上期为221,224,359.66元；经营活动现金流出小计本期为148,398,559.09元，上期为224,073,889.74元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 54,057,446.41元，上期为 - 2,849,530.08元[49][50] - 投资活动现金流入小计本期为245,314,738.41元，上期为352,486,872.57元；投资活动现金流出小计本期为482,206,746.15元，上期为456,268,925.51元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 236,892,007.74元，上期为 - 103,782,052.94元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为432,327,269.46元，上期为325,400,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为169,658,041.76元，上期为277,324,920.84元；筹资活动产生的现金流量净额本期为262,669,227.70元，上期为48,075,079.16元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,496,039.29元，上期为 - 451,047.06元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 26,784,187.16元，上期为 - 59,007,550.92元；期初现金及现金等价物余额本期为345,270,298.91元，上期为244,109,281.19元；期末现金及现金等价物余额本期为318,486,111.75元，上期为185,101,730.27元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为63,704,107.38元，上期为411,209,306.35元；经营活动现金流出小计本期为159,723,890.26元，上期为409,739,864.66元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 96,019,782.88元，上期为1,469,441.69元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为172,468,958.34元，上期为120,442,852.52元；投资活动现金流出小计本期为270,167,609.31元，上期为201,197,773.30元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 97,698,650.97元，上期为 - 80,754,920.78元[53][54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为310,000,000.00元，上期为250,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为165,981,880.55元，上期为275,265,870.42元；筹资活动产生的现金流量净额本期为144,018,119.45元，上期为 - 25,265,870.42元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 49,700,314.40元，上期为 - 104,551,349.51元；期初现金及现金等价物余额本期为120,038,536.19元，上期为147,034,098.64元；期末现金及现金等价物余额本期为70,338,221.79元，上期为42,482,749.13元[54] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数73,931，表决权恢复的优先股股东总数0[10] - 前10名股东中鲁峰持股比例19.53%，持股数量121,500,740股[10] - 前10名股东中侯伟持股比例6.89%，持股数量42,897,766股[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,194,173.76元，其中计入当期损益的政府补助4,275,847.71元[8] 部分科目变动情况 - 预付账款比上年期末增加74.12%，开发支出减少41.84%，短期借款增加29.95%，应付票据增加176.37%等[14] - 主营业务收入较上年同期减少45.25%，主营业成本减少45.24%，税金及附加减少37.51%等[14] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1797.07%，投资活动减少128.26%，筹资活动增加446.37%[14] 募投项目情况 - 5个募投项目场地投入5828.75万元，计划购置7600平方米用房[14] - 拟使用募集资金不超过13300万元与榕基工程合作建设研发大楼，建设期2年分批投入[14] - 截至报告期末，募集资金累计直接投入募投项目39266.81万元，募投项目建设基本完成[15] - 变更募投项目实施地点、实施方式及追加投资的公告于2014年12月12日披露[16] 委托理财情况 - 委托理财银行理财产品自有资金发生额24522万元，未到期余额19534万元；募集资金发生额17800万元，未到期余额19500万元[21] - 委托理财合计发生额42322万元，未到期余额39034万元[21] - 农业银行福州冶山支行2019年11月6日至2020年5月5日银行理财金额1800，年化收益率3.05%，收益27.22[22] - 民生银行东街支行2019年11月12日至2020年2月27日银行理财金额9000，年化收益率4.35%，收益116.36[22] - 民生银行福州分行2019年10月28日至2020年2月28日银行理财金额5000，年化收益率4.40%，收益75.17[22] - 民生银行东街支行2020年3月6日至2020年6月5日银行理财金额4500，年化收益率4.30%，收益48.24[22] - 民生银行东街支行2020年3月6日至2020年6月5日另一笔银行理财金额9000，年化收益率4.30%，收益96.48[22] - 厦门国际银行北京分行2020年1月6日至2020年4月6日银行理财金额4200，年化收益率3.60%，收益25.62[22] - 民生银行福州分行5000万元理财于2020年4月17日到期收回本息，利率4.35% [23] - 民生银行福州分行4000万元理财于2020年4月24日到期收回本息，利率4.60% [23] - 民生银行福州分行5000万元理财于2020年7月22日到期收回本息，利率4.50% [23] 公司合规及审计情况 - 公司报告期不存在衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也未发生接待调研等活动 [24][25][26][27] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况，也不追溯调整前期比较数据[55][56] - 公司第一季度报告未经审计[56]

