股权变动 - 光曜钟洋将169,902,912股股份（占总股本14.85%）表决权委托给宁波舜农[2] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月12日下午2点召开[3] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东82人，代表股份576,821,154股，占比50.4116％[5] - 中小股东79人，代表股份114,143,950股，占比9.9757％[5] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意、反对、弃权情况及占比[6][7] - 中小投资者对该议案同意、反对情况及占比[7]

会议安排 - 公司2024年8月23日召开第七届董事会第十五次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[8] - 2024年8月27日刊载召开2024年第二次临时股东大会通知[9] - 2024年9月12日下午2点召开本次股东大会现场会议，由副董事长张晨旺主持[10][11] - 本次股东大会网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] 参会情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份462,677,204股，占比40.4359%[13] - 网络有效投票股东79名，代表股份114,143,950股，占比9.9757%[13] - 现场和网络出席股东合计82名，代表股份576,821,154股，占比50.4116%[13] - 中小投资者79名，拥有及代表股份114,143,950股，占比9.9757%[13] 表决结果 - 股东大会同意519,741,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数90.1044%[19] - 股东大会反对56,973,244股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数9.8771%[19] - 股东大会弃权106,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0185%[19] - 中小投资者同意57,063,902股，占出席会议中小股东所持股份49.9929%[19] - 中小投资者反对56,973,244股，占出席会议中小股东所持股份49.9135%[19] - 中小投资者弃权106,804股，占出席会议中小股东所持股份0.0936%[19] 议案情况 - 本次股东大会审议《关于续聘会计师事务所的议案》[16] - 本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，需二分之一以上同意通过[20] - 本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票并公告[20] - 本次股东大会审议的议案均获得通过[21] - 本次股东大会表决结果合法、有效[22]

业绩总结 - 2023年度经审计净利润为 -13710.55万元[1] 违规处理 - 公司业绩预告不准确且未及时修正，4人负主要责任[1][2] - 宁波监管局对公司及相关人员出具警示函[2] 后续要求 - 30日内报送整改报告[3] - 不服可60日申请复议或6个月内诉讼[3] 影响说明 - 行政监管措施对日常经营无重大影响[3]

业绩总结 - 2024年1月31日预计2023年净利润亏损5500万元至8000万元[1] - 2024年4月30日修正后预计2023年净利润亏损12000万元至15000万元[1] - 2023年经审计净利润为亏损13710.55万元[1]

人员数据 - 2023年底事务所合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入110263.59万元，审计收入96155.71万元，证券收入41152.94万元[2] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，收费10133.00万元，资产均值159.39亿元[2] - 2023年联合主办推介会，投资总额达732亿元[4] 风险保障 - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元，职业保险累计赔偿限额1.16亿元[4] 合规情况 - 事务所近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次[5] 审计相关 - 2024年度公司审计费用400万元，与2023年相同[8] - 董事会审计委员会同意聘请中兴财光华为2024年度审计机构[9] - 2024年8月23日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[9]

