证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-031 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，编制了 2023 年度《募集资金存放与使用情况 的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1898 号"文核准，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日止，公司 募集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用 52,774,800 元 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入711,068.94万元，较2022年度上涨5.67%[6] - 2023年度营业总成本65.19亿元，较2022年度增长4.36%[22] - 2023年度净利润5.62亿元，较2022年度下降16.60%[22] - 2023年度基本每股收益0.4620元/股，较2022年度下降15.42%[24] - 2023年度稀释每股收益0.4350元/股，较2022年度下降20.36%[24] - 2023年度母公司营业收入24.08亿元，较2022年度增长10.66%[26] - 2023年度母公司净利润4.76亿元，较2022年度增长11.44%[26] - 2023年度利息费用3967.09万元，较2022年度增长1667.76%[22] - 2023年度利息收入3036.98万元，较2022年度增长167.45%[22] - 2023年度其他收益3159.47万元，较2022年度增长101.21%[22] 财务状况 - 2023年末流动资产合计51.0963227091亿元，较年初增长24.75%[16] - 2023年末非流动资产合计25.9814495158亿元，较年初增长13.61%[16] - 2023年末流动负债合计8.2235953959亿元，较年初增长5.30%[16] - 2023年末非流动负债合计12.0923907485亿元，较年初增长3307.19%[16] - 2023年末负债合计20.3159861444亿元，较年初增长148.82%[16] - 2023年末所有者权益合计56.7617860805亿元，较年初增长2%[16] - 2023年末资产总计77.0777722249亿元，较年初增长20.76%[16] - 2023年末交易性金融资产为3.5525942157亿元，较年初增长156.86%[16] - 2023年末长期股权投资为0.323659031亿元，较年初增长142.14%[16] - 2023年末应付债券为10.84521596亿元，年初为0[16] - 2023年末货币资金为181,156,475.18元，较年初减少[1] - 2023年末应收账款为740,165,536.75元，较年初增长约22.41%[1] - 2023年末应付票据为92,000,000.00元，较年初增长约473.21%[1] 现金流情况 - 2023年经营活动销售商品、提供劳务收到现金65.18亿元，较2022年增长3.58%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元，较2022年增长1304.34%[28] - 2023年投资活动现金流入小计8.92亿元，较2022年下降82.13%[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 9.48亿元，2022年为4.18亿元[28] - 2023年筹资活动吸收投资收到现金11.58亿元，较2022年增长7753.89%[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为5.63亿元，2022年为 - 2.36亿元[28] 其他事项 - 2023年公司获准发行11.59亿元可转换公司债券，截至2023年底累计转股13988股[48] - 公司将十一家子公司纳入本期合并财务报表范围[51][52] - 2022年公司注销回购股份2035.98万股，总股本变更为12.50亿股[47]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2023年12月31日扣除回购专用证券账户股份后的股本1,234,346,297股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2023年以1,234,346,297股为基数，每10股派发现金股利3.25元，共计派发401,162,546.53元，现金分红总额（含其他方式）为462,271,126.90元，占利润分配总额的比例为100%[175][177] 整体财务业绩 - 2023年营业收入71.11亿元，较2022年增长5.67%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，较2022年下降16.38%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.38亿元，较2022年增长29.47%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.79亿元，较2022年增长1304.33%[24] - 2023年末总资产77.08亿元，较2022年末增长20.76%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产56.52亿元，较2022年末增长1.95%[25] - 报告期公司实现营业收入71.1068937994亿元，同比增长5.67%[48] - 报告期公司实现净利润5.653709459亿元，同比变动 - 16.38%[48] - 报告期公司实现扣除非经常性损益的净利润5.3788050923亿元，同比增长29.47%[48] - 报告期公司实现经营活动产生的现金流量净额3.7949448978亿元，同比增长1304.33%[48] - 2023年营业收入71.11亿元，同比增长5.67%；铝制产品收入67.96亿元，同比增长5.07%；非主营业务收入3.14亿元，同比增长20.79%[55] - 2023年境外收入7.07亿元，同比下降8.75%；境内收入60.89亿元，同比增长6.94%[56] - 铝制产品毛利率14.66%，同比增加0.92%；非主营业务毛利率21.22%，同比增加0.15%[57] - 