公司基本信息 - 公司证券代码为002474，证券简称为榕基软件，披露日期为2020年4月29日[3] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地，邮政编码为350003[14] - 董事会秘书姓名为万孝雄，联系电话为0591 - 83517761，电子信箱为wanxiaoxiong@rongji.com[15] - 证券事务代表姓名为陈略，联系电话为0591 - 87303569，电子信箱为chenlve@rongji.com[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[16] - 公司组织机构代码为913500006285075795[17] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[17] 公司分红与利润留存 - 公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存未分配利润用于日常经营和项目投资[6] - 2017年以622,200,000股为基数，每10股派现金0.10元，共派发股利6,222,000元，现金分红占净利润比率18.99%[117,119] - 2018年以622,200,000股为基数，每10股派现金0.10元，共派发股利6,222,000元，现金分红占净利润比率18.69%[117,119] - 2019年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，现金分红占净利润比率0.00%[118,119,120] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入727,322,833.38元，较2018年调整后减少10.48%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润49,816,021.80元，较2018年调整后增长49.65%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润618,405.60元，较2018年调整后增长141.71%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额108,243,966.33元，较2018年调整后增长310.09%[18] - 2019年末总资产2,758,681,945.09元，较2018年末调整后增长9.22%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,537,547,113.10元，较2018年末调整后增长5.64%[19] - 2019年第一至四季度营业收入分别为142,487,194.58元、176,542,703.26元、123,298,561.03元、284,994,374.51元[24] - 2019年非流动资产处置损益为 - 402,807.32元，计入当期损益的政府补助为13,727,666.46元，委托他人投资或管理资产的损益为19,433,133.13元[26] - 2019年非经常性损益合计49,197,616.20元[26] - 公司2019年实现营业收入72,732.28万元，比上年同期减少10.48%[52] - 公司2019年营业成本比上年同期减少16.58%[52] - 公司2019年销售费用比上年同期减少17.28%[52] - 公司2019年管理费用比上年同期减少2.96%[52] - 公司2019年研发费用比上年同期减少2.91%[52] - 公司2019年财务费用比上年同期增加12.09%[52] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加310.09%[52] - 公司2019年投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.19%[52] - 公司2019年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.06%[52] - 2019年营业收入合计727,322,833.38元，较2018年的812,488,365.82元同比减少10.48%[59] - 2019年销售费用40,293,457.57元，较2018年同比减少17.28%；财务费用20,682,671.66元，较2018年同比增加12.09%[72] - 2019年研发人员数量460人，较2018年的448人增长2.68%[73] - 2019年研发人员数量占比43.48%，较2018年的43.66%下降0.18%[73] - 2019年研发投入金额99,227,066.98元，较2018年的104,240,997.88元下降4.81%[73] - 2019年研发投入占营业收入比例13.64%，较2018年的12.83%增长0.81%[73] - 2019年研发投入资本化的金额28,244,048.90元，较2018年的26,607,384.12元增长6.15%[73] - 2019年资本化研发投入占研发投入的比例28.46%，较2018年的25.52%增长2.94%[73] - 2019年经营活动产生的现金流量净额108,243,966.33元，较2018年的26,395,263.03元增长310.09%[79] - 2019年投资活动产生的现金流量净额 -49,710,452.28元，较2018年的214,368,933.78元下降123.19%[80] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额41,018,723.22元，较2018年的 -93,096,167.92元增长144.06%[80] - 2019年现金及现金等价物净增加额101,161,017.72元，较2018年的152,185,265.17元下降33.53%[80] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.19%，因理财产品到期赎回金额减少[81] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少33.53%，因赎回理财产品净额等减少[82] - 投资收益20824488.19元，占利润总额比例37.27%；资产减值9687401.57元，占比17.34%；营业外收入23050698.78元，占比41.25%；营业外支出385276.83元，占比0.69%[83] - 筹资活动现金流入小计较上年同期增加150.49%，因借款增加；筹资活动现金流出小计较上年同期增加98.07%，因偿还借款增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.06%，因借款净额增加[84] - 2019年末货币资金364482457.37元，占总资产比13.21%；应收账款176705675.62元，占比6.41%；存货917363784.29元，占比33.25%等[86] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额1532500000.00元，出售金额1620020000.00元，期末数320820000.00元[88] - 报告期投资额417676.74元，上年同期投资额0.00元，变动幅度100.00%[90] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本463740000.00元，本期购买金额1540000000.00元，出售金额1620020000.00元，累计投资收益27842792.22元，期末金额416726363.50元[92] - 2010年向社会公开发行股份募集资金90566.32万元，本期已使用9710.07万元，已累计使用84591.04万元，累计变更用途的募集资金44500万元，比例49.14%，尚未使用19711.02万元[95] - 截至2019年12月31日，货币资金受限金额合计19128779.75元，原因是保函保证金和银行承兑汇票保证金[89] - 承诺投资项目预计投资总额40154.08万元，本报告期投入7000万元，累计投入39266.81万元，本报告期实现效益4743.96万元[96][98] - 超募资金投向预计投资总额51500万元，调整后投资总额51689.23万元，本报告期投入2710.07万元，累计投入45324.23万元[98] - 新一代电子政务应用平台承诺投资8224.43万元，截至期末累计投入8135.61万元，投资进度98.92%，本报告期实现效益1681.86万元[96] - 信息安全风险综合管理系统承诺投资7799.08万元，截至期末累计投入7780.17万元，投资进度99.76%，本报告期实现效益38.64万元[96] - 质检三电工程企业端软件运维服务平台承诺投资10903.06万元，截至期末累计投入10857.53万元，投资进度99.58%，本报告期实现效益2168.72万元[96] - 协同管理软件平台承诺投资8938.89万元，截至期末累计投入8236.28万元，投资进度92.14%，本报告期实现效益854.74万元[96] - 