四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-154 | 审 计 报 告 XYZH/2024CDAA6B0055 四川雅化实业集团股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称雅化集团）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-28 四川雅化实业集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年年度报告，为便于广大投资者更深入 全面地了解公司经营情况，公司拟定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办，采取网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 以 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次交流。 1 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁孟岩先生，董事会秘书翟雄鹰 先生，财务总监杨庆女士以及独立董事侯水平先生。 公司董事会及 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-27 | 第一百八十九条 公司利润分配政策 | 第一百九十条 公司利润分配政策 | | --- | --- | | ······ | ······ | | （二）利润分配的具体政策 | （二）利润分配的具体政策 | | 1、公司的利润分配形式：现金、股票或者现 | 1、公司的利润分配形式：现金、股票或者 | | 金与股票相结合的方式。 | 现金与股票相结合的方式。 | | 2、公司在满足可进行现金分红的前提下，每 | 2、公司在满足可进行现金分红的前提下， | | 年现金分红不低于当年实现净利润的百分之 | 每年现金分红不低于当年实现净利润的百 | | 十。任意三个会计年度内，公司以现金方式累 | 分之十。任意三个会计年度内，公司以现金 | | 计分配的利润不少于该三年实现的年均可分 | 方式累计分配的利润不少于该三年实现的 | | 配利润（以母公司数据为准）的百分之三十， | 年均可分配利润（以母公司数据为准）的百 | | 具体分红比例由公司董事会根据中国证监会 | 分之三十，具体分红比例由公司董事会根 | | 的有关规定、公司经营情况及未来发 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四节 | 特别规定 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司总裁高欣先生目前主要负责集团在津巴布韦卡玛蒂维矿山的工作，近日已向董 事会书面提交了辞去总裁职务的报告，卸任公司总裁后，高欣先生将继续担任公司董事、 Kamativi Mining Company(Private) Limited（卡玛蒂维矿业有限公司）董事长，高欣先生 的职务变动不会影响公司的正常运营。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，具体情况如下： 截至 2024 年 4 月 25 日，高欣先生持有本公司股票 4,400,000 股，占公司总股本的 0.38%，辞去公司总裁职务后，高欣先生将继续履行公司《董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理办法》中关于离任后股票买卖的相关规定。 为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，经公司提名与薪酬管理委员会研究 ...

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-19 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十二次会议 于 2024 年 4 月 12 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会 议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强 先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开 合法有效。 一、 审议通过了《监事会 2023 年年度工作报告》 全体监事一致通过了《监事会 2023 年年度工作报告》。 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会 2023 年年度工作报告》。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要 监事会认为：公司编制 2023 年年度报告及 ...

公司治理与管理 - 公司负责人高欣、主管会计工作负责人杨庆及会计机构负责人周利娟声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[2] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[153] - 公司业务独立，具备独立、完整的生产、供应和销售系统以及直接面向市场独立经营的能力[154] - 公司人员独立，拥有独立、完整的人事管理体系，高级管理人员均专职于公司[155] - 公司资产完整，拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的机器设备以及商标、专利技术的所有权[155] - 公司机构独立，建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权[156] - 公司财务独立，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务内控制度并覆盖分子公司[156] - 公司不存在控股股东占用上市公司资金的情况[152] - 公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为股东或其他关联方提供担保的情形[156] - 公司实行募集资金专户存储制度，保证募集资金的安全性和专业性[156] 财务报告与审计 - 公司2023年度审计报告由会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章[4] - 公司文件的正本及公告原稿在中国证监会指定网站上公开披露[4] - 公司备查文件的备注地点为公司董事会办公室和深交所[4] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司2023年年度报告全文显示，金融资产投资总额为80,901,871.81元，期末账面价值为214,286,869.89元[108] - 衍生品投资情况显示，报告期内以套期保值为目的的衍生品投资期末金额为612.77万元，占公司报告期末净资产的0.06%[109] - 公司2023年启用套期保值业务，主要套保品种为碳酸锂，未实现收益[115] - 