公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司股票代码为002488[7] - 公司属于汽车制造相关业，为汽车零部件制造业[2] - 公司法定代表人是孙锋峰[2] - 主管会计工作负责人和会计机构负责人是师庆运[2] - 会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 杭州金固阿凡达等多家公司为公司子公司或合营、参股公司[5][6] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[10] - 公司是高新技术企业，获多项荣誉，入选浙江省“专精特新”企业名单，获2023年浙江机械工业科学技术等奖项[18] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.29亿元，上年同期16.76亿元，同比增长15.12%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2082.52万元，上年同期亏损1121.46万元，同比增长285.70%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿元，上年同期为 - 1.69亿元，同比增长17.57%[12] - 本报告期末总资产81.85亿元，上年度末79.37亿元，同比增长3.13%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.77亿元，上年度末41.30亿元，同比增长1.14%[12] - 非流动性资产处置损益46.20万元，计入当期损益的政府补助298.80万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回138.36万元，其他营业外收入和支出115.36万元，合计非经常性损益501.19万元[14][15] - 公司报告期不存在按照国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目及将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目情形[15] - 本报告期营业收入19.29亿元，上年同期16.76亿元，同比增长15.12%[29] - 本报告期营业成本17.62亿元，上年同期15.44亿元，同比增长14.15%[29] - 本报告期销售费用1868.67万元，上年同期2194.88万元，同比减少14.86%[29] - 本报告期管理费用6814.10万元，上年同期7292.56万元，同比减少6.56%[29] - 本报告期财务费用2076.50万元，上年同期2232.99万元，同比减少7.01%[29] - 本报告期所得税费用350.25万元，上年同期 - 211.66万元，同比增长265.48%[29] - 货币资金期末金额3.15亿元，占总资产比例3.85%，较上年末下降4.28%[33] - 应收账款期末金额6.00亿元，占总资产比例7.33%，较上年末上升0.44%[33] - 在建工程期末金额13.88亿元，占总资产比例16.96%，较上年末上升1.83%[33] - 长期借款期末金额15.98亿元，占总资产比例19.52%，较上年末上升1.00%[33] - 受限资产期末账面余额17.36亿元，账面价值13.18亿元[35] - 衍生品投资初始金额670万元，期末金额100万元，占期末净资产比例0.02%[39] - 报告期内衍生品投资实际亏损20.96万元[40] - 2024年6月30日货币资金期末余额315,175,882.50元，期初余额645,373,668.40元[107] - 2024年6月30日应收账款期末余额600,292,640.28元，期初余额546,884,008.68元[107] - 2024年6月30日存货期末余额1,497,364,635.70元，期初余额1,445,104,733.58元[107] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额3,053,394,134.10元，期初余额2,976,732,695.22元[107] - 公司资产总计从79.37亿元增长至81.85亿元，涨幅约3.12%[108] - 非流动资产合计从49.60亿元增长至51.32亿元，涨幅约3.45%[108] - 流动负债合计从19.81亿元增长至20.26亿元，涨幅约2.26%[109] - 非流动负债合计从17.90亿元增长至19.46亿元，涨幅约8.72%[109] - 负债合计从37.71亿元增长至39.71亿元，涨幅约5.31%[109] - 所有者权益合计从41.66亿元增长至42.14亿元，涨幅约1.14%[109] - 母公司流动资产合计从22.49亿元增长至23.42亿元，涨幅约4.14%[111] - 母公司非流动资产合计从47.18亿元增长至48.24亿元，涨幅约2.25%[111] - 母公司资产总计从69.67亿元增长至71.66亿元，涨幅约2.86%[111] - 母公司短期借款从11.04亿元降至9.64亿元，降幅约12.69%[111] - 2024年上半年营业总收入19.29亿元，较2023年上半年的16.76亿元增长15.12%[114] - 2024年上半年营业总成本19.02亿元，较2023年上半年的16.84亿元增长12.95%[114] - 2024年上半年营业利润2501万元，而2023年上半年亏损1372万元[114] - 2024年上半年净利润2118万元，2023年上半年净亏损1139万元[115] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润2083万元，2023年上半年净亏损1121万元[115] - 2024年上半年综合收益总额1241万元，2023年上半年为 - 1095万元[115] - 2024年上半年基本每股收益0.02元，2023年上半年为 - 0.01元[115] - 2024年上半年流动负债合计18.86亿元，较2023年的18.60亿元增长1.43%[112] - 2024年上半年非流动负债合计6.06亿元，较2023年的5.21亿元增长16.31%[112] - 2024年上半年负债合计24.92亿元，较2023年的23.81亿元增长4.68%[112] - 2024年半年度营业收入800,982,181.03元，2023年半年度为745,552,592.12元[116] - 2024年半年度营业利润56,726,086.93元，2023年半年度为15,592,292.67元[116] - 2024年半年度利润总额56,391,709.45元，2023年半年度为15,557,052.92元[116] - 2024年半年度净利润52,537,852.26元，2023年半年度为15,907,826.46元[116] - 2024年半年度综合收益总额52,537,852.26元，2023年半年度为15,907,826.46元[117] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金2,330,312,319.62元，2023年半年度为1,836,904,631.03元[118] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2,460,639,746.25元，2023年半年度为1,955,049,327.87元[118] - 2024年半年度经营活动现金流出小计2,599,795,400.35元，2023年半年度为2,123,865,977.06元[118] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 139,155,654.10元，2023年半年度为 - 168,816,649.19元[118] - 2024年半年度利息费用23,883,015.16元，2023年半年度为33,906,792.54元[116] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为5593941.34元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为5947610.34元，现金流出小计为179550433.80元，产生的现金流量净额为 - 173602823.46元[119] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为2021706892.00元，现金流出小计为1744284421.29元，产生的现金流量净额为277422470.71元[119] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为6734591.32元[119] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 58262410.62元，期末余额为408672014.61元[119] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计为868599058.22元，现金流出小计为740097627.32元，产生的现金流量净额为128501430.90元[119] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计为38863791.75元，现金流出小计为99098242.83元，产生的现金流量净额为 - 60234451.08元[120] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计为1556636892.00元，现金流出小计为1730499707.95元，产生的现金流量净额为 - 173862815.95元[120] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为5343356.59元[120] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 100252479.54元，期末余额为101904419.00元[120] - 2024年期初所有者权益合计为39.7090379005亿元[126] - 2024年本期所有者权益变动金额为1.0559556539亿元[126] - 2024年综合收益总额变动为 - 1.094860013亿元[126] - 2024年所有者投入和减少资本变动为1.1654416552亿元[126] - 2024年专项储备本期提取214.399245万元，本期使用206.8453万元[124] - 2024年期初股本为10.01914821亿元[126] - 2024年期初资本公积为29.2425417661亿元[126] - 2024年期初专项储备为530.242796万元[126] - 2024年期末所有者权益合计为42.1360647031亿元[124] - 2024年会计政策变更使相关项目减少13.484198万元[126] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为46.74亿元，较期初余额45.86亿元增加8782.20万元，增幅1.92%[130][131] - 2024年期初股本为9.997亿元，期末为9.954亿元，减少423.75万元，减幅0.42%[130][131] - 2024年期初资本公积为29.29亿元，期末为29.06亿元，减少2297.85万元，减幅0.79%[130][131] - 2024年期初库存股为6994.17万元，期末为7717.30万元，增加723.13万元，增幅10.34%[130][131] - 2024年专项储备本期提取197.90万元，本期使用170.33万元，期末余额为135.80万元[130][131] - 2024年综合收益总额为5253.79万元[130] - 2023年所有者权益合计期末余额为43.91亿元，2024年期初余额为43.91亿元，本期增减变动金额为1.02亿元，增幅2.32%[132] - 2023年期初股本为10.02亿元，2024年期初仍为10.02亿元[132] - 2023年期初资本公积为29.08亿元，2024年期初为29.08亿元，本期增加2173.71万元，增幅0.75%[132] - 2023年期初库存股为1.71亿元，2024年期初为1.71亿元，本期减少6419.70万元，减幅37.45%[132] - 2024年上半年综合收益总额为15,907,826.46元[133] - 2024年上半年所有者投入和减少资本分别为21,737,122.26元和 - 64

