参会信息 - 投资者关系活动类别为分析师会议 [1] - 参与单位及人员众多，包括海通证券、三石投资等超百家机构和个人 [1][2][3] - 活动时间为2019 - 03 - 11，地点在公司会议室（分析师电话会议） [3] - 上市公司接待人员为董秘、副总裁万孝雄和福建容大物联网科技有限公司总经理王国斌 [4] 公司电力业务发展历程 - 1993年初创时期承接福建电力局和华能电厂办公系统研发，后在福建电力局全面推开 [4] - 2002年与国家电网成立合资子公司亿榕信息，国网信通亿力科技持股59.3%，榕基全资子公司创华电气持股40.7% [4] - 亿榕信息参与国家电网“SG186”工程协同办公系统研发及全国推广，是该系统任务协作平台全国唯一供应商，系统覆盖国网下属单位2511家，用户数超50万 [4] - 亿榕信息承担国家级电子文件试点项目建设，是全国首个智能用电服务试点建设单位 [4] 物联网业务布局 - 2015年开始布局物联网领域，获福建省物联网公共服务平台唯一特许经营权 [5] - 2017年6月5日，与共同电子、大观电子共出资1000万设立控股子公司福建容大物联网科技有限公司，榕基软件持股51% [5] - 共同电子是国家电网电能量信息采集设备重要供应商，有300多万台智能电表接入量；大观电子是物联网终端产品设备供应商，在国网福建、山东、重庆、天津有批量物联网应用 [5] 电网末端设备监测和故障信息采集系统 项目背景 - 国家电网2010年开始建设电能量自动采集系统和配网自动化系统，低压设备状态采集是“最后一公里”，占10KV及以下故障率70% - 80% [6] - 国网2017年成立智能台区配变终端专项工作组，认为之前配电终端运行存在四大业务缺失，包括末端节点监测盲区、故障无法实时定位、缺乏线损统计分析治理、台区供电质量和治理问题 [6] 系统功能 - 为国家电网95598客户服务平台提供技术支撑，通过在用户末端安装传感器和传输设备，实时传输用户运行情况，让客服平台实时掌握故障地点、范围和类型，提供故障恢复预计时间 [7] - 为主动智能抢修提供技术支撑，实时监测用户用电状态，停电故障2分钟内自动上报检修平台，智能派单并导航到故障点，抢修进度与用户实时共享 [7][8] - 智能台区骨干设备的状态实时监测，通过安装状态监测传感器，借助云计算和人工智能分析设备运行状态，故障前自动预警，避免大范围停电事故 [8] 项目进展 - 2018年9月正式发布第一版本，10月在国网河北电力公司下属高碑店进行全系统挂网试运行，运行近6个多月，设备和采集数据正常，达到设计需求 [8] - 项目功能与《泛在电力物联网建设大纲》初步任务清单里的专项试点建设任务专题吻合 [8] 市场推广目标 - 按照国家电网2021年初步建成泛在电力物联网的规划进行市场推广，凭借深耕电力行业10余年的技术和市场推广团队争取好业绩 [9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.16亿元，同比减少5.29%；年初至报告期末营业收入3.84亿元，同比减少14.19%[5] - 公司2022年第三季度营业总收入为3.84亿元，较上期4.47亿元有所下降[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润602.41万元，同比减少45.04%；年初至报告期末为1825.59万元，同比减少37.93%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润357.81万元，同比减少54.77%；年初至报告期末为859.78万元，同比减少57.29%[5] - 净利润为1822.50万元，上期为2861.95万元[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1428.08万元，同比增加124.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14280754.01元，上期为 - 59177001.65元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产28.31亿元，较上年度末减少2.87%；归属于上市公司股东的所有者权益16.24亿元，较上年度末增加0.85%[5] - 流动资产合计16.17亿元，较上期17.94亿元减少[18] - 非流动资产合计12.14亿元，上期为11.21亿元[18] - 流动负债合计10.90亿元，上期为11.78亿元[19] - 非流动负债合计1.14亿元，上期为1.17亿元[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计244.60万元，年初至报告期期末为965.82万元[6] 税收返还情况 - 增值税税收返还涉及金额20.09万元，与公司经常性经营活动相关[7] - 收到的税费返还本期为29271769.27元，上期为238351.34元[24] 其他综合收益情况 - 其他综合收益较上年同期增加1124.28%，因汇率变动外币报表折算差额影响所致[10] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额本期为9400390.20元，上期为 - 917759.38元[22] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.35%，因报告期短期借款收到的现金净额减少所致[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为56514447.90元，上期为121146635.09元[25] 预收账款情况 - 预收账款比上年期末增加1706.53%，因报告期预收租金金额增加所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,640，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，鲁峰持股比例18.21%，持股数量113,320,740股；侯伟持股比例3.89%，持股数量24,197,766股等[12] - 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红一号私募证券投资基金信用证券账户持有11,410,400股[13] - 磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－汇鑫1号私募证券投资基金信用证券账户持有10,700,000股[13] 募投项目情况 - 5个募投项目场地投入5,828.75万元，计划购置7,600平方米用房[14] - 拟使用募集资金不超过13,300万元建设研发大楼[14] - 截至报告期末，募集资金累计直接投入募投项目42,266.81万元[14] 员工持股计划名称变更情况 - 2022年8月2日，华融榕基软件员工持股1、2、3号定向资产管理计划产品名称变更为国新证券榕基软件员工持股1、2、3号单一资产管理计划[15] 货币资金与交易性金融资产情况 - 2022年9月30日货币资金为239,504,926.29元，2022年1月1日为312,092,896.54元[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为35,907,000.00元，2022年1月1日为27,745,000.00元[17] 营业总成本情况 - 营业总成本为3.83亿元，上期为4.30亿元[20] 应收账款与存货情况 - 应收账款为1.99亿元，较上期1.53亿元增加[18] - 存货为9.99亿元，上期为11.54亿元[18] 研发费用情况 - 研发费用为7597.35万元，较上期6773.21万元增长[21] 综合收益总额情况 - 综合收益总额本期为27625375.73元，上期为27701790.11元[22] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0293，上期为0.0473；稀释每股收益本期为0.0293，上期为0.0473[22] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为314383072.18元，上期为482069886.10元[24] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 150760269.77元，上期为 - 138359535.60元[25] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 69945482.14元，上期为 - 76935163.00元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为225429708.05元，上期为377902296.86元[25]

