资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证募投项目[10] 协议签署 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[6] - 三方监管协议有效期届满前提前终止，公司应自终止日起1个月内签新协议并公告[8] 资金置换 - 公司原则上应在募集资金转入专户后6个月内实施以募集资金置换预先投入的自筹资金[13] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过12个月[15] 资金存放与使用 - 公司应将募集资金存于经董事会批准的专项账户，专户不得存放非募集资金或作其他用途[6] - 公司使用募集资金应按发行申请文件承诺的计划使用，不得随意改变投向[3] - 公司募集资金原则上用于主营业务，不得用于财务性投资等行为[12] - 公司将募集资金用作特定事项时，应经董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表意见后披露[12] 闲置资金补流 - 闲置募集资金临时补流单次不超12个月，不得变相改用途及用于高风险投资[16] 超募与节余资金 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应在募投项目结项时明确使用计划[17] - 节余资金低于项目募集净额10%，董事会审议；达10%及以上，股东会审议；低于500万元或1%，豁免程序[17] 项目变更与延期 - 改变募投项目用途需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[20] - 募投项目延期需董事会审议及保荐机构意见，应披露原因等情况[24] 审计与核查 - 内部审计至少季度查，董事会半年度核查，聘会计师事务所出具年度鉴证报告[25] - 募投实际与计划差异超30%，应调整投资计划并披露相关情况[26] - 《募集资金专项报告》经董事会审议后及时公告，年度审计聘会计师事务所出具鉴证报告[26] 现场调查 - 保荐人或独立财务顾问至少半年度现场调查，发现异常及时报告[26] 办法适用与生效 - 募投项目通过子公司等实施适用本办法，办法自股东会审议通过生效[29]

人事变动 - 2025年8月18日公司变更证券事务代表[2] - 原代表张龙艳因工作调整不再担任[2] - 聘任黄国城为证券事务代表[2] 新代表信息 - 黄国城有相关资格证书，履历丰富[5] - 未持股，无处罚违规情况[5] 联系方式 - 电话028 - 85325316[3] - 邮箱hgc@scyahua.com[4]

业绩与用户数据 - 2025年上半年锂盐市场价格下跌，部分订单亏损销售[9] 员工持股计划 - 2025年3月17日，10,000,054股股票非交易过户至员工持股计划账户，占比0.87%，价格6.44元/股[2][3] - 原2025 - 2026年员工持股计划考核目标调整[4][6] - 调整后若一期未达成业绩考核，可递延至二期合并解锁[8] 未来展望 - 下调2025 - 2026年锂盐产品销量指标[9] 新策略 - 调整业绩考核指标，激发核心员工积极性[11] - 调整需提交2025年第二次临时股东大会审议[1]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过57人，其中董事、高级管理人员9人[7][24] - 股票合计不超过1000.0054万股，约占公司当前总股本的0.87%[8][30] - 受让公司回购股份价格为6.44元/股[8][31] - 存续期为60个月，经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长[9][37] - 所获标的股票分两期解锁，12个月解锁60%，24个月解锁40%[9][38] 资金与来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律允许的其他方式，公司不提供财务资助[7] - 员工自筹资金总额不超过6440.0348万元，份数上限为6440.0348万份[29] - 股票来源为公司回购专用证券账户内已回购股份，通过非交易过户取得[8] 人员持股比例 - 董事、高级管理人员拟持有股份3000000股，占员工持股计划的30%[26] - 其他员工拟持有股份7000054股，占员工持股计划的70%[26] 考核指标 - 2025年公司归母净利润不低于2024年的200%，锂盐销量不低于2024年的120%[42] - 2026年公司归母净利润不低于2024年的300%，锂盐销量不低于2024年的160%[42] 解锁比例计算 - 公司层面可解锁比例X=X1*50%+X2*50%[43][44] - 个人当期解锁标的股票权益数量=目标解锁数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例[45] 管理与决策 - 公司成立员工持股计划管理委员会，存续期内由公司自行管理[9][48][49] - 持有人会议是内部管理权力机构，每年至少召开一次[51][52][54] - 员工持股计划重要事项需经参加持有人会议的持有人及代理人所持有效表决权的2/3以上份额通过[58] 时间与费用 - 2022年10月21 - 31日公司回购股份10000054股，成交总金额264293256.16元[30] - 2025年2月将10000054股标的股票过户至员工持股计划名下[90] - 以12.82元/股为参照，公司应确认员工持股计划总费用预计为6380.03万元[90] - 预计2025年员工持股计划费用摊销4253.36万元[91] - 预计2026年员工持股计划费用摊销1914.01万元[91] - 预计2027年员工持股计划费用摊销212.67万元[91] 其他情况 - 持有人发生重大违法违规等6种情形，管理委员会取消其参与资格并强制转让权益[77][78][79][80][81][82] - 持有人职务变更等3种情形，其持有的员工持股计划权益不作变更[83][84][85] - 员工持股计划的变更须经董事会和持有人会议审议通过[87]

