公司基本信息 - 证券代码为 002586，证券简称为围海股份 [1] - 2016 年 11 月 10 日，东吴证券宋雨翔、南方基金汪径尘到公司会议室进行现场调研，公司董事会秘书陈伟、证券事务代表陈梦璐接待 [1] 公司业务进展 - 2016 年 10 月 12 日，公司非公开发行 A 股股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，尚需等待拿批文才能完成发行工作 [3] - 台州 PPP 项目根据之前收到的通知继续暂停，公司等待相关方面通知并关注进展 [4] 公司主业规划 - 通过产业整合和产融结合，向产业链上下游延伸，向相关业务领域拓展，实现从水利施工企业向“投资、建设、运营”一体化服务商转型 [3] - 上下游整合：通过收并购等模式，加强与产业链上下游相关单位合作 [3] - 相关领域拓展：以水利围垦为基础，向航道、市政、生态环保等相关专业领域延伸，实现主营业务相关专业多元化 [3][4] - 强化科技创新：在水、土治理和生态修复方面有成熟技术和设备，成立专业子公司作为研发推广平台 [4] 公司人员配置 - 第一、二主业人员配置和薪酬体系相互独立，管理层互不干涉对方管理与运营 [4] 行业前景与公司订单 - 我国沿海地区人多地少、经济发达、建设用地紧张，围垦建设经济效益明显、政府投资意愿强烈，围垦产业未来发展前景看好 [5] - 公司目前在手订单充足 [5] 信息披露与承诺 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [5]

调研基本信息 - 调研时间为2016年11月11日，地点在公司会议室 [3] - 参与调研的投资者包括万家基金、长城基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈伟、证券事务代表陈梦璐 [3] 主业规划 - 通过产业整合和产融结合，向产业链上下游延伸，向相关业务领域拓展，转型为“投资、建设、运营”一体化服务商 [3] - 进行上下游整合，加强与产业链上下游相关单位合作 [3] - 向航道、市政、生态环保等相关专业领域延伸，实现主营业务多元化 [3] - 强化科技创新，利用水、土治理和生态修复技术，成立专业子公司作为研发推广平台 [3] 主业领先优势 - 是国内最早专业从事海堤建设的公司之一，在海堤工程建设细分市场领先 [4] - 是全国水利系统内规模最大的海堤工程专业施工单位，专业施工力量领先 [4] - 既往项目合格率100%，单元优良率85%以上 [4] - 淤泥固化等创新性施工工艺及技术保证施工工艺、技术及经验国内领先 [4] 第二主业定位 - 构建文化娱乐产业工业化过程中的专业服务链条，为影视、动漫、游戏等提供关键节点专业服务和工具 [5] 人员架构安排 - 两个主业人员配置和薪酬体系相互独立，管理层互不干涉对方管理与运营 [5] 非公开定增项目进度 - 2016年10月12日，非公开发行A股股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，待拿批文后完成发行 [5] 人力成本情况 - 人力成本上升不多，以机械施工为主，少部分人力施工有长期合作团队，保持了稳定性 [6] 收购打算 - 一直在寻找优质标的，若有有利于拓展业务的公司，会积极考虑收购 [6] 工程工期情况 - 承接的海边工程有可能赶工期，但可能性不大，需按工程施工规范操作，不可盲目追求进度 [6]

行业市场情况 - 江苏、福建等地区市场竞争与浙江相似，一般项目通过公开招投标确定承建方，竞争激烈，市场集中度低；施工难度大、技术要求高的项目，市场集中度相对较高 [3] 公司主业规划 - 在现有主业基础上，通过产业整合和产融结合，向产业链上下游延伸，向相关业务领域拓展，实现从水利施工企业向“投资、建设、运营”一体化服务商转型 [3] 科技创新举措 - 在水、土治理和生态修复方面有成熟技术和设备，成立专业子公司作为研发推广平台 [3] 土治理技术 - 主要分淤泥快速固结技术以及淤泥快速脱水技术，是专利发明技术，能提高地基承载力；应用于潮间带海堤等软土地基处理和河湖库塘淤泥原位处理及资源化利用 [4] 公司业务发展计划 - 2016年下半年，主业倡导全员经营，整合内外资源，选择重点区域，发挥融资优势，加大PPP项目承接力度，参与地方基础设施建设；第二主业成立事业部，搭建平台、引进人才，整合文化娱乐行业资源，形成新利润增长点，优化产业布局 [4] PPP项目拓展情况 - 公司积极向PPP模式发展，2016年以来借助国家政策和自身优势，占有更大市场份额，业务范围拓展，延长业务链，提高毛利率；除已落地项目，还有不少项目在跟进与追踪中 [5]

分组1：违规担保与资金占用问题 - 公司仍有6亿元违规担保余额，此前大股东拟转让股权解决违规担保事项无果 [3] - 公司违规担保共计7.23亿元，其中6亿为长安银行担保，1.23亿为第六届董事会查明 [4] - 上市公司起诉控股股东侵权及长安银行合谋侵权，解除违规担保可能性大，解决后可摘ST帽，保护中小投资者利益 [7] 分组2：公司内部控制与投资者保护 - 违规担保反映公司内控缺陷，第六届董事会完善治理体系，建立内控监督程序，更换公章，切割新老董事会 [8] - 解决ST问题让股票回归正常，保护投资者利益，若股价回升则无需追诉大股东 [9] 分组3：控股股东与上市公司分歧 - 控股股东与上市公司分歧在于起诉大股东、清理公司问题、产业发展方向，上市公司希望沟通解决分歧 [9][10][11] - 控股股东表示资金用于围海控股定增借款，但本质是投资行为导致亏损 [11][12] 分组4：公司合作与协议问题 - 公司与宁波交投框架协议解除，原因是大股东无法提供等价物担保借款且拒绝帮助和出资 [12] 分组5：违规担保解决时间 - 按照司法程序进程，大概半年可解决目前的违规担保问题 [13] 分组6：大股东动机与临时股东大会 - 大股东罢免新一届董事会动机可能是做投资和重组，提名人员无围海主营业务经验，需了解其与战投协议判断是否有内幕交易 [13][14] - 大股东可按流程提交临时股东大会申请，希望其按规矩办事，避免斗争 [14] 分组7：公司退市风险与业绩 - 公司净资产50亿元，约7亿违规担保正在解决，每年有利润，股票不跌到1元可保上市 [15] - 公司目前有88个项目，合计投资总额100多亿元，第五届董事会业绩可查看以前公告 [15]

公司发展规划 - 确立“生态治理解决方案提供商”定位，继续做大做强主业，加大市场拓展力度并丰富业务模式 [2][3] - 立足主业，重点培育文创、文旅两大板块，让片区开发成为转型升级突破口，创造特色小镇“围海模式” [3] - 文创板块加快布局，紧跟市场需求、创新商业模式、严把产品质量关，树立“文化娱乐产业一流服务供应商”口碑 [3] 其他板块发展情况 设计板块 - 业务包含策划规划、咨询评估、城市、工程、市政道路、园林景观设计以及延伸业务 [3] 文旅板块 - 积极响应国家发展规划，在片区开发项目中试点“设计 + 建设 + 运营”模式，在宁海汽车小镇项目探讨商业模式，发展新业务领域 [3][4] 文创板块 - 构建文化娱乐产业工业化专业服务链条，为影视、动漫、游戏等提供专业服务和工具，力争成为一流服务供应商 [4] - 已进行业务资源和人才资源储备，投资北京聚光绘影科技有限公司，参与多部知名影视剧特效制作，业绩稳定增长 [4] - 投资点摩（上海）网络科技有限公司，服务覆盖阿里巴巴、谷歌等，未来技术将与文旅、设计板块协调发展 [4] 收购设计院亮点 - 千年设计提供城市化、城乡一体化建设相关规划、勘测及设计服务，应用于城市基础设施建设等领域 [5] - 遍布全国有 40 个分公司，上海总部有 22 个专业设计院 [5] - 凭借综合性咨询和设计能力完成系列优秀作品，部分项目获奖，被认定为高新技术企业 [5][6] 特色小镇情况 - 以“生态 + 文化 + 旅游”为核心元素，融合主业建设和文创板块优势打造特色小镇 [6] - 跟踪项目涵盖省内及安徽、湖南、江西等省外市场，如中国（十堰）汽车生活小镇、宁海十里红妆小镇 [6] 海堤工程订单增长空间 - 2017 年 8 月发改委和水利部印发《全国海堤建设方案》，我国已建成海堤 1.45 万公里，力争 10 年加固 1930.84 公里、新建 429.76 公里，使海堤长度达 1.5 万公里，已建海堤达标率提高到 57.1% [7] - 