安全事故与复产 - 2024年2月子公司亚通科技一期项目车间发生安全事故[4] - 2024年3月亚通科技二期项目挤压等铸造后道工序恢复生产[4] - 2024年5月除一期熔铸区域外其他生产区域恢复生产[4] - 2025年1月亚通科技被处150万元罚款，周福海被处87.12万元罚款[4] 内控与资金管理 - 2024年公司因亚通科技安全事故存在1项非财务报告内控重要缺陷[5] - 2024年6月26日至8月30日使用闲置募集资金现金管理超授权3000万[5] - 2025年4月18日董事会追认并补充授权超额度使用募集资金[5] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户每月1次[3] - 保荐人现场检查次数为1次[3] - 保荐人发表独立意见次数为8次[3]

证券发行与督导 - 亚太科技可转换公司债券于2023年4月27日发行上市，保荐机构持续督导期限至2024年12月31日[1] - 亚太科技本次证券发行时间为2023年3月9日[5] 财务数据 - 亚太科技注册资本为1,249,886,782元[5] - 截至2023年4月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为203,497,847.26元[10] - 截至2023年4月25日，公司以自筹资金预先支付发行费用59,038.74元，使用募集资金置换自筹资金共计203,556,886.00元[10] - 2024年6月26日至2024年8月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为6.3亿元，超出授权额度3,000万元[12] - 截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金余额为62496.90万元（含利息收入以及现金管理收益）[20] 项目进展 - 三个募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日[13] - 子公司亚通科技2024年受安全事故整改影响，募集资金投资项目建设投资进度较原计划调整[14] 其他事项 - 2024年2月子公司亚通科技发生安全事故，2025年1月公司被处150万元罚款，周福海被处87.12万元罚款[15] - 2025年4月18日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，对超出授权额度使用闲置募集资金进行现金管理情形进行追认与补充授权[12] - 2024年年报于2025年4月22日披露[5]

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入17.85亿元，同比增长5.08% [2] - 归母净利润9380.29万元，同比下降23.25% [2] - 扣非净利润8949.26万元，同比下降23.55% [2] 盈利能力 - 毛利率11.68%，同比减少9.83个百分点 [3] - 净利率5.26%，同比减少26.89个百分点 [3] 费用情况 - 销售费用、管理费用及财务费用总计6024.8万元，占营业收入3.38%，同比增加6.47个百分点 [4] 资产负债状况 - 货币资金5.89亿元，同比下降33.85% [5] - 应收账款21.03亿元，同比增长16.19%，占最新年报归母净利润454.24% [5] - 有息负债14.73亿元，同比增长30.16% [5] 每股指标 - 每股净资产4.45元，同比减少2.34% [6] - 每股经营性现金流-0.1元，同比下降217.66% [6] - 每股收益0.08元，同比下降22.39% [6] 总结 - 营业收入增长但利润显著下滑 [7] - 应收账款规模较大，需关注回收情况 [7]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额16亿元，净额15.472252亿元，2017年底使用完毕[2] - 非公开发行股票募集资金总额14.7999939亿元，净额14.6712886538亿元，2023年底使用完毕[2][3] - 发行可转换公司债券募集资金总额11.59亿元，净额11.4967416881亿元[4] 资金使用与收益 - 2023 - 2024年置换预先投入募集项目资金2.0349784726亿元[6] - 2023 - 2024年直接投入募集项目资金3.5339425654亿元[6] - 2023 - 2024年利息收入1.676175569亿元，理财产品收益1.542679038亿元[6] - 2023 - 2024年手续费支出0.000157688亿元[6] 资金余额与管理 - 截至2024年，募集资金余额6.249690342亿元，含未到期理财产品5.1亿元等[6] - 2023年4月27日同意用最高不超11亿元闲置募集资金现金管理[13] - 2024年4月19日同意用最高不超6亿元闲置募集资金现金管理[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额5.1亿元[16] 项目相关 - 2023年7月同意年产200万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目主体变更[8] - 2024年4月同意变更募集资金存储专户银行[10] - 截至2024年12月31日，有募集资金专户4个、现金管理专户2个[11] - 子公司用银行承兑汇票支付项目款项，本报告期9202.450541万元等[17] - 2025年4月18日将三个项目预定可使用状态日期调至2026年12月31日[18][23] 项目投入进度 - “年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”累计投入2.831243亿元，进度58.98%[23] - “年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”累计投入1.038046亿元，进度29.66%[23] - “航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”累计投入1.299882亿元，进度100.77%[23] - “年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”累计投入0.39975亿元，进度19.99%[23] 其他情况 - 2024年6 - 8月使用部分闲置募集资金现金管理超授权额度3000万元[20] - 报告期内未变更募投项目资金使用、实施地点和方式[19][24]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等规定[3] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》执行[5] - 变更经相关会议审议通过，不影响财务等状况[6][7]

股份变动 - 2024年11月8日至2025年一季度末，激励对象行权使股份增1,624,241股[1] - 2024年四季度至2025年一季度末，可转债转股使股份增6,965股[2] - 公司将回购注销3,570,000股限制性股票，股份总数减1,938,794股[3] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数修订[4] - 变更议案需股东大会三分之二以上表决权通过[5]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额11.59亿元，净额11.4967416881亿元[1] 项目投资 - 四个项目计划投资分别为5.8亿、4亿、3亿、2亿元，拟投资额4.8亿、3.5亿、1.29亿、2亿元[3][4] 投资进度 - 截至2024年12月31日，累计投资5.568921亿元，进度48.05%[6] - 四个项目投资进度分别为58.98%、29.66%、100.77%、19.99%[6]

业绩总结 - 公司实现营业收入74.3257610561亿元，同比增长4.53%[3] - 公司实现净利润4.6288331815亿元，同比变动 -18.13%[3] - 公司实现扣非净利润4.4282255189亿元，同比变动 -17.67%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开七次会议，审议通过38个议案[9] - 2024年董事会召集召开股东大会4次[10] 未来策略 - 围绕战略目标推进工作，把握汽车产业升级机遇[2] - 深耕汽车热管理和轻量化系统市场，开发新兴领域业务[2] - 加大研发投入，提供一体化综合服务[2] - 采取措施应对宏观环境和产能减少挑战[2] - 落实安全生产管理提升计划[2]

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 8月16日审议通过《2024年半年度报告》[3][4] - 10月16日审议通过激励计划相关议案[5] - 10月28日审议通过《2024年第三季度报告》[5] 监事会评价 - 董事会运作规范，决策合理合法[6] - 财务运作规范，状况良好[6] - 年报程序合规，内容真实完整[7] - 内控体系健全且有效执行[8] - 未发现违规关联交易等行为[8]

一、重要声明 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或 ...