其他应收款 - 林州重机2024年初其他应收款为1178.83万元[11] - 北京中科林亚科技有限公司2024年初其他应收款5662.10万元[11] - 朗坤科技有限公司2024年初其他应收款268.33万元[11] 应收账款 - 林州重机矿业工程有限公司2024年初应收账款4720.03万元[11] - 林州重机物流贸易有限公司2024年初应收账款92.45万元[11] - 北京中科虹箭科技有限公司2024年初应收账款33118.6万元[11] 预付账款 - 林州重机物流贸易有限公司预付账款2024年初10.42万元[11] - 林州重机铸锻有限公司预付账款2024年初8940.65万元[11] 资金占用及偿还 - 林州重机矿业工程有限公司年度占用累计发生金额9187.30万元，偿还累计发生额16219.56万元[11] - 北京中科林亚科技有限公司年度占用累计发生金额87498.8万元，偿还累计发生额181836.7万元[11] - 林州重机物流贸易有限公司另一项年度占用累计发生金额5691.06万元，偿还累计发生额79456.92万元[11] - 朗坤科技有限公司年度占用累计发生金额98.00万元，偿还累计发生额170.33万元[11] - 林州重机物流贸易有限公司预付账款年度占用累计发生金额17730.00万元，偿还累计发生额4030.15万元[11] - 林州重机铸锻有限公司预付账款年度占用累计发生金额15469.7万元，偿还累计发生额8194.2万元[11] - 北京中科虹箭科技有限公司年度占用累计发生金额311275.7万元，偿还累计发生额315404.2万元[11] 年末占用 - 林州重机矿业工程有限公司年末占用7687.7万元[11] - 林州重机物流贸易有限公司年末占用11120.07万元[11] - 林州重机物流贸易有限公司预付账款年末占用 - 453.75万元[11] - 林州重机铸锻有限公司年末占用10380.2万元[11] - 北京中科虹箭科技有限公司年末占用28990.18万元[11] 其他 - 林州亚机商砼有限公司12115.70万元是已背书未终止确认票据重分类形成，非关联资金占用[11]

内部控制审计 - 审计林州重机2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[7] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月8日[13]

募集资金情况 - 2015年6月公司非公开发行82,444,444股，每股13.50元，募集资金总额1,112,999,994.00元，扣除费用后实际募集1,089,457,834.00元[9] - 2024年度公司使用募集资金5,000.00万元，截至2024年12月31日未使用余额为5,002.85万元[10] - 2024年期初募集资金余额50,028,992.98元，收到归还资金50,028,000.00元，收到利息49.22元，暂时性补充流动资金50,000,000.00元，手续费支出560.00元，划走款28,000.00元[12] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金占募集资金总额108,945.78万元的4.59%，其中5,000.00万元用于暂时补充流动资金，账户余额2.85万元[14] - 募集资金总额为111,300.00万元[22] 项目变更情况 - 2015年11月终止《油气田工程技术服务项目》，98,754.78万元用于“商业保理项目”和永久性补充流动资金[17] - 2018年7月终止“商业保理项目”，52,007.48万元转让股权后用于“煤机装备技术升级及改造项目”和永久性补充流动资金[17] - 2020年4月终止“煤机装备技术升级及改造项目”，33,845.50万元用于永久性补充流动资金[18] - 2025年2月27日，公司终止“工业机器人产业化（一期）工程项目”，剩余募集资金用于永久性补充流动资金[27] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，“工业机器人产业化(一期)工程项目”已使用5,207.13万元，永久性补充流动资金已全部使用完毕[18] - 工业机器人产业化项目承诺投资10,191.00万元，截至期末累计投入207.13万元，投入比例51.10%[22] - 永久性补充流动资金累计投入99,762.26万元，投入比例95.47%[22] 其他情况 - 2015年7月11日，公司以3000万元自筹资金预先投入募投项目，后用募集资金置换[25] - 2018年7月，公司转让盈信商业保理有限公司51%股权，转让价52007.48万元，剩余18161.98万元及利息用于“煤机装备技术升级及改造项目”和补充流动资金[25] - 2020年4月29日，公司终止“煤机装备技术升级及改造项目”，33845.50万元用于“工业机器人产业化（一期）工程项目”和补充流动资金[25] - 2024年1月，公司使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用5000万元[25] - 本次募集资金投资金额比2015年募集资金总额增加1007.48万元，系2018年7月股权转让款高于当初投入金额[27]