方案要求统筹加大财政投入，建立多元投入机制，鼓励社会资本参与，保障建设资金需求，未来海堤工程有巨大发展空间 [7] - 公司地处长三角，该地区经济发展快、人口稠密、风暴潮灾害频发，防护型海堤修复及新建工程市场需求为公司创造有利订单增长空间 [8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.08亿元，同比增长42.05%；年初至报告期末营业收入15.47亿元，同比增长25.78%[5] - 本期营业总收入为1,547,492,202.14元，较上期1,230,292,481.55元增长约25.80%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6233.71万元，同比下降661.69%；年初至报告期末为 - 3439.30万元，同比下降215.30%[5] - 净利润本期数 - 4660.64万元，上期数2818.69万元，变动金额 - 7479.33万元，变动比例 - 265.35%[9] - 公司2022年前三季度净利润为 - 46606354.40元，上年同期为28186874.42元[20] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1.95亿元，同比增长196.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 - 19507.92万元，上期数 - 6568.88万元，变动金额 - 12939.04万元，变动比例196.97%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 195079232.69元，上年同期为 - 65688823.97元[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产89.14亿元，较上年度末增长0.37%；归属于上市公司股东的所有者权益44.90亿元，较上年度末增长25.52%[5] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动资产处置损益 - 14.90万元，年初至报告期期末为 - 0.04万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助1133.80万元，年初至报告期期末为291.12万元[6] 部分资产项目期末数变化情况 - 货币资金期末数4.56亿元，较期初增长50.38%，主要因收回违规资金、归还借款等[8] - 应收票据期末数为0，较期初下降100.00%，因票据到期承兑[8] - 存货期末数5690.60万元，较期初增长55.76%，因未结转的工程施工增加[8] - 合同资产期末数2.85亿元，较期初增长33.39%，因业主未结算的工程款项增加[8] 费用与收益变动情况 - 研发费用本期数3566.30万元，上期数776.22万元，变动金额2790.08万元，变动比例359.44%[9] - 其他收益本期数1133.80万元，上期数291.12万元，变动金额842.68万元，变动比例289.46%[9] - 投资收益本期数 - 170.70万元，上期数434.26万元，变动金额 - 604.96万元，变动比例 - 139.31%[9] - 信用减值损失本期数4902.66万元，上期数1884.00万元，变动金额3018.66万元，变动比例160.23%[9] 现金流量各项目变动情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期数97548.32万元，上期数21081.13万元，变动金额76467.19万元，变动比例362.73%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 63809.63万元，上期数 - 27791.11万元，变动金额 - 36018.52万元，变动比例129.60%[9] - 经营活动现金流入小计为2042523716.77元，上年同期为1652236782.32元；经营活动现金流出小计为2237602949.46元，上年同期为1717925606.29元[22] - 投资活动现金流入小计为1251554202.21元，上年同期为597777529.21元；投资活动现金流出小计为276071001.89元，上年同期为386966262.69元[23] - 筹资活动现金流入小计为520100000.00元，上年同期为1038300000.00元；筹资活动现金流出小计为1158196283.66元，上年同期为1316211065.80元[23] - 现金及现金等价物净增加额为142307683.97元，上年同期为 - 132788623.25元[23] - 期末现金及现金等价物余额为426991837.31元，上年同期为185483218.26元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12296人[11] - 杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例14.85%，持股数量169902912股[11] 公司违规与处罚情况 - 公司于2019年7月12日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，2022年2月10日收到最终处罚结果[14] 控股股东与实际控制人变更情况 - 2022年6月17日股权过户手续完成，控股股东由围海控股变更为宁波舜农集团有限公司，实际控制人变更为余姚市国有资产管理办公室[14] 2022年9月30日部分资产负债项目情况 - 2022年9月30日货币资金为455,914,857.16元，较年初303,170,970.62元增长约50.38%[15] - 2022年9月30日应收账款为2,135,076,405.00元，较年初2,702,931,458.48元下降约20.99%[15] - 2022年9月30日流动资产合计为3,870,706,319.43元，较年初4,316,241,316.30元下降约10.32%[16] - 2022年9月30日非流动资产合计为5,043,097,421.90元，较年初4,565,005,448.09元增长约10.47%[16] - 2022年9月30日流动负债合计为3,866,078,297.23元，较年初4,798,000,284.80元下降约19.42%[16] - 2022年9月30日非流动负债合计为405,909,216.97元，较年初363,250,608.82元增长约11.74%[17] 营业总成本情况 - 本期营业总成本为1,620,522,809.49元，较上期1,302,986,875.45元增长约24.37%[19] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.0301元，上年同期为0.0261元；稀释每股收益为 - 0.0301元，上年同期为0.0261元[21]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,039,445,354.11元，上年同期为872,647,472.76元，同比增长19.11%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为27,944,129.58元，上年同期为18,731,820.21元，同比增长49.18%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,040,279.78元，上年同期为 - 38,122,121.00元，同比增长163.06%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 36,084,842.17元，上年同期为33,095,722.06元，同比下降209.03%[21] - 本报告期基本每股收益为0.0244元/股，上年同期为0.0164元/股，同比增长48.78%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.0244元/股，上年同期为0.0164元/股，同比增长48.78%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.75%，上年同期为0.56%，同比增加0.19%[21] - 