独立董事情况 - 公司现有独立董事3人，分别为文光伟、宋绪钦、郭永红[1] - 独立董事自查符合独立性要求，履职符合规定[1][2] - 独立董事未在公司及主要股东单位担任其他职务，无利益冲突[2]

业绩相关 - 2024年召开13次监事会会议，审议通过30项议案[2] 财务状况 - 2024年各季度财务报告真实反映状况和成果[10] - 截至2024年12月31日无控股股东及其关联方占用资金[11] 合规情况 - 2024年关联交易正常，定价公允，程序合规[10] - 2024年对外担保履行程序，无违规逾期情形[12] 未来展望 - 2025年监事会将监督规范运作，审核报告，加强内控监督[13]

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0023 林州重机集团股份有限公司 关于增加公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保） 余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外单位担保余额 超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十九 次（临时）会议，审议通过了《关于公司与子公司之间提供互保的议 案》。为满足经营发展需要，公司为子公司（合并报表范围内）的贷 款业务提供担保，担保额度合计不超过 30,000 万元，担保额度的有 效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度有效期内可 循环使用。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议和第 六届监事会第二十次会议，根据目前子公司（合并报表范围内）的资 金需求，为子公司（合并报表 ...

内部控制 - 公司对2024年内部控制有效性自评，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] - 依据规范体系及手册开展2024年内控评价工作[11] - 未发现财务和非财务报告内控重要、重大缺陷[17] 制度建设 - 修订《公司章程》等规章制度[4] 管理体系 - 建立完善人力资源管控体系，制定年度计划[5] - 制定实施企业文化建设规划[6] 资金管理 - 计划财务部对资金集中管理，定期盘点对账[7] 监督管理 - 2024年重点监督关联交易和资金往来，梳理关联方[7] 信息披露 - 明确信息披露主体职责和流程，加强文件管理[7] 战略规划 - 近几年行业战略收缩，聚焦主业，设风控机制[9] 考核机制 - 制定年度考评办法，进行季度和年度考核[9] - 以“三个意识”和“四项要求”衡量中高层[11] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷损失标准[14] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[14] 其他 - 报告期内无其他重大事项[18] - 报告发布于2025年4月9日[19]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备减少合并报表利润总额45,088,106.32元[14] 数据详情 - 应收票据坏账准备本年计提6,058,219.93元，期末余额6,058,219.93元[3] - 应收账款坏账准备本年计提28,650,703.52元，期末余额108,673,959.14元[3] - 在建工程（锂电池项目）减值计提13,876,038.00元[12] - 长期股权投资（参股子公司股权）减值计提14,980,019.29元[13]

关联交易预计 - 公司2025年预计向关联方采购商品、接受劳务金额6800万元，已发生112.32万元，上年发生455.19万元[3] - 公司2025年预计向关联方销售产品、提供劳务金额8980万元，已发生43.70万元，上年发生156.24万元[5] - 公司2025年预计向北京中科虹霸科技有限公司采购金额2000万元，已发生111.32万元，上年发生39.82万元[3] - 公司2025年预计向辽宁通用重型机械股份有限公司销售金额5000万元，未发生，上年发生137.75万元[5] 关联交易实际 - 2024年向关联方采购商品、接受劳务实际发生额455.19万元，占同类业务比例0.33%，与预计金额差异93.31%[7] - 2024年向关联方销售产品、提供劳务实际发生额156.24万元，占同类业务比例0.09%，与预计金额差异98.48%[8] 公司出资情况 - 林州重机集团股份有限公司对辽宁通用重型机械股份有限公司出资5901.00万元，出资比例18.00%[9][10] - 林州重机集团股份有限公司对中煤国际租赁有限公司出资910万美元，占比13%[13] - 林州重机集团股份有限公司对北京中科虹霸科技有限公司出资1390万元，占比34.66%[23] - 林州重机集团控股有限公司对林州重机商砼有限公司出资4500万元，占比64.29%[26] - 林州重机集团控股有限公司对林州重机矿业有限公司出资比例100%[29] - 林州重机集团控股有限公司对林州朗格电气有限公司出资比例60%[35] 公司业绩数据 - 公司2023年末资产755,258,027.64元，2024年末为727,128,610.81元[11] - 公司2023年末负债410,582,331.48元，2024年末为372,916,901.31元[11] - 公司2023年营业收入710,476,402.92元，2024年为565,014,788.18元[11] - 公司2023年净利润11,895,342.95元，2024年为8,950,568.44元[11] 子公司业绩数据 - 中煤国际租赁有限公司2023年营业收入37,258,295.02元，2024年为14,360,825.31元[14] - 林州重机商砼有限公司2023年营业收入49,036,271.03元，2024年为47,340,286.28元[28] - 2024年末林州重机矿业有限公司资产2.11亿元，负债7718.68万元，所有者权益1.34亿元，营业收入1.24亿元，净利润917.93万元[30] - 2024年末林州军静物流有限公司资产3.35亿元，负债9427.22万元，所有者权益2.41亿元，营业收入5.39亿元，净利润854.23万元[33] - 2025年3月末林州朗格电气有限公司资产143.46万元，负债274.11万元，所有者权益 - 130.65万元，营业收入0元，净利润 - 11.67万元[36][37] 其他要点 - 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 所有关联方公司不属于失信被执行人，具备履约能力[38] - 公司与关联方业务往来按市场规则进行，未签署关联交易协议，后续按需签署[39] - 公司与关联方日常关联交易基于正常经营，对财务无不利影响，不损害股东利益[40][41] - 独立董事会议以3票同意审议通过2025年度日常关联交易预计议案[42]

