公司结构 - 纳入评价范围的公司共7家，资产总额达2023年度合并财务报表相应指标的97.92%，营业收入达85.06%[6] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 管理体系与制度 - 公司建立以ISO9001为纲领的质量管理等多个管理体系[9] - 公司制定资金、筹资、投资等多项管理制度[12] 内控缺陷认定 - 财务报告内部控制，超税前利润总额5%的错报认定为重大错报，超3%为重要错报[20] - 非财务报告内部控制缺陷，导致财务报告错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷[22] 整改与展望 - 公司以前年度在对外捐赠等方面存在内控缺陷，已制定整改措施并推进落实[28] - 公司将反思内部制度执行问题，加强规范运作和内控管理[28]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行[4] - 变更不会对财务等产生重大影响[3] - 审计委员会认为不追溯调整前期数据[7] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次会计政策变更[8][9] 备查文件 - 含第六届董事会、监事会第五次会议决议[10]

营业收入与成本 - 2024年第一季度营业收入为2.349亿元，同比增长0.68%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为234,933,865.70元，较上期增长0.7%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为246,838,328.38元，较上期增长5.4%[15] 净利润与利润相关指标 - 归属于上市公司股东的净利润为-655.59万元，同比下降227.67%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-6,159,423.50元，同比下降210.0%[16] - 公司2024年第一季度营业利润为-6,673,524.97元，同比下降227.4%[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0079元，同比下降227.4%[17] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-0.0079元，同比下降227.4%[17] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-7,902,215.11元，同比下降59.5%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-8,009,817.82元，同比下降59.7%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1632.18万元，同比下降56.82%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16,321,753.55元，同比下降56.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-565.88万元，同比增加74.37%，主要系报告期购建固定资产支出减少[8] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,658,818.53元，同比下降74.4%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,274,102.37元，同比下降190.7%[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为9,710,733.93元，同比下降24.9%[20] 资产与负债 - 总资产为12.049亿元，同比下降1.95%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.246亿元，同比下降0.78%[4] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为297,193,954.32元，较期初增长5.3%[13] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为136,259,362.56元，较期初下降12.2%[13] - 公司2024年第一季度存货期末余额为228,754,660.87元，较期初下降2.2%[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为711,335,787.57元，较期初下降2.6%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为493,564,622.58元，较期初下降1.0%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,024,615,787.46元，较期初下降0.8%[15] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目合计为123.48万元，主要包括政府补助146.90万元[5] - 其他收益增加614.30%，主要系报告期收到政府补助增加[7] 应收与应付账款 - 应收票据减少100%，主要系报告期应收票据到期结算[7] - 应付账款增加38.21%，主要系报告期应付货款增加[7] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为13,604,123.13元，较上期增长8.7%[15]

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月17日15:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[1] - 参会登记时间为2024年5月15日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:30）[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月13日[2] 议案审议 - 会议审议8项议案，含《关于2023年年度报告及摘要的议案》[3] - 部分议案经董事会、监事会会议审议通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为362486，投票简称为“嘉杰投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[13] 其他 - 授权委托书委托和有效日期需填2024年[15] - 登记地点为北京市西城区菜园街1号东旭大厦[6]

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年 第一次独立董事专门会议通知于2024年4月22日以书面及通讯方式送达至全体独 立董事，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董 事3人，实到独立董事3人，全体独立董事共同推举本次会议由孙燕红女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会 2024 年第一 次独立董事专门会议决议》的签署页） 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2024 年 4 月 25 日 经核查，我们认为：2024年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营而 发生，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合 理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不 ...