公司基本信息 - 公司证券代码为002474，证券简称为榕基软件，于深圳证券交易所上市[21] - 公司负责人为鲁峰，主管会计工作负责人为尚大斌，会计机构负责人为镇千金[4] - 董事会秘书为万孝雄，联系电话为0591 - 83517761，电子信箱为wanxiaoxiong@rongji.com；证券事务代表为陈略，联系电话为0591 - 87303569，电子信箱为chenlve@rongji.com[22] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[23] - 公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、半年度报告备置地报告期无变化[24] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[18] - 公司法定代表人为鲁峰，住址为福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地[197] - 公司拥有15家子公司及2家孙公司[198] - 公司所处行业主要为信息技术行业[199] - 公司经营范围包括软件开发、销售等多项业务及房地产业投资[199] - 公司财务报表及附注于2022年8月26日经第五届董事会第二十一次会议批准[200] 利润分配计划 - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.67亿元，上年同期3.24亿元，同比减少17.55%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1223.18万元，上年同期1845.18万元，同比减少33.71%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润501.97万元，上年同期1222.04万元，同比减少58.92%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额346.16万元，上年同期 - 5010.30万元，同比增长106.91%[26] - 本报告期末总资产28.81亿元，上年度末29.15亿元，同比减少1.18%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.12亿元，上年度末16.10亿元，同比增长0.14%[26] - 基本每股收益0.0197元/股，上年同期0.0297元/股，同比减少33.67%[26] - 稀释每股收益0.0197元/股，上年同期0.0297元/股，同比减少33.67%[26] - 报告期内公司实现营业收入267,337,460.00元，比上年同期减少17.55%[63][69] - 报告期内公司营业成本为154,448,058.89元，比上年同期减少21.29%[63][69] - 报告期内公司销售费用为16,393,845.18元，比上年同期减少16.64%[63][69] - 报告期内公司管理费用为36,987,184.80元，比上年同期减少5.17%[63][69] - 报告期内公司研发费用比上年同期增加0.93%[63] - 报告期内公司财务费用为11,782,378.00元，比上年同期增加7.97%[63][69] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加106.91%[63] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.11%[63] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.85%[63] - 公司2022年上半年营业收入267337460元，同比减少17.55%[71] - 研发投入57329502.91元，同比增长26.46%[70] - 经营活动现金流量净额3461578.46元，同比增长106.91%[70] - 投资活动现金流量净额-119195399.43元，同比减少92.11%[70] - 筹资活动现金流量净额81861250.25元，同比增长71.85%[70] - 投资收益11510360.17元，占利润总额比例81.33%，理财收益不具可持续性[77] - 其他收益7690246.64元，占利润总额比例54.33%，为政府补助，不具可持续性[77] - 货币资金本报告期末金额为281,654,383.92元，占总资产比例9.78%，上年末金额为312,092,896.54元，占比10.71%，比重减少0.93%[79] - 应收账款本报告期末金额为206,071,974.83元，占总资产比例7.15%，上年末金额为152,847,521.00元，占比5.24%，比重增加1.91%[79] - 存货本报告期末金额为1,030,106,843.39元，占总资产比例35.76%，上年末金额为1,154,254,376.05元，占比39.60%，比重减少3.84%[79] - 投资性房地产本报告期末金额为171,369,520.96元，占总资产比例5.95%，上年末金额为93,971,895.11元，占比3.22%，比重增加2.73%[79] - 短期借款本报告期末金额为672,521,073.97元，占总资产比例23.35%，上年末金额为569,510,645.20元，占比19.54%，比重增加3.81%[79] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为27,745,000.00元，本期购买金额40,500,000.00元，本期出售金额66,745,000.00元，期末数为1,500,000.00元[82] - 报告期投资额为14,065,942.42元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度100.00%[84] - 2022年6月30日货币资金为281,654,383.92元，较1月1日的312,092,896.54元有所减少[162] - 2022年6月30日交易性金融资产为1,500,000.00元，较1月1日的27,745,000.00元大幅减少[162] - 2022年6月30日应收账款为206,071,974.83元，较1月1日的152,847,521.00元增加[162] - 2022年6月30日存货为1,030,106,843.39元，较1月1日的1,154,254,376.05元减少[162] - 2022年6月30日流动资产合计为1,666,053,333.85元，较1月1日的1,794,183,037.93元减少[162] - 2022年6月30日非流动资产合计为1,214,503,656.14元，较1月1日的1,120,657,446.23元增加[163] - 2022年6月30日负债合计为1,265,787,917.79元，较1月1日的1,295,336,985.22元减少[164] - 2022年6月30日所有者权益合计为1,614,769,072.20元，较1月1日的1,619,503,498.94元减少[164] - 2022年6月30日资产总计28.64亿元，较2022年1月1日的27.51亿元增长4.12%[167][168] - 2022年半年度营业总收入2.67亿元，较2021年半年度的3.24亿元下降17.55%[170] - 2022年半年度营业总成本2.69亿元，较2021年半年度的3.15亿元下降14.65%[170] - 2022年半年度净利润1148.56万元，较2021年半年度的1724.56万元下降33.39%[171] - 2022年6月30日流动资产合计18.67亿元，较2022年1月1日的17.71亿元增长5.46%[167] - 2022年6月30日非流动资产合计9.97亿元，较2022年1月1日的9.80亿元增长1.78%[167] - 2022年6月30日流动负债合计12.23亿元，较2022年1月1日的11.19亿元增长9.31%[168] - 2022年6月30日非流动负债合计1076.55万元，较2022年1月1日的1152.75万元下降6.61%[168] - 2022年半年度基本每股收益0.0197元，较2021年半年度的0.0297元下降33.67%[172] - 2022年半年度稀释每股收益0.0197元，较2021年半年度的0.0297元下降33.67%[172] - 2022年半年度营业收入160,345,238.94元，2021年半年度为184,632,040.76元[173] - 2022年半年度营业利润17,590,528.73元，2021年半年度为26,468,914.64元[174] - 2022年半年度净利润16,170,757.50元，2021年半年度为25,184,550.94元[174] - 