本报告期末总资产为9,045,714,749.46元，上年度末为8,881,246,764.39元，同比增长1.85%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,548,448,339.97元，上年度末为3,577,264,805.57元，同比增长27.15%[21] - 本报告期营业收入10.39亿元，同比增长19.11%[48] - 本报告期销售费用345.18万元，同比增长7419.49%，因合并上海千年设计公司所致[48] - 公司营业收入合计10.39亿元，同比增长19.11%[49] - 研发投入2543.69万元，同比增长528.43%[49] - 其他收益1130.84万元，占利润总额比例26.82%[53] - 应收账款22.38亿元，占总资产比例24.74%，较上年末下降5.69%[55] - 长期应收款36.49亿元，占总资产比例40.34%，较上年末上升1.35%[56] - 2022年6月30日货币资金为6.141亿，较年初3.032亿增长102.56%[168] - 2022年6月30日应收账款为22.38亿，较年初27.03亿下降17.19%[168] - 2022年6月30日流动资产合计40.32亿，较年初43.16亿下降6.58%[168] - 2022年6月30日非流动资产合计50.14亿，较年初45.65亿增长9.84%[169] - 2022年6月30日资产总计90.46亿，较年初88.81亿增长1.85%[169] - 2022年6月30日流动负债合计39.80亿，较年初47.98亿下降17.05%[170] - 2022年6月30日非流动负债合计3.59亿，较年初3.63亿下降1.23%[170] - 2022年6月30日负债合计43.38亿，较年初51.61亿下降15.94%[170] - 2022年6月30日所有者权益合计47.07亿，较年初37.20亿增长26.54%[170] - 2022年上半年营业总收入为10.3944535411亿美元，较2021年上半年的8.7264747276亿美元增长19.11%[176] - 2022年上半年营业总成本为10.350656469亿美元，较2021年上半年的9.1380770777亿美元增长13.27%[176] - 2022年上半年净利润为2308.595148万美元，较2021年上半年的1697.195205万美元增长36.02%[177] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为2794.412958万美元，较2021年上半年的1873.182021万美元增长49.18%[178] - 2022年上半年基本每股收益为0.0244美元，较2021年上半年的0.0164美元增长48.78%[178] - 2022年上半年末资产总计为83.4850544673亿美元，较期初的80.8820873839亿美元增长3.22%[173] - 2022年上半年末负债合计为39.1736928377亿美元，较期初的44.6265026881亿美元下降12.22%[174] - 2022年上半年末所有者权益合计为44.3113616296亿美元，较期初的36.2555846958亿美元增长22.22%[174] - 2022年上半年应收账款为17.5263942587亿美元，较期初的21.0865207503亿美元下降16.88%[173] - 2022年上半年短期借款为7.5751490642亿美元，较期初的11.5599270422亿美元下降34.47%[173] - 2022年半年度营业收入642,649,878.61元，较2021年半年度的699,013,087.49元下降约7.99%[180] - 2022年半年度营业利润27,856,090.27元，2021年半年度为亏损16,944,558.56元[181] - 2022年半年度净利润20,192,688.56元，较2021年半年度的31,633,515.19元下降约36.16%[181] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 36,084,842.17元，2021年半年度为33,095,722.06元[183] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额991,709,754.99元，较2021年半年度的35,706,896.69元大幅增加[183][185] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 636,965,366.17元，2021年半年度为 - 201,181,739.30元[185] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额318,659,546.65元，2021年半年度为 - 132,379,120.55元[185] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额206,599,073.40元，较2021年半年度的224,799,894.59元略有下降[186] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计731,491,906.91元，2021年半年度为36,029,616.30元[186] - 2022年半年度研发费用8,481,799.44元，较2021年半年度的2,418,327.76元增长约250.73%[180] - 投资活动现金流出小计为90,921,938.01元，上年同期为115,243,203.79元[188] - 投资活动产生的现金流量净额为640,569,968.90元，上年同期为 - 79,213,587.49元[188] - 取得借款收到的现金为84,000,000.00元，上年同期为623,720,000.00元[188] - 筹资活动现金流入小计为84,000,000.00元，上年同期为623,720,000.00元[188] - 筹资活动现金流出小计为554,371,808.66元，上年同期为767,658,250.58元[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 470,371,808.66元，上年同期为 - 143,938,250.58元[188] - 现金及现金等价物净增加额为376,797,233.64元，上年同期为1,648,056.52元[188] - 期初现金及现金等价物余额为62,422,474.30元，上年同期为13,405,146.34元[188] - 期末现金及现金等价物余额为439,219,707.94元，上年同期为15,053,202.86元[188] - 本期所有者权益增减变动金额为943,547,659.12元[191] - 2022年本期增减变动金额中综合收益总额为18731.82元[194] - 专项储备本期提取157142.74元，本期使用587214.34元[192] - 2022年本期末专项储备为21434.18元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 建筑施工营业收入9.25亿元，同比增长7.37%，毛利率17.04%[49][50] - 设计及技术服务营业收入1135.65万元，同比增长1005.38%，毛利率-12.25%[49][50][51] - 华东地区营业收入9.92亿元，占比95.43%，同比增长13.67%[49] 短期贷款情况 - 公司短期贷款余额为75,663万元[30] 质量管理与安全管理 - 公司依据体系要求编制了16个质量管理程序文件及相应记录表格[35] - 项目业务额在5,000万元以下，至少配备一名质量员及一名安全员[35] - 项目业务额在5,000万元以上1亿元以下，至少配备两名质量员及两名安全员[35] - 项目业务额在1亿元以上，至少配备三名质量员及三名安全员[35] - 