公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票代码为002488[7] - 公司属于汽车制造相关业，为汽车零部件制造业[2] - 公司法定代表人是孙锋峰[2] - 主管会计工作负责人和会计机构负责人是师庆运[2] - 会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 杭州金固阿凡达等多家公司为公司子公司或合营、参股公司[5][6] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[10] - 公司是高新技术企业，获多项荣誉，入选浙江省“专精特新”企业名单，获2023年浙江机械工业科学技术等奖项[18] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.29亿元，上年同期16.76亿元，同比增长15.12%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2082.52万元，上年同期亏损1121.46万元，同比增长285.70%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿元，上年同期为 - 1.69亿元，同比增长17.57%[12] - 本报告期末总资产81.85亿元，上年度末79.37亿元，同比增长3.13%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.77亿元，上年度末41.30亿元，同比增长1.14%[12] - 非流动性资产处置损益46.20万元，计入当期损益的政府补助298.80万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回138.36万元，其他营业外收入和支出115.36万元，合计非经常性损益501.19万元[14][15] - 公司报告期不存在按照国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目及将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目情形[15] - 本报告期营业收入19.29亿元，上年同期16.76亿元，同比增长15.12%[29] - 本报告期营业成本17.62亿元，上年同期15.44亿元，同比增长14.15%[29] - 本报告期销售费用1868.67万元，上年同期2194.88万元，同比减少14.86%[29] - 本报告期管理费用6814.10万元，上年同期7292.56万元，同比减少6.56%[29] - 本报告期财务费用2076.50万元，上年同期2232.99万元，同比减少7.01%[29] - 本报告期所得税费用350.25万元，上年同期 - 211.66万元，同比增长265.48%[29] - 货币资金期末金额3.15亿元，占总资产比例3.85%，较上年末下降4.28%[33] - 应收账款期末金额6.00亿元，占总资产比例7.33%，较上年末上升0.44%[33] - 在建工程期末金额13.88亿元，占总资产比例16.96%，较上年末上升1.83%[33] - 长期借款期末金额15.98亿元，占总资产比例19.52%，较上年末上升1.00%[33] - 受限资产期末账面余额17.36亿元，账面价值13.18亿元[35] - 衍生品投资初始金额670万元，期末金额100万元，占期末净资产比例0.02%[39] - 报告期内衍生品投资实际亏损20.96万元[40] - 2024年6月30日货币资金期末余额315,175,882.50元，期初余额645,373,668.40元[107] - 2024年6月30日应收账款期末余额600,292,640.28元，期初余额546,884,008.68元[107] - 2024年6月30日存货期末余额1,497,364,635.70元，期初余额1,445,104,733.58元[107] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额3,053,394,134.10元，期初余额2,976,732,695.22元[107] - 公司资产总计从79.37亿元增长至81.85亿元，涨幅约3.12%[108] - 非流动资产合计从49.60亿元增长至51.32亿元，涨幅约3.45%[108] - 流动负债合计从19.81亿元增长至20.26亿元，涨幅约2.26%[109] - 非流动负债合计从17.90亿元增长至19.46亿元，涨幅约8.72%[109] - 负债合计从37.71亿元增长至39.71亿元，涨幅约5.31%[109] - 所有者权益合计从41.66亿元增长至42.14亿元，涨幅约1.14%[109] - 母公司流动资产合计从22.49亿元增长至23.42亿元，涨幅约4.14%[111] - 母公司非流动资产合计从47.18亿元增长至48.24亿元，涨幅约2.25%[111] - 母公司资产总计从69.67亿元增长至71.66亿元，涨幅约2.86%[111] - 母公司短期借款从11.04亿元降至9.64亿元，降幅约12.69%[111] - 2024年上半年营业总收入19.29亿元，较2023年上半年的16.76亿元增长15.12%[114] - 2024年上半年营业总成本19.02亿元，较2023年上半年的16.84亿元增长12.95%[114] - 2024年上半年营业利润2501万元，而2023年上半年亏损1372万元[114] - 2024年上半年净利润2118万元，2023年上半年净亏损1139万元[115] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润2083万元，2023年上半年净亏损1121万元[115] - 2024年上半年综合收益总额1241万元，2023年上半年为 - 1095万元[115] - 2024年上半年基本每股收益0.02元，2023年上半年为 - 0.01元[115] - 2024年上半年流动负债合计18.86亿元，较2023年的18.60亿元增长1.43%[112] - 2024年上半年非流动负债合计6.06亿元，较2023年的5.21亿元增长16.31%[112] - 2024年上半年负债合计24.92亿元，较2023年的23.81亿元增长4.68%[112] - 