技术研发与创新中心承诺投资4288.62万元，截至期末累计投入4257.22万元，投资进度99.27%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年信息技术行业收入722,108,166.60元，占比99.28%，较2018年同比减少10.67%；园区租赁行业收入5,214,666.78元，占比0.72%，较2018年同比增长25.71%[59] - 2019年系统集成收入372,422,962.14元，占比51.20%，较2018年同比减少7.48%；软件产品及服务收入349,685,204.46元，占比48.08%，较2018年同比减少13.83%[60] - 2019年华北地区收入84,763,384.06元，占比11.65%，较2018年同比减少34.15%；华东地区收入211,357,321.51元，占比29.06%，较2018年同比增长12.04%[60] - 2019年信息技术行业毛利率37.45%，较2018年同比增加4.68%；系统集成收入毛利率14.90%，较2018年同比增加2.03%；软件产品及服务收入毛利率61.48%，较2018年同比增加8.96%[63] - 2019年系统集成销售量372,422,962.14元，较2018年同比减少7.48%；库存量117,866,473.85元，较2018年同比增长2.09%[64] - 2019年信息技术行业外购设备及外购软件成本294,262,961.39元，占比62.55%，较2018年同比减少13.70%；外包服务及其他成本157,382,240.68元，占比37.14%，较2018年同比减少22.26%[66] 公司业务发展与成果 - 公司专注于行业应用软件研发、系统集成和运维服务，推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略[29] - 电子政务领域获近30项自主知识产权软件产品和解决方案[30] - 重构研发形成30多项自主知识产权安全可靠软件产品[31] - 与20多个信创基础软硬件厂家完成产品兼容性互认证测试[32] - 截至2019年底，昆明关区9个隶属海关的14个作业现场安装25台检疫查验一体化智能闸道[34] - 公司获评“国家企业技术中心”等多项荣誉称号[30] - 公司与全资子公司获“国家规划布局内重点软件企业”等称号[30] - 2011年开展自主可控相关技术预研工作[31] - 2014年成立福建省中间件软件技术重点实验室[31] - 2019年成功中标海关总署“出证拟证”等项目[33] - 2020年4月8日成为“昆明海关口岸卫检智慧通道项目”供应商[34] - 河南省公共信用信息平台归集信用信息超60亿条[39] - 河南省中小企业公共服务平台为全省五十多万家中小企业提供14类专业应用服务[40] - 2019年公司入选首批河南省综合信用服务机构试点单位[41] - 2019年公司承建的河南社区矫正综合管理指挥平台正式上线[38] - 2019年公司中标驻马店公共信用信息平台升级改造项目和河南省信用信息平台二期项目[41] - 2019年福水智联入选省科技小巨人领军企业新增培育名单[43] - 公司从2002年开始连续近20年被评为“国家规划布局内重点软件企业”[46] - 公司报告期新获得30项计算机软件著作权，目前拥有45项专利和302项计算机软件著作权[52] 子公司相关信息 - 参股子公司福水智联技术有限公司资本金6000万元[42] - 上海榕基软件开发有限公司注册资本100000000元，总资产57614

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.24亿元，较上年度末增长7.78%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.77亿元，较上年度末增长1.40%[7] - 本报告期营业收入1232.99万元，较上年同期减少6.16%；年初至报告期末营业收入4423.28万元，较上年同期减少7.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润434.42万元，较上年同期减少15.57%；年初至报告期末为2389.59万元，较上年同期减少21.30%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.72万元，较上年同期增长125.60%；年初至报告期末为24.32万元，较上年同期减少93.73%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2636.80万元，较上年同期增长100.95%；年初至报告期末为3425.90万元，较上年同期增长213.11%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计2365.27万元[9] - 2019年9月30日公司合并资产总计27.24亿元，较2018年末的25.27亿元增长7.8%[32] - 2019年9月30日公司合并流动资产合计20.29亿元，较2018年末的19.31亿元增长5.04%[32] - 2019年9月30日公司合并流动负债合计11.86亿元，较2018年末的10.23亿元增长15.91%[33] - 2019年9月30日公司合并非流动资产合计6.95亿元，较2018年末的5.96亿元增长16.65%[32] - 2019年9月30日公司合并非流动负债合计5041.11万元，较2018年末的4033.28万元增长25%[33] - 2019年9月30日母公司资产总计27.16亿元，较2018年末的26.61亿元增长2.08%[37] - 2019年9月30日母公司流动资产合计19.73亿元，较2018年末的19.09亿元增长3.34%[37] - 2019年9月30日母公司流动负债合计4亿元，较2018年末的4.3亿元下降6.98%[37] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计7.43亿元，较2018年末的7.52亿元下降1.11%[37] - 2019年9月30日公司合并所有者权益合计14.87亿元，较2018年末的14.64亿元增长1.62%[34] - 公司2019年第三季度营业总收入为123,298,561.03元，较上期的131,386,834.89元下降约6.15%[41] - 公司2019年第三季度营业总成本为123,501,848.45元，较上期的137,977,964.49元下降约10.50%[41] - 公司2019年第三季度净利润为4,732,363.79元，较上期的3,437,459.35元增长约37.67%[42] - 公司2019年第三季度流动负债合计为1,190,195,986.98元，较上期的1,158,216,876.14元增长约2.76%[38] - 公司2019年第三季度非流动负债合计为633,333.33元，较上期的888,333.33元下降约28.70%[38] - 公司2019年第三季度所有者权益合计为1,525,447,019.54元，较上期的1,501,802,945.80元增长约1.57%[39] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.0070元，较上期的0.0083元下降约15.66%[43] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为41,643,312.19元，较上期的58,949,373.79元下降约29.36%[45] - 公司2019年第三季度母公司净利润为 - 11,156,157.23元，上期为1,555,831.22元[45] - 公司2019年第三季度应付票据为92,599,814.50元，较上期的6,961,650.00元增长约1230.14%[38] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为442,328,458.87元，上期为477,381,725.13元[48] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为439,943,048.07元，上期为483,711,318.07元[48] - 