诉讼情况 - 案件处于判决阶段，公司为被告[2] - 涉案金额850,228.93元[2] - 涉诉6人中2人撤诉，4人被驳回，对损益无影响[2][7] - 刘立敏等4人起诉赔偿587,910.08元，请求被驳回[5] - 案件受理费10,661元由刘立敏等4人负担[5] 其他 - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[6]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[4] 财务业绩 - 营业收入8.65亿元，较上年同期增长7.08%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5111.07万元，较上年同期下降1.37%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6690.46万元，较上年同期增长11.26%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.14亿元，较上年同期下降60.25%[10] - 基本每股收益为 -0.0447元/股，较上年同期下降1.36%[10] - 稀释每股收益为 -0.0447元/股，较上年同期下降1.36%[10] - 加权平均净资产收益率为 -1.49%，较上年同期下降0.08%[10] - 总资产73.05亿元，较上年度末下降4.90%[10] - 归属于上市公司股东的净资产30.33亿元，较上年度末下降1.32%[10] - 2024年上半年公司营业收入865,217,446.79元，同比增长7.08%，营业成本805,429,778.86元，同比下降0.75%[23] - 销售费用1,293,688.28元，同比下降54.61%；管理费用81,390,826.66元，同比增长44.56%；财务费用28,440,646.00元，同比增长2.88%[23] - 所得税费用8,666,938.64元，同比增长157.00%；研发投入28,142,949.48元，同比增长79.36%[23] - 经营活动现金流量净额 -213,738,967.48元，同比下降60.25%；投资活动现金流量净额272,962,250.67元，同比增长417.48%；筹资活动现金流量净额 -26,847,657.38元，同比增长35.37%[23] - 建筑施工业务收入786,108,278.19元，占比90.86%，同比增长6.44%；设计及技术服务收入78,636,497.45元，占比9.09%，同比增长14.07%[24] - 海堤工程收入143,609,856.23元，同比下降6.43%；城市防洪工程收入191,550,721.99元，同比增长82.52%[24] - 华东地区收入824,851,196.48元，占比95.33%，同比增长7.08%；其他地区收入40,366,250.31元，占比4.67%，同比增长7.08%[24] - 建筑施工业务毛利率7.73%，同比增长1.92%；设计及技术服务毛利率 -1.64%，同比增长66.20%[25] - 海堤工程毛利率10.41%，同比增长2.76%；城市防洪工程毛利率8.44%，同比增长3.21%[25] - 投资收益金额为35,513,631.09元，占利润总额比例为 -28.39%[26] - 公允价值变动损益为5,320,000.00元，占比 -4.25%[26] - 资产减值为 -8,495,337.41元，占比6.79%[26] - 本报告期末货币资金为744,316,822.39元，占总资产比例10.19%，较上年末比重增加1.26%[27] - 本报告期末应收账款为1,605,695,016.12元，占总资产比例21.98%，较上年末比重减少1.84%[27] - 本报告期末长期应收款为2,914,416,144.20元，占总资产比例39.89%，较上年末比重增加1.88%[28] - 本期其他非流动金融资产其他变动减少1,200,000.00元，系收到杭州链反应投资合伙企业归还投资本金[29] - 截至报告期末资产权利受限合计账面余额3,042,617,241.32元，账面价值2,961,280,886.50元[31] - 2024年6月30日货币资金期末余额744,316,822.39元，较期初余额685,671,338.01元有所增加[100] - 2024年6月30日应收账款期末余额1,605,695,016.12元，较期初余额1,829,504,845.49元有所减少[100] - 2024年6月30日预付款项期末余额60,404,692.38元，较期初余额28,330,161.85元有所增加[100] - 2024年6月30日存货期末余额76,397,376.95元，较期初余额39,114,772.35元有所增加[100] - 2024年6月30日流动资产合计3,666,941,410.10元，较期初余额4,013,085,770.04元有所减少[100] - 2024年6月30日非流动资产合计3,638,331,113.08元，较期初余额3,668,664,536.15元有所减少[101] - 2024年6月30日资产总计7,305,272,523.18元，较期初余额7,681,750,306.19元有所减少[101] - 2024年6月30日应付账款期末余额1,703,602,541.63元，较期初余额1,963,114,439.78元有所减少[101] - 公司2024年上半年流动负债合计38.95亿元，较期初42.39亿元有所下降；非流动负债合计3.43亿元，较期初3.27亿元有所上升[102] - 公司2024年上半年负债合计42.38亿元，较期初45.66亿元有所下降；所有者权益合计30.67亿元，较期初31.16亿元有所下降[102] - 公司2024年上半年母公司货币资金期末余额2.49亿元，较期初2.90亿元有所下降[103] - 公司2024年上半年应收票据78.94万元，较期初761.66万元大幅下降；应收账款13.99亿元，较期初16.69亿元有所下降[104] - 公司2024年上半年预付款项5095.25万元，较期初1135.16万元大幅上升；其他应收款7.43亿元，较期初6.62亿元有所上升[104] - 公司2024年上半年流动资产合计26.05亿元，较期初27.55亿元有所下降；非流动资产合计39.22亿元，较期初38.31亿元有所上升[104] - 公司2024年上半年应付账款12.28亿元，较期初13.96亿元有所下降；合同负债1.06亿元，较期初7542.48万元有所上升[105] - 公司2024年上半年流动负债合计37.06亿元，较期初37.67亿元有所下降；非流动负债合计1700.99万元，与期初持平[105] - 公司2024年上半年负债合计37.23亿元，较期初37.84亿元有所下降；所有者权益合计28.05亿元，较期初28.02亿元有所上升[105] - 公司2024年上半年专项储备7968.25万元，较期初6920.57万元有所上升；未分配利润 -26.20亿元，较期初 -26.12亿元亏损有所扩大[102][105] - 2024年上半年营业总收入8.65亿元，2023年同期为8.08亿元[107] - 2024年上半年营业总成本9.48亿元，2023年同期为9.15亿元[107] - 2024年上半年营业利润亏损4865.87万元，2023年同期亏损5415.11万元[107] - 2024年上半年净利润亏损5912.66万元，2023年同期亏损5766.71万元[108] - 2024年上半年母公司营业收入6.49亿元，2023年同期为5.83亿元[110] - 2024年上半年母公司营业成本5.93亿元，2023年同期为5.45亿元[110] - 2024年上半年母公司营业利润亏损907.39万元，2023年同期盈利2585.86万元[110] - 2024年上半年母公司净利润亏损765.60万元，2023年同期盈利2570.84万元[110] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0447，2023年同期为 -0.0441[108] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.0447，2023年同期为 -0.0441[108] - 2024年半年度经营活动现金流入小计11.5617307768亿美元，2023年半年度为12.3524513561亿美元[112] - 2024年半年度经营活动现金流出小计13.6991204516亿美元，2023年半年度为13.6862550908亿美元[112] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.1373896748亿美元，2023年半年度为 - 1.3338037347亿美元[112] - 2024年半年度投资活动现金流入小计3.7635462404亿美元，2023年半年度为1.1897929476亿美元[113] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.0339237337亿美元，2023年半年度为2.0495591935亿美元[113] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.7296225067亿美元，2023年半年度为 - 0.8597662459亿美元[113] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2.8245亿美元，2023年半年度为2.9599173006亿美元[113] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计3.0929765738亿美元，2023年半年度为3.3753132814亿美元[113] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2684765738亿美元，2023年半年度为 - 0.4153959808亿美元[113] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为0.3237562581亿美元，2023年半年度为 - 2.6089659614亿美元[113] - 2024年期初所有者权益合计为31.157988888亿元，本期期末为30.671490867亿元[116][117] - 2024年上半年专项储备本期增加1047.679334万元，本期减少4967.9619万元[117] - 2024年上半年综合收益总额为 - 5111.072778万元[116] - 2023年期初所有者权益合计为33.1186725066亿元，本期增减变动金额为 - 7416.317801万元[118][119] - 2023年上半年综合收益总额为 - 5041.906059万元[119] - 2024年上半年少数股东权益期初为4214.658268万元，期末为3413.071502万元[116][117] - 2023年上半年少数股东权益期初为10173.554216万元，本期增减变动 - 7428.02158万元[118][119] - 2024年上半年未分配利润期初为 - 24.835228318亿元，期末为 - 25.3463355958亿元[116][117] - 2023年上半年未分配利润期初为 - 23.4641735891亿元，本期增减变动 - 5041.906059万元[118][119] - 2024年上半年所有者投入普通股20万元[119] - 2024年上半年专项储备本期提取411,635,881.1元，本期使用927,951,977.0元[120] - 2024年上半年综合收益总额为 - 7,655,980.63元[122] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加2,820,812.71元[122] - 2024年上半年专项储备较期初增加10,476,793.34元[122] - 2023年半年度专项储备本期提取20,156,413.04元，本期使用9,679,619.70元[123] - 2023年半年度综合收益总额为25,708,441.29元[125] - 2023年半年度所有者权益合计较期初增加9,392,345.45元[125] - 2024年上半年末股本为1,144,223,714.00元[120][122][123][124] - 2024年上半年末资本公积为4,258,616,780.91元[120] - 2024年上半年末未分配利润为 - 2,396,836,419.50元[120] - 储备金额为6,095.84，本期提取11,635,881.19，本期使用27,9

