利润分配 - 公司2023年利润分配预案以612,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司每10股派息0.1元（含税），分配预案的股本基数为6.12亿股，现金分红金额为612万元，占利润分配总额的比例为100%[135] 公司信息变更 - 2023年9月20日，公司注册地址变更为山东省东营市东营区西四路624号[7] 实际控制人变更 - 2017年9月8日，吴昊合计持有公司130,843,206股股份，占总股本21.38%，成为实际控制人[9] - 2023年10月31日，西藏泰颐丰拟将96,698,030股股份（占公司股份总数15.8%）协议转让给兴天府宏凌[9] - 2024年1月4日，控制权转让交易完成过户登记，罗小林、韩明夫妇成为新实际控制人[10] - 2023年10月31日，西藏泰颐丰拟向兴天府宏凌转让96,698,030股非限售流通股份，占公司股份总数15.8%，2024年1月5日完成过户登记，实际控制人变更为罗小林、韩明夫妇[189] 财务数据 - 2023年营业收入3.87亿元，较2022年减少34.60%[12][13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润523.33万元，较2022年减少82.38%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1762.71万元，较2022年减少170.08%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，较2022年增长254.74%[14] - 2023年末总资产9.64亿元，较2022年末减少7.32%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8.77亿元，较2022年末增长0.86%[15] - 2023年非经常性损益合计2286.04万元，2022年为454.95万元，2021年为294.93万元[22] - 2023年第一至四季度营业收入分别为9840.70万元、9424.65万元、1.18亿元、7683.45万元[21] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 392.40万元、 - 3.77万元、372.65万元、546.85万元[21] - 公司报告期内营业收入3.87亿元，较上年同期减少34.60%；净利润523.33万元，较上年同期减少82.38%[41] - 化学品业务收入3.46亿元，成本2.97亿元，分别较上年同比减少35.07%、31.99%；环保水处理业务收入3902.66万元、成本2529.88万元，分别较上年同比增加7.13%、减少1.70%[41] - 公司期间费用合计7916.38万元，较上年同比减少8.19%；投资收益 -132.60万元，较上年同比增加83.46%[41] - 公司信用减值损失415.88万元，较上年同比增加298.94%；资产处置收益2522.12万元，较上年同比增加2167.05%[42] - 经营活动现金流量净额1.21亿元，较上年同比增加254.74%；投资活动现金流量净额 -1.07亿元，较上年同比减少23.33%；筹资活动现金流量净额921.42万元，较上年同比增加25.93%[42] - 化学原料及化学制品制造业营业收入占比89.36%，毛利率14.28%，较上年减少3.88%；环保水处理业务营业收入占比10.08%，毛利率35.18%，较上年增加5.83%[43][44] - 国内市场营业收入3.42亿元，占比88.17%，较上年减少21.11%；国外市场营业收入4582.29万元，占比11.83%，较上年减少71.25%[43] - 油田用化学品产量37098.28吨，销量29485.96吨，收入3.38亿元；非油田用化学品产量1011.00吨，销量926.17吨，收入819.97万元[44][45] - 环保水处理业务产量139.39万方，销量139.34万方，收入3902.66万元，水结算单价28元/m³（不含税价）[46] - 化学原料及化学制品制造业销售量较上年减少25.68%、库存量较上年增加208.37%，主要因化学品业务客户订单量减少[49][50] - 