合并年初到报告期末净利润本期为27,217,585.29元，上期为27,168,773.19元[50] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为29,975,913.70元，上期为31,769,366.34元[51] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.0384，上期为0.0488[51] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为317,943,309.55元，上期为299,867,135.28元[53] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为211,003,187.26元，上期为196,710,539.22元[53] - 母公司年初至报告期末净利润本期为29,866,073.74元，上期为44,220,212.32元[54] - 合并年初到报告期末信用减值损失本期为 -7,797,127.53元，上期无此项数据[50] - 母公司年初至报告期末信用减值损失本期为 -6,173,626.25元，上期无此项数据[54] - 公司2019年前三季度综合收益总额为29,866,073.74元，上期为44,220,212.32元[55] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为459,709,381.98元，上期为485,084,693.26元[57] - 经营活动收到税费返还本期为260,861.69元，上期为6,735,646.51元[58] - 经营活动现金流量净额本期为34,258,990.84元，上期为 - 30,287,968.89元[58] - 投资活动收回投资收到现金本期为1,392,001,705.00元，上期为1,863,034,528.00元[58] - 投资活动现金流量净额本期为 - 68,895,642.93元，上期为201,744,420.61元[59] - 筹资活动取得借款收到现金本期为670,400,000.00元，上期为360,000,000.00元[59] - 筹资活动现金流量净额本期为20,856,923.68元，上期为 - 91,198,190.31元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,803,015.84元，上期为80,681,240.70元[59] - 期末现金及现金等价物余额本期为231,306,265.35元，上期为172,605,256.72元[59] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数76579户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 鲁峰持股比例20.74%，持股数量1.29亿股，质押7700万股[11] - 侯伟持股比例8.76%，持股数量5448.78万股，质押2100万股[11] 募投与项目建设 - 公司5个募投项目场地投入5828.75万元，计划购置7600平方米用房[15] - 公司拟使用不超13300万元与榕基工程合作建设研发大楼，项目已动工[15] 资产负债项目变化 - 应收票据比上年期末增加518.99万元，预付账款增加40.31%，其他应收款增加38.99%[16] - 可供出售金融资产比上年期末减少4790万元，其他非流动资产减少275.6万元[16] - 在建工程比上年期末增加47.03%，开发支出增加43.73%，应付票据增加932.18%[16] - 应付职工薪酬比上年期末减少65.87%，应交税费减少43.75%，其他应付款增加70.42%[16] 损益项目变化 - 信用减值损失本期发生额 -779.71万元，较上年同期减少1044.64%，营业外收入增加198.84%[16] - 营业外支出较上年同期减少95.31%，所得税费用减少46.89%，少数股东损益增加203.98%[16] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额50524万元，未到期余额41053万元，逾期未收回金额为0 [22] - 公司2018 - 2020年有多笔委托理财，总金额达91100万元[23][25] - 民生银行福州东街支行一笔8000万元理财，年化收益率4.63%，实际收益120.62万元[23] - 民生银行福州分行一笔10000万元理财，年化收益率4.78%，实际收益199.24万元[23] - 民生银行福州东街支行一笔8800万元理财，年化收益率3.70%，实际收益35.68万元[23] - 交通银行福州三山支行一笔5000万元理财，年化收益率4.50%，实际收益110.96万元[23] - 厦门国际银行北京中关村支行多笔5500万元理财，年化收益率在3.71% - 4.73%之间，部分实际收益如89.76万元、25.06万元等[25] - 公司委托理财合计实际收益880.13万元，减值准备后收益825.91万元[25] 公司接待活动 - 2019年7月18日公司有接待调研等活动，接待方式为其他[26]

公司基本信息 - 公司股票简称榕基软件，代码002474，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是鲁峰[14] - 董事会秘书是万孝雄，证券事务代表是陈略[15] - 董事会秘书联系电话0591 - 83517761，电子信箱wanxiaoxiong@rongji.com[15] - 证券事务代表联系电话0591 - 87303569，电子信箱chenlve@rongji.com[15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[17] - 公司于1993年10月22日取得《企业法人营业执照》[183] - 2007年10月23日整体变更为股份有限公司，注册资本变更为7770万元[183] - 2010年9月1日首次公开发行2600万股A股，每股发行价格37元[183] - 2010年9月15日，2600万股A股在深交所挂牌上市，发行后注册资本变更为10370万元[183] - 2010年10月29日，公司注册资本和股本由7770万元变更为10370万元[184] - 2012年4月24日，公司将资本公积10370万元转增资本，注册资本变更为20740万元[184] - 2013年4月19日，公司将资本公积10370万元转增资本，注册资本变更为31110万元[184] - 2014年5月8日，公司将资本公积31110万元转增资本，注册资本变更为62220万元[184] - 公司法定代表人为鲁峰，住址为福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地[185] - 公司拥有15家子公司及4家孙公司[186] - 2019年半年度纳入合并范围的子公司15家、孙公司4家，较上年同期减少一家孙公司浙江检榕网络科技有限公司[189] - 本财务报表于2019年8月22日经公司第四届董事会第十八次会议批准[188] - 本集团会计期间采用公历年度，报告期是2019年1 - 6月[195] - 本集团的营业周期为12个月[196] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入319,029,897.84元，较上年同期减少7.79%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,551,737.16元，较上年同期减少22.47%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,974.35元，较上年同期减少99.23%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,891,034.61元，较上年同期增加118.18%[18] - 本报告期末总资产2,673,753,925.52元，较上年度末增加5.79%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,470,728,250.27元，较上年度末增加0.94%[18] - 报告期内公司实现营业收入31,902.99万元，比上年同期减少7.79%[46] - 报告期内营业成本比上年同期减少15.93%[46] - 报告期内销售费用比上年同期减少13.90%[46] - 报告期内管理费用比上年同期减少1.34%[46] - 报告期内研发费用比上年同期增加30.92%[46] - 