报告与预案审议 - 《监事会2024年年度工作报告》提交2024年年度股东大会审议[4] - 《公司2024年年度报告》及其摘要提交2024年年度股东大会审议[5] - 2024年年度财务决算报表相关议案提交2024年年度股东大会审议[6][7] - 2024年年度利润分配预案提交2024年年度股东大会审议[8] 关联交易预计 - 2025年与深圳市金奥博科技股份有限公司关联交易不超1.3亿元[11] - 2025年与凉山立安科爆有限责任公司关联交易不超600万元[11] - 2025年与四川能投锂业有限公司及下属子公司关联交易不超6亿元[11] - 2025年与雅安厦钨新能源材料有限公司及下属子公司关联交易不超5亿元[11] 其他决策事项 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构提交审议[13] - 公司及下属子公司拟用闲置自有资金买中低风险理财产品[14] - 开展商品期货期权和外汇套期保值业务获同意[15] - 部分募集资金投资项目延期获同意[17][18]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-13 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第六次会 议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 28 日在本公司会议室以现场的形式召开。会议应到 董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所 列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： （一）关于审议《董事会 2024 年年度工作报告》的议案 全体董事一致同意，审议通过了《董事会 2024 年年度工作报告》，并决定将本议案 提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 具体内容详见公司于同 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-17 四川雅化实业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议 <公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年公司实现 归属于上市公司股东的净利润 25,711.50 万元，加年初未分配利润 631,717.58 万元，扣除 2024 年按净利润 10%提取的法定盈余公积金 2,808.47 万元和分配 2023 年度红利 3,966.59 万元，加上其他调整 3,559.89 万元，归属于上市公司股东可分配的利润为 65 ...

募集资金情况 - 2019年4月16日公开发行可转换公司债券，面值80000万元，净额79097万元，4月22日到位[1] - 2020年12月24日非公开发行股票107066381股，募集资金总额150000万元，净额148712.73万元，12月31日到位[2] - 2023年度公开发行可转换公司债券实际使用3.39万元，截至2023年底累计使用79506.14万元，余额为0元[4] - 2023年度非公开发行股票利息净额69.84万元，理财收益2540.01万元，实际使用21544.37万元，截至2023年底累计使用106485.21万元，余额49700.53万元[4] - 2024年度非公开发行股票利息净额20.86万元，理财收益957.34万元，实际使用31378.91万元，截至2024年底累计使用137864.13万元，余额19299.81万元[5] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票活期账户中中行雅安雨城区支行余额22998120.75元[10] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票理财账户合计余额170000000元，总余额192998120.75元[11] - 募集资金总额为148695.00万元，本报告期投入31378.91万元，累计投入137864.13万元，累计投入进度92.72%[12] - 累计变更用途的募集资金总额为105700.00万元，占比71.09%[12] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金137864.13万元，尚未使用的募集资金余额19299.81万元[16] 项目投资情况 - 新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目承诺投资105700.00万元，本报告期投入10773.25万元，累计投入68573.35万元，投资进度91.08%，未达预计效益[12] - 高等级锂电新能源材料生产线建设项目承诺投资30412.59万元，本报告期投入20605.66万元，累计投入26024.21万元，投资进度85.57%，预计2025年12月达到预定可使用状态[12] - 补充流动资金 - 非公开发行股票项目承诺投资42995.00万元，累计投入43266.57万元，投资进度100.00%[12] 项目变更情况 - 2021年将募投项目从“新增年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”调整为“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”[19] - 2023年对募投项目“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”完成3万吨生产线建设后，将剩余未建部分调整为再新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线[20] 其他情况 - 2018年2月9日至2019年4月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目28562.83万元，支付发行费用93.00万元[15] - 2019年4月26日，公司同意以募集资金285628255.86元置换预先已投入募投项目自筹资金，以930000.00元置换发行费用[16] - 2024年4月25日，公司同意继续使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] - 截至2024年12月31日，募集资金专户的理财产品余额为17000.00万元[17] - 2023年率先建设3万吨碳酸锂产线，原预计2024年底建成的3万吨氢氧化锂产线延期，现预计2025年12月达到预定可使用状态[18][24] - 2024年度公司使用募集资金符合规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形[25] - 信永中和会计师事务所认为公司《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了2024年度募集资金的实际存放与使用情况[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形[27] 专户销户情况 - 2021年12月24日公开发行可转换公司债券补充流动资金项目资金使用完毕，2022年3月21日完成中信银行专户销户[7] - 2023年2月23日公开发行可转换公司债券雅安锂业项目资金使用完毕，完成工行雅安熊猫大道支行专户销户[7] - 2021年8月13日非公开发行股票补充流动资金项目资金使用完毕，8月16日完成工行雅安分行专户销户[7]

