债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-023 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期符合解 除限售条件的激励对象共计 158 人，可解除限售的限制性股票数量 705,600 股（对 应转增前 504,000 股），占公司目前总股本 1,049,690,955 股的 0.0672%； 2．本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售，届时 公司将另行公告，敬请投资者注意。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海百润投资控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11451 号 上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称百润 股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

一、担保情况概述 根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团 股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 20 亿元人民币的担 保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署 的合同为准，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。 在不超过总额的前提下，暂定如下： 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-019 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于公司未来十二个月对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司未来十二个 月对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项公告如 下： 1．预计为子公司上海巴克斯酒业有限公司（以下简称"巴克斯酒业"）银 行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 1 亿元。 2．预计为巴克斯酒业之全资子公司上海巴克斯酒业营 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

公司产品及市场地位 - 公司主要产品包括预调鸡尾酒和食用香精，产品质量安全管理已成为经营的重中之重[2] - 公司在技术、品牌、供应链等多个方面处于国内预调鸡尾酒行业的领先地位[2] - 公司的香精香料产品主要是食用香精，应用于食品工业、烟草行业，得到市场及客户广泛认同[18] - 公司生产的各类预调鸡尾酒产品属于快消品，销售模式以经销模式为主，直销模式为辅[22] - "RIO（锐澳）"预调鸡尾酒市场占有率连续多年在行业内全国排名第一，占据领先地位[18] - 公司2023年预调鸡尾酒业务营业收入同比增长25.85%，实现净利润80,941.59万元，同比增长55.28%[30] - 公司全产业链布局优势逐步显现，预调鸡尾酒业务和香精香料业务共享资源、协同增效，提升双品牌知名度和市场占有率[28] - 公司持续加大品牌推广力度，旗下品牌“RIO（锐澳）”为国内预调鸡尾酒行业市场占有率第一，是领导品牌，具有巨大的品牌价值[29] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到32.64亿元，同比增长25.85%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8.09亿元，同比增长55.28%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.62亿元，同比下降37.77%[9] - 公司2023年末总资产达到71.11亿元，同比增长10.11%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为40.44亿元，同比增长7.44%[9] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为7.60亿、8.91亿、8.06亿、8.07亿元[12] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.88亿、2.51亿、2.26亿、1.44亿元[12] - 公司2023年度现金净流量为562,176,481.60元，净利润为806,699,105.74元，差额为244,522,624.14元，主要影响因素包括信用减值损失、固定资产折旧、投资性房地产折旧等[48] 经营策略和发展规划 - 公司通过渠道创新、产品创新、数字营销和综合性业务开拓等，构建了综合性的企业竞争优势[18] - 公司2024年经营目标为稳健成长现有业务，加快培养新质生产力[77] - 公司通过提升管理水平和创新能力，优化产品结构，加强品牌建设，增强预调鸡尾酒产品的核心竞争力[79] 股东及治理结构 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[89] - 公司董事、监事和高级管理人员情况：包括刘晓东、林丽莺、马良、高原、李鹏、张晓荣、潘煜、张其忠等人的任职情况和工作经历[93] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：公司报告期内不存在董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[93] 环保和社会责任 - 公司积极践行绿色产业链理念，保证环保有效投入，主要用于环境污染防治措施的改善，并依法足额缴纳环保税[133] - 公司在生产过程中始终坚持绿色发展、节能低碳理念，通过LEED认证和绿色建筑设计标识认证等措施实现可持续发展[135] - 公司通过废弃物综合再利用、光伏发电项目等措施减少碳排放，为绿色低碳节能及可持续发展持续改进和完善环保措施[136]

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2．对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 1．本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，依照法律、法规、《公司 章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，对公司披露的董事和高 级管理人员的薪酬进行审核，公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬，严格按 照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额 符合公司 2023 年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程 等的规定。2023 年，本人审议了回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制 性股票相关事项，同意公司将不符合激励条件人员所持有的已获授但尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销。 2．本人作为董事会提名委员会的委员，根据《公司法》《上市公司治理准 则》以及《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等有关法律法规和规 章制度的规定，积极履行了职责。当前董事会的规模和构成是适当的，董事、高 级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，符合规范治理的相关要求。 3． ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 20 人因个人原因离职，已 不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海百润投资控股集 团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟将其所持有 的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 322,000 股（对应转增前 230,000 股） 20 人进行回购注销。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体 事项公告如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、 2021 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 - 1 - 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 01F20217116 致：上海百润投资控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海百润投资控股集团 股份有限公司（以下简称"百润股份"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简 称"《管理办法》"）以及《上海百润投资控股集 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 | 董事会召开次数 | | | 5 | 股东大会召开次数 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 亲自出席次数 | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 自出席会议 | | | | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 | | 1．对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议； 2．对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 （二）出席董事会专门委员会的情况 1．本人作为董事会审计委员会的主任委员，根据《公司法》《上市公司治 理准则》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规 和规章制度的规定，积极履行了职责。 本人对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况 进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定 期和不定期的检查和评估。公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存 各位股东及股东代表： 本人（张晓荣）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 自我评价报告 第 1 页 上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、 ...