报告期内财务费用比上年同期增加36.13%[46] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加118.18%[46] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.56%[46] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加255.63%[46] - 营业收入3.19亿元，同比减少7.79%；营业成本2.02亿元，同比减少15.93%[50] - 销售费用1731.96万元，同比减少13.90%；管理费用4304.96万元，同比减少1.34%；财务费用1242.69万元，同比增加36.13%[50] - 所得税费用168.33万元，同比减少56.58%；研发投入3965.68万元，同比增加19.47%[50] - 经营活动现金流净额789.10万元，同比增加118.18%；投资活动现金流净额386.66万元，同比减少98.56%；筹资活动现金流净额5064.48万元，同比增加255.63%[50] - 投资收益1918.04万元，占利润总额比例79.36%；信用减值损失 -633.30万元，占利润总额比例 -26.20%[59] - 其他收益892.42万元，占利润总额比例36.93%；营业外收入4.15万元，占利润总额比例0.17%；营业外支出3.37万元，占利润总额比例0.14%[59] - 货币资金本报告期末金额为337,714,198.71元，占总资产比12.63%，上年同期末金额为365,510,523.23元，占比14.62%，比重减少1.99%[61] - 应收账款本报告期末金额为197,556,980.67元，占总资产比7.39%，上年同期末金额为161,341,309.85元，占比6.45%，比重增加0.94%[61] - 存货本报告期末金额为766,248,932.73元，占总资产比28.66%，上年同期末金额为771,674,840.39元，占比30.86%，比重减少2.20%[61] - 在建工程本报告期末金额为282,363,159.55元，占总资产比10.56%，上年同期末金额为184,320,839.75元，占比7.37%，比重增加3.19%[61] - 报告期投资额为 - 4,020,000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为 - 100.00%[64] - 2019年6月30日货币资金为337,714,198.71元，较2018年12月31日的328,903,731.81元增长约2.68%[145] - 2019年6月30日应收账款为197,556,980.67元，较2018年12月31日的176,359,422.88元增长约12.02%[145] - 2019年6月30日存货为766,248,932.73元，较2018年12月31日的726,307,455.54元增长约5.50%[146] - 2019年6月30日资产总计为2,673,753,925.52元，较2018年12月31日的2,527,395,782.89元增长约5.80%[146] - 2019年6月30日短期借款为500,400,000.00元，较2018年12月31日的430,000,000.00元增长约16.37%[146] - 2019年6月30日流动负债合计为1,142,666,084.62元，较2018年12月31日的1,023,402,063.01元增长约11.65%[147] - 2019年6月30日负债合计11.93亿元，较2018年12月31日的10.64亿元增长12.19%[148] - 2019年半年度营业总收入3.19亿元，较2018年半年度的3.46亿元下降7.8%[155] - 2019年半年度营业总成本3.16亿元，较2018年半年度的3.46亿元下降8.47%[155] - 2019年半年度净利润2248.52万元，较2018年半年度的2373.13万元下降5.25%[156] - 2019年6月30日流动资产合计19.22亿元，较2018年12月31日的19.09亿元增长0.68%[151] - 2019年6月30日非流动资产合计7.45亿元，较2018年12月31日的7.52亿元下降0.85%[151] - 2019年6月30日流动负债合计11.30亿元，较2018年12月31日的11.58亿元下降2.4%[152] - 2019年6月30日非流动负债合计5074.61万元，较2018年12月31日的4033.28万元增长25.82%[148] - 2019年半年度研发费用3927.33万元，较2018年半年度的2999.75万元增长30.92%[155] - 2019年半年度财务费用1242.69万元，较2018年半年度的912.86万元增长36.13%[156] - 2019年上半年归属母公司所有者的综合收益总额为19,969,303.32元，2018年同期为25,980,386.83元[157] - 2019年上半年基本每股收益为0.0314，2018年同期为0.0405[157] - 2019年上半年营业收入为276,299,997.36元，2018年同期为240,917,761.49元[159] - 2019年上半年营业利润为43,203,193.94元，2018年同期为47,234,601.48元[159] - 2019年上半年净利润为41,022,230.97元，2018年同期为42,664,381.10元[160] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为424,274,018.27元，2018年同期为304,323,320.67元[162] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为7,891,034.61元，2018年同期为 - 43,409,884.90元[164] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为1,025,831,133.55元，2018年同期为1,534,454,384.63元[164] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为3,866,603.90元，2018年同期为267,804,714.31元[164] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为370,400,000.00元，2018年同期为170,000,000.00元[164] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为190,393,567元，2018年同期为173,047,241.35元[167] - 2019年半年度收回投资收到的现金为668,000,000元，2018年同期为1,177,000,000元[167] - 2019年半年度取得借款收到的现金为295,000,000元，2018年同期为170,000,000元[168] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计为316,280,625.32元，2018年同期为202,541,781.84元[168] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -7,289,967.42元，2018年同期为 -145,588,799.44元[167] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为39,504,142.68元，2018年同期为325,613,606.92元[168] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -21,280,625.32元，2018年同期为 -32,541,781.84元[168] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为10,933,549.94元，2018年同期为147,517,765.10元[168] - 2019年期初现金及现金等价物余额为147,034,098.64元，2018年同期为54,458,770.45元[168] - 2019年期末现金及现金等价物余额为157,967,648.58元，2018年同期为201,976,535.55元[168] - 2019年期初股本为622,200,000元，资本公积为369,358,612.29元，其他综合收益为3,222,576.52元[174] - 2019年本期其他综合收益增减变动金额为762,243.73元，未分配利润增减变动金额为18,996,143.10元[174] - 2019年综合收益总额中其他综合收益为762,243.73元，未分配利润为25,218,143.1

