证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0044 林州重机集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 二、亏损情况 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机 集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》，公司 2023 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 11,694.32 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-214,970.97 万 元，公司未弥补亏损金额为-214,970.97 万元，实收股本 801,683,074 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司 股东大会审议。 报告期内，公司及全资子公司生产经营正常，2023 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审亚太为2024年审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[7] 审计机构情况 - 截至2023年末，中审亚太合伙人76人，注会427人[2] - 2023年经审计收入总额69445.29万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户41家，收费6806.15万元[2] 其他 - 2023年度审计费用为150万元[6] - 聘任报备文件含三会决议[8]

业绩总结 - 2023年度中审亚太上市公司审计客户41家，收入总额69445.29万元[1] 审计相关 - 公司续聘中审亚太为2023年度财务及内控审计机构[2][4] - 中审亚太对公司2023年度财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会沟通审计事项并提建议[5][6] - 审计委员会认为中审亚太年报审计表现良好[7]

募集资金情况 - 2015年6月公司非公开发行82,444,444股，每股13.50元，募集资金总额1,112,999,994.00元，实际1,089,457,834.00元[2] - 2023年期初募集资金余额50,032,199.04元，收到归还516,819,654.53元，利息309.06元[5] - 2023年暂时性补充流动资金50,000,000.00元，永久性补充466,806,851.13元，手续费6,500.80元，注销转出9,817.72元[5] - 2023年12月31日未使用募集资金余额50,028,992.98元，5,000.00万元暂补流动资金[5] - 截至2023年12月31日，未使用金额5,002.90万元，占总额4.59%，账户余额2.90万元[9] 资金使用调整 - 2015年终止《油气田工程技术服务项目》，98,754.78万元用于“商业保理项目”和永久性补充流动资金[12] - 2018年终止“商业保理项目”，转让51%股权获52,007.48万元，用于“煤机装备技术升级及改造项目”和永久性补充流动资金[13] - 2020年终止“煤机装备技术升级及改造项目”，33,845.50万元用于永久性补充流动资金[14] 项目投入情况 - 2023年度募集资金投入46,333.11万元，累计投入104,969.39万元[21] - 累计变更用途资金总额133,607.76万元，比例122.64%[21] - 工业机器人产业化（一期）工程项目承诺投资10,191.00万元，累计投入5,207.13万元，进度51.1%[21] - 永久性补充流动资金项目调整后投资99,762.26万元，本年度投入46,333.11万元，累计投入99,762.26万元，进度100%[21] 其他资金操作 - 2015年7月用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3000万元[23] - 2023年1月同意用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中5000万元闲置资金暂补流动资金，期限不超12个月[23] - 截至2023年12月31日，实际使用闲置募集资金暂补流动资金5000万元[23]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、7次董事会[6] - 2023年召开4次审计、4次提名、1次战略委员会会议[7][8] 独立董事履职 - 宋绪钦2023年出席部分董事会和股东大会[6] - 宋绪钦2023年主持4次提名委员会会议[8] - 2023年宋绪钦现场检查工作累计15天[13] 公司运营事项 - 2023年共披露108份公告[11] - 2023年按时编制披露多份报告[16] - 2023年审议通过日常关联交易预计[17,18] 资金与人员 - 2023年用不超5000万闲置募集资金补流[20] - 2023年多次审议通过聘任高管议案[22] 审计相关 - 聘任中审亚太为2023年度审计机构[23]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 林州重机集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 一、审计报告 1-2 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)002778 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是林州重机 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有的独立董 事 3 人，分别为文光伟、宋绪钦、郭永红。根据《上市公司独立董事 管理办法》的相关规定，公司独立董事对自身的独立性进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接 厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 一、独立董事独立性自查情况 林州重机集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 二〇二四年四月二十九日 经深入核查独立董事文光伟、宋绪钦、郭永红的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职 务。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事 在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治 ...

关于林州重机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 一、专项审核报告 1-2 二、附表 3 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 第 1 页 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于林州重机集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 003347 号 林州重机集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了林州重机集团股份有限公司(以下简称"林州重机") 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0041 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司办公楼会议室以现场 表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加 监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州 重机集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入183,757.07万元，同比上升64.10%[2] - 2023年净利润11,694.32万元，同比上升518.76%[2] - 2023年综合毛利率28.47%，同比增加4.73个百分点[2] - 2023年煤矿机械及综合服务业务收入177,323.47万元，同比上升63.44%[2] - 2023年煤炭机械业务收入161,385.19万元，同比上升78.49%[2] - 2023年煤矿综合服务业务收入15,938.28万元，同比下降11.81%[2] 未来展望 - 预计2024年煤机行业市场需求平稳、企业盈利能力稳定[11] - 2024年围绕双轮驱动战略开展重点工作[15] - 2024年抓住煤炭市场机遇提升销售和满意度[15] - 2024年抢抓军工市场机遇提升业务体量[15] 其他新策略 - 2024年以市场和客户需求为导向创新革新[16] - 2024年加强人才队伍建设[17] - 2024年将规范运作、合规发展作为重点[17] - 2024年董事会提升规范运作和治理水平[18]