会议表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][9][11][12][13][15] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年度股东大会审议批准[3][7][8][9][10] 担保额度 - 2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会召开日期间为子公司新增担保总额度不超过171,100万元[12] 信息披露 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告于2025年4月26日在指定平台披露[3][5][6][8][9][11]

业绩分配 - 公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[10] 融资计划 - 公司（含全资、控股子公司）预计2025年融资最高授信额不超过人民币57亿元[12] 审计安排 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用212万元[15]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润49,171,034.21元[2][3][4] - 2024年度合并报表可供分配利润 -937,157,815.03元[2] - 2024年度母公司报表未分配利润1,378,360,078.61元[2] - 2024年度现金分红和回购注销总额均为0元[3] - 近三个会计年度平均净利润67,599,023.98元[4]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司将应收账款坏账准备和收入确认列为关键审计事项[8] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计84.16亿元，较期初下降8.67%[23] - 2024年末公司合并流动资产合计52.23亿元，较期初下降14.93%[22] - 2024年末公司合并非流动资产合计31.92亿元，较期初增长3.84%[23] - 2024年末公司合并负债合计43.96亿元，较期初下降12.24%[24] - 2024年末公司合并所有者权益合计40.20亿元，较期初下降4.42%[25] - 2024年营业总收入为74.8791612571亿元，2023年为84.9526426435亿元[31] - 2024年营业总成本为71.3751191506亿元，2023年为83.1072458629亿元[32] - 2024年净利润为3461.925816万元，2023年为3058.313405万元[33] - 2024年归属母公司股东的净利润为4917.103421万元，2023年为5094.215777万元[33] - 2024年和2023年基本每股收益与稀释每股收益均为0.04元[33] - 2024年综合收益总额为102,206,821.70元，2023年为222,328,739.68元[36] 业务情况 - 公司主营业务含金融科技产业和智能制造产业[8] - 金融科技板块从事第三方支付服务、移动信息服务[8] - 智能制造板块从事汽车零部件、家电配件等产品生产与销售[8] 会计政策 - 2024年1月1日起执行多项会计政策变更，仅执行《企业会计准则解释第18号》规定有影响[182][183] - 执行《企业会计准则解释第18号》规定使2023年度合并利润表营业成本和销售费用有调整[184] 税收政策 - 增值税按6%、9%、13%的税率计缴，出口货物退税率为13%[186] - 城市维护建设税税率为5%、7%，教育费附加税率为3%[186] - 企业所得税税率有0%、15%、8.25%、20%、25%、29.9%[186] 资金情况 - 2024年末银行存款余额为894,051,476.15元，年初为1,326,567,720.05元[198] - 2024年末其他货币资金余额为9,976,959.96元，年初为270,211,080.48元[198] - 2024年末货币资金合计余额为904,028,436.11元，年初为1,596,778,800.53元[198] - 2024年末存放在境外的款项总额为17,837,467.53元，年初为45,831,276.32元[198] - 2024年末银行承兑汇票保证金余额为2,656.05元，年初为217,588,940.25元[200] - 2024年末资金冻结余额为2,619,268.87元，年初为46,788,218.48元[200] - 2024年末履约保证金余额为6,148,254.50元，年初为5,038,006.56元[200] - 2024年末第三方支付业务客户备付金结存余额为648,550,852.07元，年初为870,855,505.42元[200]

海联金汇科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA2B0193 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c he ng Di s tri c t , Be i j ing , 100027, P.R.China 传真: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 海联金汇科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 海联 ...

业绩审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月25日对海联金汇2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 海联金汇北京分公司2024年初占用资金3425万元，年度累计450万元，期末3875万元[12] - 青岛海联金汇汽车零部件2024年初占用31727.31万元，年度累计146673.20万元，偿还180670.66万元，期末 - 2270.15万元[12] - 枣庄海联金汇汽车装备2024年初占用4278.78万元，年度累计7493.34万元，利息7795.83万元，偿还3976.29万元[14] - 青岛海联金汇电机2024年初占用5748.52万元，年度累计28455.44万元，利息32278.73万元，偿还1925.23万元[14] - 上海海联金汇汽车零部件2024年初占用3571.32万元，年度累计335.00万元，期末3906.32万元[14] - 湖北海立田汽车部件2024年初占用2200.00万元，年度累计1457.18万元，利息1908.77万元，偿还1748.41万元[14] - 湖北福智汽车2024年初占用17130.73万元，年度累计6167.41万元，利息23298.14万元[14] - 江西顺驰供应链管理2024年初占用 - 745.99万元，年度累计35383.87万元，利息31860.79万元，偿还2777.09万元[14] - 联动优势数字科技控股2024年初占用30.00万元，年度累计1000.16万元，利息1030.16万元[14] 其他应收款 - 海联金汇新材料（长春）其他应收款749.53，较之前增加450.00[16] - 广东海联鑫汇供应链管理其他应收款295.00，较之前增加41.89[16] - 湖北海立美达新能源装备其他应收款24,025.74[16] - 柳州市海联金汇汽车零部件其他应收款12,644.45，较之前增加1,118.78[16] - 子公司其他应收款小计77,774.16，之前416,492.17，总计451,799.45，较之前增加42,466.88[16]

1、在战略委员会中的履职情况 海联金汇科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独 立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见， 运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了 公司、股东的利益。现就本人2024年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2024年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理 的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2024年度召开的董事 会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序， 合法有 ...

海联金汇科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办 法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法 律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独 立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年度工作情况向 各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2024 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，就公司续聘 2024 年度审计机构、2023 年度财务报告、2024 年一季度财务报告、2024 年半年度财务报 告、公司全资子公司开展套期保值业务、2024 年三季度财务报告、2024 年各季度计 提资产减值准备的议案进行了审议，并将相关决议报告报公司董事会。对此本人均 亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。对此本人均亲自出席， 没有委托其他委员代为出席 ...

（一）出席董事会情况 2024年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。2024年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 | 本年度应参加 | 现场出席次 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 数 | 加会议次数 | | | 未亲自参加 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | （二）专业委员会履职情况 1、在薪酬与考核委员会中的履职情况 2024 年度，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议了公 司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案。对此本人亲自出席，没有委托其他委员 代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了议案，并充分行使了表决权， 对议案投了赞成票。 海联金汇科技股份有 ...

海联金汇科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 海联金汇科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及海联金汇科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事 出具的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事蔡卫忠先生、 迟德强先生、刘慧芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、刘慧芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...