公司组织制订了近30余项安全管理规章制度[38] - 公司制订了50余项安全生产操作规程[38] 认证证书情况 - 公司2022年5月31日获得的三项认证证书有效期至2025年5月31日[34] - 公司2007年7月2日取得职业健康安全管理体系认证证书，2010年、2013年更换证书[41] 监督检查与审核工作 - 公司工程管理部每季度对项目部进行监督检查[36] - 项目管理部每年对公司所属项目进行一次内部审核、自查工作[36] 公司荣誉与安全情况 - 公司承建项目获上海市“文明工地”等称号，公司获宁波市政府“社会治安综合治理先进单位”等荣誉，且未发生重大安全事故[42] 公司技术与资质优势 - 公司在多领域形成核心技术优势，创新多项新技术新工艺[43] - 公司自主研发一系列先进专用设备，多项设备及技术获各类奖项[43] - 公司拥有三项施工总承包壹级、两项专业承包壹级、爆破二级等资质，业务覆盖五大领域[44] - 公司多项行业资质证书有效期至2022 - 2025年不等[45] 公司人才与品牌优势 - 公司汇聚大批管理和专业技术人才，员工结构合理[45] - 公司承建工程多次获省部级以上优质工程奖，“围海”品牌优势明显[46] 受限资产与股权冻结情况 - 受限资产期末账面价值合计25.66亿元，其中货币资金1075.65万元、长期应收款24.56亿元等[57] - 公司持有的上海千年设计公司36.9716%股权被冻结[57] 募集资金情况 - 2017年定向增发募集资金总额24.49亿元，累计已使用14.69亿元，尚未使用11.32亿元[61] - 2017年非公开发行股票实际募集资金24.70亿元，扣除费用后净额为24.49亿元[61][62] - 以前年度已使用募集资金14.57亿元，2022年半年度实际使用1206万元[62] - 截止2022年6月30日，募集资金余额为11.32亿元，其中专户余额2.12亿元[63] - 募集资金被用于归还逾期借款7217.10万元、购买大额单位定期存单3.20亿元等[63] - 截止2022年6月30日，公司及子公司共有7个募集资金专户，余额合计2.12亿元[65] - 公司使用闲置募集资金购买的大额单位定期存单合计3.20亿元[65] - 长安银行宝鸡汇通支行合计32000万元大额单位定期存单已用于质押，到期未能赎回[66] - 本报告期公司募集资金实际使用7429.61万元[67] - 公司实际使用609623007.72元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年6月22日归还575313007.72元[67] - 2022年6月23日公司同意使用3.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止6月30日累计使用36999.90万元，尚未归还[68] - 2018年12月14日公司用7000万元闲置募集资金买华夏银行产品，到期后7216.45万元被强行用于归还逾期贷款[70][71] - 2021年5月19日中国工商银行划扣公司募集资金账户6507.39元用于归还逾期贷款[71] - 公司用闲置募集资金在长安银行买大额存单共32000

公司控制权与合并报表调整 - 公司于2020年5月15日对上海千年设计公司实际失控，2020年合并报表追溯调整，包含其1 - 4月财务数据[6] - 2020年8月公司判定对上海千年失去控制[26] 资金占用与违规担保 - 公司可能涉嫌资金被控股股东及相关方占用，涉及金额初步达5.02亿元[7] - 公司可能涉嫌控股股东及相关方占用资金，发生金额初步统计达5.02亿元[28] - 2020年公司未经相关程序违规对外担保的6亿元被划转[22] - 2018 - 2019年公司实际控制人将公司46000万元和子公司14000万元存单违规担保质押，案件尚在审理中[47] - 因被担保方无偿还能力，公司对违规担保质押款项已计提100%减值准备[48] - 公司对围海控股违规担保金额为1843.37万元，占最近一期经审计净资产的0.47%[49] 会计处理与商誉减值问题 - 2019年公司6亿元长安银行存单转至保证金账户，调整至其他应收款并全额计提资产减值损失，相关会计处理合规性意见预计三季报前无法完成[7] - 2019年年报计提商誉减值存在问题，公司拟聘请评估机构出具专项评估报告，但因对上海千年失去控制，评估工作受阻[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产82.27亿元，较上年度末减少17.08% [10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.28亿元，较上年度末减少10.43% [10] - 本报告期营业收入5.55亿元，较上年同期减少20.51%；年初至报告期末营业收入12.57亿元，较上年同期减少41.99% [10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 8771.06万元，较上年同期减少282.62%；年初至报告期末 - 1.23亿元，较上年同期减少237.29% [10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较上年同期增长829.91%；年初至报告期末 - 2883.85万元，较上年同期减少85.70% [10] - 年初至报告期末非经常性损益合计 - 8977.93万元，主要为计提违规担保损失 - 10.81亿元[12][13] - 交易性金融资产期初数18,005.00万元，变动幅度-100.00%，因本期赎回理财产品[19] - 应收账款期末数138,735.42万元，期初数239,809.07万元，变动幅度-42.15%，因千年设计失控不再纳入合并范围[19] - 预付款项期末数10,899.24万元，期初数20,353.22万元，变动幅度-46.45%，因工程结算扣回预付工程款及千年设计失控[19] - 合同资产期末数20,639.00万元，变动幅度100.00%，因本期向业主结算工程产值[19] - 一年内到期的非流动资产期末数34,881.62万元，期初数62,901.05万元，变动幅度-44.55%，因本期向业主收回到期的BT回购款[19] - 投资性房地产期末数1,014.21万元，期初数6,583.24万元，变动幅度-84.59%，因千年设计失控不再纳入合并范围[19] - 固定资产期末数11,932.01万元，期初数33,345.22万元，变动幅度-64.22%，因千年设计失控不再纳入合并范围[19] - 应付账款期末数115,650.98万元，期初数184,935.70万元，变动幅度-37.46%，因本期支付上年度未付工程款[19] - 应付职工薪酬从6164.34万元降至354.38万元，降幅94.25%[20] - 营业收入从216782.70万元降至125745.26万元，降幅41.99%[20] - 营业成本从188608.01万元降至116034.31万元，降幅38.48%[20] - 投资收益从4407.68万元降至 - 692.67万元，降幅115.72%[20] - 营业外支出从132.87万元增至11859.35万元，增幅8825.53%[21] - 2020年9月30日货币资金为479,183,833.23元，2019年12月31日为881,676,009.15元[61] - 2020年9月30日应收账款为1,387,354,188.65元，2019年12月31日为2,398,090,707.98元[61] - 2020年9月30日预付款项为108,992,350.23元，2019年12月31日为203,532,183.91元[61] - 2020年9月30日其他应收款为533,276,985.00元，2019年12月31日为527,097,022.54元[61] - 2020年9月30日流动资产合计为3,075,193,756.49元，2019年12月31日为5,221,886,376.84元[61] - 2020年9月30日公司资产总计82.27亿元，较2019年12月31日的99.22亿元下降17.08%[62] - 2020年9月30日公司负债合计45.20亿元，较2019年12月31日的56.64亿元下降20.19%[63] - 