公司2019年公开发行募集资金总额为80,000万元，累计使用募集资金总额为79,506.14万元，尚未使用募集资金总额为0[119] - 公司2020年非公开发行股票募集资金净额为148,695万元，截至2023年12月31日已累计使用106,485.21万元，余额为49,700.53万元（含利息收入）[121] - 公司2019年公开发行可转债募集资金净额为79,097万元，截至2023年12月31日已累计使用79,506.14万元，余额为0元且已完成账户销户[121] - 公司募集资金总体使用情况良好，募集资金使用及披露不存在重大问题[121] - 公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》的要求，专户储存并严格管理[128] - 公司报告期未出售重大资产[131] - 公司报告期内已续期多项资质证书，包括凯达公司、中瑞爆破、中鼎公司、蓉泸通、绵阳运输等[50][51] - 公司报告期内新增多项资质证书，包括通达公司、金恒运输、吉阳运输、蓉广通等[50] - 公司报告期内已注销多项资质证书，包括恒昇爆破、安徽蓉创等[50] 利润分配与股东权益 - 公司计划以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）[2] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为现金分红，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年限制性股票激励计划中，第一个解除限售期解除限售条件已成就，14名激励对象全部符合解除限售条件，本次可解除限售的股票数量为6,021,050股，占公司总股本的0.52%[192] 公司组织结构 - 公司章程指四川雅化实业集团股份有限公司章程[5] - 公司股东大会指四川雅化实业集团股份有限公司股东大会[5] - 公司董事会指四川雅化实业集团股份有限公司董事会[5] - 公司组建雅化民爆集团，整合旗下所有民爆业务公司，专业化管理民爆业务[29] - 公司收购四川通达化工有限责任公司51%股权，炸药产能进一步增加，行业地位提升[29] - 公司拥有国家企业技术中心、国家认可检测和校准实验室等多个创新平台[33] - 公司技术研发团队9项技术成果达到国际和国内领先水平，11项技术成果达到国际和国内先进水平[33] - 公司拥有9项发明专利和93项实用新型专利[34] - 公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、汽车质量管理体系IATF16949等体系认证[34] - 公司锂盐生产线自动化智能化水平较高，工艺技术和装备水平均属于国内领先水平[34] - 公司锂产业方面，现有锂业科技和国理公司、兴晟锂业、雅安锂业三个生产点，并已将产业链延伸至上游，在津巴布韦等国家建立自主、可控的锂矿开采基地[34] - 公司民爆产业方面，拥有齐全的产品品种，是中国民爆行业产品品种最为齐全的企业之一[34] - 公司通过多渠道拓展锂资源供应，确保锂业务现有产线的生产和后续产线的扩张[35] - 公司拥有李家沟锂辉石矿优先供应权，李家沟矿区氧化锂资源量约51万吨，氧化锂平均品位1.3%，设计产能为每年生产18万吨锂精矿[35] - 公司与Arcadium公司续签锂精矿包销协议至2025年，每年提供不低于12万吨锂精矿[36] - 公司参股澳洲Core公司并签订4年锂精矿包销协议，每年不低于7.5万吨锂精矿，2023年3月又获得了额外的1.85万吨锂精矿供应[37] - 公司与DMCC公司签订锂辉石矿承购协议，每年提供至少50万吨锂辉石DSO矿产品，4年合计200万吨[39] - 公司参股澳洲EFE公司股权，锁定锂矿标的，后续将继续通过合资形式共同开发锂矿资源[43] - 公司参股澳洲EVR公司股权，EVR公司拥有澳大利亚肖河锂锡钽项目及奥地利韦因贝尼项目和东阿尔卑斯山锂矿等锂资源项目[44] - 公司控股普得科技70.59%股权，间接持有KMC公司60%股权，KMC公司拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱兰省境内的Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权[45] - 公司控股中非实业，拥有纳米比亚达马拉兰矿区4个矿权[45] 财务数据 - 2023年营业收入为11,895,256,904.92元，同比下降17.72%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为40,214,723.47元，同比下降99.11%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-214,207,963.02元，同比下降104.77%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为830,758,171.23元，同比下降37.30%[11] - 2023年基本每股收益为0.0349元，同比下降99.11%[11] - 2023年稀释每股收益为0.0349元，同比下降99.11%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为0.38%，同比下降52.26%[11] - 2023年末总资产为14,609,154,982.39元，同比下降0.25%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10,339,070,204.04元，同比下降5.07%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为11,844,977,189.55元，同比下降17.85%[12] - 2023年非经常性损益项目及金额总计为254,422,686.49元，2022年为45,631,309.53元，2021年为18,005,785.25元[15] - 2023年锂业务营业收入为8,298,174,940.03元，占营业收入比重69.76%，同比减少26.15%[48] - 2023年民爆业务营业收入为3,396,648,903.85元，占营业收入比重28.55%，同比增长12.21%[48] - 2023年运输业务营业收入为200,433,061.04元，占营业收入比重1.69%，同比增长3.55%[48] - 2023年西南区域营业收入为10,686,393,716.71元，占营业收入比重89.84%，同比减少20.34%[49] - 2023年华北区域营业收入为764,327,893.15元，占营业收入比重6.43%，同比增长13.85%[49] - 2023年境外区域营业收入为307,321,957.88元，占营业收入比重2.58%，同比增长10.87%[49] - 2023年销售费用为6664.51万元，同比增长7.75%[69] - 2023年管理费用为5.53亿元，同比增长3.52%[69] - 2023年财务费用为-4930.23万元，同比下降1050.95%[69] - 2023年研发费用为1.54亿元，同比下降5.14%[70] - 2023年合并范围增加13家，减少4家[66][67] - 公司前五名客户合计销售金额为62.40亿元，占年度销售总额的52.45%[68] - 