北京清新环境技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘浪） 作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘浪，出生于 1979 年 1 月，无党派人士，硕士研究生，注册会计师，中国国 籍，无其他国家或地区的长期居留权。曾任大信会计师事务所四川分所审计员，天职国 际会计师事务所成都分所项目经理、部门主任。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙） 四川分所部门经理，公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 ...

内部审计部门设置 - 公司设立内部审计部门，专职人员不少于三人[3] 工作汇报与检查频率 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作情况和问题，每年提交内部审计报告[7] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[7] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[8] - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[25] 审计职责与范围 - 内部审计涵盖公司经营中与财务报告和信息披露相关业务环节[10] - 内部审计部门检查和评估各相关公司内部控制制度[6] - 内部审计部门协助建立反舞弊机制，关注舞弊行为[7] - 内部审计部门督促整改内部控制缺陷并后续审查[10] - 内部审计部门在重要对外投资等事项发生后及时审计并关注重点内容[10][11][12] 审计流程与要求 - 被审计对象应在收到审计报告征求意见稿10日内出具书面意见[20] - 对重要审计发现和建议，内部审计部门应在三个月内进行后续审计[21] - 审计工作报告、审计工作底稿保存期限为十年[21] 部门权限与计划 - 内部审计部门有权制定公司内部审计规章制度并经批准后执行[15] - 内部审计部门审计时有多种监督、检查权[16] - 内部审计部门根据公司年度计划确定年度审计重点并编制计划报审计委员会批准[19] 评价报告与披露 - 公司董事会或审计委员会根据内部审计部门报告出具年度内部控制评价报告[25] - 若会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准报告，公司董事会、监事会应作专项说明[25] - 公司应在年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[26] 奖惩与责任 - 内部审计人员有突出表现可获表彰或奖励[28] - 内部审计发现效益显著部门或分支机构可建议表彰奖励[28] - 对提供审计线索有功人员可建议表彰奖励[29] - 内部审计人员违规将进行相应处理[30] - 对拒绝提供资料等行为的部门或个人可追究责任[29] - 涉及犯罪行为移交司法机关追究刑事责任[29] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[31] - 制度由公司董事会负责解释[31] - 制度自董事会批准之日起生效，修改亦需董事会批准[31] 时间 - 时间为2025年4月[32]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0892元大幅下降至2024年的-0.2690元，同比下滑401.57% [1] - 每股净资产从4.47元降至4.15元，同比下降7.16% [1] - 每股未分配利润从2.23元降至1.88元，同比下降15.7% [1] - 营业收入从86.14亿元微增1.18%至87.16亿元 [1] - 净利润从2023年的1.27亿元转为亏损3.78亿元，同比暴跌397.64% [1] - 净资产收益率从1.99%恶化至-6.14%，降幅达408.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股90010.47万股，占流通股63.74%，较上期减少974.84万股 [2] - 四川省生态环保产业集团有限责任公司为第一大股东，持股59611.90万股（42.21%），持股未变 [3] - 北京世纪地和控股有限公司为第二大股东，持股14440.16万股（10.23%），持股未变 [3] - 香港中央结算有限公司减持142.19万股至532.32万股（0.38%） [3] - 长春市朝盈投资有限责任公司、李天虹、周沛沛新进前十大股东 [3] - 新疆中能华源股权投资管理有限公司、杨六明、申万宏源证券有限公司退出前十大股东 [3] 分红送配方案 - 公司2024年未实施利润分配或资本公积金转增股本 [4]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为87.16亿元，同比增长1.18%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.78亿元，同比下降396.95%[18] - 2024年基本每股收益为-0.2690元/股，同比下降401.57%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-6.14%，同比下降8.13个百分点[18] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-4.11亿元，同比下降1015.28%[18] - 第一季度营业收入为21.46亿元，第二季度降至17.75亿元，第三季度回升至19.64亿元，第四季度大幅增长至28.31亿元[22] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，第二季度亏损4662万元，第三季度亏损1202万元，第四季度亏损扩大至4.38亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 环保业2024年营业成本为7,249,101,839.23元，同比增长2.34%[76] - 销售费用2024年为62,069,814.31元，同比下降13.59%[80] - 研发费用2024年为182,795,734.22元，同比增长8.18%[80] 经营活动现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.92亿元，同比增长70.11%[18] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，第二季度转为正3.04亿元，第三季度增至4.33亿元，第四季度大幅提升至8.88亿元[22] - 经营活动现金流入从94.462亿元增至105.978亿元，同比增长12.19%[88] - 经营活动现金流量净额从8.769亿元增至14.918亿元，同比增长70.11%[89] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额从-11.090亿元改善至-7.380亿元，同比改善33.46%[89] - 筹资活动现金流量净额从-1.213亿元恶化至-9.922亿元，同比下降718.03%[89] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少718.03%，主要因借款减少[91] 业务线表现 - 工业烟气治理板块营业收入占比22.80%，大气板块运营装机量15220MW，火电与非电新签合同分别为5.9亿元和3亿元[69] - 水务板块营业收入占比28.61%，供排水规模402.46万吨/日（供水105.75万吨/日，污水292.33万吨/日，再生水4.38万吨/日）[70] - 工业节能板块营业收入占比5.49%，22个EMC项目年发电量近7亿度，清新节能博山分公司供电量738万千瓦时[71] - 资源再生利用板块营业收入占比41.43%，新疆金派年危废处置量超17万吨，安徽宣城处置危废/固废超16万吨[71] - 大气业务2024年收入1,814,995,341.54元，占比25.04%，同比下降21.41%[77] - 水务业务2024年收入1,647,257,531.60元，占比22.72%，同比增长7.45%[77] - 资源业务2024年收入3,268,752,652.57元，占比45.09%，同比增长20.73%[77] 地区表现 - 分地区收入中，华东区占比32.68%（284.81亿元，同比+12.81%），西南区占比23.50%（204.86亿元，同比+13.86%）[72] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2025年聚焦主责主业，优化资源配置，提升运营效率，强化技术创新[116] - 公司聚焦水务、大气治理、节能环保、资源利用及生态修复等核心业务领域，确立了以技术创新、平台化管理和数字化转型为核心的战略路径[118] 技术创新和研发 - 2024年公司研发投入持续增加，技术转化收益占营业收入比重提升[45] - 自主研发的SPC-3D技术衍生出烟气余热回收、提水等应用，并在玉昆钢铁项目稳定运行[45] - SPC-3Di技术通过智能化集成实现节能降耗，降低脱硫脱硝系统运营成本[46] - 供水智慧平台采用DMA分区技术降低管网漏损，污水厂集群数字化平台实现自动化控制[46] - 硫自养反硝化生物载体新材料大幅降低碳源消耗，非贵金属VOCs催化剂成本降低[47] - 公司"首台套"立项12项，涵盖大气、水务、节能业务，多项技术实现工业化落地[47] - 研发人员数量从186人减少至180人，同比下降3.23%[86] - 研发投入金额从3.1846亿元增至3.5248亿元，同比增长10.68%[86] - 研发投入资本化金额从2415.8万元降至530.0万元，同比下降78.06%[86] 行业政策与趋势 - 2024年公司所处行业政策持续出台，推动环保产业向高质量、精细化方向转型[28] - 2024年双碳目标加速推进，降碳、减污需求有望长期释放[30] - 环境企业积极拓展新领域，布局新赛道，打造二次增长曲线[32] - 水泥行业到2025年底重点区域力争50%水泥熟料产能完成改造，到2028年底全国力争80%水泥熟料产能完成改造[43] - 焦化行业到2025年底重点区域力争60%焦化产能完成改造，到2028年底全国力争80%产能完成改造[43] - 到2025年大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%[43] - 到2025年主要再生资源年利用量达到4.5亿吨，资源循环利用产业年产值达到5万亿元[43] - 2024年单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右[44] - 2024年非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨[44] - 2025年非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨[44] - 到2025年完成全国火电、钢铁、水泥等行业生态环境统计与排污许可融合[44] 资产和负债 - 2024年末总资产为247.95亿元，同比增长0.97%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为59.18亿元，同比下降7.61%[18] - 货币资金占总资产比例从年初4.85%降至年末3.71%，减少1.14个百分点[93] - 存货占总资产比例从年初5.64%增至年末7.03%，上升1.39个百分点[93] - 短期借款占总资产比例从年初11.88%增至年末16.12%，上升4.24个百分点[94] - 长期借款占总资产比例从年初26.28%降至年末21.33%，下降4.95个百分点[94] - 交易性金融资产期末余额为6,021,420.42元，较期初减少58,948,000.16元[96] - 衍生金融资产公允价值变动损失4,920,688.41元，期末余额1,024,064.89元[96] - 受限货币资金年末账面余额67,207,529.74元，较年初101,592,283.70元减少34.38%[97] - 