业绩数据 - 2024年煤机系列产品销售和服务收入16.44亿元，占年度营收97.63%[8] - 2024年度资产减值损失计提3386.02万元，涉及存货等[9] - 期末资产总计42.88亿元，较上年末增长7.50%[18] - 期末营业总收入18.38亿元，较上期增长9.15%[22] - 期末营业总成本16.28亿元，较上期增长4.98%[22] - 期末营业利润1.12亿元，较上期增长1.22%[22] - 期末利润总额1.03亿元，较上期增长2.20%[22] - 期末净利润1.17亿元，较上期增长21.85%[22] - 基本每股收益0.1459元/股，较上期增长22.71%[22] - 稀释每股收益0.1459元/股，较上期增长22.71%[22] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期22.82亿元，上期24.05亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期19.05亿元，上期19.23亿元[24] - 经营活动现金流量净额本期3.77亿元，上期4.82亿元[24] - 投资活动现金流入小计本期4749.31万元，上期1306.40万元[24] - 投资活动现金流出小计本期2544.51万元，上期4387.95万元[24] - 投资活动现金流量净额本期2204.79万元，上期 - 3081.55万元[24] - 筹资活动现金流入小计本期27.11亿元，上期16.92亿元[24] - 筹资活动现金流出小计本期30.69亿元，上期21.93亿元[24] - 筹资活动现金流量净额本期 - 3.57亿元，上期 - 5.01亿元[24] 资产负债相关 - 2024年末流动资产合计17.69亿元，较上年末增长9.90%[32] - 2024年末非流动资产合计22.96亿元，较上年末下降6.49%[32] - 2024年末资产总计40.64亿元，较上年末增长0.001%[32] - 2024年末流动负债合计23.62亿元，较上年末增长4.04%[34] - 2024年末非流动负债合计4.03亿元，较上年末下降31.47%[34] - 2024年末负债合计27.65亿元，较上年末下降3.26%[34] - 2024年末所有者权益合计12.99亿元，较上年末增长7.74%[34] - 2024年应收账款为6.83亿元，较上年末增长31.71%[32] - 2024年存货为4.02亿元，较上年末增长16.43%[32] 其他财务数据 - 本期营业收入为16.58亿元，上期为17.51亿元[37] - 本期净利润为9333.42万元，上期为1.78亿元[37] - 本期基本每股收益为0.12，上期为0.22[37] - 本期经营活动现金流入小计为33.51亿元，上期为42.98亿元[38] - 本期经营活动现金流量净额为8.06亿元，上期为8.10亿元[38] - 本期投资活动现金流量净额为2215.41万元，上期为 - 3117.18万元[38] - 本期筹资活动现金流量净额为 - 8.08亿元，上期为 - 7.49亿元[38] - 本期现金及现金等价物净增加额为2046.22万元，上期为2912.90万元[38] - 本期期末现金及现金等价物余额为5441.66万元，上期为3395.44万元[38] 业务与政策 - 公司业务收入主要源于销售煤矿机械设备和提供综合服务[143] - 煤矿机械内销和综合服务收入确认有相应条件[143] - 执行准则解释，2023年度合并报表销售费用和营业成本有调整[161][162] - 执行准则解释，2023年度母公司报表销售费用和营业成本有调整[164] - 主要税种有增值税等，税率不同[165] - 子公司林州重机铸锻有限公司2023 - 2026年享15%企业所得税优惠[167]

林州重机集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （文光伟） 各位股东及股东代表： 本人作为林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤 勉尽责，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人文光伟，男，1963 年出生，中国香港籍，研究生学历，管 理学博士学位，中国注册会计师。曾任中国人民大学会计助教、讲 师、副教授、硕士研究生导师，香港普华会计公司审计部会计；现 任林州重机集团股份有限公司独立董事，东阿阿胶股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 公司 2024 年共召开 5 次股东大会，14 次董事会，5 次审计委员 P A G E 2024 年度，本人出席的公司股东大会 ...