2022年半年度经营活动现金流入小计284,395,089.73元，2021年半年度为335,167,546.24元[175] - 2022年半年度经营活动现金流出小计280,933,511.27元，2021年半年度为385,270,576.14元[175] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额3,461,578.46元，2021年半年度为 - 50,103,029.90元[175] - 2022年半年度投资活动现金流入小计197,252,834.64元，2021年半年度为183,627,916.65元[175] - 2022年半年度投资活动现金流出小计316,448,234.07元，2021年半年度为245,673,713.16元[175] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计576,000,000.00元，2021年半年度为710,000,000.00元[177] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计494,138,749.75元，2021年半年度为662,365,632.25元[177] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为125,390,355.81元，2021年半年度为141,549,192.61元[178] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为144,832,736.92元，2021年半年度为162,572,262.56元[178] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为235,661,569.80元，2021年半年度为327,232,676.88元[178] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -90,828,832.88元，2021年半年度为 -164,660,414.32元[178] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为22,603,343.71元，2021年半年度为22,923,092.78元[178] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为42,101,728.18元，2021年半年度为30,167,799.30元[178] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -19,498,384.47元，2021年半年度为 -7,244,706.52元[178] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为536,000,000.00元，2021年半年度为670,000,000.00元[178] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为452,159,568.01元，2021年半年度为610,941,118.42元[179] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为83,840,431.99元，2021年半年度为59,058,881.58元[179] - 2021年末公司股本为622,200,000元，资本公积为369,358,612.29元，其他综合收益为40,142,851.24元等[184] - 2022年期初公司股本为622,200,000元，资本公积为369,358,612.29元，其他综合收益为

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入129,195,773.26元，较上年同期减少15.24%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,409,548.91元，较上年同期减少18.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,609,874.43元，较上年同期减少42.93%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-15,607,909.11元，较上年同期增加9.89%[3] - 本报告期末总资产2,927,153,927.86元，较上年度末增加0.42%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,612,836,899.30元，较上年度末增加0.18%[3] - 信用减值损失较上年同期增加63.85%，资产减值损失较上年同期增加215.82%[6] - 预付账款比上年期末增加490.09%，投资性房产比上年期末增加64.26%[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数67,853，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 鲁峰持股比例18.21%，持股数量113,320,740股[9] 募投项目情况 - 公司5个募投项目场地投入5828.75万元，计划购置7600平方米用房，拟追加投资不超13300万元建设研发大楼，截至报告期末，募集资金累计直接投入募投项目42266.81万元[11] 2022年3月31日资产负债相关数据年初与期末对比 - 2022年3月31日货币资金期末余额285321471.34元，年初余额312092896.54元[13] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额34590000元，年初余额27745000元[13] - 2022年3月31日应收账款期末余额180014730.47元，年初余额152847521元[13] - 2022年3月31日存货期末余额1069366927.66元，年初余额1154254376.05元[14] - 2022年3月31日资产总计2927153927.86元，年初资产总计2914840484.16元[14] - 2022年3月31日短期借款期末余额710679241.09元，年初余额569510645.20元[14] - 2022年3月31日应付账款期末余额258121265.77元，年初余额337428057.11元[14] - 2022年3月31日负债合计1311700134.26元，年初负债合计1295336985.22元[15] - 2022年3月31日所有者权益合计1615453793.60元，年初所有者权益合计1619503498.94元[16] 财务数据本期与上期对比 - 营业总收入本期为129,195,773.26元，上期为152,420,580.76元[18] - 营业总成本本期为122,833,558.00元，上期为139,355,181.97元[18] - 净利润本期为10,728,758.51元，上期为13,395,304.25元[19] - 基本每股收益本期为0.0183，上期为0.0225[20] - 经营活动现金流入小计本期为146,232,773.39元，上期为174,090,089.97元[22] - 经营活动现金流出小计本期为161,840,682.50元，上期为191,410,353.82元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,607,909.11元，上期为 - 17,320,263.85元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 144,017,093.43元，上期为 - 102,670,063.41元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为133,900,622.59元，上期为12,897,354.24元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 26,065,190.33元，上期为 - 106,538,415.05元[23]