受限固定资产年末账面价值1,789,187,472.05元，占固定资产总额的33.07%[97] - 无形资产抵押借款金额为2,002,983,550.93元，上年同期为1,640,881,981.78元[98] - 投资性房地产抵押借款金额为57,092,599.34元，上年同期为40,302,235.53元[98] - 其他非流动资产抵押借款金额为129,832,963.11元，与上年同期持平[98] - 长期应收款质押借款金额为246,436,299.04元，与上年同期持平[98] - 长期股权投资质押借款金额为3,915,007,985.11元，上年同期为3,826,780,731.74元[98] 子公司表现 - 四川发展国润水务总资产为9,164,708,801.95元，净资产为3,164,423,458.97元，营业收入为1,529,731,180.45元[111] - 北京清新环保技术有限公司总资产为2,477,222,236.24元，净资产为766,550,588.84元，营业收入为2,479,863,133.86元[111] - 深圳市深水水务咨询有限公司总资产为1,382,057,325.03元，净资产为720,686,185.61元，营业收入为970,912,918.99元[111] - 赤峰博元科技有限公司净利润为-154,564,053.90元，营业利润为-124,458,830.82元[111] - 北京清新环境节能技术有限公司营业利润为-55,519,562.84元，净利润为-57,287,556.66元[111] - 贵州清新万峰能源科技有限公司净资产为54,008,587.81元，总资产为89,422,558.66元[111] - 公司通过非同一控制下企业合并取得彝良国润水务、昭通国润水务和绥江国润水务，对业绩无重大影响[111] - 公司转让雄安清新智慧科技和成都航大天泽环保科技，对业绩无重大影响[111] - 公司设立德阳国润旌创水务、什邡国清水环境综合治理和什邡弘润中水水务，对业绩无重大影响[111] 公司治理和人事变动 - 公司副总裁马强因个人原因于2024年2月28日解聘[141] - 公司董事赵科星因工作调动于2024年9月24日离任[141] - 公司董事张峥因个人原因于2024年9月24日离任[141] - 公司监事会主席王旭亮因工作调动于2024年9月24日离任[141] - 公司董事长邹艾艾因工作调动于2024年11月8日离任[141] - 公司现任董事长陈竹于2024年11月25日被选举[141][142] - 公司副总裁马廷文于2025年1月26日被聘任[141] - 张爱民先生现任四川省生态环保产业集团有限责任公司党委委员、副总经理，并担任下属企业清新环境董事[143] - 周亮女士现任公司党委委员、工会主席、职工代表董事[144] - 刘朝安先生现任国电电力发展股份有限公司独立董事及本公司董事[144] - 魏远先生现任大中矿业股份有限公司独立董事及本公司董事[145] - 王华先生现任本公司独立董事[147] - 刘浪先生现任上会会计师事务所四川分所部门经理及本公司独立董事[147] - 骆建华先生现任全联环境服务业商会首席环境政策专家及本公司独立董事[147] - 傅若雪女士现任本公司监事会主席并担任多家企业专职监事[148] - 李其林先生现任清新环境党委副书记、总裁[149] - 安德军先生现任清新环境副总裁[150] 薪酬和激励 - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为868万元[156] - 独立董事津贴标准为人民币15万元/年[155] - 公司董事长及高级管理人员实行年薪制[155] - 现任总裁李其林税前报酬为117万元[156] - 副总裁安德军、贾双燕、蔡晓芳税前报酬均为95万元[156] - 财务总监王斯淳税前报酬为95万元[156] - 董事会秘书秦坤税前报酬为95万元[156] - 职工监事李莉莉税前报酬为70万元[156] - 职工代表董事周亮税前报酬为40万元[156] - 离任董事长邹艾艾税前报酬为97万元[156] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予价格为3.45元/股，拟授予总量为4,205.20万股，其中首次授予3,999万股，预留206.20万股[174] - 激励计划首次授予激励对象人数由240人调整为236人，首次授予权益数量由3,999万股调整为3,887万股，预留部分由206.20万股增至318.20万股[176] - 高级管理人员贾双燕及35名激励对象放弃认购，首次授予权益数量由3,887万股调整为3,368万股，激励对象人数由236人减至197人[180] - 17名激励对象全额放弃、30名部分放弃认购，首次授予权益数量进一步由3,368万股降至2,788.50万股，激励对象人数减至180人[181] - 因2021年度权益分派实施，首次授予价格由3.45元/股调整为3.35元/股[181] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，但未提出现金分红预案[173] - 激励计划预留部分权益数量最终确定为318.20万股[176] - 激励计划首次授予日确定为2022年5月18日，涉及197名对象[180] - 四川省国资委以川国资函〔2022〕73号文备案同意该激励计划[177] 员工和培训 - 报告期末在职员工数量合计为6,864人，其中母公司961人，主要子公司5,903人[166] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达3,728人，技术人员1,532人，行政人员1,114人[166] - 教育程度分布：本科以下3,989人，本科2,507人，硕士351人，博士17人[167] - 公司为员工提供五险一金等劳动保障计划，薪酬政策实行按劳分配和动态管理[168][169] - 2024年度培训计划涵盖专业技术、法律知识、财务税务等专题培训[170]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长陈竹主持 [2] 董事会会议审议情况 - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过全资子公司北京清新环保技术有限公司拟公开挂牌转让宣城市富旺金属材料有限公司57%股权的议案 [3] - 股权转让将在西南联合产权交易所进行信息预披露，预披露时间不少于20个工作日 [3] 交易概述 - 本次交易为公开挂牌转让宣城富旺57%股权，交易完成后宣城富旺将不再纳入公司合并报表范围 [6] - 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [6] 交易标的基本情况 - 标的公司宣城富旺成立于2010年6月，注册资本4000万元，主营危险废物处置、再生资源回收及有色金属生产销售 [8] - 公司全资子公司清新环保持有宣城富旺57%股权，剩余43%股权由宣城耀美企业管理咨询合伙企业持有 [8] 交易安排 - 转让底价将以不低于经备案的资产评估值为准，具体金额待正式方案确定 [9] - 公司将在西南联合产权交易所进行信息预披露，预披露时间不少于20个工作日 [9] 交易目的及影响 - 本次转让有助于公司聚焦主责主业，优化资产结构，符合整体发展战略 [10] - 交易完成后公司将不再持有宣城富旺股权，其财务数据将不再纳入合并报表 [10]

董事会会议召开情况 - 北京清新环境技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月31日以通讯方式发出 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 会议由董事长陈竹主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 以8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于全资子公司拟公开挂牌转让宣城市富旺金属材料有限公司57%股权的议案》 [1] - 全资子公司北京清新环保技术有限公司将通过公开挂牌方式转让所持宣城市富旺金属材料有限公司57%股权 [1] 股权转让安排 - 股权转让信息将在西南联合产权交易所进行预披露 预披露时间不少于20个工作日 [2] - 转让公告详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 公司第六届董事会第十八次会议决议 [2]

北京清新环境技术股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-014 一、担保情况概述 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川发展国润 水务投资有限公司（以下简称"国润水务"）拟为其控股子公司什邡国清水环境综合 治理有限公司（以下简称"什邡国清"）向兴业银行股份有限公司成都分行申请 28,800万元固定资产借款提供保证担保，国润水务按不高于其对什邡国清的持股比例 对该笔贷款业务提供连带责任保证担保，担保额度为18,720万元，期限为主债务履行 期限届满之日起三年。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人 提供担保的情形。2025年3月28日，已履行子公司国润水务的内部决策程序，无需提交 公司董事会及股东大会审议。本次担保事项不属于关联交易。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：什邡国清水环境综合治理有限公司 ...

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前 先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行 完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据资金需求和市场情况择机选择发行中期票据，并按照《非金融企业债务 融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务 融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。 特此公告。 北京清新环境技术股份有限公司董事会 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-013 北京清新环境技术股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕 MTN211 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，现将有关事项公告如下： 一、公司中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效， 由交通银行 ...

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-012 北京清新环境技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开了 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2025 年 1 月 24 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及调整回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等有 关法律法规和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 171 名激励对象中，2 名激励对象因个人 原因主动辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 49.80 万股予 以回购注销；预留授予限制性股票的 16 名激励对象中，2 名激励对象因个人原因主动 辞职，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 16.80 万股予以 ...