2020年9月30日公司所有者权益合计37.07亿元，较2019年12月31日的42.58亿元下降12.95%[64] - 2020年第三季度营业总收入5.55亿元，较上期的6.98亿元下降20.48%[69] - 2020年9月30日母公司资产总计76.50亿元，较2019年12月31日的79.44亿元下降3.69%[66] - 2020年9月30日母公司负债合计38.24亿元，较2019年12月31日的40.31亿元下降5.13%[67] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计38.26亿元，较2019年12月31日的39.13亿元下降2.21%[67] - 2020年9月30日长期应收款为31.28亿元，较2019年12月31日的30.96亿元增长1.04%[62] - 2020年9月30日长期股权投资为3.95亿元，较2019年12月31日的3.74亿元增长5.40%[62] - 2020年9月30日应付账款为11.57亿元，较2019年12月31日的18.49亿元下降37.43%[62] - 公司2020年第三季度营业总收入为12.5745264973亿美元，上期为21.6782696459亿美元[77] - 2020年第三季度营业总成本为13.2360641839亿美元，上期为20.8834225566亿美元[77] - 本季度净利润为 - 8852.744072万美元，上期为5377.438539万美元[71] - 归属于母公司所有者的净利润本季度为 - 8771.055181万美元，上期为4802.890548万美元[71] - 基本每股收益本季度为 - 0.0766，上期为0.0420[72] - 母公司本季度营业收入为4.4721166968亿美元，上期为4.5105299696亿美元[74] - 母公司本季度净利润为 - 7965.020253万美元，上期为5.665889万美元[75] - 2020年第三季度营业成本为11.6034313924亿美元，上期为18.8608009283亿美元[77] - 2020年第三季度税金及附加为492.887747万美元，上期为873.925123万美元[77] - 2020年第三季度财务费用为610.9914235万美元，上期为704.3675001万美元[77] - 公司2020年第三季度利息费用为62730617.81元，上期为79549281.46元；利息收入为2661931.46元，上期为12999247.11元[78] - 公司2020年第三季度营业利润为 - 10772458.47元，上期为136909922.30元；利润总额为 - 128935739.85元，上期为138178721.39元；净利润为 - 125811533.37元，上期为107231799.46元[78] - 归属于母公司所有者的净利润2020年第三季度为 - 123109868.18元，上期为89669350.06元；少数股东损益为 - 2701665.19元，上期为17562449.40元[78] - 公司2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.1034元，上期均为0.0784元[79] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为830103420.10元，上期为1339691720.66元；营业成本为759358169.93元，上期为1314667393.91元[81] - 母公司2020年年初至报告期末营业利润为35339653.24元，上期为 - 20988882.18元；利润总额为 - 73762433.90元，上期为 - 21401160.53元；净利润为 - 76920214.42元，上期为 - 23782587.49元[81] - 母公司2020年年初至报告期末利息费用为56923415.37元，上期为69551616.78元；利息收入为864127.40元，上期为11074943.48元[81] - 母公司2020年年初至报告期末其他收益为11255414.00元，上期为23946000.00元；投资收益为9758970.54元，上期为26444927.79元[81] - 母公司2020年年初至报告期末信用减值损失为40429622.93元，上期无此项；资产减值损失上期为3869266.81元，本期无此项[81] - 母公司2020年年初至报告期末综合收益总额为 - 76920214.42元，上期为 - 23782587.49元[83] - 经营活动现金流入小计本期为17.49亿元，上期为22.73亿元，净额本期为 - 2883.85万元，上期为 - 2.02亿元[86] - 投资活动现金流入小计本期为8.28亿元，上期为11.09亿元，净额本期为 - 4928.24万元，上期为 - 685.18万元[87] - 筹资活动现金流入小计本期为8.72亿元，上期为17.25亿元，净额本期为 - 3.63亿元，上期为 - 5.30亿元[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.41亿元，上期为 - 7.41亿元，期末余额本期为3.09亿元，上期为4.53亿元[87] - 母公司经营活动现金流量净额本期为1.97亿元，上期为 - 7973.59万元[88] - 母公司投资活动现金流量净额本期为 - 3548.69万元，上期为3.16亿元[88] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为 - 2.07亿元，上期为 - 6.96亿元[90] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4515.14万元，上期为 - 4.61亿元，期末余额本期为2012.66万元，上期为3590.12万元[90] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,469，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 浙江围海控股集团有限公司持股比例43.06%，持股数量492,697,204股，质押492,197,204股，冻结492,697,204股[15] 重大事项与违规调查 - 2018年12月28日购买的15000万元长安银行大额单位定期存单到期未能赎回[22] - 2019年7月公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[24] - 2020年8月围海相关控股股东向法院提出破产重组[27] - 宁波高新技术产业开发区人民法院冻结公司持有上海千年城市规划工程设计股份有限公司35%股权[28] 股权与项目转让 - 宁海县东部防洪排涝PPP项目，公司持有项目公司90%股权，本次转让85%，转让价17044221.64元[29] - 公司将郎溪郎川水环境治理有限责任公司15%股权（计2700万元实缴出资额）以2700万元价格转让给致达控股集团有限公司[29] 承诺履行问题 - 公司原董事长、实际控制人之一冯全宏未严格履行多项承诺[30][31] - 公司控股股东浙江围海控股集团有限公司及实际控制人未严格履行不越权干预公司经营管理等承诺[31] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[33] - 公司报告期不存在衍生品投资[34] 募集资金使用情况 - 2014年非公开发行股票募集资金总额为58005.0

