活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动方式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取线上交流方式 [1] - 参与平台：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00 - 16:00 [1] 公司参与情况 - 参与公司：史丹利农业集团股份有限公司 [1] - 参与人员：公司副总经理兼董事会秘书胡照顺先生、证券事务代表陈钊先生 [1]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入13.38亿元，同比减少2.36%；年初至报告期末48.58亿元，同比增长2.67%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7041.29万元，同比增长7.01%；年初至报告期末3.47亿元，同比增长70.28%[4] - 营业总收入从47.36亿元增至48.58亿元，增幅2.57%[28] - 营业利润从2.31亿元增至4.02亿元，增幅73.79%[30] - 净利润从1.88亿元增至3.41亿元，增幅81.62%[30] - 归属于母公司所有者的净利润从2.04亿元增至3.47亿元，增幅69.46%[30] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6.99亿元，同比下降54.06%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金从53.31亿元增至56.75亿元，增幅6.46%[35] - 经营活动现金流入小计为58.0204117591亿美元，上年同期为54.8752510211亿美元[37] - 经营活动现金流出小计为51.0230829002亿美元，上年同期为39.6440933156亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为6.9973288589亿美元，上年同期为15.2311577055亿美元[37] 资产项目变化 - 应收票据较期初增长173.69%，因本期收到银行承兑汇票较期初增加[8] - 预付账款较期初减少45.12%，因本期预付款减少[8] - 存货较期初增长30.54%，因本期存货原料及产成品成本较期初上涨[8] - 2021年9月30日货币资金为1,588,867,904.89元，较2020年12月31日的1,447,274,771.33元有所增加[23] - 2021年9月30日交易性金融资产为1,805,355,197.94元，较2020年12月31日的1,488,653,831.65元有所增加[23] - 2021年9月30日应收票据为8,619,129.50元，较2020年12月31日的3,149,250.00元有所增加[23] - 2021年9月30日应收账款为9,477,584.82元，较2020年12月31日的12,679,600.80元有所减少[23] - 2021年9月30日存货为1,147,290,972.03元，较2020年12月31日的878,907,267.26元有所增加[23] - 2021年9月30日资产总计为7,916,884,434.50元，较2020年12月31日的7,117,502,126.13元有所增加[25] 负债与所有者权益变化 - 短期借款较期初增长166.67%，因本期非全资子公司银行借款增加[8] - 合同负债较期初增长71.99%，因本期预收客户货款增加[8] - 负债合计从23.96亿元增至28.26亿元，增幅17.93%[27] - 所有者权益合计从47.21亿元增至50.91亿元，增幅7.84%[27] 投资收益变化 - 投资收益较同期增长502.23%，因本期被投资企业本期经营亏损减少[12] 股东持股情况 - 高文班持股比例23.12%，持股数量2.68亿股，其中质押1.28亿股[14] - 公司控股股东和实际控制人包括高文班、高进华等多人[16] - 井沛花持有公司股票31,778,404股，上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳国轩三号私募证券投资基金持有25,220,000股[17] 子公司投资与项目建设 - 公司全资子公司出资2.44亿元取得承德黎河肥业有限公司51%股权[20] - 黎河肥业拟投资6.45亿元建设年产100万吨绿色高效复合肥项目[20] 其他财务指标变化 - 综合收益总额从1.88亿元增至3.40亿元，增幅80.30%[34] - 基本每股收益从0.1763元增至0.3002元，增幅69.14%[34] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为29.4764123625亿美元，上年同期为15.3049686788亿美元[37] - 投资活动现金流出小计为34.8058701328亿美元，上年同期为7.8882471195亿美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.3294577703亿美元，上年同期为7.4167215593亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为3500万美元，上年同期为2.4999亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计为1.3195402727亿美元，上年同期为5.7912939198亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9695.402727万美元，上年同期为 - 3.2913939198亿美元[39] - 现金及现金等价物净增加额为6982.382251万美元，上年同期为19.3565610502亿美元[39]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[15] - 股票简称史丹利，代码002588，上市于深圳证券交易所[18] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入35.1985086293亿元，较上年同期增长4.72%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2.7688660977亿元，较上年同期增长100.41%[23] - 经营活动产生的现金流量净额5.9291217796亿元，较上年同期减少33.47%[23] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长100.00%[23] - 加权平均净资产收益率5.81%，较上年同期增加2.70%[23] - 总资产75.1931917628亿元，较上年度末增长5.65%[23] - 2021年上半年公司实现营业收入351,985.09万元，同比增长4.72%，营业成本284,868.99万元，同比增长2.39%[37] - 2021年上半年公司管理费用10,499.74万元，同比上涨3.26%，销售费用17,072.71万元，同比下降7.49%，财务费用 -3,489.85万元，同比下降204.33%[37] - 2021年上半年公司营业利润31,256.76万元，同比增长101.65%，利润总额31,365.17万元，同比增长99.57%，归属于上市公司股东的净利润27,688.66万元，同比增长100.41%[37] - 2021年上半年公司营业收入35.1985086293亿元，同比增长4.72%[48] - 营业成本28.4868992024亿元，同比增长2.39%[48] - 销售费用1.7072712636亿元，同比减少7.49%[48] - 管理费用1.0499743710亿元，同比增长3.26%[48] - 