担保额度预计 - 对资产负债率70%以上和以下子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议[6] - 向合营或联营企业提供担保满足条件时，预计未来十二个月内拟担保对象及新增额度并提交审议[8] - 合营或联营企业间可调剂担保额度，累计不超预计总额度50%[8] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[8] 担保审批规则 - 董事会权限内担保事项，经全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须经股东大会审批[14] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保须经股东大会审批[14] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审批[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审批[14] - 股东大会审议特定担保事项经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 为股东等关联方提供担保，部分情况经出席其他股东所持表决权过半数或三分之二以上通过[15] 担保其他规定 - 十二个月内对外担保按累积计算原则适用规定[16] - 对外担保须订立书面担保合同和反担保合同（如涉及）[16] - 董事长或经授权人员根据决议代表公司签署担保合同[17] - 被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务等情况应及时披露[24] - 制度自股东大会审议通过生效，2010年11月《对外担保制度》失效[30] 担保事务管理 - 对外担保具体事务由公司财务部负责[20] - 对关联方已发生对外担保情况自查，违规及时整改[22] - 董事会对担保行为定期核查，违规及时披露并改正[27]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[6] 投资项目调整与论证 - 募集资金投资项目实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露情况[10] - 募集资金投资项目搁置超一年或投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[10] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达或超10%，需经股东大会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序[11] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金，需会计师事务所出具鉴证报告[11] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超12个月[12] - 公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[14] 协议签订与资金用途 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐人或独立财务顾问、银行签订三方监管协议[6] - 募集资金原则上用于主营业务，除金融类企业外，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助[9] 超募资金使用 - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[16] 用途变更与公告 - 公司变更募集资金用途，应在董事会审议通过后二个交易日内公告[19] 检查与核查 - 公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[22] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况[22] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查[23] 制度生效与失效 - 公司2014年7月发布的《募集资金管理制度》自本制度生效时失效[29] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[29]

