证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-036 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第四次会议通知于2023 年 10 月20 日以邮件形式发出， 于 2023 年 10 月 26 日上午在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决 的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和 《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形 成如下决议： 一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议 通过了《2023 年第三季度报告全文》 公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年第三季度报告做 出保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《202 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-035 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于子公司与专业机构共同投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同对外投资事项概述 近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称"恒投 创投"）认缴出资人民币 1,000 万元参与投资上海三复创业投资合伙 企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准名称为准）（以 下简称"三复创投"），三复创投总认缴出资额为 1 亿元，恒投创投 出资额占合伙企业认缴出资额的 10%。 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员未参与三复创投份额认购，也未在三复创投中任职。 本次对外投资在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事 会及股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次对外投资完成后， 不会构成同业竞争。 公司在本次与专业投资机构共同投资前十 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-034 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：2023年9月12日—2023年9月12日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月12日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月12 日上午9:15至2023年9月12日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市吉大石花西路 167 号西九大厦十 八楼会议室； 3、会议召集人：公司董事会； 1 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结 合的方式； 5、会议主持人：公司董事长王青运女士； （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 ...

北京大成（珠海）律师事务所 广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号 横琴国际金融中心大厦写字楼 5 层 邮编：519031 关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求， 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他 信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 ...

财务总体情况 - 报告期内公司营业收入为196,297,636.71元，同比增长0.07%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为56,249,658.21元，同比下降1.36%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,866,941.18元，同比下降18.22%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为209,075,408.28元，同比增长442.57%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1389元/股，同比下降1.35%[12] - 加权平均净资产收益率为3.44%，同比下降0.37%[12] - 报告期末总资产为2,089,292,915.39元，较上年度末增长7.11%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,674,144,166.90元，较上年度末增长3.86%[12] - 公司2023年上半年营业收入为1.9629763671亿元，同比增长0.07%[24] - 2023年上半年公司资产总计20.89亿元，较年初19.51亿元增长7.06%[108] - 2023年上半年公司负债合计3.995亿元，较年初3.239亿元增长23.33%[109] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计16.74亿元，较年初16.12亿元增长3.86%[109] - 2023年上半年母公司资产总计14.75亿元，较年初14.91亿元下降1.07%[110] - 2023年上半年母公司负债合计1.672亿元，较年初1.682亿元下降0.67%[111] - 2023年上半年母公司所有者权益合计13.08亿元，较年初13.23亿元下降1.13%[111] - 2023年上半年公司营业总收入1.963亿元，较2022年上半年1.962亿元增长0.07%[111] - 2023年上半年公司营业总成本1.358亿元，较2022年上半年1.221亿元增长11.24%[111] - 2023年上半年公司营业利润6792.95万元，较2022年同期的6981.95万元有所下降[112] - 2023年上半年公司净利润5712.92万元，较2022年同期的5872.02万元略有减少[112] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润5624.97万元，低于2022年同期的5702.61万元[112] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为3744.11万元，远高于2022年同期的230.75万元[113] - 