财务费用 - 0.3489849116亿元，同比减少204.33%[48] - 所得税费用0.4203870316亿元，同比增长111.01%[48] - 研发投入1.3653343713亿元，同比增长13.79%[48] - 经营活动产生的现金流量净额5.9291217796亿元，同比减少33.47%[48] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.5237646086亿元，同比减少121.50%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 0.7497523990亿元，同比增长21.60%[48] - 2021年6月30日公司资产总计75.19亿元，较2020年12月31日的71.18亿元增长5.64%[155] - 2021年6月30日负债合计25.97亿元，较2020年12月31日的23.96亿元增长8.39%[157] - 2021年6月30日所有者权益合计49.22亿元，较2020年12月31日的47.21亿元增长4.26%[159] - 2021年6月30日流动资产合计47.01亿元，较2020年12月31日的42.13亿元增长11.59%[155] - 2021年6月30日非流动资产合计28.18亿元，较2020年12月31日的29.04亿元下降2.95%[155] - 2021年6月30日流动负债合计23.89亿元，较2020年12月31日的21.86亿元增长9.21%[157] - 2021年6月30日非流动负债合计2.07亿元，较2020年12月31日的2.10亿元下降1.17%[157] - 2021年6月30日母公司资产总计69.71亿元，较2020年12月31日的66.99亿元增长4.05%[162] - 2021年6月30日母公司流动资产合计44.86亿元，较2020年12月31日的41.97亿元增长6.88%[162] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计24.85亿元，较2020年12月31日的25.02亿元下降0.67%[162] - 2021年上半年营业总收入35.1985086293亿元，2020年同期为33.6590343567亿元，同比增长4.57%[167] - 2021年上半年净利润2.7161297714亿元，2020年同期为1.3724276052亿元，同比增长97.91%[169] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润2.7688660977亿元，2020年同期为1.3816292049亿元，同比增长100.41%[169] - 2021年上半年综合收益总额2.7201689714亿元，2020年同期为1.3724276052亿元，同比增长98.20%[171] - 2021年上半年基本每股收益0.24元，2020年同期为0.12元，同比增长100%[171] - 2021年上半年负债合计33.1810897474亿元，2020年同期为30.6377370788亿元，同比增长8.30%[164] - 2021年上半年所有者权益合计36.5317327717亿元，2020年同期为36.3502286875亿元，同比增长0.49%[164] - 2021年上半年母公司营业收入8.1388972102亿元，2020年同期为8.8896842047亿元，同比下降8.45%[172] - 2021年上半年母公司净利润1.0313338761亿元，2020年同期为0.5987775324亿元，同比增长72.24%[172] - 2021年上半年母公司基本每股收益0.09元，2020年同期为0.05元，同比增长80%[172] - 2021年上半年营业利润为1.0732319418亿美元，2020年同期为0.13500402亿美元[174] - 2021年上半年利润总额为1.0782574648亿美元，2020年同期为0.1377706641亿美元[174] - 2021年上半年净利润为0.9460976952亿美元，2020年同期为0.0971873057亿美元[174] - 2021年上半年综合收益总额为0.9501368952亿美元，2020年同期为0.0971873057亿美元[176] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为0.059291217796亿美元，2020年同期为0.089123461579亿美元[181] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-0.015237646086亿美元，2020年同期为0.070868105006亿美元[182] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-0.00749752399亿美元，2020年同期为-0.009562911823亿美元[182] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为0.036555121812亿美元，2020年同期为0.150429411814亿美元[182] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为40.2540394255亿美元，2020年同期为33.1673344954亿美元[177] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为30.5601516273亿美元，2020年同期为21.3136386029亿美元[181] - 经营活动现金流出小计本期为33.53亿元，上期为23.70亿元[185] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.65亿元，上期为8.35亿元[185] - 投资活动现金流入小计本期为21.28亿元，上期为13.04亿元[185] - 投资活动现金流出小计本期为22.84亿元，上期为5.86亿元[185] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.56亿元，上期为7.19亿元[185] - 筹资活动现金流入小计上期为2.50亿元[185] - 筹资活动现金流出小计本期为0.81亿元，上期为3.25亿元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.81亿元，上期为 - 0.75亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额本期为15.55亿元，上期为19.28亿元[185] - 本期所有者权益合计变动金额为2.01亿元[188] - 公司上年期末所有者权益合计为45.2501509105亿美元，本年期初余额相同[193] - 本期所有者权益合计增减变动金额为1.249231936亿美元[193] - 本期综合收益总额为1.3724276052亿美元[193] - 本期专项储备提取金额为1081.811308万美元[195] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为2313.768万美元[195] - 本期期末所有者权益合计为46.4993828465亿美元[197] - 母公司上年期末所有者权益合计为36.3502286875亿美元，本年期初余额相同[198] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为1815.040842万美元[198] - 母公司本期综合收益总额为9501.368952万美元[198] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 108.819684万元[26] - 