整体财务业绩关键指标变化 - 本报告期营业收入18.72亿元，较上年同期增长10.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4507.49万元，较上年同期增长182.74%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3572.92万元，较上年同期增长249.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额1143.92万元，较上年同期增加133.12%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期增长300.00%[4] - 公司本期营业收入为18.72亿元，上期为16.93亿元，同比增长10.55%[28] - 本期营业总成本为18.19亿元，上期为16.69亿元，同比增长9%[28] - 本期营业利润为5634.91万元，上期为3473.6万元，同比增长62.22%[31] - 本期净利润为4350.31万元，上期为1572.99万元，同比增长176.56%[31] - 本期经营活动现金流入小计为17.96亿元，上期为14.68亿元，同比增长22.33%[34] - 本期经营活动现金流出小计为17.85亿元，上期为15.02亿元，同比增长18.84%[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1143.92万元，上期为 - 3453.47万元，同比增长133.12%[34] - 本期投资活动现金流入小计为4.71亿元，上期为1.32亿元，同比增长256.84%[34] - 本期投资活动现金流出小计为8.99亿元，上期为8.48亿元，同比增长6%[34] - 本期基本每股收益为0.04元，上期为0.01元，同比增长300%[31] 资产项目关键指标变化 - 其他流动资产期末余额较期初增长42.06%，因购买结构性存款未到期[7] - 在建工程期末余额较期初增长35.32%，因模具和设备投资增加[7] - 其他非流动资产期末余额较期初增长131.22%，因承接新项目增加投资[7] - 期末货币资金为12.5253133555亿元，年初为17.2474789473亿元[18] - 期末应收账款为12.9425901617亿元，年初为11.2995199198亿元[18] - 期末流动资产合计55.8883240889亿元，年初为57.5554383575亿元[21] - 期末非流动资产合计20.7064059384亿元，年初为19.8313074576亿元[21] 负债与权益项目关键指标变化 - 期末流动负债合计30.42132254亿元，年初为31.595595152亿元[24] - 期末非流动负债合计2.4206775247亿元，年初为2.4726003049亿元[24] - 期末归属于母公司所有者权益合计43.4659044166亿元，年初为43.0160076073亿元[27] - 期末所有者权益合计43.7527299626亿元，年初为43.3185503582亿元[27] 费用与收益项目关键指标变化 - 财务费用较同期下降47.57%，因利息收入同比增加[8] - 其他收益较同期增长100.08%，因政府补助和进项税额加计抵减金额同比增加[8] 股东持股情况 - 上海迎水投资管理有限公司－迎水冠通17号私募证券投资基金持有人民币普通股736.99万股，高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC持有400万股[16] 投资设立企业情况 - 公司拟与砺明创投、陈一共同投资设立合伙企业，认缴出资额2040万元，公司认缴2000万元[17] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 取得借款收到的现金本期为500万美元，上期为8490万美元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为500万美元，上期为8490万美元[37] - 偿还债务支付的现金本期为1990万美元，上期为8800万美元[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为170.896639万美元，上期为284.072884万美元[37] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为587.885018万美元[37] - 筹资活动现金流出小计本期为2748.781657万美元，上期为9084.072884万美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2248.781657万美元，上期为 - 594.072884万美元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1.208289万美元，上期为26.98743万美元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 43944.408224万美元，上期为 - 75633.79566万美元[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为123147.16859万美元，上期为76759.528041万美元[37]

公司基本信息 - 公司股票简称海联金汇，代码002537，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为刘国平[22] - 公司注册地址和办公地址均为山东省青岛市即墨区青威路1626号，邮编266200[22] - 公司网址为www.haili.com.cn，电子信箱为hlmo@haili.com.cn[22] - 公司产业所处行业为“智能制造”和“金融科技”[43] - 公司主要业务包括智能制造板块的汽车零部件和家电配件业务，以及金融科技板块的移动信息服务和第三方支付服务业务[50] 公司分红计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入72.4990585159亿元，较2020年的63.2398969892亿元增长14.64%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.7755417761亿元，较2020年的2.1312346890亿元增长30.23%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.8534058667亿元，较2020年的3.6978603637亿元下降49.88%[29] - 2021年末总资产77.3867458151亿元，较2020年末的69.3393394830亿元增长11.61%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产43.0160076073亿元，较2020年末的40.2881592233亿元增长6.77%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为16.9344545262亿元、21.8910020682亿元、17.2902874177亿元、16.3833145038亿元[34] - 2021年非流动资产处置损益1.0435400918亿元，2020年为 - 0.0195296301亿元，2019年为0.0114020188亿元[35] - 2021年计入当期损益的政府补助2237.335804万元，2020年为2701.563923万元，2019年为2221.780442万元[35] - 2021年公司实现营业收入724,990.59万元，较上年同期增长14.64%，计提商誉后归属于上市公司股东的净利润27,755.42万元，较同期增长30.23%[76] - 2021年公司营业收入合计72.50亿元，同比增长14.64%，2020年为63.24亿元[88] - 智能制造收入61.12亿元，占比84.31%，同比增长21.71%；金融科技服务收入11.38亿元，占比15.69%，同比下降12.61%[88] - 国内收入71.72亿元，占比98.93%，同比增长14.88%；国外（含国内保税区）收入0.78亿元，占比1.07%，同比下降4.00%[88] - 直销模式收入68.34亿元，占比94.26%，同比增长19.08%；代理商模式收入4.16亿元，占比5.74%，同比下降28.91%[88] - 2021年销售费用为97,903,853.30元，2020年为90,968,051.26元，同比增长7.62%[102] - 2021年管理费用为294,800,561.96元，2020年为309,562,780.12元，同比减少4.77%，租赁费较同期减少1279.88万元[102] - 2021年财务费用为 - 8,945,878.19元，2020年为3,062,336.45元，同比减少392.13%[102] - 2021年研发费用为185,537,881.78元，2020年为180,118,604.61元，同比增长3.01%[102] - 2021年经营活动现金流入小计6,735,387,750.56元，较2020年的5,574,810,282.76元增加20.82%；经营活动现金流出小计6,550,047,163.89元，较2020年的5,205,024,246.39元增加25.84%[117] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为185,340,586.67元，较2020年的369,786,036.37元下降49.88%，主要因政府补助、税费返还减少及支付税费增加[117] - 2021年投资活动现金流入小计2,127,620,295.40元，较2020年的2,892,626,685.01元减少26.45%；投资活动现金流出小计2,130,421,004.30元，较2020年的2,712,355,448.19元减少21.45%[117] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 2,800,708.90元，较2020年的180,271,236.82元下降101.55%，主要因处置子公司股权、收回投资退伙款业务变化及子公司处置资产[117][118] - 2021年筹资活动现金流入小计384,355,349.33元，较2020年的390,360,000.00元减少1.54%；筹资活动现金流出小计418,082,353.77元，较2020年的596,674,944.06元减少29.93%[117] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,727,004.44元，较2020年的 - 206,314,944.06元增加83.65%，主要因偿还到期银行借款减少[117][118] - 投资收益6595370.88元，占利润总额比例1.83%；资产减值58099265.49元，占比16.10%；营业外收入4718384.95元，占比1.31%；营业外支出24784220.63元，占比6.87%[121] - 2021年末货币资金1724747894.73元，占总资产比例22.29%，年初金额1563446763.87元，占比22.26%，比重增0.03%[122] - 2021年末应收账款1129951991.98元，占总资产比例14.60%，年初金额1102540841.77元，占比15.70%，比重减1.10%[122] - 2021年末存货1171513385.63元，占总资产比例15.14%，年初金额719905296.25元，占比10.25%，比重增4.89%[122] - 2021年末固定资产1008676199.81元，占总资产比例13.03%，年初金额947761557.98元，占比13.49%，比重减0.46%[122] - 报告期投资额317300000元，上年同期投资额170290650元，变动幅度86.33%[127] - 2021年末短期借款200337836.28元，占总资产比例2.59%，年初金额258011135.81元，占比3.67%，比重减1.08%[125] - 截至2021年12月31日，公司商誉合计1.08亿元，占总资产比重为1.40%[161] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件业务实现营业收入470,376.52万元，较上年同期增长31.69%，其中新能源汽车零部件产品实现营业收入65,924.53万元，较上年同期增长238.67%[77] - 移动信息服务业务实现营业收入51,466.84万元，较上年同期增长12.62%[81] - 第三方支付业务整体实现营业收入44,806.70万元，较上年同期下降28.09%[83] - 家电配件业务实现营业收入130,887.87万元，较上年同期下降2.02%[85] - 汽车零部件业务整体毛利率较上年增长2.02%[77] - 家电配件业务毛利率较上年同期增长0.36%[85] - 汽车零部件收入47.04亿元，占比64.88%，同比增长31.69%；家电配件收入13.09亿元，占比18.05%，同比下降2.02%[88] - 汽车零部件营业成本41.93亿元，占比65.76%，同比增长28.78%；家电配件营业成本12.66亿元，占比19.85%，同比下降2.39%[88][94][98] - 汽车零部件车身及内饰产量10814.88万件，同比增长21.01%，销量10863.8万件，同比增长19.01%[63] - 钢板加工配送产量54.09万吨，同比增长24.83%，销量48.84万吨，同比增长12.95%[63] - 车架产量2.88万件，同比下降27.46%，销量2.81万件，同比下降32.45%[63] - 专用车及改装产量0.14万台，同比下降30.00%，销量0.15万台，同比下降16.67%[63] - 境内地区汽车零部件产量10871.99万件/万吨/万台，同比增长21.01%，销量10915.6万件/万吨/万台，同比增长18.96%[63] - 新能源汽车车身及内饰产量2000.20万件，销量1793.48万件，销售收入659245264.34元[64] 公司业务优势与荣誉 - 2021年新能源汽车渗透率达到15%，汽车零部件行业将迎来黄金发展期[44] - 公司连续4年荣登中国汽车零部件企业百强榜[46][51] - 公司自主研发的“仪表板横梁”产品市场占有率20%左右[52] - 2021年公司承接特斯拉、理想、极氪等主机厂部分轻量化产品研发并批量供货[52] - 2021年公司研发的“5G消息发送平台V1.0”获“2021年度优秀软件产品”奖[57] - 公司跨境支付可满足八个行业范围本外币跨境结算，提供15个可结算币种，服务覆盖全球200多个国家及地区[61] - 