公司前五名供应商合计采购金额为37.50亿元，占年度采购总额的40.35%[68] - 2023年经营活动产生的现金流量净额减少37.30%，为830,758,171.23元[87] - 2023年投资活动产生的现金流量净额减少387.15%，为-814,987,842.25元[88] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额增加69.50%，为583,701,590.32元[88] - 2023年现金及现金等价物净增加额减少71.43%，为570,119,871.36元[88] - 2023年投资收益占利润总额比例为382.96%，主要来自长期股权投资和投资理财[91] - 2023年资产减值损失为-1,167,099,332.51元，主要由于存货和固定资产减值[93] - 2023年其他收益为294,992,321.25元，主要来自政府补助[96] - 应收账款增长0.30%，从6.29%增至6.59%[99] - 存货减少6.26%，从21.53%降至15.27%[99] - 固定资产增加1.26%，从12.36%增至13.62%[100] - 在建工程增加2.17%，从0.28%增至2.45%[100] - 短期借款增加6.07%，从2.02%增至8.09%[101] - 长期借款增加1.27%，从1.99%增至3.26%[102] - 租赁负债增加0.19%，从0.11%增至0.30%[102] - 金融资产公允价值变动损益为20,972.31元[103] - 报告期投资额为832,653,517.30元，较上年同期增长68.36%[105] - 公司2023年年度报告全文披露，报告期末在职员工数量合计为5,058人[199] - 报告期末主要子公司在职员工数量为3,506人[198] - 报告期末母公司在职员工数量为1,41人[198] - 公司研发人员数量增加6.49%，达到771人[87] - 公司研发投入金额减少5.16%，为155,462,116.74元[87] 业务发展与市场 - 公司主营业务包括锂业务和民爆业务两大板块[28] - 锂业务包括锂矿开采和锂盐加工[28] - 民爆业务分为民爆生产经营和爆破两大类业务[28] - 公司于2022年开始涉足锂矿开采业务，2023年进行锂矿的勘探、矿建及原矿精选等业务[28] - 公司开采的项目为津巴布韦Kamativi锂矿，4号矿脉规模最大，控制+推测长度980米，平均厚度15米，氧化锂资源潜力良好[28] - 2022年4号矿脉已钻孔勘探区域矿石资源量1822万吨，氧化锂平均品位1.25%，折合氧化锂资源量约22.78万吨[28] - 公司已完成项目一期建设，首批锂精矿已于2024年发运回国，二期项目建成后将实现年供给35万吨以上自控锂精矿，自给率超过60%[28] - 公司实现了自控锂矿+外购锂矿的资源保障体系，为锂业务的长期稳定发展奠定了坚实基础[28] - 公司推进民爆行业安全发展、高质量发展，推进产业结构调整优化，推动企业重组整合[27] - 公司推进危险作业岗位少（无）人化，加快机器人及智能成套装备在民爆生产线的应用[27] - 公司锂盐综合产能达到7.3万吨，其中氢氧化锂产能6.3万吨，碳酸锂产能0.6万吨[29] - 雅安锂业二期3万吨氢氧化锂生产项目已于2023年建成投产并达产[29] - 公司启动雅安锂业三期高等级锂盐生产线建设项目，目前有序推进中[29] - 公司计划通过多渠道储备锂资源，为锂盐产能扩张提供稳健的资源保障[29] - 公司锂业务客户包括特斯拉、松下、SK ON、LGES、LGC、宁德时代等[30] - 公司民爆业务客户包括广泰爆破、康宁爆破、广和民爆、甘孜弘合等[30] - 2023年全球锂资源开发量约105万吨LCE

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东： 本人作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律法规，以及公司《章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，忠实地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会、董事会 和董事会专门委员会，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥 了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人履历情况 郑家驹，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年 10 月出生，1985 年重庆 大学采矿工程专业毕业，获工学学士学位；2011 年中央党校经济学（经济管 理）专业研究生毕业，中国有色金属工业公司教授级高级工程师。获得中国有 色金属工业科学技术奖一等奖 2 次、二等奖 4 次，国家 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-30 四川雅化实业集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司 14 名激励对象全部符合本次解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 6,021,050 股， 占公司当前总股本的 0.52%； 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，在手续办理完成后上 市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请广大投资者留意。 2、2021年12月31日至2022年1月10日，公司对授予的激励对象的姓名、任职公司和职务 在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2022 年3月4日，公司监事会发表了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核 意见及公示情况说明》，并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公 司股票情况的自查报告》。 3、20 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-25 四川雅化实业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次担保对象经营情况较好，具备偿还债务的能力，公司对其在经营管理、财务、 投融资等方面均能有效控制。敬请广大投资者注意风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为子 公司提供担保的议案》，同意为金恒公司及其子公司和雅化国际提供保证担保，金恒公司及 其子公司担保额度为不超过 1 亿元，雅化国际担保额度为不超过 1.5 亿美元，担保期限自担 保协议签订之日起三年内有效，同时授权公司法定代表人签署相关协议文件。在公司提供 担保时，金恒公司及其子公司和雅化国际将出具反担保函，以其全部资产向公司提供反担 保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等相关规定，因金恒公司资产负 ...