非经常性损益合计为32887220.85元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为6480元，其他营业外收入和支出为2722966.12元，所得税影响额为5418916.81元，少数股东权益影响额（税后）为101284.03元[28] 主营业务相关情况 - 公司主营业务为复合肥料的研发生产销售，产品包括高塔复合肥等各类肥料，适用于多种作物[31] - 公司生产原料主要为氮肥、磷肥、钾肥等基础化肥，供应商为上游生产企业，下游客户为地区经销商，最终消费群体为农户等[31] - 公司生产原料成本占产品总成本的比例在80%以上[31] - 公司产品生产工艺主要以高塔熔体造粒和滚筒造粒工艺为主[31] - 公司战略采购占全部采购的70 - 80%[32] - 公司现有产能520万吨/年[32] - 公司现有产能520万吨/年，在多地设立生产基地[45] - 公司通过信息化建设形成五大业务板块和母子公司经营管理模式，采购模式有战略、订单和协同采购三种[32] - 公司采取以销定产模式，旺季按订单计划生产，淡季生产畅销品种[32] - 公司全部采取经销商分销模式，设立营销中心和销售子公司统一销售[34] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司园艺肥业务全网零售额2,175.24万元，同比增长131.08%[38] - 2021年上半年公司理财业务累计实现收益4,758.49万元[40] - 氯基复合肥营业收入21.6972153659亿元，占比61.64%，同比增长16.67%[50] - 制造业营业收入34.5734631103亿元，营业成本27.9113002238亿元，毛利率19.27%，营业收入同比增长9.49%[50] 公司品牌与研发情况 - “史丹利”品牌价值为32.30亿元，公司拥有注册商标225个，2021年度承担在研重大科技项目13项[41] 销售与市场情况 - 公司拥有近千人销售队伍，开拓3000多家一级经销商，10万多家终端网点[42] 土壤检测情况 - 公司蚯蚓测土实验室报告期内检测土壤样品7300多个，植物组织样品200余个[43] 股权变动情况 - 2021年6月30日公司披露以股权转让及增资方式取得承德黎河肥业有限公司51%股权，已办理交割手续[40] - 2021年3月2日出售德州德化肥业股权，交易价格1030万元，该股权贡献净利润-16.98万元，占净利润总额比例-1.34%[65] 子公司财务数据 - 史丹利化肥（平原）有限公司注册资本1亿元，总资产7.9236511962亿元，净资产5.977989212亿元，营业收入6.0039997876亿元，营业利润6390.643517万元，净利润5430.246922万元[68] - 史丹利化肥贵港有限公司注册资本1亿元，总资产5.390526583亿元，净资产4.4731384337亿元，营业收入4.3584193404亿元，营业利润4108.594555万元，净利润3644.40905万元[68] - 史丹利化肥定西有限公司注册资本1亿元，总资产2.666380815亿元，净资产1.752856590

营业收入变化 - 本报告期营业收入15.89亿元，上年同期18.58亿元，同比减少14.47%[8] - 公司2021年第一季度营业总收入为15.89亿元，上期为18.63亿元[46] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.02亿元，上年同期6282.47万元，同比增长62.00%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期8866.14万元，上年同期4928.91万元，同比增长79.88%[8] - 2021年第一季度净利润为9998.19万元，上期为6143.88万元[50] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1.02亿元，上期为6282.47万元[50] - 2021年第一季度少数股东损益为 - 179.49万元，上期为 - 138.59万元[50] - 公司2021年第一季度净利润为26,559,451.02元，上年同期为1,282,399.18元[57] 每股收益变化 - 基本每股收益本报告期0.09元/股，上年同期0.05元/股，同比增长80.00%[8] - 稀释每股收益本报告期0.09元/股，上年同期0.05元/股，同比增长80.00%[8] - 2021年第一季度基本每股收益为0.09元，上期为0.05元[54] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.09元，上期为0.05元[54] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率本报告期2.16%，上年同期1.42%，增加0.74%[8] 总资产变化 - 本报告期末总资产72.63亿元，上年度末71.18亿元，同比增长2.04%[8] - 公司2021年第一季度资产总计72.63亿元，较2020年末的71.18亿元增长2.04%[35] - 母公司2021年3月31日资产总计67.15亿元，较2020年末的66.99亿元增长0.25%[42] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.66亿元，上年度末46.59亿元，同比增长2.29%[8] - 所有者权益合计48.26亿元，较2020年末的47.21亿元增长2.22%[39] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为51821名，高文班持股比例23.12%，为第一大股东[12] 应收票据变化 - 应收票据从314.93万元降至200万元，变动比例-36.49%，因本报告期收到银行承兑汇票减少[17] 在建工程变化 - 在建工程从2568.54万元增至3427.60万元，变动比例33.45%，因本报告期增加技改项目投入[17] - 公司在建工程为3427.60万元，较2020年末的2568.54万元增长33.44%[35] 研发费用变化 - 研发费用从5542.02万元增至8417.39万元，变动比例51.88%，因本报告期研发活动增加[17] 财务费用变化 - 财务费用从-466.89万元降至-1821.11万元，变动比例-290.05%，因本报告期现金流充沛，利息收入增加[17] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期6741.49万元，上年同期6.28亿元，同比减少89.27%[8] - 经营活动产生的现金流量净额从62819.98万元降至6741.49万元，变动比例-89.27%，因本报告期购买商品支出增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为67,414,930.81元，上期为628,199,848.38元[62] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额从14931.13万元增至28560.03万元，变动比例91.28%，因本报告期理财产品到期现金净流入增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为285,600,335.64元，上期为149,311,300.52元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为276,738,073.16元，上年同期为155,027,330.60元[67] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额从-5050.42万元增至1175.94万元，变动比例123.28%，因本报告期取得借款金额高于偿还借款金额[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为11,759,392.80元，上期为 - 50,504,208.35元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期为 -50,504,208.35元[67] 委托理财情况 - 委托理财中券商理财产品发生额57026万元，未到期余额52912万元；银行理财产品发生额97700万元，未到期余额69023万元；合计发生额154726万元，未到期余额121935万元[23] 货币资金变化 - 2021年3月31日货币资金为18.61亿元，2020年12月31日为14.47亿元[33] 交易性金融资产变化 - 2021年3月31日交易性金融资产为12.19亿元，2020年12月31日为14.89亿元[33] 流动负债变化 - 流动负债合计22.27亿元，较2020年末的21.86亿元增长1.87%[37] - 母公司流动负债合计30.08亿元，较2020年末的30.23亿元下降0.50%[42] 非流动负债变化 - 非流动负债合计2.10亿元，较2020年末的2.10亿元基本持平[37] 负债合计变化 - 负债合计24.37亿元，较2020年末的23.96亿元增长1.69%[37] - 公司负债合计2021年第一季度为30.52亿元，上期为30.64亿元[44] 长期股权投资变化 - 公司长期股权投资为1.31亿元，较2020年末的1.42亿元下降7.98%[35] 固定资产变化 - 公司固定资产为21.70亿元，较2020年末的22.15亿元下降2.02%[35] 营业总成本变化 - 2021年第一季度营业总成本为14.83亿元，上期为18.08亿元[48] 营业利润变化 - 2021年第一季度营业利润为1.19亿元，上期为6722.3万元[50] 利润总额变化 - 2021年第一季度利润总额为1.20亿元，上期为6742.07万元[50] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为1,850,136,058.76元，上期为1,929,175,959.89元[60] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为1,782,721,127.95元，上期为1,300,976,111.51元[62] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计本期为1,361,099,168.45元，上期为688,046,315.20元[62] - 投资活动现金流入小计为1,337,142,121.85元，上年同期为687,930,947.20元[67] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计本期为1,075,498,832.81元，上期为538,735,014.68元[62] - 投资活动现金流出小计为1,060,404,048.69元，上年同期为532,903,616.60元[67] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计本期为35,000,000.00元，上期为249,990,000.00元[64] - 筹资活动现金流入小计上年同期为249,990,000.00元[67] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计本期为23,240,607.20元，上期为300,494,208.35元[64] - 筹资活动现金流出小计上年同期为300,494,208.35元[67] 处置固定资产等收回现金净额变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为821,415.20元，上年同期为 -79,750.00元[67] 收到其他与投资活动有关现金变化 - 收到其他与投资活动有关的现金为1,329,929,972.95元，上年同期为681,249,738.33元[67] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为365,329,853.94元，上年同期为736,144,931.22元[67] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为1,592,169,546.61元，上年同期为1,186,294,415.20元[67]

利润分配 - 公司以总股本1,156,884,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2020年公司拟以总股本1,156,884,000股为基数，每10股派发现金股利0.7元（含税），派发现金股利共计80,981,880.00元[112] - 2019年公司以总股本1,156,884,000股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），派发现金股利共计23,137,680.00元[111] - 2018年公司以总股本1,156,884,000股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），派发现金股利共计23,137,680.00元[111] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为28.15%[114] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为21.36%[114] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为12.06%[114] - 每10股派息0.7元（含税），分配预案股本基数为1,156,884,000股，现金分红金额为80,981,880元，现金分红占利润分配总额比例为100%[115] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为6,183,204,256.33元，较2019年增长7.05%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为287,678,660.48元，较2019年增长165.62%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为255,683,336.15元，较2019年增长204.45%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1,510,122,632.33元，较2019年增长31.27%[18] - 2020年基本每股收益为0.25元/股，较2019年增长177.78%[18] - 2020年稀释每股收益为0.25元/股，较2019年增长177.78%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为6.38%，较2019年增加3.88%[18] - 2020年末总资产为7,117,502,126.13元，较2019年末增长7.91%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为4,659,217,966.81元，较2019年末增长6.33%[18] - 2020年公司实现营业收入618,320.43万元，同比增长7.05%，营业成本506,353.36万元，同比增长3.15%[47] - 2020年公司管理费用20,577.72万元，同比下降4.9%，销售费用34,749.82万元，同比下降1.71%，财务费用 - 4,459.92万元，同比下降14,876.23%[47] - 2020年公司实现营业利润32,711.11万元，同比增长178.67%，利润总额30,739.13万元，同比增长162.25%，归属于上市公司股东的净利润28,767.87万元，同比增长165.62%[47] - 