公司可支持国内出口跨境电商卖家在亚马逊、Wish等平台跨境结算及供应链金融服务，为跨境电商进口平台实现全流程综合服务[61] - 2018年底公司受邀参与运营商5G消息技术标准制定和行业场景挖掘[58] - 2021年公司成为“5G消息工作组”首批理事单位，5G消息产品研发平台上线并实现销售收入[58] - 公司系“2021年中国汽车零部件企业100强”之一，拥有乘用车和商用车领域优质客户[70] - 公司拥有全国范围内“银行卡收单”等业务许可牌照及跨境支付相关许可[71] - 公司旗下“海金链”系统荣获“2021中国产业互联网技术赋能先锋”奖项[74] - 截止报告期末，公司5G消息业务已引入数百家企业入驻联动云平台[81] - 截至2021年底，公司拥有132项发明专利、236项实用新型专利和323项软著，其中区块链相关发明专利21项，软件著作权11项[67] 公司研发情况 - 镀锌板螺母座设计与生产工艺的研发已完成[103] - 轻量化乘用车铝钢仪表板横梁结构设计与高强异质材料连接工艺的研发进行中[103] - 乘用车高抗拉超高强钢防撞梁辊压成型技术的研发进行中[106] - 双机五轴联动自动化生产线的设计研发与应用乘用车高强度钢板防撞梁滚点焊接工艺及工装夹具的研发与应用等多个项目处于研发进行中[106] - 乘用车铝合金防撞梁多种铆接工艺自动化生产线的设计研发与应用等多个项目已完成[106] - 2021年研发人员数量为521人，较2020年的608人减少14.31%；研发人员数量占比为14.13%，较2020年的16.67%下降2.54%[113] - 2021年研发人员中本科219人，较2020年的279人减少21.51%；硕士21人，较2020年的18人增加16.67%；本科以下281人，较2020年的311人减少9.65%[113] - 2021年30岁以下研发人员119人，与2020年持平；30 - 40岁260人，较2020年的337人减少22.85%；40岁以上142人，较2020年的152人减少6.58%[113] - 2021年研发投入金额为185,537,881.78元，较2020年的180,118,604.61元增加3.01%；研发投入占营业收入比例为2.56%，较2020年的2.85%下降0.29%[116] 公司子公司相关情况 - 宁波泰鸿机电有限公司注册资本2.2922亿元，总资产4.6802113697亿元，净资产3.7174566854亿元，营业收入2.5231781576亿元，营业利润1.2348136121亿元，净利润0.9343249195亿元[142] - 宁波泰鸿冲压件有限公司注册资本

营业收入相关 - 本报告期营业收入17.29亿元，同比增长1.79%；年初至报告期末营业收入56.12亿元，同比增长29.15%[4] - 营业总收入从43.45亿元增长至56.12亿元，增幅约29.15%[35] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7739.02万元，同比增长1.32%；年初至报告期末为2.32亿元，同比增长125.46%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6302.50万元，同比增长44.26%；年初至报告期末为1.31亿元，同比增长223.58%[4] - 公司营业利润为322,483,559.99元，上年同期为122,428,480.00元[38] - 公司净利润为230,571,964.07元，上年同期为95,470,227.82元[38] - 归属于母公司所有者的净利润为232,473,910.13元，上年同期为103,111,025.37元[38] - 稀释每股收益为0.19元，上年同期为0.08元[41] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.39亿元，同比减少53.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为339,129,272.59元，上年同期为730,652,599.32元[42][45] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 593,177,403.75元，上年同期为 - 189,034,285.85元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,617,986.36元，上年同期为 - 293,253,618.80元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,431,750,990.01元，上年同期为3,773,069,752.73元[42] - 收到的税费返还为7,742,277.12元，上年同期为65,246,137.34元[42] - 期末现金及现金等价物余额为1,297,387,661.84元，上年同期为1,430,829,103.74元[45] 资产相关 - 本报告期末总资产78.09亿元，较上年度末增长12.61%；归属于上市公司股东的所有者权益42.59亿元，较上年度末增长5.72%[4] - 应收款项融资较年初增长40.05%，主要因报告期销售商品收到的银行承兑汇票增加[7] - 存货较年初增长59.30%，一是销售订单增长备货，二是材料价格上涨影响[7] - 2021年9月30日货币资金为1,342,824,096.81元，较2020年12月31日的1,563,446,763.87元有所减少[25] - 2021年9月30日结算备付金为341,970,186.66元，较2020年12月31日的472,371,646.84元有所减少[25] - 2021年9月30日交易性金融资产为350,000,000.00元[25] - 2021年9月30日应收票据为128,611,730.75元，较2020年12月31日的127,396,285.96元略有增加[25] - 公司资产总计从69.34亿元增长至78.09亿元，增幅约12.61%[28,34] - 流动资产合计从51.19亿元增长至58.95亿元，增幅约15.16%[28] - 非流动资产合计从18.15亿元增长至19.14亿元，增幅约5.43%[28] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计减少9346937.23元，从5119178029.10元降至5109831091.87元[48] - 2021年1月1日较2020年12月31日，其他流动资产减少9346937.23元，从138286032.31元降至128939095.08元[48] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计增加96569067.42元，从1814755919.20元增至1911324986.62元[51] - 2021年1月1日较2020年12月31日，使用权资产增加96569067.42元，从0增至96569067.42元[51] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加87222130.19元，从6933933948.30元增至7021156078.49元[51] 负债相关 - 负债合计从28.71亿元增长至35.18亿元，增幅约22.53%[31] - 流动负债合计从26.95亿元增长至32.85亿元，增幅约21.90%[31] - 非流动负债合计从1.77亿元增长至2.32亿元，增幅约31.37%[31] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计增加28050048.56元，从2694506677.80元增至2722556726.36元[51] - 2021年1月1日较2020年12月31日，一年内到期的非流动负债增加28050048.56元，从4000000.00元增至32050048.56元[51] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计增加59172081.63元，从176767562.37元增至235939644.00元[55] - 2021年1月1日较2020年12月31日，租赁负债增加59172081.63元，从0增至59172081.63元[55] - 2021年1月1日较2020年12月31日，负债合计增加87222130.19元，从2871274240.17元增至2958496370.36元[55] 股东权益相关 - 归属于母公司所有者权益合计从40.29亿元增长至42.59亿元，增幅约5.71%[34] - 少数股东权益从0.34亿元降至0.31亿元，降幅约7.10%[34] 费用与收益相关 - 财务费用较上期减少146.33%，主要因报告期借款减少导致利息费用减少[7] - 投资收益较上期减少91.34%，主要因上年同期控股子公司转让子公司股权获得收益而本期无此项收益[10] - 资产处置收益较上期增长5899.60%，主要因报告期子公司转让国有建设用地使用权影响[10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为49,103，青岛海立控股有限公司持股比例20.59%，持股241,775,600股[11] - 中国移动通信集团有限公司持股比例2.19%，持股25,769,351股；东富（北京）投资管理有限公司持股比例1.74%，持股20,383,000股[17] 股本变更相关 - 2021年6月28日公司完成63,818,494股股份注销，总股本由1,237,835,239股变更为1,174,016,745股[21] 投资与交易相关 - 公司拟与多方共同投资设立合伙企业，认缴出资15,010万元，公司认缴3,000万元[22] - 公司全资子公司泰鸿机电转让土地使用权，交易总金额178,118,321元[23] 业务许可证相关 - 公司三级全资子公司联动优势电子商务有限公司《支付业务许可证》续展，有效期至2026年8月28日[24]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币42.69亿元，同比增长46.71%[16] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.67亿元，同比增长480.20%[16] - 公司2021年上半年基本每股收益为人民币0.14元，同比增长366.67%[16] - 营业收入38.83亿元，同比增长46.71%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比增长480.20%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6831.10万元，同比增长2303.36%[21] - 基本每股收益0.13元/股，同比增长550.00%[21] - 公司实现营业收入388,254.57万元，同比增长46.71%[34] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润15,508.37万元，同比增长480.20%[34] - 营业收入同比增长46.71%至38.83亿元[48] - 营业总收入同比增长46.7%至38.83亿元，较去年同期的26.46亿元显著增长[184] - 营业收入同比增长61.0%至21.41亿元[189] - 营业利润同比增长627.6%至2.39亿元[186] - 净利润同比增长527.0%至1.55亿元[186] - 基本每股收益0.13元同比增长550.0%[187] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发投入为人民币1.56亿元，同比增长32.20%[16] - 营业成本同比增长47.63%至34.88亿元[48] - 研发投入同比增长10.71%至9312.65万元[48] - 研发费用增长10.7%至0.93亿元，较去年同期的0.84亿元持续投入[184] - 营业成本同比增长61.4%至20.63亿元[189] - 所得税费用同比增长175.13%至6496.94万元[48] - 所得税费用6496.94万元同比增长175.2%[186] - 支付给职工的现金同比增长12.0%，从2.39亿元增至2.68亿元[194] 各条业务线表现 - 公司智能制造板块营业收入为人民币30.18亿元，同比增长56.82%[16] - 公司金融科技板块营业收入为人民币12.51亿元，同比增长26.15%[16] - 汽车零部件业务实现营业收入264,744.63万元，同比增长74.88%[35] - 新能源汽车零部件产品营业收入同比增长1535.53%[35] - 家电配件业务实现营业收入61,343.83万元，同比下降4.46%[35] - 家电配件业务毛利率较上年同期提高3.11%[35] - 移动信息服务业务实现营业收入22,994.89万元，同比增长0.78%[35] - 第三方支付业务实现营业收入21,815.26万元，同比增长74.95%[37] - 汽车零部件收入同比增长74.88%至26.47亿元[50] - 第三方支付服务收入同比增长74.95%至2.18亿元[50] - 智能制造收入占比86.37%达33.53亿元[50] - 金融科技服务毛利率下降7.19个百分点至24.00%[53] 现金流表现 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币2.15亿元，同比增长153.01%[16] - 经营活动产生的现金流量净额1.42亿元，同比下降53.74%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降53.74%至1.42亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.7%，从3.06亿元降至1.42亿元[194] - 经营活动现金流净额29.07亿元同比下降10.5%[193] - 投资活动现金流出同比增长19.4%，从19.24亿元增至16.11亿元[194] - 母公司经营活动现金流入同比下降11.4%，从25.71亿元降至22.77亿元[197] - 母公司投资活动产生的现金流量净额亏损扩大7.6%，从-6.52亿元增至-7.02亿元[198] - 筹资活动现金流入同比下降30.6%，从2.8亿元降至1.95亿元[195] - 处置长期资产收回现金同比增长1904%，从441万元增至8833万元[194] - 汇率变动对现金的影响从正835万元转为负112万元[195] 资产和负债变化 - 公司2021年上半年总资产为人民币98.45亿元，较上年度末增长8.23%[16] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净资产为人民币49.23亿元，较上年度末增长3.51%[16] - 