套期保值额度 - 商品期货期权套期保值业务保证金和权利金总额不超10亿元人民币[3][6] - 外汇套期保值业务总额不超40亿元人民币[3][14] 业务期限 - 商品期货期权和外汇套期保值业务交易额度授权期限为2025年4月28日至2026年4月27日[3][6][14] 业务范围 - 商品期货及衍生品套期保值业务品种限于与生产经营、项目建设相关的大宗原辅材料、产成品的期货、期权、场外衍生品及其组合[6] - 外汇套期保值业务交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品或组合[14] 业务目的 - 商品期货及衍生品套期保值业务对冲原材料、产品价格波动对公司生产经营、项目建设成本的不利影响[4] - 外汇套期保值业务防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性[11] 资金来源 - 商品期货及衍生品套期保值业务资金来源为自有及自筹资金[6] - 外汇套期保值业务资金来源为自有及自筹资金[14] 风险控制 - 制定制度、设置组织机构、控制业务规模等措施控制套期保值业务风险[10] - 外汇套期保值业务以正常跨境和外币投融资业务为基础，不进行投机性外汇衍生品交易[17] - 选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品，控制资金规模，设置风险限额和止损机制[17] - 外汇套期保值业务交易对手选择资信良好、合作历史长、信用记录好的金融机构[17] - 配备专业人员负责汇率风险管理等工作，并持续加强业务人员培训[17] - 建立健全风险预警及报告机制，实时关注市场动态，定期提供风险分析报告[17] - 内部审计部门定期检查或审计套期保值业务实际操作、资金使用及盈亏情况[17] - 根据相关会计准则对套期保值业务进行核算处理并在财务报告中正确列报[18] 业务基础与性质 - 公司及下属子公司开展套期保值业务以正常生产经营需求为基础，规避产品价格波动风险[20] - 公司制定相关管理制度，完善内控流程，采取针对性风险控制措施[20] - 公司开展套期保值业务具有必要性和可行性[20]

员工持股计划 - 2025、2026年每年考核一次[12] - 2025年归母净利润不低于2024年200%，锂盐销量不低于120%[13] - 2026年归母净利润不低于2024年300%，锂盐销量不低于160%[13] 解锁规则 - 公司层面可解锁比例X=X1*50%+X2*50%[14] - 首个解锁期未达成可递延，两期均未达成就不得解锁[14] 程序进展 - 已通过董事会等审议，尚需股东大会审议及信息披露[17]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来占用资金余额为95210.39万元[2] - 2025年半年度其他关联资金往来占用累计发生金额为15007.88万元[2] - 2025年半年度其他关联资金往来占用资金利息为2498.51万元[2] - 2025年半年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为2286.60万元[2] - 2025年6月末其他关联资金往来末占用资金余额为110430.18万元[2] 公司占用资金 - 四川兴晟锂业2025年期初占用资金余额为7426.25万元[2] - 四川兴晟锂业2025年6月末占用资金余额为7521.56万元[2] - 四川普得科技2025年期初占用资金余额为76900.00万元[2] - 四川普得科技2025年半年度占用累计发生金额为3343.96万元[2] - 雅化国际2025年半年度占用累计发生金额为11663.92万元[2]