2020年公司营业收入合计61.83亿元，同比增长7.05%[63] - 2020年研发投入金额为192,737,903.42元，较2019年的171,685,953.21元增长12.26%，研发投入占营业收入比例为3.12%，较2019年的2.97%增长0.15%[79][81] - 2020年研发人员数量为597人，较2019年的613人减少2.61%，研发人员数量占比为17.35%，较2019年的16.31%增长1.04%[81] - 2020年经营活动现金流入小计为6,857,502,235.20元，较2019年增长8.17%；经营活动现金流出小计为5,347,379,602.87元，较2019年增长3.05%；经营活动产生的现金流量净额为1,510,122,632.33元，较2019年增长31.27%[82] - 2020年投资活动现金流入小计为1,763,416,094.36元，较2019年减少26.03%；投资活动现金流出小计为2,236,215,509.97元，较2019年减少17.69%；投资活动产生的现金流量净额为 - 472,799,415.61元，较2019年减少42.02%[82][86] - 2020年筹资活动现金流入小计为264,990,000.00元，较2019年减少50.75%；筹资活动现金流出小计为631,102,633.98元，较2019年减少49.66%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 366,112,633.98元，较2019年增长48.85%[86] - 2020年现金及现金等价物净增加额为671,178,033.32元，较2019年增长560.07%[86] - 2020年投资收益为 - 5,820,036.99元，占利润总额比例为 - 1.89%；公允价值变动损益为5,736,399.80元，占利润总额比例为1.87%；资产减值为 - 50,583,197.87元，占利润总额比例为 - 16.46%；营业外收入为6,133,845.69元，占利润总额比例为2.00%；营业外支出为25,853,671.93元，占利润总额比例为8.41%[87] - 2020年末货币资金为1,447,274,771.33元，占总资产比例为20.33%，较年初比重增加6.35%；应收账款为12,679,600.80元，占总资产比例为0.18%，较年初比重减少0.06%；存货为878,907,267.26元，占总资产比例为12.35%，较年初比重减少4.40%[89] - 2020年末长期股权投资为142,186,571.91元，占总资产比例为2.00%，较年初比重减少1.23%；固定资产为2,215,054,120.31元，占总资产比例为31.12%，较年初比重减少3.57%；在建工程为25,685,364.11元，占总资产比例为0.36%，较年初比重减少1.72%[89] - 2020年末短期借款为15,000,000.00元，占总资产比例为0.21%，较年初比重减少4.19%[89] 季度财务数据关键指标 - 第一至四季度营业收入分别为18.579亿元、15.0327亿元、13.7006亿元、14.5197亿元[23] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6282.47万元、7533.82万元、6579.99万元、8371.58万元[23] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4928.91万元、6785.10万元、7702.86万元、6151.48万元[23] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为6.282亿元、2.6303亿元、6.3188亿元、 - 1299.31万元[23] 非经常性损益数据 - 2020 - 2018年非流动资产处置损益分别为 - 2302.37万元、 - 514.67万元、 - 1701.16万元[24] - 2020 - 2018年计入当期损益的政府补助分别为4407.00万元、4735.31万元、4915.98万元[24] - 2020 - 2019年委托他人投资或管理资产的损益分别为859.50万元、1149.24万元[24] - 2020 - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益分别为573.64万元、 - 2110.26万元[24] 采购与产能相关数据 - 公司原料成本占产品总成本比例在80%以上[29] - 战略采购占全部采购的70 - 80%[34] - 公司现有产能520万吨[35] - 原料1采购额占采购总额比例为28.67%，上半年平均价格1947.10元，下半年平均价格1911.11元[52] - 原料2采购额占采购总额比例为26.55%，上半年平均价格1595.15元，下半年平均价格1576.40元[52] - 原料3采购额占采购总额比例为21.09%，上半年平均价格1865.53元，下半年平均价格1661.88元[52] - 原料4采购额占采购总额比例为4.54%，上半年平均价格550.12元，下半年平均价格554.56元[52] - 原料5采购额占采购总额比例为3.40%，上半年平均价格2374.47元，下半年平均价格2299.38元[52] - 复合肥设计产能520万吨/年，产能利用率48.13%[54] 资产变动情况 - 年末股权资产较年初减少33.21%，原因是对个别联营企业计提减值损失、处置及联营企业按权益法认列的投资损失[38] - 在建工程变化幅度为81.26%，原因是本期在建工程转资[39] - 固定资产变化主要原因是本期固定资产折旧摊销及部分资产报废[39] - 无形资产变化主要原因是本期无形资产摊销[39] 公司品牌与业务资源 - “史丹利”品牌价值为29.72亿元[40] - 2020年度承担在研重大科技项目13项[40] - 公司拥有注册商标219个[40] - 公司拥有近千人销售队伍，开拓3000多家一级经销商，10万多家终端网点[40] - 公司拥有50多名专业农化人员的农化服务团队[41] - 报告期内测土实验室共检测土壤样品10912个[41] - 测土报告包含20多项指标[41] - 2020年8月蚯蚓测土实验室取得检验检测机构资质认定证书[43] - 公司在10个地区设立了生产基地[43] - 公司开发出一系列新型肥料满足不同施肥需求[43] - 截至报告期，公司拥有专利技术341项[44] - 公司董事长在复合肥企业从事管理工作超20年，大部分董监高有多年行业管理经验[44] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司产品销量共252万吨，同比增长14%，其中大田作物肥料销量191万吨，同比增长14%，经济作物肥料销量61万吨，同比增长16%[48] - 2020年园艺肥业务元年，园艺肥实现全网零售额1809万元[48] - 2020年公司直接进口钾肥4万吨，实现进口业务从无到有[49] - 2020年公司研发推出园艺肥产品33个，还推出多款新型肥料[49] - 2020年公司共完成24个村的“整村推进”活动[49] - 整村推进项目覆盖地区销量同比增长83%[51] - 蚯蚓测土实验室检测样品数量为10912个，比去年增加15%[51] - 今年完成33个示范田建设，含1个新疆棉花万亩示范田[51] - 2020年制造业收入59.33亿元，占比95.95%，同比增长8.99%[63] - 2020年原料化肥等销售收入2.50亿元，占比4.05%，同比下降24.77%[63] - 2020年硫基复合肥收入13.88亿元，占比22.45%，同比增长11.23%[63] - 2020年氯基复合肥收入36.57亿元，占比59.14%，同比增长10.01%[63] - 2020年新型肥及其他收入8.88亿元，占比14.36%，同比增长1.92%[63] - 2020年东北地区收入8.25亿元，占比13.34%，同比增长51.52%[63] - 2020年华东地区收入19.12亿元，占比30.92%，同比增长14.17%[63] - 2020年华中地区收入8.65亿元，占比13.99%，同比下降11.17%[63] - 制造业营业收入59.33亿元，同比增8.99%，营业成本48.31亿元，同比增5.32%，毛利率18.57%，同比增2.84%[65] - 复合肥产量250.28万吨，同比增13.44%，销量251.59万吨，同比增13.90%，库存量22.47万吨，同比降5.51%[67] - 东北地区营业收入8.25亿元，同比增51.52%，营业成本6.94亿元，同比增48.99%，毛利率15.89%，同比增1.43%[65] 子公司财务数据 - 史丹利化肥（平原）公司注册资本1亿元，总资产7.13亿元，净资产5.40亿元，营业收入9.79亿元，营业利润7842.06万元，净利润6832.23万元[97] - 史丹利化肥贵港公司注册资本1亿元，总资产4.67亿元，净资产4.11亿元，营业收入7.49