募集资金情况 - 2015年6月非公开发行82,444,444股，每股13.50元，募集资金总额1,112,999,994.00元，扣除费用后实际募集1,089,457,834.00元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额2.85万元[3] - 2024年期初募集资金余额50,028,992.98元，收到归还50,028,000.00元，收到利息49.22元，支出后期末余额50,028,482.20元[5] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金5,002.85万元，占总额4.59%，5,000.00万元用于补充流动资金[8] - 募集资金总额为111,300.00万元[19] 资金使用情况 - 2024年公司两次使用不超5,000万元闲置募集资金补充流动资金，截至年底实际使用5,000.00万元[9][10] - 2015年终止《油气田工程技术服务项目》，98,754.78万元用于商业保理和补充流动资金[11] - 2018年转让“商业保理项目”51%股权获52,007.48万元，用于煤机装备升级和补充流动资金[12] - 2020年终止“煤机装备技术升级及改造项目”，33,845.50万元用于补充流动资金[13] - 截至2024年12月31日，“永久性补充公司流动资金”使用完毕，“工业机器人产业化（一期）”已用5,207.13万元[14] - 2023年度投入募集资金总额为0.00万元[19] - 已累计投入募集资金总额为104,969.39万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为99,762.26万元，比例为90.73%[19] - 工业机器人产业化（一期）工程项目承诺投资总额为10,191.00万元，截至期末累计投入金额为5,207.13万元，投入进度为51.10%[19] - 永久性补充流动资金调整后投资总额为99,762.26万元，截至期末累计投入金额为99,762.26万元，投入进度为100.00%[19] 项目变更情况 - 2014年国际油价为115美元/桶，募投项目更改时下跌至40美元/桶[19] - 终止原募投项目后，用于投资实施《商业保理项目》拟不超过51,000.00万元，剩余47,754.78万元及利息用于补充流动资金[20] - 转让商业保理项目的转让款52,007.48万元，“煤机装备技术升级及改造项目”拟投资不超过33,845.50万元，剩余18,161.98万元及利息用于补充流动资金[20] - 原计划用于“煤机装备技术升级及改造项目”的33,845.50万元用于补充流动资金[20] - 2015年11月决定终止《油气田工程技术服务项目》，原计划98754.78万元资金，51000万元用于“商业保理项目”，47754.78万元及利息用于永久补充流动资金[1] - 2018年7月终止“商业保理项目”，转让51%股权获52007.48万元，33845.5万元用于“煤机装备技术升级及改造项目”，18161.98万元及利息用于永久补充流动资金[1] - 2020年4月终止“煤机装备技术升级及改造项目”，33845.5万元用于永久补充流动资金[1] 资金置换与补充情况 - 2015年7月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3000万元[1] - 2024年1月同意使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中5000万元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1] - 截至2024年12月31日，实际使用闲置资金暂时补充流动资金5000万元[1] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额5002.85万元，5000万元用于暂补流动资金，2.85万元存于专户[2] - 2025年1月归还5000万元暂补流动资金资金，同意继续使用不超5000万元闲置资金暂补流动资金[2] - 2025年2月提前归还5000万元暂补流动资金资金，同意终止“工业机器人产业化（一期）工程项目”，剩余资金用于永久补充流动资金[2] 其他情况 - “永久性补充流动资金”项目涉及99762.26万元，含2015、2018、2020年变更募投项目投入资金[2] - 2024年度公司募集资金存放、使用及披露合规，无虚假记载等问题[15]

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0022 林州重机集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机 构及内部控制审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"中审亚太"） 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 公司拟续聘中审亚太为公司 2025 年财务报表审计机构和内部控 制审计机构，聘期一年。公司董事会同时提请股东大会授权管理层决 定会计师事务所的报酬。 （一）基本情况 1、基本信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[4] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4] - 会计政策变更后执行上述两规定，无重大财务影响[7][8] 公告信息 - 公告发布于二〇二五年四月九日[9]

业绩总结 - 2024年度净利润9534.40万元[1][2] - 截止2024年底未分配利润 -205436.57万元[1][2][3] - 实收股本801683074元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] 未来展望 - 2025年培养高素质技术管理人才[5] - 提升一线技工操作技能[5] 其他新策略 - 加强拓展市场占有率[4] - 加强内控运行管理[4] - 强化人才队伍建设[4]