公司基本信息 - 公司股票简称榕基软件，代码002474，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为鲁峰，注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地，邮编350003[18] - 董事会秘书为万孝雄，联系电话0591 - 83517761，电子信箱wanxiaoxiong@rongji.com；证券事务代表为陈略，联系电话0591 - 87303569，电子信箱chenlve@rongji.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券部[20] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，国内该行业2021年累计完成软件业务收入9.50万亿元，同比增长17.7%[33] - 公司总部在福州，设五个区域分部，全国有20多家分子公司[61] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[129] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[130] - 公司指定《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体和网站[131] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[132] - 公司控股股东未占用公司货币资金或其他资产[133] - 公司主营业务为软件产品开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务[133] - 公司董事、监事、高级管理人员任职按规定程序进行[134] - 公司高级管理人员未在控股股东等下属企业担任除董事外职务和领薪[134] - 公司依据相关要求建立独立财务会计核算体系和管理制度[134] - 公司拥有独立银行账号并依法独立纳税[134] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入7.17亿元，较2020年减少1.82%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2993.82万元，较2020年减少39.64%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1182.14万元，较2020年减少43.49%[23] - 2021年末总资产29.15亿元，较2020年末增加0.97%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产16.10亿元，较2020年末增加1.81%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.52亿元、1.72亿元、1.23亿元、2.70亿元[28] - 2021年非流动资产处置损益25.12万元，计入当期损益的政府补助1456.23万元，委托他人投资或管理资产的损益542.85万元[30] - 2021年非经常性损益合计1811.68万元[30] - 增值税税收返还涉及金额27.32万元，与公司经常性经营活动相关[31] - 报告期内，公司实现营业收入71,721.01万元，比上年同期减少1.82%[57] - 报告期内，公司营业成本比上年同期减少1.97%[57] - 报告期内，公司销售费用比上年同期增加2.53%[57] - 报告期内，公司管理费用比上年同期增加1.70%[57] - 报告期内，公司研发费用比上年同期减少11.68%[57] - 报告期内，公司财务费用比上年同期减少5.74%[57] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11.09%[58] - 报告期内，公司实现营业收入71,721.01万元，比上年同期减少1.82%[62] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额较上年同期减少11.09%，投资活动现金流量净额减少27,922.69%，筹资活动现金流量净额减少168.99%[62] - 2021年销售费用42,205,410.23元，同比增2.53%；管理费用84,835,029.01元，同比增1.70%；财务费用23,425,536.13元，同比降5.74%；研发费用92,693,791.20元，同比降11.68%[76] - 2021年研发人员数量425人，占比47.60%，较2020年分别增1.92%和4.16%[77] - 2021年研发投入金额105,159,518.80元，占营业收入比例14.66%，同比分别降2.48%和0.10%[78] - 2021年研发投入资本化的金额52,937,984.81元，资本化研发投入占研发投入比例50.34%，同比分别增23.08%和10.45%[78] - 2021年经营活动现金流入小计825695737.94元，同比减少0.01%；现金流出小计761477981.06元，同比增加1.06%；现金流量净额64217756.88元，同比减少11.09%[85] - 2021年投资活动现金流入小计324002156.97元，同比减少74.50%；现金流出小计515664914.25元，同比减少59.40%；现金流量净额 -191662757.28元，同比减少27922.69%[85] - 2021年筹资活动现金流入小计1155000000.00元，同比增加8.86%；现金流出小计1184826355.70元，同比增加16.41%；现金流量净额 -29826355.70元，同比减少168.99%[85] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -159462269.67元，同比减少245.54%[85] - 投资活动现金流量净额大幅减少主要因报告期理财产品到期赎回净额减少[85] - 筹资活动现金流量净额大幅减少主要因报告期取得短期借款净额减少[86] - 报告期经营活动现金净流量与净利润存在重大差异，原因是无形资产摊销、折旧、利息支出金额较大[86] - 投资收益12659736.62元，占利润总额比例34.55%，其中对联营企业投资收益可持续，理财收益不可持续[88] - 资产减值 -4139473.39元，占利润总额比例 -11.30%，主要是存货跌价及合同资产减值[88] - 2021年末货币资金3.12亿元，占总资产10.71%，较年初减少5.47%，主要因理财产品到期赎回净额及借款净额减少[92] - 2021年末存货11.54亿元，占总资产39.60%，较年初增加2.45%[92] - 交易性金融资产期初8665万元，本期购买2.62亿元，出售3.21亿元，期末2774.5万元[94] - 其他权益工具投资期初9828.98万元，本期公允价值变动1247.17万元，期末1.11亿元[94] - 截至2021年末，受限资产合计1.20亿元，包括货币资金及债权投资[97] - 2021年报告期投资额为0元，与上年同期持平，变动幅度0.00%[98] - 2010年募集资金9.06亿元，本期使用1805.78万元，累计使用9.35亿元，尚未使用1.16亿元[103] - 累计变更用途的募集资金总额5.35亿元，占比59.05%[103] - 新一代电子政务应用平台累计投入8935.61万元，投资进度108.65%[105] - 承诺投资项目累计投入4.23亿元，本报告期实现效益3089.33万元[105] - 投资设立子公司超募资金计划投入18500万元，实际投入12647.97万元，投入进度68.37%[106] - 榕基“易贸”商务平台超募资金计划投入3500万元，实际投入3001.68万元，投入进度85.76%[106] - VR体验馆项目超募资金计划投入1689.23万元，实际投入1689.23万元，投入进度100.00%[106] - 新一代智慧政务大数据基础服务平台超募资金计划投入5000万元，实际投入807.98万元，投入进度16.16%[106][109] - 榕基技术能力支撑服务平台超募资金计划投入3980.36万元，实际投入997.8万元，投入进度25.07%[106][109] - 补充流动资金超募资金计划投入32100万元，实际投入32100万元，投入进度100.00%[106] - 超募资金投向小计计划投入64769.59万元，实际投入60669.59万元[106] - 合计计划投入104923.6万元，实际投入100823.6万元[106] - 2021年公司从两个募集资金账户动用1805.78万元投入两个项目，农行福州冶山支行807.98万元投入智慧政务平台，厦门国际银行北京中关村支行997.80万元投入技术支撑平台[106] - 变更后项目合计拟投入募集资金8980.36万元，本报告期实际累计投入1805.78万元，本报告期实现效益为0[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息技术行业收入675,037,781.25元，占比94.12%，同比减少3.94%；园区开发与运营行业收入42,172,274.78元，占比5.88%，同比增加51.90%[65] - 