董监高信息申报 - 董事会秘书每季度检查董监高买卖公司股票披露情况，发现违法违规及时报告[5] - 新任董监高任职通过后两交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董监高信息变化或离任后两交易日内委托公司申报[6] 股份变动报告 - 董监高股份变动应在事实发生两日内报告并公告[7] - 董监高计划减持需提前十五个交易日报告并披露计划[10] - 减持完成或时间届满两日内报告并披露完成公告[10] - 董监高股份被强制执行两日内披露[11] 股份转让限制 - 董监高离职后6个月内所持股份不得转让[14] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[15] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[15] 股份锁定与计算 - 董监高证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[19] - 每年首个交易日按上年末股份基数25%计算可转让数量[20] - 任期内及届满后6个月内每年转让不超25% [20] - 所持股份不超1000股可一次全转让[20] - 计算可解锁额度四舍五入，余额不足1000股可全转让[20] 制度相关 - 2010年11月发布的相关制度失效[23] - 本制度及修订自董事会通过生效[23] 其他 - 公司对董监高证券账户信息登记备案并更新[19] - 董监高离任申报后，中结算深圳分公司锁定股份6个月后解锁[21] - 董监高确保特定主体不因内幕信息买卖股份及衍生品[20]

经营性往来 - 2024年杭州泰恩智达装备科技有限公司与公司经营性往来累计176.17万元[2] - 2024年鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司与公司经营性往来194.29万元且已偿还[2] 非经营性往来 - 2024年期初特维轮网络科技（杭州）有限公司与公司非经营性往来余额97.09万元已偿还[2] - 2024年期初亚洲车轮控股有限公司与公司非经营性往来余额6006.51万元[2] - 2024年金固阿凡达低碳车轮（合肥）有限公司与公司非经营性往来期末余额571.47万元[2] - 2024年Jingu North America Corporation与公司非经营性往来期末余额404.37万元[2] - 2024年特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司与公司非经营性往来期末余额9.64万元[2] - 2024年期初南宁金固阿凡达汽车零部件制造有限公司与公司非经营性往来余额51.43万元[2] - 2024年期初金蒂鞍（杭州）科技有限公司与公司非经营性往来余额225.04万元[2] - 2024年期初方泰纳（杭州）科技有限公司与公司非经营性往来余额530.26万元[2]

浙江金固股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第三条 公司按照《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并 按照有关规定将信息披露文件抄送中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"） 及其派出机构及深圳证券交易所。 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披 露的第一责任人，董事会秘书是公司信息披露的直接责任人。 第五条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项规定。 第一条 为加强对浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《浙江金固股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第二条 本制度所指的"信息" ，系指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响 ...

浙江金固股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作，维护信息披露公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》 等法律、法规和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责公司内幕信息的监管、 披露以及对公司内幕信息知情人的登记备案工作。 公司证券部是公司内幕信息管理的日常工作部门。当董事会秘书不能履行职责时， 由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。 内幕信息管理的日常工作包括：内幕信息流转、登记、披露、归档及向监管 部门报备，内 ...

浙江金固股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的公 允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交 易符合公平、公正、公开的原则及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）关于关联交易行为的规范，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《浙江金固股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款 ...

内部审计部门设置 - 公司设立专门内部审计部门，在董事会审计委员会领导下独立行使职权[4] - 内部审计部门设审计负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免[4] 人员要求 - 内部审计人员应具备相关专业知识和经验，公司支持其后续教育[5] 工作汇报与监督 - 内部审计部门每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[8] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事项和资金往来检查一次[8] 审计工作要求 - 内部审计人员获取审计证据应具备充分性、相关性和可靠性，并记录在工作底稿[9] - 内部审计工作权限包括要求报送资料、审核检查、调查取证等[9][10] 缺陷报告 - 内部审计部门发现内部控制重大缺陷或风险，应及时向董事会或审计委员会报告[12] 审计通知 - 审计需提前五个工作日向被审计对象发书面通知，专案审计除外[13] 评价报告 - 审计委员会根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[15] 外部审计 - 公司每年聘请会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具审计报告[16] 奖惩措施 - 对内部审计有突出贡献人员给予表扬和奖励[18] - 对违规内部审计人员，公司视情节处理并追究法律责任[18] - 对违规被审计单位或个人，建议董事会视情节处理并追究法律责任[18] 制度相关 - 本制度未尽事宜按《公司法》等规定执行[21] - 2010年11月发布的《内部审计工作制度》同时失效[21] - 本制度由董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[21]

浙江金固股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-040 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14 点 30 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上 午 9:15 至 2024 年 9 月 13 日下 ...