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入21.51亿元，较2019年34.38亿元减少37.44%[18][53] - 2020年归属于上市公司股东的净利润 - 4.10亿元，较2019年 - 11.11亿元减少63.07%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.41亿元，较2019年 - 3.09亿元减少54.51%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额789.25万元，较2019年 - 7292.35万元减少110.82%[18] - 2020年基本每股收益 - 0.3586元/股，较2019年 - 0.9712元/股减少63.08%[18] - 2020年末资产总额82.42亿元，较2019年末99.22亿元减少16.93%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产33.40亿元，较2019年末40.50亿元减少17.53%[19] - 2020年营业收入扣除金额332.99万元，2019年为631.85万元[20] - 2020年营业收入扣除后金额21.47亿元，2019年为34.31亿元[20] - 公司2020年各季度营业收入分别为2.84亿元、3.27亿元、5.55亿元、9.85亿元[24] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2238.45万元、 - 825.88万元、 - 8771.06万元、 - 2.92亿元[24] - 公司2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.43亿元、 - 2320.29万元、1.37亿元、3673.10万元[24] - 公司2020年非经常性损益合计为 - 2.70亿元，2019年为 - 8.02亿元，2018年为7840.54万元[26] - 公司营业收入完成19.75亿元，归属于母公司股东的净利润 - 2.72亿元[50] - 2020年销售费用4,355,045.15元，同比减少70.62%；管理费用102,587,124.55元，同比减少30.98%；财务费用116,236,995.79元，同比减少10.87%；研发费用32,625,346.37元，同比减少14.76%[68] - 2020年研发人员数量118人，较2019年减少51.04%；研发投入金额22,270,959.24元，较2019年减少41.81%[70] - 2020年经营活动现金流入小计2,658,746,203.27元，同比减少19.94%；经营活动现金流出小计2,650,853,715.11元，同比减少21.89%；经营活动产生的现金流量净额7,892,488.16元，同比减少110.82%[71] - 2020年投资活动现金流入小计982,982,271.35元，同比减少51.42%；投资活动现金流出小计1,035,693,767.63元，同比减少9.54%；投资活动产生的现金流量净额 - 52,711,496.28元，同比减少106.00%[71] - 2020年筹资活动现金流入小计1,263,420,280.09元，同比减少37.66%；筹资活动现金流出小计1,651,008,266.94元，同比减少49.55%；筹资活动产生的现金流量净额 - 387,967,986.85元，同比减少68.87%[71] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 432,406,994.97元，同比减少2.42%[71] - 投资收益 - 6,721,986.36元，占利润总额比例1.66%；公允价值变动损益 - 12,070,017.50元，占利润总额比例2.97%；资产减值 - 156,483,466.44元，占利润总额比例38.53%；营业外收入466,483.85元，占利润总额比例 - 0.11%；营业外支出146,419,290.86元，占利润总额比例 - 36.05%[75] - 2020年末货币资金385,949,788.66元，占总资产比下降4.02%至4.68%，因归还银行借款及千年设计失控未纳入合并范围[77] - 2020年末应收账款1,600,175,014.60元，占总资产比下降4.26%至19.41%，未发生重大变动[77] - 2020年末投资性房地产9,689,950.55元，占总资产比下降0.53%至0.12%，因千年设计失控未纳入合并范围[77] - 2020年末长期应收款3,119,492,995.26元，占总资产比上升7.69%至37.85%，未发生重大变动[78] - 交易性金融资产期初180,050,000元，本期出售180,000,000元，期末为0元，其他变动 - 50,000元[79] - 其他债权投资期初和期末均为7,200,000元[79] - 证券投资中其他交易性金融资产最初投资成本对应期初账面价值180,050,000元，本期出售180,000,000元，报告期损益5,433,962.26元，期末账面价值0元[83] - 证券投资中其他债权投资最初投资成本对应期初账面价值7,200,000元，期末账面价值7,200,000元[83] 各业务线数据关键指标变化 - 建筑施工业务2020年营收19.53亿元，占比90.80%，较2019年同比减少26.59%[53] - 设计及技术服务业务2020年营收1.94亿元，占比9.04%，较2019年同比减少74.78%[53] - 海堤及配套产品2020年营收4.92亿元，占比22.89%，较2019年同比减少18.27%[53] - 华东地区2020年营收20.49亿元，占比95.28%，较2019年同比减少33.08%[53] - 建筑施工业务2020年营业成本15.99亿元，毛利率5.71%，营收同比减少36.23%，成本同比减少37.67%，毛利率同比增加2.17%[56] - 海堤及配套产品2020年营业成本4.51亿元，毛利率8.33%，营收同比减少18.27%，成本同比减少24.28%，毛利率同比增加7.28%[56] - 2020年建筑施工营业成本18.28亿元，占比91.92%，较2019年同比减少28.75%[58] 公司业务相关信息 - 国务院部署三年推进150项、总投资额1.29万亿的重大水利工程，浙江省启动总投资3495亿元的生态海岸带建设[28] - 2020年全国建筑业总产值26.4万亿元，同比增长6.2％[29] - 2020年全国固定资产投资（不含农户）52万亿元，比上年增长2.9% [29] - 公司主营业务覆盖水利、市政、房建、港航、爆破等专业建设领域，在海塘河堤工程建设细分市场领先[30] - 公司行业竞争对手主要为大型国企、央企及其子公司，如中国水利水电第十二工程局等[30] - 公司拥有建筑工程、水利水电工程等多项施工总承包及专业承包资质[31][32] - 公司可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各类相关工程施工[33] - 公司工程施工采购模式包括设备采购和工程物资采购[33] - 公司实行项目跟踪领导人责任制度，按项目投资额大小落实跟踪责任人[35] - 施工总承包模式下公司收入为工程款，PPP等投资类模式有施工收入和融资费用，设计和技术服务项目收取相应费用[36] - 公司按相关规范建立《质量管理分手册》，各项目部设质检科[38] - 公司工程管理部联合安监部对项目部进行多种监督检查，工程管理部每年进行一次内部审核检查[39] - 公司每年9 - 10月举行质量月暨质量隐患排查活动[39] - 公司制订多项安全管理规章制度和操作规程，成立安全生产委员会和安监部[41] - 公司研发团队取得30多项国内领先或国际先进水平技术成果[45] - 公司项目合格率100%，优良率达86%以上[46] - 在建项目单元工程施工质量验收合格率100%，优良率达70%及以上[48] - 完成申报专利21项，其中发明专利11项，实用新型10项；授权专利9项，其中发明专利2项，实用新型专利7项[49] - 三项工法获“2020年度水利行业部级工法”[49] 公司股权及资产处置情况 - 2020年处置江苏围海、宁波舜丰、宁海宏顺股权，股权处置价款分别为382.48万元、100万元、1704.42万元[62] - 公司确认对上海千年设计公司实际失控时点为2020年5月15日，对2020年合并报表进行追溯调整[64][176] - 2020年1月1日，公司以382.48万元转让江苏围海100%股权，差额为81.021504万元；2019年12月1日，以100万元转让宁波舜丰100%股权，差额为100万元；2020年11月18日，以1704.422164万元转让宁海宏顺85%股权，差额为52.567088万元[173][174] - 