2023年化学原料及化学制品制造业原材料成本191,914,060.20元，占比59.55%，同比降3.91%[51] - 2023年前五名客户合计销售金额316,714,294.36元，占年度销售总额比例81.76%[52] - 2023年前五名供应商合计采购金额200,036,696.97元，占年度采购总额比例73.81%[52] - 2023年销售费用21,892,746.97元，同比降10.12%[53] - 2023年管理费用46,372,085.92元，同比降2.50%[53] - 2023年财务费用 -7,084,900.83元，同比增36.61%[53] - 2023年研发费用17,983,869.48元，同比降29.44%[54] - 2023年研发人员数量65人，较2022年减少2.99%，占比17.66%，较2022年增加0.21% [70] - 2023年研发投入17983869.48元，较2022年减少29.44%，占营收比例4.64%，较2022年增加0.34%[71] - 2023年经营活动现金流入646245441.71元，同比增加27.93%；现金流出525281391.19元，同比减少9.95%；现金流量净额120964050.52元，同比增加254.74%[71] - 2023年投资活动现金流入30219元，同比减少99.70%；现金流出106966553.05元，同比增加10.59%；现金流量净额 -106936334.05元，同比减少23.33%[71] - 2023年筹资活动现金流入32051369元，同比增加220.01%；现金流出22837193.58元，同比增加746.24%；现金流量净额9214175.42元，同比增加25.93%[71] - 2023年投资收益 -1326020.06元，占利润总额 -12.47%；资产减值 -205163.28元，占 -1.93%；营业外收入22853.5元，占0.21%；营业外支出172139.01元，占1.62%；资产处置收益25221178.14元，占237.11%；信用减值损失4158773.18元，占39.10%[74][75][76] - 2023年末货币资金267083996.53元，占总资产27.70%，较年初比重减少1.67%；应收账款95351386.73元，占9.89%，较年初比重减少8.50%[77] - 2023年末合同资产38324468.12元，占3.97%，较年初比重增加3.77%；存货139960875.99元，占14.52%，较年初比重增加6.40%[78] - 2023年末短期借款21880000元，占2.27%，较年初比重增加1.31%；合同负债598891.85元，占0.06%，较年初比重增加0.03%[79] - 2023年报告期投资额100000000元，较上年同期增加25.00%[84] - 宝莫环境2023年营业收入348311716.40元，营业利润32874436.59元，净利润27550446.00元[89] - 成都宝莫子公司营收746.5783万美元，占比96.99%[90] - 四川佳隆子公司营收807.2831万美元，占比1.00%[90] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为523.33万元，母公司净利润为2807.22万元[135] - 截止2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为3343.53万元，母公司累计未分配利润为809.64万元[135] 会计政策变更 - 会计政策变更因财政部2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，自2023年1月1日起施行[16][17] 公司业务 - 公司主要业务为精细化工和环保水处理，主要产品有丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等，下游客户集中在石油天然气行业，是中石化、中石油重要供应商，产品远销北美、东南亚、中亚等市场[24] - 2023年中国化学原料及化学制品制造业营业收入87,926亿元，同比下降3.5%，利润总额4,694亿元，同比下降34.1%[24] - 