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为68.30亿元，较上年度末增长3.56%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为45.65亿元，较上年度末增长4.18%[8] - 公司2020年9月30日资产总计68.30亿元，较2019年12月31日的65.96亿元增长3.56%[35,39] - 2020年9月30日负债合计21.38亿元，较2019年12月31日的20.71亿元增长3.26%[37] - 2020年9月30日所有者权益合计46.92亿元，较2019年12月31日的45.25亿元增长3.7%[39] - 流动负债合计本期为27.72亿元，上期为24.98亿元[44] - 非流动负债合计本期为4385.12万元，上期为4528.70万元[44] - 负债合计本期为28.16亿元，上期为25.43亿元[44] - 所有者权益合计本期为36.04亿元，上期为34.01亿元[44] - 公司资产总计为59.4464775031亿美元，其中流动资产合计为32.999313223亿美元，非流动资产合计为26.4471642801亿美元[94] - 公司流动负债合计为18.4322895357亿美元，非流动负债合计为2.2752083047亿美元，负债合计为20.7074978404亿美元[89][91] - 公司所有者权益合计为45.2501509105亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计为43.8193319865亿美元，少数股东权益为1.430818924亿美元[91] - 负债和所有者权益总计为5,944,647,750.31元[98] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入为13.70亿元，较上年同期减少3.81%；年初至报告期末营业收入为47.31亿元，较上年同期增长4.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6580万元，较上年同期增长305.60%；年初至报告期末为2.04亿元，较上年同期增长73.23%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7703万元，较上年同期增长736.40%；年初至报告期末为1.94亿元，较上年同期增长94.70%[8] - 营业总收入本期为13.70亿元，上期为14.25亿元[45] - 营业总成本本期为12.50亿元，上期为14.18亿元[47] - 营业利润本期为7638.44万元，上期为2146.52万元[49] - 净利润本期为5059.13万元，上期为1480.98万元[49] - 营业总收入本期发生额为47.36亿元，上期为45.46亿元[59] - 营业总成本本期为44.45亿元，上期为44.48亿元[59] - 营业利润本期为2.31亿元，上期为1.35亿元[63] - 利润总额本期为2.12亿元，上期为1.35亿元[63] - 净利润本期为1.88亿元，上期为1.14亿元[63] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.04亿元，上期为1.18亿元[64] - 少数股东损益本期为 - 0.16亿元，上期为 - 0.04亿元[64] - 综合收益总额本期为1.88亿元，上期为1.14亿元[68] - 本期营业收入为13.54亿元，上期为14.65亿元[69] - 本期营业利润为2.23亿元，上期为1190.93万元[71] - 本期净利润为2.15亿元，上期为621.98万元[71] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0569元，较上年同期增长306.43%；年初至报告期末均为0.1763元，较上年同期增长73.18%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.47%，较上年同期增加1.10%；年初至报告期末为4.56%，较上年同期增加1.85%[8] - 基本每股收益本期为0.0569，上期为0.0140[53] - 基本每股收益本期为0.1763，上期为0.1018[68] - 稀释每股收益本期为0.1763，上期为0.1018[68] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6.32亿元，较上年同期减少25.24%；年初至报告期末为15.23亿元，较上年同期增长45.12%[8] - 经营活动产生的现金流量净额从上期的1,049,558,754.79元增至本期的1,523,115,770.55元，增幅45.12%[20] - 投资活动产生的现金流量净额从上期的26,701,133.81元增至本期的741,672,155.93元，增幅2677.68%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额从上期的 -702,340,548.98元增至本期的 -329,139,391.98元，增幅53.14%[20] - 本期经营活动现金流入小计为54.88亿元，上期为49.99亿元[74] - 本期经营活动现金流出小计为39.64亿元，上期为39.50亿元[76] - 本期经营活动产生的现金流量净额为15.23亿元，上期为10.50亿元[76] - 本期投资活动现金流入小计为15.30亿元，上期为14.13亿元[76] - 本期投资活动现金流出小计为7.89亿元，上期为13.86亿元[76] - 本期投资活动产生的现金流量净额为7.42亿元，上期为2670.11万元[76] - 筹资活动现金流入小计本期为2.4999亿元，上期为3.48亿元；现金流出小计本期为5.7912939198亿元，上期为10.5034054898亿元；产生的现金流量净额本期为 -3.2913939198亿元，上期为 -7.0234054898亿元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为19.3565610502亿元，上期为3.7391933962亿元；期末余额本期为25.297142011亿元，上期为8.6629393917亿元[78] - 母公司经营活动现金流入小计本期为51.615291953亿元，上期为46.4865785945亿元；现金流出小计本期为37.028276885亿元，上期为36.8894220928亿元；产生的现金流量净额本期为14.587015068亿元，上期为9.5971565017亿元[79][83] - 