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为142,487,194.58元，上年同期为154,966,489.96元，同比减少8.05%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为14,574,616.42元，上年同期为14,575,375.75元，同比减少0.01%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,686,838.99元，上年同期为4,216,369.97元，同比减少36.28%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2,849,530.08元，上年同期为 -32,806,846.28元，同比增长8.69%[7] - 本报告期末总资产为2,649,036,258.52元，上年度末为2,527,395,782.89元，同比增长4.81%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,469,620,114.50元，上年度末为1,456,980,946.95元，同比增长0.87%[7] - 2019年3月31日公司资产总计26.49亿元，较2018年12月31日的25.27亿元增长4.81%[31,33] - 2019年3月31日公司负债合计11.74亿元，较2018年12月31日的10.64亿元增长10.22%[32,33] - 2019年3月31日公司所有者权益合计14.75亿元，较2018年12月31日的14.64亿元增长0.79%[33] - 公司2019年第一季度短期借款4.85亿元，较2018年末的4.30亿元增长12.79%[31] - 公司2019年第一季度应付票据及应付账款3.15亿元，较2018年末的2.62亿元增长20.40%[31] - 合并报表营业总收入本期为142,487,194.58元，上期为154,966,489.96元[39] - 合并报表营业总成本本期为144,057,524.47元，上期为152,477,724.68元[39] - 合并报表净利润本期为13,565,667.29元，上期为13,552,321.81元[41] - 合并报表综合收益总额本期为11,630,218.42元，上期为14,967,363.80元[42] - 合并报表基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.0234 [42] - 合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为158,281,510.37元，上期为122,336,212.57元[47] - 公司经营活动现金流入小计本期为2.2122435966亿元，上期为1.255809652亿元；现金流出小计本期为2.2407388974亿元，上期为1.5838781148亿元；现金流量净额本期为 - 284.953008万元，上期为 - 3280.684628万元[48] - 投资活动现金流入小计本期为3.5248687257亿元，上期为8.8176931399亿元；现金流出小计本期为4.5626892551亿元，上期为8.3108698351亿元；现金流量净额本期为 - 10378.205294万元，上期为5068.233048万元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为3.254亿元，上期为4000万元；现金流出小计本期为2.7732492084亿元，上期为3565.933238万元；现金流量净额本期为4807.507916万元，上期为434.066762万元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 45.104706万元，上期为451.212495万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 5900.755092万元，上期为2672.827677万元[49] 母公司财务关键指标变化 - 2019年3月31日母公司资产总计26.99亿元，较2018年12月31日的26.61亿元增长1.45%[36,38] - 2019年3月31日母公司负债合计11.65亿元，较2018年12月31日的11.59亿元增长0.50%[37,38] - 2019年3月31日母公司所有者权益合计15.35亿元，较2018年12月31日的15.02亿元增长2.18%[38] - 母公司2019年第一季度应收票据及应收账款2.28亿元，较2018年末的1.65亿元增长38.65%[35] - 母公司2019年第一季度其他应收款10.54亿元，较2018年末的10.15亿元增长3.85%[35] - 母公司报表营业收入本期为157,777,124.09元，上期为102,101,783.95元[43] - 母公司报表营业成本本期为98,897,629.37元，上期为61,754,933.83元[43] - 母公司报表净利润本期为32,779,422.80元，上期为22,734,208.63元[45] - 母公司报表综合收益总额本期为32,779,422.80元，上期为22,734,208.63元[45] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.1120930635亿元，上期为8478.621328万元；现金流出小计本期为4.0973986466亿元，上期为1.5795560537亿元；现金流量净额本期为146.944169万元，上期为 - 7316.939209万元[50] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.2044285252亿元，上期为7.0143072633亿元；现金流出小计本期为2.011977733亿元，上期为6.0465020043亿元；现金流量净额本期为 - 8075.492078万元，上期为9678.05259万元[50] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.5亿元，上期为3000万元；现金流出小计本期为2.7526587042亿元，上期为3565.933238万元；现金流量净额本期为 - 2526.587042万元，上期为 - 565.933238万元[51] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 10455.134951万元，上期为1795.180143万元；期初余额本期为1.4703409864亿元，上期为5445.877045万元；期末余额本期为4248.274913万元，上期为7241.057188万元[51] 资产项目关键指标变化 - 货币资金比上年期末减少35.61%，因购买理财产品增加[15] - 预付账款比上年期末增加63.56%，因预付供应商款项增加[15] - 2019年3月31日货币资金为211,764,805.65元，2018年12月31日为328,903,731.81元[30] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为193,665,526.38元，2018年12月31日为176,359,422.88元[30] - 2019年3月31日预付款项为30,332,923.10元，2018年12月31日为18,545,860.03元[30] - 2019年3月31日其他应收款为76,385,660.16元，2018年12月31日为54,676,009.17元[30] - 2019年3月31日存货为759,625,309.57元，2018年12月31日为726,307,455.54元[30] - 2019年3月31日持有待售资产为176,202,969.60元，2018年12月31日为175,650,333.43元[30] - 