系统集成收入363,894,344.10元，占比50.74%，同比减少3.78%；软件产品及服务收入311,143,437.15元，占比43.38%，同比减少4.12%[65] - 华东地区收入181,449,853.60元，占比25.30%，同比增加20.86%；华南地区收入322,599,498.47元，占比44.98%，同比增加6.40%；华中地区收入159,840,409.67元，占比22.29%，同比增加12.87%[65] - 信息技术行业毛利率37.46%，同比增加0.59%；系统集成收入毛利率13.34%，同比减少1.04%；软件产品及服务收入毛利率65.66%，同比增加2.58%[67] - 系统集成销售量363,894,344.1元，同比减少3.78%；库存量206,647,151.08元，同比增加33.93%[68] - 库存较上年期末增加，主要是报告期未完工集成项目增加导致[68] - 2021年信息技术行业外购设备及外购软件金额316,432,837.36元，占营业成本比重69.89%，同比增2.92%[70] - 2021年园区开发与运营折旧、开发成本金额30,571,041.31元，占营业成本比重6.75%，同比增67.79%[70] - 2021年系统集成金额315,352,513.99元，占营业成本比重69.65%，同比降2.61%[71] - 2021年前五名客户合计销售金额101,258,574.18元，占年度销售总额比例14.12%[74] - 2021年前五名供应商合计采购金额140,884,015.47元，占年度采购总额比例26.64%[74] 公司业务成果与荣誉 - 报告期内公司在电子政务领域获50多项软件著作权及7项发明专利[39] - 公司重构研发形成50多项自主知识产权政务信创产品[40] - 2018年公司承建五个国家第二批信创电子公文试点项目[40] - 报告期内公司发布20多项自主知识产权信创产品[41] - 报告期内公司中标福建、浙江等地区上百个信创工程项目[42] - 公司2011年开展自主可控关键技术预研工作[39] - 2014年公司成立福建省中间件软件技术重点实验室[39] - 公司创新工程荣获“2020年福建省科技进步奖（企业创新）二等奖”[39] - 公司与福建省档案馆联合研制的系统入选“2021年福建省信息技术应用创新解决方案应用示范案例”[42] - 2021年7月榕基工程入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业名单[42] - 公司承建的河南社区矫正综合管理指挥平台在2021年7月中旬司法部组织“全国智慧矫正平台验收”的远程验收环节名列全国第一，10月以100%通过率帮助河南省司法厅完成12个部级智慧矫正中心的建设工作[49] - 公司参与中国沙尘暴监测全国网涉及北方14个省89个城市、中国环境监测总站113重点城市空气质量数据传输和实时发布系统项目涉及全国31个省站等环保项目[47] - 2021年3月公司中标信阳市生态环境局环境空气质量监控信息中心建设项目[47] - 2019年公司入选首批河南省综合信用服务机构试点单位[50] - 公司先后承建河南省公共信用信息平台（一期）项目、河南省新乡市发改委新乡市市县一体化联合奖惩系统项目等多个公共信用信息平台相关项目[50][51] - 2021年8月公司依托国家司法行政指导思想参与河南省司法行政一期的信息化项目建设[50] - 公司承建的智慧卫生平台即将上线，该系统是海关总署支持疫情防控、疫情风险分析的关键系统[44] - 公司“智慧党建一体化平台”入选2021年度第一批福建省工业和信息化重点新产品推广目录[46] - 报告期内公司承接海关总署稽核查业务管理系统和属地查检业务管理系统的研发任务[45] - 报告期内公司升级审判业务系统实现与中国移动微法院对接，升级司法执行查控系统对接税务局实现定向询价[46] - 公司承建河南省公共信用信息平台项目，归集数据总量突破125亿条，覆盖50多个领域[52] - 全省信易贷平台累计注册企业用户10万家，发放贷款金额超过1230亿元[53] 公司项目投入情况 - 榕基微商城销售平台开发完成，投入1919766.15元[80] - 外贸智能证单自助打印平台完工，投入39658.27元[80

营业收入情况 - 本报告期营业收入122,816,587.12元，同比减少24.84%；年初至报告期末营业收入447,072,796.06元，同比增加7.33%[4] - 营业总收入本期为447,072,796.06元，上期为416,523,010.89元，同比增长7.33%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,960,111.02元，同比减少24.28%；年初至报告期末为29,411,916.20元，同比增加14.26%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,910,489.66元，同比增加61.87%；年初至报告期末为20,130,899.84元，同比增加2,390.83%[4] - 净利润本期为28,619,549.49元，上期为23,791,861.55元，同比增长20.20%[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -59,177,001.65元，同比减少213.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少213.14%，投资活动产生的现金流量净额减少246.39%，筹资活动产生的现金流量净额增加378.60%，汇率变动对现金的影响增加75.33%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 59,177,001.65元，上期为52,303,774.25元，同比下降213.14%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 138,359,535.60元，上期为 - 39,943,551.52元，同比下降246.40%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为121,146,635.09元，上期为 - 43,483,583.16元，同比增长378.96%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为482,069,886.10元，上期为439,928,944.01元，同比增长9.58%[23] - 取得借款收到的现金本期为991,000,000.00元，上期为951,021,000.00元，同比增长4.20%[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,967,611,652.48元，较上年度末增加2.80%；归属于上市公司股东的所有者权益1,600,497,526.67元，较上年度末增加1.21%[4] - 2021年9月30日货币资金397,732,574.65元，较2020年12月31日的469,539,892.27元有所减少[16] - 2021年9月30日交易性金融资产57,835,000.00元，较2020年12月31日的86,650,000.00元减少[16] - 2021年9月30日应收账款169,475,274.25元，较2020年12月31日的158,692,075.03元增加[17] - 2021年9月30日存货1,165,509,021.56元，较2020年12月31日的1,078,137,671.78元增加[17] - 2021年9月30日短期借款720,081,747.95元，较2020年12月31日的570,509,887.50元增加[17] - 2021年9月30日应付账款311,385,288.20元，较2020年12月31日的389,035,432.45元减少[18] - 2021年9月30日应付职工薪酬6,840,957.88元，较2020年12月31日的21,626,885.62元减少[18] - 2021年9月30日资产总计2,967,611,652.48元，较2020年12月31日的2,886,763,316.10元增加[17][19] - 2021年9月30日负债合计1,358,661,079.53元，较2020年12月31日的1,296,181,533.26元增加[18][19] 部分资产与负债项目增减情况 - 交易性金融资产比上年期末减少33.25%，应收票据减少34.28%，开发支出减少49.12%，长期待摊费用减少42.57%，其他非流动资产增加122.29%，应付票据增加33.07%，应付职工薪酬减少68.37%[8] 费用与收益情况 - 