母公司投资活动现金流入小计本期为15.3571292288亿元，上期为14.0689306685亿元；现金流出小计本期为7.6880602347亿元，上期为13.4607439967亿元；产生的现金流量净额本期为7.6690689941亿元，上期为0.6081866718亿元[83] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.4999亿元，上期为3.43亿元；现金流出小计本期为5.2618712114亿元，上期为10.4534054898亿元；产生的现金流量净额本期为 -2.7619712114亿元，上期为 -7.0234054898亿元[83][84] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为19.4941128507亿元，上期为3.1819376837亿元；期末余额本期为23.9956076905亿元，上期为7.4233044693亿元[84] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.1468211542亿元，上期为2.1925447711亿元[79] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为49.4684707988亿元，上期为44.2940338234亿元[79] - 取得投资收益收到的现金本期为0.2789154217亿元，上期为0.1620213023亿元[83] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金从2019年12月31日的922,260,349.06元增长至2020年9月30日的2,663,159,311.89元，增幅188.76%[18] - 应收票据从2019年12月31日的1,000,000.00元降至2020年9月30日的77,872.73元，降幅92.21%[18] - 其他应收款从2019年12月31日的60,215,735.26元降至2020年9月30日的17,936,957.86元，降幅70.21%[18] - 存货从2019年12月31日的1,104,622,432.74元降至2020年9月30日的647,476,162.76元，降幅41.38%[18] - 母公司2020年9月30日货币资金25.33亿元，较2019年12月31日的7.68亿元增长229.72%[40] - 母公司2020年9月30日交易性金融资产7057.98万元，较2019年12月31日的8694.43万元下降18.82%[40] - 公司2020年9月30日应付票据8.09亿元，较2019年12月31日的6.98亿元增长15.87%[35,42] - 公司2020年9月30日应交税费8863.88万元，较2019年12月31日的2260.77万元增长292.07%[37] - 公司2020年9月30日长期股权投资1.73亿元，较2019年12月31日的2.13亿元下降18.79%[35] - 公司2020年9月30日固定资产22.38亿元，较2019年12月31日的22.88亿元下降2.17%[35] - 公司2020年9月30日在建工程3585.41万元，较2019年12月31日的1.37亿元下降73.83%[35] - 母公司货币资金为7.6838510332亿美元，交易性金融资产为8694.430287万美元，应收票据为100万美元，应收账款为3.195226万美元[92] - 母公司存货为3.0720359168亿美元，其他流动资产为9.4328898574亿美元[94] - 母公司长期股权投资为19.3744837661亿美元，固定资产为5.4734360895亿美元，无形资产为1.20067108亿美元[94] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 财务费用从上期的6,556,381.02元降至本期的 -29,312,267.51元，降幅547.08%[19] - 投资收益从上期的14,327,679.18元降至本期的 -4,743,897.76元，降幅133.11%[19] - 本期利息收入为3073.27万元，上期为2408.34万元[69] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计979.43万元[8] - 其他综合收益为1,560,062.86元[98] - 盈余公积为296,823,408.60元[98] - 未分配利润为1,658,372,980.31元[98] - 所有者权益合计为3,401,301,347.78元[98] 股东信息 - 前十大股东中，高文班持股比例23.18%，持股数量2.68亿股；高进华持股比例15.08%，持股数量1.74亿股[12] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为240,430万元，未到期余额为166,158万元，逾期未收回金额为0[26] 会计准则与审计情况 - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则[98] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[99] - 公司第三季度报告未经审计[99]

活动目的 - 做好投资者关系管理工作，增强与投资者联系，提高上市公司透明度和治理水平 [1] 活动信息 - 主办方为山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 网上互动交流时间为 2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 15:00 - 16:55 [1] 参与人员 - 公司副总经理兼董事会秘书胡照顺先生、证券事务代表陈钊先生将采用网络远程方式与投资者沟通交流 [1]

史丹利农业集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文 史丹利农业集团股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 1 史丹利农业集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人高文班、主管会计工作负责人陈桂芳及会计机构负责人(会计主 管人员)陈桂芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节"经营情况讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容 并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 史丹利投资者关系公众号 2 | 目录 | | --- | ...

史丹利农业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 史丹利农业集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 史丹利农业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人高文班、主管会计工作负责人陈桂芳及会计机构负责人(会计主 管人员)陈桂芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告涉及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司面临的风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析/九、公司未来 发展的展望/（三）可能面对的风险相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,156,884,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 史丹利投资者关系公众号 2 史丹利农业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 ...