四川雅化实业集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA8B0134 四川雅化实业集团股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称雅化集团)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 雅化集团管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报 告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入771,567.62万元，较上年下降35.14%[6][8] - 2024年度营业总成本72.29亿元，较2023年度下降34.73%[25] - 2024年度净利润1.83亿元，较2023年度增长307.20%[25] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润2.57亿元，较2023年度增长539.35%[25] 资产与负债 - 2024年末公司流动资产合计75.92亿元，较年初减少14.06%[18] - 2024年末公司非流动资产合计64.66亿元，较年初增加11.97%[18] - 2024年末公司资产总计140.58亿元，较年初减少3.77%[18] - 2024年末公司流动负债合计26.30亿元，较年初减少13.12%[20] - 2024年末公司非流动负债合计6.31亿元，较年初减少19.69%[20] - 2024年末公司负债合计32.60亿元，较年初减少14.48%[20] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额9.44亿元，2023年为8.31亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 14.31亿元，2023年为 - 8.15亿元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 10.27亿元，2023年为5.84亿元[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 15.43亿元，2023年为5.70亿元[29] 股东权益 - 2024年末公司股东权益合计107.97亿元，较年初基本持平[20] - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为8530.28万元[34] - 2024年少数股东权益变动为8508.29万元[34] 其他财务指标 - 2024年末货币资金19.29亿元，较年初减少42.99%[18] - 2024年末交易性金融资产17.06亿元，较年初增加187.45%[18] - 2024年末固定资产25.91亿元，较年初增加30.27%[18] - 2024年末应收账款8.86亿元，年初为18.01亿元[1] - 2024年末长期股权投资32.14亿元，年初为32.85亿元[1] 会计政策与核算 - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入确认存在固有风险[6][8] - 集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[56] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[120] 税收优惠 - 2021 - 2030年西部鼓励类产业企业减按15.00%征企业所得税[158] - 2022 - 2024年多家公司被认定为高新技术企业，有效期3年[161] - 2023 - 2027年小型微利企业减按25%算应纳税所得额，按20%税率缴企业所得税[163]

四川雅化实业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA8B0135 四川雅化实业集团股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张雯燕 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称雅化集团）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雅化集团董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制 ...

天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为四川 雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"） 公开发行可 转换公司债券以及 2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，对雅化集团部分募集资金投资项目延期的情况进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]2777 号）核准，雅化集团于 2020 年 12 月 24 日向特定 对象非公开发行股票 107,066,381.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 人民币 150,000.00 万元。其中发行费用为 1,287.27 万元（不含税增值税），实际 募集资金净额为人民币 148,712.73 万元。上述资金于 2020 年 12 月 31 日到位， 经信永中 ...