会计差错 - 2022年年报长期股权投资科目累计错报3.521万元，占当年经审计净资产总额比例3.38%[17] - 会计差错更正影响2018 - 2022年度合并资产负债表和2018年度母公司资产负债表，不影响净利润和现金流量表[17] 资产负债数据 - 2018年末公司合并资产总计10.992420596亿美元，较2017年末下降约25.67%[24][25][26] - 2018年末公司合并负债合计1.5938566576亿美元，较2017年末下降约69.45%[25][26] - 2018年末公司合并所有者权益合计9.3985639384亿美元，较2017年末下降约1.82%[26] - 2019年末货币资金63799731.43元，较2018年末下降45%[30] - 2019年末应收账款221696558.46元，较2018年末增长109%[30] - 2019年末存货214493068.70元，较2018年末下降18.6%[31] - 2019年末资产总计1089903014.87元，较2018年末下降0.9%[31] - 2020年末货币资金278967887.96元，较2019年末增长337%[33] - 2020年末应收账款188079260.82元，较2019年末下降15.2%[33] - 2020年末存货183913470.31元，较2019年末下降14.2%[33] - 2020年末资产总计1227015198.35元，较2019年末增长12.6%[34] - 2020年末短期借款82895515.30元，较2019年末增长107%[34] - 2020年末应付账款98024016.80元，较2019年末增长27.1%[34] - 2021年末负债合计305,847,017.98元，所有者权益合计921,168,180.37元，资产总计1,227,015,198.35元[35] - 2021年末流动资产合计723,925,331.70元，非流动资产合计464,287,779.32元[37] - 2022年末负债合计256,280,835.75元，所有者权益合计931,932,275.27元，资产总计1,188,213,111.02元[38][39] - 公司资产总计为12.63亿美元，较上期增长6.27%[1] - 流动资产合计为7.85亿美元，较上期增长8.46%[1] - 非流动资产合计为4.78亿美元，较上期增长2.85%[1] - 负债合计为2.55亿美元，较上期减少0.49%[2] - 流动负债合计为2.23亿美元，较上期基本持平[2] - 非流动负债合计为3246.65万美元，较上期减少1.79%[2] - 所有者权益合计为10.08亿美元，较上期增长8.11%[2] - 长期股权投资期末余额为1.77亿美元，较期初增长4.81%[1] - 其他综合收益期末余额为 - 8896.12万美元，较期初减少22.61%[2] - 未分配利润期末余额为2.11亿美元，较期初增长79.01%[2] 联营企业数据 - 2019年联营企业普澜特复合面料(上海)有限公司期初余额5824855.12元，期末余额5247510.15元[45] - 2019年Masood Textile Mills Limited期初余额229729104.14元，期末余额207309553.18元[45] - 2020年联营企业普澜特复合面料(上海)有限公司期初余额5247510.15元，期末余额5629833.09元[46][47] - 2020年Masood Textile Mills Limited期初余额207309553.18元，期末余额212113821.17元[46][47] - 2021年联营企业普澜特复合面料(上海)有限公司期初余额7222331.33元，期末余额11087887.27元[50] - 2021年Masood Textile Mills Limited期初余额149181198.49元，期末余额157625887.95元[50] - 2019年普澜特复合面料(上海)有限公司权益法下确认的投资损益为 - 805271.40元，其他综合收益调整为227926.43元[45] - 2019年Masood Textile Mills Limited权益法下确认的投资损益为16816099.31元，其他综合收益调整为 - 37954373.49元，宣告发放现金股利或利润1281276.78元[45] - 2020年普澜特复合面料(上海)有限公司权益法下确认的投资损益为291111.86元，其他综合收益调整为91211.08元[46] - 2020年Masood Textile Mills Limited权益法下确认的投资损益为16018386.60元，其他综合收益调整为 - 10038644.45元，宣告发放现金股利或利润1175474.16元[46] - 2021年普澜特复合面料(上海)有限公司权益法下确认的投资损益为3865555.94元[50] - 普澜特复合面料（上海）有限公司长期股权投资期初余额为11,087,887.27美元，本期权益法下确认的投资损益为841,992.30美元，期末余额为11,929,879.57美元[53] - Masood Textile Mills Limited长期股权投资期初余额为157,625,887.95美元，本期权益法下确认的投资损益为20,209,728.19美元，其他综合收益调整为-12,940,424.02美元，期末余额为164,895,192.12美元[53] 其他综合收益数据 - 2020年其他综合收益合计期初 - 43499139.47元，本期所得税前发生额 - 8630350.76元，期末余额 - 52297842.08元[48] - 2021年其他综合收益合计期初 - 52297842.08元，本期所得税前发生额 - 11747726.44元，期末余额 - 63592509.48元[51] - 可重分类进损益的其他综合收益期初余额为-63,592,505.48美元，本期所得税前发生额为-9,481,437.81美元，期末余额为-72,555,014.86美元[52] - 权益法下可转损益的其他综合收益期初余额为-54,303,206.09美元，本期发生额为-9,848,618.34美元，期末余额为-64,151,824.43美元[52] - 外币财务报表折算差额期初余额为-9,289,303.39美元，本期发生额为367,180.53美元，期末余额为-8,403,190.43美元[52] - 可重分类进损益的其他综合收益期初余额为-72,555,014.86美元，本期所得税前发生额为-16,871,952.99美元，期末余额为-88,961,221.71美元[54] - 权益法下可转损益的其他综合收益期初余额为-64,151,824.43美元，本期发生额为-12,940,424.02美元，期末余额为-77,092,248.45美元[54] - 外币财务报表折算差额期初余额为-8,403,190.43美元，本期发生额为-3,931,528.97美元，期末余额为-11,868,973.26美元[54] - 其他综合收益合计期初余额为-72,555,014.86美元，本期所得税前发生额为-16,871,952.99美元，期末余额为-88,961,221.71美元[54]

