内部控制 - 审计山东宝莫公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有不能防错风险，未来有效性有风险[7] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[9] 事务所信息 - 致同会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2011]0130号[17] - 致同会计师事务所批准执业日期为2011年12月13日[17] - 致同会计师事务所注册资本为5340万元[19] 报告报送 - 企业应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[19]

投资情况 - 全资子公司成都宝莫与成都磐石共同投资日景矿业[1] - 对铁石尖金矿采选工程投入大量人力及技术资源[2] 项目问题 - 日景矿业项目资源复杂，进度不及预期，未获《安全生产许可证》[1] - 现阶段无法合理预计实现原定投资收益[2] 应对策略 - 拟要求交易对手回购成都宝莫所持日景矿业全部股权[1] - 独立董事同意将回购事项提交董事会审议[2]

业绩总结 - 致同审计山东宝莫2023年财报并出具无保留意见[6] 数据相关 - 宝莫环境工程两项期初余额4950万、4171.12万，累计发生额3010.97万、300万[13] - 海宝莫实业期初余额4308.42万，累计发生额4387.35万[13] - 宝莫矿业累计发生额9500万，期末余额9500万[13] - 关联资金往来总计期初0429.54万，累计2589.90万，偿还7698.32万，期末5321.12万[13] 其他 - 汇总表2024年4月25日获董事会通过[13]

财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月29日披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事长等人员出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台提问[2] 公告时间 - 公告发布于2024年4月26日[3]

独立董事任职合规 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[18] - 本人及直系亲属不在5%以上股东单位及前五股东单位任职[19] - 兼任境内外上市公司独立董事不超3家[31] - 在公司连续任独立董事未超六年[32] - 过往任职无多次未出席董事会会议情形[34][35] - 过往任职无意见发表违规情形[36] - 近36个月未受中国证监会外部门处罚[37] - 任职公司董事等职务不超五家[38] - 过往任职无任期届满前被提前免职情形[39]

会议审议 - 2023年召开董事会会议6次，审议25项议案[6] - 2023年召开股东大会2次，审议13项议案[6] - 2023年董事会专门委员会召开9次会议，审议14项议案[7] 股权收购 - 2023年子公司收购醴陵市日景矿业36%股权构成关联交易[10] 审计相关 - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[17] - 2023年参加董事会薪酬与考核委员会会议4次[13] - 2023年参加董事会审计委员会会议4次[13] 公司保障 - 公司保障独立董事知情权并提供履职支持[19] - 公司发放董事津贴，标准经董事会制定、股东大会审议[20]

独立董事独立性情况 - 三名独立董事及其相关人员未在公司或附属企业任职[1] - 非前十名自然人股东，未持股1%以上[1] - 未在持股5%以上股东及前五名股东处任职[1] - 未在控股股东、实际控制人附属企业任职[1] - 未与公司及相关方有重大业务往来及服务[1] - 近十二个月无违背上述情况[2] - 不属于不具备独立性的其他人员[2]

董事会提名 - 公司第六届董事会提名王雁为第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[17][18] - 被提名人兼任上市公司数量不超3家[30] - 被提名人连续担任独立董事未超六年[31] - 被提名人过往任职无违规出席及发表意见情况[34][35][36] - 被提名人担任董监高公司数量不超五家[38] - 被提名人无任期届满前被提前免职情形[39]

子公司授信 - 宝莫环境拟申请不超10000万元综合授信[1] - 新疆宝莫拟申请不超5000万元综合授信[2] - 成都宝莫拟申请不超20000万元综合授信[2] 子公司信息 - 公司持有宝莫环境、新疆宝莫和成都宝莫100%股权[3][5][6] - 宝莫环境2014年成立，注册资本3亿元[3] - 新疆宝莫2015年成立，注册资本1亿元[4] - 成都宝莫2021年成立，注册资本1亿元[6] 授信情况 - 申请授信有效期1年，额度可循环使用[1][2] - 子公司申请授信利于拓宽融资渠道、缓解资金压力[7]

各公司资金情况 - 东营宝莫2023年初余额1950万，累计发生1910.97万，偿还3010.97万，期末850万[2] - 新疆宝莫2023年初余额4171.12万，累计发生1100万，偿还300万，期末4971.12万[2] - 上海宝莫2023年初余额4308.42万，累计发生78.93万，偿还4387.35万[2] - 成都宝莫2023年度累计发生9500万，期末余额9500万[2] - 其他关联企业2023年初余额10429.54万，累计发生12589.9万，偿还7698.32万，期末15321.12万[3] 总计情况 - 2023年初余额10429.54万，累计发生12589.9万，偿还7698.32万，期末15321.12万[3]