资产负债情况 - 2025年6月30日公司流动资产72.36亿元，期初75.92亿元，减少4.7%[6] - 2025年6月30日公司非流动资产66.21亿元，期初64.66亿元，增加2.4%[7] - 2025年6月30日公司流动负债22.25亿元，期初26.30亿元，减少15.4%[8] - 2025年6月30日公司非流动负债7.14亿元，期初6.31亿元，增加13.2%[8] - 2025年6月30日公司负债合计29.39亿元，期初32.60亿元，减少9.8%[8] - 2025年6月30日公司所有者权益109.17亿元，期初107.97亿元，增加1.1%[8] 营收利润情况 - 营业总收入从39.36亿美元降至34.23亿美元，降幅约13.05%[15] - 营业总成本从37.47亿美元降至32.87亿美元，降幅约12.27%[15] - 净利润从3042.17万美元增至8689.8万美元，增幅约185.65%[16] - 综合收益总额从 - 6243.1万美元增至1.36亿美元[16] - 基本每股收益从0.0887元增至0.1178元[16] - 母公司营业收入从2.21亿美元增至2.98亿美元，增幅约35.11%[18] 现金流量情况 - 2025年上半年经营活动现金流入小计2,905,771,570.18元，2024年为3,559,474,746.38元[21] - 2025年上半年经营活动现金流出小计3,252,148,300.80元，2024年为3,161,388,799.78元[21] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 346,376,730.62元，2024年为398,085,946.60元[21] - 2025年上半年投资活动现金流入小计4,427,594,150.93元，2024年为3,931,842,537.20元[22] - 2025年上半年投资活动现金流出小计3,967,569,480.46元，2024年为5,408,573,772.68元[22] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额460,024,670.47元，2024年为 - 1,476,731,235.48元[22] 所有者权益情况 - 2025年上半年归属母公司所有者权益期初余额总计为458,081,076元[28][29] - 2025年上半年归属母公司所有者权益本期增减变动金额为38,498,877元[29] - 2025年上半年综合收益总额为368,408,320元[29] - 2025年上半年所有者投入和减少资本金额为8,231,461元[29] - 2025年上半年利润分配金额为79,899,803元[29] 应收账款情况 - 应收账款期末账面余额1161311957.76元，期初账面余额1075337374.11元[193] - 按单项计提坏账准备期末账面余额64,294,479.89元，比例5.54%，坏账准备63,943,119.89元，计提比例99.45%[195] - 按组合计提坏账准备期末账面余额1,097,017,477.87元，比例94.46%，坏账准备79,759,134.88元，计提比例7.27%[195] - 应收账款合计期末账面余额1,161,311,957.76元，坏账准备143,702,254.77元，计提比例12.37%[195]

业务获批与额度调整 - 2025年4月28日获批开展商品期货期权和外汇套期保值业务，前者保证金不超2亿，后者总额不超40亿[3] - 2025年8月18日拟调整额度，商品期货期权不超10亿，外汇不超40亿[2][5] 审议与授权 - 调整额度议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][6] - 授权期限自2025年4月28日至2026年4月27日[5] 风险与控制 - 商品期货期权和外汇套期保值业务均存在多种风险[7][9] - 公司针对两类业务分别进行风险控制[8][10] 会议情况 - 2025年8月18日召开董事会和监事会审议相关议案[2][3][6] 监事会意见 - 监事会同意调整额度，认为符合稳健经营要求[12]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-47 四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于2025年8 月18日召开第六届董事会第八次会议，会议决定于2025年9月4日召开公司2025年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025年8月18日，公司第六届董事会第八次会议审 议通过了相关议案，决定于2025年9月4日召开公司2025年第二次临时股东大会。会议 召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。 4、本次股东大会的召开时间： ①现场会议召开时间为：2025年9月4日下午14:30开始； ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月4日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 ...