总资产73.17亿元，较上年度末增长5.52%[21] - 归属于上市公司股东的净资产41.82亿元，较上年度末增长3.80%[21] - 货币资金减少至11.07亿元，占总资产比例下降7.43个百分点至15.12%[58] - 存货增加至10.37亿元，占总资产比例上升3.79个百分点至14.17%[58] - 应收账款降至10.62亿元，占总资产比例下降1.39个百分点[58] - 使用权资产新增8188.49万元，因执行新租赁准则[58] - 货币资金从15.63亿元减少至11.07亿元，下降29.2%[176] - 交易性金融资产新增2.5亿元[176] - 应收账款从11.03亿元略降至10.62亿元[176] - 存货从7.2亿元增至10.37亿元，增长44.0%[176] - 流动资产总额从51.19亿元增至53.99亿元，增长5.5%[176] - 短期借款从2.58亿元减少至2.25亿元，下降12.8%[177] - 应付票据从8.96亿元增至11.4亿元，增长27.2%[177] - 应付账款从6.64亿元增至7.74亿元，增长16.6%[177] - 资产总计从69.34亿元增至73.17亿元，增长5.5%[176] - 负债合计从28.71亿元增至31.01亿元，增长8.0%[177] - 货币资金减少42.3%至5.84亿元，较期初的10.12亿元大幅下降[181] - 应收账款增长35.8%至4.52亿元，较期初的3.33亿元有所增加[181] - 存货增长58.0%至4.89亿元，较期初的3.09亿元明显上升[181] - 短期借款减少99.97%至3.8万元，较期初的1.20亿元几乎清零[182] - 应付票据增长30.5%至10.29亿元，较期初的7.88亿元有所增加[182] - 归属于母公司所有者权益增长3.8%至41.82亿元，较期初的40.29亿元稳步提升[179] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益1.14亿元[25] - 计入当期损益的政府补助1129.25万元[25] - 资产处置收益为1.14亿元，占利润总额比例51.88%[55] - 营业外支出为2002.86万元，占利润总额比例9.10%[55] - 投资收益为368.80万元，占利润总额比例1.67%[55] - 公司出售北仑区新碶街道恒山路1536号1幢1号、3幢1号等土地使用权及地上建筑物资产交易价格为17,811.8321万元[69] - 该资产出售贡献的净利润占公司净利润总额的比例为49.66%[69] - 资产出售对公司2021年度业绩和现金流产生积极影响[69] - 资产处置收益1.14亿元同比增长10318.0%[186] - 信用减值损失-219.54万元同比转负[186] - 财务费用由正转负至-117万元，主要因利息收入（868万元）高于利息支出（764万元）[184] - 利息收入680.24万元同比下降27.4%[189] - 收到的税费返还同比下降82.1%，从3282万元降至589万元[194] 子公司和投资活动 - 主要子公司宁波泰鸿机电有限公司报告期内净利润为118,712,777.82元[72] - 主要子公司湖北海立美达汽车有限公司报告期内净利润为-24,564,930.65元[72] - 报告期内公司注销6家子公司包括青岛海立美达科技、青岛中安美达科技等[72] - 报告期投资额1.50亿元，较上年同期增长24.70%[62] - 对湖北海立美达汽车有限公司增资1.20亿元，持股比例4.15%[64][65] - 投资收益增长46.4%至369万元，较去年同期的252万元有所改善[184] - 公司认缴出资3000万元参与设立新余智科碳中和股权投资合伙企业 总认缴出资额15,010万元[151] - 全资子公司宁波泰鸿机电转让国有建设用地使用权 交易总金额178,118,321元[152] - 子公司收到第一笔交易价款86,000,000元[152] - 子公司若按期交付土地将获得额外奖励费6,159,990元[152] 担保和理财活动 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0万元[111] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0万元[111] - 公司对子公司宁波泰鸿机电有限公司提供担保额度5,050万元，实际担保金额5,050万元[111] - 公司对子公司宁波泰鸿机电有限公司新增担保额度24,000万元[112] - 公司对子公司宁波泰鸿冲压件有限公司提供担保额度2,000万元[112] - 公司对子公司湖北海立田汽车部件有限公司累计提供担保额度12,000万元，实际担保金额4,000万元[112] - 公司对子公司湖北海立美达汽车有限公司累计提供担保额度30,962.86万元，实际担保金额15,060.22万元[112] - 公司对子公司上海和达汽车配件有限公司提供担保额度5,000万元，实际担保金额5,000万元[112] - 报告期内审批对子公司担保额度合计141,000万元[114] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计33,092.92万元[114] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计184,912.86万元[114] - 报告期末对子公司实际担保余额合计53,010.22万元[114] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.68%[114] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额15,060.22万元[114] - 上海和达汽车配件有限公司2021年4月16日新增担保额度33,000万元[113] - 青岛海联金汇汽车零部件有限公司2021年4月16日新增担保额度20,000万元[113] - 联动优势科技有限公司2021年4月16日新增担保额度20,000万元[114] - 委托理财发生额总计74,000万元，未到期余额61,000万元[117] - 逾期未收回委托理财金额为0元，未计提减值金额[117] - 浦发银行非保本浮动收益型理财产品金额8,000万元，年化收益率3.50%，实际收益69.81万元[117] - 兴业银行非保本开放型理财产品金额2,000万元，年化收益率3.30%，实际收益5.61万元[119] - 公司使用自有资金购买中信银行非保本浮动收益型理财产品金额为5,000万元[122] - 中信银行理财产品投资于非标准化债权资产和其他类资产等年化收益率为3.55%[122] - 中信银行理财产品投资期限为2021年1月5日至2021年4月5日已收回本息44.25万元[122] - 公司使用自有资金购买浦发银行非保本浮动收益型理财产品金额为3,000万元[122] - 浦发银行理财产品投资于国债、地方政府债、央行票据等信用类债券年化收益率为3.05%[122] - 浦发银行理财产品投资期限为2021年1月5日至2021年2月3日已收回本息7.52万元[122] - 浦发银行理财产品要求信用评级在AA及以上或A-（含）以上评级[123] - 理财产品资金投向包含ABS、ABN等资产证券化产品及次级档信用类债券[123] - 公司使用自有资金3000万元购买兴业银行非保本浮动收益型理财产品，年化收益率为3.30%，已于2021年2月5日到期收回本息[124][127] - 公司使用自有资金3000万元购买宁波银行非保本浮动收益型理财产品，年化收益率为3.30%，已于2021年2月12日到期收回本息[127] - 公司理财产品投资范围包括国债、政策性金融债、央行票据等银行间市场债券及债务融资工具[125] - 公司理财产品投资范围涵盖非标准化债权资产、信托计划及基金、证券和保险资产管理计划等非标资产[126] - 公司理财产品资金投向包括货币市场工具、同业拆借、债券逆回购等流动性管理工具[124][127] - 公司通过购买银行理财产品实现闲置自有资金管理，相关进展已发布公告（公告编号：2021-002）[125][127] - 公司使用自有资金投资兴业银行非保本开放型理财产品，金额2000万元，年化收益率3.40%，收益16.77万元[128] - 公司投资交通银行保本浮动收益型结构性存款，金额1亿元，年化收益率2.90%，收益71.51万元[131] - 公司投资建设银行保本浮动收益型产品，金额1.8亿元，年化收益率3.10%，收益137.59万元[131] - 公司使用自有资金购买工商银行结构性存款，金额为2亿元人民币，年化收益率为2.63%，已收回本息155.47万元[132] - 公司使用自有资金购买宁波银行非保本浮动收益型理财，金额为3000万元人民币，年化收益率为3.20%，已收回本息16.09万元[133] - 公司使用部分闲置自有资金进行银行理财，金额为人民币2,000万元，预期年化收益率为3.04%[134] - 公司另一笔银行理财金额为人民币16,000万元，预期年化收益率为3.10%[136] - 第一笔理财（2,000万元）已于2021年03月23日到期收回本息[134] - 第二笔理财（16,000万元）已于2021年07月20日到期收回本息[136] - 公司银行理财产品类型为非保本浮动收益型[134]和保本浮动收益型（结构性存款）[136] - 公司投资范围包括股票、ETF、公募基金、资产管理产品等标准化资产[134] - 公司投资范围还包括国债、地方政府债、央行票据、企业债等标准化债权类资产[135] - 公司投资范围亦涵盖信托计划、券商资管计划、基金专户等符合监管认定的资产[136] - 交通银行结构性存款投资金额1亿元人民币，年化收益率2.90%，已收回本息47.67万元[137] - 浦发银行结构性存款投资金额1000万元人民币，年化收益率3.40%，已收回本息5.67万元[138] - 工商银行即墨支行结构性存款投资金额1.6亿元人民币，年化收益率3.15%，已收回本息306.54万元[138] - 宁波银行固定收益类理财产品投资金额3000万元人民币，年化收益率3.20%[140] - 公司使用自有资金购买中信银行固定收益类资产，金额2000万元，年化收益率4.54%[141] - 公司投资交通银行保本浮动收益型结构性存款，金额1亿元，年化收益率2.90%[144] - 交通银行结构性存款产品与上海黄金交易所AU99.99合约收盘价挂钩，参考收益75.48[144] - 公司现金管理投资范围包括货币市场类资产及固定收益类资产[142] - 货币市场类投资涵盖现金、存款、大额存单及货币基金等[142] - 固定收益类投资包含国债、地方政府债券及金融债券等[142] - 权益类资产投资涉及上市交易股票及其他权益特征资产[143] - 商品及金融衍生品类投资包含期货、期权及信用风险缓释工具等[144] - 公司通过受监管金融机构发行资产管理产品进行前述资产投资[141] - 所有现金管理投资均使用闲置自有资金且到期收回本息[141][144] - 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 投资金额3000万元 年化收益率3.30%[145] - 公司投资保本浮动收益型结构性存款 金额10,000万元 参考年化收益率3.10%[147] - 委托理财未出现预期无法收回本金或减值情形[147] 管理层讨论和指引 - 汽车芯片短缺短期内制约汽车产量对公司汽车零部件业务带来不确定性[74] - 传统移动信息服务业务面临来自微信等移动应用的冲击增速放缓[75] - 5G消息被确定为移动信息未来发展方向公司需持续更新业务与产品[75] - 制造业主要原材料为钢材，其价格波动直接影响产品成本[78] - 面临产业工人薪资上涨压力，将通过自动化改造降低人力成本[77] - 金融科技领域需持续吸引管理、技术、研发等高端人才[77] - 第三方支付行业面临监管政策完善与市场竞争加剧风险[76] 其他重要内容 - 公司及子公司在金融科技技术方面拥有75项发明专利和309件软著[40] - 公司在模具、冲压、高效变频电机等方面拥有36项发明专利和205项实用新型专利[40] - 累计申请区块链发明专利49项[42] - 受限资产总额达5.39亿元，包括客户备付金3.40亿元及质押应收票据7206.93万元[60][61] - 公司商誉达1.43亿元，占总资产比例1.95%[79]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为人民币63.24亿元[21] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为人民币2.13亿元[21] - 营业收入63.24亿元人民币，同比增长19.26%[29] - 归属于上市公司股东的净利润2.13亿元人民币，同比增长108.68%[29] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长108.54%[29] - 加权平均净资产收益率5.44%，同比增长52.92个百分点[29] - 第四季度营业收入19.79亿元人民币，为全年最高季度[34] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.10亿元人民币，为全年最高季度[34] - 公司2020年总营业收入632,398.97万元，同比增长19.26%[71] - 归属于上市公司股东的净利润21,312.35万元，同比增长108.68%[71] - 公司2020年营业收入总额为63.24亿元，同比增长19.26%[92] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为213,123,468.90元[168] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降67.36%至90,968,051.26元，主要因金融科技板块调整经营策略及新收入准则导致运杂费重分类[105] - 管理费用同比下降29.73%至309,562,780.12元，主要因金融科技板块职工薪酬及无形资产摊销减少[105] - 财务费用同比上升181.33%至3,062,336.45元，主要因闲置资金购买结构性存款减少导致利息收入下降[105] - 研发费用同比下降22.08%至180,118,604.61元，主要因金融科技板块研发人员薪酬减少[105] - 研发投入总额同比下降30.14%至180,118,604.61元，研发投入占营业收入比例下降2.01个百分点至2.85%[107] - 汽车配件营业成本32.56亿元占总营业成本58.82%同比增长26.48%[99] - 移动信息服务业务营业成本3.80亿元同比增长92.95%[99] 各业务线表现 - 公司金融科技业务收入为人民币16.47亿元，占总收入的26.05%[21] - 公司智能制造业务收入为人民币46.77亿元，占总收入的73.95%[21] - 