2023年上半年综合收益总额9457.03万元，高于2022年同期的6102.77万元[113] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1389元，略低于2022年同期的0.1408元[113] - 母公司2023年上半年营业收入6454.99万元，较2022年同期的7741.89万元有所下降[113] - 母公司2023年上半年营业利润2042.44万元，远低于2022年同期的3383.49万元[114] - 母公司2023年上半年净利润1749.44万元，低于2022年同期的2890.83万元[114] - 2023年上半年综合收益总额为1749.44万元，2022年同期为2890.83万元[115] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0432，2022年同期均为0.0714[115] - 2023年上半年经营活动现金流入小计14.97亿元，现金流出小计12.88亿元，现金流量净额2.09亿元；2022年同期现金流入小计14.54亿元，现金流出小计15.15亿元，现金流量净额 - 6103.11万元[115] - 2023年上半年投资活动现金流入小计9.65亿元，现金流出小计8.53亿元，现金流量净额1.13亿元；2022年同期现金流入小计4.97亿元，现金流出小计5.43亿元，现金流量净额 - 4559.27万元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.03亿元，现金流出小计1.02亿元，现金流量净额173.70万元；2022年同期现金流入小计2.03亿元，现金流出小计2.20亿元，现金流量净额 - 1687.26万元[116] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额3.24亿元，期末余额4.99亿元；2022年同期净增加额 - 1.21亿元，期末余额2.57亿元[116] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额1825.18万元，2022年同期为4543.12万元[116] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额4430.15万元，2022年同期为 - 9449.26万元[117] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额 - 3598.82万元，2022年同期为1314.05万元[117] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额2666.96万元，期末余额5238.97万元；2022年同期净增加额 - 3576.58万元，期末余额7030.94万元[117] - 2023年上半年综合收益总额为5933.361263万元，较上年有变动[121] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为1620万元[121] - 2023年上半年专项储备本期提取3302.47249万元，本期使用3087.30843万元[123] - 2023年半年度末所有者权益合计为152887.683785万元[123] - 2023年母公司综合收益总额为1749.435989万元[123] - 2023年母公司对所有者（或股东）分配3240万元[124] - 2023年母公司专项储备本期提取141.053028万元，本期使用141.053028万元[124] - 2023年母公司半年度末所有者权益合计为130792.600678万元[124] - 2023年上半年一般风险准备提取192.677644万元[121] - 2023年上半年其他综合收益结转留存收益79.879788万元[120] - 公司2023年上半年综合收益总额为2890.826568万元，利润分配为-1620万元[125] - 公司2023年期初所有者权益合计127595.040491万元，期末为128865.867059万元[125][126] 财务指标分析 - 非经常性损益合计为6,382,717.03元[14] - 本报告期末流动比率428.80%，较上年末下降70.71%[105] - 本报告期末资产负债率19.12%，较上年末增加2.51%[105] - 本报告期EBITDA全部债务比0.48，较上年同期增加14.54%[105] - 本报告期利息保障倍数14.91，较上年同期增加4.78%[105] - 本报告期现金利息保障倍数27.56，较上年同期增加432.87%[105] - 本报告期EBITDA利息保障倍数22.80，较上年同期增加8.47%[105] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 主营业务情况 - 公司装卸、仓储业务收入占总收入比例超80%，主营业务发展良好[18] - 珠海库区码头长754.7米，年吞吐量达1000万吨；扬州库区码头岸线长390米，吞吐量达350万吨[19] - 报告期主营业务收入16856.03万元，同比下降2.80%；营业利润6792.95万元，同比下降2.71% [21] - 报告期主营业务成本9373.08万元，同比增长11.41%；管理费用2191.32万元，同比增长13.02% [21] - 主营业务仓储收入9501.008112万元，同比下降5.13%；装卸/码头收入6437.789328万元，同比下降1.10%；管理服务收入917.2313万元，同比增长12.28%；其他业务收入2773.734931万元，同比增长21.94%[24] - 主营业务境内收入1.685602874亿元，占比85.87%，同比下降2.80%；其他业务境内收入2685.774371万元，占比13.68%，同比增长19.29%；其他业务境外收入87.96056万元，占比0.45%，同比增长278.81%[24] - 主营业务仓储毛利率35.75%，同比下降8.65%；装卸/码头毛利率56.96%，同比下降7.38%；其他业务收入毛利率74.06%，同比增长3.55%[24] 资产负债情况 - 货币资金期末余额5.0260146251亿元，占总资产24.06%，较上年末增长14.43%；应收账款期末余额2.699052005亿元，占比12.92%，较上年末下降1.99%[25] - 固定资产期末余额6.446095103亿元，占总资产30.85%，较上年末下降3.80%；在建工程期末余额2186.043357万元，占比1.05%，较上年末增长0.52%[25] - 短期借款期末余额9561.170512万元，占总资产4.58%，较上年末增长0.48%；长期借款期末余额5364.878045万元，占比2.57%，较上年末增长0.82%[25] - 合同负债期末余额9.586917万元，占总资产0.00%，较上年末下降0.10%；租赁负债期末余额为0，较上年末下降0.02%[25] - 交易性金融资产期末值为174,554,734.55元，占比8.35%，较期初减少7.29%，主要因扬州恒基达鑫理财产品到期收回[26] - 预付款项期末值为5,002,768.00元，占比0.24%，较期初增加0.23%，主要因扬州恒基达鑫预付工程款项及华鑫预付物业定金[26] - 