公司主要原材料丙烯腈采购模式为合约，采购额占采购总额的65%，上半年平均价格9,642元/吨，下半年平均价格9,195元/吨[25] - 丙烯酰胺产品生产采用微生物法，生产技术达到国际领先水平，拥有螺旋板式反应器制备丙烯酰胺等工艺专利[27] - 高粘阴离子聚丙烯酰胺产品生产技术成熟，拥有降低残余单体含量的制备方法等多项专利，产品能满足压裂现场快速作业需求[28] - 耐温抗盐阴离子聚丙烯酰胺处于成长阶段，“耐盐聚合物压裂液体系的研制”项目技术水平被评为国内领先，《新型抗盐驱油/压裂聚合物产品》项目被评为国际先进水平[29] - 抗高温高盐阴离子聚丙烯酰胺处于研发阶段，中高分子量产品抗温能力达115℃，三个月粘度保留率达80%以上，低分子量产品交联抗温能力可达130℃，抗盐能力20×10⁴ppm以上[31] - 非离子聚丙烯酰胺生产技术成熟，拥有非离子型聚丙烯酰胺的制备方法等专利，产品各项指标、性能稳定[32] - 公司以提升创新能力等为目标，通过优化生产流程等实现降本提质增效，开展系列产品开发及工业化应用构建核心技术能力[24] - 公司整合优化资源配置，对新领域、新行业、新业务探索性布局，在矿业领域打造可持续稳定输出效益的资产[24] - 公司拥有10000吨/年表面活性剂生产线[33] - 丙烯酰胺设计产能3.5万吨，产能利用率78.21%[39] - 聚丙烯酰胺设计产能3.3万吨，产能利用率100.00%[39] - 驱油用表面活性剂设计产能1万吨，产能利用率18.36%[39] - 产品水设计产能175万方/年，产能利用率79.00%[39] - 东营区史口工业园产品有丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等[39] 公司资质与专利 - 安全生产许可证有效期为2023年8月9日至2026年8月8日[40] - 安全生产标准化二级企业证书有效期为2024年1月11日至2027年1月10日[40] - 截止2023年末公司共获得30项专利授权[40] - 公司拥有先进的微生物法丙烯酰胺、聚丙烯酰胺一体化生产装置[40] 研发项目 - 一剂多效型脂肪酰胺磺基琥珀酸酯盐合成及驱油体系开发项目已完成[55] - 聚丙烯酰胺生产所需中间体丙烯酰胺的生物催化反应工艺优化研究已完成[56] - 阴非离子型稠油降粘驱油剂及其制备方法项目已完成[56] - 低分子量阴离子型钻井液絮凝剂目标分子量300 - 600万，絮凝时间≤150s，固含量30 - 45％，开发销售可扩大阴离子产品系列化[59][60] - 低残单反相乳液聚合物中试试验，分子量≥800万，残余丙烯酰胺单体含量≤0.01%，可满足多行业要求[60] - 反相悬浮法制备超低分子量聚丙烯酰胺小试实验，分子量≤50万，可延长保质期、降低运输成本[61] - 高稳定性耐盐酸液稠化剂中试试验，固含量≥89％，分子量≥800万，溶解时间≤1h，8‰浓度粘度≥35mpa.s，盐含量≤1% [62] - 快速溶解高粘粉末型压裂稠化剂中试试验，目标分子量2200万以上，盐水粘度24mPa•s以上，清水粘度42mPa•s以上，水不溶物0.2%以下[63] - 耐温高效阳离子聚丙烯酰胺中试完成评估，产品初始粘度提高10%以上，溶液受热抗降解能力提高15%以上，同等效果用量降低10% [64] - 丙烯酰胺生产所需发酵液研究处于实验室参数摸索技术对标中，新菌株平均酶活达2000万工厂单位及以上，可获≥50%浓度的丙烯酰胺AM水溶液[66] - 共聚后水解制备高水解度聚丙烯酰胺工艺小试试验，目标分子量2500 - 4000万，水解度50 - 80%，固含量30 - 50%，减阻率≥70%，溶解时间≤3min [68] - 润湿性渗吸驱油剂小试试验，应用后有望提高低渗透油藏采收率8至10个百分点[69] 未来规划 - 2024年公司将开拓矿类业务，探索矿业领域投资布局[90][91] - 公司计划论证推进油田助剂生产线立项、投资、建设，增加产品产能[91] - 公司计划实施二期自动化升级改造项目和其他安环节能技改项目[91] - 公司将提升国际展会参与度和直供力度，拓展北美、中东、东南亚等外域市场[91] - 公司将加大研发投入，开展系列产品开发及工业化应用[91] 公司风险 - 公司面临石油价格波动、客户集中度较高等多种风险[9