智能制造板块营业收入502,198.84万元，同比增长15.52%[71] - 智能制造板块归属于上市公司股东的净利润13,785.78万元，同比增长609.74%[71] - 金融科技板块营业收入130,200.13万元，同比增长36.28%[72] - 金融科技板块归属于上市公司股东的净利润7,526.57万元，同比增长118.54%[72] - 移动信息服务业务营业收入45,697.82万元，同比增长76.89%[73] - 第三方支付业务营业收入62,306.46万元，同比增长64.77%[74][76] - 汽车配件业务营业收入357,178.38万元，同比增长22.12%[80] - 新能源汽车配件营业收入19,465.95万元，同比增长307.03%[80] - 智能制造业务收入50.22亿元，占总收入79.41%，同比增长15.52%[92] - 金融科技服务收入13.02亿元，占总收入20.59%，同比增长36.28%[92] - 汽车配件业务收入35.72亿元，占总收入56.48%，同比增长22.12%[92] - 移动信息服务业务收入4.57亿元，同比增长76.89%[92] - 第三方支付业务收入6.23亿元，同比增长64.77%[92] - 智能制造营业收入50.22亿元同比增长15.52%毛利率7.52%同比下降1.96个百分点[95] - 金融科技服务营业收入13.02亿元同比增长36.28%毛利率31.57%同比下降2.27个百分点[95] - 汽车配件营业收入35.72亿元同比增长22.12%毛利率8.85%同比下降3.14个百分点[95] - 第三方支付业务营业收入6.23亿元同比增长64.77%毛利率30.50%同比上升8.52个百分点[95] - 车身及内饰件产量8935.46万件同比下降8.32%，销量9128.26万件同比下降4.11%[85] - 钢板加工配送产量43.33万吨同比增长64.13%，销量43.24万吨同比增长68.31%[85] - 车架产量3.97万件同比增长37.85%，销量4.16万件同比增长52.38%[85] - 新能源汽车配件产量670.27万件，销量627.98万件，销售收入1.95亿元[87] - 家电配件生产量1421.18万台同比增长53.33%库存量179.51万台同比增长188.09%[98] 各地区表现 - 公司国内营业收入62.43亿元同比增长19.36%毛利率12.36%同比下降1.37个百分点[95] 管理层讨论和指引 - 2021年金融科技板块将重点发展5G消息新产品开发及区块链技术落地应用[148] - 第三方支付业务聚焦五大方向：垂直电商、医美教育、保险行业、消费金融、交通出行[152] - 汽车配件业务2020年通过"三坚持"方针提高市场份额并摆脱疫情影响[153] - 智能制造板块持续加大新能源和轻量化产品研发投入[148] - 面临汽车芯片短缺风险制约汽车产量[154] - 原材料成本中钢材价格波动对制造业板块业绩产生影响[158] - 第三方支付业务将通过香港MSO牌照搭建境外金融服务体系[152] - 家电配件业务将优化客户结构淘汰高风险中小客户[153] - 人力成本上涨压力将通过自动化改造降低用人数量[157] - 公司已获得特斯拉美国总部供应商代码并计划拓展特斯拉、理想等新能源汽车产品份额[153] 现金流和资金活动 - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币5.62亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额3.70亿元人民币，同比增长1008.32%[29] - 经营活动现金流量净额同比激增1,008.32%至369,786,036.37元，主要因政府补助增加1.06亿元及费用管控[111] - 投资活动现金流量净额改善158.53%至180,271,236.82元，主要因处置子公司股权收益1.26亿元及收回产融退伙款2亿元[112] - 货币资金占总资产比例上升3.9个百分点至22.55%，主要因以现汇结算的销售业务规模增加[117] - 短期借款同比下降29.47%至258,011,135.81元，主要因按期偿还借款[117] - 投资收益52,679,477.26元占利润总额20.8%，主要来自处置三级子公司股权[116] - 受限资产年末账面价值合计663,051,276.53元，其中货币资金39,513,526.86元、结算备付金472,371,646.84元、应收票据64,077,806.61元[120] - 报告期投资额170,290,650.00元，较上年同期246,545,000.00元下降30.93%[121] - 收购上海和达汽车配件有限公司投资金额61,780,650.00元，持股比例25.00%，本期投资盈亏5,685,468.44元[121][124] - 2016年非公开发行股票募集资金总额187,042万元，本期使用63,674.99万元，累计使用196,254.74万元[127] - 募集资金项目累计投入196,254.74万元，其中直接投入募集项目98,606.23万元[130] - 移动互联网智能融合支付云平台项目累计投资25,386.16万元，投资进度29.85%，本期实现效益995.75万元[132] - 跨境电商综合服务平台项目累计投资6,007.15万元，投资进度29.68%，本期效益-296.39万元[132] - 联动优势支付中国移动减资款项目投资进度100.00%，金额28,000万元[132] - 上市公司补充流动资金项目投资进度100.39%，金额49,057.42万元[132] - 支付中介机构相关费用项目投资进度88.48%，金额4,326.55万元[132] - 移动互联网智能融合支付云平台项目已结项停止投入募集资金[135] - 跨境电商综合服务平台项目已结项停止投入募集资金[135] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金合计3.046197亿元[135] - 使用节余募集资金暂时补充流动资金563.454019万元[135] - 募投项目结项后节余募集资金8.084125亿元[138] - 节余募集资金中4亿元用于回购公司股份[138] - 终止回购股份并将节余募集资金6.3270446697亿元永久补充流动资金[138] - 出售枣阳市海美房地产开发有限公司95%股权获得交易价款8131.9273万元[141] - 联动优势科技有限公司总资产15.4226263438亿元净利润7765.515684万元[144] - 宁波泰鸿机电有限公司总资产6.1234004473亿元净利润4393.274914万元[144] - 2020年度现金分红金额为0.00元，占净利润比率0.00%[168] - 2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[167] 其他财务数据 - 公司总资产为人民币91.78亿元，较上年末增长8.32%[21] - 公司归属于上市公司股东的净资产为人民币50.26亿元，较上年末增长4.42%[21] - 公司基本每股收益为人民币0.17元[21] - 公司加权平均净资产收益率为4.32%[21] - 总资产69.34亿元人民币，同比增长3.85%[29] - 计入当期损益的政府补助2701.56万元人民币[35] - 委托他人投资或管理资产的收益1763.09万元人民币[35] - 在建工程增加主要由于房屋建筑物、智能化设备及模具投资未达预定使用状态[54] - 前五名客户销售额合计13.51亿元占年度销售总额21.35%[102] - 前五名供应商采购额合计23.67亿元占年度采购总额43.04%[102] - 商誉合计1.43亿元，占总资产比重2.06%[162] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-2,455,867,198.03元[168] - 2018年度现金分红金额60,465,807.25元，占净利润比率45.38%[168] - 2018年度以其他方式现金分红金额514,410,942.48元，占净利润比率386.08%[168] - 2018年度现金分红总额574,876,749.73元，占净利润比率431.46%[168] - 2019年度以其他方式现金分红金额227,051,856.23元，占净利润比率-9.25%[168] - 2019年度现金分红总额227,051,856.23元，占净利润比率-9.25%[168] - 会计师事务所报酬为185万元[183] - 会计师事务所审计服务连续年限为11年[183] - 回购注销限制性股票合计570万股，其中4名离职激励对象251.40万股，其他剩余318.60万股[191] 关联交易 - 关联交易金额中中国银联股份有限公司（含子公司）为2655.1万元，占同类交易金额比例6.08%[192] - 关联交易金额中北京创世漫道科技有限公司为0.64万元，占同类交易金额比例0.00%[195] - 关联交易金额中银联商务股份有限公司（含子公司）为0.31万元，占同类交易金额比例0.00%[195] - 关联交易金额中中诚信征信有限公司为1097.52万元，占同类交易金额比例14.74%[195] - 关联交易获批额度中国银联股份有限公司（含子公司）为37000万元[192] - 关联交易获批额度北京创世漫道科技有限公司为400万元[195] - 关联交易获批额度银联商务股份有限公司（含子公司）为300万元[195] - 北京创世漫道科技有限公司移动信息服务销售商品及提供劳务交易金额为314.18万元，占交易总额0.69%[198] - 中国银联股份有限公司（含子公司）支付服务销售商品及提供劳务交易金额为7.71万元，占交易总额0.00%[198] - 中诚信征信有限公司支付服务采购商品及接受劳务交易金额为3.29万元，占交易总额0.01%[198] - 青田大川信息科技支付服务销售商品及提供劳务交易金额为28.58万元，占交易总额0.00%[198] - 所有关联交易均声明符合监管规范要求且定价公允[198] - 所有交易结算方式均为银行转账[198] - 交易金额单位均为人民币万元[198] - 关联交易类型涵盖销售商品、提供劳务及采购商品、接受劳务[198] - 关联方包含持股5%以上股东控股方及董事任职企业[198] - 交易额度批准上限均为300-500万元[198] 技术和研发能力 - 公司研发投入为人民币3.19亿元，占营业收入比例为5.04%[21] - 移动信息服务业务包括联信通、银信通、云MAS和5G消息，云MAS平台是业内最大的短彩信云平台[43] - 第三方支付服务拥有全国互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务许可及基金销售支付结算备案资质[44] - 跨境支付业务覆盖8个行业范围，支持15个结算币种，服务全球239个国家和地区[44] - 联动优势拥有PB级存量数据处理能力，十万并发下SLA可达99.99%，NLP解析准确率可达95%[56] - 联动优势累计申请49项区块链发明专利，获得授权12项[62] - 公司及子公司在金融科技技术方面拥有69项发明专利及2项实用新型专利，另有107项发明专利处于审查阶段，拥有软著291件[60] - 联动优势已具备受理美国运通人民币卡交易的能力，是美国运通公司入网的"在华合资清算公司首批成员机构"之一[55] - 联动优势已完成符合金融行业的5G消息平台搭建，超过200个行业客户进行了5G消息创作和发送[59] - 公司与行业客户共同开发超过500个5G消息实际业务场景，累计申请5G相关的软件著作11个[59] - 公司区块链底层框架优链系统连续4年通过中国信息通信研究院可信区块链功能测试[62] - 联动优势《金融风控大数据应用服务平台》获北京市科学技术进步二等奖[61] 市场和行业背景 - 2020年中国汽车整体产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%[53] - 2020年乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%[53] - 2020年商用车产销523.1万辆和513.3万辆，同比增长20.0%和18.7%[53] - 2020年新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[53] - 公司连续2年荣登中国汽车零部件企业百强榜[53] 客户和供应商 - 智能制造板块拥有以上汽大众、吉利、上汽通用五菱等为代表的乘用车生产领域知名客户[63] - 联动优势平台客户涵盖传统金融机构、大型国有企业、行业龙头企业、中小企业和个人用户[63] 资产和业务构成 - 汽车配件业务拥有20余家分子公司，配备1200T/1000T/800T/630T等大中型冲压生产线和辊压生产线[46]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入16.93亿元，上年同期11.49亿元，同比增长47.39%[9] - 营业收入较同期增长47.39%，因制造板块订单增长[20] - 2021年第一季度营业总收入为16.9344545262亿元，较上期11.4894917504亿元增长47.39%[112] - 母公司营业收入本期为884,666,853.81元，上期为653,289,432.05元[122] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1594.22万元，上年同期亏损3201.73万元，同比增长149.79%[9] - 公司净利润本期为15,729,935.49元，上期亏损34,608,337.08元[118] - 归属于母公司股东的净利润本期为15,942,244.22元，上期亏损32,017,319.92元[118] 财务数据关键指标变化 - 现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3453.47万元，上年同期为 - 1.17亿元，同比增长70.39%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较同期增加8,209.46万元，因销售订单增长[21] - 投资活动产生的现金流量净额较同期减少22,855.65万元，因购买的理财产品未赎回金额高于同期[21] - 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少10,699.21万元，因流动资金贷款减少[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3453.47万元，上期为 - 1.17亿元[132] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.16亿元，上期为 - 4.88亿元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 594.07万元，上期为1.01亿元[135] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7.56亿元，上期为 - 5.03亿元[135] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.49亿元，上期为3608.27万元[136] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.54亿元，上期为 - 4.68亿元[139] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 513.10万元，上期为 - 122.95万元[139] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.56亿元，上期为 - 4.45亿元[139] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产71.66亿元，上年度末69.34亿元，增长3.35%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.45亿元，上年度末40.29亿元，增长0.39%[9] - 2021年3月31日资产总计7,166,493,072.81元，2020年12月31日为6,933,933,948.30元[97] - 2021年3月31日资产总计为78.2276011595亿元，较2020年12月31日的76.8967519965亿元增长1.73%[107] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计为40.4470682746亿元，较上期40.2881592233亿元增长0.40%[103] - 2021年3月31日少数股东权益为3363.147707万元，较上期3384.378580万元下降0.63%[103] - 2021年1月1日公司合并报表流动资产合计51.11亿元，较2020年12月31日的51.19亿元减少0.15%，其他流动资产减少772.62万元[141] - 2021年1月1日公司合并报表非流动资产合计18.22亿元，较2020年12月31日的18.15亿元增加0.43%，使用权资产增加772.62万元[141] - 2021年1月1日公司合并报表资产总计69.34亿元，与2020年12月31日持平[141] - 2021年1月1日公司合并报表所有者权益合计40.63亿元，与2020年12月31日持平[143] - 2021年1月1日公司母公司报表流动资产合计28.12亿元，与2020年12月31日持平[146] - 2021年1月1日公司母公司报表非流动资产合计48.78亿元，与2020年12月31日持平[146] - 2021年1月1日公司母公司报表资产总计76.90亿元，与2020年12月31日持平[146] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2021年3月31日流动负债合计2,834,318,964.76元，2020年12月31日为2,694,506,677.80元[100] - 2021年3月31日负债合计3,088,154,768.28元，2020年12月31日为2,871,274,240.17元[100] - 2021年3月31日负债合计为14.5181828935亿元，较2020年12月31日的13.2444228422亿元增长9.61%[109] - 2021年1月1日公司合并报表流动负债合计26.95亿元，与2020年12月31日持平[143] - 2021年1月1日公司合并报表非流动负债合计1.77亿元，与2020年12月31日持平[143] - 2021年1月1日公司合并报表负债合计28.71亿元，与2020年12月31日持平[143] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 报告期末普通股股东总数为55833户[13] - 2021年1月1日 - 3月31日报告期内接听投资者电话34次[90] 股东持股情况 - 青岛海立控股有限公司持股比例19.53%，持股数量2.42亿股，质押750万股[13] - 北京博升优势科技发展有限公司持股比例14.23%，持股数量1.76亿股，质押1.60亿股，冻结1230.32万股[13] - 银联商务股份有限公司持股比例6.76%，持股数量8365.8万股[13] - 青岛天晨投资有限公司持股比例4.34%，持股数量5370.70万股，质押650万股[13] 财务数据关键指标变化 - 特定项目余额变化 - 货币资金期末余额较期初下降47.72%，因购买的结构性存款未到期及银行理财未赎回[20] - 交易性金融资产期末余额较期初增加38,000万元，因购买的银行理财未赎回[20] - 存货期末余额较期初增长51.31%，因制造板块业务规模扩大及原材料价格上涨[20] - 2021年3月31日货币资金为817,408,744.20元，2020年12月31日为1,563,446,763.87元[94] - 2021年3月31日应收账款为1,010,320,655.74元，2020年12月31日为1,102,540,841.77元[94] - 2021年3月31日存货为1,089,308,007.40元，2020年12月31日为719,905,296.25元[94] - 2021年3月31日流动资产合计5,220,761,812.13元，2020年12月31日为5,119,178,029.10元[94] - 2021年3月31日非流动资产合计1,945,731,260.68元，2020年12月31日为1,814,755,919.20元[97] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2021年第一季度营业总成本为16.6948727776亿元，较上期11.8080024101亿元增长41.38%[115] - 2021年第一季度销售费用为1886.711181万元，较上期2246.379061万元下降16.01%[115] - 2021年第一季度研发费用为4252.309650万元，较上期4070.141254万元增长4.47%[115] - 2021年第一季度财务费用为204.900995万元，上期为 - 110.394973万元，扭亏为盈[115] - 财务费用较同期增长285.61%，因利息收入同比减少[20] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 公司营业利润本期为34,735,991.73元，上期亏损30,315,346.68元[118] - 公司利润总额本期为34,056,172.04元，上期亏损31,378,327.48元[118] - 公司其他综合收益的税后净额本期为158,077.67元，上期为622,448.76元[118] - 公司综合收益总额本期为15,888,013.16元，上期亏损33,985,888.32元[121] - 公司基本每股收益本期为0.01元，上期为 - 0.03元[121] - 母公司营业利润本期为11,622,089.95元，上期为7,239,883.71元[125] 财务数据关键指标变化 - 现金收支 - 经营活动现金流入小计本期为1,467,570,798.32元，上期为1,281,011,189.72元[129] - 经营活动现金流出小计本期为15.02亿元，上期为13.98亿元[132] - 投资活动现金流入小计本期为1.32亿元，上期为5.42亿元[132] - 筹资活动现金流入小计本期为8490万元，上期为2.34亿元[135] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.91亿元，上期为8.35亿元[136] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5045.65万元，上期为5.39亿元[139] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0，上期为1.09亿元[139] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为11.84亿元，上期为10.58亿元[132] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.42亿元，上期为1.37亿元[132] 委托理财情况 - 委托理财发生额74,000万元，未到期余额66,000万元，逾期未收回金额为0 [28] - 浦发银行即墨支行的8,000万元委托理财，预期年化收益率3.50%，实际收益69.81万元[31] - 兴业银行即墨支行用2000自有资金进行非保本开放型银行理财，2021年1月5日至2月4日，到期收回本息，收益率3.30%[34] - 中信银行青岛人民路支行用5000自有资金进行非保本浮动收益型银行理财，2021年1月4日至5月5日，到期收回本息，收益率3.55%[43] - 兴业银行即墨支行理财已收回金额为5.61[34] - 中信银行青岛人民路支行理财已收回金额为44.25[43] - 浦发银行金融街支行非保本浮动收益型理财投入自有资金3000，期限从2021年起始日至2021年02月03日，年化利率3.05%，已收回收益7.52[46] - 兴业银行即墨支行非保本开放型理财投入自有资金3000，期限从2021年01月02日至2021年06月05日，年化利率3.30%，已收回收益8.68[51] - 宁波银行非保本浮动收益型理财投入自有资金3000，期限从2021年01月08日至2021年02月12日，年化利率3.30%，已收回收益11.29[57] - 兴业银行即墨支行另一笔非保本开放型理财投入自有资金2000，期限从2021年起始日至2021年04月07日，年化利率3.40%，已收回收益16.77[63] - 交通银行即墨支行结构性存款投入自有资金10,000，收益率2.90%，收益71.51 [69] - 建行中山路支行结构性存款投入自有资金18,000，收益率3.10%，收益137.59 [72] - 工商银行即墨支行结构性存款投入自有资金20,000，收益率3.30%，收益195.29 [75] - 宁波银行银行理财投入自有资金3,000，收益率3.20%，收益14.99 [75] - 浦发银行银行理财投入自有资金2,000，收益率3.04%，收益4.79 [78] - 委托理财合计金额79,000，另有金额588.10和37.89[87]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年实现营业收入人民币26.46亿元，同比下降14.38%[19] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.06亿元，同比下降48.78%[19] - 公司2020年上半年基本每股收益为人民币0.09元，同比下降47.06%[19] - 营业收入为26.46亿元人民币，同比下降5.81%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为2672.96万元人民币，同比下降74.13%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-310.03万元人民币，同比下降103.24%[26] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降75.00%[26] - 公司营业收入264,646.04万元，同比下降5.81%[64] - 归属于上市公司股东的净利润2,672.96万元，同比下降74.13%[64] - 营业收入同比下降5.81%至26.46亿元，主要因第三方支付业务下降[82] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年上半年研发投入人民币1.35亿元，占营业收入比例为5.10%[19] - 研发投入同比下降25.08%至8411.73万元[82] 经营活动现金流量 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币1.23亿元，同比下降65.22%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元人民币，同比大幅增长797.41%[26] - 经营活动现金流量净额大幅改善至3.06亿元，同比增长797.41%，主要因政府补助增加1.02亿元[82][85] 资产和负债 - 公司2020年6月末总资产为人民币85.23亿元，较年初增长3.45%[19] - 公司2020年6月末归属于上市公司股东的净资产为人民币44.78亿元，较年初增长2.42%[19] - 公司2020年上半年货币资金余额为人民币12.56亿元，较年初下降18.23%[19] - 公司2020年上半年应收账款为人民币13.87亿元，较年初增长8.56%[19] - 总资产为63.78亿元人民币，同比下降4.48%[26] - 货币资金为8.21亿元占总资产比例12.88%较上年同期下降2.66个百分点[94] - 应收账款为9.74亿元占总资产比例15.27%较上年同期上升2.78个百分点[94] - 存货为8.07亿元占总资产比例12.66%较上年同期上升5.67个百分点[97] - 短期借款为3.93亿元占总资产比例6.17%较上年同期上升2.29个百分点[97] 金融科技板块表现 - 金融科技板块营业收入45,047.42万元，同比下降46.10%[65] - 金融科技板块归属于上市公司股东的净利润-949.93万元，同比下降121.27%[65] - 数字科技业务营业收入3,484.07万元，同比下降42.70%[68] - 第三方支付业务营业收入12,469.24万元，同比下降74.74%，毛利率同比增长3.26%[71] - 金融增值服务营业收入1,515.87万元，同比下降82.21%，毛利率同比增长33.39%[73] - 金融科技服务收入同比下降46.10%至4.50亿元，毛利率下降6.69个百分点[89] - 第三方支付业务收入同比下降74.74%至1.25亿元[89] - 移动信息服务收入同比增长115.34%至2.28亿元，但毛利率下降9.58个百分点[89] - 金融增值服务收入同比下降82.21%至1515.87万元，毛利率提升33.39个百分点[89] 智能制造板块表现 - 智能制造板块整体营业收入219,598.62万元，同比增长11.26%[74] - 归属于上市公司股东的净利润3,622.89万元，同比下降38.25%[74] - 汽车及配件业务营业收入151,387.02万元，同比增长12.97%[75] - 家电配件业务营业收入56,373.48万元，同比增长20.18%[76] - 智能制造板块收入同比增长11.26%至21.96亿元，占营业收入比重82.98%[85][89] - 汽车及配件类收入同比增长12.97%至15.14亿元，但毛利率下降3.91个百分点[89] 其他业务表现 - 移动信息服务业务营业收入22,817.15万元，同比增长115.34%[66] - 移动运营商计费结算服务整体毛利额同比下降59.85%[72] 技术研发与知识产权 - 公司累计申请44项区块链发明专利，获得授权7项[56] - 公司拥有49项金融科技发明专利及2项实用新型专利，另有132项发明专利处于审查阶段[56] - 公司拥有277件软件著作权，在模具、冲压等领域拥有32项发明专利和179项实用新型专利[56] - 数字科技服务具备十万并发下SLA 99.99%和NLP解析准确率95%的能力[55] - 累计申请区块链专利44项，获得专利授权7项，新增专利申请3项，新增专利授权7项[67] 投资活动 - 投资活动现金流量净额流出6.62亿元，同比下降291.68%，主要因购买理财未收回[85] - 报告期投资额为1.20亿元较上年同期下降33.55%[99] - 收购上海和达汽车配件有限公司投资6178.07万元持股25%本期投资盈亏172.77万元[101] - 公司收购上海和达25%股权导致股权资产重大变化[51] 募集资金使用 - 募集资金总额18.70亿元报告期投入募集资金6.06亿元累计投入19.32亿元[106] - 联动优势支付中国移动减资款28,000万元，完成率100%[111] - 上市公司补充流动资金实际投入49,057.42万元，超计划100.39%[111] - 支付中介机构相关费用实际支出4,326.55万元，完成率88.48%[111] - 回购公司股份实际支出19,799.70万元[111] - 项目结余补充流动资金60,575.73万元[111] - 募集资金先期投入及置换总额30,461.97万元，含中介费用815万元及自筹资金投入[114] - 2019年募投项目结余资金80,841.25万元，其中40,000万元计划用于股份回购[114] - 2020年终止股份回购，将节余募集资金63,270.45万元永久补充流动资金[114] - 移动互联网智能融合支付云平台项目因环境变化终止投入[111] 子公司表现 - 宁波泰鸿机电有限公司2020年上半年净利润1,756.20万元[121] - 湖北海立美达汽车有限公司子公司总资产为861,081,646.39元，净利润为-17,445,459.19元[124] 未来业绩指引 - 公司预计2020年1-9月累计净利润区间为15,800万元至23,700万元，同比扭亏增长734.15%至1,051.23%[125] - 预计2020年1-9月基本每股收益为0.13元/股至0.19元/股，同比增长750.00%至1,050.00%[125] 风险因素 - 公司制造业板块主要原材料为钢材，价格波动对成本影响较大[130] - 金融科技板块面临技术革新风险，传统短彩信业务可能被移动应用替代[128] - 第三方支付行业竞争加剧，存在市场拓展风险[129] - 公司面临人力成本持续上涨压力，将通过自动化手段降低用工成本[129] - 截至2020年6月30日公司商誉合计1.43亿元，占总资产比重2.24%[130] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为2982.99万元人民币，主要来自政府补助1573.86万元人民币[29][33] 关联交易 - 与中国银联关联交易金额2747.36万元，占同类交易比例31.97%[144] - 与中诚信征信关联交易金额970.41万元，占同类交易比例27.85%[150] - 与北京创世漫道关联交易金额186.05万元，占同类交易比例0.82%[150] - 与西藏大川信息关联交易金额22.54万元，占同类交易比例3.61%[154] - 与中国银联销售商品提供劳务关联交易金额5.92万元，占同类交易比例0.05%[148] - 与银联商务采购商品接受劳务关联交易金额0.32万元[150] - 与中诚信征信采购商品接受劳务关联交易金额2.93万元，占同类交易比例0.03%[154] - 与北京创世漫道采购通道服务关联交易金额0.71万元[148] - 报告期内关联交易均在审批额度范围内履行[156] 担保情况 - 公司及其子公司对外担保实际发生额为0万元[168] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计15,050万元[171] - 报告期末对子公司实际担保余额合计52,760万元[171] - 实际担保余额占公司净资产比例为13.72%[172] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额为0万元[172] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为6,985万元[172] 委托理财 - 委托理财发生额总计6.9亿元，其中募集资金3000万元，自有资金6.6亿元[176] - 未到期委托理财余额5.8亿元，全部为自有资金购买的银行理财产品[176] - 建设银行延安三路支行保本浮动收益型理财产品年化收益率3.05%，实现收益125万元[179] - 建设银行延安三路支行另一理财产品年化收益率2.75%，实现收益16.88万元[179] - 民生银行即墨华山二路支行结构性存款年化收益率3.65%，实现收益109.2万元[182] - 工商银行即墨支行结构性存款年化收益率3.23%，实现收益74.24万元[185] - 兴业银行青岛即墨支行结构性存款年化收益率3.46%，实现收益14.84万元[185] - 交通银行即墨支行结构性存款年化收益率3.65%，实现收益91万元[188] - 浦发银行青岛即墨支行自有资金结构性存款年化收益率3.70%，实现收益98.67万元[191] - 公司使用闲置募集资金购买建设银行延安三路支行保本浮动收益型理财产品，金额为人民币8,000万元，预期年化收益率为2.90%，实际获得收益57万元[194] - 公司使用闲置募集资金购买兴业银行青岛即墨支行保本浮动收益型结构性存款，金额为人民币3,000万元，预期年化收益率为3.65%，实际获得收益9.3万元[194] - 公司使用闲置募集资金购买兴业银行青岛即墨支行保本浮动收益型结构性存款，金额为人民币3,000万元，预期年化收益率为3.45%，实际获得收益14.48万元[197] 其他财务数据 - 公司2020年上半年加权平均净资产收益率为2.36%，同比下降2.29个百分点[19] - 投资收益为251.89万元占利润总额比例5.21%[93] - 资产减值损失为656.63万元占利润总额比例13.57%[93] - 营业外收入为1782.45万元占利润总额比例36.85%[93] 公司业务范围 - 公司金融科技板块业务涵盖第三方支付、数字科技服务及跨境电商服务等八大行业领域[38][41] - 公司智能制造板块主要为汽车主机厂提供轻量化解决方案及车身结构件等产品[44] - 公司拥有覆盖全国各大主机厂区域的二十余家汽车配件生产基地[44] - 联动优势平台服务140多家传统金融机构、3,600多家大型企业、100万家中小企业和5.3亿个人用户[58] 公司治理 - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为53.68%[133] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为60.95%[133] - 公司回购注销限制性股票合计570万股，包括251.4万股离职激励对象股票和318.6万股其他剩余股票[140] - 报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[158] - 报告期内未发生共同对外投资的关联交易[159] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[160]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入43.5亿元人民币，同比增长5.76%[9] - 第三季度单季营业收入17.0亿元人民币，同比增长30.77%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.03亿元人民币，同比增长513.85%[9] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润7638.1万元人民币，同比增长159.56%[9] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长500.00%[9] - 加权平均净资产收益率2.67%，较上年同期增长3.06个百分点[9] - 公司预计2020年初至下一报告期末累计净利润区间为2.5亿元至3.5亿元，较上年同期亏损2.46亿元实现扭亏为盈，增幅达110.18%至114.25%[34][36] - 公司基本每股收益预计区间为0.20元/股至0.28元/股，较上年同期-1.99元/股增长110.15%至114.21%[36] - 营业收入从12.99亿元增长至16.99亿元，增幅30.7%[151] - 营业利润为8956万元，同比扭亏为盈[157] - 净利润为7071万元，同比扭亏为盈[157] - 归属于母公司所有者的净利润为7638万元，同比扭亏为盈[157] - 基本每股收益为0.06元，同比扭亏为盈[160] - 营业总收入为43.45亿元，同比增长5.8%[168] - 净利润为9547万元，上年同期净亏损2530万元[171] - 归属于母公司所有者的净利润为1.03亿元，上年同期净亏损2492万元[171] - 基本每股收益为0.08元，上年同期为-0.02元[175] - 持续经营净利润为7887.79万元，同比下降73.85%[181] - 综合收益总额为7887.79万元，同比下降73.85%[181] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较同期增长458.93%[23] - 营业总成本为16.568亿元，同比增长15.5%[154] - 营业成本为14.926亿元，同比增长20.1%[154] - 销售费用为3992万元，同比增长14.6%[154] - 管理费用为6888万元，同比下降27.0%[154] - 研发费用为4479万元，同比下降20.1%[154] - 营业总成本为42.98亿元，同比增长5.1%[168] - 营业成本为38.33亿元，同比增长8.8%[168] - 研发费用为1.29亿元，同比下降23.4%[168] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.31亿元人民币，同比增长957.24%[9] - 第三季度单季经营活动产生的现金流量净额4.24亿元人民币，同比增长275.21%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较同期增加661.54百万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额较同期增加430.32百万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加57.34百万元[23] - 经营活动现金流入42.40亿元，同比增长19.15%[184] - 经营活动现金流出35.10亿元，同比增长0.56%[184] - 经营活动现金流量净额7.31亿元，同比增长957.21%[184] - 投资活动现金流量净额-1.89亿元，同比改善69.48%[187] - 筹资活动现金流量净额-2.93亿元，同比改善16.38%[187] - 期末现金及现金等价物余额14.31亿元，同比增长78.28%[187] - 母公司经营活动现金流量净额5.70亿元，同比增长216.30%[190] - 母公司投资活动现金流量净额-2.74亿元，同比改善14.03%[190] - 筹资活动现金流入同比下降15.9%至1.455亿元[193] - 筹资活动现金流出同比减少51.4%至3.023亿元[193] - 期末现金及现金等价物余额同比大幅增长142%至9.486亿元[193] 资产和负债变化 - 公司总资产71.0亿元人民币，较上年度末增长6.34%[9] - 归属于上市公司股东的净资产39.2亿元人民币，较上年度末增长2.79%[9] - 结算备付金期末余额较期初增长57.32%[22] - 在建工程期末余额较期初增长106.89%[22] - 其他非流动资产期末余额较期初下降79.81%[22] - 递延收益期末余额较期初增长541.27%[22] - 货币资金较年初增长18.8%至14.79亿元[133] - 交易性金融资产新增2.5亿元[133] - 应收账款较年初下降11.9%至9.15亿元[133] - 在建工程较年初增长106.9%至1.46亿元[136] - 短期借款较年初下降18.7%至2.97亿元[136] - 应付票据较年初增长38%至9.13亿元[136] - 公司总资产从667.71亿元增长至710.05亿元，增幅6.3%[142] - 公司总负债从277.48亿元增长至315.27亿元，增幅13.6%[139] - 归属于母公司所有者权益从381.33亿元增长至391.97亿元，增幅2.8%[142] - 货币资金从8.09亿元增长至9.49亿元，增幅17.2%[143] - 交易性金融资产新增2.5亿元[143] - 应收账款从2.08亿元增长至2.67亿元，增幅28.3%[143] - 短期借款从2.56亿元下降至1.4亿元，降幅45.5%[146] - 应付票据从5.13亿元增长至8.35亿元，增幅62.8%[146] - 母公司未分配利润从9.4亿元增长至10.11亿元，增幅7.2%[149] - 应收账款保持稳定为10.38亿元[194] - 存货规模为7.045亿元[196] - 流动资产总额达47.75亿元[196] - 非流动资产总额为19.02亿元[196] - 短期借款规模为3.657亿元[200] - 应付票据金额为6.621亿元[200] - 预收款项调整减少2418.69万元至1.612亿元[200] 业务线表现 - 智能制造板块因新能源汽车零部件订单激增实现倍速增长[36] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年初至下一报告期末累计净利润区间为2.5亿元至3.5亿元，较上年同期亏损2.46亿元实现扭亏为盈，增幅达110.18%至114.25%[34][36] - 公司基本每股收益预计区间为0.20元/股至0.28元/股，较上年同期-1.99元/股增长110.15%至114.21%[36] 理财投资活动 - 公司使用自有资金进行银行理财发生额6.6亿元，未到期余额4.3亿元[37] - 