境外毛利率20.57%，同比下降1.29%；境内毛利率13.98%，同比增加1.34%[57] - 汽车零部件营收153781824.32元，同比增长17.62%；三电车身系统营收510773750.46元，同比增长12.81%；航空及其他铝材营收387375590.27元，同比增长17.56%；铸棒营收350268803.69元，同比增长3.56%；非主营业务收入260354201.68元，同比增长21.07%[58] - 境外营收774495647.07元，同比增长21.86%；境内营收5694080632.83元，同比增长12.64%[58] - 2023年经营活动现金流入小计66.6173874537亿元，同比增长4.63%；现金流出小计62.8224425559亿元，同比下降0.91%；现金流量净额3.7949448978亿元，同比增长1304.33%[70] - 2023年投资活动现金流入小计8.9177709007亿元，同比下降82.13%；现金流出小计18.4014760348亿元，同比下降59.76%；现金流量净额 -9.4837051341亿元，同比下降326.64%[70] - 2023年筹资活动现金流入小计13.1043358786亿元，同比增长442.12%；现金流出小计7.4748380458亿元，同比增长56.39%；现金流量净额5.6294978328亿元，同比增长338.29%[70] - 2023年现金及现金等价物净增加额169.679277万元，同比下降99.24%[70] - 报告期实现净利润5.618417亿元，经营活动产生的现金净流量3.794945亿元，差异主要因应收款项余额增加4.137969亿元负相关，折旧摊销类非付现成本2.272270亿元正相关[71] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为14.90亿元、15.31亿元、18.72亿元、22.19亿元[29] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.04亿元、1.25亿元、1.68亿元、1.68亿元[29] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.95亿元、1.21亿元、1.42亿元、1.80亿元[29] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.94亿元、2.30亿元、 - 3.09亿元、2.65亿元[29] 非经常性损益 - 2023年非流动性资产处置损益为-193.80万元，2022年为2.89亿元，2021年为9231.06万元[32] - 2023年计入当期损益的政府补助为982.19万元，2022年为1570.23万元，2021年为1515.21万元[32] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为2346.14万元，2022年为53.84万元，2021年为1659.07万元[32] - 投资收益1371.842509万元，占利润总额比例2.22%，主要因处置交易性金融资产和理财产品收益减少，不具可持续性[73] - 公允价值变动损益721.787565万元，占利润总额比例1.17%，主要因期末持有股票公允价值变动浮盈，不具可持续性[73] - 资产减值 -185.043973万元，占利润总额比例 -0.30%，主要因计提存货跌价，不具可持续性[73] - 营业外收入503.29万元，占比0.81%，主要因取得上市金融专项奖励等所致[74] - 营业外支出430.85万元，占比0.70%，主要因处置非流动资产毁损报废损失和捐赠等所致[74] - 信用减值损失-2337.41万元，占比-3.78%，因销量增长应收款增加，计提信用减值准备增加所致[74] 行业特性与产品价值 - 传统车整套热管理系统价值约2500元，纯电动汽车则高达6500 - 7500元[35] - 传统车辆重量每降低10%，油耗降低7.5% - 9%；电动车辆重量每降低10%，续航里程提升5.5%[36] - 底盘在车辆总体重量中超过30%[37] 业务板块营收占比 - 报告期公司向全球汽车及工业热管理系统供应产品实现营业收入近30亿元，约占公司营业收入42%[41] - 报告期公司向汽车车身、底盘、动力、制动等系统供应产品实现营业收入31亿元，约占公司营业收入44%[41] 公司产品与市场地位 - 公司产品主要包括汽车热管理系统铝材、汽车轻量化系统铝材及新兴领域业务相关产品[42][43] - 公司是全球汽车热管理和轻量化系统部件材料重要供应商，与众多头部客户合作[46] 研发情况 - 报告期公司研发费用2.4786680065亿元，占营业收入比例3.49%，拥有技术研发人员443人、专利424项[44] - 2023年研发费用2.48亿元，占营业收入比例为3.49%；截至期末累计获得专利424项，其中发明70项、实用新型354项[52] - 2023年研发人员数量443人，较2022年的410人增长8.05%，占比13.41%，较2022年的13.45%下降0.04%[68] - 2023年研发投入金额2.4786680065亿元，较2022年的2.2551617267亿元增长9.91%，占营业收入比例3.49%，较2022年的3.35%增长0.14%[68] 产能规划与项目推进 - 公司计划未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套深加工能力建设[47] - 报告期公司推进4万吨、6.5万吨项目产能释放及消化工作[47] - 推进多个可转债募集资金投资项目及自有资金投资项目建设，布局青海“年产10万吨绿电高端铝基材料项目”立项建设[53] - 年产6.5万吨新能源汽车铝材项目累计投入93,716,238.87元，实际投入1,024,061,900.00元，项目进度100%，预计收益149,122,000.00元，实现收益154,283,500.00元[85] - 年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目累计投入7,262,000.00元，项目进度86.85%[86] - 年产200万套新能源汽车高强度铝制部件系统项目累计投入6,977,730,000.00元，项目进度15.95%[86] - 2023年汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目募集资金55642084.68元，其中自有资金投入占比13.73% [87] - 