子公司授信 - 宝莫环境拟申请不超10000万元综合授信[1] - 新疆宝莫拟申请不超5000万元综合授信[2] - 成都宝莫拟申请不超20000万元综合授信[2] 子公司信息 - 公司持有宝莫环境、新疆宝莫和成都宝莫100%股权[3][5][6] - 宝莫环境2014年成立，注册资本3亿元[3] - 新疆宝莫2015年成立，注册资本1亿元[4] - 成都宝莫2021年成立，注册资本1亿元[6] 授信情况 - 申请授信有效期1年，额度可循环使用[1][2] - 子公司申请授信利于拓宽融资渠道、缓解资金压力[7]

会议审议 - 2023年召开董事会会议6次，审议25项议案[6] - 2023年召开股东大会2次，审议13项议案[6] - 2023年董事会专门委员会召开9次会议，审议14项议案[7] 股权收购 - 2023年子公司收购醴陵市日景矿业36%股权构成关联交易[10] 审计相关 - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[17] - 2023年参加董事会薪酬与考核委员会会议4次[13] - 2023年参加董事会审计委员会会议4次[13] 公司保障 - 公司保障独立董事知情权并提供履职支持[19] - 公司发放董事津贴，标准经董事会制定、股东大会审议[20]

提名人山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会现就提名 鲁文华 为 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 山东宝莫生物化工股份有限公司 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 独立董事提名人声明 的相关规定。 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政 领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 是 □ 否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东宝莫生物化工股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 山东宝莫生物化工股份 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为38733.82万元[11] - 2023年末公司合并资产总计1,040,314,155.33元，上年年末为964,151,009.85元[30] - 2023年末公司合并负债合计170,705,013.58元，上年年末为87,093,868.75元[32] - 本期净利润为523.331415万元，上期为2970.278065万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.2096405052亿元，上期为 - 7817.143821万元[37] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为10626.93万元[13] - 公司应收账款坏账准备计提比例为10.27%[13] - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.05[34] 股权变动 - 2023年10月31日后，兴天府宏凌持有公司15.80%股份，实际控制人变更为罗小林、韩明夫妇[49] 业务相关 - 公司业务主要涉及精细化工、环保水处理等[51] 资产情况 - 货币资金期末余额为267,083,996.53元，上年年末余额为305,576,631.96元[182] - 应收账款期末账面余额为106,269,337.94元，上年年末为209,173,899.70元[187] - 存货期末账面余额为139960875.99元，上年年末为84874989.14元[195] - 2023年末固定资产期末余额为155,343,966.46元，上年年末余额为179,194,347.44元[200] 投资情况 - 2022年成都宝莫、磐石矿业分别以8000万元、1750万元认购日景矿业新增注册资本，对应股权比例为16.41%和3.59%[198] - 2023年8月成都宝莫拟19700万元购买众鑫实业所持日景矿业36%股权，年末已支付10000万元[199] 税收政策 - 宝莫环境2023 - 2025年执行15%的企业所得税税率[178] - 新疆宝莫水处理业务2021 - 2030年执行15%企业所得税税率，且收入减按90%计算应纳税所得额[180] - 广西宝莫2023年享受小型微利企业税收优惠，减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[181]

独立董事任职合规 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[18] - 本人及直系亲属不在5%以上股东单位及前五股东单位任职[19] - 兼任独立董事的境内外上市公司不超3家[31] - 在公司连续担任独立董事未超六年[32] - 过往任职无多次未出席董事会会议情形[34][35] - 过往任职无未按规发表意见或意见不符事实情形[36] - 近三十六个月未受中国证监会外部门处罚[37] - 担任董监高的公司不超五家[38] - 过往任职无任期届满前被提前免职情形[39]

股权变动 - 2022年7月30日增资后，成都宝莫持有目标公司16.4103%股权[2] - 2023年8月12日收购后，成都宝莫持有目标公司52.4103%股权[3] - 2024年4月25日，湖南众鑫回购成都宝莫34.6844%股权，剩余17.7259%归湖南众鑫[5] 资金支付 - 截止2024年3月28日，成都宝莫已付增资款8000万元，收购价款10000万元，未付9700万元[5] - 回购价款含已付增资与收购款及16%/年溢价款[9] - 协议生效十日内，湖南众鑫付首笔500万元，剩余2024年12月31日前付讫，10月31日前付至不低于50%[9] 财务数据 - 目标公司注册资本23214.577万元[12] - 2023年12月31日资产总额587010222.52元，负债110893463.05元，净资产476116759.48元[13] - 2024年3月31日资产总额586546803.78元，负债111975467.95元，净资产474571335.83元[13] - 2023年度净利润 -8080561.02元，2024年1 - 3月净利润 -1545423.63元[13] 其他要点 - 目标公司铁石尖金矿项目资源复杂、进度不及预期、井下方案调整，预算外投入增加[39] - 成都宝莫要求回购股权降低投资风险[40] - 股权回购如期完成对公司无不利影响，交易对方违约公司可能损失大[40]

独立董事任职合规 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[18] - 本人及直系亲属不在5%以上股东单位及前五股东单位任职[19] - 兼任境内外上市公司独立董事不超3家[31] - 在公司连续任独立董事未超六年[32] - 过往任职无多次未出席董事会会议情形[34][35] - 过往任职无意见发表违规情形[36] - 近36个月未受中国证监会外部门处罚[37] - 任职公司董事等职务不超五家[38] - 过往任职无任期届满前被提前免职情形[39]

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-005 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公 司会议室。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由 董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《2023 年年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨 ...