1、 2021 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。 公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。 2、2021 年 12 月 3 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<上海百润投资控股集 团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》等 与本次激励计划相关的议案。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-021 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于调整 202 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 01F20217116 致：上海百润投资控股集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海百润投资控股集团 股份有限公司（以下简称"百润股份"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及 相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范 运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司 规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况和决议内容 报告期内，公司监事会召开了四次会议。具体情况如下： （一）第五届监事会第九次会议于2023年4月26日在公司会议室召开以现场 表决方式举行，审议通过了如下决议： 1．关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案 2．关于《公司2022年年度报告》全文及摘要的议案 3．关于《公司2022年度财务决算报告》的议案 4．关于《公司内部控制自我评价报告》的议案 5．关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 6．关于《公司2022年度利润分配预案》的议案 7．关于续聘会计师事务所的议案 9．关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 10．关于公司使用部分闲置募 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海百润投资控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年非公开发行 A 股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1861 号）核准，公司以非公开发行方式向上 海东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共 2 名特定对象发行人民 币普通股（A 股）16,049,776 股，发行价为 62.68 元/股，募集资金总额为人民币 1,005,999,9 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11453 号 上海百润投资控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"贵 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11451 号的无保留意见审计报告。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二四年四月二十四日 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-020 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托理财概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司未来十二个月使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司， 下同）在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有 资金进行委托理财，具体内容如下： 1．委托理财目的：为提高自有闲置资金的使用效率，从而为公司及全体股 东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效 控制风险的前提下，公司使用部分闲置的自有资金进行委托理财。 2．投资额度：公司可使用额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 占最近一期经审计净资产的 49.46%。在上述额度范围内，资金可滚动循环使用。 3．投资方式：公司拟购买银行、 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海百润投资控股集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李鹏先生、潘煜先生、张晓荣先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、法规和《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市 公司治理准则》等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 上海百润投资控股集团股份有限公司 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略等专门委员会，独立董事 在审计委员会、 ...

营业收入及利润 - 公司2024年第一季度营业收入为801,909,785.58元，同比增长5.51%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为169,451,190.32元，同比下降9.80%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为801,909,785.58元，较上期有所增长[17] - 公司2024年第一季度净利润为167,841,139.31元，较上期略有下降[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为271,415,239.86元，同比增长340.09%[2] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额由6,167.30万元变化至27,141.52万元，主要系主营业务收入增长等所致[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为970,986,844.18元，较上期有所增加[20] - 经营活动现金流入小计为10.89亿人民币，较去年同期的9.43亿人民币增长了15.2%[21] - 经营活动现金流出小计为8.18亿人民币，较去年同期的8.82亿人民币减少了7.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-34.15亿人民币，较去年同期的-15.05亿人民币下降了126.9%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24.66亿人民币，较去年同期的34.58亿人民币下降了171.5%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-31.67亿人民币，较去年同期的25.69亿人民币下降了223.2%[22] 业务发展及展望 - 公司预调鸡尾酒业务和香精香料业务稳健增长，实现营业总收入80,190.98万元，同比增长5.51%[4] - 公司将继续打造“358”品类矩阵，全年经营业绩有望继续保持良好增长[4] - 公司管理层对既定的长期发展战略保持积极乐观态度，将努力推动各业务板块持续健康发展[4] 股东情况及公司治理 - 公司报告期末普通股股东总数为47,765，前十名股东持股情况中，刘晓东持股40.54%，质押81,500,000股[9] - 公司于2023年12月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，回购资金额度不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，截至报告期末已累计回购公司股份3,381,000股，占总股本0.3221%[12] 资产情况 - 公司持有的流动资产包括货币资金、应收账款、预付款项、存货等，合计约为2,747,621,863.39元[14] - 公司持有的非流动资产包括固定资产、在建工程、无形资产等，合计约为4,346,008,014.47元[15] 其他财务数据 - 公司报告期内销售费用增幅为50.34%，主要系广告宣传活动费增加所致[6] - 公司报告期内财务费用由148.99万元变化至342.52万元，主要系资金结构变化所致[7] - 公司天津生产基地扩建项目正常推进，与山东沪江建筑有限公司签订了建设工程施工合同[12] - 公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，转股价格调整情况为66.89元/股至47.45元/股[12] - 公司2024年第一季度综合收益总额为167,841,139.31元，归属于母公司所有者的综合收益总额为169,451,190.32元[19] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.16元，稀释每股收益为0.16元[19]