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入为18.579亿元，上年同期为15.17亿元，同比增长22.47%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6282.47万元，上年同期为4014.09万元，同比增长56.51%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6.282亿元，上年同期为1.332亿元，同比增长371.56%[7] - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.03元/股，同比增长66.67%[7] - 本报告期末总资产为69.76亿元，上年度末为65.96亿元，同比增长5.77%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为44.49亿元，上年度末为43.82亿元，同比增长1.52%[7] - 公司2020年第一季度营业总收入为18.63亿元，上期为15.19亿元，同比增长22.62%[46] - 公司2020年第一季度营业总成本为18.08亿元，上期为14.83亿元，同比增长21.90%[48] - 公司2020年第一季度营业利润为6722.30万元，上期为4203.07万元，同比增长59.94%[50] - 公司2020年第一季度利润总额为6742.07万元，上期为4504.99万元，同比增长49.66%[50] - 公司2020年第一季度净利润为6143.88万元，上期为3942.38万元，同比增长55.84%[50] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6282.47万元，上期为4014.09万元，同比增长56.51%[50] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.05元，上期为0.03元，同比增长66.67%[54] - 公司2020年第一季度稀释每股收益为0.05元，上期为0.03元，同比增长66.67%[54] - 公司2020年第一季度流动负债合计为30.62亿元，上期为24.98亿元，同比增长22.58%[44] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为65.17亿元，上期为59.45亿元，同比增长9.61%[44] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48004名[11] - 高文班持股比例为23.18%，持股数量为2.681亿股[11] - 高进华持股比例为15.08%，持股数量为1.744亿股[11] - 高英持股比例为4.57%，持股数量为5290.38万股[11] 部分财务科目变动比例 - 货币资金从9.22亿增至16.53亿，变动比例79.29%[19] - 应收票据从100万降至50万，变动比例 - 50%[19] - 预付款项从1.68亿增至2.97亿，变动比例76.27%[19] - 研发费用从3833.66万增至5542.02万，变动比例44.56%[19] - 财务费用从 - 48.35万降至 - 466.89万，变动比例 - 865.55%[19] - 经营活动产生的现金流量净额从1.33亿增至6.28亿，变动比例371.56%[19] - 投资活动产生的现金流量净额从9096.72万增至1.49亿，变动比例64.14%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 1.06亿增至 - 5050.42万，变动比例52.31%[21] 委托理财情况 - 银行理财产品委托理财发生额13.66亿，未到期余额11.67亿[24] - 券商理财产品委托理财发生额7.77亿，未到期余额6.16亿[24] 特定时间点资产负债相关数据变化 - 2020年3月31日公司资产总计69.76亿元，较2019年12月31日的65.96亿元增长5.77%[35] - 2020年3月31日流动资产合计38.25亿元，较2019年12月31日的33.84亿元增长13.02%[33] - 2020年3月31日非流动资产合计31.51亿元，较2019年12月31日的32.11亿元下降1.85%[35] - 2020年3月31日负债合计23.86亿元，较2019年12月31日的20.71亿元增长15.20%[37] - 2020年3月31日所有者权益合计45.90亿元，较2019年12月31日的45.25亿元增长1.45%[39] - 2020年3月31日母公司资产总计65.17亿元，较2019年12月31日的59.45亿元增长9.61%[42] - 2020年3月31日母公司流动资产合计38.84亿元，较2019年12月31日的32.99亿元增长17.71%[40] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计26.33亿元，较2019年12月31日的26.45亿元下降0.48%[42] - 2020年3月31日货币资金为16.53亿元，较2019年12月31日的9.22亿元增长79.29%[33] - 2020年3月31日应付票据为10.77亿元，较2019年12月31日的6.98亿元增长54.27%[35] 现金流量相关数据对比 - 经营活动现金流入小计本期为1929175959.89元，上期为1701262804.02元[60] - 经营活动现金流出小计本期为1300976111.51元，上期为1568045204.15元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为628199848.38元，上期为133217599.87元[62] - 投资活动现金流入小计本期为688046315.20元，上期为481523997.45元[62] - 投资活动现金流出小计本期为538735014.68元，上期为390556838.62元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为149311300.52元，上期为90967158.83元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为249990000.00元，上期为148000000.00元[64] - 筹资活动现金流出小计本期为300494208.35元，上期为253894500.64元[64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 50504208.35元，上期为 - 105894500.64元[64] - 投资活动现金流入小计2020年第一季度为6.879309472亿美元，2019年同期为4.8077999745亿美元[67] - 投资活动现金流出小计2020年第一季度为5.329036166亿美元，2019年同期为3.6772367704亿美元[67] - 投资活动产生的现金流量净额2020年第一季度为1.550273306亿美元，2019年同期为1.1305632041亿美元[67] - 筹资活动现金流入小计2020年第一季度为2.4999亿美元，2019年同期为1.43亿美元[67] - 筹资活动现金流出小计2020年第一季度为3.0049420835亿美元，2019年同期为2.5389450064亿美元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年第一季度为 - 0.5050420835亿美元，2019年同期为 - 1.1089450064亿美元[67] - 现金及现金等价物净增加额2020年第一季度为7.3614493122亿美元，2019年同期为0.1093095106亿美元[67] - 期初现金及现金等价物余额2020年为4.5014948398亿美元，2019年为4.2413667856亿美元[67] - 期末现金及现金等价物余额2020年为11.862944152亿美元，2019年为4.3506762962亿美元[67] 会计准则执行影响 - 2020年1月1日起执行新收入会计准则，首日执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他项目金额[71] 特定时间点公司财务结构数据 - 公司2020年第一季度流动资产合计32.999313223亿美元，非流动资产合计26.4471642801亿美元，资产总计59.4464775031亿美元[74] - 公司流动负债合计24.9805939965亿美元，非流动负债合计4528.700288万美元，负债合计25.4334640253亿美元[74] - 公司所有者权益合计34.0130134778亿美元，负债和所有者权益总计59.4464775031亿美元[76] - 公司长期股权投资为19.3744837661亿美元[74] - 公司固定资产为5.4734360895亿美元[74] - 公司短期借款为2.5亿美元[74] - 公司应付票据为6.976531046亿美元[74] - 公司其他应付款为14.9862115744亿美元[74] - 公司股本为11.56884亿美元[74] - 公司未分配利润为16.5837298031亿美元[74]