公司使用募集资金进行银行理财发生额3000万元，已全部到期收回[37] - 公司委托建设银行延安三路支行理财1.2亿元（募集资金），年化收益率3.05%，实现收益125万元并已收回[37] - 公司委托建设银行延安三路支行理财8000万元（募集资金），年化收益率2.75%，实现收益16.88万元并已收回[40] - 公司委托民生银行即墨华山二路支行结构性存款1.2亿元（募集资金），年化收益率3.65%，实现收益109.2万元并已收回[44] - 公司委托工商银行即墨支行结构性存款1亿元（募集资金），年化收益率3.23%，实现收益74.24万元并已收回[44] - 公司于2020年7月7日将节余募集资金全部永久性补充流动资金[33] - 兴业银行青岛即墨支行使用募集资金进行结构性存款，金额为2,900万元，年化收益率为3.46%，收益为14.84万元[46] - 交通银行即墨支行使用募集资金进行结构性存款，金额为10,000万元，年化收益率为3.65%，收益为91万元[49] - 浦发银行青岛即墨支行使用自有资金进行结构性存款，金额为12,000万元，年化收益率为3.70%，收益为98.67万元[52] - 建设银行延安三路支行使用募集资金进行银行理财，金额为8,000万元，年化收益率为2.90%，收益为57万元[52] - 兴业银行青岛即墨支行使用募集资金进行结构性存款，金额为3,000万元，年化收益率为3.65%，收益为9.3万元[55] - 兴业银行青岛即墨支行使用募集资金进行结构性存款，金额为3,000万元，年化收益率为3.45%，收益为14.48万元[59] - 工商银行即墨支行使用募集资金进行结构性存款，金额为10,000万元，年化收益率为3.40%，收益为45.64万元[59] - 浦发银行青岛即墨支行使用募集资金进行结构性存款，金额为3,000万元，年化收益率为3.55%，收益为25.74万元[61] - 交通银行即墨支行结构性存款使用募集资金1亿元，年化收益率3.4%，实现收益57.75万元[64] - 浦发银行青岛即墨支行结构性存款使用自有资金8000万元，年化收益率3.2%，实现收益14.93万元[64] - 浦发银行青岛即墨支行另一结构性存款使用自有资金8000万元，年化收益率2.97%，实现收益25.33万元[67] - 建设银行理财产品使用自有资金3000万元，年化收益率2.67%，实现收益20.86万元[70] - 建设银行理财产品使用自有资金9000万元，年化收益率2.9%，实现收益64.79万元[73] - 建设银行另一理财产品使用自有资金6000万元，年化收益率2.9%，实现收益43.19万元[73] - 工商银行即墨支行结构性存款使用自有资金1亿元，年化收益率3.99%，预期收益203.33万元[76] - 浦发银行非保本浮动收益型理财产品投资金额10,000万元，预期年化收益率3.75%，实际收益92.47万元[79] - 民生银行非保本浮动收益型理财产品投资金额10,000万元，预期年化收益率3.65%，实际收益91万元[85] - 交通银行非保本浮动收益型理财产品投资金额10,000万元，预期年化收益率3.35%，实际收益83.52万元[88] - 浦发银行另一笔非保本浮动收益型理财产品投资金额3,000万元，预期年化收益率3.75%，实际收益27.74万元[96] - 公司使用自有资金进行现金管理，投资于评级AA及以上的信用债、国债、地方政府债等固定收益工具[79][96] - 公司理财产品投资范围包括央行票据、政策性金融债、短期融资券、中期票据等货币市场工具[79][82][85] - 公司理财产品投资标的包含符合监管要求的非标准化债权资产、信托计划及券商定向计划等[82] - 公司理财产品资金投向包括同业存款、债券回购、货币基金等货币市场类资产[82][91] - 所有披露的理财产品均已到期收回本金，并实现了预期收益[79][85][88][96] - 公司通过中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网披露相关理财进展公告[79][85][88][96] - 公司使用自有资金购买浦发银行非保本浮动收益型理财产品，金额为4,000万元，预期年化收益率为3.70%，预计收益为36.49万元[102] - 另一笔浦发银行理财产品投资金额为1,000万元，预期年化收益率同样为3.70%，预计收益为9.12万元[108] - 公司投资浦发银行8,000万元非保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为3.40%，实际收益为22.36万元且已收回[114] - 理财产品资金投向包括现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债等低风险资产[102][108][114] - 信用债投资要求评级在AA及以上，浦发银行主承销信用债评级要求A-及以上[102][108][114] - 理财产品投资范围包含ABS、ABN等资产支持证券及其次级档[99][105][111][117] - 投资标的还包括同业拆借、券商收益凭证、优先股、货币基金等合规资产[99][105][111][117] - 所有理财产品投资均使用公司自有闲置资金[102][108][114] - 理财产品投资情况均通过指定媒体发布相关公告[102][108][114] - 投资期限较短，最长不超过3个月（如7月24日至10月22日）[102] - 委托理财总额2.22亿元[124] - 建行结构性存款金额1.8亿元年化收益率3.1%[121] - 交通银行结构性存款金额1亿元年化收益率2.8%[121] 其他重要内容 - 投资收益较同期增长723.05%[23] - 信用减值损失较同期下降118.50%[23] - 母公司营业收入为9.539亿元，同比增长39.9%[161] - 母公司营业收入为22.84亿元，同比增长39.3%[178] - 母公司净利润为7888万元，同比下降73.9%[178] - 综合收益总额为9502万元，上年同期为-2355万元[175] - 公司无违规担保及控股股东资金占用情况[125][126]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入16.99亿元人民币，同比增长30.77%[9] - 年初至报告期末营业收入43.45亿元人民币，同比增长5.76%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润7607.19万元人民币，同比增长159.32%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.82亿元人民币，同比增长830.61%[9] - 营业总收入增长30.8%，从12.99亿元增至16.99亿元[155] - 营业利润为8924.63万元，去年同期亏损1.351亿元[161] - 净利润为7039.96万元，去年同期亏损1.298亿元[161] - 归属于母公司所有者的净利润为7607.19万元，去年同期亏损1.282亿元[161] - 营业总收入为43.45亿元，同比增长5.8%[172] - 净利润为1.85亿元，去年同期净亏损2530万元[175] - 归属于母公司所有者的净利润为1.82亿元，去年同期净亏损2492万元[175] - 持续经营净利润为7887.79万元，同比下降73.85%[185] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较同期增长458.93%[24] - 营业总成本为16.568亿元，同比增长15.5%[158] - 研发费用为4479.05万元，同比下降20.1%[158] - 营业总成本为42.98亿元，同比增长5.1%[172] - 营业成本为38.33亿元，同比增长8.8%[172] - 研发费用为1.29亿元，同比下降23.4%[172] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额4.24亿元人民币，同比增长275.21%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.31亿元人民币，同比增长957.24%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较同期增加66,154.33万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额较同期增加43,031.88万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加5,734.40万元[25] - 经营活动现金流入42.40亿元，同比增长19.16%[188] - 经营活动现金流出35.10亿元，同比增长0.56%[188] - 经营活动现金流量净额7.31亿元，同比增长957.20%[188] - 投资活动现金流量净额-1.89亿元，同比改善69.48%[191] - 筹资活动现金流量净额-2.93亿元，同比改善16.38%[191] - 母公司经营活动现金流量净额5.70亿元，同比增长216.30%[194] - 母公司投资活动现金流量净额-2.74亿元，同比改善14.03%[194] - 筹资活动现金流入为1.455亿元，同比下降16%[197] - 筹资活动现金流出为3.023亿元，同比下降51.4%[197] - 筹资活动现金流量净额为-1.568亿元，同比改善65.1%[197] - 现金及现金等价物净增加额为1.393亿元，上年同期为-5.869亿元[197] 资产和负债变化 - 公司总资产70.94亿元人民币，较上年度末增长6.25%[9] - 归属于上市公司股东的净资产39.99亿元人民币，较上年度末增长4.86%[9] - 结算备付金期末余额较期初增长57.32%[23] - 交易性金融资产期末余额较期初增加2.5亿元[23] - 在建工程期末余额较期初增长106.89%[23] - 其他非流动资产期末余额较期初下降79.81%[23] - 货币资金为14.79亿元人民币，较年初增长18.8%[137] - 结算备付金为7.03亿元人民币，较年初增长57.3%[137] - 交易性金融资产为2.5亿元人民币，年初为零[137] - 应收账款为9.15亿元人民币，较年初下降11.9%[137] - 在建工程为1.46亿元人民币，较年初增长106.8%[140] - 短期借款为2.97亿元人民币，较年初下降18.7%[140] - 应付票据为9.13亿元人民币，较年初增长38%[140] - 公司总负债从27.75亿元增至30.57亿元，增长10.2%[143][146] - 流动负债合计从26.59亿元增至29.73亿元，增长11.8%[143] - 应付职工薪酬减少38.0%，从4920万元降至3050万元[143] - 应交税费增长67.0%，从2853万元增至4764万元[143] - 其他应付款减少39.6%，从2.77亿元降至1.67亿元[143] - 货币资金从8.09亿元增至9.49亿元，增长17.2%[147] - 应收账款从2.08亿元增至2.67亿元，增长28.2%[147] - 短期借款减少45.5%，从2.56亿元降至1.40亿元[150] - 归属于母公司所有者权益从38.13亿元增至39.99亿元，增长4.9%[146] - 期末现金及现金等价物余额14.31亿元，同比增长78.30%[191] - 期末现金及现金等价物余额为9.486亿元，较期初增长17.2%[197] - 2019年12月31日货币资金余额为12.45亿元[198] - 应收账款余额为10.38亿元[198] - 预付款项余额为5.344亿元[198] - 应收票据余额为1.953亿元[198] 投资收益和营业外收入 - 投资收益较同期增长723.05%[24] - 营业外收入较同期增长1,745.29%[24] - 投资收益为4285.75万元，同比增长3710.8%[158] - 委托理财收益为1635.47万元人民币[125] 业务线表现 - 智能制造板块新能源汽车零部件订单激增实现倍速增长[38] - 金融科技板块通过支付渠道建设及区块链商用落地取得较好业绩[38] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年初至下一报告期期末累计净利润区间为25000万元至35000万元，相比上年同期-245586.72万元增长110.18%至114.25%[36] - 公司基本每股收益预计为0.20元/股至0.28元/股，同比增长110.15%至114.21%[38] - 公司业绩预告类型为扭亏为盈[36] 委托理财和资金管理 - 公司使用自有资金进行银行理财发生额66000万元，未到期余额43000万元[39] - 公司使用募集资金进行银行理财发生额3000万元，已全部到期收回[39] - 建设银行延安三路支行理财产品金额12000万元，年化收益率3.05%，实际收益125万元[39] - 委托理财合计发生额69000万元，未到期余额43000万元，无逾期未收回金额[39] - 建设银行延安三路支行保本浮动收益型理财产品募集资金8000万元，年化收益率2.75%，已收回本息16.88万元[42] - 民生银行即墨华山二路支行结构性存款募集资金12000万元，年化收益率3.65%，已收回本息109.2万元[45] - 工商银行即墨支行结构性存款募集资金10000万元，年化收益率3.23%，已收回本息74.24万元[45] - 兴业银行青岛即墨支行结构性存款募集资金2900万元，年化收益率3.46%，已收回本息14.84万元[48] - 交通银行即墨支行结构性存款募集资金10000万元，年化收益率3.65%，已收回本息91万元[51] - 浦发银行结构性存款使用自有资金12000万元，年化收益率3.70%，已收回本息98.67万元[51] - 公司使用闲置募集资金8000万元人民币进行保本浮动收益型银行理财，年化收益率2.90%，收益57万元人民币[54] - 公司使用闲置募集资金3000万元人民币进行保本浮动收益型结构性存款，年化收益率3.65%，收益9.3万元人民币[57] - 公司使用闲置募集资金3000万元人民币进行保本浮动收益型结构性存款，年化收益率3.45%，收益14.48万元人民币[60] - 公司使用闲置募集资金10000万元人民币进行保本浮动收益型结构性存款，年化收益率3.40%，收益45.64万元人民币[60] - 公司使用闲置募集资金3000万元人民币进行保本浮动收益型结构性存款，年化收益率3.55%，收益25.74万元人民币[63] - 公司使用闲置募集资金10000万元人民币进行保本浮动收益型结构性存款，年化收益率3.40%，收益57.75万元人民币[66] - 公司使用闲置自有资金8000万元人民币进行保本浮动收益型结构性存款，年化收益率3.20%，收益14.93万元人民币[66] - 公司使用自有资金8000万元进行保本浮动收益型结构性存款，年化收益率2.97%，实现收益25.33万元[69] - 