财务审计 - 信永中和对雅化集团2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用情况 - 上市公司子公司2024年初占用资金余额119,939.61元，年末95,210.39元[10] - 各子公司有不同的资金占用、利息及偿还情况[10]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入15.37亿元，较上年同期减少17.03%；归属于上市公司股东的净利润8246.44万元，较上年同期增长452.32%[5] - 2025年一季度净利润为5821.46万元，较去年同期增加5129.60万元，增长741.42%[12] - 营业总收入本期为1.54亿美元，上期为1.85亿美元[28] - 净利润本期为0.58亿美元，上期为0.07亿美元；归属于母公司所有者的净利润本期为0.82亿美元，上期为0.15亿美元；少数股东损益本期为 - 0.24亿美元，上期为 - 0.08亿美元[29][30] - 其他综合收益的税后净额本期为0.16亿美元，上期为0.09亿美元；归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期为0.13亿美元，上期为0.01亿美元[30] - 综合收益总额本期为0.74亿美元，上期为0.16亿美元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为0.96亿美元，上期为0.16亿美元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 0.22亿美元，上期为 - 0.03亿美元[30] - 基本每股收益本期为0.0715，上期为0.013；稀释每股收益本期为0.0715，上期为0.013[30] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加较去年同期增加2544.08万元，增长380.67%[9] - 财务费用较去年同期增加1523.25万元，增长342.05%[10] - 营业总成本本期为1.46亿美元，上期为1.82亿美元；其中税金及附加本期为0.03亿美元，上期为0.01亿美元；财务费用本期为0.01亿美元，上期为 - 0.04亿美元[29] 其他财务数据变化 - 衍生金融资产较年初减少424.43万元，下降62.23%[8] - 应收款项融资较年初减少12.77亿元，下降44.62%[8] - 预付款项较年初增加25.78亿元，增长72.06%[8] - 合同负债较年初增加8.12亿元，增长537.76%[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额1,711,078,349.67元，期初余额1,929,403,385.74元[24] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额1,350,056,916.05元，期初余额1,705,882,836.32元[25] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额1,076,934,973.04元，期初余额938,944,185.97元[25] - 2025年3月31日公司存货期末余额1,842,999,447.79元，期初余额1,645,325,875.23元[25] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额14,069,859,918.99元，期初余额14,057,649,304.08元[25] - 流动负债合计本期为24.43亿美元，上期为26.30亿美元；非流动负债合计本期为7.21亿美元，上期为6.31亿美元；负债合计本期为31.64亿美元，上期为32.60亿美元[26] - 归属于母公司所有者权益合计本期为105.89亿美元，上期为104.24亿美元；少数股东权益本期为3.17亿美元，上期为3.73亿美元；所有者权益合计本期为109.06亿美元，上期为107.97亿美元[26] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.43亿元，较上年同期下降180.61%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加78.88亿元，增长151.00%[12] - 经营活动现金流入小计为13.65亿美元，较上期14.92亿美元有所下降；经营活动现金流出小计为19.08亿美元，较上期8.18亿美元大幅增加；经营活动产生的现金流量净额为-5.43亿美元，上期为6.74亿美元[1] - 投资活动现金流入小计为31.99亿美元，较上期21.68亿美元增加；投资活动现金流出小计为29.34亿美元，较上期26.90亿美元增加；投资活动产生的现金流量净额为2.66亿美元，上期为-5.22亿美元[1] - 筹资活动现金流入小计为5.39亿美元，较上期1.48亿美元增加；筹资活动现金流出小计为4.09亿美元，较上期0.56亿美元增加；筹资活动产生的现金流量净额为1.30亿美元，上期为0.92亿美元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.14亿美元，上期为0.69亿美元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-1.61亿美元，上期为3.13亿美元[2] - 期初现金及现金等价物余额为18.11亿美元，上期为33.54亿美元[2] - 期末现金及现金等价物余额为16.50亿美元，上期为36.67亿美元[2] - 收到的税费返还为21.73万美元，上期为4990.22万美元[1] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.14亿美元，较上期1.98亿美元增加[1] - 支付的各项税费为2.01亿美元，较上期0.73亿美元大幅增加[1] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为112,339，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，郑戎持股比例10.20%，持股数量117,519,340股；张婷持股比例3.64%，持股数量41,900,000股[15] - 前10名无限售条件股东中，郑戎持有无限售条件股份数量29,379,835股，张婷持有41,900,000股[16] - 张婷通过投资者信用证券账户持有27,800,000股，阮彩友通过投资者信用证券账户持有7,678,829股[16] 公司融资与回购 - 公司拟非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金[18] - 2020年11月3日，公司收到核准非公开发行不超过28,700万股新股的批复，批复自核准发行之日起12个月内有效[18] - 截至2020年12月30日，非公开发行的17名特定对象已将认购资金全额汇入指定银行账户，认购资金为1,499,999,997.81元[18] - 公司本次实际发行股份数量为107,066,381股[18] - 2021年4月23日公司同意将定增募资用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金[19] - 2023年4月27日公司同意定增项目在建成3万吨生产线后，剩余部分调整为新建一条3万吨电池级氢氧化锂生产线[19] - 2022年10月21日公司同意以不超35元/股回购2 - 3亿元股份，截至10月31日回购10,000,054股，金额264,293,256.16元，占总股本0.87% [20] - 2025年1月和2月，公司先后通过会议同意将2022年回购股份用于2025年员工持股计划[20][21] - 2024年2月19日公司拟以1 - 2亿元回购股份，截至5月18日回购9,249,800股，占2024年3月31日总股本0.80%，总额100,003,273元[22] 企业合并情况 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元[30]