会议召开情况 - 2024年度召开5次股东大会、14次董事会[4] - 2024年召开1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年有3次需召开独立董事专门会议的事项[7] 人员履职情况 - 独立董事郭永红出席13次董事会、4次股东大会[4] 审议事项 - 2024年4月审议通过日常关联交易预计等事项[14] - 2024年4月审议通过董监高2024年度薪酬及津贴标准议案[17] 审计与资金情况 - 聘任中审亚太为2024年度审计机构[19] - 不存在非经营性资金占用和违规担保情况[20] 资金使用 - 2024年1月3日审议通过用闲置募集资金补流[21] - 将用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[21]

关联交易 - 公司对2025年度日常关联交易进行预计[1] - 2025年度日常关联交易预计合理，理由合规充分[1] - 关联交易定价原则和方法恰当、公允[1] - 独立董事同意将相关议案提交董事会审议[1]

公司基本信息 - 公司于2008年2月21日在河南省安阳市市场监督管理局登记注册[6] - 公司于2010年12月8日经中国证监会核准首次公开发行股票[6] - 公司于2011年1月11日在深圳证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股5120万股[6] - 公司注册资本为人民币801,683,074元[7] - 公司股份总数为801,683,074股，全部为普通股[15] 股东持股信息 - 公司设立时，发起人合计持股136,600,000股[15] - 郑州博丰投资管理有限公司设立时持股26,000,000股[13] - 林州宏图投资管理有限公司设立时持股7,236,000股[13] - 郭现生设立时持股79,011,000股[13] - 韩录云设立时持股20,873,000股[13] 股份转让与限制 - 公司收购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[27] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[28] 股东大会相关 - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，可召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，应披露并提交股东大会审议[52] - 股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[59] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[68] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[74] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[74] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[74] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日发通知；临时会议提前3日发通知[84] - 监事会决议需经半数以上监事通过[84] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[89] - 每一年度实现的净利润弥补亏损、提取法定公积金后，现金分红不少于当年可分配利润的20%[91] 其他事项 - 公司提供担保，除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[30] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] - 公司合并、分立、减资时应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸公告[104][105] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[107] - 本章程经股东大会审议通过后生效，修改时亦同[114]

会议与决策 - 2024年召开5次股东大会、14次董事会[5] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议[6] - 2024年独立董事专门会议审议通过3项议案[9] 信息披露 - 2024年公司共披露111份公告[11] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[16] 资金与人员 - 2024年1月同意用不超5000万元闲置募集资金补流[20] - 2024年1月审议通过聘任高级管理人员议案[22] 审计相关 - 聘任中审亚太为2024年度审计机构[23] - 督促年审所在4月完成2023年度审计工作[7] 合规情况 - 截至2024年底无违规担保和非经营性资金占用[19] - 2024年严格履行信息披露义务[24]

林州重机集团股份有限公司 Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd. 2024 年度社会责任报告 证券简称：林州重机 证券代码：002535 二〇二五年四月九日 - 1 - | 第一节 企业概况 3 | | | --- | --- | | 公司简介 | 3 | | 第二节 社会责任履行情况 4 | | | 股东和债权人权益保护 | 5 | | 员工权益保护 | 6 | | 供应商、客户和消费者权益保护 | 8 | | 环境保护与可持续发展 | 8 | | 公共关系和社会公益事业 | 9 | | 第三节 社会责任展望 10 | | 林州重机集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一节 企业概况 公司简介 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）始创于 1982 年， 位于举世闻名的红旗渠畔，2011 年 1 月 11 日，公司在深圳证券交易 所挂牌上市（股票简称：林州重机；股票代码：002535）。现已发展 成为国内集能源装备制造、军工装备制造、煤矿运营服务、铸钢锻压 业务于一体的能源装备综合服务企业。 公司以"打造国际领先的能源装备综合服务商"为愿景，充分发 挥公 ...