2023年航空用高性能高精密切种铝型材制造项目募集资金87532757.91元，其中自有资金投入占比61.84% [87] - 2023年年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目募集资金29213979.87元，其中自有资金投入占比11.27% [87] - 2024年4月23日披露上述三个项目募集资金存放与使用情况专项报告 [87] - 三个项目合计募集资金412552039.06元，合计存放资金1846654962.24元 [88] - 三个项目合计使用资金668813100.00元，剩余资金268137400.00元 [88] - 汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目年产量为1200万件 [87] - 航空用高性能高精密切种铝型材制造项目未提及年产量 [87] - 高效高耐腐家用空调铝管项目年产量为14000吨 [87] - 年产6.5万吨新能源汽车铝材项目承诺投资9亿元，截至2023年12月31日累计投入10.240619亿元，投入进度100%[99] - 年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目承诺投资5.8亿元，截至2022年08月31日累计投入5.037573亿元，投入进度86.85%[99] - 年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目承诺投资4.8亿元，截至2025年06月30日累计投入1.46447亿元，投入进度30.51%[99] - 年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目承诺投资3.5亿元，截至2025年06月30日累计投入0.556421亿元，投入进度15.90%[99] - 航空用高性能高精密特种铝型材制造项目承诺投资1.29亿元，截至2024年12月31日累计投入0.875328亿元，投入进度67.85%[99] - 年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目承诺投资2亿元，截至2025年06月30日累计投入0.29214亿元，投入进度14.61%[99] - 承诺投资项目小计承诺投资26.39亿元，累计投入27.630619亿元，累计投入占承诺投资的比例未提及[99] - 截至2023年12月31日，尚未使用的可转换公司债券募集资金84.48亿元，其中购买保本型理财产品23亿元，存于银行专户16.48亿元，定期存款45亿元[101] - 截至2023年12月31日，本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”款项3520.47万元，累计金额6.44亿元；“年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目”累计金额3.69亿元[101] - 2023年公司使用募集资金理财收益及存款利息对“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”追加投资1.45亿元至10.45亿元，截至2023年12月31日，累计实际追加投资额1.24亿元，募集资金已全部使用完毕[101] - 截至2023年12月31日，本报告期内子公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”款项3007.75万元；“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”款项1337.09万元；“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”款项1660.08万元；“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”款项1192.69万元[101] - 未来三到五年公司计划实现约60万吨高性能铝材产能及配套深加工能力建设[114] - 2023年度公司产能达30万吨，计划未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套深加工能力建设[119] - 重点推进“高端轻质零部件研发制造基地项目”等多个项目以实现产能提质增效[116] 资产与负债情况 - 2023年末应收账款21.21亿元，占总资产比例27.52%，较年初增加0.77%[75] - 2023年末长期股权投资3236.59万元，占总资产比例0.42%，较年初增加0.21%，因参股亚太中碳(山西)新材料科技有限公司股权所致[75] - 2023年末短期借款3672.83万元，占总资产比例0.48%，较年初减少1.35%，因归还银行借款所致[77] - 2023年末交易性金融资产3.55亿元，占总资产比例

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-029 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）具有证券、 期货相关业务资格，连续多年为公司提供审计业务，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间勤勉尽责，从专业角 度维护了公司及股东的合法权益。公司拟续聘公证天业为公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年度证券投资的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关文件的要求，对亚太科技 2023 年度证券投资事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、2023 年度证券投资相关审议批准情况 2022 年 4 月 22 日的第五届董事会第二十三次会议、2022 年 5 月 17 日的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议 案》：同意在任一时点用于证券投资的金额合计不得超过 1.31 亿元人民币，在本 额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用，有效期延长至 2023 年 6 月 30 日。 2023 年 4 月 21 日的第六届董事会第八次会议、2023 年 5 ...