资金情况 - 2023年度非经营性资金占用期末余额为0元[12] - 2023年旭骏生态科技等多家关联方资金往来有相应余额变动[12] 审计与报告 - 中兴财光华对公司2023年度财报出具无保留意见[3] - 2023年度资金情况汇总表4月26日获董事会批准[12]

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上海嘉麟杰纺织品股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度在任独立董事罗会远（2023 年 6 月 离任）、许光清（2023 年 6 月离任）、孙燕红、李磊、闫兵的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗会远（2023 年 6 月离任）、许光清（2023 年 6 月离任）、 孙燕红、李磊、闫兵的任职经历以及签署的相关独立性自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-009 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 因生产经营和资金周转的需要，公司全资子公司上海嘉麟杰纺织科技有限公 司（以下简称"纺织科技"）拟向交通银行金山支行申请额度不超过人民币 8,000 万元的综合授信、向上海农商银行金山支行申请额度不超过人民币 10,000 万元 的综合授信，共计向银行申请额度不超过人民币 18,000 万元的综合授信，授信 期限为一年。具体数额以纺织科技根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议 为准。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。上述授信的担保方式包括但不限 于以纺织科技自有资产抵押、保证金质押、知识产权质押、结构性存款质押等方 式进行，并在银行相关授信额度批复后，办理完成相关资产的抵质押登记。 董事会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关授信文件。 二、对公司的影响 本次向银行申请综合授信额度是为了满足纺织科技生产经营和资金周转的 需要，有利于促进纺织科技业务的持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东 的利益。 三、董事会意见 公司董事会经过认真核查，认为纺织科技向交通银行金山支行、上海农商银 行金山支行申请综合授信额 ...

违规事项 - 2022年12月子公司为第三方承担20万元费用未履行董事会审议程序[4] - 子公司为部分董事、高管购买年金保险未在2020 - 2022年报中披露[6] - 2022年4、2023年4月董事会审议董事、高管薪酬议案时相关人员未回避或披露不全[7][8] - 2022年5、2023年5月股东大会审议董事薪酬议案部分董事年金保险未披露[8] - 2022年年报长期股权投资科目累计错报3521万元，占2022年经审计净资产总额的3.38%[10] 会议决议 - 2024年4月26日公司审议通过《对外捐赠管理制度》[5] - 2024年4月26日董事会补充确认子公司20万元捐赠事项[5] - 2024年4月26日董事会审议通过高级管理人员和董事薪酬议案并补充披露2020 - 2022年度薪酬总额[9] - 2024年4月26日董事会和监事会审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[11] 整改措施 - 组织财务人员学习企业会计准则，加强对相关条款学习[12] - 持续加强财务队伍建设，提升财务核算水平[12] - 发挥内部审计部门监督职能，复核监督会计核算及财务报表准确性[12] - 加强相关人员对法律法规学习，提高履职和规范运作意识[13] 整改结果与目标 - 已完成整改，后续保持规范运作[12] - 以整改为契机落实各项整改措施[13] - 提高财务核算水平，提升信息披露质量[13] - 推动规范、持续、高质量发展，维护股东合法利益[13] 整改责任人 - 董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及相关人员[12]