2024年半年度营业收入800,982,181.03元，2023年半年度为745,552,592.12元[116] - 2024年半年度营业利润56,726,086.93元，2023年半年度为15,592,292.67元[116] - 2024年半年度利润总额56,391,709.45元，2023年半年度为15,557,052.92元[116] - 2024年半年度净利润52,537,852.26元，2023年半年度为15,907,826.46元[116] - 2024年半年度综合收益总额52,537,852.26元，2023年半年度为15,907,826.46元[117] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金2,330,312,319.62元，2023年半年度为1,836,904,631.03元[118] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2,460,639,746.25元，2023年半年度为1,955,049,327.87元[118] - 2024年半年度经营活动现金流出小计2,599,795,400.35元，2023年半年度为2,123,865,977.06元[118] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 139,155,654.10元，2023年半年度为 - 168,816,649.19元[118] - 2024年半年度利息费用23,883,015.16元，2023年半年度为33,906,792.54元[116] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为5593941.34元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为5947610.34元，现金流出小计为179550433.80元，产生的现金流量净额为 - 173602823.46元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为2021706892.00元，现金流出小计为1744284421.29元，产生的现金流量净额为277422470.71元[119] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为6734591.32元[119] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 58262410.62元，期末余额为408672014.61元[119] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计为868599058.22元，现金流出小计为740097627.32元，产生的现金流量净额为128501430.90元[119] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计为38863791.75元，现金流出小计为99098242.83元，产生的现金流量净额为 - 60234451.08元[120] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计为1556636892.00元，现金流出小计为1730499707.95元，产生的现金流量净额为 - 173862815.95元[120] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为5343356.59元[120] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 100252479.54元，期末余额为101904419.00元[120] - 2024年期初所有者权益合计为39.7090379005亿元[126] - 2024年本期所有者权益变动金额为1.0559556539亿元[126] - 2024年综合收益总额变动为 - 1.094860013亿元[126] - 2024年所有者投入和减少资本变动为1.1654416552亿元[126] - 2024年专项储备本期提取214.399245万元，本期使用206.8453万元[124] - 2024年期初股本为10.01914821亿元[126] - 2024年期初资本公积为29.2425417661亿元[126] - 2024年期初专项储备为530.242796万元[126] - 2024年期末所有者权益合计为42.1360647031亿元[124] - 2024年会计政策变更使相关项目减少13.484198万元[126] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为46.74亿元，较期初余额45.86亿元增加8782.20万元，增幅1.92%[130][131] - 2024年期初股本为9.997亿元，期末为9.954亿元，减少423.75万元，减幅0.42%[130][131] - 2024年期初资本公积为29.29亿元，期末为29.06亿元，减少2297.85万元，减幅0.79%[130][131] - 2024年期初库存股为6994.17万元，期末为7717.30万元，增加723.13万元，增幅10.34%[130][131] - 2024年专项储备本期提取197.90万元，本期使用170.33万元，期末余额为135.80万元[130][131] - 2024年综合收益总额为5253.79万元[130] - 2023年所有者权益合计期末余额为43.91亿元，2024年期初余额为43.91亿元，本期增减变动金额为1.02亿元，增幅2.32%[132] - 2023年期初股本为10.02亿元，2024年期初仍为10.02亿元[132] - 2023年期初资本公积为29.08亿元，2024年期初为29.08亿元，本期增加2173.71万元，增幅0.75%[132] - 2023年期初库存股为1.71亿元，2024年期初为1.71亿元，本期减少6419.70万元，减幅37.45%[132] - 2024年上半年综合收益总额为15,907,826.46元[133] - 2024年上半年所有者投入和减少资本分别为21,737,122.26元和 - 64