募集资金情况 - 2011 年 1 月 11 日，首次公开发行股票募集资金总额 16 亿元，净额 15.472252 亿元[11] - 2017 年 11 月 3 日，非公开发行股票募集资金总额 14.7999939 亿元，净额 14.6712886538 亿元[12] - 2023 年 3 月 15 日，发行可转换公司债券募集资金总额 11.59 亿元，净额 11.4967416881 亿元[15] 资金使用与收益 - 2017 - 2023 年，非公开发行股票募集项目累计投入 14.0445500442 亿元[13] - 2017 - 2023 年，非公开发行股票募集资金利息收入合计 5092.46529 万元[13] - 2017 - 2023 年，非公开发行股票理财产品收益合计 17.512274618 亿元[13] - 2023 年，可转换公司债券募集资金置换 2.0349784726 亿元，直接投入 1.1533795293 亿元[17] - 2023 年，可转换公司债券募集资金利息收入 1118.365351 万元，理财产品收益 275.811644 万元[17] 资金账户情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金使用完毕，专户销户[14][21] - 截至 2023 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金余额 8.4478013382 亿元[18] - 截至 2023 年 12 月 31 日，各募集资金专户和现金管理专户余额合计 164,780,133.82 元[25][26] 项目相关情况 - 2022 年，年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目结项，结余资金补充流动资金[20][50] - 公司对“年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目”追加投资 1.45 亿元，截至 2023 年末累计追加 12,406.19 万元，资金用完[42] - 2023 年，子公司用银行承兑汇票支付多个项目款项[43] 项目投入与效益 - “年产 6.5 万吨新能源汽车铝材项目”投入进度 100%，2023 年效益 15,428.35 万元[49] - “年产 4 万吨轻量化环保型铝合金材项目”投入进度 86.85%，2023 年效益 11,385.39 万元[49] - 年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目投入进度 30.51%[52] - 年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目投入进度 15.90%[52] - 航空用高性能高精密特种铝型材制造项目投入进度 67.85%[52] - 年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目投入进度 14.61%[52] 资金管理情况 - 2023 年 4 月 27 日，公司获批使用不超 11 亿元闲置募集资金现金管理[32] - 截至 2023 年 12 月 31 日，闲置募集资金现金管理未到期金额 680,000,000 元[33][34] - 报告期内，公司无使用闲置募集资金补充流动资金等情况[29][36][38]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月10日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[2][4] - 采用网络远程方式，在“互动易”平台“云访谈”栏目举行[2][3][7] 出席人员 - 董事长周福海、总经理浦俭英等出席[5][6] 投资者参与方式 - 可登录“互动易”平台“云访谈”栏目参与，公司提前征集问题并沟通[7] 联系信息 - 联系部门为证券投资部，地址在无锡市新吴区里河东路58号[8] - 联系电话0510 - 88278652，传真0510 - 88278653，邮箱zd@yatal.com[8]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-025 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于2024年4月8日以书面方式发出通知，并于2024年4月19日在公司会议室 以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英 以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 公司《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年 年度报告》及摘要。 同意《2023 ...

三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及 收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响， 汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防 范汇率、利率风险，公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外 汇套期保值。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着江苏亚太轻合金科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"） 海外业务持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。在此背景下，为防范汇率大幅 波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟通过开展外汇衍生品交易 业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-039 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议拟定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年度股东大会，为维护广 大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 ...