公司使用自有资金3000万元进行非保本浮动收益型银行理财，年化收益率2.67%，实现收益20.86万元[72] - 公司使用自有资金9000万元进行非保本浮动收益型银行理财，年化收益率2.90%，实现收益64.79万元[75] - 公司使用自有资金6000万元进行非保本浮动收益型银行理财，年化收益率2.90%，实现收益43.19万元[75] - 公司使用自有资金10000万元进行保本浮动收益型结构性存款，年化收益率3.99%，预期收益203.33万元[78] - 公司使用自有资金10000万元进行非保本浮动收益型银行理财，年化收益率3.75%，实现收益92.47万元[81] - 民生银行非保本浮动收益型理财产品投资金额10,000万元，年化收益率3.65%，已于2020年09月到期收回[84] - 交通银行非保本浮动收益型理财产品投资金额10,000万元，年化收益率3.35%，已于2020年09月到期收回[90] - 公司使用自有资金3000万元人民币购买浦发银行非保本浮动收益型理财产品，年化收益率3.75%，实现收益27.74万元[98] - 公司使用自有资金4000万元人民币购买浦发银行非保本浮动收益型理财产品，年化收益率3.70%，实现收益36.49万元[104] - 公司使用自有资金1000万元人民币购买浦发银行非保本浮动收益型理财产品，年化收益率3.70%，实现收益9.12万元[110] - 公司使用自有资金8000万元人民币购买浦发银行非保本浮动收益型理财产品，年化收益率3.40%，实现收益22.36万元[115] - 结构性存款投资总额为2.22亿元人民币[125] - 公司使用自有资金进行结构性存款最高收益率为3.1%[122] 理财产品投资策略 - 理财产品投资标的包括现金、国债、地方政府债、央行票据和政策性金融债[98][104][110][115] - 信用债投资要求评级在AA及以上（含AA）[98][104][110][115] - 对于浦发银行主承销的信用债，评级要求在A-（含）以上[98][104][110][115] - 投资范围还包括短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债等信用类债券[101][107][112] - 投资标的包含符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等[104][107][112][115] - 理财产品均采取到期收回本息的方式[98][104][110][115] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助1.16亿元人民币[9] - 公司前两大股东青岛海立控股有限公司持股19.53%和北京博升优势科技发展有限公司持股19.22%[14] - 公司终止股份回购并将节余募集资金永久补充流动资金，已于2020年7月7日完成[35] - 基本每股收益为0.06元，去年同期为-0.10元[164] - 综合收益总额为6940.59万元，去年同期亏损1.283亿元[164] - 基本每股收益为0.15元，去年同期为-0.02元[179] - 综合收益总额为1.85亿元，去年同期净亏损2355万元[179] - 母公司营业收入为9.539亿元，同比增长39.9%[165] - 母公司营业利润为5754.16万元，同比增长93.8%[168] - 母公司营业收入为22.84亿元，同比增长39.3%[182] - 母公司净利润为7888万元，同比下降73.9%[182] - 综合收益总额为7887.79万元，同比下降73.85%[185] - 汇率变动对现金影响为-6.92万元[197]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为26.46亿元[4] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元[4] - 营业收入为26.46亿元人民币，同比下降5.81%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元人民币，同比增长2.55%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1257.83万元人民币，同比下降86.85%[26] - 营业收入264,646.04万元，同比下降5.81%[63] - 归属于上市公司股东的净利润10,596.15万元，同比增长2.55%[63] - 营业收入同比下降5.81%至26.46亿元，主要因第三方支付业务下降[81] - 营业外收入1.15亿元占利润总额79.7%主要来自政府补助[92] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1.12亿元人民币[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长2.70%至23.40亿元，智能制造板块收入增长11.26%带动成本上升[81] - 研发投入金额为1.13亿元，占营业收入比例为4.27%[4] - 研发投入同比下降25.08%至8411.73万元，主要因金融科技板块研发投入减少[81] 金融科技业务表现 - 公司金融科技服务业务收入同比下降16.27%至5.07亿元[4] - 金融科技板块营业收入45,047.42万元，同比下降46.10%[64] - 金融科技板块归属于上市公司股东的净利润-949.93万元，同比下降121.27%[64] - 金融科技服务收入同比下降46.10%至4.50亿元，毛利率下降6.69个百分点至31.19%[87] - 公司金融科技板块涵盖第三方支付、数字科技服务、跨境电商服务等业务[37] - 第三方支付业务营业收入12469.24万元，同比下降74.74%，毛利率同比增长3.26%[70] - 第三方支付业务收入同比下降74.74%至1.25亿元，因客户结构调整和业务方向重新定位[87][91] - 移动信息服务业务营业收入22817.15万元，同比增长115.34%[65] - 移动信息服务收入同比增长115.34%至2.28亿元，但成本增长143.43%导致毛利率下降[87][90] - 数字科技业务营业收入3484.07万元，同比下降42.70%[67] - 金融增值服务营业收入1515.87万元，同比下降82.21%，毛利率同比增长33.39%[72] - 金融增值服务收入同比下降82.21%至1515.87万元，因公司关停重复或收益不佳业务[87][91] - 移动运营商计费结算服务整体毛利额同比下降59.85%[71] - 跨境支付业务覆盖全球239个国家和地区，支持至少15个结算币种[40] 智能制造业务表现 - 公司智能制造业务收入同比增长11.19%至21.39亿元[4] - 智能制造板块营业收入219598.62万元，同比增长11.26%，净利润11546.08万元，同比增长96.79%[73] - 智能制造业务收入同比增长12.73%至21.96亿元，占比提升至82.98%[84] - 汽车及配件业务营业收入151387.02万元，同比增长12.97%[74] - 家电配件业务营业收入56373.48万元，同比增长20.18%[75] - 智能制造板块主要包括汽车配件、模具及电机业务[37] 现金流表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元人民币，同比增长797.41%[26] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长797.41%至3.06亿元，主要因政府补助增加1.02亿元[81][84] - 投资活动现金流量净额同比下降291.68%至-6.62亿元，因购买结构性存款和银行理财未收回[84] 资产和负债 - 公司总资产为70.35亿元，较上年度末增长3.68%[4] - 总资产为63.72亿元人民币，同比下降4.57%[26] - 货币资金8.21亿元占总资产12.89%同比下降2.65个百分点[93] - 应收账款9.74亿元占总资产15.29%同比上升2.8个百分点[93] - 存货8.07亿元占总资产12.67%同比上升5.68个百分点[96] - 短期借款3.93亿元占总资产6.17%同比上升2.29个百分点[96] - 长期借款5600万元占总资产0.88%与上年持平[96] - 受限资产总额7.51亿元含货币资金2652万元[97] - 截至2020年6月30日公司商誉余额1.43亿元，占总资产比例2.24%[129] 投资和收购活动 - 报告期内公司收购上海和达25%股权导致股权资产重大变化[50] - 收购上海和达汽车配件公司持股25%投资6178万元[100] - 报告期投资额1.2亿元同比下降33.55%[98] - 募集资金总额18.7亿元累计投入193.15亿元[105] - 报告期内新设江西顺驰供应链等3家子公司，未对业绩产生重大影响[123] 研发和技术 - 公司累计申请44项区块链发明专利，获得授权7项[55] - 公司及子公司拥有49项金融科技发明专利及2项实用新型专利，另有132项发明专利处于审查阶段[55] - 公司拥有277件软件著作权，在模具、冲压等领域拥有32项发明专利和179项实用新型专利[55] - 公司区块链底层框架优链系统连续4年通过中国信息通信研究院可信区块链功能测试[55] - 区块链累计申请专利44项，获得授权7项，本期新增申请3项，新增授权7项[66] 关联交易 - 关联交易：与中国银联采购商品/接受劳务金额2747.36万元，占同类交易比例31.97%[143] - 关联交易：与北京创世漫道采购通道服务金额0.71万元[147] - 关联交易：向中国银联销售商品/提供劳务金额5.92万元，占同类交易比例0.05%[147] - 关联交易：向中诚信征信销售数据分析服务金额970.41万元，占同类交易比例27.85%[149] - 关联交易：向北京创世漫道销售移动信息服务金额186.05万元，占同类交易比例0.82%[149] - 中诚信征信有限公司关联交易金额为2.93万元，占总额0.03%[153] - 西藏大川信息科技有限公司关联交易金额为22.54万元，占总额3.61%[153] - 报告期内日常关联交易实际履行总额为3,936.24万元[156] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[157] 担保和委托理财 - 报告期内对外担保实际发生额为0万元[167] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为15,050万元[170] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为52,760万元[170] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为163,850万元[170] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为211,560万元[170] - 报告期末实际担保余额合计为52,760万元，占公司净资产比例13.45%[171] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为15,050万元[171] - 报告期内担保实际发生额合计为163,850万元[171] - 委托理财未到期余额合计为58,000万元，其中自有资金理财未到期余额58,000万元[175] - 委托理财发生额合计为69,000万元，其中自有资金理财发生额66,000万元[175] - 使用募集资金购买建设银行保本浮动收益型理财产品12,000万元，年化收益率3.05%[178] - 使用募集资金购买民生银行结构性存款12,000万元，年化收益率3.65%[181] - 使用募集资金购买工商银行结构性存款10,000万元，年化收益率3.23%[184] - 使用募集资金购买交通银行结构性存款10,000万元，年化收益率3.65%[187] - 公司使用自有资金12,000万元进行结构性存款，年化收益率为3.70%，实现收益98.67万元[190] - 公司使用募集资金8,000万元进行银行理财，年化收益率为2.90%，实现收益57万元[193] - 公司使用募集资金3,000万元进行结构性存款，年化收益率为3.65%，实现收益9.3万元[193] - 公司使用募集资金3,000万元进行结构性存款，年化收益率为3.45%，实现收益14.48万元[196] - 公司使用募集资金10,000万元进行结构性存款，年化收益率为3.40%，实现收益45.64万元[200] - 公司使用募集资金3,000万元进行结构性存款，年化收益率为3.55%，实现收益25.74万元[200] - 公司报告期无违规对外担保情况[173] 子公司表现 - 宁波泰鸿机电有限公司2020年上半年净利润1,756.20万元[120] - 宁波泰鸿机电有限公司2020年上半年营业收入17,809.83万元[120] - 湖北海立美达汽车子公司报告期总资产为8.55亿元，净利润为-1791.07万元[123] 未来业绩指引 - 公司预计2020年1-9月累计净利润区间为1.58亿至2.37亿元，同比扭亏增长734.15%-1051.23%[124] - 预计2020年1-9月基本每股收益0.13-0.19元/股，同比增长750%-1050%[124] 其他重要事项 - 公司捐赠100万元支持疫情防控[77] - 公司面临第三方支付行业竞争加剧及人力成本上升风险[128] - 制造业板块主要原材料为钢材，价格波动对成本构成显著影响[129] - 公司回购注销4名离职激励对象限制性股票251.40万股[139] - 公司终止2018年激励计划并回购注销剩余限制性股票318.60万股[139] - 公司合计回购注销限制性股票570万股[141] - 联动优势平台服务140多家传统金融机构、3,600多家大型企业、100万家中小企业和5.3亿个人用户[57] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[161] - 联动优势支付中国移动减资款28,000万元，完成率100%[110] - 上市公司补充流动资金实际投入49,057.42万元，超计划100.39%[110] - 支付中介机构相关费用实际支出4,326.55万元，完成率88.48%[110] - 回购公司股份支出19,799.70万元[110] - 项目结余补充流动资金60,575.73万元[110] - 募集资金先期投入置换金额30,461.97万元[113] - 2019年募投项目结余资金80,841.25万元[113] - 2020年终止回购股份并将63,270.45万元节余募集资金永久补充流动资金[113] - 2020年第一次临时股东大会股东参与比例49.94%[132] - 2020年第二次临时股东大会股东参与比例53.68%[132] - 2019年年度股东大会股东参与比例60.95%[132]