销售费用较上年同期增加30.81%，其他收益减少41.42%，投资收益减少48.70%，资产减值损失增加41.15万元，资产处置收益增加5.12万元，营业外收入增加39.59万元（增幅1809.46%），所得税费用增加114.50%，少数股东损益增加59.36%，其他综合收益增加50.06%[8][9][10] - 营业总成本本期为429,661,749.04元，上期为421,473,192.68元，同比增长1.94%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数64,700，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 前10大股东中鲁峰持股比例18.21%，持股数量113,320,740股，其中91,125,555股质押，质押数量44,400,000股[12] 股权交易情况 - 公司拟回购子公司福建星榕基技术有限公司19%少数股东股权，交易价格1394.97万元，完成后将持有100%股权[14] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0473元，上期为0.0414元，同比增长14.25%[22] - 稀释每股收益本期为0.0473元，上期为0.0414元，同比增长14.25%[22] 准则执行与审计情况 - 公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[27] - 公司第三季度报告未经审计[27]

福建榕基软件股份有限公司 2021 年半年度报告全文 福建榕基软件股份有限公司 Fujian Rongji Software Co., Ltd. （福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地） 2021 年半年度报告 公告编号：2021-046 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 披露日期：2021 年 8 月 25 日 1 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈 利预测及对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"。公司在发展过程中，存在人力资源风险、 行业技术风险、公司管理能力风险、新业务投入风险等风险因素，敬请广大投资 者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 26 | | 第五节 | 环境和社会责任 28 ...

活动基本信息 - 活动名称：2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：福建证监局、福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 参与公司：福建榕基软件股份有限公司 [2] - 目的：加强与投资者互动交流，使投资者深入全面了解公司情况 [2] 活动方式及时间 - 活动方式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式进行 [2] - 参与平台：“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） [2] - 互动交流时间：2021年5月14日（星期五）15:30 - 17:00 [2] 公告信息 - 公告编号：2021 - 033 [1] - 公告发布时间：2021年5月11日 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入152,420,580.76元，上年同期78,016,294.60元，同比增长95.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,005,244.91元，上年同期 -7,898,297.65元，同比增长277.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,582,553.45元，上年同期 -14,092,471.41元，同比增长182.19%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -17,320,263.85元，上年同期 -54,057,446.41元，同比增长67.96%[7] - 本报告期末总资产2,843,906,415.47元，上年度末2,886,763,316.10元，同比减少1.48%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,595,639,545.72元，上年度末1,581,336,369.85元，同比增长0.90%[7] - 应收票据、预付账款、应付票据、预收账款分别较上年期末增加58.43%、130.87%、171.65%、47.67%，预收账款金额增加43.62万元[14] - 营业收入较上年同期增加95.37%，营业成本、销售费用、研发费用分别较上年同期增加73.29%、87.81%、82.94%[14] - 税金及附加、其他收益、投资收益、其他综合收益分别较上年同期减少40.28%、40.95%、50.68%、85.67%[14][15] - 信用减值损失较上年同期减少35.07%，金额减少58.81万元；资产减值损失较上年同期增加59.02万元[15] - 所得税费用较上年同期增加2875.54%，增加204.34万元[15] - 经营活动、投资活动产生的现金流量净额分别较上年同期增加67.96%、56.66%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.09%[16] - 汇率变动对现金的影响较上年同期减少62.93%[16] - 2021年3月31日货币资金为370252745.21元，较2020年12月31日的469539892.27元减少[36] - 2021年3月31日交易性金融资产为72620000元，较2020年12月31日的86650000元减少[36] - 2021年3月31日应收账款为174242394.40元，较2020年12月31日的158692075.03元增加[36] - 2021年3月31日预付款项为62081603.75元，较2020年12月31日的26890503.21元增加[36] - 2021年3月31日资产总计为2843906415.47元，较2020年12月31日的2886763316.10元减少[37] - 2021年3月31日短期借款为590529397.26元，较2020年12月31日的570509887.50元增加[37] - 2021年3月31日公司负债合计12.3963139742亿美元，2020年12月31日为12.9618153326亿美元，同比下降4.36%[38] - 2021年3月31日公司所有者权益合计16.0427501805亿美元，2020年12月31日为15.9058178284亿美元，同比增长0.86%[39] - 2021年第一季度营业总收入1.5242058076亿美元，上期为0.780162946亿美元，同比增长95.37%[44] - 2021年第一季度营业总成本1.3935518197亿美元，上期为0.9244587225亿美元，同比增长50.74%[45] - 2021年第一季度营业成本0.7562942497亿美元，上期为0.4364304179亿美元，同比增长73.29%[45] - 2021年第一季度销售费用0.0939099984亿美元，上期为0.05000248亿美元，同比增长87.81%[45] - 2021年第一季度研发费用0.2857923565亿美元，上期为0.156224229亿美元，同比增长82.94%[45] - 2021年第一季度财务费用0.0470214729亿美元，上期为0.0669078497亿美元，同比下降29.72%[45] - 2021年第一季度投资收益0.0145240926亿美元，上期为0.0327715917亿美元，同比下降55.68%[45] - 2021年第一季度信用减值损失-0.0226497644亿美元，上期为-0.0167689943亿美元，同比下降34.95%[45] - 公司2021年第一季度营业利润为1536.8万元，上年同期亏损855.35万元[46] - 公司2021年第一季度净利润为1339.53万元，上年同期亏损849.46万元[46] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1400.52万元，上年同期亏损789.83万元[46] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0225元，上年同期为 - 0.0127元[47] - 母公司2021年第一季度营业收入为9938.28万元，上年同期为7949.82万元[49] - 