2020年1月14日，公司注销宁波环赢投资有限公司；2021年3月8日，注销宁波弘海众创空间服务有限公司[176] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额623,919,872.63元，占年度销售总额比例29.01%[66] - 前五名供应商合计采购金额186,232,899.00元，占年度采购总额比例10.13%[66][67] 公司募集资金情况 - 2014年定向增发募集资金总额58,005.09万元，本期已使用2,517.31万元，累计已使用59,189.53万元，尚未使用1,422.54万元[87] - 2017年定向增发募集资金总额244,872.61万元，本期已使用10,133.61万元，累计已使用138,245.36万元，尚未使用121,873.02万元[87] - 合计募集资金302,877.7万元，本期已使用12,650.92万元，累计已使用197,434.89万元，尚未使用123,295.56万元[87] - 2014年非公开发行股票实际募集资金599,999,995.00元，净额为580,050,881.70元，2月28日到账[87] - 2017年非公开发行股票实际募集资金2,469,999,995.81元，净额为2,448,726,145.75元，2月22日到账[88][89] - 2014年累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等净额为2,606.98万元[90] - 2017年累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等净额为14,504.38万元[90] - 2017年募集资金余额中，未赎回保本型理财产品7,304.60万元、大额单位定期存单32,000.00万元、临时补充流动资金60,962.30万元、司法划扣14,042.92万元[91] - 2014年子公司有1个募集资金专户，未用闲置资金买保本理财产品[93] - 2017年公司及子公司有7个募集资金专户[94] - 截至2020年12月31日，公司募集资金余额为7563.18万元，冻结金额为1682.60万元[95] - 截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的大额单位定期存单合计32000.00万元[96] - 2020年，2014年非公开发行股票募集资金实际使用2517.31万元，2017年非公开发行股票募集资金实际使用10133.61万元[99] - 截至2020年12月31日，公司累计使用60962.30万元补充流动资金尚未归还，截至报告报出日，已归还1200万元，尚有59762.30万元未归还[101] - 宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设项目于2018年7月停工，2020年8月复工[102] - 2020年8月，公司对部分募投资金投资项目的预计可使用时间进行调整，奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程调整后为2021年1月31日，舟山市六横小郭巨一期围垦工程 - 郭巨堤工程项目调整后为2020年12月31日，天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目（一标）调整后为2021年9月30日[103] - 2018年12月14日，公司用7000.00万元闲置募集资金购买华夏银行产品，到期后被强行用于归还逾期贷款[105] - 2018 - 2019年，公司用32000.00万元闲置募集资金在长安银行购买大额单位定期存单并质押，因关联方未还款，存款被划扣[106] - 长安银行大额单位定期存单预期年化收益率为2.325%[98] - 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更及变更募集资金投资项目的情况[100][104] - 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）承诺投资45,000，累计投入4

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入872,647,472.76元，上年同期702,912,804.09元，同比增长24.15%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,731,820.21元，上年同期 - 35,399,316.37元，同比增长152.92%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 38,122,121.00元，上年同期 - 23,074,890.41元，同比增长65.21%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,095,722.06元，上年同期 - 165,706,101.62元，同比增长119.97%[20] - 本报告期基本每股收益0.0164元/股，上年同期 - 0.0309元/股，同比增长153.07%[20] - 本报告期末总资产7,628,761,598.73元，上年度末8,242,208,932.64元，同比减少7.44%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,358,249,878.23元，上年度末3,340,307,399.68元，同比增长0.54%[20] - 公司营业收入超8.72亿元，同比增长42.83%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3812.2121万元，同比下降65.21%[31] - 公司当期归属于上市公司股东的净利润为1873.19万元[31] - 本报告期营业收入872,647,472.76元，同比增长24.15%，营业成本816,735,453.98元，同比增长24.43%[40] - 销售费用45,904.75元，同比下降98.88%；管理费用36,619,529.80元，同比下降41.69%；研发投入4,047,695.15元，同比下降8.64%[40] - 财务费用51,719,200.40元，同比增长47.25%；所得税费用4,411,309.11元，同比增长575.99%[40] - 经营活动产生的现金流量净额33,095,722.06元，同比增长119.97%；投资活动产生的现金流量净额35,706,896.69元，同比下降80.78%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额-201,181,739.30元，同比下降37.83%；现金及现金等价物净增加额-132,379,120.55元，同比增长56.39%[41] - 投资收益3,222,028.64元，占利润总额比例15.07%；营业外收入64,383,146.77元，占利润总额比例301.09%[47] - 信用减值损失7,903,429.93元，占利润总额比例36.96%；资产处置收益-419.07元，占利润总额比例0.00%[48] - 本报告期末货币资金245,376,848.46元，占总资产比例3.22%，较上年末比重减少1.47%[49] - 本报告期末应收账款1,404,363,081.92元，占总资产比例18.41%，较上年末比重减少1.01%[49] - 本报告期末长期应收款3,058,545,501.37元，占总资产比例40.09%，较上年末比重增加2.24%[49] - 2021年6月30日公司资产总计76.29亿元，较2020年12月31日的82.42亿元下降7.44%[173] - 2021年6月30日公司负债合计42.13亿元，较2020年12月31日的48.42亿元下降12.99%[174] - 2021年6月30日公司所有者权益合计34.16亿元，较2020年12月31日的33.99亿元增长0.47%[175] - 2021年6月30日货币资金为2.45亿元，较2020年12月31日的3.86亿元下降36.42%[172] - 2021年6月30日应收账款为14.04亿元，较2020年12月31日的16.00亿元下降12.24%[172] - 