担保额度预计 - 对资产负债率70%以上和以下子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议[6] - 向合营或联营企业提供担保满足条件时，预计未来十二个月内拟担保对象及新增额度并提交审议[8] - 合营或联营企业间可调剂担保额度，累计不超预计总额度50%[8] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[8] 担保审批规则 - 董事会权限内担保事项，经全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须经股东大会审批[14] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保须经股东大会审批[14] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审批[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审批[14] - 股东大会审议特定担保事项经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 为股东等关联方提供担保，部分情况经出席其他股东所持表决权过半数或三分之二以上通过[15] 担保其他规定 - 十二个月内对外担保按累积计算原则适用规定[16] - 对外担保须订立书面担保合同和反担保合同（如涉及）[16] - 董事长或经授权人员根据决议代表公司签署担保合同[17] - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务等情况应及时披露[24] - 制度自股东大会审议通过生效，2010年11月《对外担保制度》失效[30] 担保事务管理 - 对外担保具体事务由公司财务部负责[20] - 对关联方已发生对外担保情况自查，违规及时整改[22] - 董事会对担保行为定期核查，违规及时披露并改正[27]

董监高信息申报 - 董事会秘书每季度检查董监高买卖公司股票披露情况，发现违法违规及时报告[5] - 新任董监高任职通过后两交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董监高信息变化或离任后两交易日内委托公司申报[6] 股份变动报告 - 董监高股份变动应在事实发生两日内报告并公告[7] - 董监高计划减持需提前十五个交易日报告并披露计划[10] - 减持完成或时间届满两日内报告并披露完成公告[10] - 董监高股份被强制执行两日内披露[11] 股份转让限制 - 董监高离职后6个月内所持股份不得转让[14] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[15] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[15] 股份锁定与计算 - 董监高证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[19] - 每年首个交易日按上年末股份基数25%计算可转让数量[20] - 任期内及届满后6个月内每年转让不超25% [20] - 所持股份不超1000股可一次全转让[20] - 计算可解锁额度四舍五入，余额不足1000股可全转让[20] 制度相关 - 2010年11月发布的相关制度失效[23] - 本制度及修订自董事会通过生效[23] 其他 - 公司对董监高证券账户信息登记备案并更新[19] - 董监高离任申报后，中结算深圳分公司锁定股份6个月后解锁[21] - 董监高确保特定主体不因内幕信息买卖股份及衍生品[20]

经营性往来 - 2024年杭州泰恩智达装备科技有限公司与公司经营性往来累计176.17万元[2] - 2024年鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司与公司经营性往来194.29万元且已偿还[2] 非经营性往来 - 2024年期初特维轮网络科技（杭州）有限公司与公司非经营性往来余额97.09万元已偿还[2] - 2024年期初亚洲车轮控股有限公司与公司非经营性往来余额6006.51万元[2] - 2024年金固阿凡达低碳车轮（合肥）有限公司与公司非经营性往来期末余额571.47万元[2] - 2024年Jingu North America Corporation与公司非经营性往来期末余额404.37万元[2] - 2024年特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司与公司非经营性往来期末余额9.64万元[2] - 2024年期初南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司与公司非经营性往来余额51.43万元[2] - 2024年期初金蒂鞍（杭州）科技有限公司与公司非经营性往来余额225.04万元[2] - 2024年期初方泰纳（杭州）科技有限公司与公司非经营性往来余额530.26万元[2]

投资者关系管理的基本原则 - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规和自律规则[2] - 公司应当平等对待所有投资者，为中小投资者参与活动创造机会和便利[2] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求[2] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[2] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司与投资者沟通的内容包括发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息等[4][5] - 公司应当以已公开披露信息作为交流内容，不得透露或泄露未公开重大信息[4][5] - 公司应当通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，如官网、新媒体、电话、投资者说明会等[5][7] 投资者关系管理的组织机构和职能 - 董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排[6][7] - 证券部是公司投资者关系管理部门，负责日常投资者关系管理工作[7] - 投资者关系管理部门应为投资者提供必要的通讯设备和办公设备等[14] 投资者关系管理的工作程序 - 对于投资者的电话咨询和实地拜访，公司应按照规定程序进行接待和回复[9][10] - 公司应严格执行信息披露管理制度，保证对外信息披露的一致性和统一性[10][11] - 公司应当编制投资者关系活动记录表，并及时在互动易和公司网站刊载[10][11] 投资者说明会、接受调研和互动易平台 - 公司应当采取便于投资者参与的方式召开投资者说明会，并为投资者开通提问渠道[12][13] - 公司接受调研时应要求调研机构及个人签署承诺书，并形成调研记录[13][14] - 公司应当通过互动易等渠道与投资者进行交流，并谨慎、客观地发布信息[14][15]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[6] 投资项目调整与论证 - 募集资金投资项目实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露情况[10] - 募集资金投资项目搁置超一年或投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[10] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达或超10%，需经股东大会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序[11] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金，需会计师事务所出具鉴证报告[11] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超12个月[12] - 公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[14] 协议签订与资金用途 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐人或独立财务顾问、银行签订三方监管协议[6] - 募集资金原则上用于主营业务，除金融类企业外，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[9] 超募资金使用 - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[16] 用途变更与公告 - 公司变更募集资金用途，应在董事会审议通过后二个交易日内公告[19] 检查与核查 - 公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[22] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况[22] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查[23] 制度生效与失效 - 公司2014年7月发布的《募集资金管理制度》自本制度生效时失效[29] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[29]

浙江金固股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-040 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14 点 30 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上 午 9:15 至 2024 年 9 月 13 日下 ...

浙江金固股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的公 允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交 易符合公平、公正、公开的原则及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）关于关联交易行为的规范，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《浙江金固股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-037 浙江金固股份有限公司 一、审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》。 具 体 内 容 详 见 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 " 巨 潮 资 讯 网 " http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《上海证券报》。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意提交公 司2024年第一次临时股东大会审议。 修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯 网 "http://www.cninfo.com.cn。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 三、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，并同意提交公 司2024年第一次临时股东大会审议。 修订后的《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯 网 "http://www.cninfo.com.cn。 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2024-038 浙江金固股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日 特此公告。 浙江金固股份有限公司 监事会 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年8月19日以专人送达方式发出，会议于2024年8 月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参 加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2024年半年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地 ...