2019年3月31日其他流动资产为536,050,250.17元，2018年12月31日为450,893,418.56元[30] 费用及收益关键指标变化 - 研发费用较上年同期增加62.79%，因研发投入及人员薪资增加[15] - 其他收益较上年同期增加757.54%，因收到政府补助增加[15] - 营业外收入较上年同期增加1.19万元，增幅672.17%，因收到违约金增加[15] - 营业外支出较上年同期减少169.97万元，减幅99.79%，因非流动资产处置损失减少[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1007.55%，因取得借款收到现金增加[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为11,887,777.43元，其中非流动资产处置损益为8,227,386.46元，委托他人投资或管理资产的损益为4,787,210.07元[8] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为83,851，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中鲁峰持股比例为20.74%，持股数量为129,015,740股；侯伟持股比例为8.76%，持股数量为54,487,766股[10] - 朱晓霞参与融资融券，信用证券账户持有2,770,000股；胡燕英参与融资融券，信用证券账户持有2,319,900股[11] 员工持股计划情况 - 第三期员工持股计划于2018年2月12日累计购买公司股票7,856,200股，占总股本约1.26%，成交金额58,225,118.51元，成交均价约7.41元/股[20] 公司利润分配政策 - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的10%；上市后连续三年以现金方式累计分配的利润应不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%[19] 公司重大项目及交易 - 募投项目场地投入5828.75万元，计划购置7600平方米用房[15] - 拟使用不超13300万元与榕基工程合作建设研发大楼，建设期2年分批投入[15] - 2018年7月19日签订马鞍山榕基软件信息科技有限公司100%股权转让合同，转让款9300万元[16] 公司调研及报告相关情况 - 2019年3月12日通过电话沟通方式接待机构调研[25] - 公司第一季度报告未经审计[52] - 报告发布时间为2019年4月22日[53]

福建榕基软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 福建榕基软件股份有限公司 Fujian Rongji Software Co., Ltd. （福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地） 2018 年度报告 公告编号：2019-016 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 披露日期：2019 年 4 月 2 日 1 福建榕基软件股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人 员)镇千金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第四节经营情况讨论与分析"。公司在发展过程中，存在人力资源风 险、行业技术风险、公司管理能力风险、新业务 ...

福建榕基软件股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-050 福建榕基软件股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 福建榕基软件股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人 员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 福建榕基软件股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 2,459,004,710.12 | 2,592,957,508.72 | | -5.17% | | 归属于 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为345,994,890.24元，上年同期为298,411,143.69元，同比增长15.95%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为25,218,143.10元，上年同期为20,795,173.10元，同比增长21.27%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,689,284.86元，上年同期为15,162,746.07元，同比下降69.07%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -53,409,884.90元，上年同期为 -43,586,512.57元，同比下降22.54%[18] - 本报告期基本每股收益为0.0405元/股，上年同期为0.0334元/股，同比增长21.26%[18] - 本报告期稀释每股收益为0.0405元/股，上年同期为0.0334元/股，同比增长21.26%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.76%，上年同期为1.47%，同比增加0.29%[18] - 本报告期末总资产为2,500,841,722.35元，上年度末为2,592,957,508.72元，同比下降3.55%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,443,916,117.06元，上年度末为1,424,157,730.23元，同比增长1.39%[18] - 2018年上半年公司实现营业收入34,599.49万元，比上年同期增加15.95%；营业成本比上年同期增加26.90%；销售费用比上年同期增加12.65%，管理费用比上年同期减少0.19%，财务费用比上年同期增加188.59%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加183.08%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少115.16%[43] - 本报告期营业收入345,994,890.24元，同比增15.95%；营业成本240,662,810.08元，同比增26.90%[49] - 投资收益23,598,147.45元，占利润总额比例85.48%；资产减值763,337.99元，占比2.76%[57] - 营业外收入14,446.53元，占比0.05%；营业外支出1,705,175.97元，占比6.18%[57] - 货币资金本报告期末金额为365,510,523.23元，占总资产比例14.62%，上年同期末金额为329,007,065.13元，占比15.01%，比重减少0.39%[59] - 应收账款本报告期末金额为161,341,309.85元，占总资产比例6.45%，上年同期末金额为147,260,531.92元，占比6.72%，比重减少0.27%[59] - 存货本报告期末金额为771,674,840.39元，占总资产比例30.86%，上年同期末金额为729,471,647.62元，占比33.28%，比重减少2.42%[59] - 短期借款本报告期末金额为480,000,000.00元，占总资产比例19.19%，上年同期末金额为274,000,000.00元，占比12.50%，比重增加6.69%[60] - 长期借款上年同期末金额为47,000,000.00元，占总资产比例2.14%，本报告期末无，比重减少2.14%[60] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至60.00%，变动区间为3034.04万元至4045.39万元，2017年1 - 9月为2528.37万元[82] - 公司2018年上半年末资产总计25.01亿元，较期初25.93亿元减少3.55%[141][143] - 