2021年6月30日短期借款为12.41亿元，较2020年12月31日的13.47亿元下降7.85%[173] - 2021年6月30日应付账款为13.21亿元，较2020年12月31日的17.08亿元下降22.67%[174] - 2021年6月30日合同负债为1.32亿元，较2020年12月31日的0.74亿元增长78.72%[174] - 2021年6月30日长期借款为4.99亿元，较2020年12月31日的5.51亿元下降9.44%[174] - 2021年6月30日未分配利润为 -12.40亿元，较2020年12月31日的 -12.59亿元亏损减少1.50%[175] - 2021年上半年营业总收入8.73亿元，较2020年上半年的7.03亿元增长24.15%[180] - 2021年上半年营业总成本9.14亿元，较2020年上半年的7.66亿元增长19.23%[180] - 2021年上半年净利润1697.20万元，而2020年上半年净亏损3728.41万元[182] - 2021年上半年基本每股收益0.0164元，2020年上半年为 - 0.0309元[183] - 2021年上半年流动负债合计38.29亿元，较2020年的38.86亿元减少1.47%[178] - 2021年上半年非流动负债合计1.13亿元，较2020年的1.72亿元减少34.03%[178] - 2021年上半年负债合计39.42亿元，较2020年的40.58亿元减少2.84%[178] - 2021年上半年所有者权益合计36.40亿元，较2020年的36.09亿元增长0.85%[179] - 2021年上半年母公司营业收入6.99亿元，较2020年上半年的3.83亿元增长82.09%[185] - 2021年上半年母公司营业成本6.57亿元，较2020年上半年的3.60亿元增长82.30%[185] - 2021年上半年研发费用2418327.76元，2020年同期为4686199.69元[186] - 2021年上半年财务费用31209996.45元，2020年同期为32093804.02元[186] - 2021年上半年利息费用32928688.67元，2020年同期为31907571.49元[186] - 2021年上半年利息收入1892158.83元，2020年同期为425818.48元[186] - 2021年上半年营业利润为 - 16944558.56元，2020年同期为20822759.09元[186] - 2021年上半年利润总额32176073.24元，2020年同期为7695189.58元[186] - 2021年上半年净利润31633515.19元，2020年同期为2729988.11元[186] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额33095722.06元，2020年同期为 - 165706101.62元[190] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额35706896.69元，2020年同期为185755105.62元[191] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 201181739.30元，2020年同期为 - 323618426.63元[191] - 经营活动现金流入小计2021年上半年为12.14亿元，2020年同期为14.77亿元[194] - 经营活动产生的现金流量净额2021年上半年为2.25亿元，2020年同期为2.33亿元[194] - 投资活动现金流入小计2021年上半年为3602.96万元，2020年同期为1.89亿元[194] - 投资活动产生的现金流量净额2021年上半年为 - 7921.36万元，2020年同期为2780.96万元[194] - 筹资活动现金流入小计2021年上半年为6.24亿元，2020年同期为3.42亿元[194] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年上半年为 - 1.44亿元，2020年同期为 - 1.79亿元[195] - 现金及现金等价物净增加额2021年上半年为164.81万元，2020年同期为8206.94万元[195] - 期末现金及现金等价物余额2021年上半年为1505.32万元，2020年同期为1.47亿元[195] - 专项储备本期提取1396.20万元，本期使用1475.13万元[198][199] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1794.25万元[197] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为4464253844.55元[200] - 会计政策变更使归属于母公司所有者权益减少40832863.60元[200] - 前期差错更正使归属于母公司所有者权益减少206540747.86元[200] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为4216880233.09元[200] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额减少420997423.19元[200] - 本期综合收益使归属于母公司所有者权益减少3728471元[200] - 上年期末股本为1144223714元[200] - 上年期末资本公积为3333675373.90元[200] - 上年期末专项储备为54293236.99元[200] - 上年期末盈余公积为79728979.18元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计56,853,941.21元，其中计入当期损益的政府补助2,906,162.49元，持有交易性金融资产等产生的投资收益6,040,092.37元[24][25] 担保相关情况 - 本报告期计提担保预计损失14,990,825.77元，因顾文举违规担保案终审判决转回担保预计损失64,188,881.83元[24][25] - 公司控股股东及关联方违规担保和占用资金期末合计值80977.79万元，占最近一期经审计净资产的24.64%[84] - 宁波朗佐贸易有限公司因2018、2019年度违规担保期初数44000万元，期末数44000万元[84] - 浙江围海贸易有限公司因2018、2019年度违规担保期初数16000万元，期末数16000万元[84] - 浙江围海控股集团有限公司（王重良案）因2020年度违规担保期初数2291.69万元，期末数2291.69万元[84] - 浙江围海控股集团有限公司（邵志云案）因2020年度违规担保期初数301.1万元，期末数301.1万元[84] - 宁波朗佐贸易有限公司因2018年度违规占用期初数12900万元，期末数12900万元[84] - 浙江均冠新材料有限公司因2018年度违规占用期初数5485万元，期末数5485万元[84] - 浙江围海贸易有限公司违规担保金额10000万元，占最近一期经审计净资产的3.04%[87] - 杭州昌平实业有限公司违规担保金额10000万元，占最近一期经审计净资产的3.04%[87] - 宁波朗佐贸易有限公司多笔违规担保金额累计44000万元，占最近一期经审计净资产比例不等[87] - 违规担保合计金额72322.37万元，占比21.92%[88] - 长安银行违规担保发生金额7亿元，余额6亿元，6亿元存单已被扣划[88] - 王重良违规担保案公司实际赔偿2291.69万元，案件已结案[89] - 邵志云违规担保案公司实际赔偿301.10万元，案件已结案[89] - 中弘保理违规担保余额500万元，暂未引发诉讼纠纷[89] - 顾文举案公司控股股东借款1亿元，公司二审判决对不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，金额暂无法确定[88] - 王重良案公司承诺对围海控股债务承担无限连带责任，2020年9月法院扣划公司账户资金[89] - 邵志云案公司承担三分之一赔偿责任，案件本金680万元[89] - 公司及其子公司对浙江围海贸易有限公司担保额度10000万元，2018年11月13日实际担保10000万元[