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会9月12日14点在宁波围海大厦12楼会议室召开[9] 审计机构 - 拟续聘中兴财光华为2024年度审计机构[11] 机构数据 - 2023年底中兴财光华合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[11] - 2023年业务收入110263.59万元，审计业务收入96155.71万元，证券业务收入41152.94万元[11] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，财务报表审计收费10133万元，资产均值159.39亿元[11] - 公司同行业上市公司中，中兴财光华审计客户3家[13] - 2023年9月推介会投资总额达732亿元[14] - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元，职业保险累计赔偿限额1.16亿元[14] 人员情况 - 拟签字项目合伙人赵海宾2005年成注会，2017年在中兴财光华执业[17] - 本期拟签字会计师彭国栋2004年成注会，2022年为公司提供年报审计服务[17] - 质量控制复核人王荣前1999年取得注会资格，2023年为公司提供年报审计服务[17] 处罚情况 - 中兴财光华近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次[16] - 57名从业人员近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次[16] - 项目合伙人赵海宾2022.4.14因审计程序不到位被广东证监局出具警示函[17] 审计费用 - 2024年度审计费用400万元，年报审计320万元，内控审计80万元[19] - 2023年度审计费用400万元，年报审计320万元，内控审计80万元[19]

关联交易与资金占用 - 2018年7月至2019年7月为关联方提供担保13.54亿元[8] - 2017年10月至2019年3月向关联方提供资金3.4635亿元[8] - 截至2021年11月30日关联方占用资金余额8.512779亿元[8] 违规担保案件 - 长安银行违规担保案涉及金额7亿，余额6亿已被扣划[8] - 顾文举案支付赔偿4150万元后结案[10] - 王重良案实际赔偿2291.69万元后结案[10] - 围海控股借款案实际赔偿301.10万元[11] - 围海控股违规担保余额500万元[12] 资金回收 - 2022年4月22日收到违规资金收益权收购款8.563868亿元[2][13][14] - 2022年12月29日收到违规资金利息9279.50万元[2][13][14] 风险警示与审计 - 2019年5月29日股票因违规被实行其他风险警示[1][14] - 2019年8月29日因账号冻结叠加风险警示[14] - 2021年3月24日因子公司失控叠加风险警示[14] - 2023年度审计机构出具标准无保留内控审计报告[2][15] 其他事项 - 2024年5月5日收到深交所2023年年报问询函[15] - 公司将每月披露其他风险警示事项进展[15]

审计机构续聘 - 公司续聘同一审计机构由审计委员会提议，经董事会、股东大会审议批准[3] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[3] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[3] 聘任约束 - 若审计机构及人员未按规定履职，公司不再聘任并扣减费用[4]