流动资产合计18.71亿元，较期初19.99亿元减少6.45%[141] - 非流动资产合计6.30亿元，较期初5.93亿元增加6.20%[141] - 负债合计10.48亿元，较期初11.58亿元减少9.53%[142] - 流动负债合计9.80亿元，较期初10.95亿元减少10.50%[142] - 非流动负债合计6788.61万元，较期初6335.20万元增加7.16%[142] - 所有者权益合计14.53亿元，较期初14.35亿元增加1.27%[143] - 母公司2018年上半年末资产总计25.70亿元，较期初24.86亿元增加3.40%[146] - 母公司流动资产合计17.63亿元，较期初16.72亿元增加5.45%[145] - 母公司非流动资产合计8.08亿元，较期初8.14亿元减少0.71%[146] - 公司流动负债合计从10.24亿元增至10.75亿元，非流动负债合计从404.83万元降至116.67万元，负债合计从10.28亿元增至10.76亿元[147] - 公司所有者权益合计从14.58亿元增至14.94亿元，负债和所有者权益总计从24.86亿元增至25.70亿元[147] - 公司营业总收入从2.98亿元增至3.46亿元，营业总成本从2.90亿元增至3.46亿元[150] - 公司营业利润从1921.79万元增至2929.89万元，利润总额从1922.44万元增至2760.82万元，净利润从1916.07万元增至2373.13万元[150] - 归属于母公司所有者的净利润从2079.52万元增至2521.81万元，少数股东损益从 - 163.45万元增至 - 148.68万元[151] - 公司其他综合收益的税后净额从 - 275.49万元增至76.22万元，综合收益总额从1640.58万元增至2449.36万元[151] - 公司基本每股收益从0.0334元增至0.0405元，稀释每股收益从0.0334元增至0.0405元[151] - 母公司营业收入从2.26亿元增至2.41亿元，营业成本从1.33亿元增至1.62亿元[154] - 母公司营业利润从4179.33万元增至4723.46万元，利润总额从4179.37万元增至4555.95万元，净利润从3905.43万元增至4266.44万元[154] - 母公司综合收益总额从3905.43万元增至4266.44万元[155] - 经营活动现金流入小计本期为294,323,320.67元，上期为263,548,911.17元，经营活动现金流出小计本期为347,733,205.57元，上期为307,135,423.74元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 53,409,884.90元，上期为 - 43,586,512.57元[158] - 投资活动现金流入小计本期为1,534,454,384.63元，上期为534,419,640.12元，投资活动现金流出小计本期为1,266,649,670.32元，上期为856,746,143.83元，投资活动产生的现金流量净额本期为267,804,714.31元，上期为 - 322,326,503.71元[158][159] - 筹资活动现金流入小计本期为180,000,000.00元，上期为190,000,000.00元，筹资活动现金流出小计本期为202,541,781.84元，上期为41,260,003.31元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,541,781.84元，上期为148,739,996.69元[159] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为408,780.43元，上期为 - 1,473,813.64元[159] - 现金及现金等价物净增加额本期为192,261,828.00元，上期为 - 218,646,833.23元，期初现金及现金等价物余额本期为91,924,016.02元，上期为481,810,159.46元，期末现金及现金等价物余额本期为284,185,844.02元，上期为263,163,326.23元[159] - 母公司经营活动现金流入小计本期为174,772,095.67元，上期为282,661,794.44元，经营活动现金流出小计本期为320,360,895.11元，上期为269,901,711.92元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 145,588,799.44元，上期为12,760,082.52元[161][162] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1,193,409,034.02元，上期为414,126,347.12元，投资活动现金流出小计本期为867,795,427.10元，上期为624,978,623.24元，投资活动产生的现金流量净额本期为325,613,606.92元，上期为 - 210,852,276.12元[162] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为170,000,000.00元，上期为190,000,000.00元，筹资活动现金流出小计本期为202,541,781.84元，上期为41,260,003.31元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,541,781.84元，上期为148,739,996.69元[162] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为34,739.46元，上期为 - 12,958.13元[162] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为147,517,765.10元，上期为 - 49,365,155.04元，期初现金及现金等价物余额本期为54,458,770.45元，上期为140,889,923.00元，期末现金及现金等价物余额本期为201,976,535.55元，上期为91,524,767.96元[163] - 本期期初归属于母公司所有者权益中股本为622,200,000.00元，资本公积为369,358,612.29元，其他综合收益为3,222,576.52元，盈余公积为62,544,866.36元，未分配利润为366,831,675.06元，少数股东权益为10,398,371.93元，权益合计为1,434,556,102.16元[164] - 本期增减变动金额中其他综合收益增加762,243.73元，未分配利润增加18,996,143.10元，少数股东权益减少1,486,829.26元，权益合计增加18,271,557.57元[164] - 本期综合收益总额中其他综合收益增加762,243.73元，未分配利润增加25,218,143.10元，少数股东权益减少1,486,829.26元，权益合计增加24,493,557.57元[164] - 本期利润分配中其他综合收益减少6,222,000.00元，未分配利润减少6,222,000.00元[166] - 上期期初归属于母公司所有者权益中股本为622,200,000.00元，资本公积为369,358,612.29元，其他综合收益为9,251,708.77元，盈余公积为57,964,134.03元，未分配利润为344,871,182.51元，少数股东权益为9,311,022.84元，权益合计为1,412,956,660.44元[167] - 上期增减变动金额中其他综合收益减少6,029,132.25元，未分配利润增加21,960,492.55元，少数股东权益增加1,087,349.09元，权益合计增加21,599,441.72元[168] - 上期综合收益总额中其他综合收益减少6,029,132.25元，未分配利润增加32,763,224.88元，少数股东权益减少1,362,650.91元，权益合计增加25,371,441.72元[168] - 上期所有者投入和减少资本中股东投入普通股2,450,000.00元[168] - 上期利润分配中未分配利润减少10,802,732.33元，少数股东权益减少6,222,000.00元[168] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为622,200,000