资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[5] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[5] - 三方协议终止，公司应在1个月内签订新协议并公告[6] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证项目可行性[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] 资金使用规则 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[11] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不超12个月[12] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不超12个月[12] - 公司每12个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超过超募资金总额的30%[15] 节余资金处理 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定履行相应程序；达到或超过10%，需经股东大会审议通过[18] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免履行程序，使用情况在年报披露[18] 资金检查与报告 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向交易所报告并公告[20] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[20] - 募投项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次募集资金存放与使用情况[21] 其他规定 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[23] - 本管理制度自公司股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同[25]

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-015 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕 基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配 售（以下简称"网下发行"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相 结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格 每股37.00元。截至2010年9月6日，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用 5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。 上述募集资金净额已经天健正信会计师 ...

担保总额定义 - 公司对外担保总额指公司对控股子公司担保与控股子公司对外担保总额之和[2] 担保审批规则 - 公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事审议同意并决议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[12] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%的担保须经股东大会审议[12] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12][13] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会的非关联董事三分之二以上审议同意并决议，提交股东大会，相关股东回避表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[13] 担保额度预计 - 公司可对两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议[14] - 公司向合营或联营企业提供担保，可对未来十二个月内拟担保对象及对应新增担保额度合理预计并提交股东大会审议[14] 担保额度调剂 - 合营或联营企业间担保额度调剂总额不得超预计担保总额度的50%，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[15] - 调剂发生时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%的担保对象处获担保额度[15] 担保后续管理 - 发现被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务，公司应及时了解其债务偿还情况[23] - 公司对外担保事项出现被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务等情形时应及时披露[26] - 公司担保的债务到期后需展期并继续由其提供担保的，应作为新的对外担保，重新履行审批和披露义务[26] 担保合同管理 - 公司财务部是担保行为职能管理部门，负责保存管理担保合同并逐笔登记[22] - 公司对外担保须订立书面担保和反担保合同，由董事长或其授权人签署[19] - 担保合同须符合法律规范，除银行格式合同外需律师事务所审阅或出具法律意见书[19] 信息披露管理 - 公司应按相关法律法规履行对外担保信息披露义务，董事会秘书处是信息披露职能管理部门[26] 违规责任 - 责任人违反规定擅自担保造成损失应承担赔偿责任，董事会有权给予相应处分[28] 制度相关 - 制度中“以上”包含本数，“超过”不含本数[32] - 制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行[32] - 制度解释权属公司董事会[32] - 制度经公司股东大会审议通过后实施，修改时亦同[32] 公司信息 - 公司为福建榕基软件股份有限公司[33] - 时间为2024年4月[33]

综合授信 - 公司2024年4月8日同意申请不超27.8亿元综合授信额度[1] - 多家银行拟提供不同额度授信，如农行4亿、交行2.5亿等[1] - 综合授信自股东大会通过起12个月有效，额度可循环使用[2] 授权安排 - 董事会提请授权董事长签署授信相关法律文件，责任公司承担[3]

福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则 福建榕基软件股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"以 下简称《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，以及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 监事会 公司监事会由三名监事组成，由 2 名股东代表和 1 名职工代表组成，职工 代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会行使以下职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程中 的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， ...

其他关联资金往来 - 公司2023年度其他关联资金往来期初余额为119411.48万元[12] - 2023年度累计发生金额（不含利息）为101332.19万元[12] - 2023年度偿还累计发生金额为96880.97万元[12] - 2023年度期末余额为123862.70万元[12] 子公司其他应收款 - 信阳榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为48973.08万、5934.42万、2373.39万、52534.11万[12] - 上海榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为26987.20万、5352.17万、3049.97万、29289.40万[12] - 河南榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为18390.55万、2617.70万、3728.00万、17280.24万[12] - 马鞍山榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为14405.16万、459.33万、1849.62万、13014.87万[12] - 北京中榕基2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为7105.85万、2197.24万、1303.39万、7999.70万[12] - 榕基五一2023年期初、发生、偿还、期末余额分别为2921.35万、45657.77万、45861.50万、2717.62万[12]

会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会和3次股东大会[3] - 2023年提名委员会召集人召开1次会议[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场出席全部董事会和股东大会[3] - 2023年独立董事对多项议案均发表同意意见[4][5] - 2023年独立董事累计19日实地考察公司[12] 制度与议案 - 2023年12月12日公司修订《公司独立董事工作制度》[8] - 2023年公司关联交易等议案经审核通过并披露[14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东权益[19]

组织架构 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 投资评审小组由5人组成，设正副组长各一名[4] 流程时间 - 投资评审小组5个工作日签发立项意见书并备案[9] - 有关部门或企业15个工作日内洽谈并上报[9] - 投资评审小组5个工作日内评审并提交提案[9] 会议规则 - 战略委员会每年至少开一次会，提前三天通知[11] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议需全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[19] - 实施细则董事会通过生效，修改亦同[16]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[2] - 2023年年报审计项目相关人员履历信息[3][4] 业绩数据 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[2] - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿元，挂牌公司审计收费3570.70万元[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[15]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[12] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[13] - 股东大会是权力机构，董事会是执行机构，监事会是监督机构[12][13] 内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[4] - 建立内控目标包括形成科学机制、强化风险管理等[6] - 遵循合法性、全面性等原则建立内部控制制度[7] 资金管理 - 首次公开发行股票募集资金使用完毕，结余10.03万元转其他货币账户，2023年4月25日完成专户注销[26] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[33] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[32] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[35]