其他应收款期末值为27,973,429.01元，占比1.34%，较期初减少1.80%，主要因恒基永盛应收供应链服务款项减少[26] - 境外股票资产规模为6,159.71万元，所在地为香港，占公司净资产比重为3.65%[27] - 结构性票据资产规模为2,857.03万元，所在地为香港，占公司净资产比重为1.69%[27] - 债券基金资产规模为4,979.30万元，所在地为香港，占公司净资产比重为2.95%[27] - 2023年6月30日货币资金为502,601,462.51元，较1月1日增加[107] - 2023年6月30日交易性金融资产为174,554,734.55元，较1月1日减少[107] - 2023年6月30日公司其他权益工具投资7379.76万元，较年初4239.94万元增长74.06%[108] - 2023年6月30日公司在建工程2186.04万元，较年初1035.18万元增长111.18%[108] 资产受限与担保情况 - 公司以珠海库区相关资产抵押获最高额抵押1.48亿元，截止2023年6月30日，受限固定资产账面价值为24,050,705.97元，受限无形资产账面价值为10,257,840.42元[29] - 子公司誉天华和誉皓伯以房屋所有权抵押获最高额1亿元发债额度，截止2023年6月30日，抵押房屋资产账面价值分别为4,775,021.31元和4,954,231.63元，债券余额8,000万元[29] - 公司以房产及土地使用权抵押获7,800万元额度资金贷款，截止2023年6月30日，房产账面价值为7,738,707.51元，土地使用权账面价值为31,209,017.70元，长期借款余额为5,000万元[29] - 子公司信威国际质押交易性金融资产53,067,677.64元融入短期质押借款，短期借款余额为53,067,677.64元[29] - 公司对子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司等有多项担保，担保额度多为16000万元，部分已履行完毕[80][81] - 报告期内审批对子公司担保额合计66000万元，实际发生额合计4190万元[82] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计76000万元，实际担保余额合计3990万元[82] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为2.38%[82] - 公司为武汉恒基达鑫提供担保额度16000万元，实际担保金额3990万元[83] - 公司为香港恒基达鑫提供担保额度19000万元，实际担保金额0万元[83] 投资情况 - 报告期投资额为3813.65万元，上年同期为1222.1万元，变动幅度达212.06%[30] - 非股权投资方面，中金财富私享3384和中信

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 2023 年 8 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为强化珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联 络和会议组织等工作。 3 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-031 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第 三次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务 审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计 工作中客观公正、勤勉尽责，表现出专业水平和良好职业素质，能够 顺利完成公司 2022 年度审计工作，为了保持公司审计工作的连续性、 完整性及稳定性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 8 月修订 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《珠海恒基达鑫国际化 工仓储股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 信息披露事务管理制度 2023年8月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的基本原则 | 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及标准 | 6 | | 第四章 | 信息传递、审核与披露流程 | 15 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责 | 17 | | 第六章 | 内幕知情人的范围和保密责任 | 21 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制与监督机制 | 23 | | 第八章 | 信息披露暂缓与豁免 | 24 | | 第九章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 25 | | 第十章 | 下属公司信息披露事务管理和报告制度 | 26 | | 第十一章 | 责任追究及违反本制度的处理 | 26 | | 第十二章 | 附 则 | 29 | 2 第一章 总则 第一条 为规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露行为，提高公司信息披露管理水平，维护公 司、股东及投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》 ...

独立董事：叶伟明、窦 欢、王东民 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 以及珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）《章 程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第 三次会议拟审议的续聘2023年度审计机构事项发表事前认可意见如 下： 关于公司提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）资历资 质进行核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为 上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的 要求，此次聘任审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务 及内控的审计质量。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司 2023年度的审计机构，同意将本议案提请至董事会审议。 （以下空白，无正文） 恒基达鑫（002492） 独立董事事前认可独立意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事关于续聘2023年度审计机构 的事前认可独立意见 签署日期：二〇二三年八月二十三日 1 ...