母公司2021年第一季度净利润为1608.99万元，上年同期为84.38万元[50] - 合并现金流量表中，2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14230.46万元，上年同期为6912.53万元[53] - 合并现金流量表中，2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3178.36万元，上年同期为2521.58万元[53] - 合并现金流量表中，2021年第一季度经营活动现金流入小计为17409.01万元，上年同期为9434.11万元[53] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为29.79万元，上年同期为207.87万元[46] - 经营活动现金流出小计本期为1.9141035382亿元，上期为1.4839855909亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1732.026385万元，上期为 - 5405.744641万元[54] - 投资活动现金流入小计本期为9816.925069万元，上期为2.4531473841亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0267006341亿元，上期为 - 2.3689200774亿元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为4.2亿元，上期为4.3232726946亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1289.735424万元，上期为2.626692277亿元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.0653841505亿元，上期为 - 2678.418716万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.4829904481亿元，上期为3.1848611175亿元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8779.907324万元，上期为6370.410738万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7565.460384万元，上期为 - 9601.978288万元[57] - 母公司投资活动现金流入小计本期为802.851778万元，上期为1.7246895834亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 738.470844万元，上期为 - 9769.865097万元[58] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.8亿元，上期为3.1亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2567.813193万元，上期为1.4401811945亿元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.0871744421亿元，上期为 - 4970.03144万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.0650579372亿元，上期为7033.822179万元[58] - 预计2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润增长60.00% - 90.00%，基本每股收益增长60.00% - 90.00%[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数71,725户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 鲁峰持股比例18.21%，持股数量113,320,740股，其中质押38,400,000股[10] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助2,524,989.16元，委托他人投资或管理资产的损益539,250.69元[8] - 非经常性损益合计2,422,691.46元[8] 募投项目相关 - 公司募投项目场地投入5828.75万元，计划购置7600平方米用房，截至报告期末，募集资金累计直接投入募投项目42266.81万元[17][18] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为90566.32万元，截至2021年3月31日累计投入91705.69万元，尚未使用金额为13223.56万元[22] 委托理财相关 - 报告期内委托理财发生额为8165万元，未到期余额为7262万元，逾期未收回金额为0[27] - 厦门国际银行北京中关村支行两笔4300万元银行理财，年化收益率分别为3.16%和3.20%[27] - 兴业银行股份有限公司福州湖东支行两笔1400万元银行理财，年化收益率均为3.15%[27][29] - 委托理财合计收益为38.03万元[29] 财务报表准则及审计情况 - 公司2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[59] - 公司第一季度报告未经审计[60]

公司基本信息 - 公司证券代码为002474，简称榕基软件，于深圳证券交易所上市[3,15] - 公司负责人为鲁峰，主管会计工作负责人为侯伟，会计机构负责人为镇千金[5] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地，邮编350003[15] - 董事会秘书为万孝雄，联系电话0591 - 83517761，电子信箱wanxiaoxiong@rongji.com；证券事务代表为陈略，联系电话0591 - 87303569，电子信箱chenlve@rongji.com[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[17] - 公司组织机构代码为913500006285075795，上市以来主营业务和控股股东均无变更[18] - 公司总部在福州，设五个区域分部，全国有20多家分子公司[53] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以622,200,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2018年以622,200,000股为基数，每10股派现金0.10元，共派发股利6,222,000元[118] - 2019年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] - 2020年以622,200,000股为基数，每10股派现金0.15元，共派发股利9,333,000元[118] - 2020年现金分红金额为933.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.82%[119] - 2019年现金分红金额为0元，占比为0%[119] - 2018年现金分红金额为622.2万元，占比为18.69%[119] - 2020年度利润分配预案以6.222亿股为基数，每10股派现金0.15元（含税），共派发现金股利933.3万元（含税）[120][122] - 以其他方式现金分红金额为0元，现金分红总额（含其他方式）为933.3万元，占利润分配总额的比例为100%[121] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入730,475,517.25元，较2019年增长0.43%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润49,598,630.03元，较2019年下降0.44%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,920,322.09元，较2019年增长3,282.95%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额72,224,578.63元，较2019年下降33.28%[19] - 2020年末总资产2,886,763,316.10元，较2019年末增长4.64%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,581,336,369.85元，较2019年末增长2.85%[19] - 报告期内公司实现营业收入73047.55万元，比上年同期增加0.43%[56] - 报告期内公司营业成本比上年同期增加1.22%[56] - 报告期内公司销售费用比上年同期增加2.16%[56] - 报告期内公司管理费用比上年同期减少11%[56] - 报告期内公司研发费用比上年同期增加1.97%[56] - 报告期内公司财务费用比上年同期增加20.16%[56] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.28%[56] - 2020年公司营业收入730,475,517.25元，较2019年的727,322,833.38元增长0.43%[64] - 2020年信息技术行业收入702,712,224.02元，占比96.20%，较2019年下降2.69%；园区开发与运营行业收入27,763,293.23元，占比3.80%，较2019年增长432.41%[64] - 2020年系统集成收入378,187,630.99元，占比51.77%，较2019年增长1.55%；软件产品及服务收入324,524,593.03元，占比44.43%，较2019年下降7.20%[64] - 2020年华北地区收入59,655,775.37元，占比8.17%，较2019年下降29.62%；华东地区收入150,126,788.28元，占比20.55%，较2019年下降28.97%；华南地区收入303,182,842.49元，占比41.50%，较2019年下降3.46%；华中地区收入141,614,692.54元，占比19.39%，较2019年增长57.21%；其他地区收入75,895,418.57元，占比10.39%，较2019年增长180.42%[64][65] - 2020年信息技术行业毛利率36.87%，较2019年下降0.59%；系统集成收入毛利率14.38%，较2019年下降0.52%；软件产品及服务收入毛利率63.08%，较2019年增长1.60%[67] - 2020年系统集成销售量378,187,630.99元，较2019年增长1.55%；库存量154,296,605.9元，较2019年增长30.91%[68] - 2020年信息技术行业外购设备及外购软件成本303,813,679.43元，占比65.78%，较2019年增长3.25%；外包服务及其他成本139,828,264.36元，占比30.28%，较2019年下降11.15%；园区开发与运营行业折旧、开发成本等成本18,219,430.85元，占比3.94%，较2019年增长290.38%[70] - 2020年系统集成成本323,813,679.43元，占比70.11%，较2019年增长2.17%；软件产品及服务成本119,828,264.36元，占比25.94%，较2019年下降11.04%；园区开发与运营成本18,219,430.85元，占比3.94%，较2019年增长290.38%[71] - 2020年销售费用41,165,489.88元，同比增长2.16%[75] - 2020年管理费用83,413,266.70元，同比减少11.00%[75] - 2020年财务费用24,852,330.08元，同比增长20.16%[75] - 2020年研发费用104,947,275.12元，同比增长1.97%[75] - 2020年研发人员数量417人，较2019年减少9.35%[76] - 2020年研发投入金额107,835,471.49元，同比增长8.68%[76] - 2020年研发投入占营业收入比例为14.76%，较2019年增加1.12%[76] - 2020年研发投入资本化的金额43,011,068.80元，同比增长52.28%[76] - 2020年资本化研发投入占研发投入的比例为39.89%，较2019年增加11.43%[76] - 2020年经营活动现金流入小计825747644.46元，同比减少3.21%；现金流出小计753523065.83元，同比增加1.16%；现金流量净额72224578.63元，同比减少33.28%[83] - 2020年投资活动现金流入小计1270662439.67元，同比减少27.96%；现金流出小计1269973567.51元，同比减少29.97%；现金流量净额688872.16元，同比增加101.39%[83] - 2020年筹资活动现金流入小计1061021000.00元，同比减少1.49%；现金流出小计1017788561.62元，同比减少1.76%；现金流量净额43232438.38元，同比增加5.40%[84] - 2020年现金及现金等价物净增加额109567160.95元，同比增加8.31%[84] - 投资收益21404317.57元，占利润总额比例42.97%，对联营企业投资收益可持续，理财收益不可持续[86] - 资产减值 -1778704.31元，占利润总额比例 -3.57%，主要是存货跌价及合同资产减值，具有可持续性[86] - 营业外收入35309.36元，占利润总额比例0.07%，主要是违约金收入，不具有可持续性；营业外支出218666.66元，占利润总额比例0.44%，主要是对外捐赠，不具有可持续性[86] - 2020年末货币资金469,539,892.27元，占总资产16.27%，较年初比重增加3.06%[88] - 2020年末存货1,078,137,671.78元，占总资产37.35%，较年初比重增加4.10%，主要因未完工项目及园区投入增加[88] - 2020年末短期借款570,509,887.50元，占总资产19.76%，较年初比重增加1.58%[89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数320,820,000.00元，本期购买金额1,021,690,000.00元，出售金额1,255,860,000.00元，期末数86,650,000.00元[91] - 其他权益工具投资期初数95,906,363.50元，本期公允价值变动2,383,395.11元，期末数98,289,758.61元[91] - 截至报告期末，受限货币资金合计14,702,432.41元，包括应计利息、保函保证金等[93] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为417,676.74元，变动幅度为 - 100.00%[94] - 公司实际募集资金净额90,566.32万元，截至2020年12月31日累计投入91,705.69万元，尚未使用金额为13,172.20万元，累计变更用途的募集资金总额为44,500万元，占比49.14%[99] - 新一代电子政务应用平台累计投入8,935.61万元，投资进度108.65%，本报告期实现效益1,653.89万元[101] - 永久性补充流动资金累计投入32,100万元，投资进度100.00%[101] - VR体验馆项目金额为1689.23万元，占比100%[102] - 2020年北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金支付榕基“易贸”商务平台项目支出14.65万元[102] - 2020年公司从两个募集资金账户动用3000万元，分别投入5个募集资金投资项目[102] - 2020年公司将4100万元超募资金永久补充流动资金[102] - 2020年1月1日执行新收入准则，应收账款减少23,056,370.97元，合同资产增加8,355,411.02元，其他非流动资产增加14,700,959.95元，预收款项减少163,640,989.43元，合同负债增加154,637,948.86元，其他流动负债增加9,003,040.57元[129] - 2020年12月31日，执行新收入准则使应收账款减少26,342,899.59元，合同资产增加8,566,251.22元，其他非流动资产增加17,776,648.37元，预收款项减少150,464,343.29元，合同负债增加142,494,386.44元，其他流动负债增加7,969,956.85元[130] - 2020年采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》的简化方法，对本期利润的影响金额为192,350.56元[131] - 2020年1月1日流动资产合计较2019年12月31日减少14,700,959.95元[134] - 公司2020年资产总计27.59亿元，负债合计12.11亿元，股东权益合计15.48亿元[135][136] - 2020年非流动资产合计8.47亿元，较上一年减少1470.10万元[135] - 2020年预收款项为55.51万元，较上一年减少1.64亿元[135] - 2020年合同负债为1.55亿元，较上一年增加1.55亿元[135] - 2020年其他流动负债为2529.45万元，较上一年增加900.30万元[135] - 母公司20